PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SMK NEGERI 1 SUSUT

SUMBER DANA : BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU SMK KECIL TAHUN 2010

PAJAK
NO URAIAN TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp)
PPn DN (Rp) PPh Pasal 21 (Rp) PPh Pasal 22 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembayaran Pembelian Bahan Gunung Makmur Bagunan (Triplex 9 mm,
1 4-Nov-10 1/Bansos 8,397,000.00 763,363.64 114,504.55
Besi D16, Besi D13, Besi Ø8, Besi D12)
2 Pembayaran Pembelian Bahan Bpk Sutarjana (Coral, Pasir Cor) 6-Nov-10 2/Bansos 1,875,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 4 cm, 2 cm, 2.25
3 6-Nov-10 3/Bansos 998,000.00
cm, 7 cm, 7&4 cm, 10 cm)
4 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi D8) 7-Nov-10 4/Bansos 960,000.00
5 Pembayaran Pembelian Bahan UD S. Bangbang (Semen) 8-Nov-10 5/Bansos 3,250,000.00 295,454.55 44,318.18
6 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Orien Banci) 10-Nov-10 6/Bansos 875,000.00
7 Pembayaran Pembelian Bahan Alam Bali Advertising (Papan Proyek) 10-Nov-10 7/Bansos 125,000.00
8 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Batako buntu) 12-Nov-10 8/Bansos 3,500,000.00

9 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Besi D13, Besi Ø6) 18-Nov-10 9/Bansos 2,588,000.00 235,272.73 35,290.91
10 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 20-Nov-10 10/Bansos 900,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Triplek 9 mm, paku 7
11 22-Nov-10 11/Bansos 900,000.00
cm, 10 cm)
12 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Semen, triplex) 28-Nov-10 12/Bansos 850,000.00
13 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super) 30-Nov-10 13/Bansos 1,000,000.00
14 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 30-Nov-10 14/Bansos 750,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Bata Super, Benrat, Paku 5
15 30-Nov-10 15/Bansos 982,000.00
cm, Kawat Putih, Kawat Sidi)
16 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø13) 2-Dec-10 16/Bansos 850,000.00
17 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen) 2-Dec-10 17/Bansos 996,000.00
18 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 3-Dec-10 18/Bansos 1,750,000.00
19 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Semen, Besi D13) 3-Dec-10 19/Bansos 4,900,000.00 445,454.55 66,818.18
20 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kayu usuk Lokal) 10-Dec-10 20/Bansos 2,500,000.00
21 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen) 10-Dec-10 21/Bansos 600,000.00
22 Upah Bulan November-Desember 10/12/2010 22/Bansos 13,300,000.00
23 Pembayaran pembelian Bahan Mahitri W. (Kayu usuk Lokal) 10/12/2010 23/Bansos 3,750,000.00
25 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Bambu 3m, Bambu 6m) 11/12/2010 24/Bansos 1,550,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Triplek 9mm, Meteran
26 11/12/2010 25/Bansos 811,000.00
,Katrol, Ember, Benang, GAT, Terpal, Cutter)
27 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi 6, Semen, Mill) 12/12/2010 26/Bansos 978,000.00

28 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 12/12/2010 27/Bansos 1,750,000.00

29 Pembayaran pembelian Microstar Komputer (10 Unit Komputer) 18/12/2010 28/Bansos 72,428,000.00 6,584,363.64 987,654.55
30 Pembayaran pembelian UD.S.Bangbang (Semen) 19/12/2010 29/Bansos 750,000.00
31 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Cat Sanlex) 20/12/2010 30/Bansos 850,000.00
32 Pembayaran pembelian Bahan Jaya Truss (Baja Ringan) 20/12/2010 31/Bansos 37,500,000.00 3,409,090.91 511,363.64
33 Pembayaran Upah Jaya Truss 20/12/2010 32/Bansos 7,200,000.00
Pembayaran pembelian Bahan UD.Putra Dewata (Kayu Kruing 3/20,
34 20/12/2010 33/Bansos 5,247,600.00 477,054.55 71,558.18
Lisplank, Profil List, Kayu Kruing 2/20)
35 Pembayaran Upah bulan Desember 27/12/2010 34/Bansos 11,555,000.00
36 Pembayaran pembelian Bahan Toko Dira(Genteng, Pemubug Besar) 27/12/2010 35/Bansos 7,186,000.00 653,272.73 97,990.91
37 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 27/12/2010 36/Bansos 750,000.00
38 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 27/12/2010 37/Bansos 300,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Mill, Kalsium, Plamir, LimFox,
39 27/12/2010 38/Bansos 947,000.00
Kapi, Spon Genteng, Lakban, Amplas, Precoat, Kuas)
41 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Eternit) 28/12/2010 39/Bansos 2,145,000.00 195,000.00 29,250.00
42 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kusen) 29/12/2010 40/Bansos 8,920,000.00
40 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Eternit, Lis) 30/12/2010 41/Bansos 670,000.00
43 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 31/12/2010 42/Bansos 900,000.00
44 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 31/12/2010 43/Bansos 300,000.00
46 Pembayaran pembelian Bahan Sang kompyang Lagas (Kayu Usuk Lokal) 3/1/2011 44/Bansos 3,000,000.00
47 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex, Altex, Jarum) 5/1/2011 45/Bansos 640,000.00
48 Pembayaran pembelian Bahan CV.Alam Murni (Paras) 6/1/2011 46/Bansos 550,000.00
49 Pembayaran pembelian Bahan UD.Mudra (Mudra, Ikut Cledu) 6/1/2011 47/Bansos 500,000.00
51 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Keramik, Semen Naard) 7/1/2011 48/Bansos 4,740,000.00 430,909.09 64,636.36
53 Pembayaran pembelian Sang Ketut Arsana (Penangkal Petir) 8/1/2011 49/Bansos S #VALUE! #VALUE!
54 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Pemasangan Instalasi Listrik) 8/1/2011 50/Bansos 2,400,000.00 218,181.82 32,727.27
55 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Penangkal Petir) 17/1/2011 51/Bansos 1,400,000.00
56 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Instalasi Listrik) 17/1/2011 52/Bansos 1,200,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Perlengkapan Pintu dan
57 17/1/2011 53/Bansos 715,000.00
Jendela)
58 Pembayaran Upah Bulan Januari 1/28/2011 54/Bansos 14,940,000.00

