PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

PERHITUNGAN PFK (PPN) SKPD

PER 31 DESEMBER 2018
SKPD : UPTD PUSKESMAS NANGARORO
M
Saldo Per 01 Januari 2018
Penerimaan
No Kode Rekening Uraian
Nomor Tanggal Tanggal
Jumlah Nomor BKU
BKU BKU BKU

Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD
1 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 06 30/03/2018
Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di

2 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 09 30/03/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
3 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03 13 30/03/2018
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018.

Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD
4 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 75 27/06/2018
Puskesmas Nangaroro Bulan Juni Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di

5 1 02 01 01 11 5 2 2 79 27/06/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan April Tahun 2018

Terima PPN atas belanja ATK kegiatan Pertemuan bidan tingkat

6 1 02 01 16 09 5 2 2 01 01 98 27/06/2018
Kecamatan/Reviuw pasca Pelatihan/Bedah Kasus pada bulan Maret 2018

Terima PPN atas Belanja ATK Kegiatan Refresing Kader Posyandu TK

7 1 02 01 19 02 5 2 2 01 01 Kecamatan Nangaroro di Wilyah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada 117 27/06/2018
bulan Maret 2018

Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD
8 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 196 '03/08/2018
Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di

9 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 199 '03/08/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
10 1 02 01 01 12 5 2 2 06 02 203 '03/08/2018
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018.
 Terima PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka
11 1 02 01 16 02 5 2 2 06 02 310 10/09/2018
Operasional TUNAI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan April Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka
12 1 02 01 28 07 5 2 2 06 02 Operasional JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan Juli Tahun 357 10/09/2018
2018. Sesuai nota kontan terlampir

Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di UPTD
13 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 371 11/26/2018
Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK ) di

14 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 374 11/26/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018

Terima PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
15 1 02 01 01 12 5 2 2 06 02 377 11/26/2018
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018.

Terima PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Ambulance UPTD
16 1 02 01 02 24 5 2 2 05 03 Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam Rangka Kegiatan Operasional 391 11/26/2018
Puskesmas Pada Bulan Juli Tahun 2018
Terima PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam Rangka
17 1 02 01 16 02 5 2 2 02 04 Operasional TUNAI UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan September s/d 400 11/26/2018
Oktober Tahun 2018

Terima PPN atas Biaya penggandaan format penjaringan kesehatan /UKGS

18 1 02 01 16 09 5 2 2 06 02 502 17/12/2018
pada bulan Juli 2018 di wilayah UPTD Puskesmas Nangaroro

Terima PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Monev dan
19 1 02 01 21 04 5 2 2 01 01 Pembinaan Desa STBM di Desa Woedoa dan Woewutu Kecamatan Nangaroro, 532 17/12/2018
pada Bulan November Tahun 2018
Terima PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil
Ambulance UPTD Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam
20 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01 590 17/12/2018
Rangka Kegiatan Operasional Puskesmas Pada Bulan Juli
Tahun 2018
Terima PPN atas Belanja Jasa Service Mobil Ambulance UPTD
21 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01 Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Pada Bulan OktoberTahun 593 17/12/2018
2018
Terima PPN atas ,biaya penggandaan PIS/PK Kelurahan
22 1 02 01 16 09 5 2 2 06 02 Nangaroro di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan 610 17/12/2018
November tahun 2018
Terima PPN atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai
23 1 02 01 28 07 5 2 2 02 04 dalam Rangka Operasional JAMKESDA UPTD Puskesmas 656 17/12/2018
Nangaroro Pada Bulan Nopember s/d Desember Tahun 2018.

- - -
 Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Maria Marselina Ngole,A.Md. Keb

NIP. 19720513 199212 2 001
 Mutasi 2018
Saldo Per 31 Desember 2018
maan Pengeluaran

