Bidang
: 2.2 Belanja Pembangunan
Kegiatan
: 2.2. 1 Pengaspalan jalan Desa hotmix dan penamba
Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kerja
Rician Pendanaan
NO.
1
1
KODE
REKENING
URAIAN
VOLUME
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
48
m3
6
m3
4
m3
15 Drum
7
m3
183
Ton
1,349 Liter
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
21
1
1
1
2
1
Jam
Ls
Ls
Buah
Hari
Buah
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
48
9
1
HOK
HOK
Ls
Ls
JUMLAH (Rp.)
Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa
Telah diverifikasi
Sekretaris Desa
Astina,
Pelaksan
GATOT KACA
ARJUNA
SUB
IAYA
MIX DAN PENAMBALAN
KURAWA
16
HARGA
SATUAN
(Rp)
5
JUMLAH (Rp)
6
190,000
225,000
150,000
1,860,000
125,000
1,477,200
15,000
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
875,000
270,327,600
20,235,000
700,000
2,500,000
386,000
200,000
300,000
200,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
70,000
90,000
2,800,000
3,360,000
810,000
2,800,000
1,000,000
1,000,000
356,963,600
Astina,
Juni 2016
Pelaksana Kegiatan
SUBADRA
No.
Tanggal
18
01- Agus
Kode
Rekening
Uraian
3
Julmlah pindahan bulan lalu
Dari Bendahara
4
356,963,600
Penegeluaran (Rp)
Swadaya
Masyarakat
5
Nomor
Bukti
6
Belanja
Barang dan
Jasa
7
25,356,000
Belanja Modal
8
12,145,000
17
318,462,600
17
17
17
18
19
270,327,600
27,900,000
20,235,000
300,000
88,500
20
469,000
19
20
21
22
23
01- Agus
01- Agus
Hotmix
Aspal
Teak Coat
Belanja ATK
Belanja materai
24
01- Agus
25
02- Agus
142,500
26,356,000
330,607,600
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo
Leuwimunding,
15 Agustus 2016
uli, ..
Pelaksana Kegiatan
Jumlah
Pengembalian ke Saldo Kas (Rp.)
Bendahara
9
ding,
15 Agustus 2016
uli, ..
elaksana Kegiatan
10
319,462,600
49,135,000
21,235,000
1,000,000
700,000
611,500
142,500
0
0
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
:
:
:
Rincian Pendanaan
NO.
1
KODE
REKENING
PAGU
ANGGARAN
(Rp.)
URAIAN
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
PENCAIRAN
S.D YG LALU
(Rp.)
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
875,000
270,327,600
20,235,000
0
0
0
0
0
0
0
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
0
0
0
0
0
0
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
3,360,000
810,000
2,800,000
0
0
0
1,000,000
356,963,600
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
JUMLAH
ARJUNA
GATOT KACA
AYARAN (SPP)
AN2016
KURAWA
JUMLAH
PERMINTAAN
SAMPAI
SEKARANG
SAAT INI
(Rp.)
(Rp.)
SISA DANA
(Rp.)
9,120,000
9,120,000
1,350,000
1,350,000
600,000
600,000
27,900,000 27,900,000
875,000
875,000
270,327,600 270,327,600
20,235,000 20,235,000
0
0
0
0
0
0
0
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
0
0
0
0
0
0
3,360,000
810,000
2,800,000
3,360,000
810,000
2,800,000
0
0
0
1,000,000
1,000,000
356,963,600 356,963,600
Leuwimunding,
Juli 2016
Pelaksana Kegiatan
SUBADRA
ABIMANYU
Bidang
Kegiatan
NO.
PENERIMA
1
1
2
SABU SUTARYA, SP
(Pengelola Kegiatan)
NOMOR REKENING
BANK
3
Terima Tunai
URAIAN
4
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Teknis dan Administrasi
ATK dan Administrasi Pelaporan
JUMLAH (Rp.)
Bukti
bukti
Demikian
surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
peng
eluar
an
atau
bela
nja
terse
but
diata
s
seba
gai
terla
mpir,
untu
k
kele
ngka
pan
admi
nistr
asi
dan
pem
eriks
aan
Astina,
Juli 2016
Pengelola Kegiatan
SUBADRA
JUMLAH
(Rp.)
