Hari : Jumat
Tanggal : 31 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
001270/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001271/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001272/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Oprasional
Perkantoran pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001273/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang ( TU ) Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi
pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001274/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang ( TU ) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001275/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang ( TU ) Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001276/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang ( TU ) Kegiatan Penerapan Paten di Kecamatan
pada Setcam Sultan Daulat T.A 2017
001277/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negri Sipil (PNS)
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam
Bulan April 2017 TA.2017
001278/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) PADA SEKRETARIAT KORPRI KOTA
SUBULUSSALAM BULAN APRIL T.A 2017
001279/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) GAJI DAN TUNJANGAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM,PADA SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM BULAN APRIL T.A 2017
001280/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) SUBULUSSALAM,PADA SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM BULAN APRIL T.A 2017
001281/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada kantor BPBD Kota Subulussalam untuk bulan April,TA 2017
001282/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
untuk bulan April 2017 pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam T.A 2017
001283/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung ( LS ) Gaji dan Tunjangan PNS Pada DP3AKB Kota
Subulussalam Pada Bulan April TA.2017
001284/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Disperindagkop dan
UKM Kota Subulussalam, Bulan April 2017, T.A 2017
001285/LS-GAJI/2017 Pembayaran langsung (LS) Rapel Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dari Bulan
januari s/d Desember 2016 An. Saiban Gafar S. Pd Dkk TA 2017
001290/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor, Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
001291/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Kantor BAPPEDA Kota
Subulussalam TA. 2017
001292/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan Penggandaan pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA.
2017
001293/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Kantor BAPPEDA Kota
Subulussalam TA. 2017
001294/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Rapat-rapat
Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA.
2017
001295/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman, Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
001296/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU), Pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat pada BAPPEDA TA. 2017
001297/TU/2017 PEMBAYARAN BELANJA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) PADA
KEGIATAN PEMILIHAN PERANGKAT KAMPONG SKPK SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA. 2017
0369/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001268/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0370/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001201/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0371/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001238/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0372/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001239/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0373/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001240/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0374/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001241/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0375/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001242/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0376/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001243/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0377/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001244/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0378/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001245/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0379/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001246/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0380/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001247/LS/2017
Tanggal 30 Maret 2017
0381/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001277/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0382/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001282/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0383/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001260/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0384/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001281/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0385/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001278/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0386/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001283/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0387/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001284/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0388/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001285/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0389/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001279/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
0390/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001280/LS-
GAJI/2017 Tanggal 31 Maret 2017
set snack harian(resto)mar 2017/MPU 261,800.00
set resto kegiatan hukum syariat islam 2017/MPU 224,000.00
set resto kegiatan sidang DPU 2017/MPU 268,800.00
d/bappeda pajak makan minum tamu 105,000.00
d/bappeda pajak makan minum rapat bappeda GU II 2017 82,500.00
d/bappeda pajak makan minum harian pegawai bappeda 1,008,000.00
ZKT GJI BLN MAR 2017 RSUD KOTA SSALAM 6,965,143.00
cn 18/RPKBUNP SPAN BTN QQ BATNIDJA 4,905,593,000.00
KU34 CAIR TRF:010092 90,804,750.00
KU35 CAIR TRF:010092 425,700,000.00
d/sri mulyeni Amd 624,500.00
pjk mkn mnum rapat mar 2017/setcam penanggalan 40,000.00
by mkn mnum tamu mar 2017/setcam penanggalan 20,000.00
pjk mkn(snack)harian peg febmar 2017/setcam penanggalan 453,600.00
CN 19/RPKBUNP SPAN BTN QQ BATNIDJA SP2D 170191304003563000006 28,887,480,000.00
BHASIL BERSIH GIRO 09201025700120 Bln 3 Thn 2017 7,445,526.45
'BHASIL BERSIH GIRO 09201025900081 Bln 3 Thn 2017 806,383.72
'BHASIL BERSIH GIRO 09201026100332 Bln 3 Thn 2017 3,111,302.31
Jumlah 34,330,994,305.48
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 91,946,066,793.80
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 111,597,418,039.27
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 2,496,045,257.48
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,647,247,995.24
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,211,466,974.72
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 407,345,362.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 123,073,057,125.71
5
2,350,000.00
4,050,000.00
17,600,000.00
9,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
125,004,700.00
18,040,000.00
11,711,000.00
316,085,800.00
72,808,700.00
96,862,100.00
76,894,900.00
87,050,800.00
2,728,000.00
35,950,000.00
2,520,000.00
7,890,000.00
2,400,000.00
3,324,000.00
600,000.00
306,000.00
27,272,500.00
10,000,000.00
11,955,000.00
900,000.00
267,000,000.00
5,351,589.00
315,737,688.00
602,727.00
496,363.00
763,637.00
712,727.00
852,727.00
712,727.00
531,818.00
496,363.00
590,909.00
865,455.00
11,335,880.00
9,165,311.00
83,572,176.00
6,537,676.00
1,645,504.00
6,916,957.00
7,868,238.00
388,306.00
455,471.00
29,066,589.00
1,794,970,338.00
32,536,023,967.48
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Kamis
Tanggal : 30 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
001218/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan tunjangan PNS Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam untuk bulan April 2017
001219/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada Kantor Bappeda Kota Subulussalam Bulan April Tahun Anggaran 2017
001220/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Dinas Pangan Kota Subulussalam Bulan April TA 2017
001221/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS RSUD Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Bulan April TA. 2017
001222/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan
April 2017 pada DISPORAPAR Kota Subulussalam TA. 2017
001223/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam Bulan April TA.2017
001224/LS-GAJI/2017 pembayaran langsung (LS) gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bulan April TA 2017
001225/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam Bulan
April TA 2017
001226/LS-GAJI/2017 Pembayaran langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada DISTANBUNKAN Kota Subulussalam Bulan April TA. 2017
001227/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perhubungan Kota Subulussalam Bulan April TA.2017
001228/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG ( LS ) GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM BULAN
APRIL TA.2017
001229/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
001230/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi Keluar Daerah Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
001231/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
001232/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuang Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
001233/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
001234/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kantor Camat Longkib Untuk Bulan April 2017
001235/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM BULAN APRIL
TA. 2017
001236/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD (BOP) PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM BULAN
JANUARI S/D MARET TA. 2017
001237/LS-GAJI/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) GAJI DAN TUNJANGAN, TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPR KOTA SUBULUSSALAM BULAN APRIL TA. 2017
001238/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Badan Jalan
Produksi Desa Panglima Sahman Kec. Rundeng Pembayaran 100% Pada
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001239/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Teknis Pengerasan Jalan Kebun
Desa Peugayo Ds. Pendawiran Kota Subulussalam Pembayaran 100% Pada
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001240/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Desa
Makmur Jaya Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001241/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Perencanaan Penerobosan Jalan Desa Kuta
Cepu Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan Pembangunan
Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001242/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Perencanaan Teknis Pembuatan Jalan Produksi
Gampong Mukti Makmur Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001243/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Perencanaan Teknis Pengerasan Jalan Kebun
Desa Peugayo Ds. Pendawiran Kota Subulussalam Pembayaran 100% Pada
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001244/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Jalan Produksi Desa
Makmur Jaya Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001245/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Penerobosan Jalan Desa Kuta Cepu
Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan Pembangunan
Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001246/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Teknis Pembuatan Jalan Produksi
Gampong Mukti Makmur Kec. Simpang Kiri Pembayaran 100% Pada Kegiatan
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001247/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Perencanaan Pembangunan Badan Jalan
Produksi Desa Panglima Sahman Kec. Rundeng Pembayaran 100% Pada
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian Perkebunan
001252/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM TA.2017
001253/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT BAITUL
MAL KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
001254/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SEKRETARIAT BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM TA.2017
001255/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA KEGIATAN RAPAT-
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH SEKRETARIAT
BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM TA.2017
001256/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL PERKANTORAN SEKRETARIAT
BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM TA.2017
001257/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG ( TU ) PADA KEGIATAN SOSIALISASI
ZAKAT DAN INFAQ SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM TA.
2017
001258/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG ( TU ) PADA KEGIATAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ZAKAT SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM
TA. 2017
001259/LS-GAJI/2017 Pembayaran langsung (LS) gaji/ tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada
Dinas Sosial Kota Subulussalam bulan April TA 2017
001260/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung ( LS ) Gaji dan Tunjangan Pegawai negeri Sipil Dinas
Kesehatan bulan April 2017 pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam TA.
2017
001261/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik pada SKPK Setcam Penanggalan TA.
2017
001262/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
001263/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
001264/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
001265/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada SKPK Setcam
Penanggalan TA. 2017
001266/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
001267/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Koordinasi ke Luar Daerah pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
001268/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS Pada DPMK Kota
Subulussalam Bulan April 2017 TA. 2017
001269/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan tunjangan PNS BKPSDM Kota
Subulussalam Bulan April TA. 2017
0347/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001225/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0348/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001219/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0349/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001228/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0350/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001220/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0351/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001215/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0352/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001226/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0353/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001221/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0354/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001224/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0355/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001227/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0356/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001217/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0357/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001223/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0358/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001218/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0359/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001222/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0360/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001216/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0361/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001214/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0362/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001212/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0363/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001213/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0364/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001234/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0365/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001235/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0366/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001237/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0367/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001259/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
0368/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001269/LS-
GAJI/2017 Tanggal 30 Maret 2017
cn 15/RPKBUNP SPAN BTN QQ BATNIDJA 1,016,819,946.00
PENGEMB SELISIH HRGA TKET K LMBOK AN SALEHAH TH 2016 1,360,200.00
PENGEMB KLBIHAN BYR TKET PENRBNGAN AN. SALIHATI 1,872,900.00
trf dari RPKBUNP.SPANBTN Ke 09201025700120 (0099901929498666) 79,609,500.00
Jumlah 1,099,662,546.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 57,313,460,079.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 111,597,418,039.27
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 2,496,045,257.48
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,647,247,995.24
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,211,466,974.72
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 407,345,362.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 123,073,057,125.71
Mengetahui, Subulussalam, 30 Maret 2017
Bendahara Umum Daerah Kuasa BUD
5
78,938,400.00
94,443,000.00
67,028,700.00
290,576,200.00
78,857,000.00
54,104,800.00
61,585,900.00
62,069,600.00
264,052,700.00
88,896,400.00
36,871,200.00
36,600,000.00
16,500,000.00
300,000.00
20,600,000.00
1,000,000.00
64,108,300.00
67,649,400.00
50,400,000.00
287,581,500.00
4,497,273.00
3,703,637.00
5,236,363.00
4,887,273.00
5,847,273.00
4,887,273.00
3,968,182.00
3,703,637.00
4,409,091.00
5,934,545.00
1,450,000.00
5,350,000.00
12,450,000.00
10,645,000.00
35,100,000.00
19,000,000.00
21,600,000.00
89,872,700.00
877,088,700.00
3,344,000.00
3,950,000.00
1,700,000.00
750,000.00
1,720,000.00
5,136,000.00
9,900,000.00
58,343,100.00
59,781,000.00
5,529,598.00
8,753,476.00
3,545,648.00
6,273,343.00
2,338,481.00
24,483,595.00
27,092,031.00
5,716,184.00
8,435,806.00
3,163,575.00
4,842,606.00
7,279,706.00
6,999,089.00
7,586,768.00
4,564,116.00
13,326,392.00
3,062,763.00
6,214,178.00
6,220,192.00
40,740,461.00
8,360,844.00
5,298,294.00
3,196,245,293.00
(2,096,582,747.00)
Subulussalam, 30 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000941/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung ( LS ) Rapel Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai
negeri Sipil Dinas Kesehatan Bulan September s.d Oktober Tahun 2016 pada
Dinas Kesehatan Kota Subulussalam TA. 2017
001192/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Setcam Simpang Kiri bulan April TA. 2017
001193/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyusunan dan
Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen pada
DISDIKBUD Tahun Anggaran 2017
001194/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada DISDIKBUD Tahun Anggaran 2017
001195/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung ( LS ) gaji dan Tunjangan PNS pada Kantor Camat
Sultan Daulat Bulan April T.A 2017
001196/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) KegiatanPenyediaan jasa Surat Menyurat Pada
DISTANBUNKAN Sumber Dana APBK TA 2017
001197/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada
DISTANBUNKAN Sumber Dana APBK TA 2017
001198/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Pada DISTANBUNKAN Sumber Dana APBK TA 2017
001199/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional
Perkantoran Kantor Pada DISTANBUNKAN Sumber Dana APBK TA 2017
001200/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaanbahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Pada DISTANBUNKAN Sumber Dana APBK
TA 2017
001201/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji/Tunjangan Pegawai, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Subulussalam, Bulan April Tahun Anggaran 2017
001202/GU/2017 Permintaan pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan
penyediaan jasa surat menyurat pada dinas BPKD kota Subulussalam TA.
2017
001203/GU/2017 pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik pada dinas BPKD kota Subulussalam
TA. 2017
001204/GU/2017 Permintaan pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas pada dinas
BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001205/GU/2017 pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan Penyediaan jasa
administrasi keuangan pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001206/GU/2017 pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001207/GU/2017 pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001208/GU/2017 Permintaan pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan
penyediaan alat tulis kantor pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001209/GU/2017 pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001210/GU/2017 Permintaan pembayaran ganti uang persediaan (GU) pada kegiatan belanja
makanan dan minuman pada dinas BPKD kota Subulussalam TA. 2017
001213/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota
Subulussalam,Bulan April TA.2017
001214/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam
Bulan April Tahun Anggaran 2017
001215/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan TunjanganPegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam Bulan April TA.2017
001216/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Bulan April pada Sekretariat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam TA.
2017
001217/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Kantor Sekretraiat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam Bulan April TA.
2017
0344/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000941/LS/2017
Tanggal 29 Maret 2017
0345/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001192/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
0346/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 001195/LS-
GAJI/2017 Tanggal 29 Maret 2017
d/sri mulyeni AMD 3,978,000.00
zakat penghsilan sawit a/n ali sudarto 140,000.00
zakat penghsilan sawit a/n m.sahri 100,000.00
zakat penghsilan sawit a/n pairin 100,000.00
zakat penghsilan sawit a/n rusman 200,000.00
zakat penghsilan sawit a/n misnan kosasih 200,000.00
CN 14/PRKBUN SPAN BTN QQ BTANIDJA 666,380,000.00
d/sri mulyeni Amd 250,000.00
ret SIGU/sri rohaya/DPMP2TSP 816,000.00
trf dari RPKBUNP.spanBNI Ke 09201025700120 (R00426F24F2FF931) 771,900.00
trf dari RPKBUNP.SPANBTN Ke 09201025700120 (0099901929420150) 67,925,750.00
trf dari RPKBUNP.SPANBTN Ke 09201025700120 (0099901929404617) 9,204,191.00
trf dari RPKBUNP.SPANBTN Ke 09201025700120 (0099901929417767) 5,892,000.00
trf dari RPKBUNP.SPANBTN Ke 09201025700120 (0099901929409764) 17,155,500.00
Jumlah 773,113,341.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 56,000,116,499.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 111,565,335,706.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 2,495,043,057.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,210,739,826.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 407,345,362.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 123,037,217,092.17
5
6,154,800.00
113,536,300.00
12,000,000.00
8,000,000.00
94,788,800.00
480,000.00
1,700,000.00
7,200,000.00
108,850,000.00
6,770,000.00
3,283,047,700.00
600,000.00
1,856,500.00
15,956,000.00
65,300,000.00
2,050,000.00
2,000,000.00
4,060,350.00
6,202,150.00
10,075,000.00
48,400,000.00
144,754,000.00
31,463,500.00
49,780,700.00
25,497,500.00
79,868,100.00
32,090,300.00
624,440.00
10,897,654.00
9,035,874.00
4,183,039,668.00
(3,409,926,327.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Selasa
Tanggal : 28 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
Jumlah -
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,410,042,826.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 111,565,335,706.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 2,495,043,057.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,210,739,826.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 407,345,362.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 123,037,217,092.17
5
-
-
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Senin
Tanggal : 27 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
001048/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaiaan Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD pada Kantor Inspektorat
Kota Subulussalam TA.2017
001049/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam
TA.2017 7
001050/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
001053/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
001054/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor Inspektorat Kota
Subulussalam TA.2017
001055/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
001056/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa Alat tulis
kantor pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
001057/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam
TA.2017
001058/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan makanan
dan minuman pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
001059/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam
TA.2017
001060/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 75,00 M2 AN. AGUS SALIM MAHA PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001061/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. BRONSON BOANGMANALU PEMBAYARAN 100%
PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001062/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 77,00 M2 AN. HEPPI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001063/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 60,00 M2 AN. M. ALI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001064/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 45,00 M2 AN. RAMLI MAHA PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001065/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. JALALUDDIN PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001066/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. ANTAGIA A MANAF PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001067/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. DAIRI BANUREA/ AN REK. DENNI BANCIN
PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
001068/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 60,00 M2 AN. SALMUDDIN PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001069/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 60,00 M2 AN. JOHAR SITANGGANG PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001070/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. DRS H MISDAR PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001071/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. BAHRI PASI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001072/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 75,00 M2 AN. BAHAGIA SOLIN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001073/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 95,00 M2 AN. SUPRIANDI BRT PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001074/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. DENNI BANCIN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001075/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 30,00 M2 AN. JUAN NANDALIANA AMJAMI PEMBAYARAN 100%
PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001076/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. JAHAR PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001077/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 30,00 M2 AN. SYARIFUDDIN PADANG PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001078/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 30,00 M2 AN. RAHMAN KESOGIHAN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001079/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 64,00 M2 AN. DARMAWAN ANGKAT/ REK AN. IRMAWATI
KABEAKAN PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK
SETDAKO SUBULUSSALAM TA.
