Buku Keuangan Lembaga Pendidikan

MADRASAH IBTIDAIYAH AR - RAHIM

Tahun Anggaran 2016/2017

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER
Design by http://www.infoguru.info
 BUKU KAS BULAN JULI 2018

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Tahun Lalu Rp 6,199,000
Uang kas Masuk Rp 4,000,000
7/5/2018 Dibayar Buku Absen Murid dan Guru
7/8/2018 Dibayar Listrik bulan Juli 2014
7/12/2018 Dibayar Materai
7/9/2018 Dibayar Alat / Bahan Bangunan
7/15/2018 Dibayar Alat Kebersihan
7/10/2018 Dibayar Tinta Printer Blueprint
7/11/2018 FC raport
7/1/2018 Uang RT/RW
7/1/2018 Uang Minum galon
7/1/2018 Uang Sampah

Jumlah Rp 10,199,000
LI 2018

Kredit Saldo
Rp 6,199,000

20,500.00 Rp 10,178,500
2,190,000.00 Rp 7,988,500
37,000.00 Rp 7,951,500
2,300,000.00 Rp 5,651,500
155,000.00 Rp 5,496,500
94,000.00 Rp 5,402,500
54,000.00 Rp 5,348,500
Rp 500,000 Rp 4,848,500
Rp 480,000 Rp 4,368,500
Rp 500,000 Rp 3,868,500
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 6,330,500 Rp 3,868,500
 BUKU KAS BULAN AGUSTUS 2018

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 3,868,500
Tambahan Kas Rp 4,000,000
8/3/2018 kabel 1 rol (100m)
8/6/2018 Perbaikan Telpon
8/6/2018 biaya + perlengkapan listrik
8/8/2018 paket internet operator sekolah
8/10/2018 sampul 1 rim
8/15/2018 Foto kopi berkas dan dokumen
8/16/2018 Uang bensin operator
8/14/2018 Perbaikan AC
8/5/2018 cat tembok dan kuas
8/3/2018 Pembelian alat alat lomba
8/3/2018 pembelian hadiah lomba
8/1/2018 Uang RT/RW
8/1/2018 Uang Minum galon
8/1/2018 Uang Sampah

Jumlah Rp 7,868,500
TUS 2018

Kredit Saldo
Rp 3,868,500

Rp 220,000Rp 7,648,500
Rp 230,000Rp 7,418,500
Rp 320,000Rp 7,098,500
Rp 75,000Rp 7,023,500
Rp 20,000Rp 7,003,500
Rp 210,000Rp 6,793,500
Rp 150,000Rp 6,643,500
Rp 920,000Rp 5,723,500
Rp 2,670,000Rp 3,053,500
Rp 560,000Rp 2,493,500
Rp 743,000Rp 1,750,500
Rp 500,000Rp 1,250,500
Rp 480,000Rp 770,500
Rp 500,000Rp 270,500
Rp -
Rp -
Rp 7,598,000 Rp 270,500
 BUKU KAS BULAN SEPTEMBER 2018

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 270,500
Kas Masuk Rp 6,000,000
Dibayar MAP untuk Upacara
9/11/2018 Dibayar Transport Kegiatan Guru
9/5/2018 Dibayar Buku Kamus Ideal Bergambar
9/17/2018 Dibayar Perbaikan Komputer
9/8/2018 Dibayar Tinta Blue Print Epson
9/9/2018 Dibayar adaptor untuk Keyboard
Dibayar Buku Administrasi Raport, Jurnal, Absen
9/20/2018 Murid dan Guru
9/11/2018 Dibayar Sampul Raport
9/16/2018 Dibayar ATK dan Fotocopy
9/1/2018 Uang RT/RW
9/1/2018 Uang Minum galon
9/1/2018 Uang Sampah

Jumlah Rp 6,270,500
MBER 2018

Kredit Saldo
Rp 270,500

Rp 130,000 Rp 6,140,500
Rp 230,000 Rp 5,910,500
Rp 160,000 Rp 5,750,500
Rp 600,000 Rp 5,150,500
Rp 417,000 Rp 4,733,500
Rp 240,000 Rp 4,493,500

