No.Dokumen PR.OPK.ATP.

PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00

UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 1 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Kode Kendali
Jabatan
Dokumen
ASLI Wakil Manajemen
001 General Manajer
002 Manajer Bidang Perencanaan
003 Deputi Manajer Perencanaan Umum dan Lingkungan Hidup
004 Deputi Manajer Perencanaan Anggaran
005 Deputi Manajer Perencanaan Sipil
006 Deputi Manajer Perencanaan Elektromekanik
007 Manajer Operasi Konstruksi
008 Deputi Manajer Administrasi Teknik Dan Pelaporan
009 Deputi Manajer Pengendalian Proyek & Keselamatan Ketenagalistrikan
010 Deputi Manajer Logistik Dan Kepabeanan
011 Manajer Keuangan Dan SDM
012 Deputi Manajer Keuangan
013 Deputi Manajer Akuntansi
014 Deputi Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum
015 Manajer Hukum, Komunikasi Dan Pertanahan
016 Deputi Manajer Hukum Dan Komunikasi
017 Deputi Manajer Pertanahan
018 Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Hidro 1 (Upper Cisokan)
019 Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Hidro 2 (Jatigede)

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 2 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Tanggal No. Dokumen Uraian Revisi

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 3 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 4 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

1. TUJUAN
Tujuan dari pembuatan prosedur ini adalah untuk memberikan panduan dalam Prosedur Pembayaran
Progres Pekerjaan di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.

2. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup prosedur yang dipakai dalama bagian Bidang Operasi Konstuksi PT PLN (Persero) UIP VI ini,
meliputi :
a. Memeriksa persyaratan untuk invoice kepada PT.PLN (Persero) UIP VI.
b. Verifikasi data invoice di monitoring pembayaran dengan data realisasi pembayaran dari bagian
keuangan PT PLN (Persero) UIP VI.
c. Mengirimkan monitoring pembayaran kepada bidang-bidang terkait di PT PLN (Persero) UIP VI
melalui email.
d. Me-review dokumen monitoring pembayaran yang telah dilaksanakan.

3. REFERENSI
3.1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 170.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang
Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 798.K/DIR/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang
Perubahan Keputusan Direksi Organisasi PT PLN (Persero) Nomer 170.k/DIR/2013 tentang Organisasi
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.3. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 215.K/DIR/2014. Tentang Organisasi PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan VI.
3.4. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 239.K/DIR/2013. Tentang Formasi Jabatan Unit Induk PT
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 277.K/DIR/2014 11 Juni 2014. Tentang Perubahan
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 239.K/DIR/2013 Tentang Formasi Jabatan Unit Induk PT
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 393.K/DIR/2014. Tentang Sebutan Jabatan Unit Induk PT
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI.
3.7. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 161.K/DIR/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pedoman
Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan dan PLN Pusat.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1. Berita Acara Pembayaran (BAP) adalah berita acara yang menyajikan perthitungan nilai tagihan dan
prestasi pekerjaan sebagai dasar pembayaran, ditandatangani oleh General Manager PLN UIP
dan rekanan.
4.2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) merupakan berita acara yang menyajikan kemajuan
pekerjaan dalam prosentase progress fisik, ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Rekanan serta
disetujui oleh General Manager PLN UIP.
4.3. Direksi Pekerjaan merupakan Manajer Unit Pelaksana konstruksi.
4.4. Invoice merupakan surat penagihan pembayaran yang diajukan oleh pihak rekanan kepada PT PLN
(Persero).
4.5. Monitoring pengendalian pembayaran merupakan formulir pengendalian proses pembayaran yang
menyajikan kelengkapan dokumen tagihan serta proses pemeriksaan oleh pejabat.
4.6. Pekerjaan lokal merupakan pekerjaan yang dilakukan diluar pekerjaan utama.
4.7. Rekaman Mutu merupakan dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai.
4.8. Rekanan merupakan pihak supplier, dalam hal ini kontraktor atau pabrikan yang bertindak sebagai
penyediakan barang dan/atau jasa.
4.9. Termin merupakan tahapan pembayaran kepada rekanan yang besarnya diatur dalam dokumen
kontrak.

