Formulir BOS-K3

BUKU KAS UMUM

Bulan
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:
:

September 2015
MI CIROYOM 1
SIRNAGALIH/CIPEUNDEUY
Bandung Barat
Jawa Barat
Penerimaan

Tanggal
1
###
###
###
###
###
###
###

No. Kode
2

No. Bukti

Pengeluaran

Uraian

4
Terima Alokasi dana BOS
Pengambilan Uang
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Januari 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Februari 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Maret 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan April 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Mei 2015
Jumlah

Saldo
(Debit)
5

(Kredit)
6

36,600,000
36,600,000

73,200,000

36,600,000

36,600,000
36,600,000

7,320,000

29,280,000

7,320,000

21,960,000

7,320,000

14,640,000

7,320,000

7,320,000

7,320,000

73,200,000

Pada Hari ini Rabu tanggal 30 September 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum :
0.00
Terdiri dari :
Saldo Bank :
0.00
Saldo Kas Tunai :
0.00
Jumlah :
0.00
Perbedaan :
0.00
Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Dibuat oleh :
Bendahara,

A. Munawar, A.Ma

Imas Maryani, S.Pd.I

Formulir BOS-K3
BUKU KAS UMUM
Bulan
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:
:

Nopember 2015
MI CIROYOM 1
SIRNAGALIH/CIPEUNDEUY
Bandung Barat
Jawa Barat
Penerimaan

Tanggal
1
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

No. Kode
2

No. Bukti
3

Pengeluaran

Uraian
4
Terima Alokasi dana BOS
Pengambilan Uang
Dibayarkan Belanja ATK perkantoran, 02/01/2015
Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Konsumsi Harian, 03/01/2015
Toko H. An An
Dibayarkan Belanja Baahan Habis Pakai ,
07/01.2015 Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Penggandaan Soal Ulangan
Harian, 03/02/2015 Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Konsumsi Harian, 03/02/2015
Toko H. An An
Dibayarkan Belanja Bahan habis pakai, 25/02/2015
Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Konsumsi pembina dan
peserta didik kegiatan pelantikan pramuka,
21/02/2015 RM Taraso Juo
Dibayarkan Belanja Penggandaan Soal Ulangan
Harian, 03/03/2015 Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Barang Perawatan Madrasah,
03/03/2015 Toko Sinar Jaya
Dibayarkan Belanja Konsumsi pembina dan
peserta kegiatan AKSIOMA, 04/03/2015 RM
Kurniasari
Dibayarkan Belanja Penggandaan Soal UTS,
04/03/2015 Toko Kurnia Jaya
Dibayarkan Belanja Upah Pegawai, 23/03/2015
Waning DKK
Dibayarkan Belanja Perlengkapan KBM Olah Raga,
06/04/2015 Toko Kurnia Jaya

Saldo
(Debit)
5
53,377,200
24,097,200

(Kredit)
6
24,097,200

7
53,377,200
53,377,200

478,000

52,899,200

250,000

52,649,200

475,000

52,174,200

439,200

51,735,000

200,000

51,535,000

260,000

51,275,000

1,560,000

49,715,000

439,200

49,275,800

3,610,000

45,665,800

1,960,000

43,705,800

1,024,800

42,681,000

965,000

41,716,000

1,190,000

40,526,000

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Dibayarkan Belanja Perlengkapan Perpustakaan,

20/04/2015 Toko Buku Tujuh
Dibayarkan Belanja Konsumsi Harian, 03/05/2015
Toko H. An An
Dibayarkan Belanja Bahan habis pakai, 10/05/2015
Ziqie Product
Dibayarkan Belanja Perlengkapan Perpustakaan,
15/05/2015 Toko Buku Tujuh
Dibayarkan Belanja Bahan habis pakai, 03/06/2015
Sinar Jaya
Dibayarkan Belanja Bahan habis pakai, 03/06/2015
Pelangi Cipta Perkasa
Dibayarkan Belanja Naskah Soal UKK, 06/06/2015
Mulia Citra Andalan
Dibayarkan Belanja honor panitia PPDB,
18/06/2015 Ai Nurhayati DKK
Pengambilan Uang
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Juni 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Juli 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan Agustus 2015
Dibayarkan Honor Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bulan September 2015
Dipungut Pajak PPN
Dipungut Pajak PPH Pasal 22
Disetorkan Pajak PPN
Disetorkan Pajak PPH Pasal 22
Jumlah

