BUKU KAS UMUM

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib

Unit Organisasi : 1.02.01 Kesehatan
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 UPTD Puskesmas Nangaroro
Kuasa Pengguna Anggaran : Maria Marselina Ngole,A.Md.Keb
Bendahara Pengeluaran : Yohana Gamo, A.Md.Kep
Bulan : Nopember 2018
NO Tanggal URAIAN KODE REKENING
Pembayaran

1 2 3 4
SALDO PINDAHAN
367/PUSK NRR/XI/2018 19/11/2018 Terima SP2D GU IV Puskesmas Nangaroro
Bayar Kepada BLUD/SPAM IKK Biaya Tagihan Rekening Air Bulan Juli s/d Agustus Tahun 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro . Sesuai struk
368/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 02 5 2 2 03 02
pembayaran Rekening Air terlampir.
Bayar Kepada Irma Moi, Biaya Rekening Listrik UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan September s/d Oktober Tahun 2018 .Sesuai Struk
369/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 02 5 2 2 03 03
Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Terlampir.
Bayar Kepada Elpifania M. Owa, Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018.
370/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Sesuai RAB dan Nota Kontan Terlampir( DAK NON FISIK )
371/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
372/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Bayar Kepada Serafinus D.Seko, Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018.
373/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 11 5 2 3 06 02
Sesuai Nota Kontan Terlampir( DAK NON FISIK)
374/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018 1 02 01 01 11 5 2 3 06 02
375/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018 1 02 01 01 11 5 2 3 06 02
Bayar Kepada Susana Benga, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun
376/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 12 5 2 3 01 03
2018. Sesuai Nota Kontan Terlampir.
377/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018. 1 02 01 01 12 5 2 3 01 03
378/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018. 1 02 01 01 12 5 2 3 01 03
Bayar kepada Yokubus Yusu, Belanja Surat Kabar/Majalah ( Flores Pos ) di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Oktober s/d Nopember
379/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 15 5 2 2 03 05
Tahun 2018. Sesuai Nota Kontan Terlampir
Bayar kepda Hilarius Daro Sale, Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Agustus
380 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
s/d Oktober 2018.Sesuai Daftar Hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Agustus s/d
381/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
Oktober 2018
 Bayar kepda Hilarius Daro Sale, Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Oktober
382 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
2018.Sesuai Daftar Hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
383/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Oktober 2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
Bayar kepda Hilarius Daro Sale, Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan
384 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
Nopember 2018.Sesuai Daftar Hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Nopember
385/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
2018
Bayar Kepada Hilarius D. Sale, Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Juni s/d Juli 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota
386/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 03
Kontan Terlampir
387/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Juni s/d Juli 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro 1 02 01 01 17 5 2 2 11 03
Bayar kepada Agapitus Bhya Ola,dkk, Biaya Transportasi Kepala Desa dan Lintas Sektor dalam Rangka kegiatan Minilokakarya Lintas Sektor
388/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 01 19 5 2 2 03 12
Tingkat Kecamatan Nangaroro pada Bulan Nopember 2018. Sesuai SPT dan daftar pembayaran terlampir( DAK NON FISIK ).
Bayar kepada Elpifania M. Owa, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Konsultasi SPJ DAK NON FISIK di
389/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan September s/d Nopember 2018.Sesuai SPT,SPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar 1 02 01 01 19 5 2 2 15 01
Pembayaran Terlampir ( DAK NON FISIK)
Bayar Kepda Pasklis Djawa, Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance UPTD Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam Rangka
390/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01
Kegiatan Operasional Puskesmas Pada Bulan Juli Tahun 2018. Sesuai Nota Kontan Terlampir.
Terima PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance UPTD Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam Rangka Kegiatan
391/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01
Operasional Puskesmas Pada Bulan Juli Tahun 2018
Bayar kepada Hardiyanti Rukmana,dkk biaya transportasi petugas Pustu/Polindes Ke Puskesmas dallam rangka Pengambilan Obat bulan April s/d
392/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 15 02 5 2 2 03 12
Juni 2018 sesuai SPT dan Daftar Pembayaran Terlampir (DAK NON FISIK)
Bayar Kepada Fenansius D.Gae, Belanja Penggandaan Format distribusi obat Bulan Januari tahun 2018.Sesuai Nota Kontan Terlampir( DAK NON
393 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 15 02 5 2 2 06 02
FISIK )
Bayar kepada Mariana Aida,biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan April s/d Juni 2018.
394/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 15 02 5 2 2 11 04
Sesuai dengan daftar hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
395/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Terima PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Januari s/d Maret 2018 1 02 01 15 02 5 2 2 11 04

