Bku Bop Baja 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BULAN JANUARI 2015
UPTD : PUSKESMAS BUGEL
Kode Rekening : 5 2 1 03 01
Nama Rekening : Belanja lembur pegawai
Jumlah Anggaran ( DPA ) : Rp 4,050,000
No Belanja Belanja UP /
Tanggal Uraian Belanja TU Jumlah Saldo
BKU LS GU
31-Jan-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 31 Januari 2015

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara pengeluaran pembantu
dr Harianto D T Kartika Sari

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
BKU LS GU
28-Feb-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 28 Februari 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
BKU LS GU
1-Mar-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 31 Maret 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
BKU LS GU
1-Apr-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 30 April 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
BKU LS GU
1-May-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 31 Mei 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
BKU LS GU
1-Jun-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 30 Juni 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
BKU LS GU
1-Jul-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mengetahui Tangerang, 31 Juli 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
BKU LS GU
1-Aug-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
6-Aug-15 1 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di PKM Bugel 13-7-15 Rp 90,000 Rp 90,000 Rp 90,000
6-Aug-15 8 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di PKM Bugel 20-7-15 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 1,170,000
6-Aug-15 13 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di terminal Cimone 13-7-15 Rp 135,000 Rp 135,000 Rp 1,755,000
JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 2,025,000 Rp 2,025,000 Rp 2,025,000
JUMLAH PINDAHAN Rp 2,025,000 Rp 2,025,000 Rp 2,025,000
Mengetahui Tangerang, 31 Agustus 2015

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN SEPTEMBER 2015
BKU LS GU
1-Sep-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp 4,050,000
Mengetahui Tangerang, 30 September 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
BKU LS GU
1-Oct-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp 4,050,000
Mengetahui Tangerang, 31 Oktober 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
BKU LS GU
1-Nov-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp 4,050,000
Mengetahui Tangerang, 30 November 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
BKU LS GU
1-Dec-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp 4,050,000
Mengetahui Tangerang, 31 Desember 2015


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
BKU LS GU
28-Feb-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
BKU LS GU
1-Mar-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
BKU LS GU
1-May-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
BKU LS GU
1-Jun-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
BKU LS GU
1-Jul-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
13-Jul-15 9 Dibayar biaya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Roda 4 PKM Bugel bulan Juni TA 2015 Rp 1,243,000 Rp 1,243,000 Rp 1,243,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
BKU LS GU
1-Aug-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 1,243,000 Rp 1,243,000 Rp 1,243,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja penyediaan jasa keamanan kantor
No Belanja
Tanggal Uraian Belanja TU Belanja UP / GU Jumlah Saldo
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
No Belanja
BKU LS
28-Feb-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
No Belanja
BKU LS
1-Mar-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp -
6-Mar-15 6 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Januari 2015 ( 31 - 1 - Rp - Rp - Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 2,635,000
6-Mar-15 11 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Februari 2015 ( 28 -2 Rp - Rp - Rp 2,380,000 Rp 2,380,000 Rp 5,015,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
No Belanja
BKU LS
1-Apr-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 5,015,000 Rp 5,015,000 Rp 5,015,000
13-Apr-15 7 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Maret 2015 ( 31 - 3 - 2015 ) Rp - Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 7,650,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
No Belanja
BKU LS
1-May-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 7,650,000 Rp 7,650,000 Rp 7,650,000
5-May-15 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan April 2015 ( 30 - 4- 20Rp - Rp - Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 10,200,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
No Belanja
BKU LS
1-Jun-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 10,200,000 Rp 10,200,000 Rp 10,200,000
4-Jun-15 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Mei 2015 ( 30 - 5- 2015 ) Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 12,835,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
No Belanja
BKU LS
1-Jul-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 12,835,000 Rp 12,835,000 Rp 12,835,000
10-Jul-15 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Juni 2015 ( 30 - 6- 2015 ) Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 15,385,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
No Belanja
BKU LS
6-Aug-15 27 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Juli 2015 ( 31 - 7- 2015 ) Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 18,020,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
No Belanja
BKU LS
2-Sep-15 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Agustus 2015 ( 31 - 8- 2015 ) Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 20,655,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
No Belanja
BKU LS
2-Oct-15 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan September 2015 ( 30 - 9- 2015 ) Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 23,205,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
4-Nov-15 2 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Oktober 2015 ( 31- 10- 2015 ) Rp 2,635,000 Rp 2,635,000 Rp 25,840,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
3-Dec-15 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan November 2015 ( 30 - 11- 2015 ) Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 28,390,000
30-Dec-15 12 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Bugel bulan Desember 2015 Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 30,940,000

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
BKU LS GU
28-Feb-15 Nihil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
BKU LS GU
6-Mar-15 5 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bul Rp - Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 157,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
BKU LS GU
1-Apr-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 157,000
13-Apr-15 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Febru Rp - Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 297,000
13-Apr-15 5 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Maret Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 454,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
BKU LS GU
1-May-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 454,000 Rp 454,000 Rp 454,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
BKU LS GU
1-Jun-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 454,000 Rp 454,000 Rp 454,000
4-Jun-15 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan April Rp - Rp 215,000 Rp 215,000 Rp 669,000
4-Jun-15 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Mei 2 Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 826,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
BKU LS GU
1-Jul-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp 826,000 Rp 826,000 Rp 826,000
10-Jul-15 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Juni 2015 Rp 215,000 Rp 215,000 Rp 1,041,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
BKU LS GU
6-Aug-15 29 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Juli 2015 Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 1,198,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BKU LS GU
2-Sep-15 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Agustus 2015 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 1,338,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
BKU LS GU
2-Oct-15 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Sept 2015 Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 1,495,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
BKU LS GU
4-Nov-15 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Okt 2015 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 1,635,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
BKU LS GU
15-Dec-15 6 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Nov 2015 Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 1,792,000
15-Dec-15 7 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Bugel bulan Des 2015 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 1,932,000

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja penyediaan barang Kebersihan
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
BKU LS GU
28-Feb-15 Nihil Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
BKU LS GU
1-Mar-15 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
BKU LS GU
13-Apr-15 1 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Januari 2015 ( 26-1-2015 ) Rp 398,500 Rp 398,500 Rp 398,500
13-Apr-15 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Februari 2015 ( 26-2-2015 ) Rp - Rp - Rp 397,500 Rp 397,500 Rp 796,000
13-Apr-15 6 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Maret 2015 ( 5-3-2015 ) Rp - Rp - Rp 396,000 Rp 396,000 Rp 1,192,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
BKU LS GU
5-May-15 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan April 2015 ( 20-4-2015 ) Rp 395,000 Rp 395,000 Rp 1,587,000
5-May-15 7 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Mei 2015 Rp - Rp - Rp 396,000 Rp 396,000 Rp 1,983,000

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
BKU LS GU
6-Aug-15 25 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Juni 2015 ( 3-6-15 ) Rp 375,500 Rp 375,500 Rp 2,358,500
6-Aug-15 28 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Juli 2015 ( 4-7-15 ) Rp 379,500 Rp 379,500 Rp 2,738,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BKU LS GU
2-Sep-15 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Agustus 2015 ( 3-8-15 ) Rp 349,500 Rp 349,500 Rp 3,087,500


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
BKU LS GU
2-Oct-15 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan September 2015 ( 4-9-15 ) Rp 382,500 Rp 382,500 Rp 3,470,000
5-Oct-15 9 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan Oktober 2015 Rp 733,500 Rp 733,500 Rp 4,203,500


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
BKU LS GU
9-Nov-15 8 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Bugel bulan November 2015 Rp 370,000 Rp 370,000 Rp 4,573,500


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001

BULAN DESEMBER 2015
BKU LS GU


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja penyediaan jasa Penjaga Loket
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
No Belanja
BKU LS
23-Mar-15 17 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Januari 2015 ( 31 -1 - 20 Rp - Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 2,125,000
23-Mar-15 18 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Februari 2015 ( 28 -2 - 2015 ) Rp 1,955,000 Rp 1,955,000 Rp 4,080,000
31-Mar-15 20 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Maret 2015 ( 31 -3- 2015 Rp - Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 6,205,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
No Belanja
BKU LS
18-May-15 10 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan April 2015 ( 30 -4- 2015 Rp - Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 8,330,000
30-May-15 12 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Mei 2015 Rp - Rp - Rp 1,955,000 Rp 1,955,000 Rp 10,285,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
No Belanja
BKU LS
13-Jul-15 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Juni 2015 ( 30 -6- 2015 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 12,410,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
No Belanja
BKU LS
19-Aug-15 34 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Juli 2015 ( 31 -7- 2015 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 14,535,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
No Belanja
BKU LS
16-Sep-15 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Agustus 2015 ( 31 -8- 2015 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 16,660,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
No Belanja
BKU LS
2-Oct-15 5 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan September 2015 ( 30- 9- 2015 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 18,785,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
9-Nov-15 7 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Oktober 2015 ( 31- 10- 2015 ) Rp 2,210,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
15-Dec-15 9 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan November 2015 ( 30- 11- 2015 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 23,120,000
31-Dec-15 14 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Bugel bulan Desember 2015 Rp 2,040,000 Rp 2,040,000 Rp 25,160,000

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JANUARI 2015
Nama Rekening : Belanja penyediaan jasa Kebersihan kantor
Jumlah Anggaran ( DPA ) : Rp 20.400.000
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN FEBRUARI 2015
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MARET 2015
No Belanja
BKU LS
6-Mar-15 4 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Januari 2015 ( 31 - 1 Rp - Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 2,125,000
6-Mar-15 10 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Februari 2015 ( 28 - 2Rp - Rp - Rp 1,955,000 Rp 1,955,000 Rp 4,080,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN APRIL 2015
No Belanja
BKU LS
13-Apr-15 4 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Maret 2015 ( 31 - 3 - 2015 ) Rp - Rp 2,125,000 Rp 6,205,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN MEI 2015
No Belanja
BKU LS
5-May-15 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan April 2015 ( 30 - 4 - Rp - Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 8,330,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JUNI 2015
No Belanja
BKU LS
18-Jun-15 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Mei 2015 Rp 1,955,000 Rp 1,955,000 Rp 10,285,000
30-Jun-15 9 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Juni 2015 Rp - Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 12,410,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN JULI 2015
No Belanja
BKU LS


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN AGUSTUS 2015
No Belanja
BKU LS
6-Aug-15 26 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Juli 2015 ( 31-7-15 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 14,535,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
No Belanja
BKU LS
2-Sep-15 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Agustus 2015 ( 31-8-15 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 16,660,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN OKTOBER 2015
No Belanja
BKU LS
2-Oct-15 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan September 2015 ( 30-9-15 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 18,785,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN NOVEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
9-Nov-15 6 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Oktober 2015 ( 31-10-15 ) Rp 2,210,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000


NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BULAN DESEMBER 2015
No Belanja
BKU LS
15-Dec-15 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan November 2015 ( 30-11-15 ) Rp 2,125,000 Rp 2,125,000 Rp 23,120,000
31-Dec-15 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Bugel bulan Desember 2015 Rp 2,040,000 Rp 2,040,000 Rp 25,160,000

