BOS Versi A-17

APLIKASIMLPJ
E N UBOS
SURAT PERINTAH
BUKU KAS UMUM NOTAINVENTARIS
PESANAN
MASTER KERJA PPh bARANG
SURAT PERINTAH
K-7b TANDA BUKTI KAS PPn PERTANGGUNG
DRAFT
DRAFT 1
1
PERJALAN DINAS JAWABAN
BUKU PEMBANTU
TANDA BUKTI KAS REGISTRASI
K-7 BERITA ACARA DRAFT 2
PAJAK SPPD PENUTUPAN KAS
Panduan pengisian APLIKASI LPJ BOS
1. Isi "biodata sekolah" terlebih dahulu

2. pilih/Isi "periode pelaporan"
3. Untuk pindah ke file lain, gunakan button "MENU" atau "Kembali" yang berada di
sebelah kanan form/table
4. Untuk kertas gunakan ukuran F4/custom "21.59 x 33.02" (option pada setting print)
5. Untuk menyimpan gunakan "save" / ctrl+S
APLIKASI LPJ BOS adalah kumpulan beberapa administrasi BOS yang di aplikasikan secara
sederhana ke dalam microsoft excel yang tujuannya untuk membantu BENDAHARA BOS
di sekolah dalam menyelesaikan LPJ BOS secara mudah. Mudah-mudahan dengan adanya
APLIKASI LPJ BOS ini bisa membantu bapak/ibu guru dalam menyelesaikan Laporan
Pertanggunga Jawaban BOS dengan baiak. Terima kasih.
*SEMOGA BERMANFAAT*
"SD NEGERI 5 SAWA"
SD NEGERI 5 SAWA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
BIODATA SEKOLAH
Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

NPSN/NNS :
Nama Kepala Sekolah : SELFINA SAMBARA, S.Pd
NIP : NIP. 197206091999072003
Bendahara : AHMAD SALEH, S.Pd
NIP : NIP. 199111092014021001
Alamat : Jalan Wisata No. 1 Desa Ulu Sawa
Kecamatan : Sawa
Kabupaten : Konawe Utara
Provinsi : Sulawesi Tenggara
PERIODE : JANUARI s.d. MARET (TRIWULAN KE-I)

TAHUN ANGGARAN 2017
Ulu Sawa, 31 Maret 2017
NO. KEGIATAN JUMLAH PEMBAYARAN
3.1 560,000 Bayar Biaya Pelaksanaan Uji Coba UAS/UN (Tryout)
3.1 22,400 Bayar PPh Penggandaan (fotocopy) naskah Soal Uji Coba UAS/UN (Tryout)
3.4.3 420,000 Bayar Mengikuti Kegiatan Lomba OSN Tahun 2017 di SDN 2 Molawe
6.4.1 300,000 Bayar Biaya Pelaksanaan Rapat Rutin Dewan Guru
6.4.2 150,000 Bayar Biaya Pelaksanaan Rapat Komite
3.3.1 600,000 Bayar Transport pendamping Ekstrakurikuler Pramuka
3.3.2 300,000 Bayar Transport pendamping Ekstrakurikuler Kesenian
3.3.3 600,000 Bayar Transport pendamping Ekstrakurikuler Olahraga
3.3.4 600,000 Bayar Transport pendamping Ekstrakurikuler Imtaq
3.4.1.1 500,000 Bayar Sewa Mobil/Transport Mengantar Lomba Tingkat II Pulang Pergi
3.4.1.2 150,000 Bayar Biaya Mengikuti LT-II Kwarran Sawa di Buper Pantai Wisata Panggulawu
3.4.1.3 350,000 Bayar Makan dan Minum Peserta LT-II
6.1.1 350,000 Bayar Pelaksanaan KKG internal sekolah
6.1.2 300,000 Bayar Transport Guru Mengikuti KKG Gugus 1 Kec. Sawa di UPTD Dikbud Kec. Sawa
6.1.3 360,000 Bayar Transport KS Mengikuti KKKS Gugus Kec. Sawa di UPTD Dikbud Kec. Sawa
3.6.2 3,000,000 Bayar Pembelian Baju Wisuda
3.6.2 300,000 Bayar PPh Pembelian Baju Wisuda
8.3.1 1,000,000 Bayar Pembelian Tower/Tangki Air 1000 Liter
8.3.1 100,000 Bayar PPh Pembelian Tower Air
10.2 350,000 Bayar Install Ulang Laptop dan Ganti Maintboard Printer
5.2.1 447,000 Bayar Sarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
5.2.1 8,940 Bayar PPh Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
5.7.1 1,500,000 Bayar Insentif Tim Manajen BOS Penyusunan LPJ BOS
5.7.2 750,000 Bayar Pelaksanaan Kegiatan Pengayaan Persiapan US Kelas VI
5.8.1 360,000 Bayar Transport KS Konsultasi BOS di Dinas Dikbud Kab. Konawe Utara
5.9.1 360,000 Bayar Transport Bendahara Pengambilan Dana BOS Triwulan I
5.11.1 750,000 Bayar Insentif Pengimputan Dapodik
5.12 761,200 Bayar Makanan dan Minuman Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
5.12 30,448 Bayar PPh Konsumsi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
7.1 330,000 Bayar Pembelian Pulsa Rekening Listrik dan Pulsa Paket Data
9.1.1 1,050,000 Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) a.n. Suparman Sake, A.Ma
9.1.2 1,050,000 Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) a.n. Sri Agustuna, S.Pd
9.2.1 900,000 Bayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Administrasi Sekolah) Triwulan I.
9.2.2 750,000 Bayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Perpustakaan Sekolah) Triwulan I.
19,359,988
159,957 19,359,988
159,969 19,519,957
TANDA BUKTI KAS NO. KODE KEGIATAN
TAHUN
ANGGARAN 2017 003 3.4.3
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe

Terima dari :
Utara
Uang Sebesar : Rp. 420,000
Dengan huruf : EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran : Bayar Mengikuti Kegiatan Lomba OSN Tahun 2017 di SDN 2 Molawe
Surat-Surat yang sah SD Negeri 5 Sawa Triwulan I (Januari s.d. Maret)

berupa Surat
Pesanan / Surat
Perintah Kerja / Berita
Acara, dll. di
lampirkan.
Telah di periksa
Lunas dibayar oleh : Ulu Sawa, 2017
Setuju dibayar
Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Yang Menerima,
SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd Suparman Sake, A.Ma

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001 Alamat : Desa Ulu Sawa
TAHUN
ANGGARAN 2017 015 6.1.3
Terima dari : Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa
Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara

Dengan huruf : TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU
Untuk Pembayaran : Bayar Transport KS Mengikuti KKKS Gugus Kec. Sawa di UPTD Dikbud Kec. Sawa
Surat-Surat yang sah 1. Uang Transport = 1 x PP x 100,000 = 200,000

berupa Surat
Pesanan / Surat
2. Uang Harian/Lumpsum = 1 hari x 160,000 = 160,000
Jumlah = 360,000
Acara, dll. di
lampirkan.
Telah di periksa
Setuju dibayar
SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd Selfina Sambara, S.Pd

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001 Alamat : Kelurahan Sawa
TAHUN
ANGGARAN 2017 014 6.1.2
Terima dari : Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa
Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara

Dengan huruf : TIGA RATUS RIBU
Untuk Pembayaran : Bayar Transport Guru Mengikuti KKG Gugus 1 Kec. Sawa di UPTD Dikbud Kec. Sawa
Surat-Surat yang sah 1. Uang Transport = 1 x PP x 120,000 = 240,000

berupa Surat
Pesanan / Surat
2. Uang Harian/Lumpsum = 1 hari x 60,000 = 60,000
Jumlah = 300,000
Acara, dll. di
lampirkan.
Telah di periksa
Setuju dibayar
SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd Abdul Makmur, S.Pd., M.Pd
NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001 Alamat : Kelurahan Sawa
BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI 2017

Kecamatan : Sawa FORMAT BOS-K3
Kabupaten : Konawe Utara Diisi oleh Bendahara
Provinsi : Sulawesi Tenggara disimpan di sekolah
Nomor
Penerimaan Pengeluaran
Kode Tanda Uraian Saldo (Rp)
Urut Tanggal (Debet) (Kredit)
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Buku Kas Dana BOS SDN 5 Sawa
04/01/2017 Triwulan I (Januari s.d. Maret 2017) dibuka 0 0 159,957
dengan Saldo Awal
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
SALDO KAS 0 0 159,957
Pada hari ini Sabtu tangga tiga puluh satu

bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuah Belas 159,957
Buku Kas ini ditutup dengan Saldo Kas :
Mengetahui :
Kepala Sekolah, Bendahara,
SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2017

Nomor
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dengan Saldo :
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10
SALDO KAS 0 0 159,957
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh

delapan bulan Februari tahun Dua Ribu
159,957
Tujuh Belas Buku Kas ini ditutup dengan
Saldo Kas :
Mengetahui :

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET 2017

Nomor
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dengan Saldo Awal :
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10
SALDO KAS 0 0 159,957
Pada hari ini Senin tanggal tuga puluh satu

bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas 159,957
Mengetahui :

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
BUKU KAS UMUM

BULAN : APRIL 2017

Nomor
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Buku Kas Dana BOS Triwulan I (Januari
03/04/2017 s.d. Maret 2016) dibuka dengan Saldo 0 0 159,957
Awal :
Terima Dana BOS Triwulan I (satu)
1 Terlampir 25/04/2017 19,360,000 0 19,519,957
Tahun Anggaran 2017
Bayar Biaya Pelaksanaan Uji Coba
2 3.1 001 26/04/2017 UAS/UN (Tryout)
560,000 18,959,957
Bayar PPh Penggandaan (fotocopy)

3 3.1 002 29/04/2017 naskah Soal Uji Coba UAS/UN (Tryout)
22,400 18,937,557
Bayar Transport Pendamping OSN

4 3.2.5 003 26/04/2017 Tahun 2017
420,000 18,517,557
Bayar Biaya Pelaksanaan Rapat Rutin

5 6.4.1 004 28/04/2017 Dewan Guru
300,000 18,217,557
6 6.4.2 005 28/04/2017 Bayar Biaya Pelaksanaan Rapat Komite 150,000 18,067,557
Bayar Transport pendamping

7 3.3.1 006 26/04/2017 Ekstrakurikuler Pramuka
600,000 17,467,557

8 3.3.2 007 26/04/2017 Ekstrakurikuler Kesenian
300,000 17,167,557

9 3.3.3 008 26/04/2017 Ekstrakurikuler Olahraga
600,000 16,567,557

10 3.3.4 009 26/04/2017 Ekstrakurikuler Imtaq a.n Nurhani, 600,000 15,967,557
S.Pd.I & Asrianti
Bayar Sewa Mobil/Transport Mengantar

11 3.4.1.1 010 26/04/2017 Lomba Tingkat II Pulang Pergi
500,000 15,467,557
Bayar Biaya Mengikuti Lomba Tingkat II

di Bumi Perkemehan Pantai Wisata
12 3.4.1.2 011 26/04/2017 Panggulawu, Desa Pudonggala. Kec.
150,000 15,317,557
Sawa
13 3.4.1.3 012 28/04/2017 Bayar Makan dan Minum Peserta LT-II 350,000 14,967,557
Bayar Pelaksanaan KKG internal

14 6.1.1 013 28/04/2017 sekolah
350,000 14,617,557
Bayar Transport Guru Mengikuti KKG

Gugus 1 Kec. Sawa di UPTD Dikbud
15 6.1.2 014 26/04/2017 Kec. Sawa a.n. Ahmad Saleh, S.Pd &
300,000 14,317,557
Abdul Makmur, S.Pd., M.Pd
Bayar Transport Kepala Sekolah
Mengikuti KKKS Gugus Kec. Sawa di
16 6.1.3 015 26/04/2017 UPTD Dikbud Kec. Sawa a.n. Selfina
360,000 13,957,557
Sambara, S.Pd
17 3.6.2 016 28/04/2017 Bayar Pembelian Baju Wisuda 3,000,000 10,957,557
18 3.6.2 017 29/04/2017 Bayar PPn Pembelian Baju Wisuda 300,000 10,657,557
Bayar Pembelian Tower/Tangki Air 1000
19 8.3.1 018 27/04/2017 Liter
1,000,000 9,657,557
JUMLAH PINDAHKAN BULAN MARET 19,519,957 10,312,400 9,207,557

Nomor
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
JUMLAH PINDAHKAN BULAN MARET 19,519,957 10,312,400 9,207,557
20 8.3.1 019 29/04/2017 Bayar PPn Pembelian Tower Air 100,000 9,557,557
Bayar Install Ulang Laptop dan Ganti
21 10.2 020 26/04/2017 Maintboard Printer
350,000 9,207,557
Bayar Sarana Pendukung Kegiatan

22 5.2.1 021 27/04/2017 Belajar Mengajar (KBM)
447,000 8,760,557
Bayar PPh Pengadaan Sarana

23 5.2.1 022 29/04/2017 Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar 8,940 8,751,617
(KBM)
Bayar Insentif Tim Manajen BOS
24 5.7.1 023 26/04/2017 Penyusunan LPJ BOS
1,500,000 7,251,617
25 5.7.2 024 26/04/2017 Bayar Insentif Bendahara BOS 750,000 6,501,617

Bayar Transport KS Konsultasi BOS di
26 5.8.1 025 29/04/2017 Dinas Dikbud Kab. Konawe Utara a.n. 360,000 6,141,617
Selfina Sambara, S.Pd
Bayar Transport Bendahara
27 5.9.1 026 26/04/2017 Pengambilan Dana BOS Triwulan I a.n. 360,000 5,781,617
Ahmad Saleh, S.Pd
28 5.11.1 027 26/04/2017 Bayar Insentif Pengimputan Dapodik 750,000 5,031,617

Bayar Makanan dan Minuman Guru dan
29 5.12 028 28/04/2017 Tenaga Kependidikan
761,200 4,270,417
Bayar PPh Makanan dan Minuman

30 5.12 029 29/04/2017 Guru dan Tenaga Kependidikan GTK
30,448 4,239,969
Bayar Pulsa Rekening Listrik dan Pulsa

31 7.1 030 26/04/2017 Internet
330,000 3,909,969
Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap

32 9.1.1 031 26/04/2017 (GTT) a.n. Suparman Sake, A.Ma
1,050,000 2,859,969
Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap

33 9.1.2 032 26/04/2017 (GTT) a.n. Sri Agustina, S.Pd
1,050,000 1,809,969
Bayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap

34 9.2.1 033 26/04/2017 (Tenaga Administrasi Sekolah) Triwulan 900,000 909,969
I.
Bayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap
35 9.2.2 034 26/04/2017 (Tenaga Perpustakaan Sekolah) 750,000 159,969
Triwulan I.
SALDO KAS 19,519,957 19,359,988 159,969
Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu

bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas 159,969
Mengetahui : Bendahara/
Kepala Sekolah, Penanggung Jawab Kegiatan

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : APRIL 2017

Nomor
Kegiatan Bukti Kas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Buku Kas Dana BOS Triwulan I (Januari

1 Terlampir 25/04/2017 19,519,957 19,519,957
s.d. Maret 2017) dibuka dengan Saldo :
25 s.d 30 Bayar Biaya Kegiatan Triwulan I

2 19,359,988 159,969
April 2017 (Januari s.d. Maret 2017)
JUMLAH 19,519,957 19,359,988 159,969
Mengetahui :
NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
HOME
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : APRIL 2017
Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa FORMAT BOS-K6
Alamat : Jalan Wisata No. 1 Desa Ulu Sawa Diisi oleh Bendahara
Kecamatan : Sawa disimpan di sekolah
No. Kode No. Tanda Penerimaan (Debet) Pengeluaran

No. Tanggal Uraian Saldo
Kegiatan Bukti Kas PPn Psl 22 PPh Psl 21 PPh Psl 23 (Kredit)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Terima PPh Penggandaaan
1 3.1 002 29/04/2017 (Fotocopy Naskah Soal Uji 22,400 0
Coba (Tryout)
Bayar PPh Penggandaan
2 (fotocopy) naskah Soal Uji 0 0
Coba UAS/UN (Tryout)
Terima PPn Pembelian
3 3.6.2 004 29/04/2017 300,000 300,000
Pakaian Wisuda
Bayar PPn Pembelian Baju
4 300,000 0
Wisuda
Terima PPh Pembelian
5 8.3.1 019 29/04/2017 100,000 100,000
Tower/Tangki Air 1000 Liter
Bayar Pembelian
6 100,000 0
Tower/Tangki Air 1000 Liter
Terima PPh Pengadaan ATK
7 5.2.1 022 29/04/2017 8,940 8,940
kegiatan Belajar Mengajar
Bayar PPh Pengadaan
8 Sarana Pendukung Kegiatan 8,940 0
Belajar Mengajar (KBM)
Terima PPh Makan dan
9 5.12 029 29/04/2017 Minuman Guru dan Tenaga 30,448 30,448
Kependidikan
Bayar PPh Makanan dan
10 Minuman Guru dan Tenaga 30,448 0
Kependidikan GTK
Terima PPh Insentif Tim
Penyusun Laporan
11 5.7.1 023 29/04/2017 75,000 75,000
Pertanggungjawaban Dana
BOS Triwulan I
Bayar PPh Insentif Tim

Penyusun Laporan
12 75,000 0
Pertanggungjawaban Dana
BOS Triwulan I
Jumlah 400,000 75,000 61,788 514,388 514,388
Mengetahui : Bendahara/
NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGAR
TRIWULAN I PERIODE JANUARI - MARET
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 5 SAWA

DESA/KECAMATAN: ULU SAWA
KABUPATEN/KOTA: KONAWE UTARA
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
SUMBER DANA : DANA BOS
KODE
NO. URAIAN JUMLAH (Rp)
KEGIATAN
1 2 3 4
A. PENERIMAAN TERDIRI DARI :
SALDO AWAL 159,957
PENDAPATAN RUTIN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 19,360,000
BANTUAN LAIN
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
TOTAL PENERIMAAN 19,519,957
B. PENGGUNAAN DANA
1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN 560,000
2 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU -
3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER 560,000
3.1 Pemantapan Persiapan Ujian 560,000
3.1.2 Belanja Makan dan Minum Rapat 150,000
3.1.3 Belanja Makan dan Minum Paniatia dan Pengawas 200,000
3.1.4 Belanja Penggandaan Soal Uji Coba USM 115,000
3.1.5 Belanja ATK untuk Uji Coba USM 95,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 450,000
PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA

6 KEPENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN 450,000
MANAJEMEN SEKOLAH
6.4 Rapat atau Pertemua Komite Sekolah 450,000
6.4.1 Rapat Rutin Dewan Guru 300,000
6.4.2 Rapat Komite Sekolah 150,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3,520,000
3 KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER 3,520,000
3.3 Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Pilihan 2,100,000
3.3.1.1 Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Pramuka 600,000
3.3.2.1 Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Olahraga 600,000
3.3.3.1 Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Kesenian 300,000
3.3.3.1 Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Imtaq 600,000
3.4 Kegiatan Lomba 1,000,000
3.4.1.1 Belanja Pendaftaran Peserta Lomba Tingkat II Kwarran Sa 300,000
3.4.1.2 Belanja Makan dan Minum Peserta Lomba Tingkat II 200,000
3.4.1.3 Belanja Sewa Kendaraan Mengangkut Barang dan Peserta 500,000
3.4.3 Lomba OSN dan O2SN 420,000
3.4.3.2 Belanja Penggandaan Rapor Siswa, Biodata Siswa, Foto Si 20,000
3.4.3.3 Belanja Makan dan Minum Siswa dan Pembina 100,000
3.4.3.4 Belanja Transport mengantar siswa Lomba 300,000
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDID 1,010,000
PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA

6 KEPENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN 1,010,000
MANAJEMEN SEKOLAH
6.1.1 Belanja Pelaksanaan KKG Internal SDN 5 Sawa 350,000
6.1.2 Belanja Transport KKG Gugus 1 Sawa 300,000
6.1.3 Belanja Transport KKKS 360,000
5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLA 4,350,000
1 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN -
3.6 Pembelian Alat Olahraga, Kesenian, Pramuka 3,000,000
3.6.2 Belanja Modal Pengadaan Baju Wisuda 3,000,000
8 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN 1,000,000

PRASARANA SEKOLAH
8.3 Perbaikan lantai dan/atau perbaikan fasilitas sekolah lainn 1,000,000
8.3.1 Belanja Modal Tower Air 1,000,000
10 PEMBELIAN/PERAWATAN ALAT MULTIMEDIA 350,000

PEMBELAJARAN
10.2 Pembelian dan Perbaikan Printer atau Printer plus scanner 250,000
10.2.1 Belanja Pemeliharaan Printer 250,000
10.3 Pembelian dan Perawatan Laptop 100,000
10.3.1 Belanja Perbaikan Laptop (Install Ulang) 100,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 4,167,000
5 PENGELOLAAN SEKOLAH 4,167,000
5.2 Pembelian ATK 447,000
5.2.1 Belanja ATK Kegiatan Rutin Sekolah 447,000
5.7 Insentif Penyusun Laporan BOS 2,250,000
5.7.1 Insentif Bendahara BOS Sekolah 750,000
5.7.2 Insentif Tim Manajer BOS Sekolah Penyusunan LPJ 1,500,000
5.8 Transport Pengambilan Dana BOS di Bank 360,000
5.8.1 Belanja Transport pengambilan ke BANK 360,000
5.9 Transport dalam rangka Koordinasi dan / atau Pelaporan 360,000

