No Rek

NO Akun Nama Akun

10000 Aktiva
11000 Aktiva Lancar
11100 Kas dan Bank
11101 Kas ditangan
11102 Bank Mandiri
11200 Piutang Usaha
11300 Pajak Dibayar Dimuka
11400 Biaya Dibayar Dimuka
11500 Persediaan Modul
12000 Aktiva Tetap
12100 Komputer
12101 Akum Penyusutan Komputer
12200 Peralatan Pendidikan
12201 Akum Penyusutan Peralatan Pendidikan
20000 Kewajiban
21000 Kewajiban Lancar
21100 Hutang Usaha
21200 Hutang Pajak
21300 Hutang Biaya
22000 Hutang Jangka Panjang
22100 Hutang Bank Mandiri
30000 Ekuitas
30100 Modal MF Yusuf
30200 Saldo Laba Periode Lalu
30300 Saldo Laba Periode Ini
34000 Saldo Penyeimbang
40000 Pendapatan Usaha
40100 Pendapatan Kursus
40200 Penjualan Modul
50000 Beban Usaha
50100 Beban Honor Instruktur
50200 Beban Pengadaan Modul
50300 Beban Sertifikat & Piagam
61000 Beban Pemasaran
61100 Beban Brosur & Spanduk
61200 Beban Iklan Media Masa
61300 Beban Sewa Ruangan
62000 Beban Administrasi & Umum
62100 Beban Gaji Karyawan
62200 Beban Telepon, Listrik & Air
62300 Beban Perlengkapan Pendidikan
80000 Pendapatan Lain-lain
80100 Pendapatan Jasa Giro
90000 Beban Lain-lain
90100 Beban Depresiasi
90200 Beban Bunga
LPK GRIYA ILMI
NERACA Awal
1-Jan-16
NO AKUN NAMA AKUN DEBET KREDIT
11101 Kas Ditangan 6,000,000
11102 Bank Mandiri 24,000,000
11200 Piutang Usaha 11,700,000
11300 Pajak Dibayar Dimuka 1,200,000
11500 Persediaan Modul 7,500,000
12100 Komputer 60,000,000
12101 Akumulasi Penyusutan Komputer 16,400,000
12200 Peralatan Pendidikan 24,000,000
12201 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pendidikan 12,000,000
21100 Hutang Usaha 14,700,000
21200 Hutang Pajak 1,220,000
22100 Hutang Ke Bapak Mandiri 30,000,000
30100 Modal MF Yusuf 50,000,000
30200 Saldo Laba Periode Yang Lalu 10,080,000

Jumlah 134,400,000 134,400,000

 LPK GRIYA ILMI
JURNAL UMUM
TANGGAL NO AKUN URAIAN DEBET KREDIT

5-Jan-16 62300 Beban Perlengkapan Pendidikan 100,000

11101 Kas dan Bank 100,000

5-Jan-16 11101 Kas Ditangan 9,275,000

40100 Pendapatan Kursus 9,000,000
40200 Pendapatan Modul 250,000
21200 Hutang Pajak 25,000

5-Jan-16 50200 Beban Penggandaan Modul 100,000

11500 Persediaan Modul 100,000

5-Jan-16 21200 Hutang Pajak 600,000

61300 Beban Sewa Ruangan 6,000,000
21200 Hutang Pajak 600,000
11102 Bank Mandiri 6,000,000

9-Jan-16 21100 Hutang Usaha 11,200,000

11102 Bank Mandiri 11,200,000

10-Jan-16 11102 Bank Mandiri 5,850,000

21200 Hutang Pajak 150,000
11200 Piutang Usaha 6,000,000

10-Jan-16 21200 Hutang Pajak 1,220,000

11101 Kas Ditangan 1,220,000

15-Jan-16 11500 Persediaan Modul 2,225,000

21200 Hutang Pajak 222,500
11101 Kas Ditangan 1,000,000
21100 Hutang Usaha 1,447,500

16-Jan-16 11200 Piutang Usaha 2,910,000

11101 Kas Ditangan 11,640,000
21200 Hutang Pajak 50,000
40100 Pendapatan Kursus 14,000,000
40200 Pendapatan Modul 500,000

