Lembaga Amil Zakat

BAGAN dan SALDO AWAL AKUN

Periode 01 Januari 2016

NO AKUN NAMA AKUN SALDO

1000 Kas di Tangan

1010 Kas di Bank Syariah
1020 Kas di Bank konvensional
1100 Piutang
1200 Investasi
1300 Peralatan Elektronik
1310 Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik
1400 Peralatan Furniture
1410 Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture
1500 Kendaraan
1510 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1600 Bangunan
1610 Akumulasi Penyusutan Bangunan
1700 Tanah
2100 Hutang
3100 Dana zakat
3200 Dana infak/sedekah
3300 Dana amil
3400 Dana nonhalal
3500 Penyaluran terakumulasi dalam aktiva
4100 Zakat maal (muzakki entitas)
4110 Zakat maal (muzakki individu)
4120 Zakat profesi
4130 Zakat fitrah
4140 Fidyah
4150 Hasil Penempatan zakat
4200 Fakir - Miskin
4210 Riqab
4220 Gharim
4230 Muallaf
4240 Sabilillah
4250 Ibnu sabil
4260 Bagian amil atas penerimaan dana zakat
4270 Penyaluran zakat fitrah dan fidyah
5100 Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
5110 Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
5120 Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah
5130 Hasil pengelolaan
5200 Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
5210 Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
5220 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
6000 Penerimaan hibah
6100 Penerimaan bagi hasil bank
6200 Penerimaan Lain
6900 Penjualan aktiva tetap
7000 Gaji dan honor
7010 Sekretariat dan Rumah tangga
7020 Pemasaran
7030 Pemberian hibah
7040 Operasional lainnya
7100 Penerimaan Bunga Bank
7110 Penerimaan Jasa Giro
7120 Penerimaan non halal lain
7200 Penggunaan dana non halal
7210 Administrasi bank
 Lembaga Amil Zakat
JURNAL TRANSAKSI
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

DAFTAR AKUN 101 Kas di Tangan KOMENTAR : PENCATATAN TRANSAKSI D

TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN NO AKUN NAMA AKUN DEBET NO AKUN

31 Jan 16
31 Jan 16 JUMLAH DEBET -
PENCATATAN TRANSAKSI DITERIMA

NAMA AKUN KREDIT

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH KREDIT -
 Lembaga Amil Zakat
JURNAL TRANSAKSI
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 00 JANUARI 1900

DAFTAR AKUN 51010 Biaya persediaan (buku/modul) KOMENTAR : PENCATATAN TRANSAKSI DITERIMA

TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN NO AKUN NAMA AKUN DEBET NO AKUN NAMA AKUN
30 Dec 99 JUMLAH DEBET - JUMLAH KREDIT
TRANSAKSI DITERIMA

KREDIT
-
 Lembaga Amil Zakat
BUKU BESAR
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

No. Akun 1000

Nama Akun Kas di Tangan

TANGGAL NO BUKTI

01 Jan 16
 Lembaga Amil Zakat
BUKU BESAR
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

Kas di Tangan

URAIAN TRANSAKSI

SALDO AWAL ...

TOTAL
 Saldo Awal -
Saldo Akhir 0

DEBET KREDIT SALDO

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
 Lembaga Amil Zakat
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

AWAL PERIODE AKHIR

KETERANGAN
PERIODE BERJALAN PERIODE

Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :

Pemasukan:
Zakat maal (muzakki entitas) - -
Zakat maal (muzakki individu) - -
Zakat profesi - -
Zakat fitrah - -
Fidyah - -
Hasil Penempatan zakat - -
Infak/sedekah terikat (muqayyadah) - -
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) - -
Hasil pengelolaan - -
Penerimaan hibah - -
Penerimaan bagi hasil bank - -
Penerimaan Lain - -
Penerimaan Bunga Bank - -
Penerimaan Jasa Giro - -
Penerimaan non halal lain - -

Pengembalian piutang - -
Pengembalian investasi - -
Penerimaan hutang - -

Pengeluaran:
Fakir - Miskin - -
Riqab - -
Gharim - -
Muallaf - -
Sabilillah - -
Ibnu sabil - -
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah - -
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) - -
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) - -
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - -
Gaji dan honor - -
Sekretariat dan Rumah tangga - -
Pemasaran - -
Pemberian hibah - -
Operasional lainnya - -
Penggunaan dana non halal - -
Administrasi bank - -
Pemberian piutang - -
Investasi - -
Pembayaran hutang - -

Saldo Kas dari Aktivitas Operasi - -

Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi :

Pembelian Aktiva Tetap
Peralatan Elektronik - -
Peralatan Furniture - -
Kendaraan - -
Bangunan - -
Tanah - -

