BUKU KAS UMUM

Bulan : FEBRUARI 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
No
Tanggal No. Bukti
Kode
Uraian
PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke Menu
. Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 02/02/2015 Saldo bulan lalu
2 02/02/2015 Saldo bulan lalu 29,428,241 29,428,241
3 16/02/2015 Penerimaan Dana Kapitasi Februari 17,499,000 17,499,000
4 25/02/2015 Biaya Admin 4,000 17,495,000
5 27/02/2015 Bunga Tabungan 60,669 17,555,669
Jumlah 46,987,910 4,000 46,983,910 -

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 46,983,910
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 46,983,910
2. Saldo Kas Tunai -
3. Saldo - 46,983,910

Mengetahui Tallunglipu,28 Februari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
Ke Menu
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : FEBRUARI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 02/02/205 Saldo bulan lalu 18,079,640 18,079,640
2 16/02/2015 Penerimaan Dana Kapitasi Februari 17,499,000 35,578,640
3 25/02/2015 Biaya Admin 4,000 35,574,640
4 27/02/2015 Setoran Saldo Kas 11,348,601 46,923,241
5 27/02/2015 Bunga Tabungan 60,669 46,983,910
Jumlah 46,987,910 4,000 46,983,910

Mengetahui Tallunglipu,28 Februari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
sebagioan dana kapitasi yang belum
dipakai dapat disimpand elam deposito

jangka pendek sebulan ataui pakai DOC = deposito on call

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : Februari 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2/2/2015 Saldo bulan lalu 11,348,601 11,348,601
2 27/02/2015 Setoran Saldo Kas 11,348,601 -
3 -
4 -
5 -
Jumlah 11,348,601 11,348,601 -

Mengetahui Tallunglipu, 28 Februari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Februari 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 02/02/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 - -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10%
DIPUNGUT PPH 22
PENYETORAN PAJAK PPN
PENYETORAN PPH 22

Jumlah

Mengetahui Tallunglipu , 28 Februari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan FEBRUARI sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 29,428,241 29,428,241 -
PENDAPATAN:
pendapatan dana kapitasi JKN 17,559,669 17,499,000 60,669

JUMLAH 46,987,910 46,927,241 60,669

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 4,000 4,000

JUMLAH 4,000 - 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 28 Februari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010