PROYEKSI CASH FLOW KOPKAR RSPKT

PERIODE JUNI 2018

PENERIMAAN ;
PELUNASAN PIUTANG
- JASA PEKERJAAAN
- LAUNDRY
- SEWA KENDARAAN
- PERMINTAAN BARANG (PO)
- NOTA MAKAN SIANG & CKB
- OVERHEAD BELANJA DAPUR & BUAH REHAB
- FOTOCOPY
- PERCETAKAN
- TOKO
- TUNJANGAN LEMBUR KARY
TOTAL PENERIMAAN PIUTANG
SETORAN KAS HARIAN
- PENJUALAN MAKANAN KANTIN
- PENJUALAN BARANG TOKO
- JASA LAUNDRY
- JASA FOTOCOPY
- KREDIT BPD
- KREDIT ELEKTRONIK
- LAIN-LAIN
POTONGAN GAJI KARYAWAN RSPKT
- PENGAMBILAN BARANG DI TOKO
- PINJAMAN BPD
- PINJAMAN ELEKTRONIK
- LAIN-LAIN

JUMLAH CASH IN

TOTAL CASH IN

PENGELUARAN ;
1 GAJI KARYAWAN
2 PEMBAYARAN DIVIDEN SAHAM MOBIL
DEVIDEN MOBIL KT 1787 KE 18 A/N ROSDIANA
DEVIDEN MOBIL KT 1960 DP A/N SRI FAHRELAWATI
 DEVIDEN MOBIL KT 1263 DQ A/N SRI FAHRELAWATI
DEVIDEN MOBIL KT 1884 A/N SUKARMINGSIH
DEVIDEN MOBIL KT 1267 DQ A/N SUPARDI
DEVIDEN MOBIL KT 8377 DI A/N SUSI WULANDARI
DEVIDEN MOBIL KT 1912 DP A/N WINARSIH
DEVIDEN MOBIL KT 1094 DP A/N RINTA
3 PEMBAYARAN ANGSURAN MOBIL :
ANGSURAN MOBIL AVANZA KT 1263 DQ
ANGSURAN MOBIL AVANZA KT 1884 DP
ANGSURAN MOBIL AVANZA KT 1912 DP
ANGSURAN MOBIL AVANZA KT 8377 DI
ANGSURAN MOBIL INNOVA KT 1267 DQ
AUTODEBET NO KONTRAK : 1711243833 KT 1095 DR
AUTODEBET NO KONTRAK : 1711243833 KT 1094 DR
ANGSURAN MOBIL HILUX KT 8424 DI
ANGSURAN MOBIL AVANZA KT 1960 DP
4 VENDOR PENGADAAAN BARANG TOKO / KOPERASI
- VENDOR ELEKTRONIK
- VENDOR MEBEL
- VENDOR TOKO
5 TAGIHAN TELEPON
6 IURAN BPJS KESEHATAN PERIODE 10/03/2017 - 10/04/2018
7 IURAN BPJS TENAGAN KERJA
IURAN BPJS TENAGA KERJA ( APRIL ) 2018
IURAN BPJS TENAGA KERJA ( MEI ) 2018
8 PEMBELIAN CHEMICAL CLEANER & LAUNDRY
PEMBELIAN CHEMICAL CLEANER & LAUNDRY FEBRUARI 2018
PEMBELIAN CHEMICAL CLEANER & LAUNDRY MARET 2018
PEMBELIAN CHEMICAL CLEANER & LAUNDRY APRIL 2018
9 BELANJA KEBUTUHAN DAPUR RSPKT
- BELANJA DAPUR CASH
- TAHU TEMPE ( FEBRUARI ) 2018
- TAHU TEMPE ( MARET ) 2018
- TAHU TEMPE ( MEI ) 2018
- KUE DAPUR ( JANUARI 2018 )
- KUE DAPUR ( FEBRUARI 2018 )
- KUE DAPUR ( MARET 2018 )
- KUE DAPUR ( APRIL 2018 )
- KUE DAPUR ( MEI 2018 )
10 BELANJA KEBUTUHAN KANTIN
- TAGIHAN SAYUR LOKTUAN PER FEBRUARI
 - TAGIHAN SAYUR LOKTUAN PER MARET
- TAGIHAN SAYUR LOKTUAN PER APRIL
- BARANG KANTIN CASH
- VENDOR AYAM POTONG KANTIN
11 JASA SEWA & PER LEMBAR MESIN FOTOCOPY
- SEWA MESIN FOTOCOPY ( FEBRUARI )
- SEWA MESIN FOTOCOPY ( MARET )
12 ANGSURAN BPD
13 PENAMBAHAN SAHAM DI PT KMU
14 BIAYA-BIAYA TIDAK TERDUGA
15 KEBUTUHAN PERALATAN KERJA KOPKAR RSPKT
16 PESANGON PARE
17 PEMBELIAN MESIN FC SANGATA
18 TAMBAHAN BIAYA SERAGAM + SEPATU ( BULAN APRIL)
19 PAJAK TAHUNAN MOBIL KT 1018 DP
20 BAGI HASIL PENANAMAN MODAL TOKO + BAGI HASIL A/N TANTI NIATI
-MODAL POKOK
-BAGI HASIL ( 12 BULAN )
21 BAGI HASIL PENANAMAN MODAL TOKO A/N RINTA CINTIA
-MODAL POKOK
-BAGI HASIL ( 6 BULAN )
22 THR 2018
JUMLAH CASH OUT