5
356,963,600
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
875,000
270,327,600
20,235,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
3,360,000
810,000
2,800,000
1,000,000
356,963,600
No.
Tgl.
KODE REKENING
6/27/2016
1
2
2
2
3
x
URAIAN
4
Pindahan bulan lalu
Ambil tunai Dana Desa
PENERIMAAN
(Rp.)
5
?
356,963,600
JUMLAH
PENGELUARAN
(Rp.)
6
?
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
7
1 (slip bank)
356,963,600
356,963,600
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
NO. BUKTI
0
Leuwimunding,
Juli 2016
uli
BENDAHARA DESA
...............................
8
?
No.
Tgl.
KODE REKENING
6/27/2016
6/28/2016
PENERIMAAN
(Rp.)
URAIAN
4
Pindahan bulan lalu
Ambil tunai Alokasi Dana Desa
Dibayar SILTAP Kepala Desa &
Perangkat Desa
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi. Perekonomian Pembangunan
Kasi. Kesejahteraan Rakyat
Kaur. Umum
Kaur. Aset
Kaur. Keuangan
Kadus I
Kadus II
JUMLAH
5
?
209,229,800
PENGELUARAN
(Rp.)
6
?
NO. BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
8
?
1 (slip bank)
2 (SPP No1)
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
209,229,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
76,800,000
76,800,000
Leuwimunding, Juli 2016
uli
BENDAHARA DESA
...............................
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
15,360,000
0
23,040,000
30,720,000
38,400,000
46,080,000
53,760,000
61,440,000
69,120,000
76,800,000
No.
Tgl.
KODE REKENING
6/27/2016
6/28/2016
6/29/2016
2
2
6/30/2016
2
2
1
1
URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
4
Pindahan bulan lalu
Ambil tunai Alokasi Dana Desa
1
5
?
209,229,800
6
?
NO. BUKTI
7
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
8
?
1 (slip bank)
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,001
7,680,002
2 (SPP No1)
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
3 (SPP No.2)
sda.
7,000,000
sda.
150,000
sda.
500,000
sda.
1,250,000
5,800,000
3,500,000
7,500,000
70,000,000
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
15,360,000
15,360,000
23,040,000
30,720,000
38,400,000
46,080,000
53,760,000
61,440,000
69,120,001
76,800,003
83,800,003
83,950,003
84,450,003
85,700,003
91,500,003
95,000,003
102,500,003
172,500,003
dst.
dst.
JUMLAH
209,229,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
172,500,003
172,500,003
Leuwimunding, Juli 2016
uli
BENDAHARA DESA
...............................
SALDO
(Rp.)
9
?
356,963,600
0
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,800
132,429,800
132,429,800
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,799
132,429,797
125,429,797
125,279,797
124,779,797
123,529,797
117,729,797
114,229,797
106,729,797
36,729,797
36,729,797
No.
TANGGAL
URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
4
22 Juli
829,091
22 Juli
136,800
25 Juli
122,727
30 Juli
30 Juli
1,563,636
344,000
2,996,254
MENGETAHUI
KEPALA DESA ASTINA
GATOT KACA
SUBADRA
No.
TANGGAL
URAIAN
3
Pindahan bulan Jui
Pemotongan PPN belanja Hotmix,
aspal, teak coat an. Suplier CV.
Putra Jaya
Pemotongan PPh 22 belanja Hotmix,
aspal, teak coat an. Suplier CV.
Putra Jaya
PEMOTONGAN
(Rp.)
4
2,996,254
28,951,145
4,776,939
MENGETAHUI
KEPALA DESA ASTINA
GATOT KACA
33,728,084
Astina, 15 Agustus 20
BENDAHARA DESA
SUBADRA
RAWA
PENYETORAN
SALDO
(Rp.)
5
(Rp.)
6
829,091
8,290,909
965,891
1,227,273
1,088,618
25,363,636
2,652,254
245,752,364
2,996,254
0
SUBADRA
DPP
a
2,996,254
RAWA
PENYETORAN
SALDO
(Rp.)
5
(Rp.)
