1.

0 Rev
1.1 Pelayanan Pelanggan

1.2 Penerimaan Pembayaran

1.3 Evaluasi Proses Pelayanan
1.4 Penyerahan Barang ke Customer
1.5 Konsolidasi Penerimaan Pendapatan
2.0 Expenditure
2.1 Pemesanan Barang ke Vendor
2.2 Evaluasi Proses Pengadaan
2.3 Pembayaran ke vendor
2.4 Pengadaan Kebutuhan operasional non kas kecil
2.5
2.6

3.0 Gudang
3.1 penerimaan barang dari vendor
3.2 Pengeluaran barang dari gudang
3.3 Distribusi Barang antar Gudang
3.4
3.5

4.0 Payroll
4.1 Pencatatan dan Autorisasi Variabel Gaji Karyawan
4.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya
4.3 Prosedur Penugasan Khusus
5.0 Keuangan
5.1 Aset Tetap
5.1.1 Prosedur Pembelian aset
5.1.2 Prosedur penerimaan aset dari vendor
5.1.3 Prosedur Transfer aset
5.1.4 Prosedur Penjualan aset

5.2 PettyCash
5.2.1 Pengisian Kas Kecil
5.2.2 Pengeluaran Kas Kecil
5.3 Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Periodik

5.5 Prosedur Perpajakan

PPh 21
PPh 23 & 26
PPN
\
Document Performer

nota pesanan pasien, nota registrasi pasien Resepsionis, Kasir

rekapitulasi pelayanan dan pembayaran pasien,
konsolidasi penerimaan cash, debit, kredit Resepsionis, Kasir
feedback pasien Resepsionis, Kasir
nota penyerahan barang Resepsionis, Kasir
Supervisor Supervisor

permintaan pembelian Bag. Pembelian

lembar evaluasi pengadaan Bag. Pembelian
surat perintah pembayaran, tanda terima pembayaran Kasir Pembayaran

nota penerimaan barang / goods receipt Bag. Pembelian/ Gudang

nota pengeluaran barang Bag. Pembelian/ Gudang
nota pemindahan barang Bag. Pembelian/ Gudang

rekapitulasi biaya variabel karyawan Staff HR

slip gaji Staff HR, Kasir
Staff HR

Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan

rekapitulasi pengeluaran kas kecil Kasir, Supervisor, Kasir

rekapitulasi pengisian kas kecil
Akuntansi, Supervisor

Akuntansi, Supervisor
Authorization

Supervisor

Supervisor
Supervisor
Supervisor
Direktur

Supervisor
Supervisor
Supervisor

Supervisor
Supervisor
Supervisor

Supervisor, Direktur
Supervisor, Direktur
Supervisor, Direktur

Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Direktur

Direktur

Direktur
Name Penerimaan Pesanan

No DESKRIPSI

1 Resepsionis menerima permintaan layanan dari pelanggan dan Melakukan input

pada sistem

2a Jika Pelanggan merupakan pelanggan baru, resepsionis melakukan input data awal
pelanggan terlebih dahulu

3 Resepsionis melakukan input detail layanan pelanggan

4a1 Untuk pelayanan treatment, resepsionis melakukan input pada sistem untuk
menentukan dokter/terapis yang sesuai

4a2 Setelah treatment selesai, resepsionis melakukan input pada sistem untuk mencatat
treatment dan dokter/terapis yang melakukan treatment

4a3 Resepsionis membuat dan memberikan tagihan pada pasien

4a4 Untuk penagihan dan penerimaan pembayaran lihat prosedur penerimaan

pembayaran

4a5 Resepsionis membuat dokumentasi pelayanan pasien

4a6 Resepsionis membuat laporan harian dokumentasi pelayanan pada pasien dengan
autorisasi supervisor

4a7 Resepsionis mengarsipkan laporan dokumentasi pelayanan pasien yang telah

terautorisasi dan mengirim salinannya pada bagian people development

4a8 Bagian people development mengarsipkan salinan laporan dokumentasi pelayanan

pasien untuk keperluan payroll

4b1 Untuk permintaan barang, staff resepsionis membuat permintaan pengeluaran

barang berdasarkan kebutuhan pasien
4b2 resepsionis mengirimkan permintaan pengeluaran barang ke bagian gudang

