BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu

Kota/Kabupaten :Toraja Utara

Provinsi :Sulawesi Selatan

No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian

PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke Menu
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 31/12/2014 Saldo tunai 13,661,601 13,661,601
Saldo rekening 816,464 14,478,065
Saldo awal bulan Januari 14,478,065
2 16/01/2015 PENERIMAAN DANA KAPITASI BPJS 17,242,500 31,720,565
BELANJA PEMBELIAN ALAT KENDARAAN
3 21/01/2015 633,000 31,087,565
DINAS BERODA DUA

4 BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS RODA 380,000 30,707,565

1/21/2015 DUA
5 1/21/2015 BAYAR BIAYA ATK 200,000 30,507,565
6 23/01/2015 BIAYA ADMIN 4,000 30,503,565
7 26/01/2015 BELANJA LISTRIK 900,000 29,603,565
8 27/01/2015 BELANJA BBM 200,000 29,403,565
9 30/01/2015 BUNGA TABUNGAN 24,676 29,428,241
Jumlah 31,745,241 2,317,000 29,428,241

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 29,428,241
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 18,079,640
2. Saldo Kas Tunai 11,348,601
3. Saldo - 29,428,241

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : JANUARI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 31/12/2014 Saldo bulan lalu 816,464.00
Saldo awal 816,464.00
2 16/01/2015 PENERIMAAN DANA KAPITASI BPJS 17,242,500.00 18,058,964.00
3 23/01/2015 BIAYA ADMIN 4,000.00 18,054,964.00
4 30/01/2015 BUNGA BANK 24,676.00 18,079,640.00
Jumlah 18,083,640.00 4,000.00 18,079,640.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 rekening giro

sebagioan dana kapitasi yang belum

pengambilan pakai Cek dipakai dapat disimpand elam deposito

dan FKTP mendapatkan jasa giro jangka pendek sebulan ataui pakai DOC = deposito on call

Kembali Ke Menu

sama dengah saldo rek di bank

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : JANUARI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 12/31/2014 Saldo bulan lalu 13,661,601 13,661,601
BELANJA PEMBELIAN BAHAN DAN
2 21/01/2015 SERVICE KENDARAAN DINAS BERODA 633,000 13,028,601
DUA

3 BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS RODA 380,000 12,648,601

21/01/2015 DUA
4 21/01/2015 BAYAR BIAYA ATK - 200,000 12,448,601
5 26/01/2015 BELANJA LISTRIK 900,000 11,548,601
6 27/01/2015 BELANJA BBM 200,000 11,348,601
7 - 11,348,601
Jumlah 13,661,601 2,313,000 11,348,601

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Januari 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01/01/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 - -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10% - -
DIPUNGUT PPH 22 -
PENYETORAN PAJAK PPN - -
PENYETORAN PPH 22 - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Tallunglipu , 31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan JANUARI sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 13,661,601 13,661,601 -
PENDAPATAN: 17,267,176 17,242,500 24,676
pendapatan dana kapitasi JKN -

JUMLAH 30,928,777 30,928,777 24,676

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 2,317,000 2,313,000 4,000

JUMLAH 2,317,000 2,313,000 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
no