Daftar Pegawai

JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN JANUARI 2017
TANGGAL TRANSAKSI DEBET KREDIT

11-01-2017 450,000
26-01-2017 Pembelian Kertas F4 180,000
Total 450,000 180,000

Saldo 270,000
Mengetahui
Kepala Puskesmas Asam-asam
H. Agus Sutrisno, S. Kep
19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Sisihan Klaim Makmin
5 rim
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN FEBRUARI 2017
Saldo : 270,000
01-02-2017 Pemasukan Kas 2,000,000
Pembelian ATK di Toko Warna Warni 68,000
Pembelian Pembersih Lantai 30,000
05-02-2017 Strom Aki Ambulan 20,000
11-02-2017 Fotokopi + Jilid Di Warna Warni 418,600
18-02-2017 Pembelian ATK di Toko Warna Warni 95,000
Total 2,270,000 631,600

Saldo 1,638,400
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Sisihan dari Spj BBM
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN MARET 2017
Saldo : 1,638,400
02-03-2017 Pembelian ATK di Warna Warni 10,000
14-03-2017 Pembelian Catridge 250,000
Total 1,638,400 260,000

Saldo 1,378,400
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN APRIL 2017
Saldo : 1,378,400
18-04-2017 Pembelian ATK dan Fotokopi 759,900
Total 1,378,400 759,900

Saldo 618,500
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN MEI 2017
Saldo : 618,500
08-05-2017 Alat Kebersihan 144,000
Pemasukan Kas 1,200,000
Beli Air Galon 5,000
16-05-2017 Bayar BBM 150,000
Total 1,818,500 299,000

Saldo 1,519,500
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Sisihan SPJ BBM
Klaim Pak Budi

(Nota di SPJ Kan)
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN JUNI 2017
Saldo : 1,519,500
03-06-2017 Bayar Listrik 489,943
08-06-2017 Pencairan SPJ 13,269,953
09-06-2017 Cetak Kuitansi 200,000
Bayar BBM 150,000
15-06-2017 Bayar BBM 20,000
17-06-2017 Bayar BBM 30,000
Fotokopi 162,000
Obat Rumput 65,000
Kabel Listrik 50,000
Pencairan SPJ 10,320,000
Pencairan SPJ 340,000
Total 14,789,453 11,826,943

Saldo 2,962,510
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Akhyar (Ambulan)
Faesal (Ambil Tunda)
Faesal (Ambil THR)
Jannah
Lia
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN JULI 2017
Saldo : 2,962,510
04-07-2017 Bayar BBM 150,000
05-07-2017 Listrik Puskesmas 305,500
10-07-2017 Pencairan SPJ 49,272,838
11-07-2017 Pembelian Obat Rumput 60,000
Pembagian Uang SPJ 47,370,000
13-07-2017 Beli Air Galon 5,000
Beli Teh Gunung Satria 5,000
21-07-2017 Klaim Keg KIA 250,000
Service Printer 390,000
26-07-2017 Cuci Ambulan 50,000
Bayar BBM 300,000
Bayar BBM 200,000
Pembelian Kunci Puskesmas 906,000
31-07-2017 Beli catridge 200,000
Total 52,235,348 50,191,500

Saldo 2,043,848
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Pak Budi (di SPJ Kan)
Instruksi Kapus
Faesal (dr Bulan Feb sd

Juni, 30 Rb x 2x x 5 bln)
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN AGUSTUS 2017
Saldo : 2,043,848
01-08-2017 Beli Map Dokumen 400,000
Portable Wirales 1,200,000
Pembelian Catridge 200,000
Fotokopi 17,700
Admin Bank Kalsel 60,000
Beli Mancis (Bakar Sampah) 5,000
Bayar BBM 30,000
09-08-2017 Bayar Listrik 382,356
10-08-2017 Beli Map 940,500
Bayar BBM 100,000
Pajak Makmin 246,400
Cuci Ambulan 50,000
Beli MCB + Taspen 70,000
15-08-2017 Bayar BBM 40,000
Beli Alat Listrik 161,000
18-08-2017 Bayar BBM 40,000
21-08-2017 Bayar BBM 30,000
26-08-2017 Bayar BBM 200,000
28-08-2017 Beli Kuota 100,000
Total 23,945,201 23,612,956

Saldo 332,245
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
Keperluan SDMK
Untuk Loket
Maret Sd Juli
Pak Sudin
Verif SPJ Ke dinas
Ibu Aulia
Ibu Kamil
Keperluan SDMK
Pak Budi
Makmin April
Verif SPJ
Ambil Uang SPJ
Verif SPJ
Perbaikan Rentra dgn