29,280,000

529,528
49,228

107,333,156

2,226,000

38,300,000

500,000

37,800,000

650,000

37,150,000

2,750,000

34,400,000

1,450,000

32,950,000

450,000

32,500,000

2,220,000

30,280,000

1,000,000

29,280,000

29,280,000

29,280,000

7,320,000

21,960,000

7,320,000

14,640,000

7,320,000

7,320,000

7,320,000

529,528
49,228
107,333,156

529,528
578,756
49,228

Pada Hari ini Senin tanggal 30 Nopember 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum :
0.00
Terdiri dari :
Saldo Bank :
0.00
Saldo Kas Tunai :
0.00
Jumlah :
0.00
Perbedaan :
0.00
Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Dibuat oleh :
Bendahara,

A. Munawar, A.Ma

Imas Maryani, S.Pd.I

Formulir BOS-K3
BUKU KAS UMUM

Bulan
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:
:

Desember 2015
MI CIROYOM 1
SIRNAGALIH/CIPEUNDEUY
Bandung Barat
Jawa Barat
Penerimaan

Tanggal
1
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

No. Kode
2

No. Bukti
3

Pengeluaran

Uraian
4
Terima Alokasi dana BOS
Pengambilan Uang
Belanja ATK Perkantoran, 20/07/2015 Toko Kurnia
Jaya
Belanja Barang Perawatan Madrasah, 21/07/2015
Toko Sinar Jaya
Belanja Perlengkapan Madrasah, 28/07/2015 Toko
Kurnia Jaya
Belanja Upah Pegawai, 31/07/2015 Heden
Belanja Bahan Habis Pakai, 03/08/2015 Toko Kurnia
Jaya
Belanja Kebutuhan Harian Madrasah, 03/08/2015
Toko Mandiri Jaya
Belanja Perlengkapan Madrasah, 04/08/2015 Toko
Kurnia Jaya
Belanja Penggandaan, 12/08/2015 Toko Ryan
Belanja Transportasi, 14/08/2015 Ai Nurhayati,
S.Pd.I
Belanja Transportasi, 14/08/2015 Alwi Rijal AnNajah
Belanja Pendaftaran , 14/08/2015
Belanja Konsumsi, 14/08/2015 RM Taraso Juo
Belanja Perlengkapan Perpustakaan, 20/08/2015
Toko Buku Tujuh
Belanja Perlengkapan Madrasah, 27/08/2015 Toko
Sinar Jaya
Belanja Penggandaan, 10/09/2015 Toko Ryan

Saldo
(Debit)
5
54,882,800
54,882,800

(Kredit)
6

54,882,800
622,000

54,882,800
54,882,800
54,260,800

1,875,000

52,385,800

385,000

52,000,800

688,000

51,312,800

610,000

50,702,800

300,000

50,402,800

470,000

49,932,800

439,000
105,000
700,000
100,000
1,280,000

49,493,800
49,388,800
48,688,800
48,588,800
47,308,800

2,200,000

45,108,800

3,500,000

41,608,800

439,000

41,169,800

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Belanja Perlengkapan Madrasah, 12/09/2015 Toko

Harapan Jaya
Belanja Kebutuhan Harian Madrasah, 14/09/2015
Toko Mandiri Jaya
Belanja Bahan Habis Pakai, 17/09/2015 Toko Kurnia
Jaya
Belanja Perlengkapan Madrasah, 19/09/2015 Toko
Harapan Jaya
Belanja Penggandaan, 21/09/2015 Toko Kurnia Jaya
Belanja Penggandaan, 15/10/2015 Toko Ryan
Belanja Barang Perawatan Madrasah, 20/10/2015
Toko Sinar Jaya
Belanja Upah Pegawai, 24/10/2015 Waning
Belanja Perlangkapan Madrasah, 08/11/2015 Toko
Kurnia Jaya
Belanja Bahan Habis Pakai, 08/11/2015 Toko Ryan
Belanja Jasa Internet, 11/11/2015 Olih Cell
Belanja Kebutuhan Harian Madrasah, 02/12/2015
Toko Mandiri Jaya
Belanaj Jasa Internet, 03/12/2015 Olih Cell
Belanja Penggandaaan, 04/12/2015 Toko Ryan
Belanja Naskah Soal UAS , 05/12/2015 Mulia Citra
Andalan
Belanja Alat Tulis Perkantoran, 08/12/2015 Toko
Kurnia Jaya
Dibayarkan Honor Bulan Oktober 2015
Dibayarkan Honor Bulan Nopember 2015
Dibayarkan Honor Bulan Desember 2015
Dipungut Pajak PPN
Dipungut Pajak PPH Pasal 22
Dipungut Pajak PPH Pasal 23
Jumlah