4b3 Resepsionis membuat dan memberikan tagihan pada pasien

4b4 Untuk penagihan dan penerimaan pembayaran lihat prosedur penerimaan

pembayaran

4c1 Untuk pemesanan online, resepsionis melakukan input profil pesanan dan pemesan,
lalu memastikan transaksi valid

4c2 Resepsionis memproses pembayaran pesanan secara online dan menyiapkan

pengiriman sesuai dengan proses pembayaran

4c3 Resepsionis mengirimkan permintaan pengeluaran barang dan profil pesanan

kepada bagian gudang

4c4 Untuk pengiriman barang, lihat prosedur pengeluaran barang ke customer

5 Resepsionis memfinalisasi transaksi yang telah dilakukan pelanggan

 Dokumen Performed by Approval by Pertanyaan

Resepsionis

Resepsionis

Pesanan Pelanggan Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

tagihan Resepsionis

- -

dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis

laporan dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis Supervisor

laporan dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis

terautorisasi

laporan dokumentasi pelayanan pasien people

terautorisasi development

permintaan pengeluaran barang Resepsionis,

Bag. Gudang
 permintaan pengeluaran barang Resepsionis

tagihan Resepsionis

- -

profil pesanan online Resepsionis

permintaan pengeluaran barang; profil

pesanan

Pesanan Pelanggan checked Resepsionis Supervisor

Pelayanan Pelanggan Resepsionis

Customer
Tanggapan ( Diisi oleh
Client)
 Penerimaan Pembayaran

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis memeriksa status finalisasi dan tagihan status pelayanan

1 pelanggan yang akan melakukan pembayaran pelanggan; tagihan

status penerimaan
barang pelanggan

2a1 Jika pelanggan melakukan pembayaran tunai, input Penerimaan

status lunas pembayaran tunai pada sistem Pembayaran Tunai

2b1 Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan debit Penerimaan

card, input status lunas pembayaran debit card pada Pembayaran Debit
sistem

2c1 Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan kartu Tagihan Pembayaran

kredit, input daftar tagihan kartu kredit pada sistem Kredit

2c2 Setiap awal bulan berikutnya, monitor status

pembayaran tagihan kartu kredit

2c3 resepsionis membuat laporan penerimaan tagihan laporan penerimaan

kartu kredit tagihan kartu kredit

3 resepsionis membuat rekapitulasi penerimaan rekapitulasi penerimaan

pembayaran untuk diserahkan kepada supervisor pembayaran periodik

4 supervisor melakukan autorisasi rekapitulasi rekapitulasi penerimaan

penerimaan pembayaran periodik pembayaran periodik

5 Resepsionis mengarsipkan rekapitulasi penerimaan rekapitulasi penerimaan

pembayaran periodik yang telah diautorisasi pembayaran periodik
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis Supervisor

Supervisor
 Evaluasi Pelayanan Pasien

No DESKRIPSI Dokumen

2a

2b1

2c1

2c2

2c3

6b.

7
8

10

11
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
 Penyerahan Barang ke Customer

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis membuat permintaan pengeluaran barang

berdasarkan daftar barang pada nota pelayanan nota pelayanan
pelanggan pelanggan;
1 permintaan pengeluaran
barang

2 Resepsionis menyerahkan permintaan pengeluaran permintaan pengeluaran

barang kepada bagian gudang barang

3 Bagian gudang menerima dokumen dan menyiapkan

barang sesuai dengan dokumen

4 Bagian gudang menyerahkan barang kepada catatan pengeluaran

resepsionis, dan membuat catatan pengeluaran barang barang
yang ditandatangani bagian gudang dan resepsionis

5 Resepsionis menerima dan memeriksa barang yang

diterima dari gudang

6 Resepsionis mengesahkan dokumen pengeluaran catatan pengeluaran

barang dari gudang barang tervalidasi

7a1 Untuk pengeluaran barang customer offline,

resepsionis menyerahkan barang kepada customer

7a2 Resepsionis menyerahkan barang kepada customer tagihan

dan memberikan tagihan kepada customer

7b1 Untuk pengeluaran barang customer online, resepsionis

menyiapkan pengiriman sesuai dengan profil pesanan
dan pemesan
7b2 Untuk keperluan biaya pengiriman, resepsionis resi pengeluaran kas
membuat resi pengeluaran kas kecil kecil