Rp 166,350Rp 4,327,150
Rp 40,000Rp 4,287,150
Rp 420,000Rp 3,867,150
Rp 500,000Rp 3,367,150
Rp 480,000Rp 2,887,150
Rp 500,000Rp 2,387,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 3,883,350 Rp 2,387,150
 BUKU KAS BULAN OKTOBER

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 2,387,150
Kas masuk Rp 7,500,000
10/16/2018 Dibayar ATK dan Fotocopy
10/14/2018 Dibayar Alat Olahraga Bola
10/5/2018 Dibayar Buku Jurnal dan Buku Nilai
10/3/2018 transport dan akomodasi kedinasan
Pembelian inventarsi Kantor berupa
10/3/2018 Laptop 1 unit
10/1/2018 Uang RT/RW
10/1/2018 Uang Minum galon
10/1/2018 Uang Sampah

Jumlah Rp 9,887,150
TOBER

Kredit Saldo
Rp 2,387,150

Rp 180,000 Rp 9,707,150
Rp 100,000 Rp 9,607,150
Rp 410,000 Rp 9,197,150
Rp 1,200,000 Rp 7,997,150

Rp 4,200,000 Rp 3,797,150
Rp 500,000 Rp 3,297,150
Rp 480,000 Rp 2,817,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 7,070,000 Rp 2,817,150
 BUKU KAS BULAN NOVEMBER 2018

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 2,817,150
Kas Masuk Rp 3,500,000
11/6/2018 Pembelian ATK berupa: Kertas HVS F4
11/5/2018 Pengadaan Buku Perpustakaan
11/5/2018 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
11/3/2018 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
11/13/2018 Cetak foto
11/1/2018 Penggantian Suku Cadang komputer
11/1/2018 Uang RT/RW
11/1/2018 Uang Minum galon
11/2/2018 Uang Sampah

Jumlah Rp 6,317,150
MBER 2018

Kredit Saldo
Rp 2,817,150

Rp 990,000Rp 5,327,150
Rp 220,000Rp 5,107,150
Rp 100,000Rp 5,007,150
Rp 160,000Rp 4,847,150
Rp 150,000Rp 4,697,150
Rp 150,000Rp 4,547,150
Rp 500,000Rp 4,047,150
Rp 480,000Rp 3,567,150
Rp 500,000Rp 3,067,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 3,250,000 Rp 3,067,150
 BUKU KAS BULAN DESEMBER 2018

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 3,067,150
Kas Masuk Rp 6,000,000
12/16/2018 Belanja Net Bulu Tangkis
12/15/2018 Perbaikan ring bol basket
12/5/2018 Kertas A4
12/2/2018 Belanja ATK
12/13/2018 belanja Papan mading
12/1/2018 Uang RT/RW
12/1/2018 Uang Minum galon
12/1/2018 Uang Sampah
12/2/2018 pembelian Bahan Dekorasi

Jumlah Rp 9,067,150
MBER 2018

Kredit Saldo
Rp 3,067,150
Rp 990,000 Rp 8,077,150
Rp 220,000 Rp 7,857,150
Rp 1,200,000 Rp 6,657,150
Rp 160,000 Rp 6,497,150
Rp 1,180,000 Rp 5,317,150
Rp 2,300,000 Rp 3,017,150
Rp 500,000 Rp 2,517,150
Rp 480,000 Rp 2,037,150
Rp 500,000 Rp 1,537,150
Rp 720,000 Rp 817,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 8,250,000 Rp 817,150
 BUKU KAS BULAN JANUARI 2019

Tanggal Keterangan Kode Dedet Kredit

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 817,150
kas masuk Rp 6,000,000
1/3/2019 Uang RT/RW Rp 500,000
1/3/2019 Uang Minum galon Rp 480,000
1/3/2019 Uang Sampah Rp 100,000
1/5/2019 Pembelian Barang keperluan UKS Rp 1,200,000
1/8/2019 Transportasi dan akomodasi kedinasan Rp 520,000
1/8/2019 reparasi printer Rp 110,000
1/14/2019 pembelian tinta printer Rp 85,000
1/14/2019 pembelian mouse dan keyboard Rp 112,000
1/19/2019 transportasi survey lokasi study tour Rp 150,000
1/21/2019 reparasi tablet untuk ebook Rp 725,000
1/26/2019 cetak spanduk promosi Rp 355,000
1/26/2019 cetak brosur sekolah Rp 960,000

Jumlah Rp 6,817,150 Rp 5,297,000

 Saldo
Rp 817,150

Rp 6,317,150
Rp 5,837,150
Rp 5,737,150
Rp 4,537,150
Rp 4,017,150
Rp 3,907,150
Rp 3,822,150
Rp 3,710,150
Rp 3,560,150
Rp 2,835,150
Rp 2,480,150
Rp 1,520,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,520,150
 BUKU KAS BULAN FEBRUARI 2019

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 1,520,150
kas masuk Rp 7,000,000
2/13/2019 pasang CCTV lantai 4
2/13/2019 kabel 1 rol (100m)
2/13/2019 Servis AC
2/7/2019 isi gas
2/8/2019 biaya + perlengkapan listrik
2/8/2019 Konsumsi rapat
2/14/2019 sampul 1 rim
2/16/2019 transportasi dan akomodasi kedinasan
2/19/2019 fotokopi soal
2/3/2019 Uang RT/RW
2/3/2019 Uang Minum galon
2/3/2019 Uang Sampah

Jumlah Rp 8,520,150
UARI 2019

Kredit Saldo
Rp 1,520,150

Rp 3,800,000Rp 4,720,150
Rp 220,000Rp 4,500,150
Rp 400,000Rp 4,100,150
Rp 60,000Rp 4,040,150
Rp 138,000Rp 3,902,150
Rp 250,000Rp 3,652,150
Rp 20,000Rp 3,632,150
Rp 220,000Rp 3,412,150
Rp 190,000Rp 3,222,150
Rp 500,000Rp 2,722,150
Rp 480,000Rp 2,242,150
Rp 500,000Rp 1,742,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 6,778,000 Rp 1,742,150
 BUKU KAS BULAN MARET 2019

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 1,742,150
kas masuk Rp 8,300,000
pot bunga
3/12/2019 Tanaman hias
3/15/2019 Alat peraga IPA
3/7/2019 Bahan alat LAB IPA
Konsumsi Rapat
3/8/2019 Map bolong
Pembelian software keuangan
3/16/2019 sewa booth pameran
3/3/2019 Uang RT/RW
3/3/2019 Uang Minum galon
3/3/2019 Uang Sampah

Jumlah Rp 10,042,150
ET 2019

Kredit Saldo
Rp 1,742,150

Rp 320,000Rp 9,722,150
Rp 220,000Rp 9,502,150
Rp 880,000Rp 8,622,150
Rp 920,000Rp 7,702,150
Rp 220,000Rp 7,482,150
Rp 60,000Rp 7,422,150
Rp 1,200,000Rp 6,222,150
Rp 4,000,000Rp 2,222,150
Rp 500,000Rp 1,722,150
Rp 480,000Rp 1,242,150
Rp 500,000Rp 742,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 9,300,000 Rp 742,150
 BUKU KAS BULAN APRIL 2019

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 742,150
kas masuk Rp 6,000,000
4/3/2019 Uang RT/RW
4/3/2019 Uang Minum galon
4/3/2019 Uang Sampah
4/5/2019 Persiapan USBD
4/8/2019 Kertas Print
4/8/2019 ATK
4/14/2019 Konsumsi Rapat
4/14/2019 transportasi operator bensin
4/19/2019 Buku Administrasi Raport