001080/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. MARI MANIK PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001081/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. RANTO ANGKAT PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001085/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. RUDI HARTONO/ REK AN, MARLINA SE
PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
001086/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada DISKOMINFO Kota
Subulussalam TA.2017
001087/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
001088/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
001104/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Pada Dinas Pangan Kota Subulussalam T.A 2017
001105/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada Dinas Pangan Kota
Subulussalam T.A 2017
001106/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pada Dinas Pangan Kota Subulussalam T.A 2017
001107/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Pada Dinas Pangan Kota Subulussalam T.A 2017
001108/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pada Dinas Pangan Kota Subulussalam T.A 2017
001109/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Pada Dinas Pangan Kota Subulussalam T.A 2017
001118/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Kepada SKPK Dinas Perhubungan Tahun 2017
001119/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kepada SKPK Dinas Perhubungan Tahun 2017
5
2,600,000.00
2,600,000.00
197,150,000.00
18,000,000.00
33,000,000.00
1,050,000.00
3,971,000.00
2,044,000.00
8,000,000.00
1,800,000.00
13,200,000.00
40,935,000.00
19,125,000.00
12,607,000.00
19,375,000.00
15,107,000.00
11,411,000.00
6,250,000.00
12,500,000.00
13,037,000.00
15,881,000.00
15,000,000.00
18,125,000.00
6,250,000.00
20,190,000.00
23,750,000.00
6,250,000.00
12,500,000.00
6,734,000.00
9,595,000.00
7,500,000.00
16,000,000.00
12,500,000.00
6,250,000.00
2,077,091.00
9,207,273.00
3,085,091.00
6,250,000.00
6,500,000.00
7,250,000.00
2,490,000.00
2,660,000.00
3,600,000.00
22,000,000.00
2,483,000.00
150,000.00
3,450,000.00
4,500,000.00
8,280,000.00
40,137,000.00
27,000,000.00
48,000,000.00
4,625,000.00
45,000,000.00
18,000,000.00
6,000,000.00
3,999,000.00
607,300.00
14,300,000.00
2,500,000.00
10,000,000.00
2,813,700.00
16,400,000.00
11,880,000.00
48,900,000.00
806,200.00
28,589,000.00
21,300,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,805,800.00
4,292,000.00
4,867,000.00
27,140,000.00
1,200,000.00
378,200,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
80,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
697,400,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
77,000,000.00
31,800,000.00
18,800,000.00
42,741,900.00
30,300,000.00
23,490,500.00
13,809,600.00
21,000,000.00
24,358,000.00
599,800,000.00
31,000,000.00
43,600,000.00
9,000,000.00
15,000,000.00
87,250,000.00
7,500,000.00
7,000,000.00
20,000,000.00
354,000.00
79,288,941.00
18,800,000.00
7,602,000.00
1,650,000.00
10,800,000.00
171,187,200.00
21,567,934.00
2,500,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
1,342,727.00
302,909.00
449,909.00
24,964,800.00
3,052,066.00
4,076,343,941.00
1,580,405,790.12
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
001047/LS-PPKD/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 41,624,521,631.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 3,392,727,557.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,209,579,537.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,856,162.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 54,283,438,028.17
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
3 4 5
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Pengajian / Perwiritan Kepada 15,000,000.00
Panitia Zikir Shalawat Pesantren Darul Aman Kota Subulussalam
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
001047/LS-PPKD/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 41,529,916,531.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 3,950,143,157.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) 163,162,294
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,202,884,568.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,651,048,948
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,856,162.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 109,003,860.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,988,473.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,111,026,065
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,303,857
Total Saldo Kas Rp 54,739,553,559.17
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
3 4 5
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Pengajian / Perwiritan Kepada 15,000,000.00
Panitia Zikir Shalawat Pesantren Darul Aman Kota Subulussalam
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
001047/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Pengajian / Perwiritan Kepada Panitia
Zikir Shalawat Pesantren Darul Aman Kota Subulussalam
d/sri mulyeni amd 1,320,000.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat keg penyusunan laporan 450,000.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat musrembang RKPD 3,750,000.00
d/bappeda zakat honor panitia musrembang 172,563.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat keg prasarana wilayah 225,000.00
d/bappeda zakat honor pan keg pengendalian pemb bdg sosial 74,000.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat keg pemb bdg ekonomi 450,000.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat keg pengendalian pemb eko 375,000.00
d/bappeda ret mkn&mnm rapat keg penanggulangan kmskinan 450,000.00
Jumlah 7,266,563.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,402,309,389.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 41,366,174,945.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 4,106,293,157.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,202,884,568.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,211,934.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 108,861,650.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,677,413.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,109,906,047
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,364,738
Total Saldo Kas Rp 54,724,902,438.17
5
15,000,000.00
15,000,000.00
(7,733,437.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Kamis
Tanggal : 23 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000996/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 65,00 M2 AN. BASIN S PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000997/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. RAHMAWATI SAGALA PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000998/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 55,00 M2 AN. SANUSI ANGKAT/ REK AN. DAHLIANI HIJRAH
ANGKAT PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK
SETDAKO SUBULUSSALAM
000999/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. RAHMANSYAH BANUREA/ REK AN. ASNAH BOANG
MANALU PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK
SETDAKO SUBULUSSALAM
001000/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 90,00 M2 AN. TALLI MANIK PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001001/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. MUHAMMAD BASIR, S.PD PEMBAYARAN 100%
PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001002/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. NURMELIS MUNTE PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001003/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. MAIYANI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001004/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 35,00 M2 AN. MAJIKRAN MANIK PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001005/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. SYARIFUDDIN PADANG PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001006/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. DENNY BANCIN/ REK AN. NURAINIPEMBAYARAN
100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM
TA.2017
001007/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. ISMAIL PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001008/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 65,00 M2 AN. ABDUL RAUF BANCIN/ REK AN. JUMRA BANCIN
PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.201
001009/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 55,00 M2 AN. RAMLI MAHA PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
001010/GU/2017 Pembayaran Ganti uang (GU)Keg. Penyediaan Makan dan Minum pada
sekretariat MPD TA.2017
001011/GU/2017 Pembayaran ganti uang(GU) Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi pada
Sekretariat MPD TA 2017
001012/GU/2017 Pembayaran Ganti uang (GU) Keg, Jasa Administrasi Keuangan pada
sekretariat MPD TA.2017
001013/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Keg. Penyedian jasa kebersihan Kantor Pada
Sekretariat MPD TA.2017
001014/GU/2017 Pembayaran Ganti uang (GU) Keg. Penyediaan jasa operasional perkantoran
pada Sekretariat MPD TA.2017
001015/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan jasa
komunikasi sumberdaya air dan listrik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Subulussalam TA. 2017
001016/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Subulussalam TA. 2017
001017/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Subulussalam TA. 2017
001018/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Subulussalam TA. 2017
001019/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan alat tulis
kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam TA. 2017
001020/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Subulussalam TA. 2017
001021/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Subulussalam TA. 2017
001022/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PADA SETWAN KOTA
SUBULUSSALAM TA. 2017
001023/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDERAAN
DINAS/OPERASIONAL PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
Jumlah 5,628,300.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 58,216,987,287.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 41,366,174,945.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 4,106,293,157.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,202,884,568.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,211,934.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 108,861,650.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,677,413.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,109,906,047
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,364,738
Total Saldo Kas Rp 54,724,902,438.17
Mengetahui, Subulussalam, 23 Maret 2017
Bendahara Umum Daerah Kuasa BUD
5
28,900,000.00
13,575,000.00
6,293,000.00
6,572,000.00
23,273,000.00
6,895,000.00
8,292,000.00
12,500,000.00
8,750,000.00
12,500,000.00
6,250,000.00
13,037,000.00
16,250,000.00
13,750,000.00
18,490,500.00
784,000.00
5,275,500.00
150,000.00
9,300,000.00
502,500.00
7,350,000.00
365,000.00
1,601,000.00
1,736,500.00
2,525,000.00
26,830,000.00
15,672,839.00
15,000,000.00
3,865,000.00
9,000,000.00
1,300,000.00
2,800,000.00
525,000.00
181,784,000.00
144,900,000.00
6,545,455.00
10,045,091.00
14,426,182.00
15,447,273.00
70,250,000.00
250,000,000.00
70,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
2,763,000.00
5,894,000.00
6,697,000.00
8,310,000.00
46,061,000.00
13,875,000.00
25,000,000.00
2,103,818.00
954,545.00
2,252,727.00
1,464,909.00
1,198,683,839.00
(1,193,055,539.00)
Subulussalam, 23 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000969/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kota Subulussalam TA 2017
000970/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000971/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kota Subulussalam TA 2017
000972/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000973/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kota Subulussalam TA 2017
000974/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000975/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kota Subulussalam TA 2017
000976/TU/2017 Pembayaran tambahan uang persediaan (TU) pada kegiatan penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, SKPK BKPSDM TA.
2017
000977/TU/2017 Pembayaran tambahan uang persediaan (TU) pada kegiatan pengadaan
perlengkapan gedung kantor, SKPK BKPSDM TA. 2017
000978/TU/2017 Pembayaran tambahan uang persediaan (TU) pada kegiatan bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan, SKPK BKPSDM TA. 2017
0326/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000940/LS/2017
Tanggal 20 Maret 2017
0327/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000984/LS/2017
Tanggal 20 Maret 2017
0328/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000956/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0329/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000957/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0330/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000958/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0331/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000959/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0332/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000960/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0333/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000961/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
0334/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000962/LS/2017
Tanggal 21 Maret 2017
zakat kegiatan laporan keuangan 2017/inspektorat 837,500.00
zakat kegiatan evaluasi dan monitoring lakib/inspektorat 322,750.00
pngembalian keg review lap keuangan daerah/inspektorat 6,200,000.00
d/sri mulyeni Amd 27,627,500.00
pjk rstran blnja mkn mnum peg feb 2017/satpol pp 7,909,091.00
ret TPR terminal dishub 1,200,000.00
zakat gaji peg dinas pangan maret 2017 912,570.00
zakat sawit an mujiono 168,000.00
PENGEMB SISA TNJNGAN KOMKSI INTENSIF (TKI) A.N DR. H. SYAHYURIL 600,000.00
klaim pending JKN 8,173,200.00
klaim pending JKN 6,701,318.00
klaim pending JKN 8,547,500.00
klaim pending JKN 4,924,400.00
klaim pending JKN 13,656,200.00
klaim pending JKN 4,213,600.00
klaim pending JKN 3,925,600.00
klaim pending JKN 10,260,900.00
Ambulance JKN bln nov 2016 133,675,000.00
jasa pelayanan JKN des 2016 1,682,085,000.00
Jumlah 1,921,940,129.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 60,445,881,431.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 41,366,174,945.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 4,106,293,157.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,202,884,568.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,211,934.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 108,861,650.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,677,413.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,109,906,047
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,364,738
Total Saldo Kas Rp 54,724,902,438.17
5
2,961,700.00
574,300.00
3,000,000.00
3,000,000.00
28,464,000.00
18,000,000.00
17,450,000.00
2,300,000.00
38,256,300.00
9,000,000.00
12,400,000.00
56,590,000.00
13,315,000.00
29,250,000.00
79,820,000.00
125,484,075.00
1,500,000.00
7,490,500.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
2,759,500.00
1,500,000.00
87,000,000.00
5,600,000.00
174,450,000.00
41,752,950.00
66,749,136.00
14,650,425.00
5,657,273.00
4,985,909.00
4,963,637.00
6,252,273.00
4,995,455.00
5,587,273.00
5,141,818.00
886,101,524.00
1,035,838,605.00
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000952/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)PADA KEGIATAN
PENGADAAN MEBELEUR PADA SKPK SEKRETARIAT KORPRI KOTA
SUBULUSSALAM TA.2017
000953/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA DAN PERLENGKAPAN KANTOR,SKPK SEKRETARIAT
KORPRI KOTA SUBULUSSALAM T.A 2017
5
93,820,978.00
24,696,900.00
82,830,000.00
21,182,500.00
38,792,727.00
34,189,091.00
34,036,363.00
42,872,727.00
34,254,545.00
38,312,727.00
35,258,182.00
5,500,000.00
25,131,000.00
8,200,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
26,610,000.00
266,212.00
4,906,730.00
4,234,100.00
4,835,280.00
2,398,040.00
5,243,580.00
16,342,545.00
13,869,000.00
10,696,045.00
18,796,227.00
14,230,727.00
10,992,955.00
692,499,181.00
841,741,059.00
Subulussalam, 21 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Senin
Tanggal : 20 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000890/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pada Dinas Sosial Kota Subulussalam TA. 2017.