SURPLUS ( DEFISIT ) CASH

PKAR RSPKT
18
TGL 04-10 TGL 11-17
PROYEKSI MINGGU 1 MINGGU 2

969,897,868
644,587,725
67,311,970
108,658,400
-
28,010,000
59,127,089
15,183,800
-
-
47,018,884

110,000,000
17,000,000
-
2,600,000
1,600,000
1,500,000
1,100,000

65,000,000
53,000,000
5,500,000
1,600,000

###

Rp 237,000,000

TGL 25 / BLN Rp 1,110,436

TGL 25 / BLN Rp 1,110,436
 TGL 25 / BLN Rp 1,248,546
TGL 25 / BLN Rp 1,110,436
TGL 25 / BLN Rp 1,953,799
TGL 25 / BLN Rp 1,161,080
TGL 25 / BLN Rp 1,110,436
TGL 25 / BLN Rp 1,311,180

TGL 24 / BLN Rp 5,205,500

TGL 09 / BLN Rp 5,077,500
TGL 14 / BLN Rp 5,087,500
TGL 11 / BLN Rp 4,807,500
TGL 12 / BLN Rp 8,005,500
TGL 31 / BLN Rp 5,388,500 Rp 5,388,500
TGL 31 / BLN Rp 5,388,500 Rp 5,388,500
TGL 27 / BLN Rp 4,837,500
TGL 07 / BLN Rp 4,943,500 Rp 4,943,500
>>>>>>>>>>>>> Rp 159,021,750
Rp 12,100,000
Rp -
Rp 146,921,750
Rp 650,000
Rp 10,989,801 Rp 10,989,801
Rp 44,315,766
Rp 22,057,278
Rp 22,258,488
Rp 8,575,000
Rp 4,275,000
Rp 4,300,000
Rp 3,875,000
>>>>>>>>>>>>> Rp 75,033,300
Rp 26,000,000
Rp 1,451,200
Rp 2,717,600
Rp 4,472,000
Rp 7,350,000
Rp 8,600,000
Rp 8,527,000
Rp 8,401,500
Rp 7,514,000
>>>>>>>>>>>>> Rp 70,038,000
Rp 9,136,000
Rp 10,845,000
Rp 10,177,000
Rp 16,000,000
Rp 23,880,000
>>>>>>>>>>>>> Rp 1,453,500
Rp 1,453,500 Rp 1,453,500
Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
Rp 71,620,152
Rp 200,000,000 < DI TUNDA >
Rp 52,000,000
Rp 30,645,100
Rp 72,349,000
Rp 25,000,000
Rp 77,950,000
20-May-18 Rp 2,800,000
Rp 11,200,000
Rp 10,000,000
Rp 1,200,000
Rp 3,000,000
Rp -
Rp 3,000,000
Rp 236,633,762 236,633,762
### ### Rp -
29,563,801
Rp (20,335,112) (266,197,563) -