6
0
2,996,254
31,947,399
36,724,338
951,818
35,772,520
136,800
35,635,720
28,951,145
6,684,575
4,776,939
1,907,636
1,563,636
344,000
344,000
36,724,338
SUBADRA
TRANSAKSI (RP)
b
PPN
c
PPH 21
d
PPH 22
e
9,120,000
829,091
136,800
1,350,000
122,727
27,900,000
2,536,364
380,455
270,327,600
24,575,236
3,686,285
PPH 23
f
TOTAL PAJAK
g
DITERIMA TOKO
h
965,891
8,154,109
9,256,800
122,727
1,227,273
1,350,000
2,916,818
24,983,182
28,280,455
28,261,522
242,066,078
274,013,885
TANGGAL
TRANSAKSI
6/24/2016
URAIAN TRANSAKSI
3
Pindahan bulan sebelumnya (Mei)
Dana Transferr ADD dari Rekening
Kas Daerah Kabupaten
Majalengka
BUKTI
TRANSAKSI
4
SETORAN
(Rp.)
5
ASEP SETIADI
BUNGA BANK
(Rp.)
6
PENARIKAN
(Rp.)
PAJAK
(Rp.)
209,299,800
209,299,800
209,299,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
PENGELUARAN
0
0
Leuwimunding,
BENDAHARA
................
: Juli
: Bjb Kcp Sumberjaya
: xxxx-xxxx
GELUARAN
BIAYA
ADMINISTRASI
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
10
?
209,229,800
..........................
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Uang Sejumlah
Terbilang Rp.
356,963,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Bendahara Desa
GATOT KACA
ARJUNA
Astina,
Juli 201
Yang menerima
Pengelola kegiata
SUBADRA
:
:
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Terbilang Rp.
356,963,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Bendahara Desa
GATOT KACA
ARJUNA
Astina,
Juli 201
Yang menerima
Pengelola kegiata
SUBADRA
AJALENGKA
WA
SA ASTINA
gka 45473
No. :
t
Astina,
Juli 2016
Yang menerima
Pengelola kegiatan
SUBADRA
AJALENGKA
WA
SA ASTINA
gka 45473
No. :
Astina,
Juli 2016
Yang menerima
Pengelola kegiatan
SUBADRA
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Peng
Desa. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pengaspalan jalan hotmix dan penambalan Dusun Peway
Kecamatan Kurawa sebagai berikut :
A.
Realisasi Keuangan
No
Kode Rekenining
Uraian Kegiatan
Pengaspalan jalan desa hotmix dan
penambalan (Dusun Pewayangan)
Jumlah
B.
Anggaran
365,963,600
365,963,600
RealisasiFisik / Output
Output akhir dari kegiatan sebagai berikut
No
Uraian output
Jalan Desa kondisi hotmix t=4 Cm
panjang 800 Meter Lebar 2,5 meter
Volume
Satuan
800
m1
Nilai output/ asset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (berupa barang + jasa
C.
Tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan. Hampir se
pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik
D.
Bagi warga sekitar jalan yang telah dihotmix, dahan dan ranting pohon harap dipangkas se
Untuk mengurangi tetesan air hujan yang terus menerus pada satu titik yang berpotensi me
kerusakan hotmix. Serta memelihara secara rutin drainase dari kemungkinan tersumbat. Ag
jalan tahan lama.
Astina,
Jul
Pelaksana Keg
SUBADRA
X DAN PENAMBALAN
Realisasi
365,963,600
100
365,963,600
100
Nilai (Rp)
Ket.
365,963,600
Astina,
Juli 2016
Pelaksana Kegiatan
SUBADRA
T P K
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Uang Sejumlah
Terbilang Rp.
318,462,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Pengelola Kegiatan
ASEP SETIADI
Leuwimunding,
1 Agustu
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK
T P K
:
:
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Terbilang Rp.
318,462,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Pengelola Kegiatan
ASEP SETIADI
Leuwimunding,
1 Agustu
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK
MUNDING
JALENGKA 45473
No. :
at untuk pekerjaan
penambalan lokasi Dusun
Leuwimunding,
1 Agustus 2016
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK
MUNDING
JALENGKA 45473
No. :
mpat
ratus
enam puluh
at untuk
pekerjaan
penambalan lokasi Dusun
Leuwimunding,
1 Agustus 2016
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK