1.

Neraca Komparatif

PUSKESMAS URUG

PROGNOSA N E R A C A
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 01 Januari 2017

kolom c kolom i
31 Desember 2017 01 Januari 2017
URAIAN REFF.
(Rp) (Rp)

A S E T
1. ASET LANCAR
- Kas dan Bank 5.3.1 12,140,000.00 16,758,706.00
- Piutang Usaha 5.3.2 93,700,000.00 93,700,000.00
- Penyisihan Piutang Usaha - -
Piutang Usaha Neto 93,700,000.00 93,700,000.00
- Persediaan 5.3.3 - -

JUMLAH ASET LANCAR 105,840,000.00 110,458,706.00

2. ASET TIDAK LANCAR

2.1 ASET TETAP 5.3.4
- Tanah 420,785,000.00 420,785,000.00
- Peralatan dan Mesin 278,240,145.00 184,890,145.00
- Gedung dan Bangunan 420,785,000.00 420,785,000.00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
- Aset Tetap Lainnya - -
Jumlah Aset Tetap 1,119,810,145.00 1,026,460,145.00
Akumulasi Penyusutan - -
Jumlah Aset Tetap Netto 1,119,810,145.00 1,026,460,145.00

2.2 ASET DALAM PENYELESAIAN 5.3.5 - -

2.3 ASET LAINNYA 5.3.6 - -
- Asetv Tetap (Rusak Berat) - -
- Aset Tidak Berwujud - -
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1,119,810,145.00 1,026,460,145.00
JUMLAH ASET 1,225,650,145.00 1,136,918,851.00

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3. KEWAJIBAN
3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- Utang Usaha 5.3.7 - -
- Utang Pajak 5.3.8 - -
- Utang Jasa Pelayanan 5.3.9 - -
- Utang Gaji & Tunjangan -
- Pengembalian APBN (BOK) -
- Pengembalian APBD(Sukwan) -
- Biaya Yang Masih Dibayar 5.3.10 -

JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK - -

3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN JK. PANJANG - -

JUMLAH KEWAJIBAN - -

4 EKUITAS 5.3.11
- Ekuitas Awal 5,269,000,098.74 5,269,000,098.74
- Mutasi Ekuitas -
- Surplus Tahun Lalu - -
- Surplus Tahun Berjalan 3,018,770,236.00 -

JUMLAH EKUITAS 8,287,770,334.74 5,269,000,098.74

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 8,287,770,334.74 5,269,000,098.74

7,062,120,189.74 4,132,081,247.74
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan Pokok

1
 2014 (belum re 2014 (rekon) 2015 (rekon)
ATK Rp 455,660 2,309,500
Perlengkapan kantor
Barang cetak Rp 5,301,500 2,423,000
Peralatn dan perlengkapan medis
Perlengkapan rumah tangga
Perlengkapan rumah
Peralatan kebersihan
Listrik
POS
tabung gas
Belanja materil alat penunjang
pakaian
Bahan Kimia
Obat JKN 72,160,692 73,233,209
Obat JKD
Obat JKD tahap 2
TOTAL - Rp 77,917,852 77,965,709
73233209 72160692
2309500 4555660
2423000 5301500
 Kodering Uraian
PALAYANAN BELANJA LANGSUNG
P1 BIAYA PEGAWAI PELAYANAN
P2 BIAYA BAHAN
P3 BIAYA JASA PELAYANAN
P4 BIAYA PEMELIHARAAN
P5 BIAYA BARANG DAN JASA
P6 BIAYA PELAYANAN LAINNYA

UMUM
U1 BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI
U2 BIAYA ADMINISTRASI KANTOR
U3 BIAYA PEMELIHARAAN
U4 BIAYA BARANG DAN JASA
U5 BIAYA PROMOSI
U6 BIAYA UMUM DAN ADM LAINNYA