BOS ke Dinas Kabupaten/Kota
5.9.1 Belanja Transport Pelaporan BOS ke Dinas Kabupaten 360,000
5.11 Honor Kegiatan Entry Petugas Dapodik 750,000
5.11.1 Honor Pengerjaan DAPODIK 750,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,302,988
5 PENGELOLAAN SEKOLAH 761,200
5.12 Pembelian Makan minun 761,200
5.12.1 Belanja Snack Harian 630,000
5.12.2 Belanja Air Minum Harian 131,200
7 LANGGANAN DAYA DAN JASA 330,000
7.1 Langganan Listrik/air dan atau telepon 165,000
7.1.1 Belanja Langganan Listrik 165,000
7.2 Langganan Internet 165,000
7.2.1 Belanja Langganan Internet Prabayar untuk Modem 165,000
9 PEMBAYARAN HONOR 4,211,788
9.1 Jasa Kerja Non PNS Guru Tidak Tetap 2,100,000
9.1.1 Belanja Jasa Kerja Non PNS (GTT/PTT) 2,100,000
9.2 Jasa Kerja Non PNS Penjaga Sekolah 1,650,000
9.2.1 Belanja Jasa Kerja Non PNS (Tenaga Administrasi & Pustak 1,650,000
9.3 Pembayar Pajak Kegiatan dan Jasa 461,788
9.3.1 Bayar Pajak PPn 400,000
9.3.2 Bayar Pajak PPh 61,788
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENIL -
Jumlah 19,359,988
C Sisa Dana = A - B 159,969
19,519,957
Mengetahui, Menyetujui
Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
AMIR SYUKUR, S.Si SELFINA SAMBARA, S.Pd

NIP. 198702022009032002
AP JENIS ANGGARAN
UARI - MARET
17/2018
TRIWULAN
I II III IV
5 6 7 8
159,957
19,360,000
19,519,957
560,000 ###
- ###
560,000 ###
560,000 ###
150,000 ###
200,000 ###
115,000 ###
95,000 ###
450,000 ###
450,000
###
450,000 ###
300,000 ###
150,000 ###
3,520,000 ###
3,520,000 ###
2,100,000 ###
600,000 ###
600,000 ###
300,000 ###
600,000 ###
1,000,000 ###
300,000 ###
200,000 ###
500,000 ###
420,000 ###
20,000 ###
100,000 ###
300,000 ###
1,010,000 ###
1,010,000
###
350,000 ###
300,000 ###
360,000 ###
4,350,000 ###
- ###
3,000,000 ###
3,000,000 ###
3,000,000 ###
1,000,000
###
1,000,000 ###
1,000,000 ###
350,000
###
250,000 ###
250,000 ###
100,000 ###
100,000 ###
4,167,000 ###
4,167,000 ###
447,000 ###
447,000 ###
2,250,000 ###
750,000 ###
1,500,000 ###
360,000 ###
360,000 ###
360,000
###
360,000 ###
750,000 ###
750,000 ###
5,302,988 ###
761,200 ###
761,200 ###
630,000 ###
131,200 ###
330,000 ###
165,000 ###
165,000 ###
165,000 ###
165,000 ###
4,211,788 ###
2,100,000 ###
2,100,000 ###
1,650,000 ###
1,650,000 ###
461,788 ###
400,000 ###
61,788 ###
- ###
19,359,988 ###
159,969
159,969
Bendahara,
Penanggungjawab Kegiatan
AHMAD SALEH, S.Pd

NIP. 199111092014021001
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE : JANUARI s.d. MARET (TRIWULAN I)
TAHUN ANGGARAN 2017
Kecamatan : Sawa
Penggunaan Dana BOS
Peng.
Kegiatan
Kegiatan Profesi
No. Program/Kegiatan Peng. Peneri- Kegiatan Pengelo-
Pemb.dan GTK dan
Perpusta- maan Evaluasi laan
ekstrakuri Manaje-
kaan Siswa Pemb. Sekolah
-kuler men
Baru
Sekolah
1 2 1 2 3 4 5 6
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 560,000
1.2 Pengembangan Standar Isi 450,000
1.3 Pengembangan Standar Proses ###
Pengembangan Pendidik dan
1.4 ###
Tependik
1.5 Pengembangan Sarpras Sekolah ###
Pengembangan Standar
1.6 ###
Pengelolaan
Pengembangan Standar
1.7 761,200
Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi
1.8
Sistem Penilaian
Jumlah 0 0 ### 0 ### ###
Menyetujui :
Kepala Sekolah,
SELFINA SAMBARA, S.Pd

NIP. 197206091999072003
DANA BOS M
ULAN I) E
N
U
FORMAT BOS-K7a
n Dana BOS
Pembelian
Pemeliha- /
Langga- Jumlah
raan dan Pembaya- Perawatan Biaya
nan daya
Perawatan ran Honor Alat Multi Lainnya
dan jasa
Sapras Media
Pemb.
7 8 9 10 11 12
560,000
450,000
###
###
### 350,000 ###
###
330,000 ### ###
330,000 ### ### 350,000 0 ###

Bendahara/
Penanggungjawab Kegiatan,
AHMAD SALEH, S.Pd

NIP. 199111092014021001
FORMAT BOS-K3
Diisi oleh Bendahara disimpan di
sekolah
BUKU PENCATATAN INVENTARIS BOS

PERIODE : JANUARI s.d. MARET (TRIWULAN KE-I)

Kecamatan : Sawa
Pengarang/ Tahun Penerimaan Keluar Sisa

No Nama Buku/Barang Ket.
Pembuat Perolehan (unit) (unit) (unit)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Tangki Air 1000 Liter 2017 1 Unit Baik
2 Baju Wisuda 2017 30 Buah Baik
10
Menyetujui : Bendahara/

NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
HOME
SATUAN PENDIDIKAN :
SD NEGERI 5 SAWA
KECAMATAN SAWA KABUPATEN KONAWE UTARA
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Nomor : 019/421.2/SD.5/VI/2017
Tanggal : 16 JUNI 2017
NAMA PEKERJAAN : SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan
penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
PERBAIKAN PAGAR SEKOLAH SPK ini.
SUMBER DANA : BOS PUSAT
TAHUN ANGGARAN : 2017
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 5 HARI SETELAH SPK INI DI TANDATANGANI
NILAI PEKERJAAN
NO. URAIAN/NAMA BARANG KUANTITAS SATUAN HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)
1 PENGECETAN GEDUNG SEKOLAH 1 KEG 850,000 850,000
JUMLAH 850,000
TERBILANG DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH,-
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian Pekerjaan yang diperintahkan dalam
SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena Kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan, maka Pemberi Pekerjaan akan
menghitung volume pekerjaan yang telah diselesaikan dan membayar sebesar volume yang diselesaikan.
Pemberi Pekerjaan
Kepala SD Negeri 5 Sawa, Pelaksana Pekerjaan,
SELFINA SAMBARA, S.Pd ALBERT JOHANIS
NIP. 197206091999072003 Alamat : Kelurahan Sawa
HOME
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 5 SAWA
Jl. Wisata No. 01 Desa Ulu, Kec. Sawa. ( 085241563841 * 93352
Blog : sdn5sawa.blogspot.co.id - Email : sdnlaimeo@gmail.com
Kepada Yth.
Toko : ______________________
Di : ______________________
NOTA PESANAN BARANG