Tanggal Nomor Tanggal

Jumlah Nomor BKU Jumlah Jumlah
BKU BKU BKU

509,091 59 02/05/2018 509,091

441,600 61 02/05/2018 441,600

259,090 63 02/05/2018 259,090

454,545.00 175 03/07/2018 454,545.00

448,118.00 177 03/07/2018 448,118.00

131,200.00 184 03/07/2018 131,200.00

101,500.00 186 03/07/2018 101,500.00

429,045 280 07/08/2018 429,045

454,364 282 07/08/2018 454,364

272,727 284 07/08/2018 272,727

 154,100 362 24/09/2018 154,100

115,200 368 24/09/2018 115,200

691,636 461 11/27/2018 691,636

654,600 463 11/27/2018 654,600

320,681 465 11/27/2018 320,681

149,000 471 11/27/2018 149,000

142,200 473 11/27/2018 142,200

112,500 566 17/12/2018 112,500

183,636 573 17/12/2018 183,636

1,681,818.00 671 17/12/2018 1,681,818.00

1,363,636.00 673 17/12/2018 1,363,636.00

272,727.00 678 17/12/2018 272,727.00

501,181.00 682 17/12/2018 501,181.00

9,844,195 - 9,844,195 -
 Bendahara Pengeluaran,

Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19810917 201001 2 025.
 PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PERHITUNGAN PFK (PPh 21)
PER 31 DESEMBER 2018
SKPD : UPTD PUSKESMAS NANGARORO

Saldo Per 01 Januari 2018

Penerimaan
No Kode Rekening Uraian
Tanggal
Nomor BKU Tanggal BKU Jumlah Nomor BKU
BKU
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan
1 1 02 01 16 02 5 2 2 15 03 TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan Desember Tahun 2017 s/d 22 30/03/2018
Januari Tahun 2018.
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik
2 1 02 01 20 01 5 2 2 15 03 dan Jasa Pelayanan) Pasien JKN NON KAPITASI UPTD Puskesmas 53 30/03/2018
Nangaroro Pada Bulan Desember Tahun 2017 s/d Maret Tahun 2018
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik
dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada
3 1 02 01 28 07 5 2 2 15 03 57 30/03/2018
Bulan Desember Tahun 2017 s/d Maret Tahun 2018. Sesuai Daftar Pembayaran
Terlampir.
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan
4 1 02 01 16 02 5 2 2 15 03 TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan Pebruari s/d April Tahun 221 '03/08/2018
2018.
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik
5 1 02 01 28 01 5 2 2 15 03 dan Jasa Pelayanan) Pasien JKN NON KAPITASI UPTD Puskesmas 276 '03/08/2018
Nangaroro Pada Bulan April s/d Juni Tahun 2018
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan
6 1 02 01 16 02 5 2 2 15 03 Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada 359 10/09/2018
Bulan April s/d Mei Tahun 2018
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan
7 1 02 01 16 02 5 2 2 15 03 TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan Juli s/d Agustus Tahun 403 11/26/2018
2018.

Terima PPh pasal 21 atas Biaya Pembayaran Jasa Medik dan Jasa Pelayanan
8 1 02 01 16 02 5 2 2 15 03 405 11/26/2018
TUNAI di UPTD Puskesmas Nangaroro, pada bulan September Tahun 2018

Terima PPh pasal 21 atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jasa Medik dan
9 1 02 01 28 07 5 2 2 15 03 Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada 454 11/26/2018
Bulan Juni s/d AgustusTahun 2018
Terima PPh pasal 21 atas Belanja Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan
10 1 02 01 28 07 5 2 2 15 03 (Jasa Medik dan Jasa Pelayanan) Pasien JAMKESDA UPTD Puskesmas 457 11/26/2018
Nangaroro Pada Bulan Nopember s/d Desember Tahun 2017
 Terima PPh pasal 21 atas Biaya pembayaran Jasa pelayanan dan jasa medik
11 1 02 01 28 07 5 2 2 03 15 JAMKESDA di UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan September s/d 560 17/12/2018
Oktober tahun 2018
Terima PPh pasal 21 atas Biaya Honorarium Pengelola BOK Puskesmas di
12 1 02 04 01 07 5 2 1 15 05 584 17/12/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Juli s/d Desember tahun 2018

- - - -

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Maria Marselina Ngole,A.Md. Keb

NIP. 19720513 199212 2 001
 Mutasi 2018
Saldo Per 31 Desember 2018
nerimaan Pengeluaran