249,418,600.00 #VALUE! - #VALUE!

Susut, 31 Desember 2010

Mengetahui Menyetujui Tim Pembangunan
Kepala SMK N 1 SUSUT Komite SMKN 1 SUSUT Sekretaris

Ngakan Made Tamba SPd. Ketut Sudarta Desak Made Susilawati,S

NIP. 195212311978021024
JUMLAH PAJAK (Rp)

877,868.18

339,772.73

270,563.64

512,272.73

7,572,018.18

3,920,454.55

548,612.73

751,263.64
 224,250.00

495,545.45
#VALUE!
250,909.09

#VALUE!

Susut, 31 Desember 2010

Desak Made Susilawati,ST

 Dasar
Pengenaan Pajak

1 7,633,636.36

3 2,954,545.45

2 2,352,727.27

4 4,454,545.45

5 65,843,636.36

7 34,090,909.09

8 4,770,545.45

6 6,532,727.27
 9 1,950,000.00

10 4,309,090.91
11 #VALUE!
12 2,181,818.18

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
Koef Ppn Pph

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015

0.909090909 0.1 0.015
0.909090909 0.1 0.015
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Nopember

PENERIMAAN PENGELUARAN

Tgl Nomor bukti Uraian Pajak Bank Kas Tgl Nomor Bukti Uraian Pajak Bank

020.02.02.046 020.02.02.04
10 Terima Dana Bansos Pemerintah Propinsi 270,000,000.00 12 Penarikan Tunai 20,000,000.00
75-3 675-3

020.02.02.046 Pembayaran Pembelian Bahan Gunung Makmur Bagunan (Triplex 9 mm,

12 Penarikan Tunai 20,000,000.00 12 1/Bansos
75-3 Besi D16, Besi D13, Besi Ø8, Besi D12)

PPn atas Pembelian Bahan Gunung

12 763,363.64 12 2/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Bpk Sutarjana (Coral, Pasir Cor)
Makmur Bangunan
PPh atas Pembelian Bahan Gunung Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 4 cm, 2 cm, 2.25
12 114,504.55 12 3/Bansos
Makmur Bangunan cm, 7 cm, 7&4 cm, 10 cm)
PPn atas Pembelian Bahan UD. S
12 783,909.09 12 4/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi D8)
Bangbang
PPh atas Pembelian Bahan UD. S
12 117,586.36 12 5/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD S. Bangbang (Semen)
Bangbang

PPn atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 87,272.73 12 6/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Orien Banci)

PPh atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 13,090.91 12 7/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Alam Bali Advertising (Papan Proyek)

12 8/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Batako buntu)

umlah Penerimaan Jumlah pengeluaran 20,000,000.00

Saldo Saldo
Total 1,879,727.27 270,000,000.00 20,000,000.00 Total 20,000,000.00

Bangli, 2 Maret 2011

Mengetahui: Tim Pembangunan
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli Bendahara

Ngakan Made Tamba, S.Pd Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19521331 197802 1 024 NIP. 19811024 201001 2 022
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Desember

PENERIMAAN PENGELUARAN

Tgl Nomor bukti Uraian Pajak Bank Kas Tgl Nomor Bukti Uraian Pajak Bank

1 1 Saldo lalu 20,000.00 2 9/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Besi D13, Besi Ø6)

020.02.02.046
2 Penarikan Tunai 10,000,000.00 2 10/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen)
75-3
020.02.02.046 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Triplek 9 mm, paku 7 cm,
10 Penarikan Tunai 30,000,000.00 2 11/Bansos
75-3 10 cm)
020.02.02.046
20 Penarikan Tunai 75,000,000.00 2 12/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Semen, triplex)
75-3
020.02.02.046
27 Penarikan Tunai 70,000,000.00 2 13/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super)
75-3
27 PPn atas Pembelian Bahan Toko Sabar 1,141,727.27 2 14/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen)

Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Bata Super, Benrat, Paku 5 cm,
27 PPh atas Pembelian Bahan Toko Sabar 171,259.09 2 15/Bansos
Kawat Putih, Kawat Sidi)

27 PPn atas Pembelian Microstar Komputer 6,584,363.64 2 16/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø13)

27 PPh atas Pembelian Microstar Komputer 987,654.55 2 17/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen)

27 PPn atas Pembelian Bahan Jaya Truss 3,409,090.91 10 18/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih)

27 PPh atas Pembelian Bahan Jaya Truss 511,363.64 10 19/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Semen, Besi D13)

PPn atas Pembelian Bahan UD. Putra

27 477,054.55 10 20/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kayu usuk Lokal)
Dewata
PPh atas Pembelian Bahan UD. Putra
27 71,558.18 10 21/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen)
Dewata
27 PPn atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 240,545.45 10 22/Bansos Upah Bulan November-Desember

27 PPh atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 36,081.82 10 23/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Mahitri W. (Kayu usuk Lokal)

PPn atas Pembelian Bahan UD. S.

