BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Wilayah/Propinsi :
Satuan Kerja :
Tanggal,No SP DIPA :
Revisi ke : 1. :
2. :
3. :
4. :

Tahun Aggaran :
KPPN : (041) Waingapu

Mengetahui, .............,...........,-2014
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

......................................... .............................................
NIP. NIP.
TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET
1 2 3 4
.........,-2014
a Pengeluaran

.............................
KREDIT SALDO
5 6
 BUKU PEMBANTU KAS
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET

1 2 3 4
KREDIT SALDO
5 6
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5

1-Sep-14 _ _ _
Pada Hari ini Senin Tanggal 1 September
2014 Buku Kas dibuka dengan Saldo
Pencairan Dana BOK dari Bank BRI
dengan No Rekomendasi Dinkes
4-Sep-14 _ 440/293/53.17/IX/2014 untuk Rp20,265,000
Pembayaran Kegiatan BOK Bulan Juni
2014

Bayar Kepada Ladi Lauru dkk untuk Biaya

TransportasiKader Dukun Dalam Rangka
4-Sep-14 081/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp900,000
Pendamping Persalinan Pada Bulan Juni
2014

Bayar Kepada Adiningsih R.Woji dkk

untuk Biaya Transportasi Petugas
4-Sep-14 082/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp1,025,000
Kesehatan Dalam Rangka Pemantauan
Kelas Ibu Hamil Pada Bulan Juni 2014

Bayar Kepada Debora Wailiti dkk untuk

Biaya Transportasi Petugas Kesehatan
4-Sep-14 083/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp2,050,000
Dalam Rangka Posyandu Usila Pada Bulan
Juni 2014

Bayar Kepada Marta R.Lekki dkk untuk

Biaya Transportasi Kader Dukun Dalam
4-Sep-14 084/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp750,000
Rangka Memfasilitasi K1 Murni Ke Faskes
Pada Bulan Juni 2014

Bayar Kepada Marni R.T.Leki dkk untuk

Biaya Transportasi Petugas Kesehatan
4-Sep-14 085/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp3,900,000
Dalam Rangka Sanitasi Total Berbasis
Sekolah Pada Bulan Juni 2014

Bayar Kepada Refli P.Kamodu dkk untuk

Biaya Transportasi Petugas Kesehatan
4-Sep-14 086/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Rp200,000
Dalam Rangka Pengambilan Vaksin/Obat
Pada Bulan Juni 2014

Bayar Kepada Sisilia Bombo dkk untuk

4-Sep-14 087/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Biaya Transportasi Petugas Kesehatan Rp2,050,000
Dalam Rangka Survei Penyakit Berpotensi
KLB Bulan Juni 2014

Bayar Kepada Jekson Kubang dkk untuk

4-Sep-14 088/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Biaya Transportasi Petugas Kesehatan Rp2,050,000
Dalam Rangka Survei
AFP,Kusta,Filaria,Frambusia Bulan Juni
2014

Bayar Kepada dr.Tiwi dkk untuk Biaya

4-Sep-14 089/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Transportasi Petugas Kesehatan Dalam Rp2,050,000
Rangka Pelacakan Kasus IMS Bulan Juni
2014
 Bayar Kepada Rosidah dkk untuk Biaya
4-Sep-14 090/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Transportasi Petugas Kesehatan Dalam Rp2,050,000
Rangka Follow Up Penderita Diare Bulan
Juni 2014

Bayar Kepada Depot Iskandar untuk biaya

4-Sep-14 091/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Konsumsi dalam Rangka Minilokakarya Rp1,917,500
Bulanan Pada Bulan Juni 2014
 Bayar Kepada Rambu Ngurra dkk untuk
4-Sep-14 092/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Biaya Transportasi Nara Sumber dalam Rp220,000
Rangka Minilokakarya Pada Bulan Juni
2014

Bayar Kepada Adriana R.J.Rana dkk untuk

4-Sep-14 093/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Biaya Transportasi dalam Rangka Rp220,000
Verifikasi BOK Tk.Kabupaten Pada Bulan
Juni 2014

4-Sep-14 094/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Bayar Kepada Adriana R.J.Rana dkk untuk Rp300,000

Biaya Transportasi dalam Rangka
Verifikasi BOK Pada Bulan Juni 2014
4-Sep-14 095/KW-BOK/PKMM/VI/2014 Bayar Kepada Joni Pratikno untuk Biaya Rp582,500
ATK BOK Pada Bulan Juni 2014
Pada Hari ini Selasa Tanggal 30
September 2014 Buku Kas ditutup
30-Sep-14 _ dengan Saldo _ _

Mengetahui Malinjak,30 September 2014

Kepala Puskesmas Malinjak Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Malinjak

Adriana R.J.Rana AMK Kurnia Amd.Kep

NIP.19780815 200501 2 018 NIP.19840401 200804 2 002
 SALDO
6

Nihil

Rp20,265,000

Rp19,365,000

Rp18,340,000

Rp16,290,000

Rp15,540,000

Rp11,640,000

Rp11,440,000

Rp9,390,000

Rp7,340,000

Rp5,290,000
Rp3,240,000

Rp1,322,500
 Rp1,102,500

Rp882,500

Rp582,500

Rp0

NIHIL

September 2014
uangan BOK
Malinjak

Kep
1 200804 2 002
 BUKU PEMBANTU KAS BANK
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET

1 2 3 4

Pencairan Dana BOK dari Bank BRI dengan No

21-Apr-14 Rekomendasi Dinkes 440/266/BOK/BRI/IV/2014 Rp42,315,000
untuk Pembayaran Kegiatan BOK Bulan Februari 2014

Pencairan Dana BOK dari Bank BRI dengan No

Rekomendasi Dinkes 440/275/BOK/BRI/VII/2014
2-Jul-14 Rp53,945,000
untuk Pembayaran Kegiatan BOK Bulan
Maret,April,Mei 2014

Pencairan Dana BOK dari Bank BRI dengan No

Rekomendasi Dinkes 440/279/BOK/BRI/VII/2014
11-Jul-14 Rp27,122,500
untuk Pembayaran uang Muka Kegiatan BOK Bulan
Juli 2014

Pencairan Dana BOK dari Bank BRI dengan No

4-Sep-14 Rekomendasi Dinkes 440/293/53.17/IX/2014 untuk Rp20,265,000
Pembayaran Kegiatan BOK Bulan Juni 2014
KREDIT SALDO
5 6
 BUKU PEMBANTU PENGAWASAN ANGGARAN

Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN :

NILAI CARA BAYAR (AKUMULASI) KEL. MA

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN
TRANSAKSI UP LS 521111 522111

1 2 3 4 5 6 7 8
KEL. MA POSISI UP
BUKTI
524119 SUDAH DISAHKAN
PENGELUARAN
9 10 11
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Periode : Januari 2014

Departemen/Lembaga : Tanggal No SP DIPA

Unit Organisasi : Tahun Anggaran
Provinsi/Kab/Kota : KPPN
Satuan Kerja :

I Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo akhir pada BKU Sebesar Rp dan nomor bukti Terakhir
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan
1 2 3 4
A BP Kas,BPP,UM Perjadin
1. BP Kas (Tunai dan Bank)
2. BP UM Perjadin
3. BP BPP (Kas pada BPP)
B BP selain Kas/BPP/UM Perjadin
1. BP UP
2. BP LS Bendahara
3. BP Pajak
4. BP Lain-lain
Jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan Sebesar Rp
II Keadaan Kas pada akhir bulan Pelaporan
1. Uang Tunai di Brankas Rp
2. Uang di Rekening Bank Rp
3. Jumlah Kas Rp

III Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 Kol.6) Rp
2. Jumlah Kas (II.3) Rp
3. Selisih Kas Rp

IV Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Saldo UP Rp
2. Kuitansi UP Rp
3. Jumlah UP Rp
4. Saldo UP menurut UAKPA Rp
5. Selisih Pembukuan UP Rp

V Penjelasan selisih kas dan/atau selisih Pembukuan UP (Apabila Ada)

1.
2.

Mengetahui, ........................................2014
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

................................................ ...................................................
NIP. NIP.
AHARA PENGELUARAN

:
:
:

ar Rp dan nomor bukti Terakhir

Pengurangan Saldo Akhir
5 6

.......................2014
a Pengeluaran

..................................
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini............tanggal..................,kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Telah Melakukan pemeriksaan kas dengan Saldo Akhir pada Buku Kas Umum

Adapun Hasil Pemeriksaan Kas Sebagai Berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp
2. Saldo BP BPP Rp
3. Saldo UM Perjadin Rp
4. Jumlah Rp
B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A,Terdiri dari :
1. Saldo BP UP Rp
2. Saldo BP LS Bendahara Rp
3. Saldo BP LS Pajak Rp
4. Saldo BP Lain-lain Rp
5. Jumlah Rp
C. Selisih Pembukuan

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara
1. Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp
2. Uang di Rekening Bank Bendahara Rp
3. Jumlah Kas Rp
B. Selisih Kas

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)

A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1. Saldo UP Rp
2. Kuitansi UP yang belum di SP2D-kan Rp
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Pembukuan UP(IIC)

Yang diperiksa (IIB) Yang Memeriksa,

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. NIP.
 Rp

Rp

Rp

guna Anggaran
 BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN ( UP )
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET

1 2 3 4
AAN ( UP )

KREDIT SALDO
5 6
 BUKU PEMBANTU BPP
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5
SALDO
6
 BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5
SALDO
6
 BUKU PEMBANTU UANG MUKA ( UM ) PERJADIN
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5
DIN

SALDO
6
 BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN : (041) Waingapu

TANGGAL NO.BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 2 3 4 5
SALDO
6
 BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen/Lembaga :
Unit Organisasi :
Provinsi/Kab/Kota :
Satuan Kerja :
Tanggal No SP DIPA :
Tahun Anggaran :
KPPN :

PENERIMAAN (DEBET)
TANGGAL NO.BUKTI URAIAN
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8
 PENGELUARAN
SALDO
JUMLAH ( KREDIT )
9(4+5+6+7+8) 10 11