NIP : 19620827 199103 1 007 NIP : 19740902 199302 2 001
BUKU PEMBANTU BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PUSKESMAS BAJA BULAN JANUARI 2016
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
30-Jan-16 Nihil Rp - Rp - Rp -
Tangerang, 30 Januari 2016

Bendahara pengeluaran pembantu
Evylia Yustika Lestari

NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN FEBRUARI 2016
1-Feb-16 Saldo awal Rp - Rp - Rp -

2-Feb-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Januari 2016 Rp 5,508,000 Rp 5,508,000
12-Feb-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 8,608,000 Rp -
18-Feb-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 2,479,441 Rp -

dr. Hj. Eny Purwati Evylia Yustika Lestari

NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN MARET 2016
1-Mar-16 Saldo bulan lalu Rp -

2-Mar-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Maret 2016 Rp 769,500 Rp 769,500
7-Mar-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Maret 2016 Rp 5,200,000 Rp 5,969,500
7-Mar-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 5,969,500 Rp -

NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024

PUSKESMAS BAJA BULAN APRIL 2016
1-Apr-16 Saldo bulan lalu Rp -

4-Apr-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Maret 2016 Rp 3,095,000 Rp 3,095,000
7-Apr-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 3,095,000 Rp -
12-Apr-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA April 2016 Rp 5,857,000 Rp 5,857,000
25-Apr-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA April 2016 Rp 3,120,000 Rp 3,120,000
26-Apr-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA April 2016 Rp 536,500 Rp 536,500


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024

PUSKESMAS BAJA BULAN MEI 2016
1-May-16 Saldo Bulan Lalu Rp 536,500

3-May-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Mei 2016 Rp 482,000 Rp 1,018,500
10-May-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Mei 2016 Rp 3,000,000 Rp 4,018,500
13-May-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 4,018,500 Rp -
26-May-16 Terima transferan untuk BOK UPT BAJA Mei 2016 Rp 14,262,000 Rp 17,612,000
27-May-16 Penarikan cek an Evylia Yustika Lestari Rp 3,350,000 Rp 14,262,000


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024

PUSKESMAS BAJA BULAN JUNI 2016
1-Jun-16 Saldo bulan lalu Rp -

10-Jun-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Juni 2016 Rp 5,495,000 Rp 5,495,000
13-Jun-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 5,495,000 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN JULI 2016
1-Jul-16 Saldo bulan lalu Rp -

27-Jul-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Juli 2016 Rp 2,496,016 Rp 2,496,016
27-Jul-16 Terima transferan untuk BOK UPT BAJA Juli 2016 Rp 39,578,500 Rp 42,074,516


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN AGUSTUS 2016
1-Aug-16 Saldo bulan lalu Rp 42,074,516

1-Aug-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 2,496,016 Rp 39,578,500
1-Aug-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 39,578,500 Rp -
2-Aug-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Agustus 2016 Rp 3,100,000 Rp 3,100,000
2-Aug-16 Terima transferan untuk BOP UPT BAJA Agustus 2016 Rp 832,500 Rp 3,932,500
11-Aug-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 8,532,500 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN SEPTEMBER 2016
1-Sep-16 Saldo bulan lalu Rp -

1-Sep-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Agustus, September TA 2016 Rp 6,749,500 Rp 6,749,500
2-Sep-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 6,749,500 Rp -
9-Sep-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Agustus TA 2016 Rp 2,125,000 Rp 2,125,000
16-Sep-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 2,125,000 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN OKTOBER 2016
1-Oct-16 Saldo bulan lalu Rp -

1-Oct-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan September, Okt, Nov TA 2016 Rp 10,099,074 Rp 10,099,074
2-Oct-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 10,099,074 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN NOVEMBER 2016
1-Nov-16 Saldo bulan lalu Rp -

2-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Okt, Nov, Des TA 2016 Rp 7,575,000 Rp 7,575,000
4-Nov-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 7,575,000 Rp -
5-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Okt, Nov, Des TA 2016 Rp 4,809,000 Rp 4,809,000
9-Nov-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 4,809,000 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN DESEMBER 2016
1-Dec-16 Saldo bulan lalu Rp -

3-Dec-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Okt, Nov, Des TA 2016 Rp 2,550,000 Rp 2,550,000
3-Dec-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 2,550,000 Rp -
10-Dec-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Nov, Des TA 2016 Rp 6,290,000 Rp 6,290,000
14-Dec-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM BAJA bulan Nov, Des TA 2016 Rp 4,815,000 Rp 11,105,000
15-Dec-16 Tarik tunai oleh Evylia Yustika Lestari Rp 11,105,000 Rp -

NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
BUKU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PUSKESMAS Baja BULAN JANUARI 2016
No
Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU
30-Jan-16 Nihil Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN FEBRUARI 2016
No
BKU
1-Feb-16 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
3-Feb-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari TA 2016 Rp 5,383,000 Rp 5,383,000
3-Feb-16 1 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Januari 2016 ( 25-1-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 381,500 Rp 5,001,500
3-Feb-16 2 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 - 1 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,500,000 Rp 2,501,500
3-Feb-16 3 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 -1 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,500,000 Rp 1,500
9-Feb-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 - 1 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 3,100,000 Rp 1,500
9-Feb-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 5,000 Rp 6,500
16-Feb-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Januari 2016 ( 2-1-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 183,403 Rp 1,258,996
16-Feb-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Januari 2016 ( 18-1-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 976,996 Rp 282,000
16-Feb-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Januari 2016 ( 20-1-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,500 Rp 6,500
16-Feb-16 8 Dibayar pph 21 jasa keamanan PKM Baja bln Januari 2016 Rp 5,000 Rp 1,500

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

PUSKESMAS Baja BULAN MARET 2016
No
BKU
1-Mar-16 Saldo bulan lalu Rp 1,500
4-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari TA 2016 Rp 580,500 Rp 582,000
4-Mar-16 1 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka staff meeting PKM Baja bulan Januari 2016 ( 13-1-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 283,500 Rp 298,500
4-Mar-16 2 Dibayar biaya pembelian air mineral gelas PKM Baja bulan Januari 2016 ( 29-1-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 72,000 Rp 226,500
4-Mar-16 3 Dibayar biaya pembelian air mineral galon PKM Baja bulan Januari 2016 ( 20-1-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 75,000 Rp 151,500
8-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Februari TA 2016 Rp 5,300,000 Rp 5,301,500
8-Mar-16 6 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 -2 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,400,000 Rp 2,901,500
8-Mar-16 7 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 - 2 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,900,000 Rp 1,500
11-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Februari TA 2016 Rp 480,000 Rp 481,500
11-Mar-16 Terima Pph 23 service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 9,600 Rp 491,100
11-Mar-16 8 Dibayar biaya service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 480,000 Rp 11,100
11-Mar-16 9 Dibayar Pph 23 service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 9,600 Rp 1,500
17-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Maret TA 2016 Rp 2,200,000 Rp 2,201,500
17-Mar-16 10 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Maret 2016 ( 17-3-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp 1,926,500
17-Mar-16 11 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Maret 2016 ( 16-3-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,063,853 Rp 862,647
11-Mar-16 12 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Maret 2016 ( 16-3-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 483,920 Rp 378,727
11-Mar-16 Dibayar pengembalian kelebihan anggran Telepon, listrik dan Internet Maret 2016 Rp 377,227 Rp 1,500
11-Mar-16 Dibayar pengembalian kelebihan pembelian barang kebersihan bulan Januari 2016 Rp 1,500 Rp -
22-Mar-16 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 - 2 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,400,000 Rp 2,129,009
22-Mar-16 14 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Februari 2016 ( 3-2-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 290,000 Rp 1,839,009
22-Mar-16 15 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Februari 2016 ( 12-2-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp 1,564,009
22-Mar-16 16 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Februari 2016 ( 12-2-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,182,509 Rp 381,500
22-Mar-16 17 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Februari 2016 ( 22-2-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 381,500 Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN APRIL 2016
No
BKU
1-Apr-16 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
5-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Maret TA 2016 Rp 3,095,000 Rp 3,095,000
5-Apr-16 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 3,095,000 Rp -
13-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Februari, Maret TA 2016 Rp 5,699,500 Rp 5,699,500
13-Apr-16 Terima pajak Makmin PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 41,055 Rp 5,740,555
13-Apr-16 2 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 -3 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,500,000 Rp 3,240,555
13-Apr-16 3 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,500,000 Rp 740,555
13-Apr-16 4 Dibayar biaya pembelian air mineral gelas PKM Baja bulan Februari 2016 ( 25-2-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 72,000 Rp 668,555
13-Apr-16 5 Dibayar biaya pembelian air mineral galon PKM Baja bulan Februari 2016 ( 25-2-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 75,000 Rp 593,555
13-Apr-16 8 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka staff meeting PKM Baja bulan Februari 2016 ( 1-2-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 315,000 Rp 128,555
13-Apr-16 9 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka tamu PKM Baja bulan Februari 2016 ( 11-2-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 87,500 Rp 41,055
22-Apr-16 10 Dibayar pajak Makmin tamu PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 32,130 Rp 8,925
22-Apr-16 11 Dibayar pajak Makmin Staff Meeting PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 8,925 Rp -
26-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari, Februari, Maret, April TA 2016 Rp 2,379,350 Rp 2,379,350
26-Apr-16 12 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Januari 2016 ( 25-1-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 231,000 Rp 2,148,350
26-Apr-16 13 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Februari 2016 ( 22-2-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 178,000 Rp 1,970,350
26-Apr-16 14 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Maret 2016 ( 29-3-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 217,000 Rp 1,753,350
26-Apr-16 15 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp 1,478,350
26-Apr-16 16 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 978,350 Rp 500,000
26-Apr-16 17 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 500,000 Rp -
NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PUSKESMAS Baja BULAN MEI 2016
No
BKU
4-May-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan April, Mei TA 2016 Rp 6,933,000 Rp 6,933,000
5-May-16 Pergeseran Kas Rp 6,933,000 Rp 6,933,000 Rp 6,933,000
5-May-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,808,000
5-May-16 Terima Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 6,000 Rp 4,814,000
5-May-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan April 2016 ( 20-4-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 395,000 Rp 4,419,000
5-May-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 1,869,000
5-May-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 26,250 Rp 1,895,250
5-May-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 01 Rp 222,909 Rp 1,672,341
5-May-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,140,367 Rp 531,974
5-May-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 314,474
5-May-16 7 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 01 05 Rp 396,000 Rp (81,526)
8-May-16 8 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 26,250 Rp (107,776)
8-May-16 9 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 6,000 Rp (113,776)
18-May-16 10 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan April 2016 ( 30 -4- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 1,841,224
18-May-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan April 2016 Rp 5,000 Rp 1,846,224
18-May-16 11 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan April 2016 Rp 5,000 Rp 1,841,224
27-May-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan April, Mei TA 2016 Rp 372,000 Rp 2,213,224
30-May-16 12 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 69 Rp 1,955,000 Rp 258,224
Jumlah bulan ini ( 30 Mei 20145 ) Rp 18,355,250 Rp 18,097,026 Rp 258,224
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 April 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 30 Mei 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 525.287 ( Lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah )
Terdiri dari : 1. Tunai : Rp 153.287
2. Saldo Bank : Rp 372.000
3. Surat berharga : Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN JUNI 2016
No
BKU
1-Jun-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Mei, Juni TA 2016 Rp 4,302,500 Rp 4,302,500
4-Jun-16 Pergeseran Kas Rp 4,674,500 Rp 4,674,500 Rp 4,302,500
4-Jun-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan April 2016 5 2 2 01 03 Rp 215,000 Rp 4,087,500
4-Jun-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 3,930,500
4-Jun-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 ( 30 - 5- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 1,295,500
4-Jun-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 30,500 Rp 1,326,000
4-Jun-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 01 Rp 205,645 Rp 1,120,355
4-Jun-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 902,855
4-Jun-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,091,236 Rp (188,381)
4-Jun-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 30,500 Rp (218,881)
18-Jun-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 1 03 22 Rp 1,955,000 Rp 1,906,119
23-Jun-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juni TA 2016 Rp 215,000 Rp 2,121,119
30-Jun-16 9 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp (3,881)
30-Jun-16 Terima Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 6,000 Rp 2,119
Jumlah bulan ini ( 30 Juni 2016) Rp 13,308,500 Rp 13,306,381 Rp 2,119
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 Mei 2016) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 30 Juni 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini, Selasa, 30 Juni 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 527.406 ( Lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN JULI 2016
No
BKU
6-Jul-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juni, Juli TA 2016 Rp 3,917,500 Rp 3,917,500
7-Jul-16 1 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 6,000 Rp 3,911,500
10-Jul-16 Pergeseran Kas Rp 4,132,500 Rp 4,132,500 Rp 3,911,500
10-Jul-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 01 03 Rp 215,000 Rp 3,696,500
10-Jul-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 - 6- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 1,146,500
10-Jul-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 26,250 Rp 1,172,750
10-Jul-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 955,250
10-Jul-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juli 2016 ( 2-7-15 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,089,382 Rp (134,132)
10-Jul-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 182,597 Rp (316,729)
10-Jul-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 26,250 Rp (342,979)
13-Jul-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juni TA 2016 ( Cash ) Rp 2,125,000 Rp 1,782,021
13-Jul-16 Terima dana pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Roda 4 PKM Baja bulan Juni TA 2016 Rp 1,243,000 Rp 3,025,021
13-Jul-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 -6- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 900,021
13-Jul-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp 905,021
13-Jul-16 9 Dibayar biaya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Roda 4 PKM Baja bulan Juni TA 2016 5 2 2 05 05 Rp 1,243,000 Rp (337,979)
14-Jul-16 10 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp (342,979)
31-Jul-16 11 Dibayar Pph 21 uang lembur posko P3K PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 81,000 Rp (423,979)
Jumlah bulan ini ( 31 Juli 2016 ) Rp 11,449,250 Rp 11,873,229 Rp (423,979)
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 Juni 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Juli 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini, Jumat 31 Juli 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 103.427 ( Seratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah )
2. Saldo Bank : Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN AGUSTUS 2016
No
BKU
4-Aug-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juni, Juli, Agustus TA 2016 Rp 7,139,500 Rp 7,139,500
6-Aug-16 Terima uang lembur posko P3K PKM Baja bulan Juli TA 2016 Rp 4,050,000 Rp 11,189,500
6-Aug-16 Dibayar Pph 21 uang lembur posko P3K PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 81,000 Rp 11,270,500
6-Aug-16 1 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di PKM Baja 13-7-15 5 2 1 03 01 Rp 90,000 Rp 11,180,500
6-Aug-16 13 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di terminal Cimone 13-7-15 5 2 1 03 01 Rp 135,000 Rp 9,515,500
6-Aug-16 Pergeseran Kas Rp 7,139,500 Rp 7,139,500 Rp 7,490,500
6-Aug-16 25 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juni 2016 ( 3-6-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 375,500 Rp 7,115,000
6-Aug-16 26 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31-7-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,990,000
6-Aug-16 Terima Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 6,000 Rp 4,996,000
6-Aug-16 27 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 - 7- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 2,361,000
6-Aug-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 30,500 Rp 2,391,500
6-Aug-16 28 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 379,500 Rp 2,012,000
6-Aug-16 29 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juli 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 1,855,000
6-Aug-16 30 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 423,064 Rp 1,431,936
6-Aug-16 31 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) 5 2 2 03 03 Rp 970,507 Rp 461,429
6-Aug-16 32 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 6,000 Rp 455,429
6-Aug-16 33 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 30,500 Rp 424,929
18-Aug-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juli TA 2016 Rp 2,125,000 Rp 2,549,929
19-Aug-16 34 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 -7- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 424,929
19-Aug-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 5,000 Rp 429,929
20-Aug-16 35 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 5,000 Rp 424,929
Jumlah bulan ini ( 31 Agustus 2016 ) Rp 22,701,500 Rp 22,546,571 Rp 154,929
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Juli 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Agustus 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 258.356 ( Dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah )
NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

