Jl. Slamet Riyadi No.

1 Samarinda, Kalimantan Tim

LAPORAN HARIAN KAS/BANK
06 April 2017
BANK / KAS
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran Renang
2 Konsumsi Pendamping
3 Pembayaran Kebersihan Mingguan
4 Pembayaran Kebersihan Sampah
5 Konsumsi Pramuka Siswa
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

06 April 2017
Diperiksa & Dibukukan Oleh, Diketahui Oleh,

Firman Noor, S. E. M. Rizal, S. Pd. I.

Kepala TU Kepala Sekolah

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Saldo Tunai On Hand : Rp147,991,412

Kalimantan Timur
BANK

BANK / KAS

BPD Syariah Bank Kaltim Syariah

5170001622 5171021391 KAS
( SPP ) ( Bosnas )

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 149,921,408

Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp 374,996
Rp 785,000
Rp 200,000
Rp 250,000
Rp 320,000
Rp - Rp - Rp 1,929,996

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 147,991,412

Dibuat Oleh,

Wina Handayani, S.P

Bendahara
 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan T
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
13 April 2017
BANK / K
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran Sarana dan Prasarana
2 Pembayaran renang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

13 April 2017
Diperiksa & Dibukukan Oleh, Diketahui Oleh,

Firman Noor, S. E. M. Rizal, S. Pd. I.

Kepala TU Kepala Sekolah

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Saldo Tunai On Hand : Rp146,566,422

Kalimantan Timur
ANK

BANK / KAS

BPD Syariah Bank Kaltim Syariah

5170001622 5171021391 KAS
( SPP ) ( Bosnas )

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 147,991,412

Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp 300,000
Rp 1,124,990
Rp - Rp - Rp 1,424,990

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 146,566,422

Dibuat Oleh,

Wina Handayani, S.P

Bendahara
 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
13 April 2017
B
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1 Uang Masuk
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran kebersihan Mingguan
2 Pembayaran Metodologi QIROATI
3 Pembayaran Upah Jahit Baju Ustadzah
4 DP Seragam Muslim
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

13 April 2017
Diperiksa & Dibukukan Oleh, Diketahui Oleh,

Firman Noor, S. E. M. Rizal, S. Pd. I.

Kepala TU Kepala Sekolah

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Saldo Tunai On Hand : Rp137,166,422

mantan Timur
K

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 KAS
5171021391
( SPP )
( Bosnas )
Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 146,566,422

Rp 1,000,000

Rp - Rp - Rp 1,000,000

Rp 250,000
Rp 1,350,000
Rp 3,800,000
Rp 5,000,000
Rp - Rp - Rp 10,400,000

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 137,166,422

Dibuat Oleh,

Wina Handayani, S.P

Bendahara
 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan Ti
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
25 April 2017
BANK / KA
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan Uang Program
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Upah Pengangkutan barang DMI
2 Pembayaran Kebersihan Mingguan
3 Konsumsi Pramuka
4 Pembelian Pulsa Sekolah
5 Pembayaran Kebersihan Mingguan
6 Konsumsi Pramuka
7 Pelunasan ruang kelas baru
8 Pelunasan seragam siswa
9 Pembelian Rapor
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

25 April 2017
Diperiksa & Dibukukan Oleh, Diketahui Oleh,

Firman Noor, S. E. M. Rizal, S. Pd. I.

Kepala TU Kepala Sekolah

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Saldo Tunai On Hand : Rp111,105,422

Kalimantan Timur
ANK

BANK / KAS
Bank Kaltim
BPD Syariah
Syariah
5170001622 KAS
5171021391
( SPP )
( Bosnas )
Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 137,166,422

Rp 2,000,000

Rp - Rp - Rp 2,000,000

Rp 150,000
Rp 250,000
Rp 400,000
Rp 122,000
Rp 250,000
Rp 384,000
Rp 9,385,000
Rp 12,220,000
Rp 4,900,000
Rp - Rp - Rp 28,061,000

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 111,105,422

Dibuat Oleh,

Wina Handayani, S.P

Bendahara
 Jl. Slamet Riyadi No. 1 Samarinda, Kalimantan
LAPORAN HARIAN KAS/BANK
30 April 2017
BA
Bank Kaltim
NO KETERANGAN Bank Kaltim
5171022095
5171022300
( Uang
( Uang Pangkal )
Program )
SALDO AWAL Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

PENERIMAAN :
1 Terima Pendapatan SPP "18.04.17
2 Terima Pendapatan PPDB "18.04.17
3 Pengambilan uang
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp -

PENGELUARAN :
1 Pembayaran Air Minum
2 Pembayaran Katering
3 Pembayaran Gaji Guru
4 Pembayaran Gaji Kepsek
5 Pembayaran Gaji Staf
6 Pembayaran Gaji Kebersihan
7 Tambahan Tunjangan
8 Pembayaran Gaji Drumband
9 DP seragam Murid
10 DP Rak
11 DP Tas
12 Pengambilan uang
13 Biaya Adm Bank
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp -

SALDO AKHIR Rp 76,169,009 Rp 108,046,592

30 April 2017
Diperiksa & Dibukukan Oleh, Diketahui Oleh,

Firman Noor, S. E. M. Rizal, S. Pd. I.

Kepala TU Kepala Sekolah

- Saldo Bon Sementara

- Saldo Nota Yang Belum di bukukan

Saldo Tunai On Hand : Rp94,382,297

limantan Timur
NK

BANK / KAS

BPD Syariah Bank Kaltim Syariah

5170001622 5171021391 KAS
( SPP ) ( Bosnas )

Rp 1,030,997,047 Rp 112,783,319 Rp 111,105,422

Rp 135,725,000
Rp 40,500,000
Rp 150,000,000

Rp 135,725,000 Rp - Rp 190,500,000

Rp 2,160,000
Rp 92,140,000
Rp 72,913,125
Rp 3,100,000
Rp 7,975,000
Rp 8,070,000
Rp 3,615,000
Rp 2,250,000
Rp 7,000,000
Rp 5,000,000
Rp 3,000,000
Rp 150,000,000
Rp 20,000
Rp 150,020,000 Rp - Rp 207,223,125

Rp 1,016,702,047 Rp 112,783,319 Rp 94,382,297

Dibuat Oleh,

Wina Handayani, S.P

Bendahara