REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN

BULAN FEBRUARI 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 2/1/2016

2 2/3/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN FEBRUARI'16 VIA ATM

3 2/3/2016 BAYAR BUNGA-MASA PENGALIHAN BUNGA TGL 27 MENJADI TGL 4
4 2/3/2016 PENGAMBILAN UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )
5 2/3/2016 PENGAMBILAN UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )
6 2/9/2016 PENGAMBILAN UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )
7 2/9/2016 PENGAMBILAN UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )
8 2/26/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DARI SALDO REKENING PINJAMAN
9 2/29/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
10 2/29/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN UTK BYR BIAYA PERCETAKAN
11 2/29/2016 LIMPAHAN KELEBIAHAN BIAYA ASURANSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

2/3/2016
2/3/2016
PENGAMBILAN UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )
2/9/2016
2/9/2016
2/29/2016 LIMPAHAN KELEBIAHAN BIAYA ASURANSI

2/26/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ADA UANG YANG MASUK DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )

JADI WAWAN BULAN MARET 2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN Rp 15.000.000 - 6.866.647 = 8.133.353

2/29/2016 BILL PAYMENT- BAYAR BIAYA PERCETAKAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
NING PINJAMAN
16

DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,250,000,000
15,000,000 1,235,000,000
14,689,374 1,249,689,374
3,589,472 1,246,099,902
2,415,000 1,243,684,902
1,587,000 1,242,097,902
10,000 1,242,087,902
759,425 1,242,847,327
25,000 1,242,822,327
25,000 1,242,847,327
24,600 1,242,822,727

7,177,273

3,589,472
2,415,000
1,587,000
10,000
24,600
7,626,072

759,425

6,866,647

15.000.000 - 6.866.647 = 8.133.353

25,000
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN MARET 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 2/29/2016
2 3/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
3 3/3/2016 BAYAR PENALTI PERPANJANGAN PINJAMAN-TERLEWAT DARI BATAS WAKTU
4 3/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN BAYAR BUNGA PINJAMAN-OTOMATIS
5 3/3/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM BELUM ADA UANG/KEKURANGAN UANG
6 3/3/2016 BAYAR PENALTI PERPANJANGAN PINJAMAN AMBIL DARI TAB PINJAMAN
7 3/3/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MARET 2016 VIA ATM
8 3/3/2016 BAYAR BUNGA
9 3/7/2016 PENGEMBALIAN BAYAR PINALTI DARI BANK-KESALAHAN BANK
10 3/14/2016
11 3/15/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
12 3/24/2016
13 3/28/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN VIA ATM
14 3/28/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN UNTUK BLN APRIL 2016 VIA ATM
15 3/31/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
16 3/31/2016 BILL PAYMENT- UTK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
17 3/31/2016 LIMPAHAN KE SALDO TAB GIRO ( WAWAN ) - AUTOMATIS TRANSFER SISTEM

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

3/3/2016 ATS-AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DIANGGAP TIDAK ADA TRANSAKSI SEBESAR Rp 7.128.467 ( MASUK

3/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )

3/3/2016 BAYAR PENALTI PERPANJANGAN PINJAMAN AMBIL DARI REKENING PINJAMAN

3/7/2016 PENGEMBALIAN BAYAR PINALTI DARI BANK-KESALAHAN BANK-MASUK SALDO

ADA UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )

3/3/2016 SETOR KEKURANGAN PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MARET 2016 VIA ATM

3/14/2016
3/15/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DARI SALDO REKENING PINJAMAN
3/24/2016
ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN

3/28/2016 SETOR UNTUK KEKURANGAN UANG YG KETARIK DARI SALDO PINJAMAN

3/31/2016 BILL PAYMENT- BAYAR BIAYA PERCETAKAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,242,822,727
1,183,000 1,241,639,727
1,183,000 1,242,822,727
7,128,467 1,235,694,260
7,128,467 1,242,822,727
1,471,801 1,244,294,528
10,000,000 1,234,294,528
12,832,916 1,247,127,444
2,654,801 1,244,472,643
1,852,500 1,246,325,143
2,750,000 1,249,075,143
861,000 1,249,936,143
4,602,500 1,245,333,643
15,000,000 1,230,333,643
25,000 1,230,308,643
25,000 1,230,333,643
15,000,000 1,245,333,643
1,245,333,643

4,666,357

BESAR Rp 7.128.467 ( MASUK - KELUAR )

1,183,000

1,471,801
2,654,801

1,183,000

2016 VIA ATM 10,000,000

1,852,500
2,750,000
861,000
5,463,500

4,280,500 ( 5.463.500 - 1.183.000 )

4,602,500

25,000
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN APRIL 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 3/31/2016
2 4/1/2016 LIMPAHAN DARI SALDO TAB GIRO ( WAWAN ) - AUTOMATIS TRANSFER SISTEM
3 4/3/2016 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
4 4/3/2016
5 4/3/2016
6 4/3/2016
7 4/3/2016
8 4/3/2016
9 4/3/2016
10 4/3/2016

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,245,333,643
15,000,000 1,230,333,643
13,736,467 1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110
1,244,070,110