27 636,363.64 10 24/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Bambu 3m, Bambu 6m)
Bangbang

PPh atas Pembelian Bahan UD. S. Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Triplek 9mm, Meteran ,Katrol,
27 95,454.55 20 25/Bansos
Bangbang Ember, Benang, GAT, Terpal, Cutter)

PPn atas Pembelian Bahan Toko Dira 653,272.73 20 26/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi 6, Semen, Mill)

PPh atas Pembelian Bahan Toko Dira 97,990.91 20 27/Bansos Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih)

27 28/Bansos Pembayaran pembelian Microstar Komputer (10 Unit Komputer)

27 29/Bansos Pembayaran pembelian UD.S.Bangbang (Semen)

27 30/Bansos Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Cat Sanlex)

27 31/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Jaya Truss (Baja Ringan)

27 32/Bansos Pembayaran Upah Jaya Truss

Pembayaran pembelian Bahan UD.Putra Dewata (Kayu Kruing 3/20,

27 33/Bansos
Lisplank, Profil List, Kayu Kruing 2/20)

27 34/Bansos Pembayaran Upah bulan Desember

 27 35/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Toko Dira(Genteng, Pemubug Besar)

umlah Penerimaan Jumlah pengeluaran ###

Saldo Saldo
Total 15,113,780.91 185,020,000.00 Total ###

Bangli, 2 Maret 2011

Mengetahui: Tim Pembangunan
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli Bendahara

Ngakan Made Tamba, S.Pd Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19521331 197802 1 024 NIP. 19811024 201001 2 022
 BUKU KAS UMUM
Bulan: Januari

PENERIMAAN PENGELUARAN

Tgl Nomor bukti Uraian Pajak Bank Kas Tgl Nomor Bukti Uraian Pajak Bank

020.02.02.046
1 Saldo lalu 598,400.00 5 36/Bansos Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen)
75-3
5 Penarikan Tunai 20,000,000.00 5 37/Bansos Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja)

Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Mill, Kalsium, Plamir, LimFox,

17 Penarikan Tunai 30,000,000.00 5 38/Bansos
Kapi, Spon Genteng, Lakban, Amplas, Precoat, Kuas)

17 PPn atas Pembelian bahan UD. Sri Asih 150,000.00 5 39/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Eternit)

17 PPh atas Pembelian bahan UD. Sri Asih 22,500.00 5 40/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kusen)

17 PPn atas Pembelian bahan Toko Sabar 896,090.91 5 41/Bansos Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Eternit, Lis)

17 PPn atas Pembelian bahan Toko Sabar 134,413.64 5 42/Bansos Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen)
PPn atas Pembelian bahan Sang Ketut
17 390,909.09 5 43/Bansos Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja)
Arsana
PPh atas Pembelian bahan Sang Ketut
58,636.36 5 44/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Sang kompyang Lagas (Kayu Usuk Lokal)
Arsana

5 45/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex, Altex, Jarum)

5 46/Bansos Pembayaran pembelian Bahan CV.Alam Murni (Paras)

5 47/Bansos Pembayaran pembelian Bahan UD.Mudra (Mudra, Ikut Cledu)

17 48/Bansos Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Keramik, Semen Naard)

17 49/Bansos Pembayaran pembelian Sang Ketut Arsana (Penangkal Petir)

17 50/Bansos Pembayaran Sang Ketut Arsana (Pemasangan Instalasi Listrik)

17 51/Bansos Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Penangkal Petir)

17 52/Bansos Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Instalasi Listrik)

Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Perlengkapan Pintu dan

17 53/Bansos
Jendela)
27 54/Bansos Pembayaran Upah Bulan Januari

umlah Penerimaan Jumlah pengeluaran 50,598,400.00

Saldo Saldo
Total 1,652,550.00 50,598,400.00 Total 50,598,400.00

Bangli, 2 Maret 2011

Mengetahui: Tim Pembangunan
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli Bendahara

Ngakan Made Tamba, S.Pd Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

 NIP. 19521331 197802 1 024 NIP. 19811024 201001 2 022
BUKU KAS UMUM
Bulan: Pebruari

PENERIMAAN PENGELUARAN

Tgl Nomor bukti Uraian Pajak Bank Kas Tgl Nomor Bukti Uraian Pajak Bank

1 1 Saldo Lalu 3,681,400.00 12 PPn atas Pembelian Bahan Gunung Makmur Bangunan 763,363.64