Tanggal Tanggal
Jumlah Nomor BKU Jumlah Nomor BKU Jumlah
BKU BKU

215,876 66 02/05/2018 215,876

541,056 69 02/05/2018 541,056

162,150 70 02/05/2018 162,150

260,739 289 07/08/2018 260,739

500,800 290 07/08/2018 500,800

87,300 369 24/09/2018 87,300

254,156 474 11/27/2018 254,156

124,091 475 11/27/2018 124,091

121,200 480 11/27/2018 121,200

86,080 481 11/27/2018 86,080

 73,800 577 17/12/2018 73,800

75,000 670 17/12/2018 75,000

2,502,248 - 2,502,248 -

Bendahara Pengeluaran,

Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19810917 201001 2 025.
 PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PERHITUNGAN PFK (PPh 22)
PER 31 DESEMBER 2018
SKPD : UPTD PUSKESMAS NANGARORO
Mutas
Saldo Per 01 Januari 2018
Penerimaan
No Kode Rekening Uraian
Nomor Tanggal Tanggal
Jumlah Nomor BKU Jumlah
BKU BKU BKU
Terima PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di 30/03/201
1 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 07 76,363
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018 8
Terima PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas 30/03/201
2 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 10 66,240
(BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018 8
Terima PPh pasal 22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 30/03/201
3 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03 14 38,863
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret Tahun 2018. 8
Terima PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di
4 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 76 27/06/2018 68,181.00
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juni Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK
5 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 80 27/06/2018 67,217.00
) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan April Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di
6 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 197 '03/08/2018 64,356
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas
7 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 200 '03/08/2018 68,154
(BOK ) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
8 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03 204 '03/08/2018 40,909
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018.
Terima PPh pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Operasional BOK di
9 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01 372 11/26/2018 103,745.00
UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Agustus Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 atasBelanja Penggandaan Operasional Puskesmas (BOK
10 1 02 01 01 11 5 2 2 06 02 375 11/26/2018 98,190.00
) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Juli Tahun 2018
Terima PPh pasal 22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
11 1 02 01 01 12 5 2 2 01 03 378 11/26/2018 48,102.00
Kering) di UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Mei Tahun 2018.
Terima PPH pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Monev dan
12 1 02 01 21 04 5 2 2 01 01 Pembinaan Desa STBM di Desa Woedoa dan Woewutu Kecamatan Nangaroro, 533 17/12/2018 27,545.00
pada Bulan November Tahun 2018
Terima PPH pasal 22 atas Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil
13 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01 Ambulance UPTD Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Dalam Rangka Kegiatan 591 17/12/2018 252,272.00
Operasional Puskesmas Pada Bulan Juli Tahun 2018
 Terima PPH pasal 22 atas Belanja Jasa Service Mobil Ambulance UPTD
14 1 02 01 02 24 5 2 2 05 01 594 17/12/2018 204,545.00
Puskesmas Nangaroro EB 225 AD Pada Bulan OktoberTahun 2018

Terima PPH pasal 22 atas ,biaya penggandaan PIS/PK Kelurahan Nangaroro di

15 1 02 01 16 09 5 2 2 06 02 611 17/12/2018 40,909
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan November tahun 2018

Terima PPh psal 22 atas Belanja obat -obatan dan Bahan Habis Pakai dalam
16 1 02 01 28 07 5 2 2 02 04 Rangka Operasional JAMKESDA UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan 657 17/12/2018 75,177.00
Nopember s/d Desember Tahun 2018.

- - - - 1,340,768

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Maria Marselina Ngole,A.Md. Keb