000891/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan Pada Dinas Sosial Kota Subulussalam TA. 2017.
000894/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Pada Dinas Sosial Kota Subulussalam TA. 2017.
000895/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU) kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pada Dinas Sosial Kota Subulussalam TA.
2017.
000896/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pada Dinas Sosial Kota Subulussalam TA. 2017.
000897/LS/2017 PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PAKET SEWA RUMAH DINAS
WAKIL WALIKOTA AN, RAMADHIANY, SIP PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN PENGADAAN RUMAH JABATAN/ DINAS SKPK
SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000898/LS/2017 PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PAKET SEWA RUMAH DINAS
SEKDA AN, CUT ADAWIYAH PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN PENGADAAN RUMAH JABATAN/ DINAS SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
000899/LS/2017 PERMINTAAN LANGSUNG (LS) PAKET SEWA RUMAH/ GUDANG AN, CUT
ADAWIYAH PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN
PENGADAAN RUMAH JABATAN/ DINAS SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM
TA.2017
000900/LS/2017 PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PAKET SEWA RUMAH/
GUDANG AN, HJ. ROHANA PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN PENGADAAN RUMAH JABATAN/ DINAS SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
000901/LS/2017 PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PAKET SEWA RUMAH/
GUDANG AN, HAMDANI ANGKAT PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN PENGADAAN RUMAH JABATAN/ DINAS SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
000902/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor, pada Kantor Camat Longkib tahun anggaran 2017
000903/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Pada Kantor Camat Longkib TA. 2017
000904/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Kenderaan Dinas/Operasiol, pada Kantor Camat Longkib tahun anggaran
2017
000905/TU/2017
Pembayaran tambah Uang (TU) Kegiatan Bimbingan Teknis Inplementasi
Peraturan Perundang-undangan Pada Kantor Camat LongkibTA.2107
000906/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyelenggaraan MUSREMBANG
Kecamatan pada Kantor camat longkib TA.2017
000907/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 105 M2 AN. MUNDAWATI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000908/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 795,00 M2 AN. HOTNIDA SITANGGANG PEMBAYARAN 100%
PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000910/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. IDA SARIANI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000911/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 100,00 M2 AN. RUKAYAH/ REK AN. IKA NURHALIMAH
PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO
SUBULUSSALAM TA.2017
000912/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 30,00 M2 AN. H. RAHMADI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000913/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. DENNI BANCIN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000914/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. MAIYANI PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000915/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 16,960 M2 AN. H M YUSUF BERANJAK PEMBAYARAN 100%
PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000916/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 500 M2 AN. BAHASA ANGKAT PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000917/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 500 M2 AN. HIJRAH ANGKAT PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000918/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 30 M2 AN. TENNANG BANCIN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000919/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 74 M2 AN. KHAIDIR PEMBAYARAN 100% PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000920/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. ZAINUDDIN MJ PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000921/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 50,00 M2 AN. ABDUL HAMID SPD PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000922/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 74,00 M2 AN. DENNI BANCIN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000923/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 100,00 M2 AN. TINTIN MANIK PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000925/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 25,00 M2 AN. ABDULLAH ARIF S,PD PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
5
17,400,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
13,200,000.00
25,540,000.00
5,360,000.00
95,256,000.00
63,504,000.00
13,230,000.00
17,640,000.00
35,280,000.00
25,000,000.00
3,900,000.00
6,174,000.00
13,500,000.00
13,000,000.00
26,250,000.00
210,205,000.00
6,250,000.00
12,661,000.00
7,500,000.00
12,500,000.00
6,250,000.00
497,000,000.00
127,581,000.00
28,431,500.00
7,500,000.00
20,543,000.00
7,432,000.00
12,500,000.00
22,102,000.00
28,119,000.00
6,895,000.00
40,093,270.00
34,765,900.00
39,564,720.00
19,601,960.00
42,756,420.00
89,420,000.00
12,140,000.00
120,297,000.00
20,000,000.00
13,200,000.00
22,800,000.00
11,188,000.00
24,000,000.00
800,000.00
571,720,864.00
5,000,000.00
59,500,000.00
11,080,000.00
139,977,455.00
118,791,000.00
91,613,955.00
160,993,773.00
121,889,273.00
94,157,045.00
2,276,300.00
12,744,000.00
8,496,000.00
1,770,000.00
2,360,000.00
4,720,000.00
3,294,420,435.00
(3,285,171,462.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
000839/LS/2017
000840/TU/2017
000841/LS-PPKD/2017
000842/LS-PPKD/2017
000843/LS-PPKD/2017
000844/LS-PPKD/2017
000845/LS-PPKD/2017
000846/LS-PPKD/2017
000847/LS-PPKD/2017
000848/LS-PPKD/2017
000849/LS-PPKD/2017
000850/LS-PPKD/2017
000851/LS-PPKD/2017
000852/LS-PPKD/2017
000853/LS-PPKD/2017
000854/LS-PPKD/2017
000855/LS-PPKD/2017
000856/LS-PPKD/2017
000857/LS-PPKD/2017
000858/TU/2017
000859/GU/2017
000860/GU/2017
000861/GU/2017
000862/GU/2017
000863/GU/2017
000864/LS/2017
000865/LS/2017
000866/LS/2017
000867/LS/2017
000868/LS/2017
000869/LS/2017
000870/LS/2017
000871/LS/2017
000872/LS/2017
000873/LS/2017
000874/LS-GAJI/2017
000875/GU/2017
000876/GU/2017
000877/GU/2017
000878/GU/2017
000879/GU/2017
000880/GU/2017
000881/GU/2017
000882GU/2017
000883/LS/2017
000884/TU/2017
000885/TU/2017
0294/SP2D-NA/2017
0295/SP2D-NA/2017
0296/SP2D-NA/2017
0297/SP2D-NA/2017
0298/SP2D-NA/2017
0299/SP2D-NA/2017
0300/SP2D-NA/2017
0301/SP2D-NA/2017
0302/SP2D-NA/2017
0303/SP2D-NA/2017
0304/SP2D-NA/2017
0305/SP2D-NA/2017
0306/SP2D-NA/2017
0307/SP2D-NA/2017
0308/SP2D-NA/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 51,256,788,404.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 812,895,310.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,201,385,923.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,211,934.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 108,861,650.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,677,413.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,109,906,047
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,364,738
Total Saldo Kas Rp 61,320,619,405.17
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
Pembayaran Langsung (LS) Paket Sewa Gedung Kantor Dinas Syariat Islam
dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam pada Kegiatan Pengadaan
Gedung Kantor pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam sumber Dana APBK TA 2017
Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala mobil Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam Sumber Dana APBK TA 2017
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
5
50,781,817.00
13,500,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
4,019,000.00
4,921,000.00
4,160,000.00
47,400,000.00
167,412,208.00
277,660,755.00
173,901,661.00
53,769,111.00
59,100,000.00
82,296,750.00
168,019,330.00
206,580,927.00
16,154,000.00
126,956,722.00
3,159,700.00
502,500.00
14,700,000.00
3,360,000.00
3,260,000.00
8,490,000.00
3,750,000.00
14,550,000.00
10,120,000.00
253,728,000.00
127,500,000.00
23,000,000.00
747,091.00
1,004,182.00
6,218,183.00
357,818.00
37,002,000.00
19,545,587.00
32,417,245.00
20,303,239.00
6,277,612.00
6,900,000.00
9,608,250.00
19,616,470.00
24,118,585.00
1,886,000.00
12,695,672.00
2,193,451,415.00
(2,045,273,402.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
P. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
000839/LS/2017
000840/TU/2017
000841/LS-PPKD/2017
000842/LS-PPKD/2017
000843/LS-PPKD/2017
000844/LS-PPKD/2017
000845/LS-PPKD/2017
000846/LS-PPKD/2017
000847/LS-PPKD/2017
000848/LS-PPKD/2017
000849/LS-PPKD/2017
000850/LS-PPKD/2017
000851/LS-PPKD/2017
000852/LS-PPKD/2017
000853/LS-PPKD/2017
000854/LS-PPKD/2017
000855/LS-PPKD/2017
000856/LS-PPKD/2017
000857/LS-PPKD/2017
000858/TU/2017
000859/GU/2017
000860/GU/2017
000861/GU/2017
000862/GU/2017
000863/GU/2017
000864/LS/2017
000865/LS/2017
000866/LS/2017
000867/LS/2017
000868/LS/2017
000869/LS/2017
000870/LS/2017
000871/LS/2017
000872/LS/2017
000873/LS/2017
000874/LS-GAJI/2017
000875/GU/2017
000876/GU/2017
000877/GU/2017
000878/GU/2017
000879/GU/2017
000880/GU/2017
000881/GU/2017
000882GU/2017
000883/LS/2017
000884/TU/2017
000885/TU/2017
0294/SP2D-NA/2017
0295/SP2D-NA/2017
0296/SP2D-NA/2017
0297/SP2D-NA/2017
0298/SP2D-NA/2017
0299/SP2D-NA/2017
0300/SP2D-NA/2017
0301/SP2D-NA/2017
0302/SP2D-NA/2017
0303/SP2D-NA/2017
0304/SP2D-NA/2017
0305/SP2D-NA/2017
0306/SP2D-NA/2017
0307/SP2D-NA/2017
0308/SP2D-NA/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 51,223,953,404.81
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 4,049,071,599.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,197,224,471.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 697,211,934.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 108,861,650.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 247,677,413.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 1,109,906,047
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 431,364,738
Total Saldo Kas Rp 64,519,799,242.17
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
Pembayaran Langsung (LS) Paket Sewa Gedung Kantor Dinas Syariat Islam
dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam pada Kegiatan Pengadaan
Gedung Kantor pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam sumber Dana APBK TA 2017
Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala mobil Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam Sumber Dana APBK TA 2017