5,929,890
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN MEI 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 4/30/2016
2 5/2/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MEI 2016 VIA ATM
3 5/3/2016 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
4 5/13/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
5 5/16/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
6 5/31/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
7 5/31/2016 BILL PAYMENT- UTK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
8 5/31/2016
9 5/31/2016
10 5/31/2016
11 5/31/2016
12 5/31/2016
13 5/31/2016
14 5/31/2016
15 5/31/2016
16 5/31/2016
17 5/31/2016

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

5/13/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DARI SALDO REKENING PINJAMAN

5/16/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM DARI SALDO REKENING PINJAMAN KARENA TERLAMBAT SETOR

ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN

G PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,244,070,110
15,000,000 1,229,070,110
13,282,119 1,242,352,229
2,626,864 1,244,979,093
2,008,000 1,246,987,093
25,000 1,246,962,093
25,000 1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093
1,246,987,093

3,012,907

2,626,864

TERLAMBAT SETOR 2,008,000

4,634,864

4,634,864
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN JUNI 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 5/31/2016
2 6/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
3 6/3/2016 BAYAR BUNGA
4 6/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
5 6/3/2016 BAYAR BUNGA
6 6/3/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
7 6/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN DI KEMBALIKAN/DI SETOR LAGI
8 6/3/2016 BAYAR BUNGA
9 6/6/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JUNI 2016 VIA ATM
10 6/6/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
11 6/6/2016 BAYAR BUNGA
12 6/6/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
13 6/6/2016 BAYAR BUNGA
14 6/7/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
15 6/10/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
16 6/16/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
17 6/30/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
18 6/30/2016 UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

6/3/2016 BAYAR BUNGA

6/3/2016 BAYAR BUNGA
6/3/2016 BAYAR BUNGA
6/6/2016 BAYAR BUNGA
6/6/2016 BAYAR BUNGA

TOTAL PEMBAYARAN BUNGA BULAN JUNI 2016

6/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )

6/3/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
6/6/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
 ADA UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN )

6/7/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
6/10/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
6/16/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN

NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,246,987,093
2,103,451 1,244,883,642
2,103,451 1,246,987,093
21,000 1,246,966,093
21,000 1,246,987,093
3,012,907 1,250,000,000
3,012,907 1,246,987,093
3,012,907 1,250,000,000
15,000,000 1,235,000,000
5,500,000 1,229,500,000
5,500,000 1,235,000,000
100,836 1,234,899,164
100,836 1,235,000,000
7,336,836 1,242,336,836
2,158,000 1,244,494,836
1,737,000 1,246,231,836
25,000 1,246,206,836
25,000 1,246,231,836

3,768,164

2,103,451
21,000
3,012,907
5,500,000
100,836

10,738,194 ( MUNGKIN KARENA GANGGUAN DARI SATELIT BRI-ADA PELUNCURAN SATELIT BRI BARU)

2,103,451
21,000
100,836
 2,225,287

7,336,836
2,158,000
1,737,000

11,231,836

9,006,549
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN JULI 2016

NO TANGGAL

1 6/30/2016
2 7/1/2016
3 7/3/2016
4 7/3/2016
5 7/3/2016
6 7/31/2016
7 7/31/2016
8 7/31/2016
9 7/31/2016
10 7/31/2016
11 7/31/2016
12 7/31/2016
13 7/31/2016
14 7/31/2016
15 7/31/2016
16 7/31/2016
17 7/31/2016

7/1/2016

7/3/2016
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN JULI 2016

KETERANGAN TRANSAKSI

SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JULI 2016 VIA ATM -UANG DARI WAWAN
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
BAYAR PINALTI
BAYAR BUNGA
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JULI 2016 VIA ATM -UANG DARI WAWAN KARENA SEDANG PERGI KE LUAR NE

BAYAR BUNGA

BAYAR BUNGA LEBIH BESAR KARENA TOTAL PEMBAYARAN BUNGA DI BULAN JUNI 2016 HANYA
NJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,246,231,837
15,000,000 1,231,231,837
1,995 1,231,229,842
1,995 1,231,231,837
16,308,654 1,247,540,491
25,000 1,247,515,491
25,000 1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491
1,247,540,491

2,459,509

KARENA SEDANG PERGI KE LUAR NEGERI 15,000,000

16,308,654

10,738,194
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMA
BULAN AGUSTUS 2016

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 7/31/2016
2 8/1/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN AGUSTUS 2016 VIA ATM
3 8/3/2016 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
4 8/11/2016 SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
5 8/25/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
6 8/29/2016 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN SEPTEMBER 2016 VIA ATM
7 8/29/2016 SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
8 8/31/2016 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
9 8/31/2016 SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
10 8/31/2016 UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
11 8/31/2016 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
12 8/31/2016 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
13 8/31/2016
14 8/31/2016
15 8/31/2016
16 8/31/2016
17 8/31/2016

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN ( MEI 2016 )

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN ( JUNI 2016 )

TOTAL

8/11/2016 SETOR UNTUK KEKURANGAN UANG YG KETARIK DARI SALDO PINJAMAN + BUNGA
BARU KETAHUAN JUMLAH UANG YANG KETARIK KARENA SISTEM DI BANK ADA GANGGUAN
TIDAK BISA PRINT OUT SAAT ADA PELUNCURAN SATELIT BRI JADI TERGANGGU..