PUSKESMAS Baja BULAN SEPTEMBER 2016
No
BKU
1-Sep-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Agustus, September TA 2016 Rp 6,749,500 Rp 6,749,500
2-Sep-16 Pergeseran Kas Rp 6,749,500 Rp 6,749,500 Rp 6,749,500
2-Sep-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31-8-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,624,500
2-Sep-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 3-8-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 349,500 Rp 4,275,000
2-Sep-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Agustus 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 4,135,000
2-Sep-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 - 8- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 1,500,000
4-Sep-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,127,389 Rp 372,611
4-Sep-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 04 Rp 159,500 Rp 213,111
4-Sep-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 01 Rp 443,761 Rp (230,650)
9-Sep-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Agustus TA 2016 Rp 2,125,000 Rp 1,894,350
16-Sep-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 -8- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp (230,650)
Jumlah bulan ini ( 30 September 2016 ) Rp 17,749,000 Rp 17,979,650 Rp (230,650)
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Agustus 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 30 September 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini Rabu, 30 September 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 27.706 ( Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN OKTOBER 2016
No
BKU
1-Oct-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan September, Okt, Nov TA 2016 Rp 10,099,074 Rp 10,099,074
2-Oct-16 Pergeseran Kas Rp 10,099,074 Rp 10,099,074 Rp 10,099,074
2-Oct-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30-9-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 7,974,074
2-Oct-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan September 2016 ( 4-9-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 382,500 Rp 7,591,574
2-Oct-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Sept 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 7,434,574
2-Oct-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30 - 9- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 4,884,574
2-Oct-16 5 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan September 2016 ( 30- 9- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 2,759,574
4-Oct-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,065,280 Rp 1,694,294
4-Oct-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 04 Rp 192,500 Rp 1,501,794
4-Oct-16 8 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 01 Rp 392,980 Rp 1,108,814
5-Oct-16 9 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 01 05 Rp 733,500 Rp 375,314
Jumlah bulan ini ( 31 Oktober 2016 ) Rp 20,198,148 Rp 19,822,834 Rp 375,314
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 September 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Oktober 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini Sabtu, 31 Oktober 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 403,020 ( Empat ratus tiga ribu dua puluh rupiah )
Terdiri dari : 1. Tunai : Rp 403,020

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN NOVEMBER 2016
No
BKU
2-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Okt, Nov, Des TA 2016 Rp 7,575,000 Rp 7,575,000
4-Nov-16 Pergeseran Kas Rp 7,575,000 Rp 7,575,000 Rp 7,575,000
4-Nov-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Okt 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 7,435,000
4-Nov-16 2 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 4,800,000
4-Nov-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 265,196 Rp 4,534,804
4-Nov-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) 5 2 2 03 04 Rp 192,500 Rp 4,342,304
4-Nov-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan November 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,096,798 Rp 3,245,506
9-Nov-16 6 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31-10-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,210,000 Rp 5,844,506
9-Nov-16 7 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,210,000 Rp 3,634,506
9-Nov-16 8 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan November 2016 5 2 2 01 05 Rp 370,000 Rp 5,474,506
16-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Nov TA 2016 5 2 2 01 05 Rp 157,000 Rp 5,631,506
Jumlah bulan ini ( 30 November 2016) Rp 24,925,000 Rp 21,503,494 Rp 3,421,506
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Oktober2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 30 November 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini Senin, 30 November 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 3,824,526 ( Tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah )
Terdiri dari : 1. Tunai : Rp 3,824,526

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS Baja BULAN DESEMBER 2016
No
BKU
3-Dec-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Okt, Nov, Des TA 2016 Rp 2,550,000 Rp 2,550,000
3-Dec-16 Pergeseran Kas Rp 2,550,000 Rp 2,550,000 Rp 2,550,000
3-Dec-16 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30 - 11- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp -
4-Dec-16 2 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,219,162 Rp (1,219,162)
4-Dec-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 01 Rp 500,000 Rp (1,719,162)
7-Dec-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 04 Rp 11,984 Rp (1,731,146)
10-Dec-16 5 Dibayar pengembalian anggaran ( Bend 17 ) rekening Telepon, listrik dan internet PKM Baja Rp 1,917,380 Rp (3,648,526)
10-Dec-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Nov, Des TA 2016 Rp 6,290,000 Rp 2,641,474
15-Dec-16 6 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Nov 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 7,299,474
15-Dec-16 7 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Des 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 7,159,474
15-Dec-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30-11-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 5,034,474
15-Dec-16 9 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan November 2016 ( 30- 11- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 2,909,474
15-Dec-16 10 Dibayar pengembalian anggaran ( Bend 17 ) kegiatan barang kebersihan PKM Baja bulan Nov 2016 Rp 19,000 Rp 2,890,474
15-Dec-16 11 Dibayar pengembalian anggaran ( Bend 17 ) honor petugas loket PKM Baja bulan Des 2016 Rp 85,000 Rp 2,805,474
30-Dec-16 12 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 255,474
31-Dec-16 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 1 03 22 Rp 2,040,000 Rp (1,784,526)
31-Dec-16 14 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 69 Rp 2,040,000 Rp (3,824,526)
Jumlah bulan ini ( 31 Desember 2016 ) Rp 27,310,000 Rp 31,134,526 Rp (3,824,526)
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 November2016 ) #REF! #REF! #REF!
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Desember 2016 ) #REF! #REF! #REF!
Pada hari ini, Kamis 31 Desember 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Nihil
Terdiri dari : 1. Tunai : Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
30-Jan-16 Nihil Rp -
Jumlah bulan ini ( 30 Januari 2016 ) Rp - Rp - Rp -

Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Desember 2016 ) Rp - Rp - Rp -
Jumlah s/d bulan ini ( 30 Januari 2016) Rp - Rp - Rp -
Pada hari ini, Sabtu 30 Januari 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 0 ( Nihil )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Feb-16 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
2-Feb-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari TA 2016 Rp 5,483,000 Rp - Rp 5,483,000
3-Feb-16 Pergeseran Kas Rp 5,383,000 Rp 5,383,000 Rp 5,483,000
3-Feb-16 1 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Januari 2016 ( 25-1-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 381,500 Rp 5,101,500
3-Feb-16 2 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 - 1 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,500,000 Rp 2,601,500
3-Feb-16 3 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 -1 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,500,000 Rp 101,500
9-Feb-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 30 - 1 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 3,100,000 Rp 101,500
9-Feb-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 5,000 Rp 106,500
16-Feb-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Januari 2016 ( 2-1-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 183,403 Rp 1,358,996
16-Feb-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Januari 2016 ( 18-1-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 976,996 Rp 382,000
16-Feb-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Januari 2016 ( 20-1-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,500 Rp 1,083,496
16-Feb-16 8 Dibayar pph 21 jasa keamanan PKM Baja bln Januari 2016 Rp 5,000 Rp 377,000
Jumlah bulan ini ( 29 Februari 2016 ) Rp 19,942,798 Rp 19,841,298 Rp 101,500
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 Januari 2016 ) Rp - Rp - Rp -
Jumlah s/d bulan ini ( 29 Februari 2016 ) Rp 19,942,798 Rp 19,841,298 Rp 101,500
Pada hari ini, Senin 29 Februari 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 101.500 ( Seratus satu ribu lima ratus rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Mar-16 Saldo bulan lalu Rp 19,942,798 Rp 19,841,298 Rp 101,500
2-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari TA 2016 Rp 580,500 Rp - Rp 580,500
4-Mar-16 Pergeseran Kas Rp 580,500 Rp 580,500 Rp 580,500
4-Mar-16 1 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka staff meeting PKM Baja bulan Januari 2016 ( 13-1-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 283,500 Rp 297,000
4-Mar-16 2 Dibayar biaya pembelian air mineral gelas PKM Baja bulan Januari 2016 ( 29-1-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 72,000 Rp 225,000
4-Mar-16 5 Dibayar biaya pembelian air mineral galon PKM Baja bulan Januari 2016 ( 29-1-2016 ) 5 2 1 11 01 Rp 75,000 Rp -
8-Mar-16 Pergeseran Kas Rp 5,200,000 Rp 5,200,000 Rp 5,200,000
8-Mar-16 6 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 -2 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,400,000 Rp 2,800,000
8-Mar-16 7 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 - 2 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,900,000 Rp (100,000)
11-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Februari TA 2016 Rp 480,000 Rp 380,000
11-Mar-16 Terima Pph 23 service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 9,600 Rp 389,600
11-Mar-16 8 Dibayar biaya service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 480,000 Rp (90,400)
11-Mar-16 9 Dibayar Pph 23 service AC PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 9,600 Rp (100,000)
16-Mar-17 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Maret TA 2016 Rp 2,200,000 Rp 2,100,000
17-Mar-16 10 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Maret 2016 ( 17-3-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp 1,825,000
17-Mar-16 11 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Maret 2016 ( 16-3-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,063,853 Rp 761,147
11-Mar-16 12 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Maret 2016 ( 16-3-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 483,920 Rp 277,227
11-Mar-16 Dibayar pengembalian kelebihan anggran Telepon, listrik dan Internet Maret 2016 Rp 377,227 Rp (100,000)
11-Mar-16 Dibayar pengembalian kelebihan pembelian barang kebersihan bulan Januari 2016 Rp 1,500 Rp (101,500)
JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 36,393,398 Rp 36,393,398 Rp -
JUMLAH PINDAHAN Rp 36,393,398 Rp 36,393,398 Rp -
22-Mar-16 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 29 - 2 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,400,000 Rp (2,400,000)
22-Mar-16 14 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Februari 2016 ( 3-2-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 290,000 Rp (2,690,000)
22-Mar-16 15 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Februari 2016 ( 12-2-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp (2,965,000)
22-Mar-16 16 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Februari 2016 ( 12-2-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,182,509 Rp (4,147,509)
22-Mar-16 17 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Februari 2016 ( 22-2-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 381,500 Rp (4,529,009)
Jumlah bulan ini ( 31 Maret 2016 ) Rp 45,451,416 Rp 45,451,416 Rp -
Jumlah s/d bulan lalu ( 29 Februari 2016 ) Rp 19,942,798 Rp 19,841,298 Rp 101,500
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Maret 2016 ) Rp 65,394,214 Rp 65,292,714 Rp 101,500
Pada hari ini, Kamis 31 Maret 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
4-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Maret TA 2016 Rp 3,095,000 Rp 3,095,000
5-Apr-16 Pergeseran Kas Rp 3,095,000 Rp 3,095,000 Rp 3,095,000
5-Apr-16 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 3,095,000 Rp -
12-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Februari, Maret TA 2016 Rp 5,699,500 Rp 5,699,500
13-Apr-16 Terima pajak Makmin PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 41,055 Rp 5,740,555
13-Apr-16 2 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 -3 - 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,500,000 Rp 3,240,555
13-Apr-16 3 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,500,000 Rp 740,555
13-Apr-16 4 Dibayar biaya pembelian air mineral gelas PKM Baja bulan Februari 2016 ( 25-2-2016 ) 5 2 2 11 01 Rp 72,000 Rp 668,555
13-Apr-16 8 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka staff meeting PKM Baja bulan Februari 2016 ( 1-2-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 315,000 Rp 128,555
13-Apr-16 9 Dibayar biaya pembelian snack dlm rangka tamu PKM Baja bulan Februari 2016 ( 11-2-2016 ) 5 2 2 11 02 Rp 87,500 Rp 41,055
22-Apr-16 10 Dibayar pajak Makmin tamu PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 32,130 Rp 8,925
22-Apr-16 11 Dibayar pajak Makmin Staff Meeting PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 8,925 Rp -
25-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan April TA 2016 Rp 1,753,350 Rp 1,753,350
26-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari, Februari, Maret TA 2016 Rp 626,000 Rp 2,379,350
26-Apr-16 12 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Januari 2016 ( 25-1-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 231,000 Rp 2,148,350
26-Apr-16 13 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Februari 2016 ( 22-2-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 178,000 Rp 1,970,350
26-Apr-16 14 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik PKM Baja bulan Maret 2016 ( 29-3-16 ) 5 2 2 01 03 Rp 217,000 Rp 1,753,350
26-Apr-16 15 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 275,000 Rp 1,478,350
26-Apr-16 16 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 03 Rp 978,350 Rp 500,000
26-Apr-16 17 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan April 2016 ( 5-4-2016 ) 5 2 2 03 01 Rp 500,000 Rp -
Jumlah bulan ini ( 30 April 2016 ) Rp 22,388,755 Rp 22,388,755 Rp -
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Maret 2016 ) Rp 65,394,214 Rp 65,292,714 Rp 101,500
Jumlah s/d bulan ini ( 30 April 2016 ) Rp 87,782,969 Rp 87,681,469 Rp 101,500
Pada hari ini, Sabtu 30 April 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantui Rp Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
5-May-16 Pergeseran Kas Rp 6,933,000 Rp 6,933,000 Rp 6,933,000
5-May-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4 - 2016 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,808,000
5-May-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan April 2016 ( 20-4-2016 ) 5 2 2 01 05 Rp 395,000 Rp 4,419,000
5-May-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 1,869,000
5-May-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 01 Rp 222,909 Rp 1,672,341
5-May-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,140,367 Rp 531,974
5-May-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 314,474
5-May-16 7 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 01 05 Rp 396,000 Rp (81,526)
8-May-16 8 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 26,250 Rp (107,776)
8-May-16 9 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 6,000 Rp (113,776)
18-May-16 10 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan April 2016 ( 30 -4- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 1,841,224
30-May-16 12 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 03 69 Rp 1,955,000 Rp 258,224
Jumlah bulan ini ( 30 Mei 20145 ) Rp 18,355,250 Rp 18,097,026 Rp 258,224
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 April 2016 ) Rp 87,782,969 Rp 87,681,469 Rp 101,500
Jumlah s/d bulan ini ( 30 Mei 2016 ) Rp 106,138,219 Rp 105,778,495 Rp 359,724
Pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 525.287 ( Lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
4-Jun-16 Pergeseran Kas Rp 4,674,500 Rp 4,674,500 Rp 4,302,500
4-Jun-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan April 2016 5 2 2 01 03 Rp 215,000 Rp 4,087,500
4-Jun-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 3,930,500
4-Jun-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 ( 30 - 5- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 1,295,500
4-Jun-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 01 Rp 205,645 Rp 1,120,355
4-Jun-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 902,855
4-Jun-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,091,236 Rp (188,381)
4-Jun-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 30,500 Rp (218,881)
18-Jun-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 5 2 1 03 22 Rp 1,955,000 Rp 1,906,119
23-Jun-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Juni TA 2016 Rp 215,000 Rp 2,121,119
30-Jun-16 9 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp (3,881)
Jumlah bulan ini ( 30 Juni 2016) Rp 13,308,500 Rp 13,306,381 Rp 2,119
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 Mei 2016) Rp 106,138,219 Rp 105,778,495 Rp 359,724
Jumlah s/d bulan ini ( 30 Juni 2016 ) Rp 119,446,719 Rp 119,084,876 Rp 361,843
Pada hari ini, Selasa, 30 Juni 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 527.406 ( Lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
10-Jul-16 Pergeseran Kas Rp 4,132,500 Rp 4,132,500 Rp 3,911,500
10-Jul-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juni 2016 5 2 2 01 03 Rp 215,000 Rp 3,696,500
10-Jul-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 - 6- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 1,146,500
10-Jul-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-2016 ) 5 2 2 03 04 Rp 217,500 Rp 955,250
10-Jul-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juli 2016 ( 2-7-15 ) 5 2 2 03 03 Rp 1,089,382 Rp (134,132)
10-Jul-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 182,597 Rp (316,729)
10-Jul-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 26,250 Rp (342,979)
13-Jul-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 -6- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 900,021
13-Jul-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp 905,021
13-Jul-16 9 Dibayar biaya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Roda 4 PKM Baja bulan Juni TA 2016 5 2 2 05 05 Rp 1,243,000 Rp (337,979)
14-Jul-16 10 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp (342,979)
31-Jul-16 11 Dibayar Pph 21 uang lembur posko P3K PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 81,000 Rp (423,979)
Jumlah bulan ini ( 31 Juli 2016 ) Rp 11,449,250 Rp 11,873,229 Rp (423,979)
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 Juni 2016 ) Rp 119,446,719 Rp 119,084,876 Rp 361,843
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Juli 2016 ) Rp 130,895,969 Rp 130,958,105 Rp (62,136)
Pada hari ini, Jumat 31 Juli 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 103.427 ( Seratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
6-Aug-16 25 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juni 2016 ( 3-6-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 375,500 Rp 7,115,000
6-Aug-16 26 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31-7-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,990,000
6-Aug-16 27 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 - 7- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 2,361,000
6-Aug-16 28 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 379,500 Rp 2,012,000
6-Aug-16 29 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juli 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 1,855,000
6-Aug-16 30 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 423,064 Rp 1,431,936
6-Aug-16 31 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) 5 2 2 03 03 Rp 970,507 Rp 461,429
6-Aug-16 33 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 30,500 Rp 424,929
19-Aug-16 34 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 -7- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 424,929
Jumlah bulan ini ( 31 Agustus 2016 ) Rp 22,701,500 Rp 22,546,571 Rp 154,929
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Juli 2016 ) Rp 130,895,969 Rp 130,958,105 Rp (62,136)
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Agustus 2016 ) Rp 153,597,469 Rp 153,504,676 Rp 92,793
Pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 258.356 ( Dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
2-Sep-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31-8-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 4,624,500
2-Sep-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 3-8-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 349,500 Rp 4,275,000
2-Sep-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Agustus 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 4,135,000
2-Sep-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 - 8- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 1,500,000
4-Sep-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,127,389 Rp 372,611
4-Sep-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 04 Rp 159,500 Rp 213,111
4-Sep-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan September 2016 5 2 2 03 01 Rp 443,761 Rp (230,650)
16-Sep-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 -8- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp (230,650)
Jumlah bulan ini ( 30 September 2016 ) Rp 17,749,000 Rp 17,979,650 Rp (230,650)
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Agustus 2016 ) Rp 153,597,469 Rp 153,504,676 Rp 92,793
Jumlah s/d bulan ini ( 30 September 2016 ) Rp 171,346,469 Rp 171,484,326 Rp (137,857)
Pada hari ini Rabu, 30 September 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 27.706 ( Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah )

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
2-Oct-16 Pergeseran Kas Rp 10,099,074 Rp 10,099,074 Rp 10,099,074
2-Oct-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30-9-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 7,974,074
2-Oct-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan September 2016 ( 4-9-15 ) 5 2 2 01 05 Rp 382,500 Rp 7,591,574
2-Oct-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Sept 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 7,434,574
2-Oct-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30 - 9- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 4,884,574
2-Oct-16 5 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan September 2016 ( 30- 9- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 2,759,574
4-Oct-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,065,280 Rp 1,694,294
4-Oct-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 04 Rp 192,500 Rp 1,501,794
4-Oct-16 8 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 03 01 Rp 392,980 Rp 1,108,814
5-Oct-16 9 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Oktober 2016 5 2 2 01 05 Rp 733,500 Rp 375,314
Jumlah bulan ini ( 31 Oktober 2016 ) Rp 20,198,148 Rp 19,822,834 Rp 375,314
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 September 2016 ) Rp 171,346,469 Rp 171,484,326 Rp (137,857)
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Oktober 2016 ) Rp 191,544,617 Rp 191,307,160 Rp 237,457
Pada hari ini Sabtu, 31 Oktober 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 403,020 ( Empat ratus tiga ribu dua puluh rupiah )
Terdiri dari : 1. Tunai : Rp 403,020

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
4-Nov-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Okt 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 7,435,000
4-Nov-16 2 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,635,000 Rp 4,800,000
4-Nov-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) 5 2 2 03 01 Rp 265,196 Rp 4,534,804
4-Nov-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) 5 2 2 03 04 Rp 192,500 Rp 4,342,304
4-Nov-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan November 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,096,798 Rp 3,245,506
9-Nov-16 6 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31-10-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,210,000 Rp 5,844,506
9-Nov-16 7 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,210,000 Rp 3,634,506
9-Nov-16 8 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan November 2016 5 2 2 01 05 Rp 370,000 Rp 5,474,506
16-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Nov TA 2016 5 2 2 01 05 Rp 157,000 Rp 5,631,506
Jumlah bulan ini ( 30 November 2016) Rp 24,925,000 Rp 21,503,494 Rp 3,421,506
Jumlah s/d bulan lalu ( 31 Oktober2016 ) Rp 191,544,617 Rp 191,307,160 Rp 237,457
Jumlah s/d bulan ini ( 30 November 2016 ) Rp 216,469,617 Rp 212,810,654 Rp 3,658,963
Pada hari ini Senin, 30 November 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Rp 3,824,526 ( Tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah )
Terdiri dari : 1. Tunai : Rp 3,824,526

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
3-Dec-16 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30 - 11- 2016 ) 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp -
4-Dec-16 2 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 03 Rp 1,219,162 Rp (1,219,162)
4-Dec-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 01 Rp 500,000 Rp (1,719,162)
7-Dec-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 04 Rp 11,984 Rp (1,731,146)
10-Dec-16 5 Dibayar pengembalian anggaran ( Bend 17 ) rekening Telepon, listrik dan internet PKM Baja Rp 1,917,380 Rp (3,648,526)
15-Dec-16 6 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Nov 2016 5 2 2 01 03 Rp 157,000 Rp 7,299,474
15-Dec-16 7 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Des 2016 5 2 2 01 03 Rp 140,000 Rp 7,159,474
15-Dec-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30-11-15 ) 5 2 1 03 22 Rp 2,125,000 Rp 5,034,474
15-Dec-16 9 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan November 2016 ( 30- 11- 2016 ) 5 2 2 03 69 Rp 2,125,000 Rp 2,909,474
30-Dec-16 12 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 21 Rp 2,550,000 Rp 255,474
31-Dec-16 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 1 03 22 Rp 2,040,000 Rp (1,784,526)
31-Dec-16 14 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Desember 2016 5 2 2 03 69 Rp 2,040,000 Rp (3,824,526)
Jumlah bulan ini ( 31 Desember 2016 ) Rp 27,310,000 Rp 31,134,526 Rp (3,824,526)
Jumlah s/d bulan lalu ( 30 November2016 ) Rp 216,469,617 Rp 212,810,654 Rp 3,658,963
Jumlah s/d bulan ini ( 31 Desember 2016 ) Rp 243,779,617 Rp 243,945,180 Rp (165,563)
Pada hari ini, Kamis 31 Desember 2016 kas di Bendahara Pengeluaran pembantu Nihil

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
BUKU PEMBANTU PAJAK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PUSKESMAS BAJA BULAN JANUARI 2016
No
BKU
30-Jan-16 Nihil Rp - Rp - Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN FEBRUARI 2016
No
BKU
12-Feb-16 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Februari 2014 Rp 5,000 Rp 5,000
26-Feb-16 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp - Rp 5,000 Rp -


NIP : 19760621 200604 2015 NIP : 19800105 200604 2 024
PUSKESMAS BAJA BULAN MARET 2016
No
BKU
1-Mar-16 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Apr-14 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-May-14 Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
30-May-14 1 Dibayar pajak pembelian snack staff meeting PKM Baja bulan April 2014 Rp - Rp 34,500 Rp (34,500)
30-May-14 2 Dibayar pajak pembelian snack tamu PKM Baja bulan April 2014 Rp - Rp 15,000 Rp (49,500)


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Jun-14 Saldo bulan lalu Rp (49,500) Rp - Rp (49,500)
3-Jun-14 Terima pph biaya cetakan PKM Baja bulan April 2014 Rp 33,900 Rp (15,600)
3-Jun-14 Terima ppn biaya cetakan PKM Baja bulan April 2014 Rp 225,750 Rp 210,150
3-Jun-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan April 2014 Rp 13,500 Rp 223,650
3-Jun-14 Terima ppn biaya pembelian ATK PKM Baja bulan April 2014 Rp 113,250 Rp 336,900
3-Jun-14 Terima ppn biaya cetakan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 232,500 Rp 569,400
3-Jun-14 Terima pph biaya cetakan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 35,000 Rp 604,400
3-Jun-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 15,000 Rp 619,400
3-Jun-14 Terima pajak pembelian snack tamu PKM Baja bulan April 2014 Rp 15,000 Rp 634,400
3-Jun-14 Terima pajak pembelian snack staffmeeting PKM Baja bulan April 2014 Rp 34,500 Rp 668,900
3-Jun-14 Terima pajak pembelian snack tamu PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 7,500 Rp 676,400
3-Jun-14 Terima pajak pembelian snack staffmeeting PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 31,500 Rp 707,900
3-Jun-14 Terima pph biaya service AC PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 7,500 Rp 715,400
4-Jun-14 20 Dibayar pph biaya cetakan PKM Baja bulan April 2014 Rp 33,900 Rp 681,500
4-Jun-14 21 Dibayar ppn biaya cetakan PKM Baja bulan April 2014 Rp 225,750 Rp 455,750
4-Jun-14 22 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan April 2014 Rp 13,500 Rp 442,250
4-Jun-14 23 Dibayar ppn biaya pembelian ATK PKM Baja bulan April 2014 Rp 113,250 Rp 329,000
4-Jun-14 24 Dibayar ppn biaya cetakan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 232,500 Rp 96,500
4-Jun-14 25 Dibayar pph biaya cetakan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 35,000 Rp 61,500
4-Jun-14 JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 715,400 Rp 653,900 Rp 61,500

