Laporan Keuangan Jemaat Tanjung Marannu

Periode 01 - 31 JUNI 2017

I. POSISI KEUANGAN PER TANGGAL 1 JUNI 2017

1 SALDO PER TANGGAL 1 JUNI 2017 71,056,261
I.1 RUTIN 11,956,041
I.2 DIAKONIA 36,439,320
I.3 PEMBANGUNAN 14,615,200
I.4 DANA TRANSITO 8,045,700
2 PENERIMAAN TANGGAL 01 - 31 JUNI 2017 56,098,000
3 JUMLAH PENERIMAAN (1 + 2) 127,154,261
4 PENGELUARAN TANGGAL 01 - 31 JUNI 2017 59,508,875
5 SALDO PER TANGGAL 31 JUNI 2017 67,645,386

4 Pendapatan
NO. AK URAIAN JUMLAH
4.1 Pendapatan Rutin Persembahan Jemaat (Bidang I)
4.1.01 Persembahan Kolekte Pundi I Kebaktian Hari Minggu/HRG 6,742,500
4.1.02 Persembahan Kolekte Pundi IV Kebaktian Hari Minggu/HRG 2,708,500
4.1.03 Persembahan Kolekte Pundi KRT
4.1.03a - Kelompok I 3,251,000
4.1.03b - Kelompok II 2,102,000
4.1.08 Persembahan Syukur Bulanan (PSB) 3,024,000
4.1.11 Persembahan Syukur Perjamuan Kudus 2,429,000
4.1.15 Persembahan Syukur Perorangan 4,300,000
4.1.16 Persembahan Syukur Keluarga 4,300,000
4.1.17 Persembahan Syukur Kotak Keluarga
4.1.17b - Kelompok II 580,000
4.1.18 Persembahan Syukur Persepuluhan 1,240,000
4.2 PENDAPATAN PARPEM (Bidang III)
Dana Transito
4.2.01 Persembahan Kolekte Pundi II Hari Minggu / HRG 1,788,500
Dana Diakonia
4.2.03 Persembahan Kolekte Pundi III Hari Minggu / HRG 2,980,500
4.2.04 Persembahan Syukur Perorangan/Keluarga Untuk Diakonia
4.2.05 Persembahan Syukur Diakonia 1,995,000
4.2.08 Persembahan Pekan Diakonia (April)
4.2.08b - Kelompok II 522,000
4.2.08h Amplop Persembahan Syukur Bulan Diakonia 995,000
4.2.08i Aksi Spontanitas Dalam Rangka Pekan Diakonia 732,000
Dana Pemeliharaan/Prasarana
4.2.09 Persembahan Syukur Pembangunan (PSP) 2,310,000
4.2.99 Persembahan Jemaat Untuk Dana Transito/Lintas Jemaat Lainnya 13,498,000
4.5 PENDAPATAN LAIN-LAIN
4.5.03 Lelang untuk Rutin pada Kebaktian Insidentil 600,000

JUMLAH PENERIMAAN 56,098,000

5 BELANJA
5.1 BELANJA BIDANG PWG/PI (BIDANG I)
5.1.01 Belanja Transport Pelayan Kebaktian Hari Minggu / HRG 1,800,000
5.1.02 Belanja Transport Organis Kebaktian HM/HRG/Insidentil/Kedukaan 275,000
5.1.03 Belanja Transport Kantoria 460,000
5.1.04 Belanja Transport Operator LCD 185,000
5.1.07 Belanja Roti, Anggur & Perlengkapan u/ Perjamuan Kudus 297,000
5.1.21 Belanja Lain-lain 50,000
5.3 BELANJA BIDANG PARPEM (BIDANG III)
BELANJA DIAKONIA
5.3.02 Belanja Diakonia Tetap 1,550,000
5.3.04 Bingkisan dan biaya Perkunjungan Orang Sakit dan manula 2,400,000
5.3.12 Mengikuti BPJS Kesehatan Anggota Diakonia dan Pekerja Gereja 229,500
BELANJA PEMELIHARAAN
5.3.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Gereja 407,000
5.3.34 Pengadaan Lemari administrasi Kantor Gereja (DP) 3,000,000
BELANJA PRASARANA/PEMBANGUNAN
5.3.50 Belanja Lain-lain (Pinjaman Panitia Pembangunan) 7,000,000
BELANJA TRANSITO
5.3.53 Belanja Jemaat Untuk Dana Transito/Lintas Jemaat Lainnya 13,498,000
5.4 BELANJA BIDANG OIG (BIDANG IV)
5.4.1 Belanja Program SMGT (Transport GSM dan Subsidi PHRG) 3,500,000
5.4.2 Belanja Program PPGT (Subsidi PHRG dan Paduan Suara) 1,700,000
5.5 BELANJA BIDANG KESEKRETARIATAN & KEUANGAN
5.5.01 Belanja ATK, FC & Cetakan Kantor Gereja 1,258,000
5.5.02 Belanja Listrik gereja dan Pastori 1,453,950
5.5.03 Belanja Telepon Gereja, Pastori dan Call Center 170,600
5.5.04 Belanja Air Gereja dan Pastori 39,125
5.5.10 Belanja Transport Koordinator Kelompok 400,000
5.5.11 Belanja Transport BPM Jemaat 5,600,000
5.5.12 Belanja Transport BV Jemaat 1,200,000
5.5.20 Belanja Siskamling / Polisi 300,000
5.5.26 Belanja Konstribusi Program BPMK 300,000
5.5.34 Pengadaan Kendaraan Pendeta (DP) 5,000,000
5.6. BELANJA GAJI, TRANSPORT & JAMINAN HIDUP PENGERJA GEREJA
5.6.01 Belanja Jaminan Hidup Pekerja Gereja 6,810,500
5.6.04 Belanja Konsumsi Kantor / Gereja 125,200
5.6.06 Belanja Transport Lokal Pendeta / Pendampingan 500,000

JUMLAH PENGELUARAN 59,508,875

SALDO TERDIRI DARI:

I. RUTIN 11,956,041
II. DIAKONIA 36,439,320
III. PEMBANGUNAN 14,615,200
IV. DANA TRANSITO 8,045,700
TOTAL SALDO 71,056,261

BADAN PEKERJA MAJELIS

JEMAAT TANJUNG MARANNU
PERIODE 2015 - 2018

Pdt. CORY SIRURU, S.Th Pnt. YULIANA SAMBARA

KETUA BENDAHARA
 Data
NO AKUN Sum - DEBET Sum - KREDIT
4.1.01 6,742,500
4.1.02 2,708,500
4.1.03a 3,251,000
4.1.03b 2,102,000
4.1.08 3,024,000
4.1.11 2,429,000
4.1.15 4,300,000
4.1.16 4,300,000
4.1.17a 580,000
4.1.18 1,240,000
4.2.01 1,788,500
4.2.03 2,980,500
4.2.05 1,995,000
4.2.08b 522,000
4.2.08h 995,000
4.2.08i 732,000
4.2.09 2,310,000
4.2.99/5.3.53 13,498,000 13,498,000
4.5.03 600,000
5.1.01 1,800,000
5.1.02 275,000
5.1.03 460,000
5.1.04 185,000
5.1.07 297,000
5.1.21 50,000
5.3.02 1,550,000
5.3.04 2,400,000
5.3.12 229,500
5.3.23 407,000
5.3.34 3,000,000
5.3.50 7,000,000
5.4.1 3,500,000
5.4.2 1,700,000
5.5.01 1,258,000
5.5.02 1,453,950
5.5.03 170,600
5.5.04 39,125
5.5.10 400,000
5.5.11 5,600,000
5.5.12 1,200,000
5.5.20 300,000
 5.5.26 300,000
5.5.34 5,000,000
5.6.01 6,810,500
5.6.04 125,200
5.6.06 500,000
(empty)
Total Result 56,098,000 59,508,875
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BULAN APRIL 2017

1 Saldo per Tanggal 1 APRIL 2017:

I. RUTIN 12,103,416
II. DIAKONIA 33,394,320
III. PEMBANGUNAN 22,712,200
IV. DANA TRANSITO 6,257,200
TOTAL SALDO 74,467,136

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

Terima persembahan syukur perjamuan
1 2-Apr-17 kudus di rumah anggota Jemaat tanggal 5 260,000 4.1.11 260,000
Maret 2017
Pinjaman Panitia Pembangunan berupa
2-Apr-17 pengadaan peti jenazah alm. Bpk. Yusuf
2 7,000,000 5.3.50 7,000,000
Buliong sebagai tanda jadi pembelian tanah
gereja

2-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Bpk. E.

3 50,000 4.1.15 50,000
Mangali' untuk biaya cetak liturgi

4 2-Apr-17 Belanja Upah Tata usaha bulan Maret 2017 1,500,000 5.6.01 1,500,000

5 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Maret 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

6 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Januari 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

2-Apr-17 Belanja Jaminan hidup Pendeta Jemaat

7 3,310,500 5.6.01 3,310,500
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport lokal Pendeta Jemaat

8 500,000 5.6.06 500,000
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 2

9 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017
10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
2-Apr-17 - Pundi I 353,000 4.1.01 353,000
2-Apr-17 - Pundi II 272,000 4.2.01 272,000
2-Apr-17 - Pundi III 262,000 4.2.03 262,000
2-Apr-17 - Pundi IV 257,000 4.1.02 257,000
2-Apr-17 - PSB 305,000 4.1.08 305,000
2-Apr-17 - PSP 255,000 4.2.09 255,000
2-Apr-17 - PSD 195,000 4.2.05 195,000
- Persembahan syukur perpuluhan a.n Lanny
2-Apr-17 (Rp. 250.000), Mely Te'ne' (Rp. 150.000) dan 640,000 4.1.18 640,000
NN (Rp. 240.000)

2-Apr-17 -Virginia
Persembahan syukur ulang tahun a.n 150,000 4.1.15 150,000
Persembahan Syukur untuk pembangunan
2-Apr-17 dari Kel. Ruben Kala' 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
2-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 14 buah 1,290,000 4.2.99/5. 1,290,000 1,290,000
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
2-Apr-17 - Pundi I (tertulis 435.000) 445,000 4.1.01 445,000
2-Apr-17 - Pundi II 301,000 4.2.01 301,000
2-Apr-17 - Pundi III 239,000 4.2.03 239,000
2-Apr-17 - Pundi IV 212,000 4.1.02 212,000
2-Apr-17 - PSB 700,000 4.1.08 700,000
2-Apr-17 - PSP 420,000 4.2.09 420,000
2-Apr-17 - PSD 370,000 4.2.05 370,000
2-Apr-17 - Persembahan syukur NN 50,000 4.1.15 50,000

2-Apr-17 - Persembahan syukur perpuluhan a.n Lucy 500,000 4.1.18 500,000

2-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 4 buah 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000

12 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
2-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
2-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
2-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
2-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
13 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
2-Apr-17 Pelayan Khotbah 5.1.01 -
2-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
2-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
2-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

7-Apr-17 Belanja uang muka pengadaan lemari

14 3,000,000 5.3.34 3,000,000
administrasi (lemari arsip)
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
9-Apr-17 - Pundi I 459,500 4.1.01 459,500
9-Apr-17 - Pundi II 389,000 4.2.01 389,000
9-Apr-17 - Pundi III 300,000 4.2.03 300,000
9-Apr-17 - Pundi IV 247,000 4.1.02 247,000
9-Apr-17 - PSB 400,000 4.1.08 400,000
9-Apr-17 - PSP 390,000 4.2.09 390,000
9-Apr-17 - PSD 225,000 4.2.05 225,000

9-Apr-17 -Yudhistira
Persembahan syukur ulang tahun a.n 200,000 4.1.15 200,000
Edi
9-Apr-17 - Aksi Spontanitas untuk PHRG 505,000 4.2.99/5. 505,000 505,000
- Persembahan syukur PKBGT a.n Yusuf
9-Apr-17 Tangketau 50,000 4.2.99/5. 50,000 50,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Yetty
9-Apr-17 Boroh dan Ny. Tangketau 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000

9-Apr-17 - Donatur PPGT dari Bpk. Fery Saranga 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
9-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 18 buah 2,895,000 4.2.99/5. 2,895,000 2,895,000
9-Apr-17 - Partisipasi Kelp. 2 untuk PHRG 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
- 2 buah kupon diakonia a.n Yulianus Biu'
9-Apr-17 dan Bpk. Simon Sirua 200,000 5.3.02 200,000

16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

9-Apr-17 - Pundi I 334,000 4.1.01 334,000
9-Apr-17 - Pundi II 317,500 4.2.01 317,500
9-Apr-17 - Pundi III (tertulis 289.000) 288,000 4.2.03 288,000
9-Apr-17 - Pundi IV 238,000 4.1.02 238,000
9-Apr-17 - PSB 400,000 4.1.08 400,000
9-Apr-17 - PSP 235,000 4.2.09 235,000
9-Apr-17 - PSD (tertulis 655.000) 235,000 4.2.05 235,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Pdt. Cory
9-Apr-17 Siruru 80,000 4.2.99/5. 80,000 80,000

9-Apr-17 - Aksi Spontanitas untuk PHRG 223,000 4.2.99/5. 223,000 223,000

9-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 8 buah 1,025,000 4.2.99/5. 1,025,000 1,025,000
17 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
9-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
9-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
9-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
9-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
18 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
9-Apr-17 Pelayan Khotbah 5.1.01 -
9-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
9-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
9-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
Belanja subsidi program PPGT (PHRG PPGT :
19 9-Apr-17 Rp. 1.000.000 dan paduan suara PPGT Mar- 1,700,000 5.4.2 1,700,000
Apr 2017 @Rp. 350.000)
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
14-Apr-17 - Pundi I (tertulis 784.000) 785,000 4.1.01 785,000
14-Apr-17 - Pundi II (tertulis 547.000) 539,000 4.2.01 539,000
14-Apr-17 - Pundi III 535,500 4.2.03 535,500
14-Apr-17 - Pundi IV 478,500 4.1.02 478,500
14-Apr-17 - Persembahan Perjamuan Kudus 1,969,000 4.1.11 1,969,000
14-Apr-17 - Persembahan syukur ulang tahun NN 150,000 4.1.15 150,000
14-Apr-17 - Aksi Spontanitas untuk diakonia 732,000 4.2.08i 732,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur untuk PPGT dan
14-Apr-17 perayaan paskah dari Bpk. Edi Gambrin 120,000 4.2.99/5. 120,000 120,000

14-Apr-17 - Amplop PHRG 830,000 4.2.99/5. 830,000 830,000

14-Apr-17 - 1 buah kupon diakonia a.n Aser 100,000 5.3.02 100,000
14-Apr-17 - Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
21 14-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jumat Agung
14-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
14-Apr-17 Pianis 35,000 5.1.02 35,000
14-Apr-17 Kantoria 60,000 5.1.03 60,000
14-Apr-17 Operator LCD 25,000 5.1.04 25,000

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

22 1,417,000 4.1.03a 1,417,000
kelompok 1 bulan Februari 2017

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

23 1,834,000 4.1.03a 1,834,000
kelompok 1 bulan Maret 2017
Terima persembahan syukur keluarga dari
24 14-Apr-17 Koordinator kelp. 1 untuk bulan Februari 3,250,000 4.1.16 3,250,000
2017

14-Apr-17 Terima persembahan syukur keluarga dari

25 550,000 4.1.16 550,000
Koordinator kelp. 1 untuk bulan Maret 2017

Belanja perkunjungan orang sakit kelp 1

26 14-Apr-17 bulan Jan-Mar 2017 sebanyak 10 orang 2,000,000 5.3.04 2,000,000
@Rp. 200.000

14-Apr-17 Terima hasil lelang dari ibadah penghiburan

27 600,000 4.5.03 600,000
Kel. Alm. Yusuf Buliong (kebaktian insidentil)

28 14-Apr-17 Belanja Laundry Stola 26,000 5.3.23 26,000

29 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 2 April 2017 159,000 5.5.01 159,000
30 14-Apr-17 Belanja konsumsi kantor dan gereja 125,200 5.6.04 125,200
31 14-Apr-17 Belanja ATK 84,000 5.5.01 84,000

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening listrik gereja

32 1,453,950 5.5.02 1,453,950
dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening air PDAM

33 39,125 5.5.04 39,125
gereja dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening telepon

34 170,600 5.5.03 170,600
gedung gereja
35 14-Apr-17 Belanja Laundry taplak meja + transport 381,000 5.3.23 381,000
36 14-Apr-17 Belanja BPJS tata usaha 51,000 5.3.12 51,000
37 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 20,000 5.5.01 20,000
38 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 153,000 5.5.01 153,000
39 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 9 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
40 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 14 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
41 14-Apr-17 Belanja roti untuk perjamuan kudus 37,000 5.1.07 37,000

14-Apr-17 Belanja anggur dan sprite untuk perjamuan

42 260,000 5.1.07 260,000
kudus
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
16-Apr-17 - Pundi I 973,500 4.1.01 973,500
16-Apr-17 - Pundi II 440,000 4.2.01 440,000
16-Apr-17 - Pundi III (tertulis 421.500) 422,500 4.2.03 422,500
16-Apr-17 - Pundi IV (tertulis 355.000) 345,000 4.1.02 345,000

16-Apr-17 -Boroh
Persembahan syukur ulang tahun a.n Yetti 500,000 4.1.15 500,000

- Amplop persembahan syukur pekan

16-Apr-17 diakonia (NN 10.000, Bpk Edi Gambrin 110,000 4.2.08h 110,000
100.000)
16-Apr-17 - Belanja Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
16-Apr-17 - Pengeluaran lain-lain untuk koster 50,000 5.1.21 50,000
16-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 1 buah 20,000 4.2.99/5. 20,000 20,000
44 16-Apr-17 Belanja ATK 73,000 5.5.01 73,000
45 16-Apr-17 Terima persembahan syukur Bpk. Dolfie 150,000 4.1.15 150,000

16-Apr-17 Terima persembahan syukur kotak keluarga

46 kelp. 2 580,000 4.1.17a 580,000

16-Apr-17 Terima persembahan syukur perjamuan

47 200,000 4.1.11 200,000
kudus paskah dari Bpk. RH Ipa

16-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Ibu Yohana

48 50,000 4.1.15 50,000
Baratau

16-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 1

49 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017

16-Apr-17 Belanja bantuan program SMGT bulan

50 2,500,000 5.4.1 2,500,000
Maret 2017 (transport GSM)
51 16-Apr-17 Belanja subsidi program PHRG SMGT 1,000,000 5.4.1 1,000,000
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
23-Apr-17 - Pundi I (tertulis 514.000) 524,000 4.1.01 524,000
23-Apr-17 - Pundi II 535,000 4.2.01 535,000
23-Apr-17 - Pundi III 343,000 4.2.03 343,000
23-Apr-17 - Pundi IV (tertulis 365.000) 367,000 4.1.02 367,000
23-Apr-17 - PSB 500,000 4.1.08 500,000
23-Apr-17 - PSP 425,000 4.2.09 425,000
23-Apr-17 - PSD 405,000 4.2.05 405,000

23-Apr-17 -Ibu
Persembahan syukur Bpk Pilipus Tappi dan 1,200,000 4.1.15 1,200,000
Alfrida Siruru
- Persembahan syukur Ibu Jeni Rane Rongre
23-Apr-17 (200.000) dan Ibu Josefin Dendang (Rp. 1,700,000 4.1.15 1,700,000
1.500.000)
23-Apr-17 - Aksi Spontanitas untuk PPGT 520,000 4.2.99/5. 520,000 520,000
23-Apr-17 - Donatur untuk PPGT 2 amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
23-Apr-17 - Donatur untuk SMGT 1 amplop 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Agus
23-Apr-17 Tianna 200,000 4.2.99/5. 200,000 200,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
23-Apr-17 untuk pembangunan 1,000,000 4.2.99/5. 1,000,000 1,000,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
23-Apr-17 untuk PPGT, PWGT dan SMGT 1,500,000 4.2.99/5. 1,500,000 1,500,000

23-Apr-17 - Amplop PHRG sebanyak 2 buah 150,000 4.2.99/5. 150,000 150,000

- Amplop persembahan syukur pekan
23-Apr-17 diakonia 7 buah 625,000 4.2.08h 625,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Ibu Yohana
23-Apr-17 Burinti 100,000 5.3.02 100,000

53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

23-Apr-17 - Pundi I 305,000 4.1.01 305,000
23-Apr-17 - Pundi II 207,000 4.2.01 207,000
23-Apr-17 - Pundi III 169,000 4.2.03 169,000
23-Apr-17 - Pundi IV 140,000 4.1.02 140,000
23-Apr-17 - PSB 479,000 4.1.08 479,000
23-Apr-17 - PSP 325,000 4.2.09 325,000
23-Apr-17 - PSD 325,000 4.2.05 325,000
- Amplop persembahan syukur pekan
23-Apr-17 diakonia 4 buah 90,000 4.2.08h 90,000
- Donatur untuk Paskah PPGT 3 buah
23-Apr-17 amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000

23-Apr-17 - Aksi Spontanitas untuk PPGT 85,000 4.2.99/5. 85,000 85,000

54 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
23-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
23-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
23-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
23-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
55 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
23-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
23-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
23-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
23-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

