Kertas Kerja LRA Gabung

Kota Abadi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31
Akun LRA SKPD 1
D K
Pendapatan Pajak Hotel LRA Rp 24,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 8,000,000
Pendapatan Pajak Hiburan LRA 6,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 4,000,000
Pendapatan Pajak Air Tanah LRA 2,500,000
Pendapatan Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan LRA 74,500,000
Pendapatan BPHTB LRA 5,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LRA 3,500,000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA
Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan-LRA
Pendapatan Bunga LRA
Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak LRA
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan pajak LRA
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 35,000,000
Belanja Jasa Kantor 1,600,000
Belanja Bahan Pakai Habis 3,500,000
Belanja Perjalanan Dinas 800,000
Belanja Bahan Material
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Belanja Subsidi
Belanja Modal Pengadaan Komputer 10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 6,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium
Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan
Pengeluaran pembiayaan pembentukkan dana cadangan
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal pada BUMD
Surplus/Defisit LRA 80,600,000
Pembiayaan Neto
Jumlah 137,500,000 137,500,000
ertas Kerja LRA Gabungan
Kota Abadi
ang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
LRA SKPD 2 LRA PPKD LRA PEMDA
D K D K D

Rp 8,000,000
96,000,000
Rp 1,500,000
4,000,000
8,000,000
150,000,000
30,000,000
15,000,000
Rp 60,000,000 Rp 95,000,000
3,000,000 4,600,000
9,000,000 12,500,000
1,500,000 2,300,000
27,000,000 27,000,000
2,700,000 2,700,000
Rp 3,800,000 3,800,000
10,000,000
6,000,000
21,000,000 21,000,000
22,000,000 22,000,000
35,000,000 35,000,000
85,000,000
60,000,000
45,000,000 45,000,000
80,000,000 80,000,000
74,500,000 202,000,000 208,100,000
20,000,000 20,000,000
178,500,000 178,500,000 353,500,000 353,500,000 595,000,000
LRA PEMDA
K
Rp 24,000,000
8,000,000
6,000,000
10,000,000
4,000,000
2,500,000
74,500,000
5,000,000
3,500,000
8,000,000
96,000,000
1,500,000
4,000,000
8,000,000
150,000,000
30,000,000
15,000,000

85,000,000
60,000,000

595,000,000
 Kertas Kerja LO Gabungan
Kota Abadi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsem
Akun LO SKPD 1
D K
Pendapatan Pajak Hotel LO Rp 24,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LO 8,000,000
Pendapatan Pajak Hiburan LO 6,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LO 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 4,000,000
Pendapatan Pajak Air Tanah LRA 2,500,000
Pendapatan Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan LO 75,000,000
Pendapatan BPHTB LO 5,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LO 3,500,000
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
Pendapatan Bunga LO
Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak LO
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan pajak LO
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO
Pendapatan Jasa Giro LO
Pendapatan Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD LO
Beban gaji dan tunjangan Rp 35,000,000
Beban jasa kantor 1,600,000
Beban bahan pakai habis 1,000,000
Beban perjalanan dinas 800,000
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 9,500,000
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 4,250,000
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 200,000
Beban Bahan/ Material
Beban Subsidi
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Beban Bunga Utang Pinjaman
Surplus/Defisit LO 85,650,000
Jumlah Rp 138,000,000 Rp 138,000,000
 Kertas Kerja LO Gabungan
Kota Abadi
hun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
LO SKPD 2 LO PPKD LO PEMDA
D K D K D

Rp 103,500,000
8,000,000
Rp 6,500,000
4,000,000
8,000,000
150,000,000
30,000,000
15,000,000
9,000,000
12,000,000
Rp 60,000,000 Rp
95,000,000
3,000,000 4,600,000
3,500,000 4,500,000
1,500,000 2,300,000
18,000,000 27,500,000
4,500,000 8,750,000
200,000
27,500,000 27,500,000
Rp
4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000
15,000,000 15,000,000
6,500,000 212,500,000 291,650,000
Rp 118,000,000 Rp 118,000,000 Rp 234,500,000 Rp 234,500,000 Rp 484,000,000
LO PEMDA
K
Rp 24,000,000
8,000,000
6,000,000
10,000,000
4,000,000
2,500,000
75,000,000
5,000,000
3,500,000
103,500,000
8,000,000
6,500,000
4,000,000
8,000,000
150,000,000
30,000,000
15,000,000
9,000,000
12,000,000

