LAPORAN KEUANGAN

DKM MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO TOL

PERIODE BULAN : FEBRUARI 2011
No.Rek. Bank..

NO

URAIAN PEMASUKAN

1 SALDO AWAL
1. SALDO OPERATIONAL DKM
2. SALDO LSO-4 KEMATIAN
3. SALDO LSO-1 ZIS
2 PEMASUKAN TROMOL MASJID
1. TROMOL JUMAT
2. TROMOL SUBUH
3. TROMOL MAGRIB
4. TROMOL KOTAK BESAR
5. INFAQ PANITIA PENGAJIAN BLNAN
3 BIDANG-2 (PENDIDIKAN & PENGKAJIAN)
1. SALDO TPA
2. INFAQ BULANAN DR SISWA TPA
4 BIDANG-3 (PEMBERDAYAAN & EKONOMI)
1. SALDO BMT
2. PENDAPATAN BMT
3. SALDO OTAA
4. IURAN OTAA
5 LSO-1 (ZAKAT,INFAQ,SEDEKAH / ZIS)
1. PEMASUKAN ZIS
2. INFAQ KENCLENG
6 LSO-4 (KEMATIAN)
1. IURAN ANGGOTA
7 LAIN-LAIN
1. INFAQ JAMAAH AKAD NIKAH
2. INFAQ SEWA TENDA
TOTAL PEMASUKAN FEBRUARI 2011
RINCIAN SALDO AKHIR
1. SALDO OPERATIONAL DKM
2. SALDO LSO-4 KEMATIAN
3. SALDO LSO-1 ZIS
4. SALDO OTAA
TOTAL PEMASUKAN

JUMLAH
Rp
Rp
Rp
Rp

6,184,200
35,147,000
8,350,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,172,000
2,700,000
695,000
370,000
509,000

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

4,725,000
-

Rp
Rp

12,463,000

Rp

Rp
Rp

250,000
520,000

Rp

4,725,000

Rp

12,463,000

Rp

Rp

770,000

24,404,000

8,040,200
35,147,000
20,813,000
4,725,000

JUMLAH

74,085,200

1 BIDANG-1 (PERIBADATAN & DAKWAH)

1. SUBSIDI PENGAJIAN BULANAN
2. TRANSPORT KHOTIB JUMAT
3. PENGAJIAN AHAD PAGI
4. PENERBITAN BULETIN
2 BIDANG-2 (PENDIDIKAN & PENGKAJIAN)
1. HONOR GURU TPA
2. BIAYA LISTRIK TPA
3 BIDANG-3 (PEMBERDAYAAN & EKONOMI)
1. HONOR KARYAWAN BMT
2. BIAYA PERLENGKAPAN BMT
3. BIAYA OPERATIONAL BMT
4. BIAYA OPERATIONAL GNOTA
4 BIDANG-4 (SARANA & PRASARANA)
1. HONOR MARBOT
2. IMAM RAWATIB
3. IURAN BULANAN DR RT
4. PERALATAN & PERLENGKAPAN
5. BIAYA LISTRIK MASJID
6. RENOVASI & PERBAIKAN
7. KESEJAHTERAAN MARBOT & IMAM
8. BIAYA LISTRIK BMT
5 LSO-1 (ZAKAT,INFAQ,SEDEKAH / ZIS)
1. ANGSURAN SEKRETARIAT MASJID
2. UANG MAKAN MARBOT
6 LSO-3 (REMAJA)
1. KEGIATAN MAULID NABI REMAJA
7 LAIN-LAIN
1. BANTUAN SEDEKAH PD MUSAFIR

Rp
Rp
Rp
Rp

500,000
800,000
250,000

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

500,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

950,000
800,000
63,000
180,000
312,500
180,000
200,000
350,500

Rp
Rp

Rp

200,000

Rp

74,000

TOTAL PENGELUARAN

Rp 68,725,200

SALDO 28 FEBRUARI 2011

Vila Dago Tol, 28 Februari 2011

F. Hadiat
Bendahara I

6,446,000

Rp

URAIAN PENGELUARAN

49,681,200

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

NO

Mengetahui,

Yudi Utomo
Bendahara II

Azhar Yusuf

Ketua

Rp

1,550,000

Rp

Rp

500,000

Rp

3,036,000

Rp

Rp

200,000

Rp

74,000

Rp

5,360,000

BUKU KAS HARIAN

DKM Masjid Al-Ikhlas Vila Dago Tol
PERIODE : Februari 2011
Hal.1

URAIAN TRANSAKSI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

Saldo

NO.

TGL/BLN

KODE

1-Feb-11

SLDD Saldo Kas Operational DKM

1-Feb-11

SLDM Saldo Kas LSO-4 Januari 2011

35,147,000

1-Feb-11

SLDL Saldo Kas LSO-1 Januari 2011

8,350,000

1-Feb-11

1-Feb-11

B4K1 Honor Marbot-Masjid

550,000

49,131,200

1-Feb-11

B4K1 Honor Marbot-TPA

400,000

48,731,200

1-Feb-11

B4K2 Honor Imam

800,000

47,931,200

1-Feb-11

500,000

47,431,200

9
10

4-Feb-11
4-Feb-11

B3K1 Honor Karyawan BMT

B1K2 Transport Khotib Jum'at 4.02.2011
B4K7 Uang Makan Marboth

200,000
200,000

47,231,200
47,031,200

11

5-Feb-11

Transport Ustad Pengajian Bulanan

500,000

46,531,200

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

5-Feb-11
7-Feb-11
7-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
10-Feb-11
10-Feb-11
12-Feb-11
13-Feb-11
15-Feb-11
15-Feb-11
15-Feb-11
17-Feb-11
19-Feb-11
19-Feb-11
21-Feb-11
24-Feb-11
25-Feb-11
25-Feb-11
25-Feb-11
25-Feb-11
27-Feb-11
27-Feb-11
27-Feb-11
27-Feb-11
27-Feb-11
27-Feb-11
28-Feb-11