23-Apr-17 Belanja Transport BPM Jan-April 2017 @

56 5,600,000 5.5.11 5,600,000
200.000 x 7 orang

23-Apr-17 Belanja Transport BVJ Jan-April 2017 @

57 1,200,000 5.5.12 1,200,000
100.000 x 3 orang
58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
30-Apr-17 - Pundi I 379,000 4.1.01 379,000
30-Apr-17 - Pundi II 312,000 4.2.01 312,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
30-Apr-17 - Pundi III (tertulis 197.000) 185,000 4.2.03 185,000
30-Apr-17 - Pundi IV (tertulis 293.000) 264,000 4.1.02 264,000
30-Apr-17 - PSB 240,000 4.1.08 240,000
30-Apr-17 - PSP 240,000 4.2.09 240,000
30-Apr-17 - PSD 240,000 4.2.05 240,000
30-Apr-17 - Persembahan syukur Kel. Sattu Salisi 500,000 4.1.16 500,000

30-Apr-17 -berhasil
Persembahan syukur Yudhistira Edi 100,000 4.1.15 100,000
juara 1 lomba bahasa Jepang
30-Apr-17 - Persembahan syukur untuk PPGT 30,000 4.2.99/5. 30,000 30,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Josefin
30-Apr-17 Dendang 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000

30-Apr-17 - Amplop PHRG dari Ibu Maria Bugi 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
- Amplop persembahan syukur pekan
30-Apr-17 diakonia 6 buah 135,000 4.2.08h 135,000
- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus
Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
30-Apr-17 (Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 450,000 5.3.02 450,000

- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus

Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
30-Apr-17 (Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 76,500 5.3.12 76,500

59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

30-Apr-17 - Pundi I 384,500 4.1.01 384,500
30-Apr-17 - Pundi II 276,000 4.2.01 276,000
30-Apr-17 - Pundi III (tertulis 240.500) 236,500 4.2.03 236,500
30-Apr-17 - Pundi IV 160,000 4.1.02 160,000
30-Apr-17 - PSB 4.1.08 -
30-Apr-17 - PSP 20,000 4.2.09 20,000
30-Apr-17 - PSD 4.2.05 -
30-Apr-17 - Persembahan Perpuluhan 100,000 4.1.18 100,000
- Amplop persembahan syukur pekan
30-Apr-17 diakonia 3 buah 35,000 4.2.08h 35,000

30-Apr-17 - Persembahan syukur untuk PHRG 25,000 4.2.99/5. 25,000 25,000

- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),
Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
30-Apr-17 dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 550,000 5.3.02 550,000
76.500

- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),

Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
30-Apr-17 dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 76,500 5.3.12 76,500
76.500

60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
30-Apr-17 Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
30-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
30-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
30-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
30-Apr-17 Pelayan Khotbah 5.1.01 -
30-Apr-17 Pianis 30,000 5.1.02 30,000
30-Apr-17 Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
30-Apr-17 Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

30-Apr-17 Belanja DP pengadaan kendaraan Pendeta

61 5,000,000 5.5.34 5,000,000
Jemaat
62 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 180,000 5.5.01 180,000
63 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 30,000 5.5.01 30,000
64 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 22 April 2016 159,000 5.5.01 159,000
65 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 27 April 2016 216,000 5.5.01 216,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.
66 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 150,000 5.3.02 150,000
25.500

- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.

67 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 25,500 5.3.12 25,500
25.500

68 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 29 April 2016 156,000 5.5.01 156,000

30-Apr-17 Terima Setoran Pundi KRT kelp 2 untuk

69 2,102,000 4.1.03b 2,102,000
bulan April 2017

30-Apr-17 Belanja biaya perkunjungan orang sakit kelp.

70 400,000 5.3.04 400,000
1 bulan April 2017 2 orang @200.000

30-Apr-17 Terima Persembahan syukur pekan diakonia

71 522,000 4.2.08b 522,000
kelp. 2

30-Apr-17 Belanja kontribusi program klasis (BVJ Klasis

72 300,000 5.5.26 300,000
Makassar) 3 orang x @Rp. 100.000

30-Apr-17 Pengalihan biaya transport pelayan (Pendeta

73 1,800,000 4.1.01 1,800,000
dari luar jemaat) yang diambil dari Pundi 2

Penyesuaian jumlah pundi 2 dari

pengurangan transport pelayan sesuai
74 30-Apr-17 keputusan sidang Majelis Gereja untuk (1,800,000) 4.2.01 (1,800,000)
pembiayaan Pendeta dari luar jemaat
diambil dari pundi 2

TOTAL 102,108,875 56,098,000 59,508,875

SALDO TERDIRI DARI

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
RUTIN 12,103,416 31,277,000 31,424,375
DIAKONIA 33,394,320 7,224,500 4,179,500
PEMBANGUNAN 22,712,200 2,310,000 10,407,000
TRANSITO 6,257,200 15,286,500 13,498,000
TOTAL 74,467,136 56,098,000 59,508,875

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara

VERIFIKASI PADA TANGGAL :

OLEH :
SALDO

74,727,136

67,727,136

67,777,136

66,277,136

65,277,136

64,277,136

60,966,636

60,466,636

60,266,636

60,266,636
60,619,636
60,891,636
61,153,636
61,410,636
61,715,636
61,970,636
62,165,636

62,805,636

62,955,636

62,955,636
SALDO
62,955,636
62,955,636
63,400,636
63,701,636
63,940,636
64,152,636
64,852,636
65,272,636
65,642,636
65,692,636

66,192,636

66,192,636
66,192,636
65,892,636
65,862,636
65,812,636
65,792,636
65,792,636
65,792,636
65,762,636
65,712,636
65,692,636

62,692,636

62,692,636
63,152,136
63,541,136
63,841,136
64,088,136
64,488,136
64,878,136
65,103,136

65,303,136

65,303,136

65,303,136
SALDO

65,303,136

65,303,136
65,303,136
65,303,136

65,103,136

65,103,136
65,437,136
65,754,636
66,042,636
66,280,636
66,680,636
66,915,636
67,150,636

67,150,636

67,150,636
67,150,636
67,150,636
66,850,636
66,820,636
66,770,636
66,750,636
66,750,636
66,750,636
66,720,636
66,670,636
66,650,636

64,950,636

64,950,636
65,735,636
66,274,636
66,810,136
67,288,636
69,257,636
69,407,636
70,139,636
SALDO

70,139,636

70,139,636
70,039,636
69,889,636
69,889,636
69,589,636
69,554,636
69,494,636
69,469,636

70,886,636

72,720,636

75,970,636

76,520,636

74,520,636

75,120,636

75,094,636
74,935,636
74,810,436
74,726,436

73,272,486

73,233,361

73,062,761

72,681,761
72,630,761
72,610,761
72,457,761
72,443,761
72,429,761
72,392,761

72,132,761

72,132,761
SALDO
73,106,261
73,546,261
73,968,761
74,313,761

74,813,761

74,923,761

74,773,761
74,723,761
74,723,761
74,650,761
74,800,761

75,380,761

75,580,761

75,630,761

75,430,761

72,930,761

71,930,761
71,930,761
72,454,761
72,989,761
73,332,761
73,699,761
74,199,761
74,624,761
75,029,761

76,229,761

77,929,761

77,929,761
77,929,761
77,929,761
SALDO

77,929,761

77,929,761

77,929,761

77,929,761

78,554,761

78,454,761

78,454,761
78,759,761
78,966,761
79,135,761
79,275,761
79,754,761
80,079,761
80,404,761

80,494,761

80,494,761

80,494,761
80,494,761
80,194,761
80,164,761
80,114,761
80,094,761
80,094,761
79,794,761
79,764,761
79,714,761
79,694,761

74,094,761

72,894,761

72,894,761
73,273,761
73,585,761
SALDO
73,770,761
74,034,761
74,274,761
74,514,761
74,754,761
75,254,761

75,354,761

75,354,761

75,354,761

75,354,761

75,489,761

75,039,761

74,963,261

74,963,261
75,347,761
75,623,761
75,860,261
76,020,261
76,020,261
76,040,261
76,040,261
76,140,261

76,175,261

76,175,261

75,625,261

75,548,761

75,548,761
SALDO
75,248,761
75,218,761
75,168,761
75,148,761
75,148,761
75,148,761
75,118,761
75,068,761
75,048,761

70,048,761

69,868,761
69,838,761
69,679,761
69,463,761

69,313,761

69,288,261

69,132,261

71,234,261

70,834,261

71,356,261

71,056,261

72,856,261

71,056,261

71,056,261
 SALDO
SALDO AKHIR
11,956,041
36,439,320
14,615,200
8,045,700
71,056,261
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BULAN JUNI 2017

1 Saldo per Tanggal 1 JUNI 2017:

I. RUTIN 11,956,041
II. DIAKONIA 36,439,320
III. PEMBANGUNAN 14,615,200
IV. DANA TRANSITO 8,045,700
TOTAL SALDO 71,056,261

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

Terima persembahan syukur perjamuan
1 2-Apr-17 kudus di rumah anggota Jemaat tanggal 5 260,000 4.1.11 260,000
Maret 2017
Pinjaman Panitia Pembangunan berupa
2-Apr-17 pengadaan peti jenazah alm. Bpk. Yusuf
2 7,000,000 5.3.50 7,000,000
Buliong sebagai tanda jadi pembelian tanah
gereja

2-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Bpk. E.

3 50,000 4.1.15 50,000
Mangali' untuk biaya cetak liturgi

4 2-Apr-17 Belanja Upah Tata usaha bulan Maret 2017 1,500,000 5.6.01 1,500,000

5 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Maret 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

6 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Januari 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

2-Apr-17 Belanja Jaminan hidup Pendeta Jemaat

7 3,310,500 5.6.01 3,310,500
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport lokal Pendeta Jemaat

8 500,000 5.6.06 500,000
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 2

9 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017
10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 353,000 4.1.01 353,000
- Pundi II 272,000 4.2.01 272,000
- Pundi III 262,000 4.2.03 262,000
- Pundi IV 257,000 4.1.02 257,000
- PSB 305,000 4.1.08 305,000
- PSP 255,000 4.2.09 255,000
- PSD 195,000 4.2.05 195,000
- Persembahan syukur perpuluhan a.n Lanny
(Rp. 250.000), Mely Te'ne' (Rp. 150.000) dan 640,000 4.1.18 640,000
NN (Rp. 240.000)
- Persembahan syukur ulang tahun a.n 150,000 4.1.15 150,000
Virginia
Persembahan Syukur untuk pembangunan
dari Kel. Ruben Kala' 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Amplop PHRG sebanyak 14 buah 1,290,000 4.2.99/5. 1,290,000 1,290,000
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi I (tertulis 435.000) 445,000 4.1.01 445,000
- Pundi II 301,000 4.2.01 301,000
- Pundi III 239,000 4.2.03 239,000
- Pundi IV 212,000 4.1.02 212,000
- PSB 700,000 4.1.08 700,000
- PSP 420,000 4.2.09 420,000
- PSD 370,000 4.2.05 370,000
- Persembahan syukur NN 50,000 4.1.15 50,000

- Persembahan syukur perpuluhan a.n Lucy 500,000 4.1.18 500,000

- Amplop PHRG sebanyak 4 buah 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000

12 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
13 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