7b3 untuk proses pengeluaran kas kecil lihat prosedur

pengeluaran kas kecil

7b4 Resepsionis memfinalisasi pengiriman dan membuat catatan pengiriman

catatan pengiriman dan dokumen pengeluaran barang

8 Resepsionis membuat dokumentasi penyerahan catatan penyerahan

barang kepada customer barang ke customer

9 Resepsionis membuat laporan penjualan barang laporan penjualan

kepada customer secara periodik dan menyerahkannya barang ke customer
kepada supervisor

10
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Bagian Gudang

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis
Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis Supervisor
 Konsolidasi Penerimaan Pendapatan

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis mengumpulkan dokumentasi penerimaan

pembayaran customer dari jalur tunai, kartu debit dan nota pembayaran,
1 kartu kredit mutasi rekening koran,
tagihan kredit customer

2 Resepsionis menyerahkan bukti-bukti dan rekapitulasi rekapitulasi bukti

pembayaran kepada supervisor pembayaran customer

3 supervisor memeriksa, mengautorisasi dan meneruskan rekapitulasi bukti

dokumen-dokumen ke bagian keuangan pembayaran customer

4 Bagian keuangan membuat rekapitulasi laporan rekapitulasi bukti

penerimaan periodik pembayaran customer
terautorisasi

6b.
7

10

11
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Supervisor

Bagian Keuangan
 Pemesanan Barang ke Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Pembelian membuat draft pemesanan barang ke

1 vendor, lalu menyerahkan draft tersebut kepada draft pesanan barang
supervisor

2 Supervisor mengautorisasi draft dan nota pesanan barang

mengembalikannya ke Staff Pembelian

3 Staff Pembelian melakukan pemesanan barang ke Nota Pesanan Barang

Vendor

4 Staff Pembelian menerima respon dari vendor berupa feedback vendor

profil barang, ketersediaan barang dan jangka proses
pengiriman

5a Jika profil, ketersediaan dan jangka pengiriman cocok, pesanan barang final
Staff pembelian melakukan finalisasi pesanan kepada
vendor

5b Jika profil, ketersediaan dan jangka pengiriman tidak

cocok, laporkan kepada supervisor untuk tindaklanjut

6 Staff pembelian mengarsipkan pesanan yang telah

difinalisasi dan mengirimkan salinannya ke bagian
gudang
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian
 Pembayaran ke Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Pembelian menerima invoice dari vendor

1 invoice

2 Staff Pembelian memastikan bahwa tagihan valid dan

sesuai

3 Staff Pembelian membuat dokumen pengajuan pengajuan pembayaran

pembayaran berdasarkan tagihan

4 Staff pembelian mengajukan dokumen pengajuan pengajuan pembayaran

pembayaran ke supervisor untuk autorisasi

5 Supervisor melakukan autorisasi dokumen pengajuan pengajuan pembayaran

pembayaran dan mengirimkan dokumen tersebut terautorisasi
kepada staff pembelian

6 Staff pembelian mengajukan dokumen pengajuan pengajuan pembayaran

pembayaran ke Staff Keuangan untuk diproses terautorisasi

7a Jika nominal pembayaran di bawah 10 juta rupiah, Staff

Keuangan memproses dan memfinalisasi pembayaran

7b1 Jika nominal pembayaran di atas 10 juta rupiah, Staff pengajuan pembayaran
Keuangan mengajukan dokumen pembayaran kepada terautorisasi
Bagian Akuntansi untuk autorisasi

7b2a Jika setuju Bagian Akuntansi mengajukan dokumen pengajuan pembayaran

pembayaran kepada manajer office dan admin untuk terautorisasi
autorisasi
7b2b Jika tidak setuju kembalikan dokumen kepada staff
keuangan untuk diperbaiki

7b3a Jika setuju, autorisasi dan kirimkan kembali dokumen pengajuan pembayaran
pembayaran kepada staff keuangan untuk pemprosesan terautorisasi
pembayaran

