LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOK

PADA PUSKESMAS WARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

TANGGAL URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KET.

1/31/2016 Saldo Bulan Januari 0 0 0

Saldo Bulan Februari 0 0 0
Saldo Bulan Maret 0 0 0
Saldo Bulan April 0 0 0

5/24/2016 Pencairan Dana BOK Bulan Jan s/d Mar Rp 25,130,000 Rp 25,130,000 BPD

5/25/2015 Pajak Makan Minum Kegiatan (Jan s/d Mar) DPPKD 10 % Rp 367,000 Rp 24,763,000 DPPKD
5/25/2015 Cek Giro BPD + Materai 6000 (3 bh ) Rp 71,000 Rp 24,692,000 BPD
5/25/2015 Flash Disk 32 MB (1 bh) Rp 130,000 Rp 24,562,000 Afni
5/25/2015 Stempel Puskesmas + stempel Catering Alamanda Rp 80,000 Rp 24,482,000 Afni
5/25/2015 Foto Copy SPM Pencairan 5 rgkp + cenning hati (Dinkes) Rp 200,000 Rp 24,282,000 Dinkes
5/25/2015 Penggantian biaya Pemateri (dr.Indra) Pelatihan Kanker Serviks Rp 1,000,000 Rp 23,282,000 Kapus
5/25/2015 Snack Pelatihan Kanker Serviks Rp 500,000 Rp 22,782,000 Kapus
5/25/2015 Belanja ATK (Jan s/d Mar) Rp 1,667,000 Rp 21,115,000
5/25/2015 R.M Serba Nikmat (Komsumsi Lokmin Maret) Rp 950,000 Rp 20,165,000 R.M Serba Nikmat
5/25/2015 Aqua 2 karton (BB Warung) Rp 36,000 Rp 20,129,000 Afni
5/25/2015 Penggantian Dana Taktis (Indra) Komsumsi Lokmin April Rp 600,000 Rp 19,529,000 Indra
5/25/2015 Biaya transport kegiatan luar gedung (Jan s/d Feb) Rp 10,330,000 Rp 9,199,000 semua kegiatan
5/25/2015 Pajak Makan Minum Kegiatan (April) DPPKD 10 % Rp 109,000 Rp 9,090,000 DPPKD

5/25/2016 Penerimaan Potongan 15 % dari semua kegiatan (Jan s/d Feb) Rp 1,549,500 Rp 10,639,500
- Kapus 4,5 % (Jan s/d Feb) Rp 464,850 Rp 10,174,650 dr.Bidasari
- Tata Usaha 2,5 % (Jan s/d Feb) Rp 258,250 Rp 9,916,400 Jhoni Ampang
- Bendahara BOK 3 % (Jan s/d Feb) Rp 309,900 Rp 9,606,500 Afni
- Dana Taktis 3 % (Jan s/d Feb) Rp 309,000 Rp 9,297,500 kas
 - Jasa Pegawai dalam gedung 2 % (Jan s/d Feb) Rp 206,600 Rp 9,090,900 kas

5/25/2016 Penerimaan Dana Taktis dan Jasa Pegawai dalam Gedung Rp 515,600 Rp 9,606,500 Kas

5/29/2016 Foto Copy (Undangan + Panduan) kegiatan Lokmin Lintas Sektor Rp 70,000 Rp 9,536,500 Fulla, Desi
5/29/2016 Snack Lokmin Lintas Sektor di kantor Camat Rp 600,000 Rp 8,936,500 Kapus
5/30/2016 Biaya Transport Lokmin Lintas Sektor
- Bu Camat Rp 100,000 Rp 8,836,500
- Sekcam Rp 30,000 Rp 8,806,500
- Battang Barat ( 4 org x 40.000) Rp 160,000 Rp 8,646,500
- Battang ( 7 org x 20.000) Rp 140,000 Rp 8,506,500
- Lebang (9 org x 20.000) Rp 180,000 Rp 8,326,500
- Tamarundung (13 org x 20.000) Rp 260,000 Rp 8,066,500
- Babinsa + Dandim (4 org x 20.000) Rp 80,000 Rp 7,986,500
5/30/2016 Foto Copy Panduan Sosialisasi Kegiatan UKS Rp 100,000 Rp 7,886,500 Desi
5/31/2016 Snack Sosialisasi Kegiatan UKS Rp 500,000 Rp 7,386,500 Kapus
Biaya Transport Sosialisasi Kegiatan UKS
- Kapus Rp 100,000 Rp 7,286,500 dr.Bidasari
- KTU Rp 50,000 Rp 7,236,500 Jhoni Ampang
- Pemateri /dr. Ika dan Dewi Haryono (2 org x 50.000) Rp 100,000 Rp 7,136,500 dr.Ika, Dewi
- Battang Barat ( 2 org x 40.000) Rp 80,000 Rp 7,056,500
- Battang SMP 11 ( 2 org x 40.000) Rp 80,000 Rp 6,976,500
- Battang ( 5 org x 30.000) Rp 150,000 Rp 6,826,500
- Lebang (7 org x 20.000) Rp 140,000 Rp 6,686,500
- Tamarundung (10 org x 20.000) Rp 200,000 Rp 6,486,500
5/31/2016 Penyetoran ke perencanaan (Perubahan Anggaran di DPR) Rp 300,000 Rp 6,186,500 Dinkes/ Nanna