7-Apr-17 Belanja uang muka pengadaan lemari

14 3,000,000 5.3.34 3,000,000
administrasi (lemari arsip)
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 459,500 4.1.01 459,500
- Pundi II 389,000 4.2.01 389,000
- Pundi III 300,000 4.2.03 300,000
- Pundi IV 247,000 4.1.02 247,000
- PSB 400,000 4.1.08 400,000
- PSP 390,000 4.2.09 390,000
- PSD 225,000 4.2.05 225,000
- Persembahan syukur ulang tahun a.n 200,000 4.1.15 200,000
Yudhistira Edi
- Aksi Spontanitas untuk PHRG 505,000 4.2.99/5. 505,000 505,000
- Persembahan syukur PKBGT a.n Yusuf
Tangketau 50,000 4.2.99/5. 50,000 50,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Yetty
Boroh dan Ny. Tangketau 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Donatur PPGT dari Bpk. Fery Saranga 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
- Amplop PHRG sebanyak 18 buah 2,895,000 4.2.99/5. 2,895,000 2,895,000
- Partisipasi Kelp. 2 untuk PHRG 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
- 2 buah kupon diakonia a.n Yulianus Biu'
dan Bpk. Simon Sirua 200,000 5.3.02 200,000

16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi I 334,000 4.1.01 334,000
- Pundi II 317,500 4.2.01 317,500
- Pundi III (tertulis 289.000) 288,000 4.2.03 288,000
- Pundi IV 238,000 4.1.02 238,000
- PSB 400,000 4.1.08 400,000
- PSP 235,000 4.2.09 235,000
- PSD (tertulis 655.000) 235,000 4.2.05 235,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Pdt. Cory
Siruru 80,000 4.2.99/5. 80,000 80,000
- Aksi Spontanitas untuk PHRG 223,000 4.2.99/5. 223,000 223,000
- Amplop PHRG sebanyak 8 buah 1,025,000 4.2.99/5. 1,025,000 1,025,000
17 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
18 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
Belanja subsidi program PPGT (PHRG PPGT :
19 9-Apr-17 Rp. 1.000.000 dan paduan suara PPGT Mar- 1,700,000 5.4.2 1,700,000
Apr 2017 @Rp. 350.000)
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
- Pundi I (tertulis 784.000) 785,000 4.1.01 785,000
- Pundi II (tertulis 547.000) 539,000 4.2.01 539,000
- Pundi III 535,500 4.2.03 535,500
- Pundi IV 478,500 4.1.02 478,500
- Persembahan Perjamuan Kudus 1,969,000 4.1.11 1,969,000
- Persembahan syukur ulang tahun NN 150,000 4.1.15 150,000
- Aksi Spontanitas untuk diakonia 732,000 4.2.08i 732,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur untuk PPGT dan
perayaan paskah dari Bpk. Edi Gambrin 120,000 4.2.99/5. 120,000 120,000
- Amplop PHRG 830,000 4.2.99/5. 830,000 830,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Aser 100,000 5.3.02 100,000
- Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
21 14-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jumat Agung
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 35,000 5.1.02 35,000
Kantoria 60,000 5.1.03 60,000
Operator LCD 25,000 5.1.04 25,000

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

22 1,417,000 4.1.03a 1,417,000
kelompok 1 bulan Februari 2017

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

23 1,834,000 4.1.03a 1,834,000
kelompok 1 bulan Maret 2017
Terima persembahan syukur keluarga dari
24 14-Apr-17 Koordinator kelp. 1 untuk bulan Februari 3,250,000 4.1.16 3,250,000
2017

14-Apr-17 Terima persembahan syukur keluarga dari

25 550,000 4.1.16 550,000
Koordinator kelp. 1 untuk bulan Maret 2017

Belanja perkunjungan orang sakit kelp 1

26 14-Apr-17 bulan Jan-Mar 2017 sebanyak 10 orang 2,000,000 5.3.04 2,000,000
@Rp. 200.000

14-Apr-17 Terima hasil lelang dari ibadah penghiburan

27 600,000 4.5.03 600,000
Kel. Alm. Yusuf Buliong (kebaktian insidentil)

28 14-Apr-17 Belanja Laundry Stola 26,000 5.3.23 26,000

29 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 2 April 2017 159,000 5.5.01 159,000
30 14-Apr-17 Belanja konsumsi kantor dan gereja 125,200 5.6.04 125,200
31 14-Apr-17 Belanja ATK 84,000 5.5.01 84,000

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening listrik gereja

32 1,453,950 5.5.02 1,453,950
dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening air PDAM

33 39,125 5.5.04 39,125
gereja dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening telepon

34 170,600 5.5.03 170,600
gedung gereja
35 14-Apr-17 Belanja Laundry taplak meja + transport 381,000 5.3.23 381,000
36 14-Apr-17 Belanja BPJS tata usaha 51,000 5.3.12 51,000
37 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 20,000 5.5.01 20,000
38 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 153,000 5.5.01 153,000
39 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 9 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
40 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 14 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
41 14-Apr-17 Belanja roti untuk perjamuan kudus 37,000 5.1.07 37,000

14-Apr-17 Belanja anggur dan sprite untuk perjamuan

42 260,000 5.1.07 260,000
kudus
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Pundi I 973,500 4.1.01 973,500
- Pundi II 440,000 4.2.01 440,000
- Pundi III (tertulis 421.500) 422,500 4.2.03 422,500
- Pundi IV (tertulis 355.000) 345,000 4.1.02 345,000
- Persembahan syukur ulang tahun a.n Yetti 500,000 4.1.15 500,000
Boroh
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia (NN 10.000, Bpk Edi Gambrin 110,000 4.2.08h 110,000
100.000)
- Belanja Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
- Pengeluaran lain-lain untuk koster 50,000 5.1.21 50,000
- Amplop PHRG sebanyak 1 buah 20,000 4.2.99/5. 20,000 20,000
44 16-Apr-17 Belanja ATK 73,000 5.5.01 73,000
45 16-Apr-17 Terima persembahan syukur Bpk. Dolfie 150,000 4.1.15 150,000

16-Apr-17 Terima persembahan syukur kotak keluarga

46 kelp. 2 580,000 4.1.17b 580,000

16-Apr-17 Terima persembahan syukur perjamuan

47 200,000 4.1.11 200,000
kudus paskah dari Bpk. RH Ipa

16-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Ibu Yohana

48 50,000 4.1.15 50,000
Baratau

16-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 1

49 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017

16-Apr-17 Belanja bantuan program SMGT bulan

50 2,500,000 5.4.1 2,500,000
Maret 2017 (transport GSM)
51 16-Apr-17 Belanja subsidi program PHRG SMGT 1,000,000 5.4.1 1,000,000
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I (tertulis 514.000) 524,000 4.1.01 524,000
- Pundi II 535,000 4.2.01 535,000
- Pundi III 343,000 4.2.03 343,000
- Pundi IV (tertulis 365.000) 367,000 4.1.02 367,000
- PSB 500,000 4.1.08 500,000
- PSP 425,000 4.2.09 425,000
- PSD 405,000 4.2.05 405,000
- Persembahan syukur Bpk Pilipus Tappi dan 1,200,000 4.1.15 1,200,000
Ibu Alfrida Siruru
- Persembahan syukur Ibu Jeni Rane Rongre
(200.000) dan Ibu Josefin Dendang (Rp. 1,700,000 4.1.15 1,700,000
1.500.000)
- Aksi Spontanitas untuk PPGT 520,000 4.2.99/5. 520,000 520,000
- Donatur untuk PPGT 2 amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Donatur untuk SMGT 1 amplop 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Agus
Tianna 200,000 4.2.99/5. 200,000 200,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
untuk pembangunan 1,000,000 4.2.99/5. 1,000,000 1,000,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
untuk PPGT, PWGT dan SMGT 1,500,000 4.2.99/5. 1,500,000 1,500,000
- Amplop PHRG sebanyak 2 buah 150,000 4.2.99/5. 150,000 150,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 7 buah 625,000 4.2.08h 625,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Ibu Yohana
Burinti 100,000 5.3.02 100,000

53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi I 305,000 4.1.01 305,000
- Pundi II 207,000 4.2.01 207,000
- Pundi III 169,000 4.2.03 169,000
- Pundi IV 140,000 4.1.02 140,000
- PSB 479,000 4.1.08 479,000
- PSP 325,000 4.2.09 325,000
- PSD 325,000 4.2.05 325,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 4 buah 90,000 4.2.08h 90,000
- Donatur untuk Paskah PPGT 3 buah
amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Aksi Spontanitas untuk PPGT 85,000 4.2.99/5. 85,000 85,000
54 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
55 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

23-Apr-17 Belanja Transport BPM Jan-April 2017 @

56 5,600,000 5.5.11 5,600,000
200.000 x 7 orang

23-Apr-17 Belanja Transport BVJ Jan-April 2017 @

57 1,200,000 5.5.12 1,200,000
100.000 x 3 orang
58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 379,000 4.1.01 379,000
- Pundi II 312,000 4.2.01 312,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Pundi III (tertulis 197.000) 185,000 4.2.03 185,000
- Pundi IV (tertulis 293.000) 264,000 4.1.02 264,000
- PSB 240,000 4.1.08 240,000
- PSP 240,000 4.2.09 240,000
- PSD 240,000 4.2.05 240,000
- Persembahan syukur Kel. Sattu Salisi 500,000 4.1.16 500,000
- Persembahan syukur Yudhistira Edi 100,000 4.1.15 100,000
berhasil juara 1 lomba bahasa Jepang
- Persembahan syukur untuk PPGT 30,000 4.2.99/5. 30,000 30,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Josefin
Dendang 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Amplop PHRG dari Ibu Maria Bugi 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 6 buah 135,000 4.2.08h 135,000
- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus
Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
(Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 450,000 5.3.02 450,000

- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus

Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
(Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 76,500 5.3.12 76,500

59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi I 384,500 4.1.01 384,500
- Pundi II 276,000 4.2.01 276,000
- Pundi III (tertulis 240.500) 236,500 4.2.03 236,500
- Pundi IV 160,000 4.1.02 160,000
- PSB 4.1.08 -
- PSP 20,000 4.2.09 20,000
- PSD 4.2.05 -
- Persembahan Perpuluhan 100,000 4.1.18 100,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 3 buah 35,000 4.2.08h 35,000
- Persembahan syukur untuk PHRG 25,000 4.2.99/5. 25,000 25,000
- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),
Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 550,000 5.3.02 550,000
76.500

- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),

Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 76,500 5.3.12 76,500
76.500

60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

30-Apr-17 Belanja DP pengadaan kendaraan Pendeta

61 5,000,000 5.5.34 5,000,000
Jemaat
62 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 180,000 5.5.01 180,000
63 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 30,000 5.5.01 30,000
64 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 22 April 2016 159,000 5.5.01 159,000
65 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 27 April 2016 216,000 5.5.01 216,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.
66 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 150,000 5.3.02 150,000
25.500

- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.