Pemindahan Instalasi Internet ke BMT

Penerimaan tromol Jum'at 04.02.2011
Pencucian 6 buah Karpet
Infaq Pernikahan Klg Bpk. Iwan Rt 10/19
Pencetakan Buletin Al-Ikhlas
Pbyr Listrik Masjid
Pbyr Listrik BMT 2 bulan
Infaq Tenda dr Alm Pak Bambang Rt4
Penerimaan tromol Jum'at 11.02.2011
Transport Khotib Jum'at 11.02.2011
Penerimaan Infaq Kencleng Rt03/19
Penerimaan Saldo Infaq Kencleng ZIS
Transport Khotib Jum'at 18.02.2011
Penerimaan tromol Jum'at 18.02.2011
Infaq dr Pan. Pengajian Blnan Rt01 & Rt02
Penerimaan Saldo Infaq Kencleng ZIS
Transport Khotib Jum'at 25.02.2011
Infaq Tenda dr Pak Imam Green Park
Penerimaan Saldo OTAA
Infaq Tenda dr Ketua Rt 05/19
Infaq Tenda dr Warga Rt 05/19
Penerimaan tromol Jum'at 18.02.2011
Sedekah pd Mualaf yg sdg Musafir
Pengeluaran Kegiatan LSO Remaja
Pemasukan Tromol Subuh
Pemasukan Tromol Magrib
Pemasukan Tromol Besar
Iuran Sampah Rt01 BMT & Masjid

180,000

46,351,200
47,003,200
46,823,200
47,073,200
46,823,200
46,510,700
46,160,200
46,260,200
46,860,200
46,660,200
47,623,200
55,723,200
55,523,200
56,059,200
56,568,200
59,968,200
59,768,200
60,068,200
64,793,200
64,893,200
64,913,200
65,297,200
65,223,200
65,023,200
67,723,200
68,418,200
68,788,200
68,725,200

6,184,200

Total Saldo Kas DKM Januari 2011

B1K1
B4K6
B4P1
B4K4
B7P1
B1K4
B4K5
B4K8
B7P2
B4P1
B1K2
L1P2
L1P2
B1K2
B4P1
B7P3
L1P2
B1K2
B7P2
B3P3
B7P2
B7P2
B4P1
L7K1
L3K1
B4P2
B4P3
B4P4
B4K3

###

652,000
180,000
250,000
250,000
312,500
350,500
100,000
600,000
200,000
963,000
8,100,000
200,000
536,000
509,000
3,400,000
200,000
300,000
4,725,000
100,000
20,000
384,000
74,000
200,000
2,700,000
695,000
370,000
63,000

40

68,725,200
Total s/d tgl : 28/2/2011

24,404,000

Vila Dago Tol, 28 Feb 2011

5,360,000
Mengetahui,

F.Hadiat
Bendahara

Azhar Yusuf
Ketua

###

Jum'at-1

#REF!

#REF!

Jum'at-2

902,000

1,773,000

Jum'at-3

9,763,000

400,000

Jum'at-3

4,445,000

200,000

LAPORAN KEUANGAN
DKM Masjid Al-Ikhlas Vila Dago Tol
Per Tanggal : Jum'at 11 Februari 2011
Hal.1
NO.

TGL/BLN

1
2
3
4

###
###
###
###

URAIAN TRANSAKSI
Saldo Kas Pertanggal Jum'at 4 Feb 2011
Penerimaan Tromol Jum'at 4.Feb.2011
Penerimaan Infaq warga Rt 10/19
Biaya Operational Masjid

PENERIMAAN PENGELUARAN

47,031,200
47,683,200

652,000
250,000
1,773,000

Saldo Kas Pertanggal Jum'at 11 Feb 2011

Total s/d tgl : 11/2/2011
Vila Dago Tol, 11 Feb 2011

Saldo

47,933,200
46,160,200
46,160,200

902,000

F.Hadiat
Bendahara

1,773,000
Mengetahui,

46,160,200

Azhar Yusuf
Ketua

LAPORAN KEUANGAN
DKM Masjid Al-Ikhlas Vila Dago Tol
Per Tanggal : Jum'at 19 Februari 2011
Hal.1
NO.

TGL/BLN

1
2
3
4
5

###
###
###
###
###

URAIAN TRANSAKSI
Saldo Kas Pertanggal Jum'at 11 Feb 2011
Penerimaan Tromol Jum'at 11.Feb.2011
Penerimaan Infaq Tenda
Penerimaan Infaq Kencleng
Biaya Operational Masjid
Saldo Kas Pertanggal Jum'at 19 Feb 2011

Total s/d tgl : 19/2/2011

Vila Dago Tol, 19 Feb 2011

PENERIMAAN PENGELUARAN

46,160,200
46,760,200

600,000
100,000
9,063,000
400,000

9,763,000

F.Hadiat
Bendahara

400,000
Mengetahui,
Azhar Yusuf
Ketua

LAPORAN KEUANGAN

Saldo

46,860,200
55,923,200
55,523,200
55,523,200
55,523,200