BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
No
Tanggal No. Bukti
Kode
Uraian
PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke Me
. Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/05/2015 Saldo bulan lalu 61,787,053
2 01/05/2015 Saldo bulan April 2015 61,787,053 61,787,053
3 5/15/2015 Penerimaan Dana Kapitasi bulan Mei 2015 18,007,500 79,794,553
4 5/25/2015 Biaya Admin 4,000 79,790,553
5 5/29/2015 Bunga Tabungan 162,172 79,952,725
Jumlah 79,956,725 4,000 79,952,725
Pada hari ini Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 79,952,725
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 77,706,725
2. Saldo Kas Tunai 2,246,000
3. Saldo - 79,952,725

Mengetahui Tallunglipu, 30 Mei 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
Kembali Ke Menu
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan MEI sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 61,787,053 61,787,053 -
PENDAPATAN:
pendapatan dana kapitasi JKN 18,169,672 18,007,500 162,172

JUMLAH 79,956,725 79,794,553 162,172

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 4,000 - 4,000

JUMLAH 4,000 - 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 30 MEI 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : MEI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/05/2015 Saldo bulan lalu 59,541,053 59,541,053
Penerimaan Dana Kapitasi bulan Mei
2 15/05/2015 18,007,500 77,548,553
2015
3 25/05/2015 Biaya Admin 4,000 77,544,553
4 29/05/2015 Bunga Tabungan 162,172 77,706,725
Jumlah 77,710,725 4,000 77,706,725

Mengetahui Tallunglipu, 30 Mei 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : MEI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 4/21/2015 Saldo awal Mei 2015 2,246,000 2,246,000
2 5/25/2015 2,246,000
3 26/05/2015 2,246,000
4 2,246,000
5 2,246,000
Jumlah 2,246,000 2,246,000

Mengetahui Tallunglipu, 30 April 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Mei 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01/05/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 - -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10% -
DIPUNGUT PPH 22 -
PENYETORAN PAJAK PPN - -
PENYETORAN PPH 22 - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Tallunglipu , 30 Mei 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010