Bayar kepada Marius Taa, Biaya Penggandaan laporan Farmasi di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Oktober Tahun 2018, Sesuai Nota
396/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 15 06 5 2 2 06 03
Kontan Terlampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada Maria A.Moi Lengu, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Mengantar Laporan Obat di Dinas
397/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan Januari s/d Juli Tahun 2018.Sesuai SPT,SPD dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir ( DAK 1 02 01 15 02 5 2 2 15 01
NON FISIK )
Bayra Kepada Paskalis Djawa,Belanja Pengisian Tabung Oksigen Operasional Puskesmas TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan
398/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 01 08
Agustus Tahun 2018. Sesuai Nota Kontan Terlampir.
Bayar kepada Maria Angelina Moi Lengu, Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka Operasional TUNAI UPTD Puskesmas
399 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 02 04
Nangaroro Pada Bulan September s/d Oktober Tahun 2018. Sesuai nota kontan terlampir
Terima PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka Operasional TUNAI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan
400/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 02 04
September s/d Oktober Tahun 2018
 Bayar Kepada Angelina E. Tei, Biaya Akomodasi Pasien Rawat Inap TUNAI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada bulan Juli s/d Oktober Tahun
401 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 12
2018.Sesuai Rekapan Biaya Akomodasi Pasien Terlampir.
Bayar kepada Maria Marselina Ngole,dkk. Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan
402/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
Juli s/d Agustus Tahun 2018. Sesuai Daftar Pembayaran terlampir
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan Juli s/d Agustus
403/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
Tahun 2018.
Bayar kepada Maria Marselina Ngole,dkk. Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan
404/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
September Tahun 2018. Sesuai Daftar Pembayaran terlampir
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan September s/d
405/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
Oktobe Tahun 2018.
Bayar kepada Maria Y. Goo, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Mengantar Setoran TUNAI di Dinas
406/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan Agustus s/d Nopember 2018.Sesuai SPT,SPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar 1 02 01 16 02 5 2 2 15 01
Pembayaran Terlampir
Bayar kepada Gunawan Seto, Belanja ATK dalam rangka kegiatan penjaringan UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan
407/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 09 5 2 2 01 01
Juli tahun 2018. sesuai RAB dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK)
Bayar kepada Gunawan Seto, Belanja ATK dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pembentukan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak di UPTD
408/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 09 5 2 2 01 01
Puskesmas Nangaraoro pada bulan Juli tahun 2018. sesuai RAB dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK)
Bayar kepada Raida M.Nasir,dkk. Biaya Transportasi Petugas Desa/Kelurahan dalam rangka Pendataan dan Pemetaan Sasaran KIA/PIS PK di
409/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Desa/Kelurahan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan juli tahun 2018, sesuai SPT dan Daftar pembayaran terlampir ( DAK 1 02 01 16 09 5 2 2 03 12
NON FISIK )
Bayar kepada Marius Taa, Belanja ATK Pembentukan POSBINDU di Desa Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Oktober
410/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 01 01
Tahun 2018, Sesuai RAB dan Nota Kontan Terlampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada Elpifania M.Owa, Biaya Pengisian Pulsa Data Surveilens P2PTM Nagekeo Pada Bulan Oktober s/d Nopember 2018.Sesuai Nota
411/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 03 01
Kontan Terlampir (DAK NON FISIK)
Bayar kepada Yohana Gamo,dkk biaya transportasi prtugas Puskesmas dalam rangka Pembentukan POSBINDU di desa dalam wilayah Kerja
412/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12
UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan September 2018 Sesuai surat tugas Dan daftar pembayaran telampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada dr.Maria Fransiska Ndoi,dkk biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa
413/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan September 2018 Sesuai surat tugas Dan daftar pembayaran telampir ( DAK NON 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12
FISIK )
Bayar kepada Susana Benga,dkk biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka kegiatan POSBINDU di desa/Kelurahan di Wilayah kerja
414/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 UPTD Puskesmas Nangaroro Pada bulan September s/d Nopembeer 2018 sesuai dengan surat tugas dan daftar pembayaran terlampir ( DAK 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12
NON FISIK )