4-Jun-14 JUMLAH PINDAHAN Rp 715,400 Rp 653,900 Rp 61,500
4-Jun-14 26 Dibayar ppn biaya pembelian ATK PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 117,000 Rp (55,500)
4-Jun-14 27 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 15,000 Rp (70,500)
4-Jun-14 28 Dibayar pajak pembelian snack tamu PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 7,500 Rp (78,000)
4-Jun-14 29 Dibayar pajak pembelian snack staffmeeting PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 31,500 Rp (109,500)
4-Jun-14 30 Dibayar pph biaya service AC PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 7,500 Rp (117,000)
4-Jun-14 31 Dibayar pph biaya service Alkes (unit gigi ) PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 11,500 Rp (128,500)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Jul-14 Saldo bulan lalu Rp (128,500) Rp (128,500)
17-Jul-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 117,000 Rp (11,500)
17-Jul-14 Terima pph service alkes ( unit gigi ) PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 11,500 Rp -
17-Jul-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 11,250 Rp 11,250
17-Jul-14 Terima pph pembelian cetakan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 35,000 Rp 46,250
17-Jul-14 Terima ppn pembelian cetakan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 231,000 Rp 277,250
17-Jul-14 Terima pph jasa service kendaraan Dinas roda 2 B 5686 CQ PKM Baja bulan Mei 14 Rp 2,250 Rp 279,500
18-Jul-14 12 Dibayar pajak pembelian snack dlm rangka staffmeeting PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 31,500 Rp 252,500
18-Jul-14 13 Dibayar pajak pembelian snack tamu PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 7,500 Rp 245,000
21-Jul-14 31 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 117,000 Rp 128,000
21-Jul-14 32 Dibayar pph service printer PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 8,100 Rp 119,900
21-Jul-14 33 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 11,250 Rp 108,650
21-Jul-14 34 Dibayar pph pembelian cetakan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 35,000 Rp 73,650
21-Jul-14 35 Dibayar ppn pembelian cetakan PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 231,000 Rp (157,350)
21-Jul-14 36 Dibayar pph jasa service kendaraan Dinas roda 2 B 5686 CQ PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 2,250 Rp (159,600)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Aug-14 Saldo bulan lalu Rp (159,600) Rp - Rp (159,600)
5-Aug-14 1 Dibayar pajak jasa service kendaraan roda 2 B 5625 CQ PKM Baja bln Mei 2014 Rp 2,250 Rp (161,850)
5-Aug-14 2 Dibayar pajak jasa service kendaraan roda 2 B 5934 CQ PKM Baja bln Mei 2014 Rp 2,250 Rp (164,100)
26-Aug-14 Terima PPn pembelian ATK PKM Baja bulan Mei 2014 Rp 117,000 Rp (47,100)
26-Aug-14 Terima Pajak Makmin pembelian snack tamu PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 7,500 Rp (39,600)
26-Aug-14 Terima Pajak Makmin pembelian snack Staffmeeting PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 31,500 Rp (8,100)
26-Aug-14 Terima PPn pembelian barang cetakan PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 233,000 Rp 224,900
26-Aug-14 Terima PPh pembelian barang cetakan PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 35,000 Rp 259,900
26-Aug-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 15,000 Rp 274,900
26-Aug-14 Terima pph service printer PKM Baja bulan Juni 2014 Rp 8,100 Rp 283,000
26-Aug-14 25 Dibayar pph petugas keamanan PKM Baja bln Juli 2014 Rp 15,000 Rp 268,000
26-Aug-14 26 Dibayar ppn pembelian barang cetakan PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 233,000 Rp 35,000
26-Aug-14 27 Dibayar pph pembelian barang cetakan PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 35,000 Rp -
26-Aug-14 28 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 115,000 Rp (115,000)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Sep-14 Saldo bulan lalu Rp (115,000) Rp (115,000)
25-Sep-14 Terima pph jasa service AC PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 7,500 Rp (107,500)
25-Sep-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 15,000 Rp (92,500)
25-Sep-14 Terima ppn barang cetakan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 231,500 Rp 139,000
25-Sep-14 Terima pph barang cetakan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 35,000 Rp 174,000
25-Sep-14 Terima pajak snack tamu PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 15,000 Rp 189,000
25-Sep-14 Terima pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 31,500 Rp 220,500
29-Sep-14 30 Dibayar pph jasa service AC PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 7,500 Rp 213,000
29-Sep-14 31 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 15,000 Rp 198,000
29-Sep-14 32 Dibayar ppn barang cetakan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 231,500 Rp (33,500)
29-Sep-14 33 Dibayar pph barang cetakan PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 35,000 Rp (68,500)
29-Sep-14 34 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 116,100 Rp (184,600)
29-Sep-14 35 Dibayar pajak snack tamu PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 15,000 Rp (199,600)
29-Sep-14 36 Dibayar pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Agustus 2014 Rp 31,500 Rp (231,100)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Oct-14 Saldo bulan lalu Rp (231,100) Rp - Rp (231,100)
3-Oct-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Juli 2014 Rp 115,000 Rp (116,100)
27-Oct-14 Terima pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan September 2014 Rp 34,500 Rp (81,600)
27-Oct-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan September 2014 Rp 11,250 Rp (70,350)
27-Oct-14 Terima pph barang cetakan PKM Baja bulan September 2014 Rp 35,000 Rp (35,350)
27-Oct-14 Terima ppn barang cetakan PKM Baja bulan September 2014 Rp 233,000 Rp 197,650
27-Oct-14 Terima pajak snack tamu PKM Baja bulan September 2014 Rp 10,500 Rp 208,150
28-Oct-14 24 Dibayar pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan September 2014 Rp 34,500 Rp 173,650
28-Oct-14 25 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan September 2014 Rp 117,000 Rp 56,650
28-Oct-14 26 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan September 2014 Rp 11,250 Rp 45,400
28-Oct-14 27 Dibayar pph barang cetakan PKM Baja bulan September 2014 Rp 35,000 Rp 10,400
28-Oct-14 28 Dibayar ppn barang cetakan PKM Baja bulan September 2014 Rp 233,000 Rp (222,600)
28-Oct-14 29 Dibayar pajak snack tamu PKM Baja bulan September 2014 Rp 10,500 Rp (233,100)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Nov-14 Saldo bulan lalu Rp (233,100) Rp - Rp (233,100)
20-Nov-14 Terima ppn barang cetakan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 230,750 Rp (2,350)
20-Nov-14 Terima pph barang cetakan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 35,000 Rp 32,650
20-Nov-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 116,100 Rp 148,750
20-Nov-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 15,000 Rp 163,750
20-Nov-14 Terima pajak snack tamu PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 13,500 Rp 177,250
20-Nov-14 Terima pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 34,500 Rp 211,750
24-Nov-14 17 Dibayar pajak service alat kesehatan ( unit gigi )PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 11,500 Rp 200,250
24-Nov-14 18 Dibayar pajak service AC PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 7,500 Rp 192,750
24-Nov-14 19 Dibayar pajak service Computer PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 9,000 Rp 183,750
24-Nov-14 20 Dibayar ppn barang cetakan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 230,750 Rp (47,000)
24-Nov-14 21 Dibayar pph barang cetakan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 35,000 Rp (82,000)
24-Nov-14 22 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 115,000 Rp (197,000)
24-Nov-14 23 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 15,000 Rp (212,000)
24-Nov-14 24 Dibayar pajak snack tamu PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 13,500 Rp (225,500)
24-Nov-14 25 Dibayar pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 34,500 Rp (260,000)

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Dec-14 Saldo bulan lalu Rp (260,000) Rp - Rp (260,000)
16-Dec-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan September 2014 Rp 115,000 Rp (145,000)
16-Dec-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 117,000 Rp (28,000)
16-Dec-14 Terima pajak service AC PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 11,500 Rp (16,500)
16-Dec-14 Terima pajak service Alkes ( Unit gigi ) PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 7,500 Rp (9,000)
16-Dec-14 Terima pajak service Computer PKM Baja bulan Oktober 2014 Rp 9,000 Rp -
16-Dec-14 Terima pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan November 2014 Rp 34,500 Rp 34,500
16-Dec-14 Terima pajak snack tamu PKM Baja bulan November 2014 Rp 7,500 Rp 42,000
16-Dec-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan November 2014 Rp 11,250 Rp 53,250
16-Dec-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan November 2014 Rp 116,000 Rp 169,250
16-Dec-14 Terima ppn barang cetakan PKM Baja bulan November 2014 Rp 232,500 Rp 401,750
16-Dec-14 Terima pph barang cetakan PKM Baja bulan November 2014 Rp 35,000 Rp 436,750
16-Dec-14 Terima ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 123,500 Rp 560,250
16-Dec-14 Terima ppn barang cetakan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 236,500 Rp 796,750
16-Dec-14 Terima pph barang cetakan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 35,500 Rp 832,250
16-Dec-14 Terima pajak service AC PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 7,500 Rp 839,750
16-Dec-14 Terima pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 33,000 Rp 872,750
16-Dec-14 Terima pajak snack tamu PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 7,500 Rp 880,250
16-Dec-14 JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 880,250 Rp - Rp 880,250

16-Dec-14 JUMLAH PINDAHAN Rp 880,250 Rp - Rp 880,250
19-Dec-14 39 Dibayar pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan November 2014 Rp 34,500 Rp 845,750
19-Dec-14 40 Dibayar pajak snack tamu PKM Baja bulan November 2014 Rp 7,500 Rp 838,250
19-Dec-14 41 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan November 2014 Rp 11,250 Rp 827,000
19-Dec-14 42 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan November 2014 Rp 116,000 Rp 711,000
19-Dec-14 43 Dibayar ppn barang cetakan PKM Baja bulan November 2014 Rp 232,500 Rp 478,500
19-Dec-14 44 Dibayar pph barang cetakan PKM Baja bulan November 2014 Rp 35,000 Rp 443,500
19-Dec-14 45 Dibayar ppn pembelian ATK PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 123,500 Rp 320,000
19-Dec-14 46 Dibayar ppn barang cetakan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 236,500 Rp 83,500
19-Dec-14 47 Dibayar pph barang cetakan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 35,500 Rp 48,000
19-Dec-14 48 Dibayar pph jasa keamanan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 15,000 Rp 33,000
19-Dec-14 49 Dibayar pajak service AC PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 7,500 Rp 25,500
19-Dec-14 50 Dibayar pajak snack staffmeeting PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 33,000 Rp (7,500)
19-Dec-14 51 Dibayar pajak snack tamu PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 7,500 Rp (15,000)
31-Dec-14 Terima pph jasa keamanan PKM Baja bulan Desember 2014 Rp 15,000 Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
No
BKU
30-1-15 Nihil Rp - Rp - Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
28-2-15 Nihil Rp - Rp - Rp -


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
6-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari, Februari, Maret TA 2016 Rp 12,741,454 Rp 12,741,454
6-Mar-16 1 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Januari 2016 ( 16-1-2016 ) Rp 295,138 Rp 12,446,316
6-Mar-16 2 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Januari 2016 ( 16-1-2016 ) Rp 959,610 Rp 11,486,706
6-Mar-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Januari 2016 ( 16-1-2016 ) Rp 217,500 Rp 11,269,206
6-Mar-16 4 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 31 - 1 - 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 9,144,206
6-Mar-16 Terima Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 6,000 Rp 9,150,206
6-Mar-16 5 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 157,000 Rp 8,993,206
6-Mar-16 6 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 ( 31 - 1 - 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 6,358,206
6-Mar-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 30,500 Rp 6,388,706
6-Mar-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Februari 2016 ( 11-2-2016 ) Rp 1,093,317 Rp 5,295,389
6-Mar-16 8 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Februari 2016 ( 11-2-2016 ) Rp 188,889 Rp 5,106,500
6-Mar-16 9 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Februari 2016 ( 11-2-2016 ) Rp 217,500 Rp 4,889,000
6-Mar-16 10 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 28 - 2 - 2016 ) Rp 1,955,000 Rp 2,934,000
6-Mar-16 11 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 ( 28 -2 - 2016 ) Rp 2,380,000 Rp 554,000
6-Mar-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 17,750 Rp 571,750
6-Mar-16 12 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Maret 2016 ( 5-3-2016 ) Rp 121,461 Rp 450,289
6-Mar-16 13 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Februari 2016 ( 5-3-2016 ) Rp 217,000 Rp 233,289
9-Mar-16 14 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 30,500 Rp 202,789
9-Mar-16 15 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 17,750 Rp 185,039
9-Mar-16 16 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 6,000 Rp 179,039
9-Mar-16 JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 12,795,704 Rp 12,616,665 Rp 179,039
9-Mar-16 JUMLAH PINDAHAN Rp 12,795,704 Rp 12,616,665 Rp 179,039
23-Mar-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari, Februari, Maret TA 2016 Rp 6,205,000 Rp 6,384,039
#REF! 17 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Januari 2016 ( 31 -1 - 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 4,259,039
#REF! Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 5,000 Rp 4,264,039
#REF! 18 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Februari 2016 ( 28 -2 - 2016 ) Rp 1,955,000 Rp 2,309,039
30-Mar-16 19 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Januari 2016 Rp 5,000 Rp 2,304,039
31-Mar-16 20 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 -3- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 179,039
31-Mar-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 5,000 Rp 184,039
31-Mar-16 21 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 5,000 Rp 179,039