8/29/2016 SETOR UANG YG KETARIK DARI SALDO PINJAMAN

8/31/2016 SETOR UANG YG KETARIK DARI SALDO PINJAMAN
8/31/2016 UANG DIPINDAHKAN KE GIRO SEMENTARA SCR AUTOMATIS-MENGHINDARI AUDITOR
KARENA ADA SISA UANG DIANGGAPNYA UANG TIDAK DIPAKAI
NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,247,540,491
40,000,000 1,207,540,491
13,731,474 1,221,271,965
14,000,000 1,207,271,965
1,277,270 1,208,549,235
15,000,000 1,193,549,235
1,277,270 1,192,271,965
7,295,068 1,199,567,033
7,295,068 1,192,271,965
25,000 1,192,296,965
25,000 1,192,271,965
50,000,000 1,242,271,965
1,242,271,965
1,242,271,965
1,242,271,965
1,242,271,965
1,242,271,965
1,242,271,965

7,728,035

4,634,864
9,006,549

13,641,413

14,000,000 ( BELUM TERCETAK DALAM LEMBARAN REKENING KORAN HANYA BUKTI TRANSFER )
NK ADA GANGGUAN

1,277,270
7,295,068
DARI AUDITOR 50,000,000
HANYA BUKTI TRANSFER )
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN SEPTEMBER 2016

NO TANGGAL

1 8/31/2016
2 9/1/2016
3 9/3/2016
4 9/3/2016
5 9/19/2016
6 9/23/2016
7 9/23/2016
8 9/26/2016
9 9/27/2016
10 9/29/2016
11 9/30/2016
12 9/30/2016
13 9/30/2016
14 9/30/2016
15 9/30/2016
16 9/30/2016
17 9/30/2016

9/19/2016

9/23/2016

9/23/2016

9/26/2016

9/27/2016
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN SEPTEMBER 2016

KETERANGAN TRANSAKSI

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN OKTOBER 2016 VIA ATM
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

LUNAS

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

LUNAS
PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,242,271,965
50,000,000 1,192,271,965
13,352,083 1,205,624,048
1,205,624,048
1,003,000 1,206,627,048
3,347,500 1,209,974,548
3,347,500 1,206,627,048
2,911,000 1,209,538,048
2,911,000 1,206,627,048
15,000,000 1,191,627,048
25,000 1,191,602,048
25,000 1,191,627,048
50,000,000 1,241,627,048
1,241,627,048
1,241,627,048
1,241,627,048
1,241,627,048
1,241,627,048

8,372,952

1,003,000

1,003,000 ( MAAF BARU TAHU SAAT BIKIN LAPORAN BELOM DI BAYAR )

3,347,500

3,347,500
0

2,911,000

2,911,000
0
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN OKTOBER 2016

NO TANGGAL

1 9/30/2016
2 10/3/2016
3 10/3/2016
4 10/3/2016
5 10/3/2016
6 10/3/2016
7 10/4/2016
8 10/4/2016
9 10/11/2016
10 10/11/2016
11 10/13/2016
12 10/13/2016
13 10/17/2016
14 10/17/2016
15 10/13/2016
16 10/19/2016
17 10/19/2016
18 10/19/2016
19 10/20/2016
20 10/28/2016
21 10/28/2016
22 10/28/2016
23 10/28/2016
24 10/31/2016
25 10/31/2016
26 10/31/2016
27 10/31/2016

10/30/2016

10/3/2016
10/3/2016
9/19/2016

10/3/2016
10/4/2016
10/11/2016

10/13/2016

10/17/2016
10/17/2016

10/19/2016
10/19/2016

10/19/2016

10/20/2016

10/28/2016
10/28/2016

10/28/2016
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN OKTOBER 2016

DEBIT
KETERANGAN TRANSAKSI
( KELUAR)

BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 4,559,974
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 78,474
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 8,356,240
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,544,000

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 896,000

SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 495,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,949,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 4,259,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,379,976
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 4,908,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )

SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN NOVEMBER 2016 VIA ATM
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN 25,000
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 47,000,000

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 50,000,000

BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN ) 4,559,974

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN 47,000,000

ADA UANG DARI SALDO TABUNGAN GIRO ( WAWAN ) (1,559,974)

 ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN 1,003,000

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 78,474
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,544,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 896,000
3,521,474

KEKURANGAN UANG YG WAJIB DIBAYAR OLEH WAWAN 1,961,500

SETOR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 1,961,500

0

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 495,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 495,500
0

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,949,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 2,945,000
KURANG 4,500
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 4,259,500
4,264,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 4,264,000
0

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,379,976
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 4,908,000
6,287,976
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 7,504,500
KELEBIHAN SETOR 1,216,524
MAN

1,250,000,000
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
1,241,627,048
4,559,974 1,237,067,074
47,000,000 1,190,067,074
1,194,627,048
1,194,705,522
1,203,061,762
1,204,605,762
1,204,605,762
1,205,501,762
1,205,501,762
1,961,500 1,203,540,262
1,203,540,262
1,204,035,762
495,500 1,203,540,262
1,203,540,262
1,206,489,762
2,945,000 1,203,544,762
1,207,804,262
4,264,000 1,203,540,262
1,204,920,238
1,209,828,238
7,504,500 1,202,323,738
1,202,323,738
25,000 1,202,298,738
15,000,000 1,187,298,738
1,187,323,738
1,234,323,738
1,234,323,738