INVESTASI
I1 TANAH
I2 PERALATAN DAN MESIN
I3 GEDUNG DAN BANGUNAN
I4 JALAN DAN JARINGAN, IRIGASI
I5 ASET TETAP LAINNYA
PUSKESMAS URUG
NERACA LAJUR
0.00 0.00
Saldo awal MUTASI Saldo Akhir
Uraian
1/1/2017 Debet Kredit 12/31/2017

ASET

ASET LANCAR -
3,646,664,332.00
Kas dan Setara Kas 16,758,706.00 3,642,045,626.00 3,646,664,332.00 12,140,000.00
Kas di Bendahara Gaji 1,711,927,183.00 1,711,927,183.00 -
Kas diBendahara BOK - 195,885,000.00 195,885,000.00 -
Kas di Bendahara BOP 40,000,000.00 40,000,000.00 -

Kas darii Jasa layanan 16,758,706.00 1,694,233,443.00 1,698,852,149.00 12,140,000.00

Kas di Bendahara Jamkesda - - -
Kas di Bendahara JKN/Kapitasi 16,758,706.00 1,397,673,443.00 1,698,852,149.00 -
Kas di Bendahara Jampersal - 96,960,000.00 - -
Kas diBendahara Penerimaan/Retribusi 199,600,000.00 - -

Piutang Jasa Layanan 93,700,000.00 - - 93,700,000.00

Ak. Penyisihan Piutang Jasa Layanan - - #VALUE!

Piutang Lain-Lain - -
Ak. Peny. Piutang Lain-lain

Persediaan - - -

Jumlah Aset Lancar 110,458,706.00 3,642,045,626.00 3,646,664,332.00 105,840,000.00

ASET TETAP
Tanah 420,785,000.00 - - 420,785,000.00
Tanah 420,785,000.00 - - 420,785,000.00
Peralatan dan Mesin 184,890,145.00 93,350,000.00 - 278,240,145.00
Alat-alat Berat - - -
Kendaraan / Alat Angkutan - -
Alat Bengkel dan Alat Ukur - - -
Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan - -
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - 13,000,000.00 13,000,000.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi - - -
Alat-alat Kedokteran 47,100,000.00 47,100,000.00
Alat Laboratorium - - -
Alat Keamanan - -
Alat Komputer 21,000,000.00 21,000,000.00
Alat Meja dan kursi kerja - -
Alat perlengkapan gedung kantor 12,250,000.00 12,250,000.00

Gedung dan Bangunan 420,785,000.00 - - 420,785,000.00

Bangunan Gedung 420,785,000.00 420,785,000.00
Bangunan Monumen - -

Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - -

Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air (Irigasi) - -
Instalasi - -
Jaringan -

Aset Tetap Lainnya - - - -

Buku Perpustakaan - -
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - -
Hewan/Ternak dan Tumbuhan -

Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -

- -

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... - - - -

Jumlah Aset Tetap 1,026,460,145.00 93,350,000.00 - 1,119,810,145.00

ASET LAIN-LAIN

Jumlah Aset Lain-lain - - - -

- - - -
JUMLAH ASET 1,136,918,851.00 3,735,395,626.00 3,646,664,332.00 1,225,650,145.00
88,731,294.00
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada pihak ketiga - -

Utang Uang Persediaan (UP) - -
Biaya Yang Msih Harus Dibayar -
Pendapatan diterima dimuka - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - - -

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN - - - -

EKUITAS

Ekuitas Awal 1,136,918,851.00 - 1,136,918,851.00

Surplus/(Defisit) - - 88,731,294.00
Surplus/(Defisit) Tahun lalu - - -
Surplus/(Defisit) Tahun berjalan - - 88,731,294.00 88,731,294.00
Ekuitas Donasi - -

Jumlah Ekuitas 1,136,918,851.00 1,225,650,145.00

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1,136,918,851.00 1,225,650,145.00
- -

Pendapatan Jasa layanan 1,597,273,443.00 1,597,273,443.00

Kas di Bendahara JKN/Kapitasi 1,397,673,443.00
Kas diBendahara Penerimaan/Retribusi 199,600,000.00

