TAB]

AR

Proses Refermentasi Kakao dan Pengolahan Kakao As

Lampiran: Proyeksi Arus Kas dan Analisa Kelayakan Usaha Ib-IKK

No Uraian

A. Biaya Investasi
1 Gedung/Gudang Fermentasi dan pengembangannya
2 Pembuatan Kotak Fermentasi
3 Pembuatan Mesin Pengering
4 Pembuatan Mesin Shortir biji

5 Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi)

Pembuatan mesin Sortasi metode Air bergerak (Mesin

6
Floating)
7 Karung Goni
8 Pembuatan/Pengembangan Website e-Commerce
9 Mesin pembuatan bahan/media fermentasi
10 Inventarisasi kantor (Laptop)
11 Inventarisasi kantor (Printer)

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

1 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating)

2 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering)

Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media

3
Fermentasi))
4 Biaya Tim R&D (Fermentasi)
5 Benchmarking ke Industri Coklat
6 Sewa Alat Pendukung dari Laboratorium
7 Sewa Angkutan Coklat
8 Sewa Coklat untuk Fermentasi (Standarisasi Produk)
9 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat
10 Kelengkapan proses Fermentasi
11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll)
12 Biaya Internet

C. Biaya Produksi

1 Bahan Fermentasi untuk standarisasi produk

2 Bahan Bakar Gas
3 Bahan Bakar Bensin
4 Biaya Listrik

Page PAGE]
 TAB]

5 Biaya Telpon
6 Transportasi/Pemasaran
7 Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. biaya)
8 Upah Tenaga Kerja Harian (Fermentasi)
9 Gaji Direktur
10 Gaji Manajer Produksi
11 Gaji Manajer Operasional
12 Gaji Manajer Keuangan
13 Gaji Tenaga Administrasi

Total Pengeluaran (A+B+C)

D. Penerimaan

1 Penjualan Bahan Fermentasi

Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
2
Perusahaan Mitra
Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
3
Perusahaan Mitra untuk Kakao King Fermented
4 Royalti HKI untuk Refermentasi
5 Penjualan Alat-alat Fermentasi

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

Page PAGE]
 TAB]

ARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK

akao dan Pengolahan Kakao Asalan Menjadi Produk Turunan Dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Ekonominya

Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2

100,000,000 51,650,000 150,850,000

100,000,000 - -
Rp/Paket - 5,100,000 15,300,000
Rp/Paket - 17,000,000 34,000,000
Rp/Paket - 8,000,000 16,000,000

Rp/Paket - 5,500,000 11,000,000

Rp/Paket - 7,000,000 14,000,000

Rp/buah - 2,300,000 13,800,000

paket - - 20,000,000
Paket - - 20,000,000
Rp/Paket - 5,500,000 5,500,000
Rp/Paket - 1,250,000 1,250,000

- 53,040,000 180,500,000

Rp/Th - 7,500,000 18,000,000

Rp/Th - 7,500,000 18,000,000

Rp/Th - - 9,000,000

Rp/Th - 10,500,000 36,000,000

Rp/Paket - 8,000,000 35,000,000
Rp/Paket - 8,000,000 24,000,000
Rp/Ton - 1,000,000 25,000,000
Rp/Ton - 4,000,000 4,000,000
Rp/Paket - 1,000,000 2,000,000
Rp/Paket - 1,440,000 2,000,000
Paket - 1,100,000 1,500,000
bln - 3,000,000 6,000,000

- 90,850,000 198,900,000

4,000,000 4,000,000
Rp/Kg - 12,000,000 40,000,000
Lt - 2,250,000 9,000,000
- 9,000,000 18,000,000

Page PAGE]
 TAB]

- 1,800,000 2,800,000
- 18,000,000 48,000,000
- - -
Rp/Ton - 7,200,000 10,000,000
- 8,400,000 20,000,000
- 6,900,000 11,700,000
- 6,900,000 11,700,000
- 6,900,000 11,700,000
- 7,500,000 12,000,000

100,000,000 195,540,000 530,250,000

- 126,000,000 595,000,000

- 14,000,000 40,000,000

- 105,000,000 225,000,000

- - 200,000,000

- 7,000,000 30,000,000
- - 100,000,000

(100,000,000) (69,540,000) 64,750,000

Perhitungan BC Ratio, NPV, IRR

Net BC Ratio 2.06

NPV pada DF 10% 9,565,705.00
IRR 16%

Dari ketiga kriteria investasi diatas menunjukkan bahwa usulan proyek Ib IKK layak

Page PAGE]
 TAB]

katan Nilai Tambah Ekonominya

Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

326,350,000 685,850,000 1,187,100,000

200,000,000 500,000,000 1,000,000,000
15,300,000 15,300,000 15,300,000
34,000,000 34,000,000 34,000,000
16,000,000 16,000,000 16,000,000

11,000,000 11,000,000 11,000,000

14,000,000 14,000,000 14,000,000

13,800,000 13,800,000 13,800,000

10,000,000 25,000,000 25,000,000
- 50,000,000 50,000,000
11,000,000 5,500,000 5,500,000
1,250,000 1,250,000 2,500,000

334,250,000 574,250,000 777,250,000

27,000,000 36,000,000 45,000,000

27,000,000 36,000,000 45,000,000

9,000,000 18,000,000 27,000,000

54,000,000 100,000,000 100,000,000

75,000,000 150,000,000 200,000,000
36,000,000 50,000,000 75,000,000
75,000,000 125,000,000 175,000,000
4,000,000 10,000,000 15,000,000
10,000,000 20,000,000 50,000,000
5,000,000 10,000,000 15,000,000
3,250,000 4,250,000 5,250,000
9,000,000 15,000,000 25,000,000

415,650,000 816,500,000 1,269,000,000

4,000,000 15,000,000 30,000,000

136,000,000 240,000,000 400,000,000
29,250,000 60,000,000 100,000,000
30,000,000 55,000,000 75,000,000

Page PAGE]
 TAB]

3,800,000 7,500,000 10,000,000

72,000,000 150,000,000 300,000,000
- - -
65,000,000 50,000,000 100,000,000
15,000,000 60,000,000 60,000,000
11,700,000 48,000,000 48,000,000
11,700,000 48,000,000 48,000,000
11,700,000 48,000,000 48,000,000
25,500,000 35,000,000 50,000,000

1,076,250,000 2,076,600,000 3,233,350,000

1,777,500,000 3,500,000,000 5,450,000,000

130,000,000 300,000,000 450,000,000

750,000,000 1,500,000,000 2,250,000,000

600,000,000 1,200,000,000 1,800,000,000

97,500,000 200,000,000 350,000,000

200,000,000 300,000,000 600,000,000

701,250,000 1,423,400,000 2,216,650,000

a usulan proyek Ib IKK layak/feasible untuk dikembangkan

Page PAGE]