LAPORAN PENGELUARAN SEPTEMBER 2017

Tanggal Keperluan Pengeluaran Keterangan

Saldo awal
Transport Home Visit Rp 50,000
4 Fotocopy Rp 7,500
Pembayaran listrik Rp 102,500
5 Photo e-print Rp 50,000
Isi ulan air minum Rp 10,000
Fotocopy Rp 20,800
6 Jilid spiral Rp 10,000
Map Rp 2,000
Pengiriman JNE Rp 29,000
7 ATK Rp 177,000
9 Salam tempel Rp 50,000
12 Mengantar Rp 300,000
14 MKKS Rp 450,000
Isi ulan air minum Rp 10,000
15 Fotocopy Pengumuman Rp 26,000
Pembayaran listrik Rp 200,000
Telkom speedy Rp 642,200
20 Stempel warna Rp 95,000
Fotocopy 46 lembar Rp 10,000
22 Stempel warna Rp 80,000
Honor Pengawas Rp 100,000
Pembayaran listrik Rp 102,500
26 Konsumsi rapat Rp 305,000
Fotocopy Rp 24,000
Isi ulan air minum Rp 10,000
Transfer ke Pak Eka Rp 6,000,000
Saldo Bank Rp 1,143,766
28
Tamsil guru Rp 23,337,500
FD wstor Rp 70,000
Spanduk Rp 220,000
29
Prof (air mineral) Rp 17,000
Kabel Rp 50,000
Stop kontak Rp 12,000
Stiker Rp 5,000
30
Prof (air mineral) 4 dus Rp 72,000
Batray ABC Rp 20,000
Catering nonbar Rp 926,000
Trasport + Konsumsi Nobar Rp 1,000,000
TOTAL Rp 35,736,766
 LAPORAN PENGELUARAN OKTOBER 2017

Tanggal Keperluan Pengeluaran Keterangan

Saldo awal
2 Lomba ranking 1 Rp 105,000
Foto grup Rp 281,000
ATK Rp 166,000
Listrik Rp 102,500
4 Kebersihan Rp 85,500
Tinta epson Rp 85,000
Pendaftaran Futsal Rp 200,000
6 Konsumsi Panitia LDKS Rp 350,000
Pendamping LDKS Rp 280,000
7 Pengisian galon Rp 10,000
9 Pembelian ATK Rp 73,000
Pembayaran Listrik Rp 102,500
DP baju olahraga Rp 1,500,000
10 Batray Alkaline Rp 17,500
11 Pengisian galon Rp 10,000
14 MGMP B.Inggris Rp 100,000
18 bensin Rp 50,000 Utang 20000
21 Honor pantia persami Rp 200,000
23 Peringatan hari sumpah pemuda (lomba) Rp 110,000
perbaikan listrik Rp 150,000
Mengembalikan uang kamus Rp 300,000
Isi ulang air minum Rp 15,000
Linen folio Rp 40,000
Sabun cuci tangan Rp 24,000
26 Konsumsi rapat Rp 138,000
28 Stiker hemat energi Rp 105,000
Tamsil bulan oktober Rp 24,262,500
30 Konsumsi rapat Rp 176,000
31 Honor pengawas (ibu Herli) Rp 50,000
Transfer ke rekening Gardhika Rp 6,000,000
ATK Rp 201,000
TOTAL Rp 35,289,500
 LAPORAN PENGELUARAN NOPEMBER 2017

Tanggal Keperluan Pengeluaran Keterangan

Saldo awal
Iuran MKKS Oktober Rp 450,000
1 Pembayaran listrik Rp 102,500
Pembayaran listrik depan Rp 102,500
2 Pengisian galon Rp 10,000
Transport mengurus proposal Rp 100,000
4 RJ 45 biasa Rp 35,000
5 Konsumsi persiapan simulasi 1 Rp 58,500
7 Paku payung Rp 48,000
upah dan pemasangan/perbaikan kunci wc Rp 70,000
8 ATK (kertas F4) Rp 34,000
10 Pembayaran listrik Rp 102,500
11 Pengisian galon Rp 10,000
13 Pengisian galon Rp 15,000
14 Bendera Rp 45,000
- Konsumsi rapat Rp 181,000
18 studio broadcast Rp 240,000
ATK Rp 25,500
Kabel dan steker Rp 30,000
Plaster Rp 9,500
Tambahan backdrop Rp 90,000
Paku picik Rp 7,000
Konsumsi persiapan studio Rp 83,000
Monitoring Rp 50,000
Jahit bendera Rp 20,000
20 Pembayaran listrik Rp 102,500
21 Iuran MKKS bulan Nopember Rp 450,000
kebersihan Rp 14,000
Pembayaran telkom speedy Rp 576,000
Transport membagi pamflet Rp 50,000
22 Pembayaran listrik Rp 102,500
27 Pendaftaran lomba dance Rp 150,000
28 pembayaran Tamsil Rp 23,837,500
30 Listrik Rp 102,500
transfer ke bank Rp 6,000,000
Plakat Rp 90,000
Pembayaran baju olahraga Rp 2,100,000
Buku UN express Rp 50,000
tissue Rp 31,500
TOTAL Rp 35,575,500 ]=
 LAPORAN PENGELUARAN DESEMBER 2017

Tanggal Pemasukan Keterangan

Tanggal Keperluan Pengeluaran Keterangan

Saldo awal
2 Pembelian listrik prabayar Rp 102,500
6 Isi ulang air minum Rp 21,000
11 Honor Pengawas (bu herli) Rp 50,000
15 Peringatan Maulid Rp 650,000
16 Persami Rp 1,180,000
17 Isi ulang air minum Rp 10,000
18 MGMP PAI Rp 300,000
Konsumsi rapat Rp 144,000
Pembelian listrik prabayar Rp 102,500
20 Pembersihan rumput Rp 500,000
21 Pembelian listrik prabayar Rp 102,500
Kertas Linen Rp 72,000
23 Honor Pengawas dan Panitia UAS Rp 5,405,000
Honor bulan Desember Rp 20,750,000
Total Rp 29,389,500

TOTAL Rp 58,605,500 ]=