Rp 484,000,000
 Kertas Kerja Nera
Kota Ab
Untuk Tahun yang Berakhir T
Akun Neraca SKPD 1
D K
Kas Di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 600,000
Investasi dalam Deposito
Piutang Pajak Daerah 6,500,000
Piutang Retribusi
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang lain-lain PAD yang Sah
Penyisihan piutang pendapatan Rp 200,000
Persediaan Bahan Pakai Habis 5,000,000
Persediaan Bahan/ Material
RK SKPD 1
RK SKPD 2
Penyertaan Modal Pemda
Tanah untuk Bangunan Gedung 100,000,000
Alat Angkut Darat Bermotor 44,000,000
Alat Kantor 18,000,000
Alat Rumah Tangga 7,000,000
Komputer 24,000,000
Alat Kedokteran
Alat kesehatan
Unit Laboratorium
Meja dan Kursi Kerja 18,000,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 28,500,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja 85,000,000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 12,750,000
Dana cadangan
Utang PPH Pusat
Utang PPN Pusat
Utang Bunga Kepada Bank
Utang Belanja Subsidi
Utang Belanja lain-Lainnya
Utang dalam negeri sektor perbankan
Ekuitas Rp 261,000,000
Perubahan SAL Rp 80,600,000
RK PPKD 80,000,000
Surplus/Defisit LRA 80,600,000
Surplus/Defisit LO 85,650,000
Pembiayaan Neto
Jumlah Rp 468,700,000 Rp 468,700,000

Jurnal Eliminasi
RK SKPD 1 Rp80,000,000
RK PPKD Rp80,000,000

PPKD Rp76,000,000
RK SKPD 2 Rp76,000,000

lo 263,100
 Kertas Kerja Neraca Gabungan
Kota Abadi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Neraca SKPD 2 Neraca PPKD Eliminasi
D K D K D
Rp 506,977,273
Rp 1,500,000
160,000,000

7,500,000
12,000,000
14,000,000

7,000,000
9,500,000
Rp 80,000,000 80,000,000
76,000,000
170,000,000
120,000,000
45,000,000
15,000,000
8,000,000
18,000,000
59,000,000
57,000,000
60,000,000
22,000,000
Rp 54,000,000
90,000,000
13,500,000
80,000,000
3,977,273
7,000,000
15,000,000
200,000
300,000
110,000,000
Rp 382,500,000 Rp 590,000,000
Rp 74,500,000 Rp 222,000,000
76,000,000 76,000,000
74,500,000 202,000,000
6,500,000 212,500,000
20,000,000
Rp 600,500,000 Rp 600,500,000 Rp 1,240,977,273 Rp 1,240,977,273 156,000,000
Eliminasi Neraca Pemda
K D K
Rp 506,977,273
Rp 2,100,000
160,000,000
6,500,000
7,500,000
12,000,000
14,000,000
Rp 200,000
12,000,000
9,500,000
-
76,000,000 -
170,000,000
220,000,000
89,000,000
33,000,000
15,000,000
42,000,000
59,000,000
57,000,000
60,000,000
40,000,000
82,500,000
175,000,000
26,250,000
80,000,000
3,977,273
7,000,000
15,000,000
200,000
300,000
110,000,000
1,233,500,000
228,100,000
80,000,000 -
208,100,000
291,650,000
20,000,000
156,000,000 Rp 1,998,677,273 1,998,677,273
 Kota Abadi
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Hotel LRA Rp 24,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 8,000,000
Pendapatan Pajak Hiburan LRA 6,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 4,000,000
Pendapatan Pajak Air Tanah LRA 2,500,000
Pendapatan Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan LRA 74,500,000
Pendapatan BPHTB LRA 5,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LRA 3,500,000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA 8,000,000
Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan-LRA 96,000,000
Pendapatan Bunga LRA 1,500,000
Total Pendapatan Asli Daerah Rp 243,000,000
Pendapatan Transfer
Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak LRA 4,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan pajak LRA 8,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA 150,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA 30,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA 15,000,000
Total Pedapatan Transfer 207,000,000
Total Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 95,000,000
Belanja Jasa Kantor 4,600,000
Belanja Bahan Pakai Habis 12,500,000
Belanja Perjalanan Dinas 2,300,000
Belanja Bahan Material 27,000,000
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 2,700,000
Belanja Subsidi 3,800,000
Total Belanja Operasi Rp 147,900,000
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Komputer 10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 6,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 21,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 22,000,000
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium 35,000,000
Total Belanja Modal 94,000,000
Total Belanja
Surplus/Defisit LRA
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan 85,000,000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan 60,000,000
Total Penerimaan Pembiayaan 145,000,000
Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan pembentukkan dana cadangan 45,000,000
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal pada BUMD 80,000,000
Total Pengeluaran Pembiayaan 125,000,000
Pembiayaan Neto
SILPA/SIKPA
Rp 450,000,000