Bayar kepada Blandina Mala,dkk biaya transportasi kader dalam rangka kegiatan POSBINDU desa/Kelurahan di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas
415/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12
Nangaroro pada bulan September s/d Nopembeer 2018 sesuai dengan surat tugas dan daftar pembayaran terlampir ( DAK NON FISIK )

Bayar kepada Martina Aso ,dkk, biaya transportasi petugas Desa dalam rangka kegiatan POSBINDU desa/Kelurahan di Wilayah Kerja UPTD
416/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Puskesmas Nangaroro pada bulan September s/d Nopembeer 2018 sesuai dengan surat tugas dan daftar pembayaran terlampir ( DAK NON 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12
FISIK )
417/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Bayar kepada Fenansius D.Gae, Biaya Penggandaan laporan PTM di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Oktober Tahun 2018, Sesuai Nota 1 02 01 16 12 5 2 2 06 02
Kontan Terlampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepda Hilarius Daro Sale, Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
418/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 11 05
Nangaroro pada Bulan September 2018 Sesuai Daftar Hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
419 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 11 05
Nangaroro pada Bulan September 2018
Bayar kepda Hilarius Daro Sale, Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
420/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 11 05
Nangaroro pada Bulan September 2018 Sesuai Daftar Hadir dan Nota Kontan terlampir ( DAK NON FISIK )
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
421/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 16 12
Nangaroro pada Bulan September 2018
Bayar kepada Elpifania M.Owa, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Konsultasi P2PTM dan mengantar Laporan ke
422/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan Juli s/d September 2018.Sesuai SPT,SPD, dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (DAK NON 1 02 01 16 12 5 2 2 15 01
FISIK)
Bayar kepada Angelina E.Tei Biaya transportasi petugas desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Posyandu bayi balita dalam wilayah kerja
423/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Agustus s/d September Tahun 2018. sesuai surat perintah tugas dan daftar pembayaran terlampir ( DAK 1 02 01 20 02 5 2 2 03 12
NON FISIK )
Bayar Kepada Marsina Noo, Belanja Makanan dan Minuman Kering dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK
424/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Tahap II Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 30 Juli s/d 28 Agustus Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Kontan Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar Kepada Petrus kita, Belanja Makanan dan Minuman Kering dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK Tahap
425/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 II Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 30 Juli s/d 28 Agustus Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota Kontan 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar Kepada Sabina Iga,dkk. Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK Tahap II
426/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 30 Juli s/d 28 Agustus Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota Kontan 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar Kepada Marsina Noo, Belanja Makanan dan Minuman Kering dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK
427/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Tahap III Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 29 Agustus s/d 27 September Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Nota Kontan Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar Kepada Petrus kita, Belanja Makanan dan Minuman Kering dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK Tahap
428/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 III Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 29 Agustus s/d 27 September Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Kontan Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar Kepada Sabina Iga,dkk. Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Ibu Hamil KEK Tahap III
429/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Selama 30 Hari Terhitung mulai Tanggal 29 Agustus s/d 27 September Tahun 2018. Diwilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro. Sesuai Nota 1 02 01 20 02 5 2 2 11 05
Kontan Terlampir. ( DAK NON FISIK )

Bayar kepada Maria Y.Goo, dkk, Biaya transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka Inspeksi Sanitasi SAB dan Kaporisasi Sarana Air Bersih Di
430/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 01 5 2 2 03 12
wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Agustus Tahun 2018. Sesuai SPT dan Daftar Pembayaran Terlampir ( DAK NON FISIK )