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 5 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

5.1. General Manager (GM) berwenang mengelola dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan
bertindak sebagai wakil pemilik (owner).
5.2. Manajer Bidang Operasi Konstruksi (MBOK) berwenang mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan
administrasi teknik, meliputi administrasi tenaga kerja asing, administrasi kontrak (penanganan klaim
kontrak, amandemen kontrak, berita acara pembayaran) dan pengendalian TKDN.
5.3. Deputi Manajer Pengendalian (DMDAL) berwenang memeriksa kelengkapan dokumen tagihan yang
diajukan oleh pihak rekanan.
5.4. Deputi Manajer Administrasi Teknik dan Pelaporan (DMADTEK) berwenang untuk menerbitkan Berita
Acara Pembayaran (BAP).
5.5. Deputi Manajer Keuangan (DM Keuangan) berwenang untuk memproses pembayaran tagihan dari
pihak rekanan.

6. URAIAN PROSEDUR
6.1. Rekanan menyampaikan hasil kerja beserta dokumen terkait kepada Direksi Pekerjaan (berkas
dilengkapi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan, BOQ, Kurva S.
6.2. Direksi Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) setelah sebelumnya
dokumen yang diajukan oleh pihak rekanan telah diperiksa dan ditandatangani oleh direksi pekerjaan
dan rekanan. GM Mengetahui / Menyetujui BAPP
6.3. Kemudian GM mendisposisikan dokumen tagihan kepada MBOK.
6.4. Kemudian MBOK memerintahkan DM Pengendalian untuk memeriksa berkas-berksa terkait. Jika
dokumen tagihan tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada pihak renan untuk melakukan
kelengkapan dokumen tagihan.
6.5. Setelah DM Pengendalian menyatakan dokumen tersebut lengkap, maka selanjutnya akan diberikan
kepada DMADTEK.
6.6. DMADTEK akan menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP).
6.7. BAP akan disetujui oleh MBOK dengan membubuhkan paraf kemudian dilanjutkan dengan
tandatangan oleh GM.
6.8. Setelah BAP disetujui dan ditandatangani oleh MBOK dan GM, maka BAP akan diberikan kepada
MBKSA.
6.9. Setelah MBKSA menerima berkas Pembayaran, selanjutnya di disposisikan kepada DM Keuangan.
6.10. DM Keuangan akan memproses proses pembayaran terkait tagihan yang diajukan oleh pihak
rekanan.

7. REKAMAN
7.1. Form Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP).
7.2. Laporan kemajuan pekerjaan.
7.3. Form Berita Acara Pembayaran (BAP).
7.4. Form Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 170.K/DIR/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang
Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit VI.
8.2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 161.K/DIR/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang
Pedoman Proses Pembayaran di Tingkat PLN Unit Induk Pembangunan dan PLN Pusat.
8.3. Dokumen Kontrak terkait.
8.4. Berita Acar Pembayaran (BAP).
8.5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
8.6. Kwitansi (invoice).

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 6 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

8.7. Faktur Pajak.

9. DAFTAR LAMPIRAN
9.1. Lampiran – 1 : Flow Chart Prosedur Pembayaran Progres Pekerjaan.
9.2. Lampiran – 2 : Form Berita Acara Pembayaran (BAP).
9.3. Lampiran – 3 : Form Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
9.4. Lampiran – 4 : Form Monitoring Pengendalian Pembayaran (MPP).

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 7 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 1
Waktu PLN UIP
No Uraian Kegiatan (Hari Rekanan Direksi PLN Pusat Keterangan
GM MBREN MBOK MBKSA MBHKP UPK DM DAL DMADTEK DM KEU
Kerja) Pekerjaan
Rekanan Menyerahkan Hasil Surat
Pemeriksaan
1 HasilKepada Direksi
Pekerjaan
Hasil 2 Pekerjaan,
LKP, BOQ,
Pekerjaan
Pekerjaan
Pekerjaan Kurva S

Direksi Pekerjaan
Menerbitkan
BAPP Berita Acara
BAPP
2 2 BAPP
Pemeriksaan Pekerjaan
(BAPP)
Rekanan meminta
persetujuan
BAPP berita acara
3 1 BAPP
pemeriksaan pekerjaan
(BAPP) kepada GM
GM mendisposisikan BAPP ke
4 MBOK BAPP
dan didisposisikan ke
DM DAL untuk verifikasi data
DM DAL menyampaikan hasil
BAPP
verifikasi ke MBOK
5