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
Pembayaran LS belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan lain-lain kota
subulussalam
Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan Penyediaan jasa administarasi
Keuangan pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor pada
Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman
pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
5
50,781,817.00
13,500,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
4,019,000.00
4,921,000.00
4,160,000.00
47,400,000.00
167,412,208.00
277,660,755.00
173,901,661.00
53,769,111.00
59,100,000.00
82,296,750.00
168,019,330.00
206,580,927.00
16,154,000.00
126,956,722.00
3,159,700.00
502,500.00
14,700,000.00
3,360,000.00
3,260,000.00
8,490,000.00
3,750,000.00
14,550,000.00
10,120,000.00
253,728,000.00
127,500,000.00
23,000,000.00
747,091.00
1,004,182.00
6,218,183.00
357,818.00
37,002,000.00
19,545,587.00
32,417,245.00
20,303,239.00
6,277,612.00
6,900,000.00
9,608,250.00
19,616,470.00
24,118,585.00
1,886,000.00
12,695,672.00
2,193,451,415.00
(2,045,273,402.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
P. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000839/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Sewa Gedung Kantor Dinas Syariat Islam
dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam pada Kegiatan Pengadaan
Gedung Kantor pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam sumber Dana APBK TA 2017
000840/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala mobil Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam Sumber Dana APBK TA 2017
000841/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000842/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000843/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000844/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000845/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000846/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000847/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000848/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000849/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000850/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000851/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000852/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000853/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000854/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000855/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000856/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000857/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS Belanja Bantuan Hibah Kepada Mahasiswa Kota
Subulussalam
000858/TU/2017 Pembayaran LS belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan lain-lain kota
subulussalam
000859/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan Penyediaan jasa administarasi
Keuangan pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
000860/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor pada
Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
000861/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman
pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
000862/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah pada Sekretariat MPU Kota Subulussalam TA 2017
5
50,781,817.00
13,500,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
4,019,000.00
4,921,000.00
4,160,000.00
47,400,000.00
167,412,208.00
277,660,755.00
173,901,661.00
53,769,111.00
59,100,000.00
82,296,750.00
168,019,330.00
206,580,927.00
16,154,000.00
126,956,722.00
3,159,700.00
502,500.00
14,700,000.00
3,360,000.00
3,260,000.00
8,490,000.00
3,750,000.00
14,550,000.00
10,120,000.00
253,728,000.00
127,500,000.00
23,000,000.00
747,091.00
1,004,182.00
6,218,183.00
357,818.00
37,002,000.00
19,545,587.00
32,417,245.00
20,303,239.00
6,277,612.00
6,900,000.00
9,608,250.00
19,616,470.00
24,118,585.00
1,886,000.00
12,695,672.00
2,193,451,415.00
(2,045,273,402.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000793/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN FORMAL PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM TA..
2017
000794/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU ) KEGIATAN
HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA PADA SETWAN
KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
000795/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) KEGIATAN RAPAT-
RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN PADA SETWAN KOTA
SUBULUSSALAM TA. 2017
000796/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) KEGIATAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
000797/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) KEGIATAN
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK PADA
SETWAN KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
000798/TU/2017 Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) pada kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
000799/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) pada kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
000808/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Rapel Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota subulussalam An. CUT
SURIYATI, SE dari bulan Mei 2016 s/d November 2016 TA 2017
000809/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Subulussalam 2017
000810/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Subulussalam 2017
000811/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 2017
000812/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan perundang - undangan Pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam 2017
000813/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pembangunan dan
Pengoperasian Siak Secara terpadu Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
000814/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
000815/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota
000816/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pelayanan Dokumen
Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
5
63,250,000.00
6,510,000.00
24,200,000.00
7,200,000.00
17,500,000.00
23,000,000.00
27,003,925.00
21,700,000.00
32,500,000.00
68,975,000.00
3,256,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00
43,461,818.00
2,485,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
18,398,000.00
8,000,000.00
12,565,000.00
10,200,000.00
16,730,000.00
45,300,000.00
50,000,000.00
48,000,000.00
65,000,000.00
50,000,000.00
84,225,000.00
141,225,000.00
8,425,000.00
20,000,000.00
38,150,000.00
104,500,000.00
39,800,000.00
5,122,909.00
6,885,818.00
6,338,182.00
361,897.00
1,248,268,549.00
(1,077,208,365.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000734/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran 05% Paket Pembangunan Pagar
SDN Suka Maju (OTSUS) No Kontrak : 016/KTR-
PIL/OTSUS/DISDIKBUDPORA-SS/VII/2016 Tgl 21/07/16 Keg. Pembangunan
Pagar Sekolah pada DISDIKBUD Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000736/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran 05% Paket Pembangunan MCK dan
Sanitasi SDN Siperkas, 1 Paket (OTSUS) No Kontrak :
029/SPK/KONSTRUKSI/OTSUS/DISDIKBUDPORA-SS/X/2016 Tgl 03/10/16
Keg. Pembangunan sarana air bersih dan sanitarypada DISDIKBUD Su
5
16,600,754.00
7,113,909.00
318,155,158.00
24,473,473.00
10,000,000.00
5,050,000.00
8,175,000.00
5,600,000.00
6,050,000.00
3,250,000.00
15,300,000.00
24,920,000.00
2,000,000.00
13,500,000.00
15,630,800.00
31,876,000.00
62,000,000.00
30,100,000.00
57,830,000.00
347,454,546.00
26,727,272.00
160,734,091.00
87,485,909.00
160,913,181.00
575,000.00
1,800,000.00
5,650,000.00
2,150,000.00
1,745,000.00
820,000.00
9,260,000.00
24,000,000.00
4,232,727.00
4,761,818.00
7,936,363.00
5,167,455.00
5,026,363.00
6,000,000.00
700,000.00
500,000.00
19,300,000.00
10,000,000.00
79,160,000.00
13,500,000.00
25,050,000.00
27,540,000.00
87,351,591.00
85,000,000.00
50,000,000.00
3,000,000.00
50,000,000.00
38,957,774.00
2,996,752.00
16,550,728.00
871,091.00
42,545,454.00
3,272,728.00
18,786,819.00
10,214,091.00
18,765,909.00
1,700,000.00
10,198,409.00
2,032,746.00
14,229,218.00
638,182.00
1,063,637.00
692,545.00
673,637.00
567,273.00
2,155,923,403.00
(2,120,959,603.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000654/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU)kegiatan Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional pada kantor BPBD
Kota Subulussalam,TA 2017
000655/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU)kegiatan Penyediaan jasa
Perbaikan Peralatan Kerja pada kantor BPBD Kota Subulussalam,TA 2017
000735/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran 95% Paket Pembangunan MCK dan
Sanitasi SDN Siperkas, 1 Paket (OTSUS) No Kontrak :
029/SPK/KONSTRUKSI/OTSUS/DISDIKBUDPORA-SS/X/2016 Tgl 03/10/16
Keg. Pembangunan sarana air bersih dan sanitarypada DISDIKBUD Su
0271/SP2D-NA/2017 Permintaan Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor :
000670/LS/2017 Tanggal 14 Maret 2017
0272/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000699/LS-
GAJI/2017 Tanggal 14 Maret 2017
0273/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000622/LS/2017
Tanggal 13 Maret 2017
pajak makan minum d/korpri 800,000.00
parkir DISHUB 3,500,000.00
zakat PNS mar 2017/sekretariat DPRK 1,287,403.00
SET PJK GAL GOL C A.N PT ZARNITA ABADI 43,090,000.00
SET PJK GAL GOL C A.N PT NISARA KARYA NUSANTARA 31,529,000.00
PJK RESTORAN SNACK PERSONIL DAMKAR JAN 2017 680,000.00
PJK RESTO SNACK HARIAN PEG JAN FEB 2017 BPBD 1,670,455.00
d/baitul mal ret makan minum 137,000.00
zakat gaji peg janfeb 2017/bimas islam 4,186,976.00
ret izin SIGU/Dinas Penanaman Modal 350,000.00
Jumlah 87,230,834.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 57,976,522,303.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 27,455,223,841.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 6,585,571,076.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,193,214,563.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 182,073,533.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 324,499,238
Total Saldo Kas Rp 42,895,767,867.50
5
5,000,000.00
2,150,000.00
9,500,000.00
88,240,000.00
6,400,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
107,664,500.00
270,300,000.00
29,290,000.00
3,000,000.00
19,370,000.00
5,323,500.00
12,392,500.00
86,340,000.00
2,002,300.00
1,000,000.00
473,000.00
249,700.00
18,375,000.00
91,400,000.00
5,443,900.00
3,960,000.00
9,000,000.00
7,158,000.00
3,836,000.00
5,000,000.00
19,700,000.00
28,346,000.00
1,700,000.00
5,350,000.00
2,080,000.00
1,037,000.00
12,233,000.00
