BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI

BULAN : JANUARI 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 17-Jan-16 Terima dari bendahara Desa Kw 1 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
2 21-Jan-16 Dibayarkan kepada bpk sudibyono pinjaman 01/Usp/2016 Rp 5,000,000 Rp 20,000,000
3 21-Jan-16 Dipinjamakan ibu siti mahmudah 02/usp/2016 Rp 3,000,000 Rp 17,000,000
4 25-Jan-16 Dipinjamkan kepada ibu siti Rohmiati 03/Usp/2016 Rp 4,000,000 Rp 13,000,000
5 25-Jan-16 Dipinjamkan Ibu Masnuah 04/Usp/2016 Rp 3,000,000 Rp 10,000,000
6 25-Jan-16 Dipinjamkan Bpk Arifin 05/Usp/2016 Rp 2,000,000 Rp 8,000,000
7 25-Jan-16 Dipinjamkan Ibu Desy Noor Linna W 06/Usp/2016 Rp 5,000,000 Rp 3,000,000
8 25-Jan-16 Dipinjamkan ibu Zulistiyani 07/Usp/2016 Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
9 25-Jan-16 Dipinjamkan ibu Nihlatin Khasanah 08/Usp/2016 Rp 2,000,000 Rp -
JUMLAH Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp -
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 25,000,000
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 25,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp -

Jatisari,30 Januari 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN :FEBRUARI 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 16-Feb-16 Terima dari ibu mahmudah angs + jasa bulan februari kw 1 Rp 295,000 Rp 295,000
2 20-Feb-16 Terima dari bpk sudibyono angs + jasa bulan Februari kw 2 Rp 492,000 Rp 787,000
3 23-Feb-16 Terima dari ibu desy noor linnna w angs + jasa bulan februari kw 3 Rp 492,000 Rp 1,279,000
4 23-Feb-16 Terima dari ibu siti Rohmiati angs + jasa bulan februari kw 4 Rp 393,000 Rp 1,672,000
5 24-Feb-16 Terima dr ibu masnuah jasa bulan februari kw 5 Rp 45,000 Rp 1,717,000
6 24-Feb-16 Terima jasa dari bpk arifin Bulan februari kw 6 Rp 30,000 Rp 1,747,000
7 25-Feb-16 Teriama angs + jasa ibu zulistiyani bulan februari kw 7 Rp 98,500 Rp 1,845,500
8 26-Feb-16 Terima pokok + jasa satu kali kw 8 Rp 931,500 Rp 2,777,000
9 26-Feb-16 Dipinjamkan bpk amat suparno 11/Usp/2016 Rp 2,000,000 Rp 777,000
10 28-Feb-16 Terima angs + jasa bulan februari kw 10 Rp 196,000 Rp 973,000
JUMLAH Rp 2,973,000 Rp 2,000,000 Rp 973,000
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 27,973,000
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 27,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 973,000

Jatisari,29 Februari 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN :MARET 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Mar-16 Saldo bulan laul Rp 973,000
2 17-Mar-16 Angsuran + jasa bulan maret siti mahmudah kw1 Rp 295,000 Rp 1,268,000
3 26-Mar-16 Terima angsuran +jasa bulan maret bpk sudibiyono kw2 Rp 492,000 Rp 1,760,000
4 26-Mar-16 Terima angsuran +jasa bulan maret Desy Noor Linna w kw3 Rp 492,000 Rp 2,252,000
5 26-Mar-16 Terima angsuaran + jasa bulan maret siti rohmiati kw4 Rp 393,000 Rp 2,645,000
6 27-Mar-16 Terima jasa bulan maret bpk amat suparno kw5 Rp 30,000 Rp 2,675,000
7 27-Mar-16 Jasa Bulan Maret Ibu Nihlatain Khasanan kw6 Rp 30,000 Rp 2,705,000
8 27-Mar-16 Jasa Bulan Maret Ibu Masnuah kw7 Rp 45,000 Rp 2,750,000
9
10
JUMLAH Rp 1,777,000 Rp - Rp 2,750,000
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 29,750,000
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 27,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 2,750,000

Jatisari,31 Maret 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM
BUMDES "MANDIRI SEJAHTERA"
DESA KERTARAHARJA KECAMATAN PAGELARAN
BULAN : DESEMBER 2018