15,676,262
( lihat di e-banking)

( 3.521.474 - 1.559.974 )

LUNAS

LUNAS

LUNAS
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN NOVEMBER 2016

NO TANGGAL

1 10/31/2016
2 11/1/2016
3 11/3/2016
4 11/3/2016
5 11/3/2016
6 11/8/2016
7 11/8/2016
8 11/8/2016
9 11/29/2016
10 11/29/2016
11 11/29/2016
12 11/29/2016
13 11/30/2016
14 11/30/2016
15 11/30/2016
16 11/30/2016
17 11/30/2016

11/3/2016
11/3/2016

11/8/2016
11/8/2016
11/29/2016
11/29/2016
11/30/2016
11/30/2016

11/8/2016
11/29/2016
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN NOVEMBER 2016

DEBIT
KETERANGAN TRANSAKSI
( KELUAR)

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,801,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 13,286,313
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,843,500
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,367,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 250,468
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,696,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN DESEMBER 2016 VIA ATM
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 473,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 25,000
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN 25,000
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 70,000,000

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,801,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 2,801,000
0

ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,843,500
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,367,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 250,468
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,696,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 473,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 25,000
6,654,968

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

KELEBIHAN SETOR 972,532

MAN

1,250,000,000
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
1,234,323,738
47,000,000 1,187,323,738
1,190,124,738
2,801,000 1,187,323,738
1,200,610,051
1,203,453,551
1,204,820,551
4,676,000 1,200,144,551
1,200,395,019
1,202,091,019
2,951,500 1,199,139,519
25,000,000 1,174,139,519
1,174,612,519
1,174,637,519
25,000 1,174,612,519
1,174,637,519
1,244,637,519
1,244,637,519

5,362,481

LUNAS

4,676,000
2,951,500
7,627,500
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMA
BULAN DESEMBER 2016

NO TANGGAL

1 11/30/2016
2 12/1/2016
3 12/2/2016
4 12/2/2016
5 12/3/2016
6 12/5/2016
7 12/6/2016
8 12/6/2016
9 12/13/2016
10 12/13/2016
11 12/16/2016
12 12/16/2016
13 12/23/2016
14 12/26/2016
15 12/29/2016
16 12/30/2016
17 12/31/2016
12/31/2016
12/31/2016

12/2/2016
12/2/2016

12/5/2016

12/6/2016
12/6/2016
12/13/2016
12/13/2016
12/16/2016

12/16/2016

12/23/2016
12/26/2016
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN DESEMBER 2016

DEBIT
KETERANGAN TRANSAKSI
( KELUAR)

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,340,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 12,804,768
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 3,916,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 932,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,702,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 723,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 621,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JANUARI 2017 VIA ATM
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,331,383
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 85,000,000
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN 25,000

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG ( SEBELUM LIMPAHAN KE GIRO )

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,340,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
(SALAH HITUNG TADINYA UNTUK BAYAR YG KETARIK 473.000 +25.000) TGL 30/11/16 PADHAL SUDAH BAYAR

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 2,340,000

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 3,916,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 3,916,000
( ADA GANGGUAN JARINGAN INTERNET U/LIHAT DI E-BANKING BRI JADI DICETAK DULU KEMUDIAN SETOR BAYAR UANG MELA

ADA TARIKAN UANG DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 932,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,702,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 723,500
3,357,500

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 3,357,500

0

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 621,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 621,500
0
MAN

1,250,000,000
KREDIT
SALDO
( SISA )
(MASUK)
1,244,637,519
70,000,000 1,174,637,519
1,176,977,519
498,000 1,176,479,519
1,189,284,287
2,340,000 1,186,944,287
1,190,860,287
3,916,000 1,186,944,287
1,187,876,287
1,189,578,287
1,190,301,787
3,357,500 1,186,944,287
1,187,565,787
621,500 1,186,944,287
25,000,000 1,161,944,287
1,163,275,670
1,248,275,670
25,000 1,248,250,670
1,248,275,670

1,724,330

88,055,713

498,000
DAH BAYAR

AN SETOR BAYAR UANG MELALUI ATM )

LUNAS

LUNAS
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN JANUARI 2017

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 12/29/2016 SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

2 12/31/2016 SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG ( SEBELUM LIMPAHAN KE GIRO )
3 1/3/2017 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
4 1/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
5 1/3/2017 PEMBEBANAN BUNGA
6 1/4/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
7 1/12/2017 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
8 1/13/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN-SEMENTARA
9 1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10 1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
11 1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
12 1/17/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
13 1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
14 1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
15 1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
16 1/24/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
17 1/24/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
18 1/27/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
19 1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
20 1/30/2017 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN FEBRUARI 2017 VIA ATM
1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/31/2017 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
1/31/2017 UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG ( SEBELUM LIMPAHAN KE GIRO )