18-Jan-16 50200 Beban Penggandaan Modul 300,000

11500 Persediaan Modul 300,000
20-Jan-16 11102 Bank Mandiri 4,000,000
11200 Piutang Usaha 4,000,000

20-Jan-16 62200 Beban Listrik, Telepon & Air 3,600,000

11102 Bank Mandiri 3,600,000

21-Jan-16 11200 Piutang Usaha 1,688,000

11101 Kas Ditangan 8,440,000
21200 Hutang Pajak 48,000
40100 Pendapatan Kursus 9,600,000
40200 Pendapatan Modul 480,000

21-Jan-16 50200 Beban Penggandaan Modul 240,000

11500 Persediaan Modul 240,000

28-Jan-16 11102 Bank Mandiri 15,000,000

11101 Kas Ditangan 15,000,000

30-Jan-16 50100 Beban Honor Instruktur 9,000,000

11102 Bank Mandiri 8,550,000
21200 Hutang Pajak 450,000

31-Jan-16 62100 Beban Gaji Karyawan 6,994,208

11102 Bank Mandiri 6,980,833
21200 Hutang Pajak 13,375

31-Jan-16 90100 Beban Depresiasi 1,400,000

12101 Akumulasi Peny Komputer 400,000
12201 Akumulasi Peny Peralatan Penddikan 1,000,000

11101 Kas Ditangan 5,000,000

30100 Modal MF Yusuf 5,000,000

11101 Kas Ditangan 2,000,000

30100 Modal MF Yusuf 2,000,000

62200 Beban Telepon, Listrik & Air -

11101 Kas Ditangan
 J01 Komputer Akuntansi
Masuk Keluar
Tanggal Ket
Kuantitas Rp/Unit Total Kuantitas Rp/Unit Total
1-Jan-17 Saldo
15-Jan-17 Pembelian 50 12,500 625,000

J02 Pajak Terapan

Masuk Keluar
Tanggal Ket
Kuantitas Rp/Unit Total Kuantitas Rp/Unit Total
1-Jan-17 Saldo
15-Jan-17 50 32,000 1,600,000

16-Jan-17 10 30,000 300,000

J03 Ekspor Impor

Masuk Keluar
Tanggal Ket
Kuantitas Rp/Unit Total Kuantitas Rp/Unit Total
1-Jan-17 Saldo
21-Jan-17 12 20,000 240,000

J04 MYOB V15

Masuk Keluar
Tanggal Ket
 Tanggal Ket
Kuantitas Rp/Unit Total Kuantitas Rp/Unit Total
1-Jan-17 Saldo awal
5-Jan-17 10 10,000 100,000

Total persediaan
 Saldo
Kuantitas Rp/Unit Total
150 10,000 1,500,000
150 10,000 1,500,000
50 12,500 625,000
200 2,125,000

Saldo
Kuantitas Rp/Unit Total
100 30,000 3,000,000
100 30,000 3,000,000
50 32,000 1,600,000
150 4,600,000
90 30,000 2,700,000 0
50 32,000 1,600,000
140 4,300,000

Saldo
Kuantitas Rp/Unit Total
100 20,000 2,000,000
88 20,000 1,760,000

Saldo
Kuantitas Rp/Unit Total
100 10,000 1,000,000
90 10,000 900,000

9,085,000
-
9,085,000
7,500,000
7,500,000

10
 LPK GRIYA ILMI
Kelas Pagi
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal

LPK GRIYA ILMI

Kelas Malam
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
16-Jan-17 Kelas malam 2,910,000
21-Jan-17 Kelas malam 1,688,000

LPK GRIYA ILMI

SMK Negeri 6
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
10-Jan-17 6,000,000

LPK GRIYA ILMI

PT. Liga Utama
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
18-Jan-17 4,000,000

10
Saldo
200,000

200,000

Saldo
1,500,000
4,410,000
6,098,000

12,008,000

Saldo
6,000,000
-

Saldo
 4,000,000
-

6,298,000
-

11,700,000
11,700,000
 LPK GRIYA ILMI
Taufik Offset
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
5-Jan-17 1,447,500

LPK GRIYA ILMI

Central Komouter
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
9-Jan-17 11,200,000

10
Saldo
3,500,000
4,947,500

Saldo
11,200,000
-

4,947,500
-
 LPK GRIYA ILMI
Kas Ditangan

Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit

1-Jan-17 Saldo awal
9,275,000

LPK GRIYA ILMI

Kas ditangan
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
16-Jan-17 Kelas malam 2,910,000
21-Jan-17 Kelas malam 1,688,000
2,000,000

2,000,000

LPK GRIYA ILMI

SMK Negeri 6
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
10-Jan-17 6,000,000