Pendapatan APBN 292,845,000.00 292,845,000.00

 Kas diBendahara BOK 195,885,000.00
96,960,000.00

Pendapatan APBD 1,751,927,183.00 1,751,927,183.00

Kas di Bendahara Gaji 1,711,927,183.00
Kas di Bendahara BOP 40,000,000.00
Kas di Bendahara Jamkesda -

Pendapatan BLUD Lainnya yang sah -

Jumlah Pendapatan 3,642,045,626.00 3,642,045,626.00

3,553,314,332.00 - 3,642,045,626.00

Biaya Pegawai Pelayanan 1,369,541,746.40 1,369,541,746.40

Biaya Bahan - 244,687,471.00 244,687,471.00
Biaya Jasa Pelayanan 932,073,200.00 932,073,200.00
Biaya Pemeliharaan - - -
Biaya Barang dan Jasa 509,591,478.00 509,591,478.00
Biaya Pelayanan Lainnya - - -
Jumlah Biaya Pelayanan 3,055,893,895.40 - 3,055,893,895.40

Biaya Pegawai Umum dan Administrasi 353,905,436.60 353,905,436.60

Biaya Administrasi Kantor 198,000.00 198,000.00
Biaya Pemelihraan 25,000,000.00 25,000,000.00
Biaya Barang dan Jasa - 115,777,000.00 115,777,000.00
Biaya Promosi 2,300,000.00 2,300,000.00
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya - 240,000.00 - 240,000.00
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 497,420,436.60 497,420,436.60

Jumlah Biaya 3,553,314,332.00 3,553,314,332.00

3,642,045,626.00 3,553,314,332.00

SURPLUS/(DEFISIT) PENDPATAN - BIAYA 88,731,294.00 88,731,294.00

93,350,000.00
182,081,294.00
 -
0.00
PENYESUAIAN Saldo Akhir
Debet Kredit 12/31/2017

- - 12,140,000.00
-
-

12,140,000.00

-
- - -

- - 93,700,000.00
- - #VALUE!

- - 105,840,000.00

- - 420,785,000.00
- - 420,785,000.00
- - 278,240,145.00
- -
-
- -
-
- 13,000,000.00
-
- 47,100,000.00
- -
-
21,000,000.00
-
12,250,000.00

- - 420,785,000.00
420,785,000.00
-

- - -
-
-
-
-

- - -
-
-
-

- - -
- -

- - -

- - 1,119,810,145.00
- - -
- - -
- - 1,225,650,145.00

-
-
-
-
- - -

- - -

- - -

- 1,136,918,851.00

- 88,731,294.00
- -
- - 88,731,294.00
- -

1,225,650,145.00
1,225,650,145.00
-

1,597,273,443.00
-
-
-
292,845,000.00
 -
-
-
1,751,927,183.00
-
-
-
-
-

3,642,045,626.00
3,642,045,626.00

1,369,541,746.40
- 244,687,471.00
932,073,200.00
-
- 50,000,000.00 459,591,478.00
- - -
3,005,893,895.40

353,905,436.60
198,000.00
25,000,000.00
- - 115,777,000.00
2,300,000.00
50,000.00 - 290,000.00
497,470,436.60

3,503,364,332.00

138,681,294.00
93,350,000.00
232,031,294.00
3,642,045,626.00
(3,410,014,332.00)
Kodering Uraian
BELANJA TIDAK LANGSUNG
GAJI
TPP

BELANJA LANGSUNG
P1 BIAYA PEGAWAI PELAYANAN
P2 BIAYA BAHAN
P3 BIAYA JASA PELAYANAN
P4 BIAYA PEMELIHARAAN
P5 BIAYA BARANG DAN JASA
P6 BIAYA PELAYANAN LAINNYA