Nomor : 421.2/SD.5/III/2016
Dengan ini kami mengajukan Nota Pesanan Alat Tulis Kantor (ATK) SD Negeri 5 Sawa Triwulan II (April s/d
Juni) Tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut:
Harga Jumlah
No. Uraian Satuan Keterangan
Satuan (Rp) Harga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kertas HVS 2 Rim 45,000 90,000
2 Tinta Spidol 2 Buah 15,000 30,000
3 Catridge Hitam 2 Buah 250,000 500,000
4 HVS 1 Rim 50,000 50,000
5 Spidol White Board 1 Dos 108,000 108,000
6 Kertas Bergaris 1 Rim 35,000 35,000
7 Map Snelhecter 1 Lusin 5,000 5,000 Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut
8 Tip Ex 5 Buah 10,000 50,000 digunakan untuk mendukung
9 Gunting 3 Buah 7,500 22,500 pelaksanaan administrasi di
10 Mistar 50 cm 3 Buah 25,000 75,000 sekolah
11 Kertas Piagam 1 Rim 57,000 57,000
12 Spidol Pemanent 1 Dos 120,000 120,000
13 Buku Album 1 Lusin 240,000 240,000
14 Pengharum Ruangan Stella 1 Buah 35,000 35,000
15 Catridge Warna 3 Buah 250,000 750,000
JUMLAH 2,167,500
PPn 197,045
TOTAL JUMLAH 2,364,545
PEMBULATAN 2,364,545
TERBILANG #NAME?
Mengetahui : Ulu Sawa, Maret 2017

Kepala Sekolah, Pemesan,
NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
HOME
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 5 SAWA
Jl. Wisata No. 01 Desa Ulu, Kec. Sawa. ( 085241563841 * 93352
Blog : sdn5sawa.blogspot.co.id - Email : sdnlaimeo@gmail.com
Kepada Yth.
Toko : ______________________
Di : ______________________
NOTA PESANAN BARANG

Nomor : 421.2/SD.5/III/2016
Dengan ini kami mengajukan Nota Pesanan Alat Tulis Kantor (ATK) SD Negeri 5 Sawa Triwulan II (April s/d Juni)
Tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut:
Harga Jumlah
No. Uraian Satuan Keterangan
Satuan (Rp) Harga (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kertas HVS 2 Rim 45,000 90,000
2 Tinta Spidol 2 Buah 15,000 30,000
3 Catridge Hitam 2 Buah 250,000 500,000
4 HVS 1 Rim 50,000 50,000
5 Spidol White Board 1 Dos 108,000 108,000
6 Kertas Bergaris 1 Rim 35,000 35,000
7 Map Snelhecter 1 Lusin 5,000 5,000
8 Tip Ex 5 Buah 10,000 50,000 Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut
digunakan untuk mendukung
9 Gunting 3 Buah 7,500 22,500 pelaksanaan administrasi di sekolah
10 Mistar 50 cm 3 Buah 25,000 75,000
11 Kertas Piagam 1 Rim 57,000 57,000
12 Spidol Pemanent 1 Dos 120,000 120,000
13 Buku Album 1 Lusin 240,000 240,000
14 Pengharum Ruangan Stella 1 Buah 35,000 35,000
15 Catridge Warna 3 Buah 250,000 750,000
JUMLAH 2,167,500
PPn 197,045
TOTAL JUMLAH 2,364,545
PEMBULATAN 2,364,545
TERBILANG #NAME?
Mengetahui : Ulu Sawa, Maret 2017

Kepala Sekolah, Pemesan,
NIP. 197206091999072003 NIP. 199111092014021001
HOME
LAMPIRAN :
LAMPIRAN KE :
KODE NOMOR :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )
1. Pejabat yang berwenang memberi perintah : Kepala SD Negeri 5 Sawa Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara
2. Nama dan NIP Pegawai yang diperintah : AHMAD SALEH, S.Pd / 199111092014021001
3. a.Pangkat/Gol. Menurut PP No. 22 Tahun 2013 : a. Penata Muda, III/a
b.Jabatan Instansi : b. Guru Kelas VI/ Bendahara BOS
c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas : c.
4. Maksud Perjalanan Dinas : Untuk Pengambilan Dana BOS Triwulan III

5. Alat Angkutan yang digunakan : Menggunakan Kendaraan Roda Dua
6. a.Tempat Berangkat : a.
b.Tempat Tujuan : b.
7. a.Lamanya Perjalanan : a. 1 (satu) hari
b.Tanggal Berangkat : b.
c.Tanggal Harus Kembali/Tiba ditempat baru : c.
8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan
1
2
3
4
5
8. Pembebanan Anggaran
a.Instansi/Satuan Pendidikan : a. SD Negeri 5 Sawa
b.Akun : b.
Keterangan Lain-lain :
Dikeluarkan di : Ulu Sawa

Pada Tanggal :
Kepala Sekolah,

NIP. 197206091999072003
HOME
HALAMAN BELAKANG
C
Berangkat dari : Desa. Ulu Sawa Kec. Sawa
(Tempat kedudukan)
HO
Pada Tanggal :
ke :
Kepala Sekolah, H

NIP. 197206091999072003
I Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :
Kepala UPTD Kepala UPTD
Pendidikan dan Kebuduyaan Kec. Pendidikan dan Kebuduyaan Kec. Sawa,
………………………………………… ………………………………………….
NIP. NIP.
NIP 196510011988031022 NIP 196510011988031022
II Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :
………………………………………… ………………………………………….
NIP. NIP.
III Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : ke :
Pada Tanggal :
………………………………………… ………………………………………….
NIP. NIP.
IV Tiba Kembali dari : Ulu Sawa Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
(Tempat kedudukan) atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pada Tanggal :
Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,

SELFINA SAMBARA, S.Pd SELFINA SAMBARA, S.Pd
NIP. 197206091999072003 NIP. 197206091999072003
V Catatan Lain-lain :
VI PERHATIAN
PPK yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
HOME
HALAMAN DEPAN
Kec. Sawa,
…………….
…………….
Formulir BOS-K7b
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : Friday, March 31, 2017

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : AHMAD SALEH, S.Pd
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : ......................................................................................
Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp 19,519,957.00
Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp 19,359,988.00
Saldo Buku (A = D - K) Rp 159,969.00
Saldo Kas (B) Rp 159,969.00
Saldo kas B terdiri dari :
1 Lembaran uang kertas Rp 100,000.00 1 lembar Rp 100,000.00
Lembaran uang kertas Rp 50,000.00 1 lembar Rp 50,000.00
Lembaran uang kertas Rp 20,000.00 0 lembar Rp -
Sub Jumlah (1) Rp 159,000.00
2 Keping uang logam Rp 1,000.00 0 lembar Rp -
Keping uang logam Rp 500.00 1 lembar Rp 500.00
Keping uang logam Rp 200.00 2 lembar Rp 400.00
Keping uang logam Rp 100.00 0 lembar Rp -
Sub Jumlah (2) Rp 900.00
3 Saldo Bank, Surat Berharga, dll. Sub Jumlah (3) Rp -
Jumlah (1 + 2 + 3) Rp 159,900.00
Perbedaan (A-B) Rp 69.00
Penjelasan Perbedaan :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
AHMAD SALEH, S.Pd SELFINA SAMBARA, S.Pd