Bayar kepada Maria Derosari I. Ea, Biaya transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka Inspeksi Sanitasi dan Pengambilan Sampel DAMIU di
431/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 01 5 2 2 03 12
Kelurahan Nangaroro pada Bulan Agustus Tahun 2018 sesuai SPT terlampir (DAK Non Fisik)
 Bayar kepada Maria K. Mogi, dkk, Biaya transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka Pembinaan Sanitasi TTU di Wilayah Kerja UPTD
432/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 01 5 2 2 03 12
Puskesmas Nangaroro pada Bulan Juni s/d oktober 2018 sesuai SPT dan Daftar pembayaran terlampir (DAK Non Fisik)
Bayar kepada Maria Rasa M.W Weke, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Mengantar Sampel DAMIU di
433/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan Agustus Tahun 2018.Sesuai SPT,SPD dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir ( DAK 1 02 01 21 01 5 2 2 15 01
NON FISIK )
Bayar kepada Maria Rasa M.W Weke, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Konsultasi Program Kesehatan
434/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan September Tahun 2018.Sesuai SPT,SPD dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas 1 02 01 21 01 5 2 2 15 01
Terlampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada Sumarlinsia P. Ndore, dkk, Biaya transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka Pelayanan Integrasi di Pos UKK di Desa Woewutu
435/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 02 5 2 2 03 12
pada Bulan September Tahun 2018 sesuai SPT dan Daftar pembayaran terlampir (DAK Non Fisik)
Bayar kepada dr. Maria F. Ndoi, dkk, Biaya transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka Pelayanan Integrasi di Pos UKK di Desa Woewutu pada
436/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 02 5 2 2 03 12
Bulan Oktober Tahun 2018 sesuai SPT dan Daftar pembayaran terlampir (DAK Non Fisik)
Bayar kepada Ali Imron Pua Dawe dkk, Biaya transport dan uang saku peserta dalam rangka kegiatan MMD Pos UKK di Desa Tonggo pada Bulan
437/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 02 5 2 2 03 12
Oktober Tahun 2018 sesuai SPT dan Daftar pembayaran terlampir (DAK Non Fisik)

Bayar kepada Kanisius Aka,dkk. Biaya Transportasi petugas puskesmas dalam rangka monitoring pasca pemicuan STBM pada bulan agustus s/d
438/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 03 12
nopember tahun 2018 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro sesuai SPT dan Daftar Pembayaran terlampir ( DAK NON FISIK)

Bayar kepada Florentina Ngatu,dkk. Biaya Transportasi petugas desa dalam rangka monitoring pasca pemicuan STBM pada bulan agustus s/d
439/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 03 12
nopember tahun 2018 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro sesuai SPT dan Daftar Pembayaran terlampir ( DAK NON FISIK)
Bayar kepada Marius Taa, Belanja Fotocopy Materi monev dan pembinaan Desa STBM pada bulan agustus tahun 2018. Sesuai Nota kontan
440/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 06 02
terlampir (DAK NON FISIK)
Bayar kepada Magdalena Ani. Biaya Makan/minun kegiatan monitoring pasca pemicuan STBM pada bulan agustus s/d nopember tahun 2018 di
441/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 11 05
wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro sesuai nota kontan dan daftar hadir terlampir ( DAK NON FISIK)
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan/minun kegiatan monitoring pasca pemicuan STBM pada bulan agustus s/d nopember tahun 2018 di wilayah
442/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 11 05
kerja UPTD Puskesmas Nangaroro
Bayar kepada Kristian P.Mbue,dkk. Biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka kegiatan di Desa Woewutu di wilayah kerja UPTD
443/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 22 01 5 2 2 03 12
Puskesmas Nangaroro pada bulan Pebruari 2018 sesuai Surat perintah Tugas dan daftar pembayaran terlampir ( DAK NON FISIK )

Bayar kepada Maxima Ngodhu, dkk, Biaya transportasi petugas desa dalam rangka kegiatan pelaksanaan campak rubella di posyandu di wilayah
444/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 22 04 5 2 2 03 12
kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan september Tahun 2018 sesuai SPT Daftar pembayarann terlampir (DAK Non Fisik)

