laiinnya Rp 3,200,000,000

Kas
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit
Saldo awal Rp 6,500,000,000
Rp 1 Rp 800,000,000
Rp 8 Rp 20,000,000
Rp 19 Rp 10,000,000
Rp 21 Rp 10,000,000
Rp 28 Rp 26,000
Penempatan pada bank indonesia- Giro BI
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit
saldo awal Rp 5,200,000,000
Rp 2 Rp 125,000,000
Rp 4 Rp 200,000,000
Rp 8 Rp 100,000,000
Rp 10 Rp 100,000,000
Rp 20 Rp 100,000,000
Rp 28 Rp 750,000
Giro pada bank lain
Saldo awal Rp 2,400,000,000

penempatan pada bank lain

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit
saldo awal Rp 7,700,000,000
Rp 4 Rp 200,000,000

ppap penempatan pada bank lain

saldo awal Rp 800,000,000
Rp 31 Rp 100,000,000

kredit yang diberikan pihak terkait dengan bank

saldo awal Rp 2,500,000,000
kredit yang diberikan pihak lain
saldo awal Rp 29,200,000,000
Rp 25 Rp 200,000,000
Rp 27 Rp 800,000
Rp 28 Rp 750,000
PPAP Kredit yang diberikan
saldo awal Rp 1,750,000,000
Rp 31 Rp 50,000,000
Rp 31 Rp 500,000,000

pendapatan yang masih akan diterima

saldo awal Rp 1,800,000,000
biaya dibayar dimuka
saldo awal Rp 400,000,000
Rp 10 Rp 24,770,640
Rp 13 Rp 8,256,881
uang muka pajak Rp 100,000,000
aktiva tetap Rp 10,600,000,000
akumulasi penyusutan aktiva tetap
saldo awal Rp 300,000,000
Rp 31 Rp 75,000,000
agunan yang diambil alih Rp 2,450,000,000
aktiva lain2 Rp 4,000,000,000
giro saldo awal Rp 15,000,000,000
Rp 1 Rp 300,000,000
Rp 1 Rp 1,100,000,000
Rp 2 Rp 125,000,000
Rp 5 Rp 700,000,000
Rp 700,000,000
Rp 10 Rp 78,944,960
Rp 13 Rp 100,000,000
Rp 13 Rp 7,018,349
Rp 20 Rp 50,100,000
Rp 21 Rp 50,000,000
Rp 27 Rp 776,000
Rp 31 Rp 25,150,000

Kewajiban segera lainnya

Saldo awal Rp 2,000,000,000

Tabungan
Saldo awal Rp 10,200,000,000
Rp 19 Rp 25,000,000

Simpangan Berjangka Pihak Terkait

Saldo awal Rp 2,500,000,000

Simpanan Berjangka Pihak Lain

Saldo awal Rp 7,600,000,000
Rp 8 Rp 120,000,000
Rp 21 Rp 30,000,000

Sertifikat Deposito
Saldo awal Rp 7,800,000,000
Rp 10 Rp 300,000,000
Rp 13 Rp 100,000,000

Simpanan dari Bank Lain

Saldo awal Rp 2,000,000,000

Kewajiban Akseptasi
Saldo awal Rp 3,000,000,000

Kewajiban Sewa Guna Usaha

 Saldo awal Rp 1,000,000,000

RAK Pasiva (Kantor Pusat)

Saldo Awal Rp 20,000,000,000

Hasil Bunga
Saldo awal Rp 6,600,000,000
Rp 21 Rp 10,000,000
Rp 28 Rp 26,000

Provisi dan Komisi

Saldo awal Rp 500,000,000
Rp 25 Rp 2,500,000
Rp 27 Rp 24,000

Beban Bunga
Saldo awal Rp 4,200,000,000

Pendapatan Komisi, provisi, dan fee

Saldo awal Rp 400,000,000
Rp 20 Rp 75,000

Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga

Saldo awal Rp 200,000,000

Pendapatan lainnya
Saldo awal Rp 50,000,000
Rp 20 Rp 25,000

Beban (Pendapatan) penghapusan aktiva produktif

Saldo awal Rp 300,000,000

Beban Administrasi dan umum

Saldo awal Rp 600,000,000

Beban personalia
saldo awal Rp 850,000,000

Pendapatan non operasional

Saldo awal Rp 600,000,000

Beban non operasional

Saldo awal Rp 300,000,000

RAR Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

Saldo awal Rp 1,600,000,000
Rp 17 Rp 500,000,000
Rp 24 Rp 200,000,000
Rp 27 Rp 800,000

Irrevocable L/C (yang masih berjalan dalam perdagangan DN)

Saldo awal Rp 800,000,000

Garansi yang diterima

Saldo awal Rp 750,000,000

Pendapan bunga dalam penyelesain

Saldo awal

Garansi yang diberikan

Saldo awal Rp 750,000,000
Rp 31 Rp 50,000,000

Revocable L/C masig berjalan dalam rangka perdagangan DN

Saldo awal Rp 900,000,000

Long Position
Saldo awal Rp 875,000,000
Saldo
Rp 6,500,000,000
Rp 7,300,000,000
Rp 7,320,000,000
Rp 7,330,000,000
Rp 7,320,000,000
Rp 7,320,026,000

Saldo
Rp 5,200,000,000
Rp 5,325,000,000
Rp 5,125,000,000
Rp 5,225,000,000
Rp 5,325,000,000
Rp 5,425,000,000
Rp 5,425,750,000

Rp 2,400,000,000

Saldo
Rp 7,700,000,000
Rp 7,900,000,000

Rp 800,000,000
Rp 900,000,000

Rp 29,200,000,000
Rp 29,400,000,000
Rp 29,400,800,000
Rp 29,400,050,000

Rp 1,750,000,000
Rp 1,800,000,000
Rp 2,300,000,000

Rp 1,800,000,000

Rp 400,000,000
Rp 424,770,640
Rp 433,027,521
Rp 100,000,000
Rp 10,600,000,000

Rp 375,000,000

Rp 15,000,000,000
Rp 14,700,000,000
Rp 15,800,000,000
Rp 15,925,000,000
Rp 15,225,000,000
Rp 15,925,000,000
Rp 15,846,055,040
Rp 15,746,055,040
Rp 15,753,073,389
Rp 15,702,973,389
Rp 15,752,973,389
Rp 15,753,749,389
Rp 15,728,599,389

Rp 2,000,000,000

Rp 10,200,000,000
Rp 10,225,000,000

Rp 2,500,000,000

Rp 7,600,000,000
Rp 7,720,000,000
Rp 7,750,000,000

Rp 7,800,000,000
Rp 8,100,000,000
Rp 8,200,000,000

Rp 2,000,000,000

Rp 3,000,000,000
Rp 1,000,000,000

Rp 20,000,000,000

Rp 6,600,000,000
Rp 6,610,000,000
Rp 6,610,026,000

Rp 500,000,000
Rp 502,500,000
Rp 502,524,000

Rp 4,200,000,000

Rp 400,000,000
Rp 400,075,000

Rp 200,000,000

Rp 50,000,000
Rp 50,025,000

Rp 300,000,000

Rp 600,000,000

Rp 850,000,000

Rp 600,000,000

Rp 300,000,000

Rp 1,600,000,000
Rp 1,100,000,000
Rp 900,000,000
Rp 900,800,000

Rp 800,000,000

Rp 1,125,000,000

Rp 750,000,000