NIP. 19720513 199212 2 001
Mutasi 2018
Saldo Per 31 Desember 2018
Pengeluaran

Tanggal Nomor Tanggal

Nomor BKU Jumlah Jumlah
BKU BKU BKU

60 02/05/2018 76,363

62 02/05/2018 66,240

64 02/05/2018 38,863

176 03/07/2018 68,181.00

178 03/07/2018 67,217.00

281 07/08/2018 64,356

283 07/08/2018 68,154

285 07/08/2018 40,909

462 11/27/2018 103,745.00

464 11/27/2018 98,190.00

466 11/27/2018 48,102.00

574 17/12/2018 27,545.00

672 17/12/2018 252,272.00

674 17/12/2018 204,545.00

679 17/12/2018 40,909

683 17/12/2018 75,177.00

- 1,340,768 -

Bendahara Pengeluaran,

Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19810917 201001 2 025.
 PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PERHITUNGAN PFK (PPh 23)
PER 31 DESEMBER 2018
SKPD : UPTD PUSKESMAS NANGARORO
Mu
Saldo Per 01 Januari 2018
Penerimaan
No Kode Rekening Uraian
Tanggal Tanggal
Nomor BKU Jumlah Nomor BKU
BKU BKU
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan
1 1 02 01 01 19 5 2 2 11 02 Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Januari s/d Pebruari 17 30/03/2018
2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan minum Kegiatan SMD dan MMD di
2 1 02 01 19 02 5 2 2 11 02 31 30/03/2018
Desa Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Maret 2018
Terima PPh pasal 23 atas ,Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi
3 1 02 01 22 05 5 2 2 11 02 KetukPintu TB UPTD Puskesmas Nangaroro Bulan Maret 2018 di UPTD 48 30/03/2018
Puskesmas Nangaroro
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Januari
4 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 83 27/06/2018
s/d Mei 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor
5 1 02 01 01 19 5 2 2 11 02 85 27/06/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Maret 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan
6 1 02 01 01 19 5 2 2 11 02 87 27/06/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan April s/d Mei 2018
Terima PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di
7 1 02 01 15 02 5 2 2 11 02 93 27/06/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Januari s/d Maret 2018
Terima PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Penyusunan Data
8 1 02 01 15 02 5 2 2 11 02 95 27/06/2018
Obat di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Januari tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks
9 1 02 01 16 12 5 2 2 11 02 dan Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada 114 27/06/2018
Bulan Juni 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Refresing Kader
10 1 02 01 19 02 5 2 2 11 02 Tingkat Kecamatan Nangaroro di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro 130 27/06/2018
pada bulan Maret 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Monev Pokjanal
11 1 02 01 19 05 5 2 2 11 02 Posyandu dan Desa Siaga tk. Desa di desa Kotakeo dan Woewutu Di Wilayah 138 27/06/2018
kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Mei 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja makan/minum kegiatan SMD Pos UKK pada
12 1 02 01 21 02 5 2 2 11 02 bulan April dan Mei Tahun 2018 di desa Woewutu dan Tonggo Kecamatan 154 27/06/2018
Nangaroro
Terima PPh pasal 23 atas Belanja makan/minum kegiatan MMD Pos UKK
13 1 02 01 21 02 5 2 2 11 02 pada bulan Mei Tahun 2018 di desa Woewutu dan Tonggo Kecamatan 156 27/06/2018
Nangaroro
 Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Juni
14 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 207 '03/08/2018
s/d Juli 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor
15 1 02 01 01 19 5 2 2 11 02 2100 '03/08/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Juni 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan
16 1 02 01 01 19 5 2 2 11 02 212 '03/08/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Mei s/d Juni 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya makan/minum kegiatan Monitoring Pasca
17 1 02 01 21 04 5 2 2 11 02 Pemicuan STBM di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan 245 '03/08/2018
Februari s/d Juni Tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan
18 1 02 01 22 04 5 2 2 11 02 sosialisasi dan advokasi campak rubela di UPTD Puskesmas Nangaroro Pada 256 '03/08/2018
Bulan Juni Tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan teknik
19 1 02 01 22 04 5 2 2 11 02 penyuntikan yang nyaman pada kegiatan imunisasi dasar di UPTD Puskesmas 258 '03/08/2018
Nangaroro Pada Bulan Mei Tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atasbelanja makanan dan minuman kegiatan
20 1 02 01 22 11 5 2 2 11 02 pertemuan berkala program P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro Pada Bulan 271 '03/08/2018
Mei Tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan dan Minum Peserta dalam rangka
21 1 02 01 16 09 5 2 2 11 02 pertemuan Bidan tingkat Kecamatan/Reviuw pasca Pelatihan/Bedah Kasus 312 10/09/2018
pada bulan Maret 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan
22 1 02 01 16 12 5 2 2 11 02 Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada 320 10/09/2018
Bulan September 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Monev Pokjanal
23 1 02 01 19 05 5 2 2 11 02 Posyandu dan Desa Siaga tk. Desa Di Wilayah kerja UPTD Puskesmas 339 10/09/2018
Nangaroro pada bulan Mei s/d Juni 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Monev Pokjanal
24 1 02 01 19 05 5 2 2 11 02 Posyandu dan Desa Siaga tk. Kecamatan di Wilyah Kerja UPTD Puskesmas 341 10/09/2018
Nangaroro pada bulan Juli tahun2018

Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Rakor Filaria tingkat
25 1 02 01 22 05 5 2 2 11 02 354 10/09/2018
Kecamatan di UPTD Puskesmas Nangaroro Pada bulan September 2018

Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan
26 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Agustus s/d Oktober 381 11/26/2018
2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Bulanan
27 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 383 11/26/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Oktober 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor
28 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 385 11/26/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Nopember 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan Juni s/d
29 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 387 11/26/2018
Juli 2018 di UPTD Puskesmas Nangaroro
Terima PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di
30 1 02 01 15 02 5 2 2 11 02 395 11/26/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Januari s/d Maret 2018
 Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan
31 1 02 01 16 12 5 2 2 11 02 Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada 419 11/26/2018
Bulan September 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Minum Peserta Sosialisasi Kanker serviks dan
32 1 02 01 16 12 5 2 2 11 02 Payudara di desa dalam wilayah Kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada 421 11/26/2018
Bulan September 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan/minun kegiatan monitoring pasca
33 1 02 01 21 04 5 2 2 11 02 pemicuan STBM pada bulan agustus s/d nopember tahun 2018 di wilayah kerja 442 11/26/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro

Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan
34 1 02 01 22 11 5 2 2 11 02 448 11/26/2018
berkala P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Agustus 2018

Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan Minum Peserta Minilok Lintas Sektor
35 1 02 01 01 17 5 2 2 11 02 483 17/12/2018
Puskesmas di UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan Desember 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja snack dalam rangka Pendampingan kelas
36 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 ibu hamil di desa/kelurahan di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan mei 504 17/12/2018
2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan dan Minum Peserta dalam rangka
37 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 pertemuan Bidan tingkat Kecamatan/Reviuw pasca Pelatihan/Bedah Kasus 506 17/12/2018
pada bulan September 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan dan Minum Peserta dalam rangka
38 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 pertemuan Bidan tingkat Kecamatan/Reviuw pasca Pelatihan/Bedah Kasus 508 17/12/2018
pada bulan Oktober 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan dan Minum Peserta dalam rangka
39 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 pertemuan Bidan tingkat Kecamatan/Reviuw pasca Pelatihan/Bedah Kasus 510 17/12/2018
pada bulan Nopember 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan dan Minum Peserta dalam rangka
40 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 sosialisasi dan pembentukan KP-KIA di desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas 512 17/12/2018
Nangaroro pada bulan september tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya minum peserta dalam rangka Sosialisasi
41 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12 Pembentukan Posbindu di Kelurahan Dalam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 519 17/12/2018
Nangaroro pada bulan Desember tahun 2018

Terima PPh pasal 23 atas Biaya minum peserta dalam rangka Sosialisasi dan
42 1 02 01 16 12 5 2 2 03 12 Deteksi Dini Kanker Serviks Dan Payudara di Kelurahan Dalam Wilayah Kerja 520 17/12/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Desember tahun 2018

Terima PPh pasal 23 atas , Biaya Makan/Minum Kegiatan Monev dan

43 1 02 01 21 04 5 2 2 11 05 Pembinaan Desa STBM di Desa Woedoa dan Woewutu Kecamatan Nangaroro, 539 17/12/2018
pada Bulan November Tahun 2018

Terima PPh pasal 23 atas , Biaya Makan/Minum Kegiatan Monev di Pos UKK di
44 1 02 01 21 04 5 2 2 11 05 541 17/12/2018
DesaWoewutu Kecamatan Nangaroro, pada Bulan November Tahun 2018

Terima PPh pasal 23 atas biaya Makan Minum kegiatan Stok Opname Obat di
45 1 02 01 15 02 5 2 2 11 04 597 17/12/2018
UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan Juli s/d Desember 2018
 Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Pendataan PIS/PK
46 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 kelurahan Nangaroro di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan 613 17/12/2018
November tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan Pendataan PIS/PK
47 1 02 01 16 09 5 2 2 11 05 kelurahan Nangaroro di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nangaroro pada Bulan 615 17/12/2018
November tahun 2018
Terima PPh pasal 23 atas Biaya Makan/Minum Kegiatan Monev Pos UKK di
48 1 02 01 21 04 5 2 2 11 05 Desa Tonggo Kecamatan Nangaroro pada Bulan Desember Tahun 2018 sesuai 633 17/12/2018
Nota Kontan dan Daftar Hadir terlampir (DAK NON FISIK).