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI

1 10-Dec-18 Saldo bulan lalu

Telah terima uang dana Bantuan BUMDES Mandiri Sejahtera

dari Kemendes Tahun Anggaran 2018 melalui Rekening

Bendahara Desa Kertaraharja

2 15-Dec-18 Belanja pembelian tabung Gas Elpiji 3 Kg Isi dari agen kw 1

sebanyak 320 tabung (320 x Rp. 156.250,-)

3 diterima pembayaran untuk beli gas dari Kios/Warung

4 belanja pembelian isi ulang tabung gas elpiji 3 Kg dari Agen
5 operasional Bumdes

JUMLAH

Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini

Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini

Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran

Direktur Bumdes
Mandiri Sejahtera

AJANG
KU KAS UMUM
MANDIRI SEJAHTERA"
RJA KECAMATAN PAGELARAN

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Rp - Rp 50,000,000 Rp -

Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp -

ah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 50,000,000

ah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 50,000,000

ah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp -

Kertaraharja, 31 Desember 2018

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh;
Mandiri Sejahtera Bendahara Bumdes

AJANG YANI MULYANI

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : MEI 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-May-16 Saldo bulan lalu Rp -
2 21-May-16 Terima angsuran + jasa bulan mei ibu siti mahmudah kw 1 Rp 295,000 Rp 295,000
3 29-May-16 Terima angsuran + jasa bulan mei Bpk Sudibiyono kw 2 Rp 492,000 Rp 787,000
4 30-May-16 Terima jasa bulan mei bpk amat suparno kw 3 Rp 30,000 Rp 817,000
5 30-May-16 Terima angsuran + jasa bulan mei bpk Suraji kw 4 Rp 47,500 Rp 864,500
6 30-May-16 Terima angsuran + jasa bulan mei ibu Ismiatun kw 5 Rp 295,000 Rp 1,159,500
7
8
9
10
JUMLAH Rp 1,159,500 Rp - Rp 1,159,500
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 51,159,500
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 50,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 1,159,500

Jatisari,30 Mei 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : JUNI 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Jun-16 Saldo bulan lalu Rp 1,159,500
2 20-Jun-16 Terima angsuran + jasa bulan juni bpk sudibiyono kw 1 Rp 492,000 Rp 1,651,500
3 21-Jun-16 Terima angsuran + jasa bulan juni ismiatun kw 2 Rp 295,000 Rp 1,946,500
4 22-Jun-16 Terima angsuran + jasa bulan Mei dan juni siti Rohmiati kw 3 Rp 786,000 Rp 2,732,500
5 22-Jun-16 Terima angsuran + jasa bulan juni siti Mahmudah kw 4 Rp 295,000 Rp 3,027,500
6 22-Jun-16 Terima angsuran Pokok 5 bulan + jasa 3 bulan juni Masnuah kw 5 Rp 1,385,000 Rp 4,412,500
7 23-Jun-16 Terima angsuran Pokok 4 bulan + jasa 2 bulan Nihlatin Khasanah kw 6 Rp 754,000 Rp 5,166,500
8 24-Jun-16 Terima angsuran Pokok 3 bulan + jasa 3 bulanDesy Noor Linna kw 7 Rp 1,476,000 Rp 6,642,500
9 24-Jun-16 Terima angsuran Pokok 2 bulan + jasa bulan juni bapk amat s kw 8 Rp 362,000 Rp 7,004,500
10 24-Jun-16 Terima angsuran Pokok 5 bulan + 4 jasa bulan Arifin kw 9 Rp 950,000 Rp 7,954,500
11 25-Jun-16 Dipinjamkan Ibu lasmi Rp 2,000,000 Rp 5,954,500
12 25-Jun-16 Dipinjamkan Ibu Darmini Rp 2,000,000 Rp 3,954,500
13 26-Jun-16 Terima pelunasan pokok pinjaman desy noor linna kw 10 Rp 2,919,000 Rp 6,873,500
14 26-Jun-16 Dipinjamkan bpk nasir Rp 5,000,000 Rp 1,873,500
15 30-Jun-16 Terima angsuran + jasa bulan juni bpk suraji kw 11 Rp 47,500 Rp 1,921,000
JUMLAH Rp 9,761,500 Rp 9,000,000 Rp 1,921,000
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 60,921,000
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 59,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 1,921,000