020.02.02.046
8 Penarikan Tunai 15,000,000.00 12 PPh atas Pembelian Bahan Gunung Makmur Bangunan 114,504.55
75-3
12 PPn atas Pembelian Bahan UD. S Bangbang 783,909.09
12 PPh atas Pembelian Bahan UD. S Bangbang 117,586.36
12 PPn atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 87,272.73
12 PPh atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 13,090.91
27 PPn atas Pembelian Bahan Toko Sabar 1,141,727.27
27 PPh atas Pembelian Bahan Toko Sabar 171,259.09
27 PPn atas Pembelian Microstar Komputer 6,584,363.64
27 PPh atas Pembelian Microstar Komputer 987,654.55
27 PPn atas Pembelian Bahan Jaya Truss 3,409,090.91
27 PPh atas Pembelian Bahan Jaya Truss 511,363.64
27 PPn atas Pembelian Bahan UD. Putra Dewata 477,054.55
27 PPh atas Pembelian Bahan UD. Putra Dewata 71,558.18
27 PPn atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 240,545.45
27 PPh atas Pembelian Bahan UD. Sri Asih 36,081.82
27 PPn atas Pembelian Bahan UD. S. Bangbang 636,363.64
27 PPh atas Pembelian Bahan UD. S. Bangbang 95,454.55
27 PPn atas Pembelian Bahan Toko Dira 653,272.73
27 PPh atas Pembelian Bahan Toko Dira 97,990.91
17 PPn atas Pembelian bahan UD. Sri Asih 150,000.00
17 PPh atas Pembelian bahan UD. Sri Asih 22,500.00
17 PPn atas Pembelian bahan Toko Sabar 896,090.91
17 PPn atas Pembelian bahan Toko Sabar 134,413.64
17 PPn atas Pembelian bahan Sang Ketut Arsana 390,909.09
17 PPh atas Pembelian bahan Sang Ketut Arsana 58,636.36

Jumlah Penerimaan Jumlah pengeluaran 18,646,058.18

Saldo Saldo
Total 15,000,000.00 3,681,400.00 Total 18,646,058.18

Bangli, 2 Maret 2011

Mengetahui: Tim Pembangunan
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli (164,795.00) Bendahara
 Ngakan Made Tamba, S.Pd Sang Ayu Made Griastini, S.Pd
NIP. 19521331 197802 1 024 NIP. 19811024 201001 2 022
 Kas

8,397,000.00

1,875,000.00

998,000.00

960,000.00

3,250,000.00

875,000.00

125,000.00

3,500,000.00

19,980,000.00
20,000.00
20,000,000.00
 Kas

2,588,000.00

900,000.00

900,000.00

850,000.00

1,000,000.00

750,000.00

982,000.00

850,000.00

996,000.00

1,750,000.00

4,900,000.00

2,500,000.00

600,000.00
13,300,000.00

3,750,000.00

1,550,000.00

811,000.00

978,000.00

1,750,000.00

72,428,000.00

750,000.00

850,000.00

37,500,000.00

7,200,000.00

5,247,600.00

11,555,000.00
 7,186,000.00

184,421,600.00
598,400.00
185,020,000.00
 Kas

750,000.00

300,000.00

947,000.00

2,145,000.00

8,920,000.00

670,000.00

900,000.00

300,000.00

3,000,000.00

640,000.00

550,000.00

500,000.00

4,740,000.00

1,900,000.00

2,400,000.00

1,400,000.00

1,200,000.00

715,000.00

14,940,000.00

46,917,000.00
3,681,400.00
50,598,400.00
 Kas

18,681,400.00
35,341.82
18,681,400.00
 PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SMK NEGERI 1 SUSUT
SUMBER DANA : BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU SMK KECIL TAHUN 2010

PAJAK
NO URAIAN TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH (Rp) JUMLAH PAJAK (Rp)
PPn DN (Rp) PPh Pasal 21 (Rp) PPh Pasal 22 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembayaran Pembelian Bahan Gunung Makmur Bagunan
1 4-Nov-10 1/Bansos 8,397,000.00 763,363.64 114,504.55 877,868.18
(Triplex 9 mm, Besi D16, Besi D13, Besi Ø8, Besi D12)
2 Pembayaran Pembelian Bahan Bpk Sutarjana (Coral, Pasir Cor) 6-Nov-10 2/Bansos 1,875,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 4 cm, 2
3 6-Nov-10 3/Bansos 998,000.00
cm, 2.25 cm, 7 cm, 7&4 cm, 10 cm)
4 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi D8) 7-Nov-10 4/Bansos 960,000.00
5 Pembayaran Pembelian Bahan UD S. Bangbang (Semen) 8-Nov-10 5/Bansos 3,250,000.00 295,454.55 44,318.18 339,772.73
6 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Orien Banci) 10-Nov-10 6/Bansos 875,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan Alam Bali Advertising (Papan
7 10-Nov-10 7/Bansos 125,000.00
Proyek)
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Batako
8 12-Nov-10 8/Bansos 3,500,000.00
buntu)

9 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Besi D13, B 11/18/2010 9/Bansos 2,588,000.00 235,272.73 35,290.91 270,563.64
10 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 11/20/2010 10/Bansos 750,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 9 cm, 7
11 11/22/2010 11/Bansos 980,000.00
cm, 10 cm)
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Semen,
12 11/28/2010 12/Bansos 850,000.00
triplex)
13 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super) 11/30/2010 13/Bansos 1,000,000.00
14 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 11/30/2010 14/Bansos 750,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Bata Super, Benrat,
15 11/30/2010 15/Bansos 807,000.00
Paku 5 cm, Kawat Putih, Kawat Sidi)
16 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø13) 1 Desember 2010 16/Bansos 1,275,000.00

17 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen) 2 Desember 2010 17/Bansos 996,000.00

