ANGGARAN KAS (Transaksi Operasi)

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian Jan Feb Maret April Mei
Estimasi Penerimaan :
Penjualan Tunai Rp 240,000 Rp 250,000 Rp 310,000 Rp 400,000 Rp 400,000
Pengumpulan Piutang Rp 230,000 Rp 250,000 Rp 320,000 Rp 350,000 Rp 330,000
Penerimaan Lainnya Rp 120,000 Rp 130,000 Rp 110,000 Rp 90,000 Rp 70,000
Jumlah Penerimaan Rp 590,000 Rp 630,000 Rp 740,000 Rp 840,000 Rp 800,000
Estimasi Pengeluaran :
Pembelian Bahan Baku Rp 240,000 Rp 260,000
Rp 250,000 Rp 225,000 Rp 300,000
Pembayaran Gaji dan Upah Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 100,000 Rp 125,000 Rp 125,000
Biaya Pemasaran Rp 100,000 Rp 150,000
Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 125,000
Biaya Administrasi dan Umum Rp 160,000 Rp 170,000
Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000
Pembayaran Pajak Rp 50,000
Jumlah Pengeluaran Rp 620,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 700,000 Rp 750,000
SURPLUS (DEFISIT) Rp (30,000) Rp (70,000) Rp 40,000 Rp 140,000 Rp 50,000

ANGGARAN KAS (Transaksi Finansial)

(Dalam Ribuan Rupiah)
Uraian Jan Feb Maret April Mei
Saldo Kas Awal Bulan Rp 15,000 Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 48,090 Rp 186,180
Terima Kredit Awal Bulan Rp 25,000 Rp 70,500 Rp - Rp - Rp -
Pembayaran Pinjaman Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 95,500
Kas Tersedia Rp 40,000 Rp 80,500 Rp 10,000 Rp 48,090 Rp 90,680
SURPLUS/DEFISIT Rp (30,000) Rp (70,000) Rp 40,000 Rp 140,000 Rp 50,000
Pembayaran Bunga Rp - Rp 500 Rp 1,910 Rp 1,910 Rp 1,910
Saldo Kas Akhir Bulan Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 48,090 Rp 186,180 Rp 138,770
Kumulatif Hutang Rp 25,000 Rp 95,500 Rp 95,500 Rp 95,500 Rp -

ANGGARAN KAS
(Dalam Ribuan Rupiah)
Uraian Jan Feb Maret April Mei
Saldo Kas Awal Bulan Rp 15,000 Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 48,090 Rp 186,180
Estimasi Penerimaan :
Penjualan Tunai Rp 240,000 Rp 250,000 Rp 310,000 Rp 400,000 Rp 400,000
Pengumpulan Piutang Rp 230,000 Rp 250,000 Rp 320,000 Rp 350,000 Rp 330,000
Penerimaan Kredit Rp 25,000 Rp 70,500 Rp - Rp - Rp -
Penerimaan Lainnya Rp 120,000 Rp 130,000 Rp 110,000 Rp 90,000 Rp 70,000
Jumlah Penerimaan Rp 615,000 Rp 700,500 Rp 740,000 Rp 840,000 Rp 800,000
Jumlah Kas Total Rp 630,000 Rp 710,500 Rp 750,000 Rp 888,090 Rp 986,180
Estimasi Pengeluaran :
Pembelian Bahan Baku Rp 240,000 Rp 260,000 Rp 250,000 Rp 225,000 Rp 300,000
Pembayaran Gaji dan Upah Rp 120,000 Rp 120,000 Rp 100,000 Rp 125,000 Rp 125,000
Biaya Pemasaran Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 100,000 Rp 150,000 Rp 125,000
Biaya Administrasi dan Umum Rp 160,000 Rp 170,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000
Pembayaran Pajak Rp - Rp - Rp 50,000 Rp - Rp -
Pembayaran Hutang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 95,500
Pembayaran Bunga Rp - Rp 500 Rp 1,910 Rp 1,910 Rp 1,910
Total Pengeluaran Rp 620,000 Rp 700,500 Rp 701,910 Rp 701,910 Rp 847,410
Saldo Kas Akhir Bulan Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 48,090 Rp 186,180 Rp 138,770
 Juni

Rp 450,000
Rp 335,000
Rp 65,000
Rp 850,000

Rp 300,000
Rp 150,000
Rp 115,000
Rp 210,000

Rp 775,000
Rp 75,000

Juni
Rp 138,770
Rp -
Rp -
Rp 138,770
Rp 75,000
Rp -
Rp 213,770
Rp -

Juni
Rp 138,770

Rp 450,000
Rp 335,000
Rp -
Rp 65,000
Rp 850,000
Rp 988,770
Rp 300,000
Rp 150,000
Rp 115,000
Rp 210,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 775,000
Rp 213,770