7b3b Jika tidak setuju kembalikan dokumen kepada bagian

akuntansi untuk diperbaiki

8 Staff Keuangan memproses pembayaran kepada vendor

berdasarkan dokumen yang telah diautorisasi

9 Staff Keuangan membuat nota pembayaran ke vendor nota pembayaran ke

vendor

10 Staff Keuangan menerima dokumen pelunasan dokumen pelunasan

pembayaran dari vendor pembayaran

11 Staff Keuangan membuat rekapitulasi dokumen rekapitulasi dokumen

pembayaran pembayaran

12 Staff Keuangan mengarsipkan dan mengirimkan copy copy rekapitulasi

rekapitulasi dokumen pembayaran ke staff pembelian dokumen pembayaran

13 Staff pembelian memasukkan data pelunasan pada

data rekapitulasi pelunasan untuk keperluan pelaporan
dan memberikan status lunas pada data tagihan

14 Staff Pembelian membuat laporan pembayaran vendor

secara periodik
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Supervisor

Staff Pembelian

Staff Keuangan
Staff Keuangan

Staff Keuangan

Staff Keuangan

Staff Pembelian

Supervisor
 Evaluasi Proses Pengadaan

No DESKRIPSI Dokumen

10

11

12
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
 Pengadaan Kebutuhan Operasional non Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Name Penerimaan Pembayaran Pasien

No DESKRIPSI Dokumen

2a

2b

3a.

3b

6a.

6b.

10

11
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Pejabat berwenang

Customer
 Penerimaan Barang dari Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Gudang menerima barang dan dokumen

1 pengiriman vendor yang dikirim dari vendor

2 Staff Gudang mencocokkan profil barang dan dokumen nota pemesanan

pengiriman dengan salinan nota pemesanan yang telah
difinalisasi

3a Jika cocok, Staff Gudang membuat dokumen dokumen penerimaan

penerimaan barang barang

3b jika tidak cocok, laporkan kepada supervisor untuk

tindaklanjut

4 Staff gudang mengirimkan dokumen penerimaan dokumen penerimaan

barang secara batch/periodik kepada supervisor untuk barang
diautorisasi

5 Staff gudang mengirimkan salinan dokumen salinan dokumen

penerimaan barang kepada staff pembelian penerimaan barang

6 Staff pembelian mengarsipkan salinan dokumen untuk

keperluan pembayaran

7 Staff pembelian melakukan pembaruan status pesanan

sesuai dengan dokumen penerimaan barang
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

staff gudang

staff gudang

staff gudang

staff gudang supervisor

staff gudang

staff pembelian

staff pembelian
 Pengeluaran Barang dari Gudang ke Customer

No DESKRIPSI Dokumen

1 bagian gudang menerima dokumen permintaan dokumen pengeluaran

pengeluaran barang dan profil pesanan (untuk pesanan barang; profil pesanan
online) dari resepsionis

2a1 Jika barang tersedia, bagian gudang menyiapkan barang dokumen pengeluaran
dan membuat dokumen pengeluaran barang barang

2b1 Jika barang tidak tersedia, dokumen permintaan

pengeluaran barang dikembalikan ke resepsionis

2b2 bagian gudang membuat laporan kepada supervisor

untuk tindak lanjut

3a Untuk pengeluaran barang customer offline, bagian dokumen pengeluaran

gudang menyerahkan barang kepada resepsionis untuk barang
diserahkan kepada customer

3b1 Untuk pengeluaran barang customer online, bagian

gudang menyiapkan pengiriman sesuai dengan profil
pesanan yang diterima dari resepsionis

3b2 Untuk keperluan biaya pengiriman, bagian gudang pengajuan pengeluaran

membuat pengajuan pengeluaran kas kecil kepada kasir kas kecil
/ resepsionis

3b3 untuk proses pengeluaran kas kecil lihat prosedur

pengeluaran kas kecil

3b4 Bagian gudang memfinalisasi pengiriman dan membuat catatan pengiriman

catatan pengiriman dan dokumen pengeluaran barang
4 bagian gudang mengarsipkan dokumen pengeluaran dokumen pengeluaran
barang barang

5 bagian gudang membuat laporan periodik pengeluaran laporan periodik

barang dan mengajukannya kepada supervisor untuk pengeluaran barang
autorisasi

6 laporan periodik
bagian gudang mengarsipkan laporan periodik pengeluaran barang
pengeluaran barang
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang
bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang
 Distribusi Barang Antar Gudang