U1 BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI

U2 BIAYA ADMINISTRASI KANTOR
U3 BIAYA PEMELIHARAAN
U4 BIAYA BARANG DAN JASA
U5 BIAYA PROMOSI
U6 BIAYA UMUM DAN ADM LAINNYA

I1 TANAH
I2 PERALATAN DAN MESIN
I3 GEDUNG DAN BANGUNAN
I4 JALAN DAN JARINGAN, IRIGASI
I5 ASET TETAP LAINNYA

JUMLAH
 PUSKESMAS URUG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

URAIAN TAHUN 2017

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan 4.2.1 Rp 1,597,273,443.00

Pendapatan APBD 4.2.2 Rp 1,751,927,183.00
Pendapatan APBN 4.2.3 Rp 292,845,000.00
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 4.2.4 Rp -

JUMLAH PENDAPATAN Rp 3,642,045,626.00

BIAYA OPERASIONAL

Biaya Pelayanan 4.2.5

Biaya Pegawai Rp 1,369,541,746.40

Biaya Bahan Rp 244,687,471.00
Biaya Jasa Pelayanan Rp 932,073,200.00
Biaya Pemeliharaan Rp -
Biaya Barang dan Jasa Rp 459,591,478.00
Biaya Penyusutan/Penyisihan Rp -
Biaya Pelayanan Lain-lain Rp -

Rp 3,005,893,895.40
Biaya Umum dan Administrasi 4.2.6
Biaya Pegawai Rp 353,905,436.60
Biaya Administrasi Kantor Rp 198,000.00
Biaya Pemeliharaan Rp 25,000,000.00
Biaya Barang dan Jasa Rp 115,777,000.00
Biaya Promosi Rp 2,300,000.00
Biaya Penyusutan/Penyisihan Rp -
Biaya Umum dan Administrasi Rp 290,000.00
Rp 497,470,436.60

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL Rp 3,503,364,332.00

PENDAPATAN NON OPERASIONAL 4.2.7

Penurunan Penyisihan Piutang Rp -

Surplus/(Defisit) 4.2.8 Rp 138,681,294.00

-
 PUSKESMAS URUG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017

31 Desember 2017
No Uraian
(Rp)

I Arus Kas dari Aktivitas Operasi

A. Arus Kas Masuk
Pendapatan Jasa Layanan 1,597,273,443.00
Pendapatan APBD 1,751,927,183.00
Pendapatan APBN 292,845,000.00
Pendapatan BLUD lainnya -
Lain-lain -

Jumlah Arus Kas Masuk 3,642,045,626.00

B. Arus Kas Keluar
Biaya Pelayanan 3,055,893,895.40
Biaya Umum dan Adm 497,420,436.60
Lain-lain -

Jumlah Arus Kas Keluar 3,553,314,332.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 88,731,294.00

II Arus Kas dari Investasi

A. Arus Kas Masuk
-
Jumlah Arus Kas Masuk -
B. Arus Kas Keluar
Belanja Modal Tanah -
Belanja Modal Peralatan Mesin 93,350,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -

Jumlah Arus Kas Keluar 93,350,000.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (93,350,000.00)

III Arus Kas dari Pendanaan

A. Arus Kas Masuk
APBD Kota Tasikmalaya -
Transfer BRI untuk Jamkesmas -
Penerimaan Utang -
Jumlah Arus Kas Masuk -
B. Arus Kas Keluar
Pelunasan Utang -
Penyetoran ke Kas Daerah -
Pencairan Klaim Jamkesmas -
Penyetoran ke Kas Daerah -
 Jumlah Arus Kas Keluar -

Arus Kas Bersih dari Pendanaan -

IV Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ( I + II + III ) (4,618,706.00)