18 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super) 30/11/2010 18/Bansos 1,000,000.00
19 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen) 2/12/2010 19/Bansos 996,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Semen,
20 6/12/2010 20/Bansos 5,318,000.00 483,454.55 72,518.18 555,972.73
Besi D13)
22 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kayu usuk Lokal) 6/12/2010 22/Bansos 2,500,000.00
21 Upah Bulan November-Desember 10/12/2010 21/Bansos 13,300,000.00
23 Pembayaran pembelian Bahan Mahitri W. (Kayu usuk Lokal) 10/12/2010 23/Bansos 3,750,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion
24 10/12/2010 24/Bansos 875,000.00
Bancih)
Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Bambu 3m,
25 11/12/2010 25/Bansos 1,550,000.00
Bambu 6m)
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Triplek 9mm,
26 11/12/2010 26/Bansos 827,000.00
Meteran ,Katrol, Ember, Benang, GAT, Terpal, Cutter)
27 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi 6, Semen, Mill) 12/12/2010 27/Bansos 978,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion
28 12/12/2010 28/Bansos 1,750,000.00
Bancih)
29 Pembayaran pembelian Microstar Komputer (10 Unit Komputer) 18/12/2010 29/Bansos 72,428,000.00 6,584,363.64 987,654.55 7,572,018.18
30 Pembayaran pembelian UD.S.Bangbang (Semen) 19/12/2010 30/Bansos 750,000.00
31 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Cat Sanlex) 20/12/2010 31/Bansos 850,000.00
32 Pembayaran pembelian Bahan Jaya Truss (Baja Ringan) 20/12/2010 32/Bansos 37,500,000.00 3,409,090.91 511,363.64 3,920,454.55
33 Pembayaran Upah Jaya Truss 20/12/2010 33/Bansos 7,250,000.00
Pembayaran pembelian Bahan UD.Putra Dewata (Kayu Kruing
34 20/12/2010 34/Bansos 5,247,600.00 477,054.55 71,558.18 548,612.73
3/20, Lisplank, Profil List, Kayu Kruing 2/20)
35 Pembayaran Upah bulan Desember 27/12/2010 35/Bansos 11,555,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sudira (Genteng,
36 27/12/2010 36/Bansos 7,625,000.00 693,181.82 103,977.27 797,159.09
Pemubug Besar)
37 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 27/12/2010 37/Bansos 750,000.00
38 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 27/12/2010 38/Bansos 300,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Mill, Kalsium,
39 Plamir, LimFox, Kapi, Spon Genteng, Lakban, Amplas, Precoat, 27/12/2010 39/Bansos 955,000.00
Kuas)
41 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Eternit) 28/12/2010 40/Bansos 2,145,000.00 195,000.00 29,250.00 224,250.00
42 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kusen) 29/12/2010 41/Bansos 8,920,000.00
40 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Eternit, Lis) 30/12/2010 42/Bansos 670,000.00
43 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 31/12/2010 43/Bansos 900,000.00
44 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 31/12/2010 44/Bansos 150,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex dan
45 2/1/2011 45/Bansos 595,000.00
Altex)
Pembayaran pembelian Bahan Sang kompyang Lagas (Kayu
46 3/1/2011 46/Bansos 3,000,000.00
Usuk Lokal)
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex, Altex,
47 5/1/2011 47/Bansos 640,000.00
Jarum)
48 Pembayaran pembelian Bahan CV.Alam Murni (Paras) 6/1/2011 48/Bansos 550,000.00
49 Pembayaran pembelian Bahan UD.Mudra (Mudra, Ikut Cledu) 6/1/2011 49/Bansos 500,000.00
Pembayaran pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Cat Altex,
50 7/1/2011 50/Bansos 695,000.00
Vinilex, Mowilex)
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Keramik, Semen
51 7/1/2011 51/Bansos 5,308,000.00 482,545.45 72,381.82 554,927.27
Naard)
Pembayaran pembelian Bahan UD. Sri Asih (Cat Mowilex, Cat
52 7/1/2011 52/Bansos 317,500.00
Genteng, Kuas)
53 Pembayaran pembelian Sang Ketut Arsana (Penangkal Petir) 8/1/2011 53/Bansos 1,900,000.00 172,727.27 25,909.09 198,636.36
54 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Pemasangan Instalasi Listrik) 8/1/2011 54/Bansos 2,400,000.00 218,181.82 32,727.27 250,909.09
Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Penangkal
55 17/1/2011 55/Bansos 1,400,000.00
Petir)
Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Instalasi
56 17/1/2011 56/Bansos 1,200,000.00
Listrik)
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Perlengkapan Pintu
57 17/1/2011 57/Bansos 715,000.00
dan Jendela)
58 Pembayaran Upah Bulan Januari 1/28/2011 58/Bansos 14,880,000.00

254,916,100.00 14,009,690.91 - 2,101,453.64 16,111,144.55

Susut, 31 Desember 2010

Mengetahui Menyetujui Tim Pembangunan
Kepala SMK N 1 SUSUT Komite SMKN 1 SUSUT Sekretaris