67 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 25,500 5.3.12 25,500
25.500

68 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 29 April 2016 156,000 5.5.01 156,000

30-Apr-17 Terima Setoran Pundi KRT kelp 2 untuk

69 2,102,000 4.1.03b 2,102,000
bulan April 2017

30-Apr-17 Belanja biaya perkunjungan orang sakit kelp.

70 400,000 5.3.04 400,000
1 bulan April 2017 2 orang @200.000

30-Apr-17 Terima Persembahan syukur pekan diakonia

71 522,000 4.2.08b 522,000
kelp. 2

30-Apr-17 Belanja kontribusi program klasis (BVJ Klasis

72 300,000 5.5.26 300,000
Makassar) 3 orang x @Rp. 100.000

30-Apr-17 Pengalihan biaya transport pelayan (Pendeta

73 1,800,000 4.1.01 1,800,000
dari luar jemaat) yang diambil dari Pundi 2

Penyesuaian jumlah pundi 2 dari

pengurangan transport pelayan sesuai
74 30-Apr-17 keputusan sidang Majelis Gereja untuk (1,800,000) 4.2.01 (1,800,000)
pembiayaan Pendeta dari luar jemaat
diambil dari pundi 2

TOTAL 102,108,875 56,098,000 59,508,875

SALDO TERDIRI DARI

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
RUTIN 11,956,041 31,277,000 31,424,375
DIAKONIA 36,439,320 7,224,500 4,179,500
PEMBANGUNAN 14,615,200 2,310,000 10,407,000
TRANSITO 8,045,700 15,286,500 13,498,000
TOTAL 71,056,261 56,098,000 59,508,875

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara

VERIFIKASI PADA TANGGAL :

OLEH :
SALDO

71,316,261

64,316,261

64,366,261

62,866,261

61,866,261

60,866,261

57,555,761

57,055,761

56,855,761

56,855,761
57,208,761
57,480,761
57,742,761
57,999,761
58,304,761
58,559,761
58,754,761

59,394,761

59,544,761

59,544,761
SALDO
59,544,761
59,544,761
59,989,761
60,290,761
60,529,761
60,741,761
61,441,761
61,861,761
62,231,761
62,281,761

62,781,761

62,781,761
62,781,761
62,481,761
62,451,761
62,401,761
62,381,761
62,381,761
62,381,761
62,351,761
62,301,761
62,281,761

59,281,761

59,281,761
59,741,261
60,130,261
60,430,261
60,677,261
61,077,261
61,467,261
61,692,261

61,892,261

61,892,261

61,892,261
SALDO

61,892,261

61,892,261
61,892,261
61,892,261

61,692,261

61,692,261
62,026,261
62,343,761
62,631,761
62,869,761
63,269,761
63,504,761
63,739,761

63,739,761

63,739,761
63,739,761
63,739,761
63,439,761
63,409,761
63,359,761
63,339,761
63,339,761
63,339,761
63,309,761
63,259,761
63,239,761

61,539,761

61,539,761
62,324,761
62,863,761
63,399,261
63,877,761
65,846,761
65,996,761
66,728,761
SALDO

66,728,761

66,728,761
66,628,761
66,478,761
66,478,761
66,178,761
66,143,761
66,083,761
66,058,761

67,475,761

69,309,761

72,559,761

73,109,761

71,109,761

71,709,761

71,683,761
71,524,761
71,399,561
71,315,561

69,861,611

69,822,486

69,651,886

69,270,886
69,219,886
69,199,886
69,046,886
69,032,886
69,018,886
68,981,886

68,721,886

68,721,886
SALDO
69,695,386
70,135,386
70,557,886
70,902,886

71,402,886

71,512,886

71,362,886
71,312,886
71,312,886
71,239,886
71,389,886

71,969,886

72,169,886

72,219,886

72,019,886

69,519,886

68,519,886
68,519,886
69,043,886
69,578,886
69,921,886
70,288,886
70,788,886
71,213,886
71,618,886

72,818,886

74,518,886

74,518,886
74,518,886
74,518,886
SALDO

74,518,886

74,518,886

74,518,886

74,518,886

75,143,886

75,043,886

75,043,886
75,348,886
75,555,886
75,724,886
75,864,886
76,343,886
76,668,886
76,993,886

77,083,886

77,083,886

77,083,886
77,083,886
76,783,886
76,753,886
76,703,886
76,683,886
76,683,886
76,383,886
76,353,886
76,303,886
76,283,886

70,683,886

69,483,886

69,483,886
69,862,886
70,174,886
SALDO
70,359,886
70,623,886
70,863,886
71,103,886
71,343,886
71,843,886

71,943,886

71,943,886

71,943,886

71,943,886

72,078,886

71,628,886

71,552,386

71,552,386
71,936,886
72,212,886
72,449,386
72,609,386
72,609,386
72,629,386
72,629,386
72,729,386

72,764,386

72,764,386

72,214,386

72,137,886

72,137,886
SALDO
71,837,886
71,807,886
71,757,886
71,737,886
71,737,886
71,737,886
71,707,886
71,657,886
71,637,886

66,637,886

66,457,886
66,427,886
66,268,886
66,052,886

65,902,886

65,877,386

65,721,386

67,823,386

67,423,386

67,945,386

67,645,386

69,445,386

67,645,386

67,645,386
 SALDO
SALDO AKHIR
11,956,041
36,439,320
14,615,200
8,045,700
71,056,261
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BULAN JUNI 2017

1 Saldo per Tanggal 1 JUNI 2017:

I. RUTIN 12,103,416
II. DIAKONIA 33,394,320
III. PEMBANGUNAN 22,712,200
IV. DANA TRANSITO 6,257,200
TOTAL SALDO 74,467,136

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

Terima persembahan syukur perjamuan
1 2-Apr-17 kudus di rumah anggota Jemaat tanggal 5 260,000 4.1.11 260,000
Maret 2017
2-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Bpk. E.
3 50,000 4.1.15 50,000
Mangali' untuk biaya cetak liturgi

4 2-Apr-17 Belanja Upah Tata usaha bulan Maret 2017 1,500,000 5.6.01 1,500,000

5 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Maret 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

6 2-Apr-17 Belanja Gaji Koster bulan Januari 2017 1,000,000 5.6.01 1,000,000

2-Apr-17 Belanja Jaminan hidup Pendeta Jemaat

7 3,310,500 5.6.01 3,310,500
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport lokal Pendeta Jemaat

8 500,000 5.6.06 500,000
bulan Maret 2017

2-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 2

9 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017
10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 353,000 4.1.01 353,000
- Pundi IV 257,000 4.1.02 257,000
- PSB 305,000 4.1.08 305,000
- Persembahan syukur perpuluhan a.n Lanny
(Rp. 250.000), Mely Te'ne' (Rp. 150.000) dan 640,000 4.1.18 640,000
NN (Rp. 240.000)
- Persembahan syukur ulang tahun a.n 150,000 4.1.15 150,000
Virginia
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi I (tertulis 435.000) 445,000 4.1.01 445,000
- Pundi IV 212,000 4.1.02 212,000
- PSB 700,000 4.1.08 700,000
- Persembahan syukur NN 50,000 4.1.15 50,000

- Persembahan syukur perpuluhan a.n Lucy 500,000 4.1.18 500,000

12 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00

Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
13 2-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 459,500 4.1.01 459,500
- Pundi IV 247,000 4.1.02 247,000
- PSB 400,000 4.1.08 400,000
- Persembahan syukur ulang tahun a.n
Yudhistira Edi 200,000 4.1.15 200,000

16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi I 334,000 4.1.01 334,000
- Pundi IV 238,000 4.1.02 238,000
- PSB 400,000 4.1.08 400,000
17 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
18 9-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
Belanja subsidi program PPGT (PHRG PPGT :
19 9-Apr-17 Rp. 1.000.000 dan paduan suara PPGT Mar- 1,700,000 5.4.2 1,700,000
Apr 2017 @Rp. 350.000)
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
- Pundi I (tertulis 784.000) 785,000 4.1.01 785,000
- Pundi IV 478,500 4.1.02 478,500
- Persembahan Perjamuan Kudus 1,969,000 4.1.11 1,969,000
- Persembahan syukur ulang tahun NN 150,000 4.1.15 150,000
- Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
21 14-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jumat Agung
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 35,000 5.1.02 35,000
Kantoria 60,000 5.1.03 60,000
Operator LCD 25,000 5.1.04 25,000

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

22 1,417,000 4.1.03a 1,417,000
kelompok 1 bulan Februari 2017

14-Apr-17 Terima setoran pundi kolekte KRT dari

23 1,834,000 4.1.03a 1,834,000
kelompok 1 bulan Maret 2017
Terima persembahan syukur keluarga dari
24 14-Apr-17 Koordinator kelp. 1 untuk bulan Februari 3,250,000 4.1.16 3,250,000
2017

14-Apr-17 Terima persembahan syukur keluarga dari

25 550,000 4.1.16 550,000
Koordinator kelp. 1 untuk bulan Maret 2017

14-Apr-17 Terima hasil lelang dari ibadah penghiburan

27 Kel. Alm. Yusuf Buliong (kebaktian insidentil) 600,000 4.5.03 600,000

29 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 2 April 2017 159,000 5.5.01 159,000

30 14-Apr-17 Belanja konsumsi kantor dan gereja 125,200 5.6.04 125,200
31 14-Apr-17 Belanja ATK 84,000 5.5.01 84,000

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening listrik gereja

32 1,453,950 5.5.02 1,453,950
dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening air PDAM

33 39,125 5.5.04 39,125
gereja dan pastori

14-Apr-17 Belanja pembayaran rekening telepon

34 170,600 5.5.03 170,600
gedung gereja
37 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 20,000 5.5.01 20,000
38 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 8 April 2017 153,000 5.5.01 153,000
39 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 9 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
40 14-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 14 April 2017 14,000 5.5.01 14,000
41 14-Apr-17 Belanja roti untuk perjamuan kudus 37,000 5.1.07 37,000

14-Apr-17 Belanja anggur dan sprite untuk perjamuan

42 260,000 5.1.07 260,000
kudus
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
- Pundi I 973,500 4.1.01 973,500
- Pundi IV (tertulis 355.000) 345,000 4.1.02 345,000
- Persembahan syukur ulang tahun a.n Yetti 500,000 4.1.15 500,000
Boroh
- Belanja Jasa Pengamanan 150,000 5.5.20 150,000
- Pengeluaran lain-lain untuk koster 50,000 5.1.21 50,000
44 16-Apr-17 Belanja ATK 73,000 5.5.01 73,000
45 16-Apr-17 Terima persembahan syukur Bpk. Dolfie 150,000 4.1.15 150,000

16-Apr-17 Terima persembahan syukur kotak keluarga

46 580,000 4.1.17b 580,000
kelp. 2
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