MBOK mengajukan
rekomendasi
BAPP hasil verifikasi
6
BAPP kepada GM untuk
mendapat persetujuan
GM menyampaiakan BAPP
BAPP
7 yang terlah disetujui ke 1
rekanan

Rekanan Mengajukan
Dokumen
Dokumen Kwitansi,
Faktur Pajak,
8 Dokumen
TagihanTagihan kepada
Tagihan 1 Copy Kontrak,
pihak UIP BAPP

AB

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 8 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Waktu PLN UIP

No Uraian Kegiatan (Hari Rekanan Direksi PLN Pusat Keterangan
Kerja) GM MBREN MBOK MBKSA MBHKP UPK DM DAL DM ADTEK DM KEU
Pekerjaan
Kwitansi,
A
GM mendisposisikan
B Faktur
Dokumen
Dokumen Tagihan kepada Pajak,
9 Tagihan 2 Copy
MBOK dan selanjutnya
Kontrak,
didisposisikan ke DM DAL BAPP
Kwitansi,
DM DAL memverifikasi Faktur
Verifikasii Pajak,
10 dokumen tagihan 2 Copy
T
Kontrak,
Y BAPP

DM DAL menyampaikan hasil

11 verifikasi ke DM ADTEK untuk
Dokumen
Tagihan dibuat BAP
selanjutnya

DM ADTEK menyampaikan
12 BAP
BAP rekanan untuk
BAP kepada
mendapat tanda tangan

Rekanan menyampaikan
BAP
13 kembali BAP yang telah di
tanda tangani ke DM DAL

DAM DAL mengajukan BAP ke

BAP
MBOK untuk mendapat paraf,
14 MBOK mengajukan BAP
kepadaBAP
GM untuk mendapat
persetujuan

Nota
GM mengeluarkan Nota
15 Dinas
Dinas kepada MKSA
C
No Uraian Kegiatan Rekanan PLN UIP PLN Pusat Keterangan

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 9 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Waktu
Direksi
(Hari GM MBREN MBOK MBKSA MBHKP UPK DM DAL DMADTEK DM KEU
Pekerjaan
Kerja)
C
MBKSA menyerahkan berkas
16 Berkas
pembayaran
Pembayarankepada DM KEU

Surat
Berkas
DM KEU memproses Pemeriksaan
17 Pembayaran Pekerjaan,
pembayaran ke rekanan LKP, BOQ,
Kurva S

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 10 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

Lampiran - 2

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. ……… /………/………/20…

I. Pada Hari ini, …….. Tanggal …… Bulan ……… Tahun ……………………. (… - … - 20…)
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : …………
Jabatan : ………..
Alamat : ………..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ………..
Jabatan : ………..
Alamat : ………..
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
II. Berdasarkan :
1. No. SKI/PRK :…
2. No. Kontrak/Addendum :…
3. Pekerjaan :…
4. Berita Acara Pemeriksaan :…
Pekerjaan Nomor
5. Surat Permohonan :…
Pembayaran Nomor
6. Dst
III. Kedua belah Pihak menyatakan sebagai berikut :
1. Sesuai Pasal (pasal pembayaran dalam kontrak) ……………………….., maka PIHAK KEDUA
berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU
2. Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Pekerjaan s.d BA Pembayaran ini (netto) Rp …
b. Nilai Pekerjaan s.d BA Pembayaran yang lalu (netto) Rp …
c. Nilai Pekerjaan BA ini (netto) Rp …
d. Potongan-potongan :
i. Uang Retensi Rp …
ii. Uang Muka Rp …
iii. Jumlah Potongan Rp …
e. Sub total Rp …
f. Pembayaran BAP ini (netto) Rp …
g. PPN 10% Rp …
h. Nilai yang harus dibayarkan termasuk PPN 10% Rp …

Terbilang : ………………………………………………………………
IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 11 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

No. Uraian Jumlah Keterangan

1. Nilai Kontrak (termasuk add)
2. Total pembayaran s/d BAP yang lalu
3. Pembayaran BAP ini
4. Total pembayaran s/d BAP ini
5. Sisa kontrak (1-4)

V. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat jumlah pembayaran tersebut di atas
dibayarkan kepada :

Nama Perusahaan : ……….