KTU ke Dinas
Keperluan Entri Renstra

uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN SEPTEMBER 2017
Saldo : 332,245
08-09-2017 PENCAIRAN SPJ 21,648,000
SP MARLIANI 5,130,000
SPJ DRG. ERLINA 2,160,000
SPJ AULIA 4,020,000
SPJ AULIA 6,748,000
SPJ NORKAMILAH 1,440,000
BAYAR PAJAK ALAT KEBERSIHAN 1,682,352
BAYAR LISTRIK PKM 384,072
BELI 30,000
- BELI AIR GALON
- BELI TEH SARIWANGI
- BELI KOPI
19-09-2017 PENCAIRAN SPJ 49,748,558
BAYAR LISTRIK 384,072
SPJ ALAT KEBERSIHAN 13,365,352
SPJ JANNAH 5,520,000
GANTI UANG BBM 600,000
BENSIN HUSNI 150,000
23-09-2017 CUCI AMBULAN 50,000

26-09-2017 LISTRIK HESTI 100,000
BBM UNTUK VERIF SPJ 40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
PAJAK MAKMIN 211,200
GULA 11,000
27-09-2017 OBAT RUMPUT 60,000
UPAH PAK SUDIN 50,000
28-09-2017 PAJAK MAKAN DAN MINUM 528,000
Total 71,728,803 66,344,048

Saldo 5,384,755
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
AGUS, BUDI, HUSNI

25-08-2017
01-09-2017
08-09-2017
15-09-2017
22-09-2017
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN OKTOBER 2017
Saldo : 5,384,755
02-10-2017 CUCI AMBULAN 50,000
BY BAWA ANGUT PICKUP ALKEB 550,000
BBM AKHYAR NGURUS BLANKO PTT 150,000
PAJAK BU AULIA 121,500
05-10-2017 OBAT RUMPUT 60,000
UPAH PAK SUDIN 50,000
11-10-2017 PENCAIRAN SPJ 49,558,000
SPJ AULIA 6,340,000
SPJ AULIA 746,480
SPJ IDA 4,800,000
SPJ DRG ERLINA 2,160,000
SPJ YULI 17,280,000
SPJ LIA 4,080,000
SPJ BARJO 8,750,000
13-10-2017 LISTRIK POSKESDES TRANS 400 203,000
LISTRIK HESTY 100,000
BENSIN HUSNI 150,000
16-10-2017 BBM VERIF SPJ 40,000
40,000
40,000
BAYAR PAJAK MAKMIN 756,400

18-10-2017 BAYAR LISTRIK PKM 427,253
20-10-2017 GANTI BBM 900,000
24-10-2017 SERVICE DAN GANTI PART AMBULAN 640,000

INNOVA
SERVICE DAN GANTI PART AMBULAN 485,000

PUTIH
28-10-2017 CUCI AMBULAN 50,000
Total 54,942,755 49,660,493

Saldo 5,282,262
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
02-10-2017
09-10-2017
16-10-2017
AGUS, BARJO, BUDI
AKHYAR
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN NOPEMBER 2017
Saldo : 5,282,262
02-11-2017 PENCAIRAN SPJ 49,084,548
04-11-2017 SPJ BU KAMIL 27,080,000
SPJ FAESAL 640,000
SPJ H. AGUS 510,000
SPJ TINI 340,000
SPJ MARLIANI 4,560,000
SPJ ERLINA 1,080,000
SPJ HUDA 3,960,000
SPJ AULIA 2,160,000
BAYAR FOTOKOPI 593,400
07-11-2017 BELI PERLENGKAPAN PRINTER 445,000
08-11-2017 CETAK REKENING KORAN DI BPD 32,500
BELI PEMELIHARAAN JARINGAN PIPA 423,000
09-11-2017 BELI GULA 16,000
AIR GALON 5,000
TEH 5,000
13-11-2017 PENCAIRAN SPJ 44,457,550
14-11-2017 BELANJA BARANG CETAK 12,677,550

SPJ YULI 29,640,000
SPJ MARLIANI 340,000

SPJ ERLINA 1,800,000
PAJAK BU KAMIL 313,600
BBM VERIF 40,000
24-11-2017 CUCI AMBULAN 50,000
28-11-2017 BBM VERIF 40,000
PENCAIRAN SPJ 25,761,253
BELI MAKMIN 7,564,000
SPJ IDA 4,320,000
SPJ AULIA 1,060,000
SPJ HUDA 870,000
SPJ YULI 5,400,000
30-11-2017 OLI AMBULAN 700,000
BBM VERIF 2 X 100,000
Total 124,585,613 119,192,303