LPK GRIYA ILMI

PT. Liga Utama
1-Jan-16
Tanggal NAMA AKUN Debet Kredit
1-Jan-17 Saldo awal
18-Jan-17 4,000,000

10
Saldo
6,000,000

6,000,000

Saldo
1,500,000
4,410,000
6,098,000
4,098,000

16,106,000

Saldo
6,000,000
-

Saldo
 4,000,000
-

12,098,000
-

17,500,000
11,700,000
Neraca Lajur
Neraca Awal
NO Akun Nama Akun
Debet Kredit
10000 Aktiva
11000 Aktiva Lancar
11100 Kas dan Bank
11101 Kas ditangan
11102 Bank Mandiri
11200 Piutang Usaha
11300 Pajak Dibayar Dimuka
11400 Biaya Dibayar Dimuka
11500 Persediaan Modul
12000 Aktiva Tetap
12100 Komputer
12101 Akum Penyusutan Komputer
12200 Peralatan Pendidikan
12201 Akum Penyusutan Peralatan Pendidikan
20000 Kewajiban
21000 Kewajiban Lancar
21100 Hutang Usaha
21200 Hutang Pajak
21300 Hutang Biaya
22000 Hutang Jangka Panjang
22100 Hutang Bank Mandiri
30000 Ekuitas
30100 Modal MF Yusuf
30200 Saldo Laba Periode Lalu
30300 Saldo Laba Periode Ini
34000 Saldo Penyeimbang
40000 Pendapatan Usaha
40100 Pendapatan Kursus
40200 Penjualan Modul
50000 Beban Usaha
50100 Beban Honor Instruktur
50200 Beban Pengadaan Modul
50300 Beban Sertifikat & Piagam
61000 Beban Pemasaran
61100 Beban Brosur & Spanduk
61200 Beban Iklan Media Masa
61300 Beban Sewa Ruangan
62000 Beban Administrasi & Umum
62100 Beban Gaji Karyawan
62200 Beban Telepon, Listrik & Air
62300 Beban Perlengkapan Pendidikan
80000 Pendapatan Lain-lain
80100 Pendapatan Jasa Giro
90000 Beban Lain-lain
90100 Beban Depresiasi
90200 Beban Bunga
 Mutasi Neraca Saldo set Mutasi Laba Rugi
Debet Kredit Debet Kredit Debet
Laba Rugi Neraca
Kredit Debet Kredit
Neraca Lajur
Neraca
NO Akun Nama Akun
Debet Kredit
10000 Aktiva
11000 Aktiva Lancar
11100 Kas dan Bank
11101 Kas ditangan
11102 Bank Mandiri
11200 Piutang Usaha
11300 Pajak Dibayar Dimuka
11400 Biaya Dibayar Dimuka
11500 Persediaan Modul
12000 Aktiva Tetap
12100 Komputer
12101 Akum Penyusutan Komputer
12200 Peralatan Pendidikan
12201 Akum Penyusutan Peralatan Pendidikan
20000 Kewajiban
21000 Kewajiban Lancar
21100 Hutang Usaha
21200 Hutang Pajak
21300 Hutang Biaya
22000 Hutang Jangka Panjang
22100 Hutang Bank Mandiri
30000 Ekuitas
30100 Modal MF Yusuf
30200 Saldo Laba Periode Lalu
30300 Saldo Laba Periode Ini
- -
-
- -
Neraca Lajur
Laba Rugi
NO Akun Nama Akun
Debet
40000 Pendapatan Usaha
40100 Pendapatan Kursus
40200 Penjualan Modul
50000 Beban Usaha
50100 Beban Honor Instruktur
50200 Beban Pengadaan Modul
50300 Beban Sertifikat & Piagam
61000 Beban Pemasaran
61100 Beban Brosur & Spanduk
61200 Beban Iklan Media Masa
61300 Beban Sewa Ruangan
62000 Beban Administrasi & Umum
62100 Beban Gaji Karyawan
62200 Beban Telepon, Listrik & Air
62300 Beban Perlengkapan Pendidikan
80000 Pendapatan Lain-lain
80100 Pendapatan Jasa Giro
90000 Beban Lain-lain
90100 Beban Depresiasi
90200 Beban Bunga
-
Laba Tahun berjalan -
-
Laba Rugi
Kredit

-
1 sa debet kredit #VALUE!
#VALUE!
cc