No DESKRIPSI Dokumen

1 Staff Gudang membuat pengajuan permintaan permintaan distribusi

distribusi barang kepada supervisor barang

2 Supervisor mengautorisasi permintaan distribusi barang permintaan distribusi

antar gudang barang

3 Supervisor memberikan permintaan distribusi barang permintaan distribusi

terautorisasi kepada staff gudang barang terautorisasi

4 Staff gudang mengirimkan permintaan distribusi barang permintaan distribusi

terautorisasi kepada gudang distributor barang terautorisasi

5 Staff gudang distributor memeriksa permintaan permintaan distribusi

distribusi barang terautorisasi barang terautorisasi

6a jika sesuai dan dapat dipenuhi, staff gudang distributor

menyiapkan barang

6b jika tidak sesuai atau tidak dapat dipenuhi, teruskan

kepada supervisor untuk ditindak lanjuti

7 distribusi barang antar

Staff gudang distributor membuat dokumen distribusi gudang
barang antar gudang

8 Staff gudang distributor mengajukan dokumen kepada distribusi barang antar

supervisornya untuk autorisasi gudang terautorisasi

9 setelah proses autorisasi, barang dikirimkan ke gudang

tujuan.
10 Staff gudang distributor membuat dokumen serah serah terima barang
terima barang

11 staff gudang tujuan menerima barang dan memeriksa

profil barang

12 staff gudang tujuan menandatangani dokumen serah serah terima barang

terima barang dan mengirimkan kembali kepada staff
gudang distributor

13 staff gudang distributor merekapitulasi dokumen serah rekapitulasi serah terima

terima barang barang

14 staff gudang membuat laporan periodik distribusi laporan periodik

barang antar gudang distribusi antar gudang
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Gudang
Tujuan

Supervisor

Supervisor

Staff Gudang
Tujuan

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor
Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
tujuan

Staff Gudang
tujuan

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor; Staff
gudang Tujuan
 Pencatatan dan Autorisasi variabel gaji karyawan

No DESKRIPSI Dokumen

Bagian payroll merekapitulasi arsip dokumentasi

pelayanan pasien dan arsip tunjangan variabel
karyawan

1 bagian payroll membuat draft variabel payroll draft variabel payroll

berdasarkan arsip dokumentasi pelayanan pasien

2 bagian payroll mengajukan draft variabel payroll ke draft variabel payroll

bagian people development untuk autorisasi

3a Jika disetujui, bagian payroll mengarsipkan draft draft variabel payroll

variabel payroll untuk keperluan pembayaran gaji terautorisasi
karyawan

3b Jika tidak disetujui draft dikembalikan kepada bagian draft variabel payroll
payroll untuk diperbaiki

4 Bagian payroll membuat laporan variabel gaji karyawan

periodik

5
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian payroll

bagian payroll

bagian people
development

bagian payroll
 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya

No DESKRIPSI Dokumen

1 bagian payroll membuat draft pembayaran gaji data gaji dan tunjangan
karyawan berdasarkan dokumen-dokumen terkait, karyawan
termasuk di antaranya ; draft variabel payroll
- Hardcopy & Softcopy Data Pembayaran Gaji untuk draft pembayaran gaji
bank karyawan
- Jamsostek -> Bukti Iuran Setoran Program Jamsostek
(BISPJ)
- Pajak -> Surat Setoran Pajak (SSP)

2 bagian payroll mengajukan draft pembayaran gaji draft pembayaran gaji

karyawan kepada bagian people development untuk karyawan
autorisasi

3a jika setuju, bagian people development mengajukan draft pembayaran gaji

draft pembayaran gaji kepada direktur untuk autorisasi karyawan

3b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian draft pembayaran gaji
payroll untuk diperbaiki karyawan

4 direktur melakukan autorisasi pembayaran gaji draft pembayaran gaji

karyawan

5a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali draft pembayaran gaji
kepada bagian payroll untuk proses selanjutnya karyawan terautorisasi

5b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian draft pembayaran gaji
people development untuk diperbaiki karyawan terautorisasi