Ngakan Made Tamba SPd. Ketut Sudarta Desak Made Susilawati,ST

NIP. 195212311978021024
 Dasar
Pengenaan Pajak

1 7,633,636.36

7
8

10

11
12

###

###
Koef Ppn Pph

0.9090909 0.1 0.015

 PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA
PEMBANGUNAN

PAJAK
NO URAIAN TANGGAL NO. BUKTI JUMLAH
PPN DN PPh Pasal 21 PPh Pasal 22
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembayaran Pembelian Bahan Gunung Makmur Bagunan (Triplex 9 mm,
1 11/04/2010 1/Bansos 8,397,000.00 763,364 114,504.55
Besi D16, Besi D13, Besi Ø8, Besi D12)
2 Pembayaran Pembelian Bahan Bpk Sutarjana (Coral, Pasir Cor) 11/06/2010 2/Bansos 1,875,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 4 cm, 2 cm, 2.25
3 11/07/2010 3/Bansos 998,000.00
cm, 7 cm, 7&4 cm, 10 cm)
4 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi D8) 11/08/2010 4/Bansos 960,000.00
5 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 11/11/2010 5/Bansos 750,000.00
6 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S Bangbang(Orien Banci) 11/08/2010 6/Bansos 875,000.00
7 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 11/04/2010 7/Bansos 700,000.00
8 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Besi D13, Besi Ø6) 11/05/2010 8/Bansos 2,588,000.00 235,272.73 35,290.91
Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Paku 9 cm, 7 cm, 10
9 11/05/2010 9/Bansos 980,000.00
cm)
10 Pembayaran Pembelian Bahan Alam Bali Advertising (Papan Proyek) 11/10/2010 10/Bansos 125,000.00
11 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen) 11/11/2010 11/Bansos 750,000.00
12 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Semen, triplex) 11/12/2010 12/Bansos 850,000.00
13 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Batako) 18/11/2010 13/Bansos 3,500,000.00
14 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen) 22/11/2010 14/Bansos 750,000.00
15 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 26/11/2010 15/Bansos 750,000.00
16 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen) 30/11/2010 16/Bansos 3,250,000.00 295,454.55 44,318.18
Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Bata Super, Benrat, Paku 5
17 30/11/2010 17/Bansos 807,000.00
cm, Kawat Putih, Kawat Sidi)
18 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super) 30/11/2010 18/Bansos 1,000,000.00
19 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen) 12/02/2010 19/Bansos 996,000.00
20 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Semen, Besi D13) 12/08/2010 20/Bansos 5,318,000.00 483,454.55 72,518.18
21 Upah Bulan November-Desember 21/Bansos 13,300,000.00
22 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kayu usuk Lokal) 08/12/2010 22/Bansos 2,500,000.00
23 Pembayaran pembelian Bahan UD.Suka Nita (Kayu usuk Lokal) 10/12/2010 23/Bansos 3,750,000.00
24 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 10/12/2010 24/Bansos 875,000.00
25 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Bambu 3m, Bambu 6m) 11/12/2010 25/Bansos 1,550,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Triplek 9mm, Meteran
26 01/12/2010 26/Bansos 827,000.00
,Katrol, Ember, Benang, GAT, Terpal, Cutter)
27 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi 6, Semen, Mill) 12/12/2010 27/Bansos 978,000.00

28 12/12/2010 28/Bansos 1,750,000.00

Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih)
29 Pembayaran pembelian Microstar Komputer (10 Unit Komputer) 18/12/2010 29/Bansos 71,750,000.00 6,522,727.27 978,409.09
30 Pembayaran pembelian UD.S.Bangbang (Semen) 19/12/2010 30/Bansos 750,000.00
31 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sudira (Genteng, Pemubug Besar) 13/12/2010 31/Bansos 7,625,000.00 693,181.82 103,977.27
32 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Cat Sanlex) 20/12/2010 32/Bansos 850,000.00
33 Pembayaran pembelian Bahan Jaya Truss (Baja Ringan) 20/12/2010 33/Bansos 37,500,000.00 3,409,090.91 511,363.64
34 Pembayaran Upah Jaya Truss 20/12/2010 34/Bansos 7,250,000.00
Pembayaran pembelian Bahan UD.Putra Jaya (Kayu Kruing 3/20,
35 20/12/2010 35/Bansos 5,247,600.00 477,054.55 71,558.18
Lisplank, Profil List, Kayu Kruing 2/20)
36 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 17/12/2010 36/Bansos 300,000.00
37 Pembayaran Upah bulan Desember 37/Bansos 11,930,000.00
38 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 20/12/2010 38/Bansos 750,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Mill, Kalsium, Plamir, LimFox,
39 21/12/2010 39/Bansos 955,000.00
Kapi, Spon Genteng, Lakban, Amplas, Precoat, Kuas)
40 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Eternit, Lia) 24/12/2010 40/Bansos 670,000.00
41 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Eternit) 26/12/2010 41/Bansos 2,145,000.00 195,000.00 29,250.00
42 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kusen) 26/12/2010 42/Bansos 8,920,000.00
43 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 27/12/2010 43/Bansos 900,000.00
44 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 28/12/2010 44/Bansos 150,000.00
45 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex dan Altex) 29/12/2010 45/Bansos 595,000.00
46 Pembayaran pembelian Bahan UD.Suci Karya (Kayu Usuk Lokal) 30/12/2010 46/Bansos 3,000,000.00
47 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex, Altex, Jarum) 05/01/2011 47/Bansos 640,000.00
48 Pembayaran pembelian Bahan CV.Alam Murni (Paras) 06/01/2011 48/Bansos 550,000.00
49 Pembayaran pembelian Bahan UD.Murda (Mudra, Ikut Cledu) 06/01/2011 49/Bansos 500,000.00
50 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 06/01/2011 50/Bansos 150,000.00
51 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Altex, Vinilex, Mowilex) 07/01/2011 51/Bansos 795,000.00
52 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Keramik, Semen Naard) 07/01/2011 52/Bansos 5,308,000.00 482,545.45 72,381.82
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Mowilex, Cat Genteng,
53 07/01/2011 53/Bansos 762,500.00
Kuas)
54 Pembayaran pembelian Sang Ketut Arsana (Penangkal Petir) 08/01/2011 54/Bansos 1,900,000.00 172,727.27 25,909.09
55 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Pemasangan Instalasi Listrik) 08/01/2011 55/Bansos 2,400,000.00 218,181.82 32,727.27
56 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Penangkal Petir) 17/01/2011 56/Bansos 1,400,000.00
57 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Instalasi Listrik) 17/01/2011 57/Bansos 1,200,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Perlengkapan Pintu dan
58 17/01/2011 58/Bansos 715,000.00
Jendela)
59 Pembayaran Upah Bulan Januari 59/Bansos 14,540,000.00

