LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 OKTOBER 2015

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
UNTUK TAHUN ANGGARAN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

TAHUN 2014 TAHUN 2013

NO URAIAN CTT.
(Rp) (Rp)

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.3.2.3

2 Arus Masuk Kas 5.3.2.3
3 Pendapatan Pajak Daerah 1.399.598.856.917,00 1.194.087.447.016,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 99.192.319.387,00 115.508.351.284,00
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.356.757.469,00 12.069.972.667,00
6 Lain-lain PAD yang Sah 207.909.364.605,00 121.074.673.356,00
7 Dana Bagi Hasil Pajak 208.505.514.171,00 201.110.041.827,00
8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 33.056.068.849,00 24.608.604.332,00
9 Dana Alokasi Umum 1.596.749.326.000,00 1.485.941.032.000,00
10 Dana Alokasi Khusus 47.705.355.000,00 67.312.530.000,00
11 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
12 Dana Penyesuaian 503.186.210.000,00 425.123.281.000,00
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 677.406.970.766,00 610.096.632.074,00
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
15 Pendapatan Hibah 0,00 0,00
16 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
17 Pendapatan Lainnya 171.273.886.280,00 75.121.587.220,00
18 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17) 4.953.940.629.444,00 4.332.054.152.776,00
19 Arus Keluar Kas 5.3.2.3
20 Belanja Pegawai 2.193.068.581.307,00 1.953.390.746.733,00
21 Belanja Barang 937.333.189.024,00 672.115.007.820,00
22 Belanja Bunga 0,00 0,00
23 Belanja Subsidi 95.628.422.500,00 95.875.317.500,00
24 Belanja Hibah 164.426.915.411,00 219.825.026.246,00
25 Belanja Bantuan Sosial 72.791.138.800,00 19.951.732.000,00
26 Belanja Tak Terduga 65.560.700,00 651.864.775,00
27 Belanja Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
28 Belanja Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
29 Belanja Bagi Hasil Lainnya 835.418.959,00 814.044.939,00
30 Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29) 3.464.149.226.701,00 2.962.623.740.013,00
31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-30) 1.489.791.402.743,00 1.369.430.412.763,00
32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 5.3.2.4
33 Arus Masuk Kas 5.3.2.4
34 Pendapatan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
35 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 24.000.000,00
36 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
37 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
38 Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
39 Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya 0,00 10.794.000,00
40 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39) 0,00 34.794.000,00
41 Arus Keluar Kas 5.3.2.4
42 Belanja Tanah 138.264.034.470,00 69.698.015.110,00
43 Belanja Peralatan dan Mesin 269.869.283.838,00 181.569.396.302,00
44 Belanja Gedung dan Bangunan 202.124.853.925,00 483.078.501.121,00
45 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 355.474.048.249,00 327.782.099.250,00
46 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.708.378.849,00 2.717.428.525,00
47 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
48 Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47) 971.440.599.331,00 1.064.845.440.308,00
49 Arus Kas Bersih dari Akt. Investasi Nonkeuangan (40-48) (971.440.599.331,00) (1.064.810.646.308,00)
50 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.3.2.5
51 Arus Masuk Kas 5.3.2.5

Halaman 571
 TAHUN 2014 TAHUN 2013
NO URAIAN CTT.
(Rp) (Rp)

52 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00

53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
54 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00
55 Penerimaan Kembali Pinjaman 0,00 0,00
56 Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 55) 0,00 0,00
57 Arus Keluar Kas 5.3.2.5
58 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
59 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.500.000.000,00 26.000.000.000,00
60 Pembayaran Pokok Pinjaman 0,00 922.537.550,00
61 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00
62 Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 61) 15.500.000.000,00 26.922.537.550,00
63 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (51-62) (15.500.000.000,00) (26.922.537.550,00)
64 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 5.3.2.6
65 Arus Masuk Kas
66 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 294.592.355.811,00 251.425.576.967,00
67 Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 66) 294.592.355.811,00 251.425.576.967,00
68 Arus Keluar Kas
69 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 294.592.355.811,00 251.425.576.967,00
70 Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 69) 294.592.355.811,00 251.425.576.967,00
71 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (67-70) 0,00 0,00
72
73 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode 502.850.803.412,00 277.697.228.905,00
74 Saldo Awal Kas di BUD 710.156.377.543,00 432.459.148.638,00
Saldo Akhir Kas di BUD (73 + 74) 1.213.007.180.955,00 710.156.377.543,00

Terdiri dari :
- Kas di Kas Daerah 1.168.814.191.188,00 688.226.211.091,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran, Sisa UP/TU disetor 2014 757.509.875,00 805.122.769,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran, Sisa Belanja disetor 2014 22.005.372,00 1.350.617.371,00
- Kas di RSUD BLUD 12.318.794.878,00 9.140.835.823,00
- Kas di RSKIA BLUD 13.084.077.621,00 9.713.055.208,00
- Kas di RSKGM BLUD 1.956.121.685,00 920.535.281,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi 16.054.480.336,00 0,00
Jumlah 1.213.007.180.955,00 710.156.377.543,00

Keterangan :
Kas di Kas Daerah 1.168.814.191.188,00 688.226.211.091,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 779.515.247,00 2.155.740.140,00
Kas di BLUD 27.358.994.184,00 19.774.426.312,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi 16.054.480.336,00 0,00
SiLPA 1.213.007.180.955,00 710.156.377.543,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - PFK 1.414.421,00 11.420.650,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Pajak 1.160.631,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Lainnya 15.697.785.090,00 1.437.332.434,00
Kas di Bendahara Pengeluaran - Pend. Ditangguhkan, Jagir 163.088,00 4.260.605,00
Kas di Bend. Dana Kapitasi - Pend. Ditangguhkan, Jagir 138.188.878,00 0,00
Kas di Bendahara Penerimaan - Pendapatan Ditangguhkan 8.967.000,00 2.846.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD - Pend. Ditangguhkan 21.109.150,00 40.475.316,00
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2014 1.228.875.969.213,00 711.652.712.548,00

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Halaman 571