MENYUSUN RENCANA ANGGARAN

KEGIATAN KAS KECIL

BULAN JUNI 2019
PT REMBULAN ABADI

NO TANGGAL URAIAN JUMLAH

1 1/6/2019 TERIMA DARI BENDAHARA PT REMBULAN ABADI Rp 17,000,000

2 2/6/2019 MEMBELI ATK

Kertas HVS A4 (10 RIM) x @Rp 40.000 Rp 400,000
Kertas HVS F4 (10 RIM) X @Rp 45.000 Rp 450,000
Pensil 2B (5 lusin) X @Rp 40.500 Rp 202,500
Pulpen Standar (6 Lusin ) X @Rp 20.000 Rp 120,000
Spidol snowman ( 8 pcs) X @Rp 10.000 Rp 80,000
Stabilo joyco ( 10 pcs ) X @ 8.000 Rp 80,000
JUMLAH Rp 1,332,500

3 3/6/2019 Membayar Air PAM Rp 1,000,000

4 5/6/2019 KEPERLUAN RAPAT

Snack 20 Orang @Rp 15.000 Rp 300,000
Air Mineral Botol 20 orang @Rp 4.000 Rp 80,000
Nasi Box 20 orang @ Rp 30.000 Rp 600,000
JUMLAH Rp 980,000

5 7/6/2019 Bayar Listrik Perusahaan Rp 1,500,000

6 8/6/2019 MEMBELI ATK

Map Snelhecter (3 PACK) X @Rp 20.000 Rp 60,000
Box file ( 5 pcs ) X @Rp 25.000 Rp 125,000
Map Gantung ( 25 pcs ) X @Rp 6.500 Rp 162,500
Paper clip (3 box) X @Rp 5.000 Rp 15,000
Staples (1 box) X @Rp 25.000 Rp 25,000
Stapler besar (3 pcs ) X @Rp 35.000 Rp 105,000
Perforator (3 pcs) X @Rp 10.000 Rp 30,000
JUMLAH Rp 522,500

7 9/6/2019 Pembelian Tiket Pesawat (Jakarta-Surabaya) Rp 2,500,000

Hotel 2 hari @Rp 1.200.000/Malam Rp 2,400,000
Makan (pagi,siang,malam) 2 hari Rp 1,000,000
JUMLAH Rp 5,900,000

8 11/6/2019 Membeli Tiket Pesawat (Surabaya-Jakarta) Rp 2,500,000

9 14/6/2019 MEMBELI ATK

 Kwitansi (2 pack) X @Rp 18.000 Rp 36,000
Nota Kontan (2 pack) X @Rp 30.000 Rp 60,000
Faktur (1 pack) @Rp 70.000 Rp 70,000
Materai (5 buah )@Rp 7.000 Rp 35,000
JUMLAH Rp 201,000
10 18/6/2019 MEMBELI ATK
Lem Kertas Besar (10 Buah ) @Rp 10.000 Rp 100,000
Double Tip (1 Lusin ) @Rp 50.000 Rp 50,000
Cutter (3 Buah ) @Rp 10.000 Rp 30,000
Isi Cutter ( 1 Pck ) @Rp 22.000 Rp 22,000
JUMLAH Rp 202,000

11 20/6/2019 MEMBELI ATK

Box Arsip (10 Buah ) X @Rp 20.000 Rp 200,000
Box File (10 Buah ) X @Rp 15.000 Rp 150,000
Buku Folio (5 Buah ) @Rp 35.000 Rp 175,000
Buku Tamu ( 5 Buah ) @Rp 25.000 Rp 125,000
Stempel (2 Pcs) @Rp 25.000 Rp 50,000
Bak Stempel ( 2 Buah ) @Rp 10.000 Rp 20,000
JUMLAH Rp 720,000

12 23/6/2019 MEMBELI ATK

Brief Ordner (15 Buah) @Rp 35.000 Rp 525,000
Amplop Jaya 90 Polos (10 Dus) @Rp 25.000 Rp 250,000
Amplop Coklat (10 Pck) @Rp 22.000 Rp 220,000
JUMLAH Rp 995,000

13 26/6/2019 MEMBELI ATK

Tempat Kartu Nama (2 Pcs ) X@Rp 40.000 Rp 80,000
Memo (5 Buah )X @Rp 10.000 Rp 50,000
JUMLAH Rp 130,000

14 28/6/2019 MEMBELI ATK

Hanging Folder ( 15 Buah ) X@Rp 15.000 Rp 225,000
Stopmap (15 Buah )X @Rp 10.000 Rp 150,000
JUMLAH Rp 375,000

15 30/6/2019 Tinta Printer (3 Buah ) @Rp 50.000 Rp 150,000

TOTAL Rp 16,508,000
SALDO Rp 492,000