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Apr-16 Saldo bulan lalu Rp 179,039 Rp - Rp 179,039
13-Apr-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Januari, Februari, Maret TA 2016 Rp 8,821,633 Rp 9,000,672
13-Apr-16 1 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Januari 2016 ( 26-1-2016 ) Rp 398,500 Rp 8,602,172
13-Apr-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Februari 2016 ( 26-2-2016 ) Rp 397,500 Rp 8,204,672
13-Apr-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Februari 2016 Rp 140,000 Rp 8,064,672
13-Apr-16 4 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 5,939,672
13-Apr-16 Terima Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 6,000 Rp 5,945,672
13-Apr-16 5 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 157,000 Rp 5,788,672
13-Apr-16 6 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Maret 2016 ( 5-3-2016 ) Rp 396,000 Rp 5,392,672
13-Apr-16 7 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 ( 31 - 3 - 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 2,757,672
13-Apr-16 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 30,500 Rp 2,788,172
13-Apr-16 8 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Maret 2016 ( 5-3-2016 ) Rp 1,005,133 Rp 1,783,039
13-Apr-16 9 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan April 2016 ( 6-4-2016 ) Rp 276,637 Rp 1,506,402
13-Apr-16 10 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan April 2016 ( 6-4-2016 ) Rp 985,339 Rp 521,063
13-Apr-16 11 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan April 2016 ( 6-4-2016 ) Rp 217,500 Rp 303,563
16-Apr-16 12 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 6,000 Rp 297,563
16-Apr-16 13 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Maret 2016 Rp 30,500 Rp 267,063
Mengetahui Tangerang,30 April 2016

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-May-16 Saldo bulan lalu Rp 267,063 Rp - Rp 267,063
5-May-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4 - 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 5,075,063
5-May-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan April 2016 ( 20-4-2016 ) Rp 395,000 Rp 4,686,063
5-May-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 ( 30 - 4- 2016 ) Rp 2,550,000 Rp 2,136,063
5-May-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 222,909 Rp 1,939,404
5-May-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 1,140,367 Rp 799,037
5-May-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 217,500 Rp 581,537
5-May-16 7 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 396,000 Rp 185,537
8-May-16 8 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 26,250 Rp 159,287
8-May-16 9 Dibayar Pph 21 honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan April 2016 Rp 6,000 Rp 153,287
18-May-16 10 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan April 2016 ( 30 -4- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 2,108,287
30-May-16 12 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 1,955,000 Rp 525,287
NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Jun-16 Saldo bulan lalu Rp 525,287 Rp - Rp 525,287
4-Jun-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan April 2016 Rp 215,000 Rp 4,612,787
4-Jun-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 157,000 Rp 4,455,787
4-Jun-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 ( 30 - 5- 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 1,820,787
4-Jun-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 205,645 Rp 1,645,642
4-Jun-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 217,500 Rp 1,428,142
4-Jun-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 1,091,236 Rp 336,906
4-Jun-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 30,500 Rp 306,406
18-Jun-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Mei 2016 Rp 1,955,000 Rp 2,431,406
30-Jun-16 9 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 2,125,000 Rp 306,406

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Jul-16 Saldo bulan lalu Rp 312,406 Rp - Rp 312,406
10-Jul-16 2 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 215,000 Rp 4,223,906
10-Jul-16 3 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 - 6- 2016 ) Rp 2,550,000 Rp 1,673,906
10-Jul-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-2016 ) Rp 217,500 Rp 1,482,656
10-Jul-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Juli 2016 ( 2-7-15 ) Rp 1,089,382 Rp 393,274
10-Jul-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) Rp 182,597 Rp 210,677
10-Jul-16 7 Dibayar Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 26,250 Rp 184,427
13-Jul-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 ( 30 -6- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 1,427,427
13-Jul-16 Terima Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp 1,432,427
13-Jul-16 9 Dibayar biaya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Roda 4 PKM Baja bulan Juni TA 2016 Rp 1,243,000 Rp 189,427
14-Jul-16 10 Dibayar Pph 21 honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juni 2016 Rp 5,000 Rp 184,427
31-Jul-16 11 Dibayar Pph 21 uang lembur posko P3K PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 81,000 Rp 103,427

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Aug-16 Saldo bulan lalu Rp 103,427 Rp - Rp 103,427
6-Aug-16 1 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di PKM Baja 13-7-15 Rp 90,000 Rp 11,283,927
6-Aug-16 13 Dibayar uang lembur posko P3K dlm rangka arus mudik dan balik lebaran di terminal Cimone 13-7-15 Rp 135,000 Rp 9,618,927
6-Aug-16 25 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juni 2016 ( 3-6-15 ) Rp 375,500 Rp 6,948,427
6-Aug-16 26 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31-7-15 ) Rp 2,125,000 Rp 4,823,427
6-Aug-16 27 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 - 7- 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 2,194,427
6-Aug-16 28 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Juli 2016 ( 4-7-15 ) Rp 379,500 Rp 1,845,427
6-Aug-16 29 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 157,000 Rp 1,688,427
6-Aug-16 30 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) Rp 423,064 Rp 1,265,363
6-Aug-16 31 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 4-8-15 ) Rp 970,507 Rp 294,856
6-Aug-16 33 Terima Pph 21 honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Juli 2016 Rp 30,500 Rp 258,356
19-Aug-16 34 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Juli 2016 ( 31 -7- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 258,356

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
No
BKU
1-Sep-16 Saldo bulan lalu Rp 258,356 Rp - Rp 258,356
2-Sep-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31-8-15 ) Rp 2,125,000 Rp 4,882,856
2-Sep-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 3-8-15 ) Rp 349,500 Rp 4,533,356
2-Sep-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Agustus 2016 Rp 140,000 Rp 4,393,356
2-Sep-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 - 8- 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 1,758,356
4-Sep-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan September 2016 Rp 1,127,389 Rp 630,967
4-Sep-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan September 2016 Rp 159,500 Rp 471,467
4-Sep-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan September 2016 Rp 443,761 Rp 27,706
16-Sep-16 8 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Agustus 2016 ( 31 -8- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 27,706

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Oct-16 Saldo bulan lalu Rp 27,706 Rp - Rp 27,706
2-Oct-16 1 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30-9-15 ) Rp 2,125,000 Rp 8,001,780
2-Oct-16 2 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan September 2016 ( 4-9-15 ) Rp 382,500 Rp 7,619,280
2-Oct-16 3 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Sept 2016 Rp 157,000 Rp 7,462,280
2-Oct-16 4 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan September 2016 ( 30 - 9- 2016 ) Rp 2,550,000 Rp 4,912,280
2-Oct-16 5 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan September 2016 ( 30- 9- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 2,787,280
4-Oct-16 6 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Oktober 2016 Rp 1,065,280 Rp 1,722,000
4-Oct-16 7 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Oktober 2016 Rp 192,500 Rp 1,529,500
4-Oct-16 8 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan September 2016 Rp 392,980 Rp 1,136,520
5-Oct-16 9 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan Oktober 2016 Rp 733,500 Rp 403,020


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Nov-16 Saldo bulan lalu Rp 403,020 Rp - Rp 403,020
4-Nov-16 1 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Okt 2016 Rp 140,000 Rp 7,838,020
4-Nov-16 2 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) Rp 2,635,000 Rp 5,203,020
4-Nov-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) Rp 265,196 Rp 4,937,824
4-Nov-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan November 2016 ( 3-11-15 ) Rp 192,500 Rp 4,745,324
4-Nov-16 5 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan November 2016 Rp 1,096,798 Rp 3,648,526
9-Nov-16 6 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31-10-15 ) Rp 2,210,000 Rp 6,247,526
9-Nov-16 7 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Oktober 2016 ( 31- 10- 2016 ) Rp 2,210,000 Rp 4,037,526
9-Nov-16 8 Dibayar belanja barang kebersihan PKM Baja bulan November 2016 Rp 370,000 Rp 3,667,526
16-Nov-16 Terima dana anggaran rutin ( BOP ) PKM Baja bulan Nov TA 2016 Rp 157,000 Rp 3,824,526


NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

No
BKU
1-Dec-16 Saldo bln lalu Rp 3,824,526 Rp 3,824,526
3-Dec-16 1 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30 - 11- 2016 ) Rp 2,550,000 Rp 3,824,526
4-Dec-16 2 Dibayar biaya pembayaran rekening listrik PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 1,219,162 Rp 2,605,364
4-Dec-16 3 Dibayar biaya pembayaran rekening telepon PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 500,000 Rp 2,105,364
7-Dec-16 4 Dibayar biaya pembayaran rekening Internet PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 11,984 Rp 2,093,380
10-Dec-16 5 Dibayar pengembalian anggaran ( Bend 17 ) rekening Telepon, listrik dan internet PKM Baja Rp 1,917,380 Rp 176,000
15-Dec-16 6 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Nov 2016 Rp 157,000 Rp 11,124,000
15-Dec-16 7 Dibayar belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan PKM Baja bulan Des 2016 Rp 140,000 Rp 10,984,000
15-Dec-16 8 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan November 2016 ( 30-11-15 ) Rp 2,125,000 Rp 8,859,000
15-Dec-16 9 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan November 2016 ( 30- 11- 2016 ) Rp 2,125,000 Rp 6,734,000
30-Dec-16 12 Dibayar honorarium jasa keamanan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 2,550,000 Rp 4,080,000
31-Dec-16 13 Dibayar honorarium jasa kebersihan kantor PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 2,040,000 Rp 2,040,000
31-Dec-16 14 Dibayar honorarium jasa penjaga Loket PKM Baja bulan Desember 2016 Rp 2,040,000 Rp -

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UPT BAJA : Puskesmas Baja
Pengguna Anggaran : dr Harianto DT
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Evylia Yustika Lestari
TahunAnggaran : 2016
Bulan : Januari
Jumlah SPJ UP / GU/ TU
Kode Rekening Uraian Sisa Pagu Anggaran
Anggaran S/d Bulan lalu Bulan ini s/d bulan ini
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 18,000,000
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp - Rp - Rp - Rp 4,800,000
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp 20,400,000
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp - Rp - Rp - Rp 4,849,800
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp - Rp - Rp - Rp 2,824,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 25,500,000
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp 20,400,000
5 2 2 11 01 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Harian Rp 3,564,000
5 2 2 11 02 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Rapat Rp 3,465,000
5 2 2 11 02 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Tamu Rp 962,500 Rp - Rp - Rp - Rp 962,500
5 2 1 03 26 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 5,770,000 Rp - Rp - Rp - Rp 5,770,000
Penerimaan
* SPJ UP / GU/ TU Rp - Rp - Rp -
* Pemotongan Pajak
a. PPN Rp - Rp - Rp -
b. PPh 21 Rp - Rp - Rp -
c. PPh 22 Rp - Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp - Rp -
e. Pajak Daerah ( Makmin ) Rp - Rp - Rp -
* Lain - lain Rp - Rp - Rp -
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp - Rp -
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000Rp - Rp - Rp - Rp 18,000,000
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000Rp - Rp - Rp - Rp 4,800,000
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000Rp - Rp - Rp - Rp 20,400,000
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800Rp - Rp - Rp - Rp 4,849,800
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900Rp - Rp - Rp - Rp 2,824,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000Rp - Rp - Rp - Rp 25,500,000
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000Rp - Rp - Rp - Rp 20,400,000
5 2 2 11 01 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Harian Rp 3,564,000
5 2 2 11 02 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Rapat Rp 3,465,000
5 2 2 11 02 Belanja biaya penyediaan makanan dan minuman Tamu Rp 962,500 Rp - Rp - Rp - Rp 962,500
5 2 1 03 26 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 5,770,000 Rp - Rp - Rp - Rp 5,770,000
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp - Rp -
SALDO KAS Rp - Rp - Rp -
Pengguna Anggaran Bendahara pengeluaran pembantu