Bayar kepada Adrianus Kebu,dkk. Biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka kegiatan soaialisasi dan skrining HIV/AIDS di kelompok
445/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 masyrakat/resti di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan september 2018. sesuai SPT dan daftar pembayaran terlampir ( DAK 1 02 01 22 05 5 2 2 03 12
NON FISIK )
Bayar kepada Tiberius Y.Soba,dkk. Biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka kegiatan supervisi program P2M dan imunisasi ke
446/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 pustu/polindes/poskesdes di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan januari 2018 sesuai Surat perintah Tugas dan daftar 1 02 01 22 11 5 2 2 03 12
pembayaran terlampir ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada Hilarius Daro Sale. Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan berkala P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan
447/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 22 11 5 2 2 11 05
Agustus 2018 sesuai Nota kontan dan daftar hadir terlampir ( DAK NON FISIK )
 Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan berkala P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Agustus
448/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 22 11 5 2 2 11 05
2018

Bayar Kepada Klaudius S. Sene,dkk, Belanja Transportasi Pendamping Rujukan Ambulance Pasien JKN NON KAPITASI dari UPTD Puskesmas
449 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 01 5 2 2 03 12
Nangaroro ke RSUD Ende Pada Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2018.Sesuai Surat Perintah Tugas dan Daftar Pembayaran terlampir.

Bayar Kepada Angelina E. Tei, Biaya Akomodasi Pasien Rawat Inap JKN NON KAPITASI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada bulan September
450/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 01 5 2 2 03 12
s/d Oktober Tahun 2018.Sesuai Rekapan Biaya Akomodasi Pasien Terlampir.
Bayar Kepada Angelina E. Tei, Biaya Akomodasi Pasien Rawat Inap JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada bulan Juni s/d Agustus
451 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 12
Tahun 2018.Sesuai Rekapan Biaya Akomodasi Pasien Terlampir.
Bayar kepada Maria Angelina Moi Lengu, Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka Operasional JAMKESDA UPTD Puskesmas
452/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 12
Nangaroro Pada Bulan April Tahun 2018. Sesuai nota kontan terlampir
Bayar kepada Maria Marselina Ngole,dkk, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD
453/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
Puskesmas Nangaroro Pada Bulan Juni s/d AgustusTahun 2018. Sesuai Daftar Pembayaran Terlampir.
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas
454/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
Nangaroro Pada Bulan Juni s/d AgustusTahun 2018
Bayar kepada Maria Marselina Ngole,dkk, Belanja Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien
456 /PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan Nopember s/d Desember Tahun 2017. Sesuai Daftar Pembayaran Terlampir.
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD
457/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
Puskesmas Nangaroro Pada Bulan Nopember s/d Desember Tahun 2017
Bayar kepada Maria Y.Goo, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Konsultasi dan Antar Pengklaiman
458/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan Agustus s/d Nopember 2018.Sesuai SPT,SPD, Rincian Biaya Perjalanan 1 02 01 28 07 5 2 2 15 01
Dinas dan Daftar Pembayaran Terlampir
Bayar Kepada Yosefa Ea, dkk, Biaya transportasi petugas puskesmas dalam rangka Sosialisasi pembinaan dan pengawasan Higiene Sanitasi
459/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Pangan dan Pengambilan Sampel makanan di rumah makan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan September Tahun 2018, 1 02 01 31 03 5 2 2 03 12
Sesuai SPT dan Daftar pembayaran Terlampir. ( DAK NON FISIK )
Bayar kepada Maria B. Bhoko, Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas dalam Rangka Mengantar Sampel Makanan di Dinas
460/PUSK NRR/XI/2018 11/26/2018 Kesehatan Kabupaten Nagekeo Pada Bulan September Tahun 2018.Sesuai SPT,SPD dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Terlampir ( DAK 1 02 01 31 03 5 2 2 15 01
NON FISIK )
461/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
462/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
463/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018 1 02 01 01 11 5 2 3 06 02
465/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018 1 02 01 01 11 5 2 3 06 02
466/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018. 1 02 01 01 12 5 2 3 01 03
467/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018. 1 02 01 01 12 5 2 3 01 03
468/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Juni s/d Juli 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro 1 02 01 01 17 5 2 2 11 03
Setor PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Agustus s/d
469/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
Oktober 2018
470/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Oktober 2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
Setor PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Nopember
471/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02
2018
Setor PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance UPTD Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam Rangka Kegiatan
472/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01
Operasional Puskesmas Pada Bulan Oktober Tahun 2018
473/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 Setor PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Januari s/d Maret 2018 1 02 01 15 02 5 2 2 11 04
Setor PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka Operasional TUNAI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan
474/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 02 04
September s/d Oktober Tahun 2018
Setor PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan Juli s/d Agustus
475/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
Tahun 2018.
Setor PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan September s/d
476/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 16 02 5 2 2 03 15
Oktobe Tahun 2018.
Setor PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
477/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 11 05
Nangaroro pada Bulan September 2018
Setor PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas
478/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 16 12 5 2 2 11 05
Nangaroro pada Bulan September 2018
Setor PPh pasal 23 atas Biaya Makan/minun kegiatan monitoring pasca pemicuan STBM pada bulan agustus s/d nopember tahun 2018 di wilayah
479/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 21 04 5 2 2 03 12
kerja UPTD Puskesmas Nangaroro
Setor PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan berkala P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Agustus
480/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 22 11 5 2 2 11 05
2018
Setor PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro
481/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
Pada Bulan Juni s/d AgustusTahun 2018
Setor PPh pasal 21 atas Belanja Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD
482/PUSK NRR/XI/2018 27/11/2018 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15
Puskesmas Nangaroro Pada Bulan Nopember s/d Desember Tahun 2017
Jumlah Saat Ini
Jumlah s/d Saat Lalu
Jumlah Semua s/d Saat Ini
SALDO