5/31/2016 Penerimaan Pencairan Dana BOK (April) Rp 7,541,000 Rp 13,727,500

6/1/2016 Foto Copy SPM Pencairan BOK April 5 rgkp + cenning hati (Dinkes) Rp 200,000 Rp 13,527,500
6/1/2016 Snack kegiatan Penyegaran dan Pembinaan Kader Posyandu Rp 500,000 Rp 13,027,500 Kapus
6/1/2016 Foto Copy Panduan kegiatan Penyegaran dan Pembinaan Kader Rp 200,000 Rp 12,827,500 Desi
6/1/2016 Makan Siang (Nasi Kotak) Penyegaran dan Pembinaan Kader Rp 1,700,000 Rp 11,127,500 Kapus
6/1/2016 Biaya transpor kegiatan penyegaran dan pembinaan kader
- Battang Barat (5 org x 50.000) Rp 250,000 Rp 10,877,500
- Battang (22 org x 40.000) Rp 880,000 Rp 9,997,500
- Lebang (25 org x20.000) Rp 500,000 Rp 9,497,500
- Tamarundung (13 org x 25.000) Rp 325,000 Rp 9,172,500
Sovenir untuk kader Rp 200,000 Rp 8,972,500
Spanduk Motivator ASI Rp 50,000 Rp 8,922,500
Biaya transport Pemateri
- Kapus Rp 100,000 Rp 8,822,500 dr.Bidasari
- KTU Rp 50,000 Rp 8,772,500
- dr. Ika Rp 50,000 Rp 8,722,500
- dr. Ina Rp 50,000 Rp 8,672,500
- Hanna Tangkeallo, SKM Rp 50,000 Rp 8,622,500
- Yohana Birana, Amd.Keb Rp 50,000 Rp 8,572,500
- Yunita, Amd.Keb Rp 50,000 Rp 8,522,500
- Samsinar, Amd.Keb Rp 50,000 Rp 8,472,500
- Fristise Lande Rp 50,000 Rp 8,422,500
6/2/2016 Kue Tart (Ultah Kapus) Rp 150,000 Rp 8,272,500
6/3/2016 Pertemuan Kader TB 2 org x 50.000 (Puskesmas) Rp 100,000 Rp 8,172,500
6/4/2016 Snack Pertemuan Sosialisasi TB Rp 600,000 Rp 7,572,500
6/4/2016 Biaya Transport kader dan Pasien Pertemuan Sosialisasi TB
- Battang kader + Pasien (8 org x 50.000) Rp 400,000 Rp 7,172,500
- Lebang kader + pasien (18 x 30.000) Rp 540,000 Rp 6,632,500
- Tamarundung ( 3 org x 30.000) Rp 90,000 Rp 6,542,500
6/16/2016 Prasmanan RM Panjalu (Lokmin Juni) Rp 900,000 Rp 5,642,500
6/21/2016 Pajak Makan Minum kegiatan DPPKD 10 % (Bulan Mei) Rp 299,000 Rp 5,343,500

7/20/2016 Penerimaan Pencairan Dana BOK bulan Mei Rp 13,073,000 Rp 18,416,500

7/21/2016 Foto Copy SPM Pencairan BOK Mei 5 rgkp + cenning hati (Dinkes) Rp 200,000 Rp 18,216,500
7/23/2016 Penerimaan Potongan 15 % dari semua kegiatan (Mar s/d Mei) Rp 2,892,000 Rp 21,108,500
- Kapus 4,5 % (Jan s/d Feb) Rp 867,600 Rp 20,240,900 dr.Hj.Bidasari
- Tata Usaha 2,5 % (Jan s/d Feb) Rp 482,000 Rp 19,758,900 Jhoni Ampang
 - Bendahara BOK 3 % (Jan s/d Feb) Rp 578,400 Rp 19,180,500 Afni
- Dana Taktis 3 % (Jan s/d Feb) Rp 578,400 Rp 18,602,100 Kas
- Jasa Pegawai dalam gedung 2 % (Jan s/d Feb) Rp 385,600 Rp 18,216,500 Kas
7/23/2016 Penerimaan Dana Taktis dan Jasa Pegawai dalam Gedung (Mar s/d Mei) Rp 964,000 Rp 19,180,500 Kas
7/23/2016 Penerimaan Potongan Senam Rp 518,000 Rp 19,698,500 Kas
Biaya transport kegiatan luar gedung (Mar s/d Mei) Rp 19,280,000 Rp 418,500 semua program
8/1/2016 The Kotak 4 bh (Tamu) Rp 20,000 Rp 398,500 Indra