V Saldo Awal Kas dan Setara Kas RSUD 16,758,706.00

VI Saldo Akhir Kas dan Setara Kas RSUD ( IV + V ) 12,140,000.00

Neraca 12,140,000.00
Selisih 0.00
 1 18,500,000 1,110,000
2 19,610,000 1,176,600
3 20,786,600 1,247,196
4 22,033,796 1,322,028
5 23,355,824 1,401,349
6 24,757,173 1,485,430
7 26,242,604 1,574,556
8 27,817,160 1,669,030
9 29,486,189 1,769,171
10 31,255,361 1,875,322
11 33,130,682 1,987,841
12 35,118,523 2,107,111
13 37,225,635 2,233,538
14 39,459,173 2,367,550
15 41,826,723 2,509,603
16 44,336,327 2,660,180
17 46,996,506 2,819,790
18 49,816,297 2,988,978
19 52,805,274 3,168,316
20 55,973,591 3,358,415
21 59,332,006 3,559,920
22 62,891,927 3,773,516
23 66,665,442 3,999,927
24 70,665,369 4,239,922
25 74,905,291 4,494,317
26 79,399,608 4,763,976
27 84,163,585 5,049,815
28 89,213,400 5,352,804
29 94,566,204 5,673,972
30 100,240,176 6,014,411
31 106,254,587 6,375,275
32 112,629,862 6,757,792
33 119,387,654 7,163,259
34 126,550,913 7,593,055
35 134,143,968 8,048,638
36 142,192,606 8,531,556
37 150,724,162 9,043,450
38 159,767,612 9,586,057
39 169,353,668 10,161,220
40 179,514,889 10,770,893
41 190,285,782 11,417,147
42 201,702,929 12,102,176
43 213,805,104 12,828,306
44 226,633,411 13,598,005
45 240,231,415 14,413,885
46 254,645,300 15,278,718
47 269,924,018 16,195,441
48 286,119,459 17,167,168
49 303,286,627 18,197,198
50 321,483,825 19,289,029
51 340,772,854 20,446,371
52 361,219,225 21,673,154
53 382,892,379 22,973,543
54 405,865,922 24,351,955
55 430,217,877 25,813,073
56 456,030,949 27,361,857
57 483,392,806 29,003,568
58 512,396,375 30,743,782
59 543,140,157 32,588,409
60 575,728,567 34,543,714
115,145,713 6908742.8014
JAMKESDA 2015 306,072,728 BOP 2015

NO URAIAN JUMLAH NO
1 Honorarium Pelayanan Kesehatan 72,643,000 1
2 Belanja Barang dan Jasa 191,479,728 2
- Alat kebersihan dan bahan pembersih 1,577,500
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor 838,000
- Peralatan dan Perlengkapan Medis 14,869,630
- Obat - obatan 146,555,098
- Bahan Kimia 16,454,100
- Cetak 9,060,000
- Penggandaan 2,125,400
3 Belanja Modal 41,950,000 3

JUMLAH 306,072,728

JKN 2015
BOP 2015 41,261,000

URAIAN JUMLAH
Honorarium Pelayanan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa 34,998,999
- Telepon 6,923,477
- Listrik 12,912,488
- Internet 2,891,000
- Jasa pembuangan limbah 8,314,034
- Bahan Bakar Minyak 3,958,000
- Penggandaan -

Belanja Modal

JUMLAH 34,998,999
Kodering Uraian
BELANJA TIDAK LANGSUNG
GAJI
TPP

BELANJA LANGSUNG
P1 BIAYA PEGAWAI PELAYANAN
P2 BIAYA BAHAN
P3 BIAYA JASA PELAYANAN
P4 BIAYA PEMELIHARAAN
P5 BIAYA BARANG DAN JASA
P6 BIAYA PELAYANAN LAINNYA

U1 BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI

U2 BIAYA ADMINISTRASI KANTOR
U3 BIAYA PEMELIHARAAN
U4 BIAYA BARANG DAN JASA
U5 BIAYA PROMOSI
U6 BIAYA UMUM DAN ADM LAINNYA

I1 TANAH
I2 PERALATAN DAN MESIN
I3 GEDUNG DAN BANGUNAN
I4 JALAN DAN JARINGAN, IRIGASI
I5 ASET TETAP LAINNYA

JUMLAH