NIP. 199111092014021001 NIP. 197206091999072003
HOME
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : 0 0 6 5 5 9 3 4 8 8 1 1 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Bendahara SD Negeri 5 Sawa
ALAMAT WP : Desa Ulu Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara
-
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP : Desa Ulu Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara
-
Uraian Pembayaran : PPn dalam Negeri Pembelian/Pengad

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
Barang/Jasa SD Negeri 5 Sawa Triwulan I (Januari s.d. Maret 2017
4 1 1 2 1 1 9 0 0 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2 0 1
Beri tanda silang ( X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya P
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp 400,000.00 Diisi dengan rupiah pen

Terbilang : EMPAT RATUS RIBU RUPIAH
-
-
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal : Ulu Sawa , Tanggal -

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Nama Jelas : AHMAD SALEH, S.Pd
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

Untuk KPPN
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 2 1 1 9 0 0 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-


............................
F.2.0.32.01
(SSP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak KPP
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 2 1 1 9 0 0 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-


F.2.0.32.01

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 2 1 1 9 0 0 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-

F.2.0.32.01

(SSP)
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pungut

atau Pihak Lain
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 2 1 1 9 0 0 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-

F.2.0.32.01
LEMBAR
1
a Kabupaten Konawe Utara
PPn dalam Negeri Pembelian/Pengadaan

Barang/Jasa SD Negeri 5 Sawa Triwulan I (Januari s.d. Maret 2017)
Tahun Pajak
7
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi dengan rupiah penuh
Wajib Pajak/Penyetor
-
Cap dan tanda tangan
Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
antor Penerima Pembayaran
LEMBAR
2

Tahun Pajak
7
-

LEMBAR
3
LEMBAR
3
Untuk Dilaporkan oleh

Tahun Pajak
7
-
LEMBAR
4
Untuk Bank Persepsi/

Tahun Pajak
Tahun Pajak
7
-

LEMBAR
5
Untuk Arsip Wajib Pungut

Tahun Pajak
7
-

NPWP : 0 0 6 5 5 9 3 4 8 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21 Jasa dan Honor

SD Negeri 5 Sawa Tahun 2017
4 1 1 1 2 1 4 0 2 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

Terbilang : SERATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH
-
-

F.2.0.32.01

Untuk KPPN
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 1 2 1 4 0 2 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-


............................
F.2.0.32.01
(SSP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak KPP
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 1 2 1 4 0 2 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-


F.2.0.32.01

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 1 2 1 4 0 2 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-

F.2.0.32.01

(SSP)
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pungut

atau Pihak Lain
NPWP : 0 0 6 8 0 1 1 5 3 8 1 1 0 0 0
-
NOP :
-

4 1 1 1 2 1 4 0 2 -
-
Masa Pajak
Tahun Pajak
2 0 1

-
-

F.2.0.32.01
LEMBAR
1
Tahun Pajak
7

TUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH
-
LEMBAR
2

Tahun Pajak
7

-

LEMBAR
3
LEMBAR
3
Untuk Dilaporkan oleh
Tahun Pajak
7

-
LEMBAR
4
Untuk Bank Persepsi/
Tahun Pajak
Tahun Pajak
7

-

LEMBAR
5
Untuk Arsip Wajib Pungut
Tahun Pajak
7

-

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor :
Pada hari ini ................. tanggal ................. bulan ................ tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP/NUPTK :
Jabatan/Kepanitiaan :
Telah menerima barang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran disebelah ini yang
diserahkan oleh :
Atas dasar : .....................................................

Nomor : .....................................................
Tanggal : .....................................................
Barang-barang tersebut telah diserahkan kepada kami, dan dinyatakan baik serta memenuhi syarat
untuk kami gunakan pada SD Negeri 5 Sawa, Desa Ulu Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten
Konawe Utara.
Demikian berita acara ini dibuat untuk bahan seperlunya.
Yang menerima, Yang menyerahkan,
AHMAD SALEH, S.Pd

NIP. 199111092014021001
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 197206091999072003
HOME
FORMAT BOS-K7
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELFINA SAMBARA, S.Pd
NIP : NIP. 197206091999072003
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Ulu Sawa, Kec. Sawa
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional
sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :
No. Waktu Penerimaan (Rp) Penggunaan (Rp)

1 Triwulan I (Januari s/d Maret 2017) 19,519,957 19,359,988
2 Triwulan II (April s/d Juni 2017) 38,888,957 38,703,010
3 Triwulan III (Juli s/d Septemner 2017) 19,705,943 0
4 Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2017) 0 0
Jumlah 78,114,857 39,225,900
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia
dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah,
Materai
Rp. 6.000

NIP. 197206091999072003
Catatan :
Pernyataan tanggungjawab dibuat setiap triwulanan bermaterai Rp. 6.000,- dengan tujuan jika terjadi
mutasi/pergantian kepala sekolah maka yang bertanggungjawab atas laporan triwulanan ini adalah kepala
sekolah yang membubuhkan tanda tangannya bukan kepala sekolah pengganti
HOME
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGA
TRIWULAN I PERIODE JANUARI - MARET
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 5 SAWA