Terima PPh pasal 23 atas Belanja Makan Minum kegiatan pertemuan berkala
49 1 02 01 22 11 5 2 2 11 05 652 17/12/2018
program P2P di UPTD Puskesmas Nangaroro pada bulan November 2018

- - - -

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Maria Marselina Ngole,A.Md. Keb

NIP. 19720513 199212 2 001
 Mutasi 2018
Saldo Per 31 Desember 2018
maan Pengeluaran

Tanggal
Jumlah Nomor BKU Tanggal BKU Jumlah Nomor BKU Jumlah
BKU

136,000 65 02/05/2018 136,000

112,000 68 02/05/2018 112,000

49,000 68 02/05/2018 49,000

44,000.00 179 03/07/2018 44,000.00

80,000.00 180 03/07/2018 80,000.00

136,000.00 181 03/07/2018 136,000.00

4,200.00 182 03/07/2018 4,200.00

1,400.00 183 03/07/2018 1,400.00

4,000.00 185 03/07/2018 4,000.00

134,400.00 187 03/07/2018 134,400.00

80,000.00 188 03/07/2018 80,000.00

7,000.00 189 03/07/2018 7,000.00

35,000.00 190 03/07/2018 35,000.00

 286 07/08/2018
22,000 22,000
80,000 287 07/08/2018 80,000

136,000 288 07/08/2018 136,000

72,800 291 07/08/2018 72,800

48,000 292 07/08/2018 48,000

24,000 293 07/08/2018 24,000

20,000 294 07/08/2018 20,000

40,000 363 24/09/2018 40,000

10,000 364 24/09/2018 10,000

128,000 365 24/09/2018 128,000

64,000 366 24/09/2018 64,000

49,000 367 24/09/2018 49,000

204,000 467 11/27/2018 204,000

68,000 468 11/27/2018 68,000

80,000 469 11/27/2018 80,000

22,000 470 11/27/2018 22,000

4,200 472 11/27/2018 4,200

 4,000 476 11/27/2018 4,000

12,000 477 11/27/2018 12,000

72,800 478 11/27/2018 72,800

20,000 479 11/27/2018 20,000

80,000 565 17/12/2018 80,000

40,000 566 17/12/2018 40,000

40,000 567 17/12/2018 40,000

40,000 568 17/12/2018 40,000

40,000 570 17/12/2018 40,000

72,000 569 17/12/2018 72,000

12,000 571 17/12/2018 12,000

12,000 572 17/12/2018 12,000

8,400 575 17/12/2018 8,400

35,000 576 17/12/2018 35,000

8,400 675 17/12/2018 8,400

 32,000 676 17/12/2018 32,000

48,000 677 17/12/2018 48,000

35,000 680 17/12/2018 35,000

20,000 681 17/12/2018 20,000

2,526,600 2,526,600 -

Bendahara Pengeluaran,

Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19810917 201001 2 025.
 PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
PERHITUNGAN PFK SKPD
PER 31 DESEMBER 2018
SKPD : UPTD PUSKESMAS NANGARORO

No Uraian Saldo Per 01 Januari 2018 Penerimaan Penyetoran Saldo Per 31 Desember 2018

1 PPN - 9,844,195 9,844,195 -

2 PPh 21 - 2,502,248 2,502,248 -

3 PPh 22 - 1,340,768 1,340,768 -

4 PPh 23 2,526,600 2,526,600 -

Total - 16,213,811 16,213,811 -

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Maria Marselina Ngole,A.Md. Keb Yohana Gamo, A.Md. Kep

NIP. 19720513 199212 2 001 NIP. 19810917 201001 2 025.