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Februari
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,243,000
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp - Rp - Rp - Rp 4,050,000
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp - Rp -

Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp - Rp -
SALDO KAS Rp - Rp - Rp -

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Maret
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp - Rp 784,027 Rp 784,027 Rp 5,215,973
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp - Rp 2,052,927 Rp 2,052,927 Rp 15,947,073
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp - Rp 652,500 Rp 652,500 Rp 4,147,500
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp - Rp 4,080,000 Rp 4,080,000 Rp 16,320,000
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 2,667,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp - Rp 5,015,000 Rp 5,015,000 Rp 20,485,000
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp - Rp 6,205,000 Rp 6,205,000 Rp 14,195,000
Penerimaan
* SPJ UP / GU/ TU Rp - Rp 18,946,454 Rp 18,946,454
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp - Rp 64,250 Rp 64,250
JUMLAH PENERIMAAN Rp - Rp 19,010,704 Rp 19,010,704

5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp - Rp 605,488 Rp 605,488 Rp 5,394,512
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp - Rp 2,052,927 Rp 2,052,927 Rp 15,947,073
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp - Rp 652,000 Rp 652,000 Rp 4,148,000
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp - Rp 4,080,000 Rp 4,080,000 Rp 16,320,000
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp - Rp 157,000 Rp 157,000 Rp 2,667,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp - Rp 5,015,000 Rp 5,015,000 Rp 20,485,000
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp - Rp 6,205,000 Rp 6,205,000 Rp 14,195,000
Pengeluaran
* SPJ UP / GU/ TU Rp - Rp 18,767,415 Rp 18,767,415
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp - Rp 64,250 Rp 64,250
JUMLAH PENGELUARAN Rp - Rp 18,831,665 Rp 18,831,665
SALDO KAS Rp - Rp 179,039 Rp 179,039

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : April
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 784,027 Rp 150,000 Rp 934,027 Rp 5,065,973
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp 2,052,927 Rp 2,205,133 Rp 4,258,060 Rp 13,741,940
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 652,500 Rp 217,500 Rp 870,000 Rp 3,930,000
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 4,080,000 Rp 2,125,000 Rp 6,205,000 Rp 14,195,000
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp - Rp 1,192,000 Rp 1,192,000 Rp 3,657,800
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 157,000 Rp 297,000 Rp 454,000 Rp 2,370,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp 5,015,000 Rp 2,635,000 Rp 7,650,000 Rp 17,850,000
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 6,205,000 Rp - Rp 6,205,000 Rp 14,195,000
Penerimaan
* SPJ UP / GU/ TU Rp 18,946,454 Rp 8,821,633 Rp 27,768,087
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 64,250 Rp 36,500 Rp 100,750
JUMLAH PENERIMAAN Rp 19,010,704 Rp 8,858,133 Rp 27,868,837

5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 605,488 Rp 276,637 Rp 882,125 Rp 5,117,875
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 652,000 Rp 217,500 Rp 869,500 Rp 3,930,500
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp - Rp 1,192,000 Rp 1,192,000 Rp 3,657,800
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 6,205,000 Rp 6,205,000 Rp 14,195,000
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp 64,250 Rp 36,500 Rp 100,750
JUMLAH PENGELUARAN Rp 18,831,665 Rp 8,770,109 Rp 27,601,774
SALDO KAS Rp 179,039 Rp 88,024 Rp 267,063

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Mei
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 934,027 Rp 250,000 Rp 1,184,027 Rp 4,815,973
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 870,000 Rp 217,000 Rp 1,087,000 Rp 3,713,000
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 1,192,000 Rp 791,000 Rp 1,983,000 Rp 2,866,800
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 6,205,000 Rp 4,080,000 Rp 10,285,000 Rp 10,115,000
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp - Rp - Rp 1,243,000
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp - Rp - Rp 4,050,000
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 100,750 Rp 37,250 Rp 138,000

5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 882,125 Rp 222,909 Rp 1,105,034 Rp 4,894,966
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 869,500 Rp 217,500 Rp 1,087,000 Rp 3,713,000
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 454,000 Rp - Rp 454,000 Rp 2,370,900
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp - Rp - Rp 1,243,000
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp - Rp - Rp 4,050,000
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp 100,750 Rp 37,250 Rp 138,000
* Lain - lain ( Adm Bank ) Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 267,063 Rp 258,224 Rp 525,287

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Juni
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 1,184,027 Rp 250,000 Rp 1,434,027 Rp 4,565,973
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 1,087,000 Rp 217,500 Rp 1,304,500 Rp 3,495,500
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 1,983,000 Rp - Rp 1,983,000 Rp 2,866,800
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 1,041,000 Rp - Rp 1,041,000 Rp 1,783,900
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 138,000 Rp 36,500 Rp 174,500
* Lain - lain ( Adm Bank ) Rp - Rp - Rp -

Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp 138,000 Rp 30,500 Rp 168,500
* Lain - lain ( Adm Bank ) Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 740,287 Rp (212,881) Rp 527,406

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Juli
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 12,410,000 Rp - Rp 12,410,000 Rp 7,990,000
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 826,000 Rp 215,000 Rp 1,041,000 Rp 1,783,900
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp - Rp 1,243,000 Rp 1,243,000 Rp -
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 174,500 Rp 31,250 Rp 205,750
c. PPh 22 Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp -
e. Pajak Daerah ( Makmin ) Rp - Rp -

5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 12,410,000 Rp - Rp 12,410,000 Rp 7,990,000
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 826,000 Rp 215,000 Rp 1,041,000 Rp 1,783,900
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp - Rp 1,243,000 Rp 1,243,000 Rp -
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp 168,500 Rp 118,250 Rp 286,750
* Lain - lain Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 312,406 Rp (208,979) Rp 103,427

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Agustus
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 1,041,000 Rp 157,000 Rp 1,198,000 Rp 1,626,900
5 2 2 05 05 Belanja perpanjangan STNK kendaraan Dinas Roda 4 Rp 1,243,000 Rp 1,243,000 Rp - Rp 1,243,000 Rp -
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp -
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 205,750 Rp 122,500 Rp 328,250

5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp 7,364,384 Rp 970,507 Rp 8,334,891 Rp 9,665,109
5 2 2 03 06 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Internet ) Rp 4,800,000 Rp 1,522,000 Rp - Rp 1,522,000 Rp 3,278,000
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp - Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp -
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
b. PPh 21 Rp 286,750 Rp 41,500 Rp 328,250
SALDO KAS Rp 103,427 Rp 154,929 Rp 258,356

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : September
5 2 1 03 01 Belanja lembur pegawai Rp 4,050,000 Rp 4,050,000 Rp - Rp 4,050,000 Rp -
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250

Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
a. PPN Rp - Rp -
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250
c. PPh 22 Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 258,356 Rp (230,650) Rp 27,706

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Oktober
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 3,087,500 Rp 1,116,000 Rp 4,203,500 Rp 646,300
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250

5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 3,087,500 Rp 1,116,000 Rp 4,203,500 Rp 646,300
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
a. PPN Rp - Rp -
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250
c. PPh 22 Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 27,706 Rp 375,314 Rp 403,020

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : November
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 2,860,101 Rp 1,000,000 Rp 3,860,101 Rp 2,139,899
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 18,785,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000 Rp (595,000)
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 4,203,500 Rp 389,000 Rp 4,592,500 Rp 257,300
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp 23,205,000 Rp 2,635,000 Rp 25,840,000 Rp (340,000)
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 18,785,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000 Rp (595,000)
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250

5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 18,785,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000 Rp (595,000)
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 4,203,500 Rp 370,000 Rp 4,573,500 Rp 276,300
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp 23,205,000 Rp 2,635,000 Rp 25,840,000 Rp (340,000)
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 18,785,000 Rp 2,210,000 Rp 20,995,000 Rp (595,000)
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
a. PPN Rp - Rp -
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250
c. PPh 22 Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp -
SALDO KAS Rp 403,020 Rp 3,421,506 Rp 3,824,526

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bulan : Desember
5 2 2 03 01 Belanja penyediaan jasa komunikasi ( Telpon ) Rp 6,000,000 Rp 3,860,101 Rp - Rp 3,860,101 Rp 2,139,899
5 2 2 03 03 Belanja penyediaan jasa sumberdaya Listrik Rp 18,000,000 Rp 13,758,060 Rp - Rp 13,758,060 Rp 4,241,940
5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 20,995,000 Rp 4,165,000 Rp 25,160,000 Rp (4,760,000)
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 4,592,500 Rp - Rp 4,592,500 Rp 257,300
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 1,792,000 Rp 140,000 Rp 1,932,000 Rp 892,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp 25,840,000 Rp 5,100,000 Rp 30,940,000 Rp (5,440,000)
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 20,995,000 Rp 4,250,000 Rp 25,245,000 Rp (4,845,000)
Penerimaan
* Pemotongan Pajak
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250

5 2 2 03 22 Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 20,400,000 Rp 20,995,000 Rp 4,165,000 Rp 25,160,000 Rp (4,760,000)
5 2 2 01 05 Belanja penyediaan Barang Kebersihan Rp 4,849,800 Rp 4,573,500 Rp - Rp 4,573,500 Rp 276,300
5 2 2 01 03 Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Rp 2,824,900 Rp 1,635,000 Rp 297,000 Rp 1,932,000 Rp 892,900
5 2 2 03 21 Belanja penyediaan jasa keamanan kantor Rp 25,500,000 Rp 25,840,000 Rp 5,100,000 Rp 30,940,000 Rp (5,440,000)
5 2 2 02 01 Belanja penyediaan jasa penjaga loket Rp 20,400,000 Rp 20,995,000 Rp 4,165,000 Rp 25,160,000 Rp (4,760,000)
Pengeluaran
* Penyetoran Pajak
a. PPN Rp - Rp -
b. PPh 21 Rp 328,250 Rp 328,250
c. PPh 22 Rp - Rp -
d. PPh 23 Rp - Rp -
* Lain - lain ( Bend 17 ) Rp - Rp 2,021,380 Rp 2,021,380
SALDO KAS Rp 3,824,526 Rp (3,824,526) Rp -

NIP : 19760621 200604 201 NIP : 19800105 200604 2 024

Bku Bop Baja 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Bop Baja 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Mengetahui Tangerang, 31 Januari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 28 Februari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Maret 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 April 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Mei 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 Juni 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Juli 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 September 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Oktober 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 November 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Desember 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Januari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 28 Februari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Maret 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 April 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 Mei 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 Juni 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Juli 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Agustus 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 September 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Oktober 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 November 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Desember 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 Januari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 28 Februari 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Maret 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 April 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Mei 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 30 Juni 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Juli 2015

dr Harianto D T Kartika Sari

Mengetahui Tangerang, 31 Agustus 2015