BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
No
Tanggal No. Bukti
Kode
Uraian
PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke M
. Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/07/2015 Saldo bulan lalu 98,255,618
2 01/07/2015 Saldo bulan Juni 98,255,618 98,255,618
Setoran bunga rekening JKN Puskesmas
3 14/07/2015 716,464 716,464 98,255,618
Tallunglipu tahun anggaran 2014
4 7/15/2015 Penarikan direkening 716,464 97,539,154
5 sda Penerimaan Dana Kapitasi bulan Juli 2015 19,940,000 117,479,154
6 5/24/2015 Biaya admin 4,000 117,475,154
7 7/29/2015 Penarikan direkening 12,600,000 12,600,000 117,475,154
8 sda Biaya lokmin bulan Januari s/d Maret 2015 4,725,000 112,750,154
Biaya Belanja Penggandaan lokmin bulan
9 sda Januari s/d Maret 2015 90,000 112,660,154
Biaya Transport lokmin untuk bidan desa bulan
10 sda Januari s/d Juni 2015 300,000 112,360,154
11 sda Biaya Lembur pengolahan data JKN 2,000,000 110,360,154
12 sda Biaya Pembelian benda POS 90,000 110,270,154
13 sda Biaya Pembelian Kartu internet 50,000 110,220,154
14 sda Biaya belanja BBM 800,000 109,420,154
15 sda Biaya transport pelaksanaan pendataan JKN 3,000,000 106,420,154
16 sda Biaya pembelian notebook ASUS 3,568,000 102,852,154
17 7/31/2015 Bunga Tabungan 268,371 103,120,525
Jumlah 131,780,453 28,659,928 103,120,525
Pada hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 103,120,525
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 102,897,525
2. Saldo Kas Tunai 223,000
3. Saldo - 103,120,525

Mengetahui Tallunglipu, 31 Juli 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
Kembali Ke Menu
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : JULI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/07/2015 Saldo bulan lalu 96,009,618 96,009,618
2 15/07/2015 Penarikan direkening 716,464 95,293,154
Penerimaan Dana Kapitasi bulan Juli
3 sda 19,940,000 115,233,154
2015
4 24/07/2015 Biaya Admin 4,000 115,229,154
5 29/07/2015 Penarikan direkening 12,600,000 102,629,154
6 315/07/201 Bunga Tabungan 268,371 102,897,525
Jumlah 116,217,989 13,320,464 102,897,525

Mengetahui Tallunglipu, 31 Juli 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : JULI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 6/1/2015 Saldo Awal Juni 2015 2,246,000 2,246,000
Setoran bunga rekening JKN Puskesmas
2 7/14/2015 Tallunglipu Tahun Anggaran 2014 716,464 1,529,536

3 7/15/2015 Penarikan direkening 716,464 2,246,000

4 7/29/2015 Penarikan direkening 12,600,000 14,846,000
5 sda 4,725,000 10,121,000
Biaya lokmin bulan Januari s/d Maret 2015

6 sda Biaya Belanja Penggandaan lokmin bulan 90,000 10,031,000

Januari s/d Maret 2015

7 sda Biaya Transport lokmin untuk bidan desa 300,000 9,731,000

bulan Januari s/d Juni 2015
8 sda Biaya Lembur pengolahan data JKN 2,000,000 7,731,000
9 sda Biaya Pembelian benda POS 90,000 7,641,000
10 sda Biaya Pembelian Kartu internet 50,000 7,591,000
11 sda Biaya belanja BBM 800,000 6,791,000
12 sda 3,000,000 3,791,000
Biaya transport pelaksanaan pendataan JKN
13 sda Biaya pembelian notebook ASUS 3,568,000 223,000
14 Jumlah 15,562,464 15,339,464 223,000

Mengetahui Tallunglipu, 31 Juli 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : JULI 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01/07/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10% -
DIPUNGUT PPH 22 -
PENYETORAN PAJAK PPN - -
PENYETORAN PPH 22 - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Tallunglipu , 31 Juli 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan JULI sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 98,255,618 98,255,618 -
PENDAPATAN:
pendapatan dana kapitasi JKN 33,524,835 33,256,464 268,371

JUMLAH 131,780,453 131,512,082 268,371

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 28,659,928 28,655,928 4,000

JUMLAH 28,659,928 28,655,928 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 31 Juli 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010