1/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA

1/3/2017 PEMBEBANAN BUNGA
 SALDO PINJAMAN YANG SEHARUSNYA MENGENDAP

SALDO YANG DISETORKAN

ADA KELEBIHAN UANG DARI SALDO GIRO

ADA KELEBIHAN UANG DARI SALDO GIRO DIANGGAP UNTUK MENUTUPI SELISIH BUNGA DARI KETER

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) ADA KETERLAMBATAN SA
DIKARENAKAN MENURUT PIHAK BANK (KONSULTAN KREDIT) ADA AUDITOR DARI KANTOR PUSAT JAKA
SUDAH MENGAJUKAN KEPIHAK BANK TAPI TIDAK BISA DIBATALKAN MENUNGGU AKHIR DARI AUDITOR

1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/16/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

1/17/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/23/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/24/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

1/24/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

1/27/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

1/30/2017 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN NOVEMBER 2016 VIA ATM
1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

1/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
1/31/2017 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )

KETERANGAN MAAF LUPA SETOR WAKTU PERGI KE UNGARAN-YOGYAKARTA TGL 27-31 JAN 2017
G PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,248,275,671
1,161,944,287 88,055,713
11,011,995 1,237,263,676
11,011,995 1,248,275,671
1,724,328 1,249,999,999
1,331,383 1,248,668,616
65,000,000 1,183,668,616
9,289,005 1,174,379,611
456,995 1,174,836,606
3,596,000 1,178,432,606
2,204,000 1,180,636,606
6,256,995 1,174,379,611
904,500 1,175,284,111
3,634,000 1,178,918,111
3,289,500 1,182,207,611
3,223,000 1,185,430,611
11,051,000 1,174,379,611
977,161 1,175,356,772
4,678,000 1,180,034,772
25,000,000 1,155,034,772
1,149,500 1,156,184,272
660,000 1,156,844,272
1,766,000 1,158,610,272
25,000 1,158,635,272
25,000 1,158,610,272
25,000 1,158,635,272
1,158,635,272

94,965,228

88,055,713

11,011,995
1,724,328
 75,319,390

75,620,388

( 75.620.389 - 75.329.390 ) 19,645,838

LISIH BUNGA DARI KETERLAMBATAN LIMPAHAN UANG KE PINJAMAN

ADA KETERLAMBATAN SAMPAI TGL 12 JAN 2017

ARI KANTOR PUSAT JAKARTA SEDANG MEMANTAU CASH FLOW KREDIT
GGU AKHIR DARI AUDITOR MEMERIKSANYA.

456,995
3,596,000
2,204,000
6,256,995

6,256,995

904,500
3,634,000
3,289,500
3,223,000
11,051,000

11,051,000

977,161
4,678,000
5,655,161
25,000,000
1,149,500
660,000
1,766,000
3,575,500
25,000
25,000 25,000
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMA
BULAN FEBRUARI 2017

NO TANGGAL

1 1/31/2017
2 2/3/2017
3 2/3/2017
4 2/22/2017
5 2/23/2017
6 2/27/2017
7 2/27/2017
8 2/27/2017
9 2/27/2017
10 2/28/2017
11 2/28/2017
12 2/28/2017
13
14

1/27/2017
1/30/2017
1/30/2017
1/30/2017
1/31/2017

2/3/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN FEBRUARI 2017

DEBIT
KETERANGAN TRANSAKSI
( KELUAR)
SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 13,600,108
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,444,500
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,613,682
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,257,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MARET 2017 VIA ATM
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN 25,000
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 100,000,000

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 977,161
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 4,678,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,149,500
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 660,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,766,000
9,230,661
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 9,230,661
AMAN

1,250,000,000
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
1,158,635,272
9,230,661 1,149,404,611
1,163,004,719
1,165,449,219
2,444,500 1,163,004,719
1,164,618,401
1,166,875,401
3,870,682 1,163,004,719
25,000,000 1,138,004,719
25,000 1,137,979,719
1,138,004,719
1,238,004,719
1,238,004,719
1,238,004,719

11,995,281
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMA
BULAN MARET 2017

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 2/28/2017 SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

2 3/3/2017 LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN
3 3/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
4 3/7/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
5 3/7/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
6 3/31/2017 BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
7 3/31/2017 UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
8 3/31/2017 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
9
10
11
12
13
14

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

3/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA

3/7/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
3/8/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,238,004,719
100,000,000 1,138,004,719
11,590,151 1,149,594,870
945,000 1,150,539,870
945,000 1,149,594,870
25,000 1,149,569,870
25,000 1,149,594,870
100,000,000 1,249,594,870
1,249,594,870
1,249,594,870
1,249,594,870
1,249,594,870
1,249,594,870
1,249,594,870

405,130

11,590,151
945,000
945,000
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN APRIL 2017

NO TANGGAL

1 4/2/2017
2 4/2/2017
3 4/3/2017
4 4/3/2017
5 4/5/2017
6 4/11/2017
7 4/20/2017
8 4/25/2017
4/25/2017
4/26/2017
4/28/2017
4/30/2017
4/30/2017

3/31/2017

4/3/2017

4/5/2017

4/20/2017
4/25/2017

4/25/2017

4/26/2017
5/8/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN APRIL 2017

KETERANGAN TRANSAKSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MARET 2017 VIA ATM
LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN-PINDAH SCR AUTOMATIS
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
SETOR KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN
KELEBIHAN ASURANSI KEBAKARAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN-PINDAH SCR AUTOMATIS

SETOR KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN (BARU TAHU)