253,897,100.00 13,948,054.55 - 2,092,208.18

JUMLAH PAJAK
Dasar Koef Ppn Pph
9 Pengenaan Pajak

877,868.18 7,633,636.36 0.909090909 0.1 0.015

270,563.64

339,772.73

555,972.73

7,501,136.36

797,159.09

3,920,454.55

548,612.73

224,250.00
 554,927.27

198,636.36
250,909.09

16,040,262.73
 PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK NEGE
SUMBER DANA: BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUT

NO URAIAN TANGGAL
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Susut

Ngakan Made Tamba, S.Pd

NIP. 19521231 197802 1 024
APORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
UANG KELAS BARU SMK NEGERI 1 SUSUT, BANGLI
N SOSIAL PENINGKATAN MUTU SMK KECIL TAHUN 2010

PAJAK
NOMOR BUKTI JUMLAH
PPN DN PPh Pasal 21 PPh Pasal 22
 Susut, Januari 2011
Menyetujui, Tim Pembangunan
Komite SMK N 1 Susut Bendahara

Ketut Sudarta Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19811024 201001 2 022

Mengetahui / Mengesahkan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangli

Drs. Anak Agung Ngurah Shamba, M.Si

Pembina Utama Muda VI/c
NIP.
JUMLAH PAJAK
 Januari 2011
mbangunan

yu Made Griastini, S.Pd

811024 201001 2 022
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : Nopember

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Desa / Kecamatan : Sulahan, Susut
Kabupaten : Bangli
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tgl Uraian Nomor Bukti
( Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 10 Penarikan Tunai 20,000,000.00 20,000,000.00
Pembayaran pembelian bahan Gunung Makmur Bangunan (Triplek 9mm, Besi D16, Besi
1/Bansos
2 12 D13, Besi D8, Besi D12) 8,397,000.00 11,603,000.00
3 12 Pembayaran pembelian bahan Bapak Sutarjana (Coral, Pasir Cor) 2/Bansos 1,875,000.00 9,728,000.00
4 12 Pembayaran pembelian bahan UD.S.Bangbang (Paku 4cm, 2cm, 2.5cm, 7cm, 7&4cm, 10cm) 3/Bansos 998,000.00 8,730,000.00
5 12 Pembayaran pembelian bahan UD. Sri Asih (Paku D8) 4/Bansos 960,000.00 7,770,000.00
6 12 Pembayaran pembelian bahan UD. Sri Asih (Semen ) 5/Bansos 3,250,000.00 4,520,000.00
7 12 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 6/Bansos 875,000.00 3,645,000.00
8 12 Pembayaran pembelian bahan UD. Sri Asih (Semen ) 7/Bansos 125,000.00 3,520,000.00
9 12 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi D10, D13, D6) 8/Bansos 3,500,000.00 20,000.00

20,000,000.00 19,980,000.00 20,000.00

Bangli, 2 Maret 2011

Tim Pembangunan
SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ketua Bendahara

Ketut Sudarta Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19811024 201001 2 022
Mengetahui
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ngakan Made Tamba, S.Pd

NIP. 19521231 197802 1 024
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : Desember

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Desa / Kecamatan : Sulahan, Susut
Kabupaten : Bangli
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tgl Uraian Nomor Bukti
( Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 1 Saldo Lalu 1 20,000.00
2 2 Penarikan Tunai 10,000,000.00
3 10 Penarikan Tunai 30,000,000.00
4 20 Penarikan Tunai 75,000,000.00
5 27 Penarikan Tunai 70,000,000.00 185,020,000.00
6 2 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Besi D13, Besi Ø6) 9/Bansos 2,588,000.00 182,432,000.00
7 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 10/Bansos 900,000.00 181,532,000.00
8 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Triplek 9 mm, paku 7 cm, 10 cm) 11/Bansos 900,000.00 180,632,000.00
9 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Semen, triplex) 12/Bansos 850,000.00 179,782,000.00
10 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. S. Bangbang (Pasir Super) 13/Bansos 1,000,000.00 178,782,000.00
11 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Semen) 14/Bansos 750,000.00 178,032,000.00
Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Bata Super, Benrat, Paku 5 cm, Kawat Putih,
2 15/Bansos 982,000.00
12 Kawat Sidi) 177,050,000.00
13 2 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø13) 16/Bansos 850,000.00 176,200,000.00
14 2 Pembayaran Pembelian Bahan UD. Sri Asih (Besi Ø6, Semen) 17/Bansos 996,000.00 175,204,000.00
15 10 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 18/Bansos 1,750,000.00 173,454,000.00
16 10 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Besi Ø8, Semen, Besi D13) 19/Bansos 4,900,000.00 168,554,000.00
17 10 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kayu usuk Lokal) 20/Bansos 2,500,000.00 166,054,000.00
18 10 Pembayaran Pembelian Bahan Toko Sabar (Semen) 21/Bansos 600,000.00 165,454,000.00
19 10 Upah Bulan November-Desember 22/Bansos 13,300,000.00 152,154,000.00
20 10 Pembayaran pembelian Bahan Mahitri W. (Kayu usuk Lokal) 23/Bansos 3,750,000.00 148,404,000.00
21 10 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Bambu 3m, Bambu 6m) 24/Bansos 1,550,000.00 146,854,000.00
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Triplek 9mm, Meteran ,Katrol, Ember, Benang,
20 25/Bansos 811,000.00
22 GAT, Terpal, Cutter) 146,043,000.00
23 20 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Besi 6, Semen, Mill) 26/Bansos 978,000.00 145,065,000.00
24 20 Pembayaran Pembelian Bahan UD.S.Bangbang (Pasir Orion Bancih) 27/Bansos 1,750,000.00 143,315,000.00
25 27 Pembayaran pembelian Microstar Komputer (10 Unit Komputer) 28/Bansos 72,428,000.00 70,887,000.00
26 27 Pembayaran pembelian UD.S.Bangbang (Semen) 29/Bansos 750,000.00 70,137,000.00
27 27 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Cat Sanlex) 30/Bansos 850,000.00 69,287,000.00
28 27 Pembayaran pembelian Bahan Jaya Truss (Baja Ringan) 31/Bansos 37,500,000.00 31,787,000.00
29 27 Pembayaran Upah Jaya Truss 32/Bansos 7,200,000.00 24,587,000.00
Pembayaran pembelian Bahan UD.Putra Dewata (Kayu Kruing 3/20, Lisplank, Profil List,
29 27 33/Bansos 5,247,600.00
Kayu Kruing 2/20) 19,339,400.00