2,145,545
232,159
50,000
112,193,304

8,000,000

33,169,800

300,000

32,869,800

450,000

32,419,800

2,900,000

29,519,800

1,024,000
113,000

28,495,800
28,382,800

1,140,000

27,242,800

360,000

26,882,800

800,000

26,082,800

60,000
250,000

26,022,800
25,772,800

363,000

25,409,800

250,000
204,800

25,159,800
24,955,000

2,625,000

22,330,000

370,000

21,960,000

7,320,000
7,320,000
7,320,000
-

14,640,000
7,320,000
2,145,545
2,377,704
2,427,704
2,427,704

109,765,600

Pada Hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum :
2,427,704
Terdiri dari :
Saldo Bank :
0.00
Saldo Kas Tunai :
###
Jumlah :
2,427,704
Perbedaan :
0.00
Mengetahui :

Dibuat oleh :

Kepala Sekolah,

Bendahara,

A. Munawar, A.Ma

Imas Maryani, S.Pd.I

Formulir BOS-K3
BUKU KAS UMUM
Bulan
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:
:

Januari 2016
MI CIROYOM 1
SIRNAGALIH/CIPEUNDEUY
Bandung Barat
Jawa Barat
Penerimaan

Tanggal
1
01
05
05
05

Januari
Januari
Januari
Januari

No. Kode
2

2016
2016
2016
2016

No. Bukti

Pengeluaran

Uraian

Saldo
(Debit)
5

SALDO
Disetorkan Pajak PPN
Disetorkan Pajak PPH Pasal 22
Disetorkan Pajak PPH Pasal 21
Jumlah

(Kredit)
6

2,427,704
-

2,427,704

2,145,545
232,159
50,000
2,427,704

Pada Hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2016 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum :
0.00
Terdiri dari :
Saldo Bank :
0.00
Saldo Kas Tunai :
0.00
Jumlah :
0.00
Perbedaan :
0.00
Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Dibuat oleh :
Bendahara,

A. Munawar, A.Ma

Imas Maryani, S.Pd.I

7
2,427,704
282,159
50,000
-

###

PERLENGKAPALAIN-LAIN HABIS PAKAITRANSPORTASI

HABIS PAKAI

2,795,632

LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
PERLENGKAPAN

###

###

1,000,000

PERLENGKAPAN
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
PERLENGKAPAN
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
TRANSPORTASI

### PERLENGKAPALAIN-LAIN HABIS PAKAITRANSPORTASI

HABIS PAKAI 20,130,000
###
###
805,000
PERLENGKAPAN
PERLENGKAPAN
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
PERLENGKAPAN
HABIS PAKAI
TRANSPORTASI
TRANSPORTASI
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
PERLENGKAPAN
PERLENGKAPAN
HABIS PAKAI

PERLENGKAPAN
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
PERLENGKAPAN
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
PERLENGKAPAN
HABIS PAKAI
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
HABIS PAKAI
21,960,000

NERACA MADRASAH IBTIDAIYAH CIROYOM 1

PER 31 DESEMBER 2015

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas & Bank

Rp

perlengkapan

Rp

bahan habis pakai

Rp

Rp

Rp

Total Aktiva Lancar

AKTIVA TETAP
Tanah
Kendaraan
Bangunan
Peralatan Kantor
Peralatan kelas
Penyusutan Bangunan
Penyusutan Perlatatan Kantor
Penyusutan Perlatatan Kelas
Total Aktiva Tetap
Total Aktiva

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

PASSIVA
Utang
Utang Jangka Pendek
Utang Jangka Panjang
Jumlah Utang

Rp
Rp
Rp

Modal
Modal Di Setor
Surflus (Defisit) Tahun Berjalan

Rp
Rp

Total Modal & Saldo Dana

830,000,000
17,300,000
16,200,000
1,037,500
173,000
81,000
864,791,500
864,791,500

864,791,500
864,791,500

NERACA MADRASAH IBTIDAIYAH CIROYOM 1

Laporan Saldo Dana
Per 31 Desember 2015
PENDAPATAN
1
2
3
4

Dana Bos setelah di potong pajak

Dana Komite
Dana Yayasan
Dana Lain

Total Penerimaan

BIAYA-BIAYA (OPERASIONAL)
1 Biaya Pengajar dan Staf
2 Biaya Transfortasi
3 Belanja Bahan Habis Pakai
4 Belanja Perlengkapan
5 Biaya Lain Lain

Total Pengeluaran
Saldo akhir kas

141,489,632
141,489,632

87,840,000
1,805,000
19,593,000
22,925,632
9,326,000

141,489,632
-