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN-MAAF BARU TAHU ADA TARIKAN
PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,249,594,870
25,000,000 1,224,594,870
83,000,000 1,141,594,870
12,788,220 1,154,383,090
17,000,000 1,137,383,090
74,600 1,137,308,490
248,592 1,137,557,082
2,411,500 1,139,968,582
2,660,092 1,137,308,490
1,213,312 1,138,521,802
110,000,000 1,248,521,802
25,000 1,248,496,802
25,000 1,248,521,802

1,478,198

100,000,000

HANYA 83,000,000

17,000,000

100,000,000

248,592
2,411,500
2,660,092
2,660,092

1,213,312
1,213,312
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJA
BULAN MEI 2017

NO TANGGAL

1 5/3/2017
2 5/3/2017
3 5/3/2017
4 5/3/2017
5 5/4/2017
6 5/5/2017
7 5/5/2017
8 5/5/2017
5/5/2017
5/8/2017
5/8/2017
5/12/2017
5/13/2017
5/18/2017
5/18/2017
5/19/2017
5/30/2017
5/31/2017
5/31/2017
5/31/2017

5/5/2017
5/5/2017
5/5/2017

5/3/2017
5/5/2017

5/5/2017
5/8/2017

5/12/2017
5/13/2017

5/18/2017
5/18/2017

5/19/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN MEI 2017

KETERANGAN TRANSAKSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

BILL PAYMENT-PEMBAYARAN BUNGA AMBIL DARI TAB GIRO (Rp.110.000.000) ( WAWAN )
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN MARET 2017 VIA ATM
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 26/4/2017
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN & KEKURANGAN LIMPAHAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN APRIL 2017 VIA ATM
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

PEMBAYARAN BUNGA AMBIL DARI TAB GIRO (Rp.110.000.000) ( WAWAN )

LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN-PINDAH SCR AUTOMATIS

KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

TOTAL UANG YANG KETARIK DARI SALDO PINJAMAN

SETOR KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN & YANG KE TARIK

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

G PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,248,521,802
10,919,075 1,237,602,727
10,919,075 1,248,521,802
1,478,197 1,249,999,999
25,000,000 1,224,999,999
93,000,000 1,131,999,999
1,636,575 1,133,636,574
3,516,000 1,137,152,574
5,190,000 1,142,342,574
1,213,312 1,141,129,262
16,423,500 1,124,705,762
2,015,000 1,126,720,762
2,015,000 1,124,705,762
3,460,500 1,128,166,262
2,224,000 1,130,390,262
5,684,500 1,124,705,762
25,000,000 1,099,705,762
25,000 1,099,680,762
25,000 1,099,705,762
150,000,000 1,249,705,762

123,279,238

Z
1,636,575
3,516,000
5,190,000
10,342,575

10,919,075
HANYA 93,000,000 DARI Rp 110.000.000

110,000,000
93,000,000 -
10,919,075 -
6,080,925

10,342,575
16,423,500
 16,423,500

2,015,000
2,015,000
-
3,460,500
2,224,000
5,684,500
5,684,500
-
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJA
BULAN JUNI 2017

NO TANGGAL

1 6/2/2017
2 6/2/2017
3 6/3/2017
4 6/7/2017
5 6/7/2017
6 6/12/2017
7 6/21/2017
8 6/30/2017
9 6/30/2017
10 6/30/2017
11 6/30/2017
12 6/30/2017
13 6/30/2017
14 6/30/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN JUNI 2017

KETERANGAN TRANSAKSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN
PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,249,705,762
150,000,000 1,099,705,762
12,532,076 1,112,237,838
1,107,855 1,113,345,693
1,107,855 1,112,237,838
70,000 1,112,307,838
942,500 1,113,250,338
4,878 1,113,245,460
4,878 1,113,250,338
1,494,000 1,114,744,338
3,042,000 1,117,786,338
132,000,000 1,249,786,338
20,122 1,249,766,216
20,122 1,249,786,338

213,662
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN JULI 2017

NO TANGGAL

1 7/3/2017
2 7/3/2017
3 7/3/2017
4 7/3/2017
5 7/3/2017
6 7/4/2017
7 7/4/2017
8 7/4/2017
9 7/4/2017
10 7/4/2017
11 7/4/2017
12 7/6/2017
13 7/7/2017
14 7/7/2017
15 7/7/2017
16 7/7/2017
7/15/2017
7/27/2017
7/27/2017
7/27/2017
7/31/2017
7/31/2017
7/31/2017

6/21/2017

6/7/2017
6/30/2017
6/30/2017

7/7/2017

6/30/2017

7/3/2017
7/3/2017
7/4/2017
7/4/2017
7/4/2017
7/4/2017
7/4/2017
7/4/2017
7/7/2017

7/7/2017

7/7/2017

7/15/2015

7/27/2017
7/27/2017

7/27/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN JULI 2017

DEBIT
KETERANGAN TRANSAKSI
( KELUAR)
SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 11,869,953
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA 402,390
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 3,505,075
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 875,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,932,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 1,800,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,465,000
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 5,612,000
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JUNI 2017 VIA ATM
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 6,167,500
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,908,000
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,875,407
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 990,000
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN 25,000
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS) 149,000,000