185,020,000.00 165,680,600.00 19,339,400.00

Bangli, 2 Maret 2011

Tim Pembangunan
SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ketua Bendahara

Ketut Sudarta Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19811024 201001 2 022
Mengetahui
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ngakan Made Tamba, S.Pd

NIP. 19521231 197802 1 024
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : Januari

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Desa / Kecamatan : Sulahan, Susut
Kabupaten : Bangli
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tgl Uraian Nomor Bukti
( Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 1 Saldo lalu 19,339,400.00
020.02.02.04
2 5 Penarikan Tunai 675-3 20,000,000.00
020.02.02.04
3 17 Penarikan Tunai 675-3 30,000,000.00 69,339,400.00
4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 5 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 36/Bansos 750,000.00 #REF!
7 5 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 37/Bansos 300,000.00 #REF!
Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Mill, Kalsium, Plamir, LimFox, Kapi, Spon
38/Bansos 947,000.00
8 5 Genteng, Lakban, Amplas, Precoat, Kuas) #REF!
9 5 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Eternit) 39/Bansos 2,145,000.00 #REF!
10 5 Pembayaran pembelian Bahan Bapak Sutapa (Kusen) 40/Bansos 8,920,000.00 #REF!
11 5 Pembayaran pembelian BahanToko Sabar (Eternit, Lis) 41/Bansos 670,000.00 #REF!
12 5 Pembayaran pembelian Bahan UD.Sri Asih (Semen) 42/Bansos 900,000.00 #REF!
13 5 Pembayaran pembelian UD.Utama Jaya (Air Kerja) 43/Bansos 300,000.00 #REF!
14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 5 Pembayaran pembelian Bahan Sang kompyang Lagas (Kayu Usuk Lokal) 44/Bansos 3,000,000.00 #REF!
16 5 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Cat Vinilex, Altex, Jarum) 45/Bansos 640,000.00 #REF!
17 5 Pembayaran pembelian Bahan CV.Alam Murni (Paras) 46/Bansos 550,000.00 #REF!
18 5 Pembayaran pembelian Bahan UD.Mudra (Mudra, Ikut Cledu) 47/Bansos 500,000.00 #REF!
19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 17 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Keramik, Semen Naard) 48/Bansos 4,740,000.00 #REF!
21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22 17 Pembayaran pembelian Sang Ketut Arsana (Penangkal Petir) 49/Bansos 1,900,000.00 #REF!
23 17 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Pemasangan Instalasi Listrik) 50/Bansos 2,400,000.00 #REF!
24 17 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Penangkal Petir) 51/Bansos 1,400,000.00 #REF!
25 17 Pembayaran Sang Ketut Arsana (Upah Pemasangan Instalasi Listrik) 52/Bansos 1,200,000.00 #REF!
26 17 Pembayaran pembelian Bahan Toko Sabar (Perlengkapan Pintu dan Jendela) 53/Bansos 715,000.00 #REF!
27 27 Pembayaran Upah Bulan Januari 54/Bansos 14,940,000.00 #REF!

69,339,400.00 #REF! #REF!

Bangli, 2 Maret 2011

Tim Pembangunan
SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ketua Bendahara

Ketut Sudarta Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19811024 201001 2 022
Mengetahui
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Ngakan Made Tamba, S.Pd

NIP. 19521231 197802 1 024
 REKAPITU

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Susut, Bangli

Nama Kepala Sekolah : Ngakan Made Tamba, S. Pd
Nama Bendahara Pengeluaran : Sang Ayu Made Griastini, S. Pd

PENERIMAAN

No Tanggal Uraian PPh Pasal 22 PPh Pasal 21

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Susut, Bangli Ketua

Ngakan Made Tamba, S.Pd Ketut Sudarta

NIP. 19521231 197802 1 024
 REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

stini, S. Pd

PENYETORAN

PPn DN Lain-lain Jumlah No Tanggal Uraian

Tim Pembangunan
SMK Negeri 1 Susut, Bangli
PPh Pasal 22 PPh Pasal 21 PPn DN Lain-lain Jumlah
Susut, Januari 2011

Bendahara

Sang Ayu Made Griastini, S.Pd

NIP. 19811024 201001 2 022