16-Apr-17 Terima persembahan syukur perjamuan

47 200,000 4.1.11 200,000
kudus paskah dari Bpk. RH Ipa

16-Apr-17 Terima persembahan syukur dari Ibu Yohana

48 50,000 4.1.15 50,000
Baratau

16-Apr-17 Belanja transport koordinator kelompok 1

49 200,000 5.5.10 200,000
bulan Maret 2017

16-Apr-17 Belanja bantuan program SMGT bulan

50 2,500,000 5.4.1 2,500,000
Maret 2017 (transport GSM)
51 16-Apr-17 Belanja subsidi program PHRG SMGT 1,000,000 5.4.1 1,000,000
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I (tertulis 514.000) 524,000 4.1.01 524,000
- Pundi IV (tertulis 365.000) 367,000 4.1.02 367,000
- PSB 500,000 4.1.08 500,000
- Persembahan syukur Bpk Pilipus Tappi dan 1,200,000 4.1.15 1,200,000
Ibu Alfrida Siruru
- Persembahan syukur Ibu Jeni Rane Rongre
(200.000) dan Ibu Josefin Dendang (Rp. 1,700,000 4.1.15 1,700,000
1.500.000)
53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi I 305,000 4.1.01 305,000
- Pundi IV 140,000 4.1.02 140,000
- PSB 479,000 4.1.08 479,000
54 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
55 23-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

23-Apr-17 Belanja Transport BPM Jan-April 2017 @

56 5,600,000 5.5.11 5,600,000
200.000 x 7 orang

23-Apr-17 Belanja Transport BVJ Jan-April 2017 @

57 1,200,000 5.5.12 1,200,000
100.000 x 3 orang
58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi I 379,000 4.1.01 379,000
- Pundi IV (tertulis 293.000) 264,000 4.1.02 264,000
- PSB 240,000 4.1.08 240,000
- Persembahan syukur Kel. Sattu Salisi 500,000 4.1.16 500,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Persembahan syukur Yudhistira Edi 100,000 4.1.15 100,000
berhasil juara 1 lomba bahasa Jepang
59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi I 384,500 4.1.01 384,500
- Pundi IV 160,000 4.1.02 160,000
- PSB 4.1.08 -
- Persembahan Perpuluhan 100,000 4.1.18 100,000
60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 9.00
Pelayan Khotbah 300,000 5.1.01 300,000
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000
60 30-Apr-17 Transport Pelayan Ibadah Jam 19.00
Pelayan Khotbah 5.1.01 -
Pianis 30,000 5.1.02 30,000
Kantoria 50,000 5.1.03 50,000
Operator LCD 20,000 5.1.04 20,000

30-Apr-17 Belanja DP pengadaan kendaraan Pendeta

61 5,000,000 5.5.34 5,000,000
Jemaat
62 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 180,000 5.5.01 180,000
63 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 16 April 2016 30,000 5.5.01 30,000
64 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 22 April 2016 159,000 5.5.01 159,000
65 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 27 April 2016 216,000 5.5.01 216,000
68 30-Apr-17 Belanja Fotocopy tanggal 29 April 2016 156,000 5.5.01 156,000

30-Apr-17 Terima Setoran Pundi KRT kelp 2 untuk

69 2,102,000 4.1.03b 2,102,000
bulan April 2017

30-Apr-17 Belanja kontribusi program klasis (BVJ Klasis

72 300,000 5.5.26 300,000
Makassar) 3 orang x @Rp. 100.000

30-Apr-17 Pengalihan biaya transport pelayan (Pendeta

73 1,800,000 4.1.01 1,800,000
dari luar jemaat) yang diambil dari Pundi 2

TOTAL 62,701,375 31,277,000 31,424,375

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
VERIFIKASI PADA TANGGAL :
OLEH :
SALDO

12,363,416

12,413,416

10,913,416

9,913,416

8,913,416

5,602,916

5,102,916

4,902,916

4,902,916
5,255,916
5,512,916
5,817,916

6,457,916

6,607,916

6,607,916
7,052,916
7,264,916
7,964,916
8,014,916

8,514,916

8,514,916
8,214,916
SALDO
8,184,916
8,134,916
8,114,916
8,114,916
8,114,916
8,084,916
8,034,916
8,014,916
8,014,916
8,474,416
8,721,416
9,121,416

9,321,416

9,321,416
9,655,416
9,893,416
10,293,416
10,293,416
9,993,416
9,963,416
9,913,416
9,893,416
9,893,416
9,893,416
9,863,416
9,813,416
9,793,416

8,093,416

8,093,416
8,878,416
9,356,916
11,325,916
11,475,916
11,325,916
11,325,916
SALDO
11,025,916
10,990,916
10,930,916
10,905,916

12,322,916

14,156,916

17,406,916

17,956,916

18,556,916

18,397,916
18,272,716
18,188,716

16,734,766

16,695,641

16,525,041

16,505,041
16,352,041
16,338,041
16,324,041
16,287,041

16,027,041

16,027,041
17,000,541
17,345,541

17,845,541

17,695,541
17,645,541
17,572,541
17,722,541

18,302,541
SALDO

18,502,541

18,552,541

18,352,541

15,852,541

14,852,541
14,852,541
15,376,541
15,743,541
16,243,541

17,443,541

19,143,541

19,143,541
19,448,541
19,588,541
20,067,541
20,067,541
19,767,541
19,737,541
19,687,541
19,667,541
19,667,541
19,367,541
19,337,541
19,287,541
19,267,541

13,667,541

12,467,541

12,467,541
12,846,541
13,110,541
13,350,541
13,850,541
SALDO

13,950,541

13,950,541
14,335,041
14,495,041
14,495,041
14,595,041
14,595,041
14,295,041
14,265,041
14,215,041
14,195,041
14,195,041
14,195,041
14,165,041
14,115,041
14,095,041

9,095,041

8,915,041
8,885,041
8,726,041
8,510,041
8,354,041

10,456,041

10,156,041

11,956,041

11,956,041
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BU=LAN APRIL 2017

1 Saldo per Tanggal 1 JUNI 2017:

I. RUTIN 12,103,416
II. DIAKONIA 33,394,320
III. PEMBANGUNAN 22,712,200
IV. DANA TRANSITO 6,257,200
TOTAL SALDO 74,467,136

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi III 262,000 4.2.03 262,000
- PSD 195,000 4.2.05 195,000
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi III 239,000 4.2.03 239,000
- PSD 370,000 4.2.05 370,000
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi III 300,000 4.2.03 300,000
- PSD 225,000 4.2.05 225,000
- 2 buah kupon diakonia a.n Yulianus Biu'
dan Bpk. Simon Sirua 200,000 5.3.02 200,000

16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi III (tertulis 289.000) 288,000 4.2.03 288,000
- PSD 235,000 4.2.05 235,000
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
- Pundi III 535,500 4.2.03 535,500
- Aksi Spontanitas untuk diakonia 732,000 4.2.08i 732,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Aser 100,000 5.3.02 100,000
Belanja perkunjungan orang sakit kelp 1
26 14-Apr-17 bulan Jan-Mar 2017 sebanyak 10 orang 2,000,000 5.3.04 2,000,000
@Rp. 200.000
36 14-Apr-17 Belanja BPJS tata usaha 51,000 5.3.12 51,000
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
- Pundi III (tertulis 421.500) 422,500 4.2.03 422,500
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia (NN 10.000, Bpk Edi Gambrin 110,000 4.2.08h 110,000
100.000)
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi III 343,000 4.2.03 343,000
- PSD 405,000 4.2.05 405,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 7 buah 625,000 4.2.08h 625,000
- 1 buah kupon diakonia a.n Ibu Yohana
Burinti 100,000 5.3.02 100,000

53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi III 169,000 4.2.03 169,000
- PSD 325,000 4.2.05 325,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 4 buah 90,000 4.2.08h 90,000

58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00

- Pundi III (tertulis 197.000) 185,000 4.2.03 185,000
- PSD 240,000 4.2.05 240,000
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 6 buah 135,000 4.2.08h 135,000
- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus
Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
(Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 450,000 5.3.02 450,000

- 3 buah kupon diakonia a.n Bpk. Yulianus

Biu', Yohana Burinti, dan Bpk Simon Sirua
(Diakonia = 450.000 dan BPJS = 76.500) 76,500 5.3.12 76,500

59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00

- Pundi III (tertulis 240.500) 236,500 4.2.03 236,500
- PSD 4.2.05 -
- Amplop persembahan syukur pekan
diakonia 3 buah 35,000 4.2.08h 35,000
- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),
Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 550,000 5.3.02 550,000
76.500

- 4 buah kupon diakonia a.n Aser (April),

Yohana Tumba (April), Maria Boti (Maret
dan April). Diakonia = 550.000, BPJS = 76,500 5.3.12 76,500
76.500

- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.

66 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 150,000 5.3.02 150,000
25.500

- 1 buah kupon diakonia a.n Bpk.

67 30-Apr-17 Konstantinus. Diakonia = 150.000, BPJS = 25,500 5.3.12 25,500
25.500

30-Apr-17 Belanja biaya perkunjungan orang sakit kelp.

70 400,000 5.3.04 400,000
1 bulan April 2017 2 orang @200.000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

30-Apr-17 Terima Persembahan syukur pekan diakonia

71 522,000 4.2.08b 522,000
kelp. 2

TOTAL 11,404,000 7,224,500 4,179,500

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara

VERIFIKASI PADA TANGGAL :

OLEH :
SALDO
33,394,320
33,656,320
33,851,320
33,851,320
34,090,320
34,460,320
34,460,320
34,760,320
34,985,320

34,785,320

34,785,320
35,073,320
35,308,320
35,308,320
35,843,820
36,575,820
36,475,820

34,475,820

34,424,820
34,424,820
34,847,320

34,957,320

34,957,320
35,300,320
35,705,320
SALDO

36,330,320

36,230,320

36,230,320
36,399,320
36,724,320

36,814,320

36,814,320
36,999,320
37,239,320

37,374,320

36,924,320

36,847,820

36,847,820
37,084,320
37,084,320

37,119,320

36,569,320

36,492,820

36,342,820

36,317,320

35,917,320
SALDO

36,439,320

36,439,320
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BULAN JUNI 2017

1 Saldo per Tanggal 1 JUNI 2017:

I. RUTIN 12,103,416
II. DIAKONIA 33,394,320
III. PEMBANGUNAN 22,712,200
IV. DANA TRANSITO 6,257,200
TOTAL SALDO 74,467,136

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

Pinjaman Panitia Pembangunan berupa
2-Apr-17 pengadaan peti jenazah alm. Bpk. Yusuf
2 7,000,000 5.3.50 7,000,000
Buliong sebagai tanda jadi pembelian tanah
gereja

10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00

- PSP 255,000 4.2.09 255,000
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- PSP 420,000 4.2.09 420,000

7-Apr-17 Belanja uang muka pengadaan lemari

14 3,000,000 5.3.34 3,000,000
administrasi (lemari arsip)
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- PSP 390,000 4.2.09 390,000
16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- PSP 235,000 4.2.09 235,000
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
- PSP 4.2.09 -
28 14-Apr-17 Belanja Laundry Stola 26,000 5.3.23 26,000
35 14-Apr-17 Belanja Laundry taplak meja + transport 381,000 5.3.23 381,000
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
- PSP 4.2.09 -
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- PSP 425,000 4.2.09 425,000
53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- PSP 325,000 4.2.09 325,000
58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- PSP 240,000 4.2.09 240,000
59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- PSP 20,000 4.2.09 20,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
TOTAL 12,717,000 2,310,000 10,407,000

SALDO TERDIRI DARI

SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
RUTIN 12,103,416 #REF! #REF!
DIAKONIA 33,394,320 #REF! #REF!
PEMBANGUNAN 22,712,200 #REF! #REF!
TRANSITO 6,257,200 #REF! #REF!
TOTAL 74,467,136 #REF! #REF!