SALDO 301,000,000
SISA SALDO 64,366,238
34,802,437
TGL 18-24 TGL 25-30
MINGGU 3 MINGGU 4
Rp - Rp -

- -
 ALL INVOICE 2018
NO NAMA VENDOR TGL TERIMA INVOICE NOMINAL NO MPP

9 IMAM MUSLIM 13-Oct-2017 Rp 5,815,000 51/M/02/18

13 RAJAWALI PERKASA 11-Jan-2018 Rp 587,718 34/M/01/18
14 MOH ICHSANUDIN 30-Nov-2017 Rp 500,657 86/M/11/17
15 DONNY KHARIZMA 31-Dec-2017 Rp 9,880,000 69/M/12/17
16 MASNIA 13-Feb-2018 Rp 1,120,000 20/M/02/18
17 KARUNIA MITRA MANDIRI 13-Feb-2018 Rp 4,275,000 22/M/02/18
18 MOH ICHSANUDIN 23-Jan-2018 Rp 576,000 66/M/0/18
19 KAWAN LAMA SEJAHTERA 15-Mar-2018 Rp 1,502,237 18/M/03/18
20 MASNIA 23-Mar-2018 Rp 590,000 41/M/03/18
21 PUARANA PARASINDO 3-Apr-2018 Rp 733,766 09/M/04/18
22 SEMERU JAYA ABADI 3-Apr-2018 Rp 859,336 12/M/04/18
23 IDA JAYA MANDIRI 4-Apr-2018 Rp 2,360,000 57/M/03/18
24 CAHAYA BOGA KALIMANTAN 7-Apr-2018 Rp 2,261,800 17/M/04/18
25 MAJU JAYA AGEN BERAS 13-Apr-2018 Rp 2,665,000 38/M04/18
28 KARUNIA MITRA MANDIRI 23-Apr-2018 Rp 3,875,000 34/M/04/18
29 YUGO PUTRA SEJAHTERA 27-Apr-2018 Rp 1,897,472 44/M/04/18
30 LARAS PLASTIK 10-Apr-2018 Rp 4,596,000 43/M/04/18
31 IDA JAYA MANDIRI 3-May-2018 Rp 1,700,000 70/M/04/18
32 AHSAN JAYA MANDIRI 3-May-2018 Rp 2,313,600 11/M/05/18
33 SINAR TERANG MULIA 30-Apr-2018 Rp 2,848,402 04/M/05/18
34 MARGA NUSANTARA 24-Apr-2018 Rp 1,150,727 45/M/04/18
35 PURANA PARASINDO 30-Apr-2018 Rp 1,157,462 02/M/05/18
36 MIRA JAYA 1-Apr-2018 Rp 50,509,000 42/M/04/18
37 MARGA NUSANTARA JAYA 24-Apr-2018 Rp 774,392 09/M/05/18
38 MASNIA 6-May-2018 Rp 590,000 15/M/05/18
39 YUGO PUTRA SEJAHTERA 27-May-2018 Rp 923,127 44/M/05/18
40 SEMERU JAYA MANDIRI 8-May-2018 Rp 2,900,098 20/M/05/18
41 IRAMA DUNIA 22-May-2018 Rp 6,198,000 45/M/05/18
42 SINAR TERANG MULIA 23-May-2018 Rp 10,527,097 48/M/05/18
43 SURAINDA PANJI JAYA 23-May-2018 Rp 7,241,420 49/M/05/18
44 SEGAR HARUM KALIMANTAN 24-May-2018 Rp 6,966,774 50/M/05/18
45 CAHAYA MEGA SOFIAN 22-May-2018 Rp 884,251 52/M/05/18
46 DUTA SILKA MANDIRI 21-May-2018 Rp 1,953,539 04/M/05/18
47 TIRTA MAJU UTAMA 17-May-2018 Rp 957,500 32/M/05/18
48 SINAR TERANG BALIKPAPAN 19-May-2018 Rp 1,510,435 46/M/05/18
49 KARUNIA MITRA MANDIRI 7-May-2018 Rp 4,000,000 27/M/05/18
50 KARUNIA MITRA MANDIRI 7-May-2018 Rp 1,400,000 28/M/05/18
51 MATHIUS TABA 11-May-2018 Rp 2,450,000 34/M/05/18
52 MATHIUS TABA 11-May-2018 Rp 2,400,000 35/M/05/18
53 PURANA PARASINDO 3-Apr-2018 Rp 2,269,597 16/M/04/18
54 PUJI SURYA INDAH 24-May-2018 Rp 11,770,887 51/M/05/18
55 SUBUR LUMINTU 10-May-2018 Rp 13,516,045 53/M/05/18
TOTAL Rp 183,007,339
Rp 38,513,564

1 ASIA JAYA 23-May-2017 Rp 10,000,000 66/M/05/17

2 ASIA JAYA 20-Jul-2017 Rp 3,000,000 52/M/07/17
3 PERDANA ELEKTRONIK 9-Jan-2018 Rp 2,100,000 28/M/01/18
4 PERDANA ELEKTRONIK 16-Jan-2018 Rp 3,200,000 51/M/01/18
5 ASIA JAYA 9-Apr-2018 Rp 3,100,000 13/M/04/18
6 PERDANA ELEKTRONIK 2-May-2018 Rp 3,700,000 03/M/05/18
7 PERDANA ELEKTRONIK 17-May-2018 Rp 8,800,000 33/M/05/18
NVOICE 2018
KETERANGAN
UANG MUKA PEMBUATAN RAK KANTIN

UANG MUKA PENGUJI TES PRAKTEK DRIVER AMBULANCE PAMA

PERIODE FEBRUARI

ESTIMASI 15/05/18
ESTIMASI 06/06/18

estimasi tgl 06/06/18

estimasi tgl 06/06/18

PAJAK KEND MOBIL AVANZA KT 1912 DP PER TGL 12 JUNI 18

PAJAK KEND MOBIL AVANZA KT 1960 DP PER TGL 24 JUNI 18
PENGAMBILAN 1 UNIT LEMARI ES, A/N RA. AGUNG

PENGAMBILAN 1 UNIT AC SHARP A/N YOHANES

PENGAMBILAN 1 UNIT TV DAN KIPAS ANGIN A/N SUWARNO