BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG

A. PROYEKSI NERACA

Prognosa
Proyeksi Perubahan
Per 31
Uraian Tahun 2017
Desember
(Rp) Jumlah %
2016 (Rp)
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Penerimaan 39.071.
919 (39.071.919) -100%
Kas di Bendahara Pengeluaran 1.641.
629 (1.641.629) -100%
Kas di BLUD 2.789.369.
484 2.926.163.806 136.794.322 5%
Investasi Jangka Pendek
-
Piutang Pajak
-
Piutang Retribusi : 2.841. 3.788.8
641 55 947.214 33%
Pasien Umum
-
BPJS
-
Jamkesda
-
Pasien ASKES
-
Piutang Lain-lain
-
Persediaan 4.124. 6.473.7
532 36 2.349.204 57%
Jumlah Aset Lancar 2.837.049.2 2.936.426.3
05 97 99.377.192
ASET TETAP
-
Tanah 12.231. 12.231.2
231 31 - 0%
Peralatan dan Mesin 361.478.
282 361.478.282 - 0%
Gedung dan Bangunan 338.738.
282 338.738.282 - 0%
Jalan, Irigasi dan Jaringan

42
 -
Aset Tetap Lainnya
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan
-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-
Jumlah Aset Tetap 712.447. 712.447.7
795 95 - 0%
DANA CADANGAN
-
ASET LAINNYA
-
JUMLAH ASET 3.549.497.0 3.648.874.1
00 92 99.377.192 3%

-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
-

KEWAJIBAN -
Kewajiban Jangka Pendek
-
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
-
Utang Bunga
-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
-
Utang BLUD 1.298. 1.298.0
096 96 - 0%
Utang Jangka Pendek Lainnya
-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
-
1.298. 1.298.0
Jumlah Kewajiban 096 96 - 0%
EKUITAS DANA
-
Ekuitas Dana Lancar
-
Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA)
-
Pendapatan Ditangguhkan
-
Cadangan Investasi Jangka Pendek
-
Cadangan Piutang 43.0 43.0 0%

43
 83 83 -
Cadangan Persediaan
-
Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek
-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 43.08 43.08
3 3 - 0%
Ekuitas Dana Investasi
-
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
-
Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap
3.548.155.822 3.647.533.013 99.377.192 3%
Diinvestasikan daiam Aset Lainnya
-
Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang
-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
3.548.155.822 3.647.533.013 99.377.192 3%
Ekuitas Dana Cadangan
-
Jumlah Ekuitas Dana 3.548.198.9 3.647.576.0
04 96 99.377.192 3%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.549.497.0 3.648.874.1
00 92 99.377.192 3%

44
 B. PROYEKSI OPERASIONAL
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016
Perubahan
Prognosa Tahun
Uraian Proyeksi 2017
2016 Jumlah %
PENDAPATAN

Pendapatan IGD 143.992.196 155.432.118 11.439.922 8%

Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 294.980.027 310.929.827 15.949.800 5%
Pendapatan Instalasi Rawat Inap 294.433.856 297.378.195 2.944.339 1%
Pendapatan Gizi 122.720.687 132.447.894 9.727.207 8%
Pendapatan Farmasi 119.029.406 129.219.700 10.190.294 9%
Pendapatan Persalinan 4.683.701 4.730.538 46.837 1%
Pendapatan laboratorium 73.867.796 84.411.128 10.543.332 14%
Hibah - -
Pendapatan APBD/ Gaji 670.641.603 838.302.004 167.660.401 25%
Pendapatan Lain - lain yang sah 118.439 119.623 1.184 1%
Pendapatan bunga 262.608 265.234 2.626 1%
Jumlah Pendapatan 1.724.730.319 1.953.236.26 228.505.942 13%
1
Biaya - -

Biaya Operasional - -

a, Biaya Layanan - -
Biaya Pegawai Langsung 152.130.011 182.556.013 30.426.002 20%
Biaya PTT Daerah 114.048.855 136.858.626 22.809.771 20%
Biaya Pengawas Jaga 8.220.865 9.865.038 1.644.173 20%
Biaya Pegawai Kontrak 14.104.918 16.925.902 2.820.984 20%
Biaya Lembur Pegawai 14.188.296 17.025.955 2.837.659 20%
Biaya Pengelolaan dan Tim Pelaksana 1.567.076 1.880.492 313.415 20%
BLUD
- -
Biaya Bahan 59.637.178 74.546.472 14.909.294 25%
Biaya Obat - obatan 47.938.322 59.922.903 11.984.581 25%
Biaya Alkes Pakai Habis 2.189.777 2.737.221 547.444 25%
Biaya Reagen Laborat 1.633.070 2.041.337 408.267 25%
Biaya Bahan Makan Minum 7.876.009 9.845.011 1.969.002 25%
- -
12.039.899 160.578.003 148.538.104 1234
Biaya Jasa Layanan
%