Saldo 5,393,310
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008
JURNAL UMUM
PUSKESMAS ASAM-ASAM
BULAN DESEMBER 2017
Saldo : 5,393,310
05-12-2017 PENCAIRAN SPJ 21,990,000
06-12-2017 BELI CATRIDGE 2 PCS 410,000
BBM PAK BUDI 150,000
KONSUMSI PEMASANGAN LAMPU 100,000

JALANAN
BBM VERIF 50,000
08-12-2017 BELI BUKU KUITANSI 10,000
SPJ BARJO 10,870,000
SPJ YULI 10,800,000
SPJ AULIA 320,000
15-12-2017 BELI KEPERLUAN LISTRIK 161,000
22-12-2017 PENCAIRAN SPJ 29,095,030
24-12-2017 BAYAR FOTOKOPI 690,600
BELI LAMPU 2,345,880
BELI BAHAN BANGUNAN 7,437,660
HONOR PENGELOLA BOK 3,900,000
HONOR PEJABAT PENGADAAN 300,000
HONOR PEJABAT PENERIMA 300,000
BELI MAKMIN 1,200,000

SPJ YULI 4,920,000
SPJ BARJO 2,020,000
SPJ AULIA 680,000

26-12-2017 BELI KELENGKAPAN ATK 252,000
STEMPEL KAPUS 25,000
30-12-2017 BERI MBAK ENDAH 350,000
Total 56,478,340 47,683,030

Saldo 8,795,310
Mengetahui

19680817 198803 1 008
KETERANGAN
uskesmas Asam-asam
Sutrisno, S. Kep
7 198803 1 008

Daftar Pegawai

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Pegawai

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

JURNAL UMUM

TANGGAL TRANSAKSI DEBET KREDIT

26-01-2017 Pembelian Kertas F4 180,000

Total 450,000 180,000

Pembelian ATK di Toko Warna Warni 68,000

Pembelian Pembersih Lantai 30,000

05-02-2017 Strom Aki Ambulan 20,000

11-02-2017 Fotokopi + Jilid Di Warna Warni 418,600

18-02-2017 Pembelian ATK di Toko Warna Warni 95,000

Total 2,270,000 631,600

H. Agus Sutrisno, S. Kep

14-03-2017 Pembelian Catridge 250,000

Total 1,638,400 260,000

H. Agus Sutrisno, S. Kep

Total 1,378,400 759,900

H. Agus Sutrisno, S. Kep

Pemasukan Kas 1,200,000

Beli Air Galon 5,000

16-05-2017 Bayar BBM 150,000

Total 1,818,500 299,000

H. Agus Sutrisno, S. Kep

Sisihan SPJ BBM

Klaim Pak Budi

08-06-2017 Pencairan SPJ 13,269,953

09-06-2017 Cetak Kuitansi 200,000

Bayar BBM 150,000

15-06-2017 Bayar BBM 20,000

17-06-2017 Bayar BBM 30,000

Obat Rumput 65,000

Kabel Listrik 50,000

Pencairan SPJ 10,320,000

Pencairan SPJ 340,000

Total 14,789,453 11,826,943

H. Agus Sutrisno, S. Kep

Faesal (Ambil Tunda)

Faesal (Ambil THR)

05-07-2017 Listrik Puskesmas 305,500

10-07-2017 Pencairan SPJ 49,272,838

11-07-2017 Pembelian Obat Rumput 60,000

Pembagian Uang SPJ 47,370,000

13-07-2017 Beli Air Galon 5,000

Beli Teh Gunung Satria 5,000

21-07-2017 Klaim Keg KIA 250,000

Service Printer 390,000

26-07-2017 Cuci Ambulan 50,000

Bayar BBM 300,000

Bayar BBM 200,000

Pembelian Kunci Puskesmas 906,000

31-07-2017 Beli catridge 200,000

Total 52,235,348 50,191,500

H. Agus Sutrisno, S. Kep

Faesal (dr Bulan Feb sd

09-08-2017 Bayar Listrik 382,356

10-08-2017 Beli Map 940,500

Bayar BBM 100,000

Pajak Makmin 246,400

Cuci Ambulan 50,000

Beli MCB + Taspen 70,000

15-08-2017 Bayar BBM 40,000

Beli Alat Listrik 161,000

18-08-2017 Bayar BBM 40,000

21-08-2017 Bayar BBM 30,000

26-08-2017 Bayar BBM 200,000