6 bagian payroll melakukan finalisasi dokumen dokumen pembayaran

pembayaran gaji yang telah mendapat autorisasi gaji final
7 bagian payroll menyerahkan dokumen pembayaran gaji dokumen pembayaran
ke bagian keuangan gaji final

8 bagian keuangan membuat slip gaji dan memproses slip gaji

pembayaran gaji dengan persetujuan dari manajer
office & admin

9 bagian keuangan mengarsipkan slip gaji dan slip gaji

memberikan salinannya kepada bagian payroll

10 bagian payroll mengarsipkan salinan slip gaji dan laporan penggajian

membuat laporan penggajian dengan persetujuan dari
bagian people development

11 bagian payroll mengarsipkan laporan penggajian untuk

keperluan pelaporan berikutnya dan memberikan
salinannya ke bagian keuangan
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian payroll

bagian payroll

bagian people
development

bagian people
development

direktur

direktur

direktur

bagian payroll
bagian payroll

bagian keuangan manajer office &

admin

bagian keuangan

bagian payroll

bagian payroll
 Prosedur Penugasan Khusus

No DESKRIPSI Dokumen

1
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
 Pembelian Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian Asset management mengajukan permintaan permintaan pembelian

1 pembelian aset tetap kepada bagian admin. aset tetap

2 bagian admin melakukan pemeriksaan kebutuhan aset

tetap dan melakukan autorisasi

3a permintaan pembelian
Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk
keperluan autorisasi aset tetap terautorisasi
(1)

3b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset

management untuk diperbaiki

4 permintaan pembelian
Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan aset tetap terautorisasi
autorisasi (1)

5a permintaan pembelian
Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan aset tetap terautorisasi
autorisasi (2)

5b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk

diperbaiki

6 direktur melakukan autorisasi pembelian aset tetap permintaan pembelian

aset tetap terautorisasi
(2)

7a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali permintaan pembelian

kepada bagian asset management untuk proses aset tetap terautorisasi
selanjutnya (3)

7b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian

manajer office dan admin untuk diperbaiki
 8 Bagian asset management membuat finalisasi permintaan pembelian
permintaan pembelian aset tetap yang telah aset tetap final
mendapatkan autorisasi

9 bagian asset management membuat pemesanan pemesanan

kepada vendor yang telah ditetapkan.

10a jika profil dan ketersediaan barang serta jangka waktu

pengiriman sesuai, bagian asset management pemesanan
melanjutkan proses pemesanan

10b
jika profil atau ketersediaan barang atau jangka waktu
pengiriman tidak sesuai, bagian asset management
melaporkan pada bagian admin untuk tindak lanjut

11 bagian asset management mangarsipkan dokumen

pemesanan kepada vendor untuk keperluan pemesanan
pembayaran
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian asset
management

bagian admin

bagian admin

bagian admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

direktur

direktur

direktur
bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management
 Penerimaan Aset dari Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Asset management menerima aset tetap yang

1 dikirim dari vendor

2 Staff Asset Management mencocokkan profil aset tetap nota pemesanan

dengan nota pemesanan yang telah difinalisasi

3a Jika cocok, Staff Asset Management membuat dokumen penerimaan

dokumen penerimaan aset tetap aset tetap

3b jika tidak cocok, laporkan kepada Bagian Admin untuk

tindaklanjut

4 Staff Asset Management mengirimkan salinan salinan dokumen

dokumen penerimaan aset tetap kepada bagian admin, penerimaan aset tetap
manajer office dan admin, dan direktur

5 Staff asset management melakukan pembaruan status

pesanan sesuai dengan dokumen penerimaan aset
tetap

6 Staff Asset Management membuat laporan penerimaan laporan penerimaan

aset tetap secara batch/periodik kepada Bagian Admin aset tetap
untuk diautorisasi

7 Staff Asset Management mangarsipkan laporan yang

telah diautorisasi
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

staff asset
management

staff asset
management

Staff Asset
Management

Staff Asset
Management

Staff Asset
Management

Staff Asset Bagian Admin

Management
 Transfer Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian asset management mengajukan permintaan permintaan transfer aset

1 transfer aset tetap kepada bagian admin tetap

2
bagian admin melakukan pemeriksaan kebutuhan permintaan transfer aset
transfer aset tetap dan melakukan autorisasi tetap

Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk permintaan transfer aset
keperluan autorisasi tetap terautorisasi (1)

Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset

management untuk diperbaiki

Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan

autorisasi

Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan permintaan transfer aset

autorisasi tetap terautorisasi (2)

Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk

diperbaiki

direktur melakukan autorisasi transfer aset tetap

permintaan transfer aset
tetap terautorisasi (2)

jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali

kepada bagian asset management untuk proses permintaan transfer aset
selanjutnya tetap terautorisasi (3)

jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian

manajer office dan admin untuk diperbaiki
Bagian asset management membuat finalisasi permintaan transfer aset
permintaan transfer aset tetap yang telah tetap final
mendapatkan autorisasi

Bagian asset management memfinalisasi dan

mengirimkan permintaan transfer aset tetap ke
supervisor yang bertanggung jawab atas unit yang permintaan transfer aset
menjadi sumber aset tetap tetap final

supervisor unit sumber menyiapkan pemindahan aset

tetap

supervisor unit membuat dokumen pemindahan aset pemindahan aset tetap

tetap dari unit sumber

bagian asset management memastikan pengiriman aset

tetap dari unit sumber ke unit tujuan

bagian asset management berkoordinasi dengan

supervisor unit tujuan untuk penerimaan aset tetap

supervisor unit tujuan memeriksa dan menerima aset pemindahan aset tetap
tetap

bagian asset management membuat dokumen penerimaan transfer

penerimaan transfer aset tetap dan mengajukannya aset tetap
kepada supervisor unit tujuan untuk autorisasi

bagian asset management mengarsipkan dokumen- pemindahan aset tetap,

dokumen yang telah diautorisasi penerimaan transfer
aset tetap

bagian asset management membuat laporan transfer laporan transfer aset

aset tetap secara periodik dan melaporkannya kepada tetap
bagian admin dan mengarsipkan salinannya
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian asset
management

bagian admin

manajer office
dan admin

direktur
bagian asset
management

bagian asset
management

supervisor unit
sumber

supervisor unit
sumber

bagian asset
management dan
supervisor unit
tujuan

supervisor unit
tujuan

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management
 Penjualan Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian Asset management mengajukan rencana

penjualan aset tetap kepada bagian admin, yang terdiri
atas : rencana penjualan aset
1 profil aset tetap yang akan dijual tetap
mekanisme penjualan
profil calon pembeli

2 bagian admin melakukan pemeriksaan, revisi dan rencana penjualan aset

melakukan autorisasi tetap

3a
Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk rencana penjualan aset
keperluan autorisasi tetap terautorisasi (1)

3b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset

management untuk diperbaiki

4
Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan rencana penjualan aset
autorisasi tetap terautorisasi (1)

5a
Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan rencana penjualan aset
autorisasi tetap terautorisasi (2)

5b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk

diperbaiki

6 direktur melakukan autorisasi rencana penjualan aset

tetap rencana penjualan aset
tetap terautorisasi (2)

7a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali

kepada bagian asset management untuk proses rencana penjualan aset
selanjutnya tetap final
7b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian
manajer office dan admin untuk diperbaiki

8 Bagian asset management membuat finalisasi rencana rencana penjualan aset

penjualan aset tetap yang telah mendapatkan tetap final
autorisasi

9
bagian asset management melakukan penjualan aset
tetap sebagaimana tercantum dalam rencana penjualan

10 Bagian asset management melakukan delivery aset

tetap kepada pembeli

11 tagihan
Bagian asset management mengeluarkan tagihan untuk
pembeli dan mengirimkan salinannya kepada
resepsionis/kasir untuk keperluan penerimaan
pembayaran

12 Bagian asset management mengarsipkan dokumen-

dokumen penjualan aset tetap dan mengirimkan
salinannya kepada bagian akuntansi

13 penerimaan pembayaran dari pembeli mengikuti

prosedur penerimaan pembayaran
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

asset
management

bagian admin

bagian admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

direktur

direktur
 asset
management

asset
management

asset
management

asset
management

resepsionis/kasir

resepsionis/kasir
 Pengisian Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
 Pengeluaran Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
 Penyusunan Laporan Keuangan

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
 Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)