URAIAN TUGAS

JABATAN : KASIR PUSAT

ATASAN LANGSUNG : SPV KEUANGAN
KEWENANGAN : MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM HAL;
1. Memeriksa, memverifikasi dokumen keuangan seperti, voucher kas bank, cek
giro, maupun uang tunai, sebelum dicatat dalam buku kas bank, dan sebelum
disetorkan ke bank yang ditunjuk.
2. Melakukan konfirmasi, rekonsiliasi atas data internal dan eksternal, sehingga
penyajian proyeksi cash flow lebih akurat.

TUGAS - TUGAS POKOK

1. Menerima penerimaan kas bank, yang meliputi:
Penerimaan penjualan tunai
Penerimaan tagihan dari piutang usaha, melalui catatan dari bagian
penagihan atas piutang jatuh tempo
Penerimaan dari sumber lain :
- Pencairan kredit/pinjaman bank
- Pengembalian pinjaman karyawan
- Pemeriksaan deposito jatuh tempo
- Penerimaan bunga deposito
- Penjualan inventaris, dll
2. Melakukan rekonsiliasi sehingga diperoleh ketepatan sumber dana setiap saat.
3. Melakukan rekonsiliasi sehingga diperoleh ketepatan rencana pembiayaan /
pengeluaran setiap saat.
4. Membuat rencana pengeluaran kas bank, yang meliputi:
Pengeluaran untuk pembayaran hutang
Pengeluaran untuk biaya
Pengeiuaran untuk keperluan lain
Pengeluaran pengembalian pinjaman
Pengeluaran pembayaran bunga
Pengeluaran untuk inventaris
Dan lain lain
5. Melakukan verifikasi atas dokumen - dokumen penerimaan dan pengeluaran kas
bank, berikut lampirannya (bukti pendukungnya) untuk meyakinkan diri bahwa
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank tersebut adalah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan.
6. Melakukan sistem pengendalian surat-surat berharga yang menjadi tanggung
jawabnya, uang tunai, cek, giro, disb yang dapat/atau mempunyai nilai seperti
uang/surat berharga.

TUGAS - TUGAS TAMBAHAN/PENDAMPING

1. Berpenampilan rapi, bersih dengan pakaian seragam yang ditentukan.
2. Melakukan hubungan kerjasama dengan bagian terkait didalam perusahaan ,
 dengan tujuan untuk memperlancar tugas.

TANGGUNG JAWAB
1. Bertanggung jawab atas penyelesaian tugas / laporan pemeriksaan, dengan
Kriteria / ketentuan:
Tepat waktu
Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data keuangan dan data non keuangan
yang dikelolanya terhadap pihak luar
3. Bertanggung jawab terhadap :
Kemanan uang tunai serta kertas - kertas berharga lainnya dari kehilangan
dan kerusakan.
Perawatan/pemeliharaan barang inventaris yang dipergunakan.