42,600,000.00
56,000,000.00
5,000,000.00
22,000,000.00
30,000,000.00
17,670,000.00
10,000,000.00
25,680,000.00
9,300,000.00
11,900,000.00
8,150,000.00
20,000,000.00
17,532,500.00
6,100,000.00
4,350,000.00
2,720,000.00
6,900,000.00
11,100,000.00
7,950,000.00
980,000.00
116,205,282.00
135,164,272.00
47,700,000.00
474,903.00
34,960,000.00
1,520,751,357.00
(1,433,520,523.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000618/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) 100% Pekerjaan DED Penurapan Mata Air Kota
Subulussalam pada Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah, T.A 2017
000619/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemboran
Eksplorasi/Produksi Air Tanah Kota Subulussalam pada Kegiatan
Pemanfaatan Air Tanah, T.A 2017
000620/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) 100% Pekerjaan Pengadaan Peralatan
Pembuatan Kue (Paket II) pada Kegiatan Penyediaan Alat-alat Industri Tahun
Anggaran 2017
000621/UP/2017 Pembayaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampong Kota Subulussalam TA. 2017
000622/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air,
Udara dan Tanah (DAK) Pembayaran 100% pada Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK Kota Subulussalam
Sumber Dana DAK 2016 TA 2017
000623/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam
TA 2017
000624/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kota Subulussalam TA 2017
000625/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000626/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000627/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam TA
2017
000628/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kota Subulussalam TA 2017
000629/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000630/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota
Subulussalam TA 2017
000631/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS)Pengawasan Revitalisasi Poskesdes
Penanggalan Pada Kegiatan Pembangunan Poskesdes Dinas Kesehatan
Kota Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000632/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Pagar Poskesdes
Penanggalan Timur Pada Kegiatan Pembangunan Poskesdes Dinas
Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000633/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Poskesdes
Penanggalan Timur Pada Kegiatan Pembangunan Poskesdes Dinas
Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000634/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam TA. 2017
000635/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota
Subulussalam TA. 2017
000636/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam TA. 2017
000637/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam TA 2017
000638/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) kegiatan Alat Tulis Kantor pada Sekretariat
Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam TA. 2017
000639/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam
TA.2017
000640/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota
Subulussalam TA.2017
000641/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam TA.2017
5
35,738,182.00
25,785,600.00
13,342,273.00
59,000,000.00
299,440,000.00
1,800,000.00
2,065,500.00
19,600,000.00
1,600,000.00
6,078,500.00
1,750,000.00
3,000,000.00
17,900,000.00
10,108,800.00
3,340,800.00
10,108,800.00
500,000.00
2,100,000.00
5,850,000.00
1,100,000.00
1,120,000.00
180,000.00
300,000.00
3,600,000.00
2,950,000.00
18,300,000.00
5,000,000.00
335,565,567.00
20,000,000.00
15,000,000.00
13,997,733.00
31,500,000.00
82,500,000.00
65,000,000.00
149,236,700.00
139,200,000.00
1,100,000.00
2,450,000.00
1,250,000.00
1,000,000.00
2,700,000.00
8,000,000.00
5,000,000.00
22,546,000.00
76,600,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
27,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
63,387,500.00
1,743,023,210.00
61,125,000.00
6,500,000.00
5,211,818.00
3,760,400.00
1,557,727.00
1,474,200.00
487,200.00
1,474,200.00
3,489,305,710.00
(3,476,782,110.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 10 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
set parkir feb 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
set parkir mar 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
Cicilan UKM (Dana Bergulir) jirin maha 250,000.00
d/camat sp kiri pajak rest mkn mnm musrembang 920,000.00
set retribusi parkir mar 2017/PT Bank Aceh Syariah S.slm 300,000.00
set retribusi sampah tgl 10 mar 2017 1,000,000.00
zakat Bappeda blnja honor non PNS 29,000.00
pajak retribusi mkn mnm rapat keg pelatihan bappeda 2,475,000.00
PENGMBALIAN GAJI FEB/MAR2017 AN SUSANTA SDN LAE BERSIH 5,699,000.00
peng sisa kas TA 2015 5,000,000.00
Jumlah 16,273,000.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,426,315,826.32
Subulussalam, 10 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
-
16,273,000.00
ubulussalam, 10 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
IP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tangga : 10 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
set parkir feb 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
set parkir mar 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
Cicilan UKM (Dana Bergulir) jirin maha 250,000.00
d/camat sp kiri pajak rest mkn mnm musrembang 920,000.00
set retribusi parkir mar 2017/PT Bank Aceh Syariah S.slm 300,000.00
set retribusi sampah tgl 10 mar 2017 1,000,000.00
zakat Bappeda blnja honor non PNS 29,000.00
pajak retribusi mkn mnm rapat keg pelatihan bappeda 2,475,000.00
PENGMBALIAN GAJI FEB/MAR2017 AN SUSANTA SDN LAE BERSIH 5,699,000.00
peng sisa kas TA 2015 5,000,000.00
Jumlah 16,273,000.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,426,315,826.32
Subulussalam, 10 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
-
16,273,000.00
bulussalam, 10 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
P. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 10 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
set parkir feb 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
set parkir mar 2017/nidar sejahtera swalayan 300,000.00
Cicilan UKM (Dana Bergulir) jirin maha 250,000.00
d/camat sp kiri pajak rest mkn mnm musrembang 920,000.00
set retribusi parkir mar 2017/PT Bank Aceh Syariah S.slm 300,000.00
set retribusi sampah tgl 10 mar 2017 1,000,000.00
zakat Bappeda blnja honor non PNS 29,000.00
pajak retribusi mkn mnm rapat keg pelatihan bappeda 2,475,000.00
PENGMBALIAN GAJI FEB/MAR2017 AN SUSANTA SDN LAE BERSIH 5,699,000.00
peng sisa kas TA 2015 5,000,000.00
Jumlah 16,273,000.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,426,315,826.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 27,133,339,022.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 7,330,012,076.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,163,651,518.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 43,701,789,728.50
5
-
16,273,000.00
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
pajak rest warung nasi awak away (bln feb 17) 75,000.00
pajak rest warung nasi nusantara (bln feb 17) 75,000.00
pajak rest warung nasi lampoh daya (bln feb 17) 30,000.00
sewa mikro BUS DISHUB 1,000,000.00
ret izin SIGU DPMP2TSP / sri rohaya 5,331,190.00
ret IMB DPMP2TSP / sri rohaya 1,165,000.00
pngembalian gji a/n Yenni Iswari S.Sos janmar 2017 9,970,000.00
d/RSUD ambulance umum feb 2017 656,100.00
pajak rest warung nasi bakso raksasa (bln feb 2017) 250,000.00
pajak rest warung nasi garuda duo (bln feb 2017) 90,000.00
BPHTB an william taylor 5,997,425.00
BPHTB an william taylor 4,431,375.00
BPHTB an william taylor 5,997,425.00
BPHTB an william taylor 4,500,000.00
BPHTB an william taylor 8,000,000.00
set zakat gji PNS mar 2017/dinkes 6,241,110.00
Jumlah 53,809,625.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 59,463,852,451.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 26,055,649,509.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 8,686,930,625.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,163,651,518.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 43,981,018,764.50
5
-
53,809,625.00
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Rabu
Tanggal : 8 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000516/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 37.304 M2 AN. RAJA USMAN PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000517/LS/2017 PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PAKET GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK
SELUAS 192 M2 AN. LUKMAN MALAYU PEMBAYARAN 100% PADA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PEMERINTAH DAN PUBLIK SKPK SETDAKO SUBULUSSALAM TA.2017
000524/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Subulussalam TA.2017
000525/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kota Subulussalam TA.2017
000526/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam
TA.2017
000527/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan
Koordinasi keluar daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kota Subulussalam TA.2017
000528/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyediaan jasa Operasional
Perkantoran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Subulussalam TA.2017
000529/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani
Desa Lae Oram 3 Pembayaran 100% Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada
DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana APBK.
000530/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani
Desa Binanga Pembayaran 100% Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada
DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana APBK.
000531/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani
Desa Oboh Pembayaran 100% Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada
DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana APBK.
000532/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani
Desa Panglima Sahman Menuju Muara Batu - BatuPembayaran 100% Pada
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna Pada DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana APBK
000576/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU), Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
000577/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persedian (GU), Kegiatan Penyediaan Barang Cetak
dan Penggandaan pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
000594/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah pada DISNAKERTRANS Kota Subulussalam TA.
2017
000595/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) kegiatan penyediaan jasa
operasional perkantoran pada DISNAKERTRANS Kota Subulussalam TA.