Pada hari ini, Senin 26 Nopember tahun 2018, Buku Kas Umum ini ditutup oleh kami
dengan saldo sebesar Rp : -
Terdiri dari :
a. Uang Kas : Rp : -
b. Surat Berharga : Rp : -
 c. Saldo Bank: Rp : -
Total : Rp : -

Mengetahui : Bendahara Pengeluaran Pem

Kuasa Pengguna Anggaran

Maria Marselina Ngole, A.Md.Keb Yohana Gamo, A.Md. Ke

NIP 19720513 199212 2 001 NIP. 19810917 201001 2 0
PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6
- -
156,000,000

808,000
808000
2,436,000
2436000
7,608,000
6,916,363.64
691,636 691,636.36
103,745 103,745.45
7,200,000
6,545,454.55 24000
654,600 654,545.45
98,190 98,181.82
3,527,500

320,681 3,206,818.18
48,102 320,681.82
150,000
48,102.27
6,800,000
570750
204,000
269150
 3,400,000
22,000
68,000
136,000
4,000,000

80,000
68,000
1,100,000
80,000
22,000
2,150,000

1,375,000

1,490,000
149,000

149,000 1,354,545.45
4,950,000
135,454.55
300,000
20,318.18
210,000

4,200

300,000

2,200,000

700,000

1,422,000
1,422,000.00
142,200
142,200.00
 690,000
8,279,500.00
5,258,500
7,826,000.00
254,156
(453,500.00)
2,567,500
7,826,000.00
253,605

1,100,000

339,000
1,292,727.27
291,000
143,000.00

3,800,000

143,000
129,272.73
200,000
19,390.91
2,700,000

1,500,000

6,300,000

4,050,000

1,800,000
4,000
 600,000

200,000
12,000
4,000

600,000

12,000

550,000

5,900,000

2,340,000

660,000

1,500,000

2,340,000

660,000

1,500,000

1,000,000

100,000
 1,800,000

275,000

275,000

500,000

500,000

2,500,000

6,400,000

2,000,000 =
72,800
369,000

3,640,000

72,800

200,000
20,000

1,250,000

500,000

1,800,000

1,000,000
#REF!
 20,000
#REF!

20,350,000
23,470,000
3,120,000
1,964
3,060,000

#REF!
2,424,000
#REF!
121,200

1,721,500
156,000,000.00 156,000,000
86,080

825,000

400,000

275,000

691,636
103,745 156,000,000.00
654,600
98,190
320,681
48,102
22,000
204,000
 68,000

80,000

149,000
4,200
3,324,115 3,410,195
142,200

254,156

253,605

12,000

4,000

72,800

20,000

121,200

86,080

159,410,195 159,410,195
631,545,584 631,545,584 (1,250,000)
790,955,779 790,955,779 474,897,984
- 156,000,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19810917 201001 2 025.