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-TERLEWAT BELUM BAYAR

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-TERLEWAT

ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-MASA TUTUP LIBUR BERSAMA (LEBARAN)
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-MASA TUTUP LIBUR BERSAMA (LEBARAN)

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 30/7/17

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

DITARIK UNTUK BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA DARI UANG LIMPAHAN SETOR KE GIRO

UANG DI LIMPAHKAN KE PINJAMAN ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR
ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-ADA GANGGUAN JARINGAN GA BISA SETOR SAAT AWAL BUKA STLAH LEBAR

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 4/7/17

ATS- AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN-SUPPLIER NYA MINTA DITRANSFER -BELUM DIBAYAR

MOHON MAAF CIHU ADA YG KELEWAT BELUM BAYAR- BARU BAYAR BELUM TERCETAK DI LEMBAR REKENING KORAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ADA KELEBIHAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 2,875,407
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN 2,875,407
0

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN 990,000

ADA KELEBIHAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN 1,072,547
UNTUK BAYAR KEKURANGAN 130,047
990,000
KEKURANGAN LIMPAHAN UANG DARI REK GIRO KE REK PINJAMAN (47,500)
MAN

1,250,000,000
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
1,249,786,338
11,869,953 1,237,916,385
1,249,786,338
120,000,000 1,129,786,338
1,130,188,728
1,133,693,803
1,134,568,803
1,137,500,803
1,139,300,803
1,141,765,803
1,147,377,803
25,000,000 1,122,377,803
1,128,545,303
1,131,453,303
4,606,000 1,126,847,303
23,356,575 1,103,490,728
3,980,547 1,099,510,181
1,102,385,588
2,875,407 1,099,510,181
1,100,500,181
25,000 1,100,475,181
1,100,500,181 149,499,819
1,249,500,181

499,819

942,500

70,000
1,494,000
3,042,000
4,606,000
4,606,000
0
132,000,000

11,869,953
120,000,000
 130,047

AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 3,505,075

AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 875,000
AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 2,932,000
AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 1,800,000
AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 2,465,000
AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 5,612,000
AAT AWAL BUKA STLAH LEBARAN 6,167,500
23,356,575

23,356,575
0

2,908,000

BAR REKENING KORAN

3,980,547

1,072,547
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAM
BULAN AGUSTUS 2017

NO TANGGAL

1 8/1/2017
2 8/1/2017
3 8/2/2017
4 8/2/2017
5 8/3/2017
6 8/9/2017
7 8/9/2017
8/11/2017
8/15/2017
8/15/2017
8/24/2017
8/24/2017
8/24/2017
8/25/2017
8/25/2017
8/31/2017
8/31/2017
8/31/2017
8/31/2017
8/31/2017
8/31/2017

7/31/2017

8/1/2017

8/2/2017

8/9/2017
8/9/2017

8/11/2017

8/15/2017
8/15/2017

8/24/2017
8/24/2017

8/24/2017

8/25/2017
8/25/2017

8/25/2017
8/31/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN AGUSTUS 2017

KETERANGAN TRANSAKSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN JULI 2017 VIA ATM
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN & KEKURANGAN LIMPAHAN
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

KEKURANGAN LIMPAHAN UANG YG DISETOR KE PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN & KEKURANGAN LIMPAHAN
LUNAS
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 11/8/17 TP SALAH LIAT
DAN HITUNG HARUSNYA Rp 654.000
JADI KURANG- DI BAYAR TGL 15 SEPTEMBER ( BARU TAHU SAAT BUAT LAPORAN-MOHON MAAF

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
G PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,249,500,181
147,000,000 1,102,500,181
25,000,000 1,077,500,181
2,000,000 1,075,500,181
12,232,887 1,087,733,068
6,984,000 1,094,717,068
6,984,000 1,087,733,068
654,000 1,088,387,068
869,000 1,089,256,068
869,000 1,088,387,068
936,000 1,089,323,068
47,500 1,089,275,568
936,000 1,088,339,568
2,257,500 1,090,597,068
2,257,500 1,088,339,568
10,000 1,088,329,568
10,000 1,088,339,568
1,428,500 1,089,768,068
15,000 1,089,753,068
15,000 1,089,768,068
160,000,000 1,249,768,068

231,932 160,231,932

149,000,000

147,000,000
2,000,000

2,000,000
0
6,984,000
6,984,000
0

654,000

869,000
 869,000
0
936,000
936,000
-

47,500
(606,500)

2,257,500
2,257,500
0
1,428,500
160,000,000
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJA
BULAN SEPTEMBER 2017

NO TANGGAL

1 9/1/2017
2 9/3/2017
3 9/3/2017
4 9/3/2017
5 9/4/2017
6 9/4/2017
7 9/4/2017
8 9/4/2017
9 9/4/2017
10 9/4/2017
11 9/4/2017
12 9/7/2017
13 9/7/2017
14 9/14/2017
15 9/15/2017
16 9/15/2017
17 9/29/2017
18 9/30/2017
19 9/30/2017

9/29/2017

8/25/2017

9/4/2017

9/4/2017
9/4/2017

9/4/2017
9/4/2017

9/7/2017
9/7/2017

9/14/2017
9/15/2017

8/24/2017

9/15/2017
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN SEPTEMBER 2017

KETERANGAN TRANSAKSI

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 31/8/17
SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN AGUSTUS 2017 VIA ATM
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN UNTUK TGL 24/8/17
SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
BILL PAYMENT-PEMBAYARAN TAGIHAN AMBIL DARI TAB GIRO ( WAWAN )
UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 31/8/17