Jumlah Rp 6,742,150
RIL 2019

Kredit Saldo
Rp 742,150

Rp 500,000Rp 6,242,150
Rp 480,000Rp 5,762,150
Rp 500,000Rp 5,262,150
Rp 3,200,000Rp 2,062,150
Rp 140,000Rp 1,922,150
Rp 230,000Rp 1,692,150
Rp 280,000Rp 1,412,150
Rp 150,000Rp 1,262,150
Rp 450,000Rp 812,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 5,930,000 Rp 812,150
 BUKU KAS BULAN MEI 2019

Tanggal Keterangan Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 812,150
Kas Masuk Rp 5,500,000
5/1/2019 Uang RT/RW
5/1/2019 Uang Minum galon
5/1/2019 Uang Sampah
5/16/2019 Servis AC
5/14/2019 biaya + perlengkapan listrik
5/5/2019 paket internet
5/3/2019 sampul 2 rim
5/27/2019 Fotokopi berkas dan dokumen
5/7/2019 Konsumsi Rapat
5/6/2019 Pembelian Memory PC
5/7/2019 Modem extender

Jumlah Rp 6,312,150
EI 2019

Kredit Saldo
Rp 812,150

Rp 990,000Rp 5,322,150
Rp 220,000Rp 5,102,150
Rp 100,000Rp 5,002,150
Rp 1,500,000Rp 3,502,150
Rp 150,000Rp 3,352,150
Rp 50,000Rp 3,302,150
Rp 60,000Rp 3,242,150
Rp 180,000Rp 3,062,150
Rp 150,000Rp 2,912,150
Rp 860,000Rp 2,052,150
Rp 640,000Rp 1,412,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 4,900,000 Rp 1,412,150
 BUKU KAS BULAN JUNI

Tanggal Uraian Kode Dedet

Sisa Kas Bulan Lalu Rp 1,412,150
Kas Masuk Rp 5,000,000
6/3/2019 Uang RT/RW
6/3/2019 Uang Minum galon
6/3/2019 Uang Sampah
6/4/2019 Perbaikan Pompa air
6/9/2019 Sedot WC
6/12/2019 Beli ember
6/17/2019 Alat kebersihan
6/21/2019 Alat pertukangan
6/9/2019 Perbaikan atap bocor
6/14/2019 Konsumsi rapat
6/18/2019 Fotokopi
6/12/2019 tinta printer

Jumlah Rp 6,412,150
JUNI

Kredit Saldo
Rp 1,412,150

Rp 500,000Rp 5,912,150
Rp 480,000Rp 5,432,150
Rp 500,000Rp 4,932,150
Rp 370,000Rp 4,562,150
Rp 900,000Rp 3,662,150
Rp 50,000Rp 3,612,150
Rp 128,000Rp 3,484,150
Rp 310,000Rp 3,174,150
Rp 1,800,000Rp 1,374,150
Rp 230,000Rp 1,144,150
Rp 163,000Rp 981,150
Rp 225,000Rp 756,150
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 5,656,000 Rp 756,150
 REKAPITULASI KEUANGAN
AKHIR TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019
NO BULAN DEBET KREDIT SALDO
1 JULI Rp 10,199,000 Rp 6,330,500 Rp 3,868,500
2 AGUSTUS Rp 7,868,500 Rp 7,598,000 Rp 270,500
3 SEPTEMBER Rp 6,270,500 Rp 3,883,350 Rp 2,387,150
4 OKTOBER Rp 9,887,150 Rp 7,070,000 Rp 2,817,150
5 NOVEMBER Rp 6,317,150 Rp 3,250,000 Rp 3,067,150
6 DESEMBER Rp 9,067,150 Rp 8,250,000 Rp 817,150
7 JANUARI Rp 6,817,150 Rp 5,297,000 Rp 1,520,150
8 FEBRUARI Rp 8,520,150 Rp 6,778,000 Rp 1,742,150
9 MARET Rp 10,042,150 Rp 9,300,000 Rp 742,150
10 APRIL Rp 6,742,150 Rp 5,930,000 Rp 812,150
11 MEI Rp 6,312,150 Rp 4,900,000 Rp 1,412,150
12 JUNI Rp 6,412,150 Rp 5,656,000 Rp 756,150