REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAPITASI JKN PADA TAHUN 2017

FKTP PUSKESMAS CILIMUS KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN Puskesmas Cilimus pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULANAN

NO. URAIAN JUMLAH TOTAL
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Saldo Tahun Lalu Rp 364,488,607

KAS BANK TOTAL Rp 399,515,727 Rp 416,549,455 Rp 417,357,598 Rp 445,539,207 Rp 473,049,214 Rp 489,754,514 Rp 483,697,139 Rp 488,677,286 Rp 509,957,886 Rp 624,066,737 Rp 738,142,154 Rp 368,571,233 Rp 368,571,233
Jumlah Pendapatan tanpa Jasa Giro Rp 116,485,000 Rp 116,940,000 Rp 117,270,000 Rp 111,158,500 Rp 111,182,750 Rp 111,871,500 Rp 111,966,500 Rp 112,213,250 Rp 112,299,000 Rp 112,584,000 Rp 112,384,500 Rp 112,170,750 Rp 1,358,525,750

Pendapatan Kapitasi Bulan ini 2017 Rp 116,320,000 Rp 116,635,000 Rp 116,880,000 Rp 110,983,500 Rp 111,021,500 Rp 111,724,500 Rp 111,814,750 Rp 111,976,250 Rp 112,118,750 Rp 112,342,000 Rp 112,042,750 Rp 111,990,500 Rp 1,355,849,500
A. Pendapatan Jasa Giro Bulan ini 2017 Rp 1,148,530 Rp 1,294,460 Rp 1,523,205 Rp 1,395,509 Rp 1,377,808 Rp 1,422,643 Rp 1,458,608 Rp 1,557,947 Rp 1,478,020 Rp 1,524,851 Rp 1,690,917 Rp 1,365,681 Rp 17,238,179
Kapitasi Susulan Bulan Lalu Rp 165,000 Rp 305,000 Rp 390,000 Rp 175,000 Rp 161,250 Rp 147,000 Rp 151,750 Rp 237,000 Rp 180,250 Rp 242,000 Rp 341,750 Rp 180,250 Rp 2,676,250

Jumlah Pendapatan Total Bulan Ini Rp 117,633,530 Rp 118,234,460 Rp 118,793,205 Rp 112,554,009 Rp 112,560,558 Rp 113,294,143 Rp 113,425,108 Rp 113,771,197 Rp 113,777,020 Rp 114,108,851 Rp 114,075,417 Rp 113,536,431 Rp 1,375,763,929
B. Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Honorarium PNS Rp -