Bank : ……….
Nomor Rekening : ……….
Atas Nama : ……….
Nilai : Rp …

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya
bermaterai cukkup untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tempat dan Tanggal

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

…………. ………….
…………………….. GENERAL MANAGER

Lampiran - 3

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI

 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 12 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No. .BA/……./……./20….

Pada Hari ini, …………. Tanggal ………….. Bulan …………... Tahun Dua Ribu ……………..
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ………..
MONITORING PENGENDALIAN PEMBAYARAN
Jabatan : ………..
1. AGENDA / TANGGAL : …………………………………………….
2. KONTRAK NOMOR
2. Nama : …………………………………………….
: ………..
3. KONTRAKTOR
Jabatan : …………………………………………….
: …………
4. PEKERJAAN : …………………………………………….
Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (dari rekanan) No. ………….
5. SURAT PERMOHONAN
………., tanggal ……………………., Kedua belah pihak telah mengadakan pemeriksaan atas
PEMBAYARAN NO. : …………………………………………….
6. kebenaranLaporan
NO. … BA … / TANGGALKemajuan Pekerjaan No ………………………., tanggal ………………., untuk :
: …………………………………………….

Pekerjaan
I. LAMPIRAN PADA TAGIHAN KE : : ……………….
No & tgl Kontrak : ………………. Diperiksa
No. Uraian
HargaKelengkapan
Kontrak Tagihan *)
: ………………. Kelengkapan Keterangan
Paraf
No & tgl Adendum : ……………….
1. Surat Permohonan Pembayaran Ada/tidak ada
2.
Kontraktor
Kwitansi / Invoice
: ……………….Ada/tidak ada
3. Terbukti bahwa
Faktur Pajak danpekerjaan
SSP tersebut telah mencapai ……%, maka PIHAK KEDUA dapat disetujui
Ada/tidak ada
4. menerima pembayaran …………………………………
Laporan Kemajuan Pekerjaan Ada/tidak ada
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Ada/tidak ada
6. Demikian Berita
Bukti Setoran Acara ini dibuat dengan sesungguhnya
Asuransi Ada/tidak ada untuk dapat dipergunakan
sebagaimana
Berita Acara mestinya.
Serah Terima Barang/ Pengadaan
7. Ada/tidak ada
Material
8. IQC Ada/tidak ada Pengadaan
PIHAKdari
a. Test Report KEDUA
Pabrik Ada/tidak ada PIHAK KESATU
b. Certificate of Origin Ada/tidak ada
9. Unconditional Bank Garansi Ada/tidak ada Retensi Pengadaan
10. Berita Acara Serah Terima Pertama Ada/tidak ada
a. Buku Harian
b. Draft As Built Drawing
11. Berita Acara Serah Terima Kedua
………………. Ada/tidak ada ………………..
a. Laporan Penyelesaian Menetahui/Menyetujui
Masa :
Ada/tidak ada
Pemeliharan Unit Induk Pembangunan ………..
b. Buku Harian Masa Pemeliharaan General Manager
Ada/tidak ada
c. Photo-photo/Dokumentasi Survey
Ada/tidak ada
Pelaksanaan
d. Draft As Built Drawing Lampiran - 4 ada
Ada/tidak Suevey
Laporan Akhir Ada/tidak ada Survey / Studi

II. PEMERIKSAAN :
Proses Penarikan
……………………
No. Diterima Keluar/Selesai Diperiksa/Setuju Keterangan
Kepada *)
Tanggal Tanggal Paraf
1.
2.

©Dokumen *) Sesuai
Sistem Kebutuhan
Manajemen UIP VI
 No.Dokumen PR.OPK.ATP.
PT PLN (PERSERO) Edisi/ Revisi 00
UNIT INDUK PEMBANGUNAN VI Tanggal 25 Maret 2015
Halaman 13 dari 13
PROSEDUR PEMBAYARAN PROGRES PEKERJAAN

©Dokumen Sistem Manajemen UIP VI