PT Surya Permata

Laporan Arus Kas

Periode Juli 2006

Aktivitas Operasional

Penjualan Rp 300.000.000

Retur Pembelian Barang Dagang 50.000.000

Pembelian Persediaan Barang (100.000.000)

Total Biaya dan Beban (102.000.000)

Pembayaran Pajak Usaha (10.000.000)

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi Rp 138.000.000

Aktivitas Investasi

Pembelian Mesin Baru Rp (65.000.000)

Penyewaan Kendaraan Operasional 13.000.000

Akuisisi -

Kas untuk Aktivitas Investasi Rp (52.000.000)

Aktivitas Pendanaan

Penambahan Modal Rp 10.000.000

Pengembalian Hutang (120.000.000)

Kas untuk Aktivitas Pendanaan Rp (110.000.000)

Kenaikan Kas Rp (54.000.000)

Posisi Kas Awal (75.000.000)

Posisi Kas Akhir (129.000.000)