2017
000596/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) kegiatan Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat MPD Kota Subulussalam TA.2017
5
1,300,000,000.00
1,060,000,000.00
5,906,000.00
12,750,000.00
25,999,500.00
35,054,125.00
1,445,250.00
5,897,000.00
2,499,600.00
3,300,000.00
9,800,000.00
7,713,720.00
27,700,000.00
3,968,182.00
4,365,000.00
4,320,909.00
4,497,273.00
4,761,818.00
3,439,091.00
5,290,909.00
2,645,455.00
5,158,637.00
5,290,909.00
5,290,909.00
2,645,455.00
4,585,455.00
3,527,273.00
5,290,909.00
15,872,727.00
15,872,727.00
10,581,818.00
13,227,273.00
11,375,455.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,026,363.00
5,158,637.00
4,761,818.00
5,158,637.00
2,910,000.00
4,761,818.00
13,046,500.00
25,899,000.00
13,007,700.00
6,000,000.00
168,000,000.00
150,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
214,846,085.00
15,007,257.00
18,759,071.00
14,850,500.00
1,350,000.00
4,020,000.00
2,400,000.00
5,130,000.00
2,775,000.00
6,580,000.00
20,260,000.00
38,954,000.00
6,800,000.00
1,500,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
9,500,000.00
4,500,000.00
35,500,000.00
5,537,000.00
19,500,000.00
7,463,000.00
44,500,000.00
2,753,000.00
4,410,000.00
24,940,000.00
900,000.00
2,150,200.00
11,800,000.00
2,346,800.00
5,000,000.00
2,350,000.00
13,353,000.00
13,600,000.00
500,000.00
40,300,000.00
12,500,000.00
3,375,000.00
15,302,500.00
13,500,000.00
4,050,000.00
3,050,000.00
2,950,000.00
204,281,268.00
15,713,943.00
25,000,000.00
531,818.00
585,000.00
579,091.00
602,727.00
638,182.00
460,909.00
709,091.00
354,545.00
691,363.00
709,091.00
709,091.00
354,545.00
614,545.00
25,014,032.00
1,924,157.00
472,727.00
709,091.00
2,127,273.00
2,127,273.00
1,418,182.00
1,772,727.00
1,524,545.00
673,637.00
638,182.00
691,363.00
673,637.00
673,637.00
673,637.00
673,637.00
1,748,500.00
638,182.00
390,000.00
691,363.00
1,743,300.00
3,471,000.00
673,637.00
673,637.00
4,104,677,008.00
(3,996,437,420.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000491/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan lain-lain kota
subulussalam
000492/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PEMERINTAH DAN
PUBLIK PADA SKPK SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA.
2017
000493/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PEMILIHAN PERANGKAT KAMPONG PADA SKPK SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, TA. 2017
000494/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembayaran
95% Pada Kegiatan pengadaan sarana Dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada DISTABUNKAN TA.2017 Sumber
Dana APBK.
000495/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembayaran
Retensi 5% Pada Kegiatan pengadaan sarana Dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada DISTABUNKAN TA.2017 Sumber
Dana APBK.
000496/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persedian (TU) Pada Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
000497/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Pada Kegiatan Pelatihan dan
pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah desa
Pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
000498/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Pada Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA.
2017
000499/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Pada Kegiatan Pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi Pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam
TA. 2017
000500/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya Pada Kantor BAPPEDA Kota
Subulussalam Ta. 2017
000501/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Pengendalian
pembangunan bidang sosial dan budaya Pada Kantor BAPPEDA Kota
Subulussalam Ta. 2017
000502/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Evaluasi pembangunan
bidang sosial dan budaya Pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam Ta.
2017
000503/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Pada Kantor BAPPEDA Kota Subulussalam TA. 2017
000504/TU/2017 Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyusunan Laporan
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pada Kantor BAPPEDA Kota
Subulussalam TA. 2017
000505/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembuatan Dam Penahan Longsor
Pembayaran Termyn 95% pada Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi
Tanah dan Air (Sipil Teknis) DLHK Kota Subulussalam Sumber Dana DAK
2016 TA 2017
000506/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembuatan Dam Penahan Longsor
Pembayaran Termyn 5% pada Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi
Tanah dan Air (Sipil Teknis) DLHK Kota Subulussalam Sumber Dana DAK
2016 TA 2017
000507/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Pengadaan Bak Sampah/Kontainer Kap
6M3 dan 8M3 (DAK) Pembayaran 100% pada Kegiatan Penyediaan
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan DLHK Kota Subulussalam
Sumber Dana DAK 2016 TA 2017
000508/TU/2017 Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan. Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000509/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000510/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Pada Kantor Camat Rundeng T.A
2017
000511/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000512/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000513/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000514/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU)Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
000515/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman, Pada Kantor Camat Rundeng T.A 2017
0220/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000477/LS/2017
Tanggal 06 Maret 2017
0221/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000478/LS/2017
Tanggal 06 Maret 2017
0222/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000494/LS/2017
Tanggal 07 Maret 2017
0223/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000495/LS/2017
Tanggal 07 Maret 2017
0224/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000490/LS-
GAJI/2017 Tanggal 06 Maret 2017
0225/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000505/LS/2017
Tanggal 07 Maret 2017
0226/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000506/LS/2017
Tanggal 07 Maret 2017
0227/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000507/LS/2017
Tanggal 07 Maret 2017
zakat gaji PNS jan 2017/sekretariat MAA 695,478.00
PJK GALIAN C/CV. ACEH CONOCO PRAMAC 6,302,000.00
ZAKAT SAWIT A/N SAMSUL BERUTU 135,000.00
zakat inspektorat maret 2017 997,385.00
ZAKAT GAJI PNS FEB 2017/DPMK 1,220,991.00
ZAKAT GAJI PNS MAR 2017/DPMK 1,225,043.00
ZAKAT GAJI PNS JAN 2017/DPMK 1,322,113.00
BY PJK RSTORAN MKN MNUM TAMU 2017/SETCAM RUNDENG 300,000.00
BY PJK RSTORAN MKN MNUM PEG 2017/SETCAM RUNDENG 560,000.00
zakat sawit/hasil sawit a/n Mar Arya 200,000.00
zakat sawit/hasil sawit a/n Rusmiadi 500,000.00
trf dari TASPEN.PT,PROGRAM DA Ke 09201025700120 (020570189169354 4,900,000.00
set pjk reklame jenis tin plet a/n Bank BTPN cab s.salam 181,000.00
Jumlah 18,539,010.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 56,914,517,049.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 26,055,649,509.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 8,686,930,625.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,645,219,642.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,163,651,518.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 43,981,018,764.50
5
4,000,000.00
328,000,000.00
80,000,000.00
310,120,554.00
23,855,428.00
150,000,000.00
65,000,000.00
53,180,000.00
8,730,000.00
58,475,000.00
16,650,000.00
4,125,000.00
23,030,000.00
7,980,000.00
385,883,419.00
55,126,202.00
385,940,909.00
32,650,000.00
720,000.00
3,120,000.00
1,250,000.00
7,500,000.00
2,000,000.00
1,810,000.00
8,600,000.00
37,879,637.00
2,913,818.00
37,973,946.00
2,921,072.00
315,569,532.00
47,251,031.00
6,750,148.00
45,059,091.00
2,514,064,787.00
(2,495,525,777.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Senin
Tanggal : 6 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000449/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PENGELOLA LPSE PADA SKPK SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA. 2017
000450/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI PADA SKPK SEKRETARIAT
DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA. 2017
000451/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA SKPK SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SUBULUSSALAM, TA. 2017
000452/TU/2017 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
MONITORING TERHADAP STABILITAS HARGA BAHAN POKOK (TPID)
PADA SKPK SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA. 2017
5
37,910,000.00
30,000,000.00
120,000,000.00
43,124,613.00
175,171,975.00
416,159,700.00
124,218,500.00
8,205,000.00
19,223,637.00
4,497,273.00
3,888,818.00
9,523,637.00
1,745,000.00
67,192,900.00
46,831,000.00
22,450,000.00
33,191,600.00
28,044,500.00
31,565,000.00
555,480,000.00
720,000.00
7,090,500.00
1,000,000.00
4,867,000.00
2,565,000.00
2,299,500.00
36,050,000.00
41,908,000.00
309,350,363.00
23,796,182.00
900,000.00
7,190,000.00
1,575,000.00
15,000,000.00
17,425,000.00
1,270,000.00
3,500,000.00
13,140,000.00
21,900,000.00
39,500,000.00
129,000,000.00
3,283,101,300.00
521,182.00
2,576,363.00
602,727.00
1,276,363.00
5,746,547,633.00
(5,738,008,103.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALA
LAPORAN POSISI KAS HAR
Hari : Jumat
Tanggal : 3 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
000416/GU/2017
000417/GU/2017
000418/GU/2017
000419/GU/2017
000420/GU/2017
000421/GU/2017
000422/GU/2017
000423/GU/2017
000424/GU/2017
000425/GU/2017
000426/GU/2017
000427/GU/2017
000428/GU/2017
000429/GU/2017
000430/GU/2017
000431/LS/2017
000432/LS-GAJI/2017
000433/LS-GAJI/2017
000434/TU/2017
000435/TU/2017
000436/TU/2017
000437/LS-GAJI/2016
000438/LS/2017
000439/GU/2017
000440/GU/2017
000441/GU/2017
000442/GU/2017
000443/GU/2017
000444/GU/2017
000445/GU/2017
000446/GU/2017
000447/GU/2017
000448/GU/2017
0211/SP2D-NA/2017
0212/SP2D-NA/2017
0213/SP2D-NA/2017
0214/SP2D-NA/2017
0215/SP2D-NA/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 35,988,226,129.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,332,599,644.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,680,850,716.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,159,373,665.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 46,590,617,624.50
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat menyurat kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan kantor Camat longkib TA 2017
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan
makanan dan minuman kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelelangan dan Pengadaan Barang Jasa Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan
PembayaranDayah
Ganti Kota
UangSubulussalam TA 2017.
Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Alat
Tulis Kantor Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam
Pembayaran TA 2017.
ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam
Pembayaran TA 2017.
Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan
PembayaranDayah
Ganti Kota
UangSubulussalam TA 2017.
Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan
PembayaranDayah Kota (LS)
Langsung Subulussalam
Pada Paket TAPengawasan
2017. Pembangunan
Jembatan Desa Lae Saga Kec. Longkib Cs (DAK IPD) Pemb.100% Pada
Kegiatan Pembangunan
Pembayaran Jembatan
Langsung (LS) Sumber
Gaji dan DanaPNS
Tunjangan DAKRSUD
IPD 2016
PadaTA.2017
Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Bulan Maret TA. 2017
Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Subulussalam untuk Bulan Maret TA 2017
PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
SKPK SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM, TA.
PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU) PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PEMBUATAN PERJANJIAN
KERJASAMA
PEMBAYARAN(MOU)PADA SKPKPERSEDIAAN
TAMBAH UANG SEKRETARIAT DAERAH
(TU) KOTA
PADA KEGIATAN
SUBULUSSALAM, TA.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI
Pembayaran HUKUM
Langsung PADA
(LS) SKPK SEKRETARIAT
Tambahan DAERAH
Penghasilan KOTABeban
Berdasarkan
SUBULUSSALAM, TA.