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 11/8/17 TP SALAH LIAT
DAN HITUNG HARUSNYA Rp 654.000
JADI KURANG- DI BAYAR TGL 15 SEPTEMBER ( BARU TAHU SAAT BUAT LAPORAN-MOHON MAAF)

SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN UNTUK TGL 24/8/17
PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT SALDO
( KELUAR) (MASUK) ( SISA )
1,249,768,068
12,013,219 1,237,754,849
12,013,219 1,249,768,068
231,931 1,249,999,999
148,000,000 1,101,999,999
1,428,500 1,100,571,499
25,000,000 1,075,571,499
1,727,719 1,077,299,218
2,273,500 1,079,572,718
1,727,719 1,077,844,999
2,273,500 1,075,571,499
1,409,500 1,076,980,999
1,409,500 1,075,571,499
4,315,000 1,079,886,499
606,500 1,079,279,999
4,315,000 1,074,964,999
175,000,000 1,249,964,999
25,000 1,249,939,999
25,000 1,249,964,999
1,249,964,999
1,249,964,999

35,001 175,035,001

175,000,000

1,428,500

1,428,500
0
1,727,719
2,273,500
4,001,219
1,727,719
2,273,500
4,001,219

1,409,500
1,409,500
0

4,315,000
4,315,000
0

47,500
(606,500)

606,500
0
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMA
BULAN OKTOBER 2017

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 9/30/2017 SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

2 10/2/2017 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
3 10/2/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
4 10/2/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
5 10/3/2017 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN AGUSTUS 2017 VIA ATM
6 10/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
7 10/4/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
8 10/4/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
9 10/9/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10 10/13/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
11 10/13/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
12 10/25/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
13 10/26/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
14 10/26/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
15 10/26/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
16 10/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
17 10/30/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
18 10/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
19 10/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/31/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
10/31/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
10/31/2017 UNTUK BAYAR BIAYA PERCETAKAN
10/31/2017 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

10/2/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

10/2/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 31/8/17

10/4/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/4/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN TGL 31/8/17
10/4/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
( MAAF KELEWAT SAAT CEK PENGELUARAN GIRO )

10/13/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/13/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

10/25/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/26/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN

10/26/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

10/26/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

10/30/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/30/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN UNTUK TGL 24/8/17

10/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/31/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
10/31/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
10/31/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN
NG PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT
KREDIT SALDO
(MASUK) ( SISA )
( KELUAR)
1,249,964,999
175,000,000 1,074,964,999
5,537,279 1,080,502,278
5,537,279 1,074,964,999
25,000,000 1,049,964,999
11,883,087 1,061,848,086
2,996,000 1,064,844,086
2,996,000 1,061,848,086
2,189,500 1,064,037,586
1,509,000 1,065,546,586
1,509,000 1,064,037,586
3,241,000 1,067,278,586
1,261,720 1,068,540,306
3,241,000 1,065,299,306
1,261,720 1,064,037,586
3,000,000 1,067,037,586
3,000,000 1,064,037,586
5,197,000 1,069,234,586
25,000 1,069,259,586
25,000 1,069,234,586
5,197,000 1,064,037,586
25,000 1,064,062,586
180,000,000 1,244,062,586

5,937,414 185,937,414

5,537,279

5,537,279
0
2,996,000
2,996,000
0
2,189,500

1,509,000
1,509,000
0
3,241,000
1,261,720

3,241,000
1,261,720
0

3,000,000
3,000,000
0
5,197,000
25,000
25,000
5,197,000
0
 REKAPITULASI BUKU REKENING PINJAMAN
BULAN NOVEMBER 2017

NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI

1 10/31/2017 SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

2 11/1/2017 LIMPAHAN UANG SETORAN KE GIRO A/N AGUS.S ( PINDAH SCR AUTOMATIS)
3 11/3/2017 SETOR PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BLN AGUSTUS 2017 VIA ATM
4 11/3/2017 BAYAR/PEMBEBANAN BUNGA
5 10/3/2017
6 10/3/2017
7 10/4/2017
8 10/4/2017
9 10/9/2017
10 10/13/2017
11 10/13/2017
12 10/25/2017
13 10/26/2017
14 10/26/2017
15 10/26/2017

SALDO PINJAMAN YANG BERKURANG

KETERANGAN

10/4/2017 ATS- AUTOMATIS TRANSFER SISTEM AMBIL DARI SALDO REKENING PINJAMAN
( MAAF KELEWAT SAAT CEK PENGELUARAN GIRO )

11/10/2017 SETOR BAYAR UANG YANG KE TARIK DARI SALDO PINJAMAN

( MAAF KELEWAT SAAT CEK PENGELUARAN GIRO -BARU TAHU)
G PINJAMAN

1,250,000,000
DEBIT KREDIT
SALDO
( SISA )
( KELUAR) (MASUK)
1,244,062,586
180,000,000 1,064,062,586
25,000,000 1,039,062,586
11,800,637 1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223
1,050,863,223

199,136,777 199,136,777

2,189,500

2,189,500
0