DESA/KECAMATAN: ULU SAWA
KABUPATEN/KOTA: KONAWE UTARA
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
SUMBER DANA : DANA BOS
KODE
NO. URAIAN JUMLAH (Rp)
KEGIATAN
1 2 4 5
A. PENERIMAAN TERDIRI DARI :
SALDO AWAL
PENDAPATAN RUTIN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 19,360,000
BANTUAN LAIN
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
TOTAL PENERIMAAN 19,360,000
B. PENGGUNAAN DANA
1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN 4,435,000
2 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 1,500,000
2.1 Belanja Penggandaan Formulir Pendaftaran Siswa Baru 100,000
2.2 Belanja ATK untuk Administrasi Pendaftaran Siswa Baru 250,000
2.3 Belanja Dekorasi (Spanduk) dan Brosur 150,000
2.5 Belanja Dekorasi Sepanduk Bebas Pungutan 100,000
Belanja Transport Panitia 600,000
Belanja Makan dan Minum Panitia 300,000
3.1 Pemantapan Persiapan Ujian 1,935,000
Belanja Penggandaan Undangan Rapat Wali Murid dan Kom 10,000
Belanja Makan dan Minum Rapat 125,000
Belanja Penggandaan Soal Uji Coba USM 150,000
Belanja ATK untuk Uji Coba USM 100,000
Belanja Dekorasi (Spanduk) 150,000
Belanja Transport Pengawas Ruang Uji Coba US/M 300,000
Honor Jam Tambahan Mengajar Kelas 6 600,000
Belanja Penggandaan Latihan Soal US/M 200,000
Belanja ATK Untuk Ujian Praktik Kelas 6 300,000
3.2 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1,000,000
Belanja Makan dan Minum Pengawas 150,000
Belanja ATK untuk Uji Coba USM 100,000
Belanja Dekorasi (Spanduk) 150,000
Belanja Transport Pengawas Ruang Ujian 600,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 595,000
KEPENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN
6 MANAJEMEN SEKOLAH 595,000
6.3 Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran 595,000
Belanja Penggandaan Undangan Rapat Reviu Kurikulum 5,000
Belanja Makan dan Minum Rapat 300,000
Belanja Penggandaan Reviu Kurikulum 240,000
Belanja Penggandaan Pembagian Tugas Mengajar 50,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 16,635,000
1 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 2,000,000
1.1 Langganan Koran, Majalah/ Publikasi yang lain 2,000,000
Belanja Langganan Koran 2,000,000
3.3 Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Pilihan 9,620,000
Ekstrakurikuler Pramuka (Wajib) -
Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Pramuka 2,400,000
Belanja ATK Kegiatan Pramuka 120,000
Ekstrakurikuler Olahraga (Pilihan) -
Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Olahraga 2,400,000
Belanja ATK Kegiatan Olahraga 50,000
Belanja Alat Olahraga 1,600,000
Ekstrakurikuler Kesenian (Pilihan) -
Jasa Kerja Non PNS Ekstrakurikuler Kesenian 2,400,000
Belanja ATK Kegiatan Kesenian 50,000
Belanja Perlengkapan Pagelaran kesenian/Pentas Hiburan 600,000
3.5 Kegiatan Lomba 5,015,000
Hari Jadi Pramuka -
Belanja Penggandaan Biodata Peserta Lomba Pramuka 35,000
Belanja Makan dan Minum Peserta Lomba Pramuka 1,200,000
Belanja Belanja Pengadaan Alat Lomba Pramuka 500,000
Belanja Sewa Kendaraan Mengangkut Barang dan Peserta 600,000
PHBN Kemerdekaan RI -
Belanja Akomodasi Lomba 230,000
Belanja Sewa Kendaraan Mengangkut Peserta 350,000
Belanja Makan dan Minum Peserta 250,000
Lomba OSN dan O2SN -
Belanja Pendaftaran Peserta Lomba 1,000,000
Belanja Penggandaan Rapor Siswa, Biodata Siswa, Foto Si 50,000
Belanja Sewa Kendaraan Mengangkut Peserta 500,000
Belanja Transport mengantar siswa Lomba 300,000
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDID 3,900,000
KEPENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN
6 MANAJEMEN SEKOLAH 3,900,000
6.1 KKG, KKKS, MGMP 3,900,000
Belanja Transport KKG dan KKKS 3,200,000
Belanja Jasa Nara Sumber 700,000
5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLA 29,730,000
1 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 11,500,000
1.2 Pembelian Buku Teks Pelajaran untuk memenuhi SPM 10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Buku Teks Pelajaran 10,000,000
1.3 Pemeliharaan atau Pembelian Perabot Perpustakaan 1,500,000
Belanja Modal Pengadaan Meja Baca 1,500,000
3.6 Pembelian Alat Olahraga, Kesenian, Pramuka 7,800,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga 1,000,000
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tari 800,000
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pramuka 6,000,000
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN
8 PRASARANA SEKOLAH 8,430,000
8.1 Pengecatan, Perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan je 2,730,000
Belanja Pemeliharaan Pintu Kelas 980,000
Belanja Pemeliharaan Slot Pintu 450,000
Belanja Pemeliharaan Pintu Kamar Mandi Siswa 1,300,000
8.2 Perbaikan dan Pembelian Mebeler 3,200,000
Belanja Pemeliharaan Meja Siswa 1,600,000
Belanja Pemeliharaan Kursi Siswa 900,000
Belanja Pemeliharaan Papan Tulis 500,000
Belanja Pemeliharaan Almari 200,000
8.3 Perbaikan lantai dan/atau perbaikan fasilitas sekolah lainn 2,500,000
Belanja Pemeliharaan Taman Sekolah 1,000,000
Belanja Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet 500,000
Belanja Pemeliharaan Pagar Sekolah 1,000,000
PEMBELIAN/PERAWATAN ALAT MULTIMEDIA
10 PEMBELAJARAN 2,000,000
10.2 Pembelian dan Perbaikan Printer atau Printer plus scanner 1,000,000
Belanja Pemeliharaan Printer 1,000,000
10.3 Pembelian dan Perawatan Laptop 1,000,000
Belanja Perbaikan Laptop (Install Ulang) 1,000,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 15,595,000
5.1 Pembelian Perlengkapan dan Administrasi Kelas 500,000
Belanja Penggandaan Format Perangkat Pembelajaran 500,000
5.2 Pembelian ATK 6,030,000
Belanja ATK Kegiatan Rutin Sekolah 5,600,000
Belanja Materai 430,000
5.3 Pembelian Perlengkapan UKS termasuk Obat obatan 600,000
Belanja Obat Obatan 600,000
5.4 Pengadaan suku cadang alat kantor 1,550,000
Belanja Pemeliharaan Jam Dinding 50,000
Belanja Modal Pengadaan 2 Kipas Angin 1,500,000
5.5 Pembelian ala-alat kebersihan dan/atau alat listrik 1,600,000
Belanja Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan 1,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Listrik 600,000
5.6 Penggandaan laporan dan /atau surat menyurat 480,000
Belanja Penggandaan Laporan Bulan 200,000
Belanja Penggandaan Laporan - Laporan BOS 200,000
Belanja Jilid 3 x 5000 x 4 Triwulan 80,000
5.7 Insentif Penyusun Laporan BOS 1,200,000
Honor Pegawai Khusus Bos 1 x Rp 100.000 x 12 Bulan 1,200,000
5.8 Transport Pengambilan Dana BOS di Bank 600,000
Belanja Transport pengambilan ke BANK 2 x Rp 25.000x 12 600,000
Transport dalam rangka Koordinasi dan / atau Pelaporan
5.9 BOS ke Dinas Kabupaten/Kota 800,000
Belanja Transport Pelaporan BOS ke Dinas Kabupaten 800,000
5.10 Penyusunan RKJM dan RKT 235,000
Belanja Penggandaan Undangan Rapat 5,000
Belanja Penggandaan dan Jilid 230,000
5.11 Honor Kegiatan Entry Petugas Dapodik 2,000,000
Honor Pengerjaan DAPODIK 2,000,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 11,910,000
5.12 Pembelian Makan minun 4,600,000
Belanja Snack Harian 3,600,000
Belanja Air Minum Harian 1,000,000
7 LANGGANAN DAYA DAN JASA 1,310,000
7.1 Langganan Listrik/air dan atau telepon 650,000
Belanja Langganan Listrik 650,000
7.2 Langganan Internet 660,000
Belanja Langganan Internet Prabayar untuk Modem 660,000
9 PEMBAYARAN HONOR 6,000,000
9.1 Jasa Kerja Non PNS Guru Tidak Tetap 3,600,000
Belanja Jasa Kerja Non PNS (GTT/PTT) 3,600,000
9.2 Jasa Kerja Non PNS Penjaga Sekolah 2,400,000
Belanja Jasa Kerja Non PNS (Penjaga Sekolah) 2,400,000
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENIL 5,200,000
4 KEGIATAN EVALUASI PEMBELAJARAN 5,200,000
4.1 Fotocopy/ Penggandaan Soal 4,000,000
Belanja Penggandaan Ulangan Harian 2,400,000
Belanja Penggandaan Ulangan Tengah Semester 800,000
Belanja Penggandaan Ulangan Akhir Semester 800,000
4.2 Fotocopy Laporan Pelaksanaan Hasil Ujian 700,000
Belanja Stof Map Portofolio 300,000
Belanja Penggandaan Raport 400,000
4.3 Transport Pengawas Ujian (Silang) 500,000
Belanja Transport Pengawas Ruang US/M 500,000
Jumlah 88,000,000
88,000,000
Mengetahui, Menyetujui
Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
AMIR SYUKUR, S.Si SELFINA SAMBARA, S.Pd