45
 12.039.899 160.578.003 148.538.104 1234%
Biaya jasa layanan
- -

Jumlah Biaya Operasional 223.807.088 417.680.488 193.873.400 87%

b Biaya Umum & Administrasi - -

Biaya Pegawai Negeri 670.641.603 838.302.004 167.660.401 25%
Biaya Adm Kantor 428.089.609 435.250.365 7.160.757 2%
Alat tulis Kantor 26.518.384 211.152.416 184.634.032 696%
Biaya Benda Pos dan Pengiriman 1.223.569 4.222.876 2.999.307 245%
Biaya Perjalanan Dinas 609.064 2.481.613 1.872.549 307%
Biaya Jasa Pihak ketiga (Lab, CITO) 1.085.213 3.168.296 2.083.083 192%
Biaya Bahan dan Alat Keperluan Kantor 398.653.378 214.225.164 (184.428.214) -46%
Biaya Pemeliharaan 236.269.390 (236.269.390) -100%
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 236.269.390 262.003.404 25.734.014 -100%
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 1.335.000.602 1.535.555.77 200.555.171 15%
3
1.558.807.689 1.953.236.26 394.428.572 25%
Jumlah Biaya 1
Surplus /(Defisit) Total 165.922.630

C. PROYEKSI ARUS KAS

46
 Perubahan
Tahun
Uraian Proyeksi 2017
Berjalan 2016 Jumlah %

1 5
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional
Arus Masuk
Pendapatan IGD
143.992.196 155.432.118 1.306.589 1%
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
294.980.027 310.929.827 2.016.467 1%
Pendapatan Instalasi Rawat Inap
294.433.856 297.378.195 2.714.978 1%
Pendapatan Gizi
122.720.687 132.447.894 960.540 1%
Pendapatan Farmasi
119.029.406 129.219.700 656.961 1%
Pendapatan Persalinan
4.683.701 4.730.538 46.837 1%
Pendapatan laboratorium
73.867.796 84.411.128 738.678 1%

Pendapatan APBD/ Gaji 670.641.603 838.302.004 167.660.401 25%

Pendapatan Lain - lain yang sah 118.439 119.623 1.184 1%

Pendapatan bunga 262.608 265.234 2.626 1%

1.724.730.31
Jumlah Arus Kas Masuk 9 1.953.236.261 228.505.942 13%
Arus Keluar

Biaya PTT Daerah 114.048.855 136.858.626 22.809.771 20%

Biaya Pengawas Jaga 8.220.865 9.865.038 1.644.173 20%

47
Biaya Pegawai Kontrak 14.104.918 16.925.902 2.820.984 20%

Biaya Lembur Pegawai 14.188.296 17.025.955 2.837.659 20%

Biaya Pengelolaan dan Tim Pelaksana BLUD 1.567.076 1.880.492 313.415 20%

Biaya Obat - obatan 47.938.322 59.922.903 11.984.581 25%

Biaya Alkes Pakai Habis 2.189.777 2.737.221 547.444 25%

Biaya Reagen Laborat 1.633.070 2.041.337 408.267 25%

Biaya Bahan Makan Minum 7.876.009 9.845.011 1.969.002 25%

Biaya jasa layanan 12.039.899 160.578.003 148.538.104 1234%

Biaya Pegawai Negeri 670.641.603 838.302.004 167.660.401 25%

Alat tulis Kantor 26.518.384 211.152.416 184.634.032 696%

Biaya Benda Pos dan Pengiriman 1.223.569 4.222.876 2.999.307 245%

Biaya Perjalanan Dinas 609.064 2.481.613 1.872.549 307%

Biaya Jasa Pihak ketiga (Lab, CITO) 1.085.213 3.168.296 2.083.083 192%

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 236.269.390 262.003.404 25.734.014

Biaya Alat Keperluan Kantor 398.653.378 214.225.164 (184.428.214)

1.558.807.68
Jumlah Arus Kas Keluar 9 1.953.236.261 394.428.572

(165.922.630
Arus Kas dari Aktivitas Operasional 165.922.630 - ) 51%
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan (Penurunan) 165.922.630 - (165.922.630) -100%

48
 2.664.160.40
Saldo Kas per 1 Januari 2 2.830.083.032 165.922.630 6%
2.830.083.03
0%
Saldo Kas per 31 Desember 2 2.830.083.032 -

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Terlampir

49