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara

VERIFIKASI PADA TANGGAL :

OLEH :
SALDO

15,712,200

15,712,200
15,967,200
15,967,200
16,387,200

13,387,200

13,387,200
13,777,200
13,777,200
14,012,200
14,012,200
14,012,200
13,986,200
13,605,200
13,605,200
13,605,200
13,605,200
14,030,200
14,030,200
14,355,200
14,355,200
14,595,200
14,595,200
14,615,200
 SALDO
14,615,200

SALDO AKHIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
PEMBUKUAN JEMAAT TANJUNG MARANNU
BULAN MEI 2017

1 Saldo per Tanggal 1 JUNI 2017:

I. RUTIN 12,103,416
II. DIAKONIA 33,394,320
III. PEMBANGUNAN 22,712,200
IV. DANA TRANSITO 6,257,200
TOTAL SALDO 74,467,136

NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT

10 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi II 272,000 4.2.01 272,000
Persembahan Syukur untuk pembangunan
dari Kel. Ruben Kala' 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
- Amplop PHRG sebanyak 14 buah 1,290,000 4.2.99/5. 1,290,000 1,290,000
11 2-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi II 301,000 4.2.01 301,000
- Amplop PHRG sebanyak 4 buah 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
15 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi II 389,000 4.2.01 389,000
- Aksi Spontanitas untuk PHRG 505,000 4.2.99/5. 505,000 505,000
- Persembahan syukur PKBGT a.n Yusuf
Tangketau 50,000 4.2.99/5. 50,000 50,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Yetty
Boroh dan Ny. Tangketau 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Donatur PPGT dari Bpk. Fery Saranga 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
- Amplop PHRG sebanyak 18 buah 2,895,000 4.2.99/5. 2,895,000 2,895,000
- Partisipasi Kelp. 2 untuk PHRG 500,000 4.2.99/5. 500,000 500,000
16 9-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi II 317,500 4.2.01 317,500
- Persembahan syukur PWGT a.n Pdt. Cory
Siruru 80,000 4.2.99/5. 80,000 80,000
- Aksi Spontanitas untuk PHRG 223,000 4.2.99/5. 223,000 223,000
- Amplop PHRG sebanyak 8 buah 1,025,000 4.2.99/5. 1,025,000 1,025,000
20 14-Apr-17 Kebaktian Hari Jumat Agung Jam 09.00
- Pundi II (tertulis 547.000) 539,000 4.2.01 539,000
- Persembahan syukur untuk PPGT dan
perayaan paskah dari Bpk. Edi Gambrin 120,000 4.2.99/5. 120,000 120,000
- Amplop PHRG 830,000 4.2.99/5. 830,000 830,000
43 16-Apr-17 Kebaktian Minggu Paskah Jam 05.00
- Pundi II 440,000 4.2.01 440,000
- Amplop PHRG sebanyak 1 buah 20,000 4.2.99/5. 20,000 20,000
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
52 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi II 535,000 4.2.01 535,000
- Aksi Spontanitas untuk PPGT 520,000 4.2.99/5. 520,000 520,000
- Donatur untuk PPGT 2 amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Donatur untuk SMGT 1 amplop 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Ibu Agus
Tianna 200,000 4.2.99/5. 200,000 200,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
untuk pembangunan 1,000,000 4.2.99/5. 1,000,000 1,000,000
- Persembahan syukur Bpk. Thelma Aradea
untuk PPGT, PWGT dan SMGT 1,500,000 4.2.99/5. 1,500,000 1,500,000
- Amplop PHRG sebanyak 2 buah 150,000 4.2.99/5. 150,000 150,000
53 23-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi II 207,000 4.2.01 207,000
- Donatur untuk Paskah PPGT 3 buah
amplop 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Aksi Spontanitas untuk PPGT 85,000 4.2.99/5. 85,000 85,000
58 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 09.00
- Pundi II 312,000 4.2.01 312,000
- Persembahan syukur untuk PPGT 30,000 4.2.99/5. 30,000 30,000
- Persembahan syukur PWGT a.n Josefin
Dendang 250,000 4.2.99/5. 250,000 250,000
- Amplop PHRG dari Ibu Maria Bugi 100,000 4.2.99/5. 100,000 100,000
59 30-Apr-17 Kebaktian Hari Minggu Jam 19.00
- Pundi II 276,000 4.2.01 276,000
- Persembahan syukur untuk PHRG 25,000 4.2.99/5. 25,000 25,000

Penyesuaian jumlah pundi 2 dari

pengurangan transport pelayan sesuai
74 30-Apr-17 keputusan sidang Majelis Gereja untuk (1,800,000) 4.2.01 (1,800,000)
pembiayaan Pendeta dari luar jemaat
diambil dari pundi 2

TOTAL 15,286,500 15,286,500 13,498,000

MENGETAHUI DIBUAT OLEH

Pdt. Corry Siruru, S.Th. Pnt. Yuliana Sambara

Ketua Bendahara
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN DEBET KREDIT
VERIFIKASI PADA TANGGAL :
OLEH :
SALDO
6,257,200
6,529,200

6,529,200

6,529,200
6,529,200
6,830,200
6,830,200
6,830,200
7,219,200
7,219,200

7,219,200

7,219,200

7,219,200
7,219,200
7,219,200
7,219,200
7,536,700

7,536,700

7,536,700
7,536,700
7,536,700
8,075,700

8,075,700

8,075,700
8,075,700
8,515,700
8,515,700
SALDO
8,515,700
9,050,700
9,050,700
9,050,700
9,050,700

9,050,700

9,050,700

9,050,700

9,050,700
9,050,700
9,257,700

9,257,700

9,257,700
9,257,700
9,569,700
9,569,700

9,569,700

9,569,700
9,569,700
9,845,700
9,845,700

8,045,700

8,045,700
NO Tanggal URAIAN NOMINAL NO AKUN NO BUKTI DEBET KREDIT
- Persembahan Syukur untuk
1 26-Feb-17 Pembangunan Kel. Dr. Ishak 3,000,000 4.2.99 3,000,000
Pairunan Sp.A
SALDO KETERANGAN

Sudah diserahkan
3,000,000 bulan Maret 2017
4 PENDAPATAN
PENDAPATAN RUTIN PERSEMBAHAN
4.1
JEMAAT (Bidang I)
Persembahan Kolekte Pundi I Kebaktian Hari
4.1.01
Minggu/HRG
Persembahan Kolekte Pundi IV Kebaktian Hari
4.1.02
Minggu/HRG
4.1.03 Persembahan Kolekte Pundi KRT
4.1.03a - Kelompok I
4.1.03b - Kelompok II
4.1.04 Persembahan Kolekte Pundi Kebaktian Insidentil
4.1.05 Persembahan Kolekte Kebaktian Perayaan Natal Jemaat
Persembahan Kolekte Kebaktian Perayaan Natal
4.1.06
Kerukunan/Kampus
4.1.07 Persembahan Kolekte Peneguhan Nikah
4.1.08 Persembahan Syukur Bulanan (PSB)
4.1.08a - Kelompok I
4.1.08b - Kelompok II
Persembahan Syukur Natal & Ibadah Malam Natal
4.1.09
Keluarga
Persembahan Syukur Tahunan & Ibadah Kunci Tahun
4.1.10
Keluarga
4.1.11 Persembahan Syukur Perjamuan Kudus
4.1.12 Persembahan Syukur Baptisan Kudus
4.1.13 Persembahan Syukur Peneguhan Sidi
4.1.14 Persembahan Syukur Peneguhan Nikah
4.1.15 Persembahan Syukur Perorangan
4.1.16 Persembahan Syukur Keluarga
4.1.17 Persembahan Syukur Kotak Keluarga
4.1.17a - Kelompok I
4.1.17b - Kelompok II
4.1.18 Persembahan Syukur Persepuluhan
4.1.19 Persembahan Syukur Kunci Tahun Jemaat
4.1.20 Aksi Spontanitas Untuk Kas Rutin Jemaat
4.1.21 Pendapatan lain-lain

4.2 PENDAPATAN PARPEM (Bidang III)

Dana Transito
4.2.01 Persembahan Kolekte Pundi II Hari Minggu / HRG
4.2.02 Persembahan Aksi Pangiu’
Dana Diakonia
4.2.03 Persembahan Kolekte Pundi III Hari Minggu / HRG
Persembahan Syukur Perorangan/Keluarga Untuk
4.2.04
Diakonia
4.2.05 Persembahan Syukur Diakonia
 - Kelompok I
- Kelompok II
Pengembalian Pundi Kasih / Bolong Oleh Keluarga
4.2.06
Untuk Diakonia
4.2.07 Pengembalian bantuan modal usaha
4.2.08 Persembahan Pekan Diakonia (April)
4.2.08a - Kelompok I
4.2.08b - Kelompok II
4.2.08c - PKBGT
4.2.08d - PWGT Kelp 1
4.2.08e - PWGT Kelp 2
4.2.08f - PPGT
4.2.08g - SMGT
4.2.08h Amplop Persembahan Syukur Bulan Diakonia
Dana Pemeliharaan/Prasarana
4.2.09 Persembahan Syukur Pembangunan (PSP)
- Kelompok I
- Kelompok II
- N.N
4.2.10 Persembahan Syukur Perorangan untuk Pembangunan
4.2.11 Persembahan Syukur Keluarga Untuk Pembangunan
Persembahan Syukur untuk Pengadaan Inventaris
4.2.12
Gereja - Kendaraan
4.2.13 Persembahan Syukur untuk Pembangunan Konsistori
4.2.14 Jasa Bank untuk Dana Pembangunan
Persembahan Syukur/Pendanaan untuk Pengadaan
4.2.15
Lemari BPM / BVJ
4.2.50 Lelang Untuk Pembangunan
Persembahan syukur untuk mendukung program
4.2.51
prasarana lainnya
4.3 PENDAPATAN OIG
4.3.01 Iuran SMGT untuk Kas Jemaat
4.3.02 Iuran PPGT untuk Kas Jemaat
4.3.03 Iuran PWGT untuk Kas Jemaat
4.3.04 Iuran PKBGT untuk Kas Jemaat
4.4 PENDAPATAN BANTUAN (Luar Jemaat)
4.4.01 Bantuan instansi / organisasi lain untuk Rutin Jemaat
4.4.02 Bantuan perorangan untuk rutin jemaat
4.4.03 Bantuan dari sumber lain-lain