NIP. 198702022009032002
IAP JENIS ANGGARAN HO
UARI - MARET ME
016/2017
TRIWULAN
I II III IV
6 7 8 9
1,335,000 1,600,000 1,500,000 -

- - 1,500,000 -
- - 100,000 -
- - 250,000 -
- - 150,000 -
- - 100,000 -
- - 600,000 -
- - 300,000 -
1,335,000 1,600,000 - -
1,335,000 600,000 - -
10,000 - - -
125,000 - - -
150,000 - - -
100,000 - - -
150,000 - - -
300,000 - - -
300,000 300,000 - -
200,000 - - -
- 300,000 - -
- 1,000,000 - -
- 150,000 - -
- 100,000 - -
- 150,000 - -
- 600,000 - -
- - - 595,000
- - - 595,000
- - - 595,000
- - - 5,000
- - - 300,000
- - - 240,000
- - - 50,000
3,220,000 2,300,000 7,815,000 3,300,000
500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 500,000 500,000
2,720,000 1,800,000 7,315,000 2,800,000
2,720,000 1,800,000 2,300,000 2,800,000
600,000 600,000 600,000 600,000

120,000 - - -
600,000 600,000 600,000 600,000

- - 50,000 -
800,000 - - 800,000
600,000 600,000 600,000 600,000

- - 50,000 -
- - 400,000 200,000
- - 5,015,000 -
- - 35,000 -
- - 1,200,000 -
- - 500,000 -
- - 600,000 -
- - 230,000 -
- - 350,000 -
- - 250,000 -
- - 1,000,000 -
- - 50,000 -
- - 500,000 -
- - 300,000 -
1,150,000 800,000 1,150,000 800,000
1,150,000 800,000 1,150,000 800,000
1,150,000 800,000 1,150,000 800,000
800,000 800,000 800,000 800,000
350,000 350,000
4,000,000 21,230,000 750,000 3,750,000
- 11,500,000 - -
- 10,000,000 - -
- 10,000,000 - -
- 1,500,000 - -
- 1,500,000 - -
1,000,000 3,800,000 - 3,000,000
1,000,000 3,800,000 - 3,000,000
1,000,000 - - -
- 800,000 - -
- 3,000,000 - 3,000,000
2,250,000 5,680,000 500,000 -
- 2,730,000 - -
- 980,000 - -
- 450,000 - -
- 1,300,000 - -
250,000 2,950,000 - -
- 1,600,000 - -
- 900,000 - -
250,000 250,000 - -
- 200,000 - -
2,000,000 - 500,000 -
1,000,000 - - -
- - 500,000 -
1,000,000 - - -
750,000 250,000 250,000 750,000
500,000 - - 500,000
500,000 - - 500,000
250,000 250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000 250,000
3,880,000 4,405,000 2,420,000 4,890,000
3,880,000 4,405,000 2,420,000 4,890,000
500,000 - - -
500,000 - - -
1,560,000 1,600,000 650,000 2,220,000
1,500,000 1,500,000 550,000 2,050,000
60,000 100,000 100,000 170,000
100,000 200,000 100,000 200,000
100,000 200,000 100,000 200,000
- 750,000 - 800,000
- - - 50,000
- 750,000 - 750,000
450,000 350,000 400,000 400,000
250,000 250,000 250,000 250,000
200,000 100,000 150,000 150,000
120,000 120,000 120,000 120,000
50,000 50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
20,000 20,000 20,000 20,000
300,000 300,000 300,000 300,000
300,000 300,000 300,000 300,000
150,000 150,000 150,000 150,000
150,000 150,000 150,000 150,000
200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000
- 235,000 - -
- 5,000 - -
- 230,000 - -
500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 500,000 500,000
3,015,000 2,965,000 2,965,000 2,965,000
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
900,000 900,000 900,000 900,000
250,000 250,000 250,000 250,000
365,000 315,000 315,000 315,000
200,000 150,000 150,000 150,000
200,000 150,000 150,000 150,000
165,000 165,000 165,000 165,000
165,000 165,000 165,000 165,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
900,000 900,000 900,000 900,000
900,000 900,000 900,000 900,000
600,000 600,000 600,000 600,000
600,000 600,000 600,000 600,000
1,000,000 1,900,000 1,000,000 1,300,000
1,000,000 1,900,000 1,000,000 1,300,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
600,000 600,000 600,000 600,000
400,000 - 400,000 -
- 400,000 - 400,000
- 400,000 - 300,000
- - - 300,000
- 400,000 - -
- 500,000 - -
- 500,000 - -
17,600,000 35,200,000 17,600,000 17,600,000
17,600,000 35,200,000 17,600,000 17,600,000
Ulu Sawa, November 2017
Bendahara,
Penanggungjawab Kegiatan
AHMAD SALEH, S.Pd

NIP. 199111092014021001
HO
ME

BOS Versi A-17

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BOS Versi A-17

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

APLIKASIMLPJ

Panduan pengisian APLIKASI LPJ BOS

1. Isi "biodata sekolah" terlebih dahulu

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

PERIODE : JANUARI s.d. MARET (TRIWULAN KE-I)

Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe

Uang Sebesar : Rp. 420,000

Dengan huruf : EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH

Surat-Surat yang sah SD Negeri 5 Sawa Triwulan I (Januari s.d. Maret)

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd Suparman Sake, A.Ma

Terima dari : Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa

Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara

Dengan huruf : TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU

Surat-Surat yang sah 1. Uang Transport = 1 x PP x 100,000 = 200,000

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd Selfina Sambara, S.Pd

Terima dari : Bendahara BOS SD Negeri 5 Sawa

Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara

Dengan huruf : TIGA RATUS RIBU

Surat-Surat yang sah 1. Uang Transport = 1 x PP x 120,000 = 240,000

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SALDO KAS 0 0 159,957

Pada hari ini Sabtu tangga tiga puluh satu

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SALDO KAS 0 0 159,957

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SALDO KAS 0 0 159,957

Pada hari ini Senin tanggal tuga puluh satu

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Sawa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bayar PPh Penggandaan (fotocopy)

Bayar Transport Pendamping OSN

Bayar Biaya Pelaksanaan Rapat Rutin

Bayar Transport pendamping

Bayar Transport pendamping

Bayar Transport pendamping

Bayar Transport pendamping

Bayar Sewa Mobil/Transport Mengantar

Bayar Biaya Mengikuti Lomba Tingkat II

Bayar Pelaksanaan KKG internal

Bayar Transport Guru Mengikuti KKG

JUMLAH PINDAHKAN BULAN MARET 19,519,957 10,312,400 9,207,557

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JUMLAH PINDAHKAN BULAN MARET 19,519,957 10,312,400 9,207,557

Bayar Sarana Pendukung Kegiatan

Bayar PPh Pengadaan Sarana

25 5.7.2 024 26/04/2017 Bayar Insentif Bendahara BOS 750,000 6,501,617

28 5.11.1 027 26/04/2017 Bayar Insentif Pengimputan Dapodik 750,000 5,031,617

Bayar PPh Makanan dan Minuman

Bayar Pulsa Rekening Listrik dan Pulsa

Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap

Bayar Honorarium Guru Tidak Tetap

Bayar Honorarium Pegawai Tidak Tetap

SALDO KAS 19,519,957 19,359,988 159,969

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu

SELFINA SAMBARA, S.Pd AHMAD SALEH, S.Pd