Jatisari,30 Juni 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : JULI 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Jul-16 Saldo bulan lalu Rp 1,921,000
2 20-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli siti Mahmudah kw 1 Rp 295,000 Rp 2,216,000
3 21-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli lasmi kw 2 Rp 196,000 Rp 2,412,000
4 21-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli ibu Darmini kw 3 Rp 196,000 Rp 2,608,000
5 25-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli bpk Sudibiyono kw 4 Rp 492,000 Rp 3,100,000
6 25-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli ibu Ismiatun kw 5 Rp 295,000 Rp 3,395,000
7 26-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli ibu Siti Rohmiati kw 6 Rp 393,000 Rp 3,788,000
8 27-Jul-16 Terima angsuran + jasa bulan juli bpk Suraji kw 7 Rp 47,500 Rp 3,835,500
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH Rp 1,914,500 Rp - Rp 3,835,500
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 62,835,500
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 59,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 3,835,500

Jatisari,30 Juli 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : Agustus 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Aug-16 Saldo bulan lalu Rp 3,835,500
2 20-Aug-16 Dipinjamkan Sdr Danny Fajar Bahari Rp 1,000,000 Rp 2,835,500
3 21-Aug-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan agustus bpk Sudibyono kw 1 Rp 492,000 Rp 3,327,500
4 28-Aug-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan agustus ibu siti Mahmudah kw 2 Rp 295,000 Rp 3,622,500
5 29-Aug-16 Dipinjamkan bpk Nor Saiun Malik Rp 3,000,000 Rp 622,500
6 30-Aug-16 Ttiti Pokok bulan agustus ibu Lasmi kw 3 Rp 50,000 Rp 672,500
7 30-Aug-16 Ttiti Pokok bulan agustus ibu Darmini kw 4 Rp 50,000 Rp 722,500
8 30-Aug-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan agustus ibu Ismiatun kw 5 Rp 295,000 Rp 1,017,500
9 31-Aug-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan agustus Siti Rohmiati kw 6 Rp 393,000 Rp 1,410,500
10 31-Aug-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan agustus Suraji kw 7 Rp 47,500 Rp 1,458,000
11
12
13
14
15
JUMLAH Rp 1,622,500 Rp 4,000,000 Rp 1,458,000
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 64,458,000
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 63,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 1,458,000

Jatisari,30 Agustus 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : SEPTEMBER 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Sep-16 Saldo Bulan Lalu Rp 1,458,000
2 20-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september sudibiyono kw 1 Rp 492,000 Rp 1,950,000
3 20-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Danny Fajar b kw 2 Rp 98,000 Rp 2,048,000
4 21-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Siti Rohmiati kw 3 Rp 393,000 Rp 2,441,000
5 22-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Siti Mahmudah kw 4 Rp 295,000 Rp 2,736,000
6 23-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Nor Saiun Malik kw 5 Rp 295,000 Rp 3,031,000
7 30-Sep-16 Titip pokok bulan september ibu lasmi kw 6 Rp 50,000 Rp 3,081,000
8 30-Sep-16 Titip pokok bulan september ibu Darmini kw 7 Rp 50,000 Rp 3,131,000
9 30-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Suraji kw 8 Rp 47,500 Rp 3,178,500
10 30-Sep-16 Terima angsuran pokok + dan jasa bulan september Ismiatun kw 9 Rp 295,000 Rp 3,473,500
11
12
13
14
15
JUMLAH Rp 2,015,500 Rp - Rp 3,473,500
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 66,473,500
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 63,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 3,473,500