4.5 PENDAPATAN LAIN-LAIN

4.5.01 Jasa Bank untuk Dana Rutin Jemaat
4.5.02 Jasa Administrasi Surat Nikah
4.5.03 Lelang untuk Rutin pada Kebaktian Insidentil
4.5.04 Saldo lebih kepanitiaan Jemaat
 Lain-lain Pendapatan Rutin Jemaat (Bid. Kesaksian &
4.5.05
PI)

JUMLAH PENERIMAAN

5 BELANJA
5.1 BELANJA BIDANG PWG/PI (BIDANG I)
5.1.01 Belanja Transport Pelayan Kebaktian Hari Minggu / HRG
Belanja Transport Organis Kebaktian
5.1.02
HM/HRG/Insidentil/Kedukaan
5.1.03 Belanja Transport Kantoria
5.1.04 Belanja Transport Operator LCD
5.1.05 Belanja Transport PS/VG dari luar KHM/HRG @ 200.000
5.1.06 Belanja Transport Pelayan Pemberkatan Nikah
Belanja Roti, Anggur & Perlengkapan u/ Perjamuan
5.1.07
Kudus
5.1.08 Belanja Transport Pelayan Kebaktian Rumah Tangga
5.1.09 Belanja Transport Pelayan Kebaktian Insidentil/Syukuran
Belanja Transport Kebaktian Penghiburan & di
5.1.10
Pekuburan
5.1.11 Belanja Transport dan konstribusi ke Raker Klasis
Belanja Transport Tim Visitasi / Perlawatan Klasis
5.1.12
(Khusus)
Belanja Dana Awal PHRG (Paskah, Natal dan HUT
5.1.13
Jemaat)
5.1.14 Belanja Mengaktifkan Paduan Suara Jemaat
5.1.15 Belanja Bantuan untuk PS. Klp, PS. OIG dalam jemaat
5.1.16 Belanja Persiapan bersama (PA)
5.1.17 Belanja Pelatihan Organis Praktis
5.1.18 Belanja Pembinaan Kantoria, Organis & Operator LCD
5.1.19 Belanja Katekisasi (Retret & Transport Pengajar)
Belanja program KPI (Ibadah padang jemaat dalam
5.1.20
rangka HUT Jemaat)
5.1.22 Pelayanan Pekan Persembahan
5.1.23 Pelayanan Lansia dan Para Janda/Duda
5.1.21 Belanja Lain-lain
BELANJA BIDANG THEOLOGIA KEGEREJAAN
5.2
(BIDANG II)
5.2.01 Belanja Penyusunan Program & APBJ

Belanja Pengembangan Kapasitas MG & Pekerja Gereja

5.2.02
(Program Klasis dan yang diperluas + transport)

5.2.03 Pelatihan Majelis Gereja

5.2.04 Pembinaan Keuangan Jemaat
Penjelasan Tentang simbol-simbol Gerejawi & Liturgi
5.2.05
5.2.06 KPI Ibadah Padang ke Klasis
5.2.07 Persidangan Klasis
5.2.08 Belanja Pertemuan Keluarga Pendeta
5.2.09 Belanja Pemilihan Majelis Jemaat Periode 2018-2021
5.2.10 Pembinaan dan pelatihan organ
5.2.11

5.3 BELANJA BIDANG PARPEM (BIDANG III)

BELANJA DIAKONIA
5.3.01 Pendataan dan evaluasi penerima Diakonia
5.3.02 Belanja Diakonia Tetap
5.3.03 Bantuan Kemanusiaan
Bingkisan dan biaya Perkunjungan Orang Sakit dan
5.3.04
manula
5.3.05 Sumbangan bagi jemaat yang berduka
5.3.06 Krans Bunga Untuk Keluarga Duka
5.3.07 Penggalangan dana diakonia
5.3.08 Bantuan dana pendidikan
5.3.09 Perbantuan Sekolah Elim (program Klasis)
5.3.10 Pelayanan lansia
5.3.11 Belanja Iuran Jamsostek
Mengikuti BPJS Kesehatan Anggota Diakonia dan
5.3.12
Pekerja Gereja
5.3.13 Pengembangan usaha rumahan warga jemaat
Belanja Diakonia untuk Anggota Jem. yg Ditimpah
5.3.14
Musibah/Bencana Alam
5.3.15 Belanja Diakonia Bingkisan Kasih Natal & Tahun Baru
5.3.16 Belanja Diakonia Musibah Kebakaran
Belanja Penanganan Masalah Lingkungan Hidup sekitar
5.3.17 Gereja / Rumah anggota serta tempat lain yang dianggap
perlu
5.3.18 Belanja Dana Kesehatan Pendeta
5.3.20 Belanja Lain-lain
5.3.20a Anggaran Diakonia Untuk Biaya Tak Terduga
BELANJA PRASARANA / PEMELIHARAAN
Belanja Pengadaan Inventaris/Peralatan Kantor dan
5.3.21
Gedung Gereja
5.3.22 Belanja Pengadaan inventaris / Peralatan Pastori
5.3.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Gereja
5.3.24 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pastori
5.3.25 Belanja Pemeliharaan Gedung Gereja
5.3.27 Belanja Pemeliharaan AC
5.3.28 Belanja Pemeliharaan Lampu Gedung Gereja
5.3.29 Belanja Laundry
5.3.30 Televisi d Mimbar
5.3.31 Meja depan Mimbar
5.3.32 Sarung Kursi Pengantin
5.3.33 Perbaikan Riso
5.3.34 Lemari administrasi
5.3.26 Belanja Lain-lain
BELANJA PEMBANGUNAN /PRASARANA
5.3.31 Pengadaan Pintu ruang kantor gereja
5.3.32 Pengadaan AC Untuk Konsistori
5.3.33 Penambahan Ruang Konsistori
5.3.33 Belanja Pengecoran Got GerejaTanjung
5.3.34 Perbaikan dan pengecatan pagar samping Gereja
5.3.35 Pemeliharaan gedung Gereja, kantor gereja dan pastori
5.3.36 Perbaikan konsistori Gereja Tanjung Alang
5.3.37 Pengadaan AC gedung Gereja Tanjung Alang
5.3.38 Perbaikan AC gereja Cendrawasih
5.3.39 Belanja Pengadaan Mimbar Gereja Tanjung Alang
Belanja Pengadaan UPS Gereja Cenderawasih dan
5.3.40
Tanjung Alang
5.3.41 Pengadaan Bangku Gereja Tanjung Alang
5.3.41 Belanja Genset untuk gereja Cendrawasih
Belanja Inventaris, Pemeliharaan, Tunggakan listrik & Air
5.3.43
PAM Pastori Cendrawasih
5.3.50 Belanja Lain-lain

BELANJA TRANSITO
5.3.51 Belanja Penyetoran Kolekte Pundi II Hari Minggu / HRG
5.3.52 Belanja Penyetoran Aksi Pangiu'

5.4 BELANJA BIDANG OIG (BIDANG IV)

5.4.1 Belanja Program SMGT
Paskah dan natal (2000000, April & Des)
Transport GSM (2.500.000 x 12 = 30.000.000)
Jambore (1000000, Jun)
Pembinaan GSM (1000000, Jul)
5.4.2 Belanja Program PPGT
Paskah dan natal (2.000.000; April & Des)
LKPD (1500000 Juni)
Pekan Pemuda (500000 Oktober)
Paduan Suara (350000/bln mulai Maret)
5.4.3 Belanja Program PWGT
Ulang Tahun lansia (2.800.000 dana diakonia)
5.4.4 Belanja Program PKBGT

BELANJA BIDANG KESEKRETARIATAN &

5.5
KEUANGAN
5.5.01 Belanja ATK, FC & Cetakan Kantor Gereja
5.5.02 Belanja Listrik gereja dan Pastori
5.5.03 Belanja Telepon Gereja, Pastori dan Call Center
5.5.04 Belanja Air Gereja dan Pastori
5.5.05 Belanja Surat Kabar / Televisi Gereja
5.5.06 Belanja Pengadaan Alkitab Pengantin
Belanja Buku Khotbah+Liturgi HM+Buku
5.5.07
Renungan+Buku Perpustakaan
5.5.08 Belanja Pengadaan Membangun Jemaat
5.5.09 Belanja Buku Pengajaran Bagi Pelayan SMGT
5.5.10 Belanja Transport Koordinator Kelompok
5.5.11 Belanja Transport BPM Jemaat
5.5.12 Belanja Transport BV Jemaat
5.5.13 Belanja Transport Pimpinan Sidang
5.5.14 Belanja Konsumsi Rapat BPM Jemaat
5.5.15 Belanja Konsumsi Rapat BV Jemaat
5.5.16 Belanja Konsumsi Rapat Pleno Majelis
5.5.17 Belanja Konsumsi Rapat Majelis Diperluas
5.5.18 Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi
5.5.19 Belanja Pembuatan Laporan
5.5.20 Belanja Siskamling / Polisi
5.5.21 Belanja Bantuan Kegiatan Oikumenis
Belanja untuk Hubungan dengan Pemerintah & Lembaga
5.5.22
Lain
5.5.23 Belanja Iuran ke Klasis
5.5.24 Belanja Iuran ke SMGT KM
5.5.25 Belanja Iuran ke PPGT KM
5.5.26 Belanja Konstribusi Program BPMK
5.5.27 Belanja Dana Satu Paket ke Sinode GT
5.5.28 Belanja Dana-dana AM
5.5.29 Belanja dan lain-lain
5.5.35 Stola
5.5.37 Papan Whiteboard
5.5.38 Laptop
5.3.34 DP Kendaraan Pendeta
Belanja Kontribusi dan trasnport ke Persidangan Klasis
5.5.30
Makassar
5.5.31 Belanja Transport Program Klasis

BELANJA GAJI, TRANSPORT & JAMINAN HIDUP

5.6.
PENGERJA GEREJA
5.6.01 Belanja Jaminan Hidup Pekerja Gereja
- Pendeta Jemaat
- TU
- Koster Tanjung Alang
- Dg Raga
5.6.02 Belanja Iuran Pensiun Pengerja Gereja
5.6.03 Belanja Kontrak / Sewa Rumah Pengerja Gereja
5.6.04 Belanja Konsumsi Kantor / Gereja
5.6.05 Belanja Pakaian Toga Pendeta
5.6.06 Belanja Transport Lokal Pendeta / Pendampingan
5.6.07 Belanja Tunjangan Hari Raya Pengerja Gereja
5.6.08 Belanja Jaminan Hidup Proponen
5.6.09 Belanja dan lain-lain

JUMLAH PENGELUARAN