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - Rp - Rp 2,250,000 Rp 9,000,000
Honorarium Non PNS Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Honorarium Tim Kegiatan Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 12,700,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp - Rp - Rp 5,700,000 Rp 19,200,000
Uang Lembur Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Uang Lembur Non PNS Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
Uang Makan Lembur Non PNS Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 22,500,000 Rp 22,500,000
BELANJA BARANG DAN JASA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja Bahan Pakai Habis Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja alat tulis kantor Rp - Rp 4,339,742 Rp 2,000,000 Rp 5,000,000 Rp - Rp - Rp 837,175 Rp 5,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 7,500,000 Rp 25,176,917
Rp - Rp - Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000
Rp - Rp 438,000 Rp 240,000 Rp - Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 122,000 Rp 4,000,000
Rp - Rp - Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 250,000 Rp 300,000 Rp 600,000 Rp 450,000 Rp 450,000 Rp 500,000 Rp 350,000 Rp 250,000 Rp - Rp - Rp - Rp 3,540,000 Rp 6,690,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,150,000 Rp 1,150,000
Belanja pengisian tabung gas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 6,000,000 Rp 12,000,000
Belanja Spanduk Rp - Rp - Rp 300,000 Rp - Rp - Rp 300,000 Rp 2,484,000 Rp 666,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,750,000
Belanja Kantong Obat Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp - Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 900,000 Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp 15,000,000
Belanja Air Minum Isi Ulang Rp 360,000 Rp 360,000 Rp 360,000 Rp - Rp 360,000 Rp 360,000 Rp 260,000 Rp 200,000 Rp 360,000 Rp - Rp - Rp 1,140,000 Rp 3,760,000
Rp - Rp - Rp 4,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,830,000 Rp 1,170,000 Rp - Rp - Rp - Rp 3,700,000 Rp 10,700,000
Belanja Pengadaan Karpet Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,750,000 Rp 2,750,000
Belanja Bahan/Material Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja Bahan Baku Bangunan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 10,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 12,000,000 Rp 22,000,000
Belanja bahan obat-obatan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja Bahan Pelengkap Tempat Tidur Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Belanja Jasa Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja telepon Rp 679,742 Rp 504,000 Rp 644,857 Rp 828,300 Rp 1,607,584 Rp 828,300 Rp 828,800 Rp 828,800 Rp 904,000 Rp - Rp - Rp 2,618,218 Rp 10,272,601
Belanja Jasa Kebersihan Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - Rp - Rp 1,500,000 Rp 6,000,000
Belanja Jasa Perbaikan Gedung/Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 15,150,000 Rp 15,150,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 300,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 288,000 Rp 588,000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,372,800 Rp 1,372,800
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja cetak Rp - Rp 1,505,000 Rp - Rp 750,000 Rp 180,000 Rp 700,000 Rp 1,320,000 Rp 5,883,000 Rp 5,000,000 Rp - Rp - Rp 6,328,000 Rp 21,666,000
Belanja Penggandaan Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000 Rp 500,000 Rp 2,250,000 Rp 2,250,000 Rp 800,000 Rp - Rp - Rp 4,600,000 Rp 12,400,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 750,000 Rp - Rp 1,200,000 Rp 600,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,750,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja sewa tenda Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja makanan dan minuman rapat Rp 7,200,000 Rp 7,500,000 Rp 9,375,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 46,575,000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 12,825,000 Rp 12,825,000
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 12,825,000 Rp 12,825,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja pakaian batik tradisional Rp - Rp - Rp 8,294,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,294,000
Belanja pakaian olahraga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 12,825,000 Rp - Rp - Rp 6,750,000 Rp 19,575,000
Belanja Perjalanan Dinas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 810,000 Rp 1,040,000 Rp 720,000 Rp 1,165,000 Rp 720,000 Rp 1,005,000 Rp 1,290,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp - Rp - Rp 10,000,000 Rp 19,750,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 13,600,000 Rp 13,600,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp 9,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,000,000 Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 8,000,000 Rp 27,500,000
Belanja Jasa Kesehatan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Jasa Kesehatan Rp 69,795,000 Rp 70,921,000 Rp 70,128,000 Rp 66,929,100 Rp 66,709,650 Rp 67,122,900 Rp 67,179,900 Rp 67,223,250 Rp 67,379,400 Rp - Rp - Rp 204,960,500 Rp 818,348,700
Belanja Jasa Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja Modal Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja modal Pengadaan CCTV Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kotak Saran Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja modal Pengadaan Meubelair Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 18,600,000 Rp 18,600,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5,599,000 Rp 5,599,000
Belanja modal Pengadaan Komputer Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,907,385 Rp 8,907,385
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,660,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp 10,160,000
Belanja modal Pengadaan Alat Studio Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Belanja modal Pengadaan Kamera Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp 5,500,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 25,584,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 25,584,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp
 Belanja Modal Pengadaan Papan
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Nama Kantor

Jumlah Belanja Bulan Ini Rp 81,444,742 Rp 98,757,742 Rp 116,461,857 Rp 84,372,400 Rp 82,277,234 Rp 95,166,200 Rp 118,023,875 Rp 107,221,050 Rp 91,018,400 Rp - Rp - Rp 478,525,903 Rp 1,353,269,403

Disetorkan Jasa Giro Rp 1,161,668 Rp 2,442,990 Rp 1,523,205 Rp - Rp 2,773,317 Rp 1,422,643 Rp 1,458,608 Rp 1,570,000 Rp 1,478,020 Rp - Rp - Rp 4,581,449 Rp 18,411,900