Jatisari,30 September 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : OKTOBER 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Oct-16 Saldo Bulan Lalu Rp 3,473,500
2 18-Oct-16 Terima angsuran pok 4 bl dan 4 bl ibu masnuah (juli s/d okt) kw1 Rp 1,000,000 Rp 4,473,500
3 18-Oct-16 Terima angsuran pok 4 bl dan 4 bl ibu Nihlatin K (juli s/d okt) kw2 Rp 784,000 Rp 5,257,500
4 18-Oct-16 Terima angsuran pok 4 bl dan 4 bl Arifin (juli s/d okt) kw3 Rp 784,000 Rp 6,041,500
5 18-Oct-16 Terima angsuran pok 4 bl dan 4 bl Amat suparno (juli s/d okt) kw4 Rp 784,000 Rp 6,825,500
6 18-Oct-16 Terima angsuran pokok bp nasir kw5 Rp 1,000,000 Rp 7,825,500
7 21-Oct-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan Okt sdr Danny Fajar kw6 Rp 98,000 Rp 7,923,500
8 21-Oct-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan Okt ibu siti rohmiati kw7 Rp 393,000 Rp 8,316,500
9 24-Oct-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan Okt ibu siti Mahmudah kw8 Rp 295,000 Rp 8,611,500
10 24-Oct-16 Dibayarkan Pinjaman Ibu Masripah 1.000.000,- 16/USP.B.M/X/16 Rp 1,000,000 Rp 7,611,500
11 25-Oct-16 Terima angsuran pokok + jasa bulan Oktober bp sudibiyono kw9 Rp 492,000 Rp 8,103,500
12 29-Oct-16 Dibayarkan Pinjaman Bpk Zaenuri 2.000.000,- 17/USP.B.M/X/16 Rp 2,000,000 Rp 6,103,500
13 30-Oct-16 Terima angsuran poko dan jasa bulan Okto sdr Nor Saiun Malik kw 10 Rp 295,000 Rp 6,398,500
14 31-Oct-16 Titip Pokok Bu Lasmi oktober kw 11 Rp 50,000 Rp 6,448,500
15 31-Oct-16 Titip Pokok Bu Darmini oktober kw 12 Rp 50,000 Rp 6,498,500
16
JUMLAH Rp 6,025,000 Rp 3,000,000 Rp 6,498,500 6783000
Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 72,498,500
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 66,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 6,498,500

Jatisari,31 Oktober 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes

NOOR AHMAD SUKARTA

 BUKU KAS UMUM BUMDES BINA MANDIRI
BULAN : NOVEMBER 2016

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

1 1-Nov-16 Saldo Bulan Lalu Rp 6,498,500
2 10-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november ibu st Mahmudah kw1/11/2016 Rp 295,000 Rp 6,793,500
3 10-Nov-16 Terima angsuran pokok November dan jasa 5 bulan ibu Manuah kw2/11/2016 Rp 475,000 Rp 7,268,500
4 10-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november Bpk Arifin Kw3/11/2016 Rp 196,000 Rp 7,464,500
5 10-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november Ibu Nihlatin Kh kw4/11/2016 Rp 196,000 Rp 7,660,500
6 10-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november Amat Suparno kw5/11/2016 Rp 196,000 Rp 7,856,500
7 10-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november St Rohmiati kw6/11/2016 Rp 393,000 Rp 8,249,500
8 10-Nov-16 Dibayarkan Pinjaman Bpk Sulkhan 1.000.000 18.usp.b.m Rp 1,000,000 Rp 7,249,500
9 11-Nov-16 Dibayarkan Pinjaman Sukati 1.000.000 19.usp bm 16 Rp 1,000,000 Rp 6,249,500 Rp 315,000
10 17-Nov-16 Terima Angs pokok dan jasa 2 bln bpk suraji(okt s/d nov) kw7/11/2016 Rp 95,000 Rp 6,344,500
11 20-Nov-16 Terima angs dan jasa bulan nov sdr Denny Fajar kw 8/11/2016 Rp 98,000 Rp 6,442,500
12 25-Nov-16 Terima sisa pokok bp suraji kw 9/11/2016 Rp 220,000 Rp 6,662,500 Rp 4,050,000
13 25-Nov-16 Dibayarkan Pinjaman Bp suraji 1.000.000 20.usp.b.m Rp 1,000,000 Rp 5,662,500 Rp 2,294,500
14 25-Nov-16 Terima angg pokok dan jasa bln november bpk M Zaenuri kw 10/11/2016 Rp 196,000 Rp 5,858,500
15 25-Nov-16 Terima angsuran pokok dan jasa bulan november Bpk Sudibiyono kw 11/11/2016 Rp 492,000 Rp 6,350,500

JUMLAH Rp 2,852,000 Rp 3,000,000 Rp 6,350,500

Jumlah Penerimaan Sampai Bulan Ini Rp 75,350,500
Jumlah Pengeluaran Sampai Bulan Ini Rp 69,000,000
Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran Rp 6,350,500

Jatisari,30 November 2016

Mengetahui,
Direktur Bumdes Dibuat Oleh
Bina Mandiri Bendahara Bumdes
NOOR AHMAD SUKARTA