Mutasi Rekening Koran Data Kapitasi JKN pada

BPK
PERWAKILAN Nama Rekening
PROVINSI JAWA TENGAH
No Nama Puskesmas No. Rekening Nama Bank Status Dasar Hukum
Giro

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
..
dst
Sub Jumlah
an Data Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2016

Nama SK Pengangkatan Saldo Rekening

Mutasi
Bendahara Bendahara awal
Debet Kredit
7 8 9 10 11

- - -
Saldo Rekening 31
Des 2016

12= 9-10+11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKAP DANA BOS TA 2016 PER 31 DESEMBER 2016
Data per 31 Desember 2016 user:
Tidak wajib diisi

Penggunaan dana untuk pembelian Aset

Sisa Dana BOS per 31 Des 2016
Sisa dana BOS TA 2015 Total Penggunaan per Jenis Belanja di TA 2016 (contoh beli laptop/komputer, meubelair,
(sesuai isian Form K.3 - Buku Kas Umum) Sisa dana di printer,buku, alat olah raga, alat musik, dll)
rekening per
Total Total
Nomor rekening 31 Des 2016
Penerimaan Penggunaan Keterangan
NO Nama Sekolah Kepala Sekolah bank untuk dana Cross Cek (sesuai di Selisih Keterangan
Dana BOS di Dana BOS di Sisa Dana BOS yang belum Selisih
BOS Sisa karena jumlah Sisa karena jumlah buku
Sisa dana BOS TA 2016 TA 2016 digunakan
murid tidak sesuai Belanja Barang Belanja Belanja murid tidak sesuai SK tabungan) Nama Jumlah Nilai per
yang belum (Sesuai dgn Form K.3 Total Nilai
SK Penetapan (Jika dan Jasa Pegawai Modal Penetapan (Jika belum atau Neraca Aset *) unit unit
digunakan Buku Kas Umum)
belum disetor) disetor per 31 Des 2016)
Sisa di Bank Kas Tunai
14=((4+5+6)-10)-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 12 13 15 16=(15-(12+13)) 17 18 19 20 21 22
(11+12+13)
0.00 0.00 0.00
1 SDN2 Kaligondang SURIPTO, S.Pd.SD 3-027-09701-3 - - 50000000 27857992 16509000 5633008 50,000,000.00 - - - 0.00 162646 162646 Bunga Bank Di lampiran 5,633,008.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Jumlah

Keterangan cara pengisian kolom:

1 Kolom 4 Diisikan nilai kelebihan dana BOS pada akhir tahun 2015 karena kelebihan kuota jumlah murid yang belum disetor per 31 Desember 2015
2 Kolom 5 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2015 yang belum dibelanjakan
3 Kolom 7,8,9 Diisikan penggunaan dana BOS selama Tahun 2016 sesuai laporan K7a dan diklasifikasikan sesuai jenis belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal.
4 Kolom 11 Diisikan nilai kelebihan dana BOS pada akhir tahun 2016 karena kelebihan kuota jumlah murid yang belum disetor per 31 Desember 2016
5 Kolom 12 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2016 yang belum dibelanjakan yang tersimpan di Bank
6 Kolom 13 Diisikan nilai sisa dana BOS pada akhir tahun 2016 yang belum dibelanjakan yang disimpan tunai
7 Kolom 14 Sudah rumus, untuk mengecek apakah sisa dana berdasarkan saldo tahun lalu ditambah penerimaan tahun 2016 dikurangi penggunaan dana tahun 2016 harus sama dengan
penjumlahan kolom 11 + 12 + 13
8 Kolom 15 Diisikan nilai saldo rekening di buku tabungan per 31 Desember 2016 (kemungkinan berbeda dengan kolom 12 karena termasuk bunga, dan deposit awal pembukaan rekening)
9 Kolom 20 Sudah rumus (nilai aset tidak selalu harus sama dengan isian belanja modal pada kolom 9)

Mohon dilampiri:
1. Copy Buku Tabungan/Rekening Koran per 31 Desember 2016

2. Copy Form K3.

*) Jika jenis aset yang dibeli lebih dari 1, dapat dibuatkan daftar terpisah yang berisi nama Aset, jumlah aset, dan nilai masing-masing aset
DAFTAR NAMA BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN

NO NAMA NIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 FITRI ASTUTI, S.Pd.SD 19810731 201406 2 004
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 NAMA SEKOLAH KETERANGAN
SD NEGERI 1 KALIGONDANG
SD NEGERI 1 SEMPOR
SD NEGERI 1 KEMBARAN WETAN
SD NEGERI 1 TEJASARI
SD NEGERI 1 PENOLIH
SD NEGERI 1 SINDURAJA
SD NEGERI 1 SELANEGARA
SD NEGERI 1 SELAKAMBANG
SD NEGERI PAGERANDONG
SD NEGERI 1 BRECEK
SD NEGERI 1 PENARUBAN
SD NEGERI 1 SLINGA
SD NEGERI 1 KALIKAJAR
SD NEGERI 1 CILAPAR
SD NEGERI 1 SIDAREJA
SD NEGERI 1 LAMONGAN
SD NEGERI 1 SIDANEGARA
SD NEGERI 1 ARENAN
SD NEGERI 2 PENARUBAN
SD NEGERI 2 SELAKAMBANG
SD NEGERI 2 KALIGONDANG
SD NEGERI 2 SIDAREJA
SD NEGERI 2 SELANEGARA
SD NEGERI 2 KEMBARAN WETAN
SD NEGERI 2 SINDURAJA
SD NEGERI 2 PENOLIH
SD NEGERI 2 TEJASARI
SD NEGERI 3 SELAKAMBANG
SD NEGERI 2 KALIKAJAR
SD NEGERI 4 SELAKAMBANG
SD NEGERI 2 SIDANEGARA
SD NEGERI 3 SIDAREJA
SD NEGERI 2 PAGERANDONG
SD NEGERI 2 ARENAN
 PEMBELIAN ASET
Penggunaan dana untuk pembelian Aset (contoh beli
laptop/komputer, meubelair, printer,buku, alat olah raga, alat
NO musik, dll)Nilai per
Jumlah
Nama Aset *) Total Nilai
unit unit
18 19 20 21
1 Laptop 1 2726250 2,726,250.00
2 Kybord 1 188000 188,000.00
3 Buku MTK Kls VI 12 9685 116,220.00
4 Buku B. Indo Kls VI 13 8806 114,478.00
5 Buku IPS Kls VI 10 8806 88,060.00
6 Remen B. JawaKls IV 10 35000 350,000.00
7 Remen B. JawaKls V 10 35000 350,000.00
8 Remen B. Jawa kls VI 1 500000 500,000.00
9 Buku Pengayaan Kls VI 24 50000 1,200,000.00
Jumlah 5,633,008.00