Jumlah Belanja Bulan Ini + Jasa Giro Rp 82,606,410 Rp 101,200,732 Rp 117,985,062 Rp 84,372,400 Rp 85,050,551 Rp 96,588,843 Rp 119,482,483 Rp 108,791,050 Rp 92,496,420 Rp - Rp - Rp 483,107,352 Rp 1,371,681,303

TOTAL BELANJA S/D PADA BULAN

INI
Rp 82,606,410 Rp 183,807,142 Rp 301,792,204 Rp 386,164,604 Rp 471,215,155 Rp 567,803,998 Rp 687,286,481 Rp 796,077,531 Rp 888,573,951 Rp 888,573,951 Rp 888,573,951 Rp 1,371,681,303 Rp 1,371,681,303

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Garut 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Cilimus
Kecamatan Bayongbong

dr. Janna Markus Y, MKM

NIP. 196901192002122002
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAPITASI JKN UPT PUSKESMAS CILIMUS TA 2017

SALDO REKENING TAHUN 2017 Rp 364,488,607

1. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. PENERIMAAN
1. Pendapatan murni Kapitasi Rp 1,355,849,500
a. Januari Rp 116,320,000
b. Februari Rp 116,635,000
c. Maret Rp 116,880,000
d. April Rp 110,983,500
e. Mei Rp 111,021,500
f. Juni Rp 111,724,500
g. Juli Rp 111,814,750
h. Agustus Rp 111,976,250
i. September Rp 112,118,750
j. Oktober Rp 112,342,000
k. November Rp 112,042,750
l. Desember Rp 111,990,500
2. Pendapatan kapitasi Susulan Rp 2,676,250
a. Januari Rp 165,000
b. Februari Rp 305,000
c. Maret Rp 390,000
d. April Rp 175,000
e. Mei Rp 161,250
f. Juni Rp 147,000
g. Juli Rp 151,750
h. Agustus Rp 237,000
i. September Rp 180,250
j. Oktober Rp 242,000
k. November Rp 341,750
l. Desember Rp 180,250
3. Pendapatan jasa Giro Rp 17,238,179
a. Januari Rp 1,148,530
b. Februari Rp 1,294,460
c. Maret Rp 1,523,205
d. April Rp 1,395,509
e. Mei Rp 1,377,808
f. Juni Rp 1,422,643
g. Juli Rp 1,458,608
h. Agustus Rp 1,557,947
 i. September Rp 1,478,020
j. Oktober Rp 1,524,851
k. November Rp 1,690,917
l. Desember Rp 1,365,681
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN Rp 1,375,763,929

B. PENGELUARAN
1. Belanja kegiatan Anggaran Rp 1,353,269,403
a. Januari Rp 81,444,742
b. Februari Rp 98,757,742
c. Maret Rp 116,461,857
d. April Rp 84,372,400
e. Mei Rp 82,277,234
f. Juni Rp 95,166,200
g. Juli Rp 118,023,875
h. Agustus Rp 107,221,050
i. September Rp 91,018,400
j. Oktober Rp -
k. November Rp -
l. Desember Rp 478,525,903
2. penyetoran Jasa Giro Rp 18,411,900
Desember 2016 Rp 1,161,668
a. Januari Rp 1,148,530
b. Februari Rp 1,294,460
c. Maret Rp 1,523,205
d. April Rp 1,395,509
e. Mei Rp 1,377,808
f. Juni Rp 1,422,643
g. Juli Rp 1,458,608
h. Agustus Rp 1,570,000
i. September Rp 1,478,020
j. Oktober Rp 1,524,851
k. November Rp 1,690,917
l. Desember Rp 1,365,681
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN Rp 1,371,681,303

Kas diBendahara Pengeluaran :

Kas Bank Tahun 2017 Rp 364,488,607
A. Penerimaan 2017 Rp 1,375,763,929
B. pengeluaran 2017 Rp 1,371,681,303
JUMLAH Rp 368,571,233
 Garut, 31 Desember 2017
Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Cilimus

Eulis Liswana, S.Kep, Ners

NIP. 19820610 200604 2 016