Rp 241,900,000
Rp 208,100,000
 20,000,000
Rp 228,100,000
 Kota Abadi
Laporan Operasional
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Pendapatan
Pendapatan Pajak Hotel LO Rp 24,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LO 8,000,000
Pendapatan Pajak Hiburan LO 6,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LO 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 4,000,000
Pendapatan Pajak Air Tanah LRA 2,500,000
Pendapatan Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan LO 75,000,000
Pendapatan BPHTB LO 5,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LO 3,500,000
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 103,500,000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 8,000,000
Pendapatan Bunga LO 6,500,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak LO 4,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan pajak LO 8,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO 150,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO 30,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO 15,000,000
Pendapatan Jasa Giro LO 9,000,000
Pendapatan Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD LO 12,000,000
Total Pendapatan Rp 484,000,000
Beban
Beban gaji dan tunjangan Rp 95,000,000
Beban jasa kantor 4,600,000
Beban bahan pakai habis 4,500,000
Beban perjalanan dinas 2,300,000
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 27,500,000
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 8,750,000
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 200,000
Beban Bahan/ Material 27,500,000
Beban Subsidi 4,000,000
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 3,000,000
Beban Bunga Utang Pinjaman 15,000,000
Total Beban Rp 192,350,000
Surplus/Defisit LO Rp 291,650,000
Laporan Perubahan Ekuitas Pemda
Kota Abadi
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Ekuitas Awal Rp1,233,500,000
Surplus/Defisit LO 291,650,000
Ekuitas Akhir 1,525,150,000

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kota Abadi
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Saldo Anggaran Lebih Awal -
Silpa Rp 228,100,000
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 228,100,000
 Kota Abadi
Neraca
31 Dsember 2016
Kas Di Kas Daerah Rp 506,977,273
Kas di Bendahara Pengeluaran 2,100,000
Investasi dalam Deposito 160,000,000
Piutang Pajak Daerah 6,500,000
Piutang Retribusi 7,500,000
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 12,000,000
Piutang lain-lain PAD yang Sah 14,000,000
Penyisihan piutang pendapatan - 200,000
Persediaan Bahan Pakai Habis 12,000,000
Persediaan Bahan/ Material 9,500,000
Penyertaan Modal Pemda 170,000,000
Tanah untuk Bangunan Gedung 220,000,000
Alat Angkut Darat Bermotor 89,000,000
Alat Kantor 33,000,000
Alat Rumah Tangga 15,000,000
Komputer 42,000,000
Alat Kedokteran 59,000,000
Alat kesehatan 57,000,000
Unit Laboratorium 60,000,000
Meja dan Kursi Kerja 40,000,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - 82,500,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja 175,000,000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - 26,250,000
Dana cadangan 80,000,000
Total Aset Rp 1,661,627,273
 Kota Abadi
Neraca
31 Dsember 2016
Utang PPH Pusat Rp 3,977,273
Utang PPN Pusat 7,000,000
Utang Bunga Kepada Bank 15,000,000
Utang Belanja Subsidi 200,000
Utang Belanja lain-Lainnya 300,000
Utang dalam negeri sektor perbankan 110,000,000

Ekuitas 1,525,150,000

Total Utang dan Ekuitas Rp 1,661,627,273

 Laporan Arus Kas
Kota Abadi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dsember 2016
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi
Pendapatan Pajak Hotel LRA Rp 24,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 8,000,000
Pendapatan Pajak Hiburan LRA 6,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 10,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 4,000,000
Pendapatan Pajak Air Tanah LRA 2,500,000
Pendapatan Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan LRA 74,500,000
Pendapatan BPHTB LRA 5,000,000
Pendapatan Pajak Parkir LRA 3,500,000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA 8,000,000
Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan-LRA 96,000,000
Pendapatan Bunga LRA 1,500,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil pajak LRA 4,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan pajak LRA 8,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA 150,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA 30,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA 15,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Rp 450,000,000

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 95,000,000
Belanja Jasa Kantor 4,600,000
Belanja Bahan Pakai Habis 12,500,000
Belanja Perjalanan Dinas 2,300,000
Belanja Bahan Material 27,000,000
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 2,700,000
Belanja Subsidi 3,800,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Rp 147,900,000
Arus Kas Aktivitas Operasi Rp 302,100,000

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Pencairan investasi deposito 20,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi 20,000,000

Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp 10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 6,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 21,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 22,000,000
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium 35,000,000
pengadaan investasi dalam deposito 150,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Rp 244,000,000
Arus Kas Aktivitas Investasi -Rp 224,000,000

Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan Rp 85,000,000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan 60,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan Rp 145,000,000

Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

Pengeluaran pembiayaan pembentukkan dana cadangan 45,000,000
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal pada BUMD 80,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan Rp 125,000,000
Arus Kas Aktivitas Pendanaan Rp 20,000,000

Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Pemungutan PPN Pusat 11,000,000
Pemungutan PPh pusat 5,177,272
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris 16,177,272

Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Penyetoran PPN pusat 4,000,000
Penyetoran PPh Pusat 1,200,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris 5,200,000
Arus Kas Aktivitas Transitoris 10,977,272
Penambahan Arus Kas 109,077,272
Kas Awal Periode 400,000,000
Kas Akhir Periode 509,077,272