Penjualan Aktiva Tetap

Penjualan aktiva tetap - -
 Saldo Kas dari Aktivitas Investasi - -

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas - -

Kas dan Setara Kas Awal Periode -

Kas dan Setara Kas Akhir Periode -

Kas di Tangan - - -
Kas di Bank Syariah - - -
Kas di Bank konvensional - - -
 Lembaga Amil Zakat
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

KETERANGAN PERIODE BERJALAN

DANA ZAKAT
PENERIMAAN
Zakat maal (muzakki entitas) -
Zakat maal (muzakki individu) -
Zakat profesi -
Zakat fitrah -
Fidyah -
Hasil Penempatan zakat -
Jumlah Penerimaan Dana Zakat -
Bagian amil atas penerimaan dana zakat -
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil -

PENYALURAN
Fakir - Miskin -
Riqab -
Gharim -
Muallaf -
Sabilillah -
Ibnu sabil -
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah -
Jumlah penyaluran dana zakat -
Surplus (defisit) -
Saldo awal -
Saldo akhir -

DANA INFAQ SHADAQOH

PENERIMAAN
Infak/sedekah terikat (muqayyadah) -
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) -
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah -
Hasil pengelolaan -
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh -

PENYALURAN
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah) -
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) -
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan -
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh -
Surplus (defisit) -
Saldo awal -
Saldo akhir -

DANA AMIL
PENERIMAAN
Bagian amil atas penerimaan dana zakat -
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah -
Penerimaan hibah -
Penerimaan bagi hasil bank -
Penerimaan Lain -
Penjualan aktiva tetap -
Jumlah Penerimaan Dana Amil -

PENYALURAN
Gaji dan honor -
Sekretariat dan Rumah tangga -
Pemasaran -
Pemberian hibah -
 Operasional lainnya -
Jumlah Penyaluran Dana Amil -
Surplus (defisit) -
Saldo awal -
Saldo akhir -

DANA NON HALAL

PENERIMAAN
Penerimaan Bunga Bank -
Penerimaan Jasa Giro -
Penerimaan non halal lain -
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal -

PENYALURAN
Penggunaan dana non halal -
Administrasi bank -
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal -
Surplus (defisit) -
Saldo awal -
Saldo akhir -

http://manajemenkeuangan.net
 Lembaga Amil Zakat
NERACA
PERIODE : 01 JANUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

PERIODE
KETERANGAN AWAL PERIODE AKHIR PERIODE
BERJALAN

AKTIVA
Aktiva Lancar

Kas di Tangan - - -
Kas di Bank Syariah - - -
Kas di Bank konvensional - - -
Piutang - - -
Investasi - - -

JUMLAH AKTIVA LANCAR - - -

Aktiva Tetap
Peralatan Elektronik - - -
Peralatan Elektronik - -
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik - -
Peralatan Furniture - - -
Peralatan Furniture - -
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture - -
Kendaraan - - -
Kendaraan - -
Akumulasi Penyusutan Kendaraan - -
Bangunan - - -
Bangunan - - -
Akumulasi Penyusutan Bangunan - - -
Tanah - - -

JUMLAH AKTIVA TETAP - - -

JUMLAH AKTIVA - - -

http://manajemenkeuangan.net
aga Amil Zakat
NERACA
NUARI 2016 - 31 JANUARI 2016

PERIODE
KETERANGAN AWAL PERIODE AKHIR PERIODE
BERJALAN

PASIVA
Kewajiban

Hutang - - -

JUMLAH KEWAJIBAN - - -

SALDO DANA

Dana zakat - - - -
Dana infak/sedekah - - - -
Dana amil - - - -
Dana nonhalal - - - -
Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - - -

JUMLAH DANA - - -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA - - -

Control Balance - - -
Cara menggunakan Form ini :
1. Sheet
-

2. Sheet
-

# semoga bermanfaat.
# bila ada pertanyaan silahkan hubungi
Cara menggunakan Form ini :
Sheet AKUN :
Masukan nama lembaga zakat dan periode laporan keuangan

Sheet JURNAL :
Masukan semua transaksi yang terjadi ada periode tersebut berdasarkan historis dengan mengisi kolom tanggal,
keterangan, jumlah dan kode akun untuk sisi debet dan kreditnya.

Untuk transaksi yang bersifat tunai (tuliskan kode "k" tanpa tanda petik pada kolom D / setelah kolom tanggal)
sedangkan non tunai (tuliskan kode "a" pada kolom D), ini penting karena berpengaruh terhadap output
laporan keuangan

# semoga bermanfaat.
# bila ada pertanyaan silahkan hubungi http://manajemenkeuangan.net/