Kerja bulan Januari pada BPKD Subulussalam TA. 2017
Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Pengawasan Teknis Pembangunan
Jalan T.Umar Kota Subulussalam (Section 2) Ruas Krueng Luas-Batas Sumut
601+200 s/d STA.603+300
Pembayaran (DAK TAMBAHAN)
Ganti Uang Persediaan Pemb.100%
(GU) Kegiatan PadaJasa
Penyediaan Kegiatan
Surat
Pemb. Jalan Sumber Dana DAK T 2016
Menyurat Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pada DP3AKB Kota Subulussalam
TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantro Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Oprasional Perkantoran Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000431/LS/2017
Tanggal 03 Maret 2017
Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000437/LS-
GAJI/2017 Tanggal 03 Maret 2017
Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000433/LS-
GAJI/2017 Tanggal 03 Maret 2017
Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000432/LS-
GAJI/2017 Tanggal 03 Maret 2017
Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000438/LS/2017
Tanggal 03 Maret 2017
zakat hnr pengguna anggran janfeb 2017/DPMP2TSP 77,500.00
zakat hnr PPTK janfeb 2017/DPMP2TSP 123,500.00
pajak gal gol C an cv RNR Brotherhood 8,554,000.00
pajak gal gol C an cv PT Arnas Putra Utama 21,938,000.00
pajak gal gol C an PT Arnas Putra Utama 139,509,000.00
zakat gaji PNS maret 2017/sekretariat baitul mal 523,000.00
zakat gaji PNS maret 2017 camat sp kiri /samsul bahry 552,000.00
zakat gaji PNS mar 2017/setcam longkib 981,963.00
ret IMB DPMP2TSP/sri rohaya 1,140,026.00
ret izin SIGU DPMP2TSP/sri rohaya 1,508,000.00
zakat gaji PNS mar 2017/dinas PUPR 3,109,900.00
ZKT GJI & TNJNGAN PNS MAR 2017 1,681,000.00
zakat gaji&tunj PNS mar 2017/setcam penanggalan 1,455,548.00
zkt hnr(PPK) janfeb 2017/maryudi s.sos/DPMP2TSP 77,000.00
REVzakat gaji PNS mar 2017/dinas PUPR 3,109,900.00
zakat gaji PNS mar 2017/dinas PUPR 3,109,990.00
Jumlah 187,450,327.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 58,318,290,605.32
Subulussalam, 3 Maret 2017
Kuasa BUD
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
5
690,000.00
600,000.00
4,350,000.00
1,820,000.00
2,330,000.00
1,260,000.00
15,000,000.00
7,950,000.00
2,000,000.00
3,482,000.00
4,086,000.00
4,000,000.00
30,492,000.00
28,940,000.00
2,000,000.00
127,680,000.00
289,652,300.00
37,208,100.00
19,715,000.00
10,375,000.00
81,045,000.00
270,300,000.00
146,208,000.00
1,800,000.00
3,599,095.00
4,200,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
3,430,500.00
1,500,000.00
19,047,000.00
18,617,500.00
13,600,000.00
18,620,000.00
47,700,000.00
3,590,907.00
26,992,146.00
21,322,000.00
1,279,202,548.00
(1,091,752,221.00)
ulussalam, 3 Maret 2017
Kuasa BUD
ERRY ADRIANSYAH, SE
19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALA
LAPORAN POSISI KAS HAR
Hari : Jumat
Tanggal : 3 Maret 2017
Transaksi
Nomor
SP2D STS Lain-Lain
1 2
000416/GU/2017
000417/GU/2017
000418/GU/2017
000419/GU/2017
000420/GU/2017
000421/GU/2017
000422/GU/2017
000423/GU/2017
000424/GU/2017
000425/GU/2017
000426/GU/2017
000427/GU/2017
000428/GU/2017
000429/GU/2017
000430/GU/2017
000431/LS/2017
000432/LS-GAJI/2017
000433/LS-GAJI/2017
000434/TU/2017
000435/TU/2017
000436/TU/2017
000437/LS-GAJI/2016
000438/LS/2017
000439/GU/2017
000440/GU/2017
000441/GU/2017
000442/GU/2017
000443/GU/2017
000444/GU/2017
000445/GU/2017
000446/GU/2017
000447/GU/2017
000448/GU/2017
0211/SP2D-NA/2017
0212/SP2D-NA/2017
0213/SP2D-NA/2017
0214/SP2D-NA/2017
0215/SP2D-NA/2017
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 35,960,747,255.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,827,785,071.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,680,850,716.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,157,840,873.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 47,056,791,385.50
Mengetahui,
Bendahara Umum Daerah
T. RIADI HASMI, SE
NIP. 19590609 198903 1 002
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Uraian Penerimaan
3 4
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat menyurat kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan kantor Camat longkib TA 2017
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan
makanan dan minuman kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran kantor Camat longkib TA 2017
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelelangan dan Pengadaan Barang Jasa Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Alat
Tulis Kantor Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
Pembayaran ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Pengawasan Pembangunan
Jembatan Desa Lae Saga Kec. Longkib Cs (DAK IPD) Pemb.100% Pada
Kegiatan Pembangunan Jembatan Sumber Dana DAK IPD 2016 TA.2017
Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS RSUD Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Bulan Maret TA. 2017
Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Subulussalam untuk Bulan Maret TA 2017
Jumlah 187,450,327.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini -
Posisi Kas (H-1) 59,410,042,826.32
Posisi Kas (H) 58,318,290,605.32
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
Pengeluaran
5
690,000.00
600,000.00
4,350,000.00
1,820,000.00
2,330,000.00
1,260,000.00
15,000,000.00
7,950,000.00
2,000,000.00
3,482,000.00
4,086,000.00
4,000,000.00
30,492,000.00
28,940,000.00
2,000,000.00
127,680,000.00
289,652,300.00
37,208,100.00
19,715,000.00
10,375,000.00
81,045,000.00
270,300,000.00
146,208,000.00
1,800,000.00
3,599,095.00
4,200,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
3,430,500.00
1,500,000.00
19,047,000.00
18,617,500.00
13,600,000.00
18,620,000.00
47,700,000.00
3,590,907.00
26,992,146.00
21,322,000.00
1,279,202,548.00
(1,091,752,221.00)
ulussalam, 3 Maret 2017
Kuasa BUD
ERRY ADRIANSYAH, SE
19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Jumat
Tanggal : 3 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000416/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat menyurat kantor Camat longkib TA 2017
000417/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Camat longkib TA 2017
000418/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan kantor Camat longkib TA 2017
000419/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor Camat longkib TA 2017
000420/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
kantor Camat longkib TA 2017
000421/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan kantor Camat longkib TA 2017
000422/GU/2017 Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan
makanan dan minuman kantor Camat longkib TA 2017
000423/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Operasional Perkantoran kantor Camat longkib TA 2017
000424/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelelangan dan Pengadaan Barang Jasa Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
000425/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Alat
Tulis Kantor Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
000426/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
000427/GU/2017 Pembayaran ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kota Subulussalam TA 2017.
000428/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota
Subulussalam TA 2017.
000429/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
000430/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pada Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah Kota Subulussalam TA 2017.
000431/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Pengawasan Pembangunan
Jembatan Desa Lae Saga Kec. Longkib Cs (DAK IPD) Pemb.100% Pada
Kegiatan Pembangunan Jembatan Sumber Dana DAK IPD 2016 TA.2017
000432/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS RSUD Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Bulan Maret TA. 2017
000433/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan PNS Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Subulussalam untuk Bulan Maret TA 2017
000439/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000440/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pada DP3AKB Kota Subulussalam
TA.2017
000441/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000442/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantro Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000443/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000444/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000445/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000446/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
000447/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah Pada DP3AKB Kota Subulussalam TA.2017
5
690,000.00
600,000.00
4,350,000.00
1,820,000.00
2,330,000.00
1,260,000.00
15,000,000.00
7,950,000.00
2,000,000.00
3,482,000.00
4,086,000.00
4,000,000.00
30,492,000.00
28,940,000.00
2,000,000.00
127,680,000.00
289,652,300.00
37,208,100.00
19,715,000.00
10,375,000.00
81,045,000.00
270,300,000.00
146,208,000.00
1,800,000.00
3,599,095.00
4,200,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
3,430,500.00
1,500,000.00
19,047,000.00
18,617,500.00
13,600,000.00
18,620,000.00
47,700,000.00
3,590,907.00
26,992,146.00
21,322,000.00
1,279,202,548.00
(1,091,752,221.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Kamis
Tanggal : 2 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4
000402/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Perencanaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Kec longkib Pada Kegiatan Pengembangan Budaya
Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber Dana APBK
TA.2016/2017
000403/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Perencanaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Oboh Pada Kegiatan Pengembangan Budaya Baca
Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber Dana APBK
TA.2016/2017
000404/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Perencanaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Rundeng Pada Kegiatan Pengembangan Budaya Baca
Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber Dana APBK
TA.2016/2017
000405/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Pengawasan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Rundeng Pada Kegiatan Pengembangan Budaya Baca
Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber Dana APBK
TA.2016/2017
000406/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Perencanaan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Kec Sultan Daulat Pada Kegiatan Pengembangan
Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber
Dana APBK TA.2016/2017
000407/LS/2017 Pembayaran Lansung (LS) Paket Pembayaran Pengawasan Pembangunan
Gedung Perpustakaan Oboh Pada Kegiatan Pengembangan Budaya Baca
Dan Pembinaan Perpustakaan Kota Subulussalam Sumber Dana APBK
TA.2016/2017
000408/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
000409/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada SKPK Setcam Penanggalan
TA. 2017
000410/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
000411/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
000412/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
000413/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
000414/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsolidasi ke Luar Daerah pada SKPK Setcam Penanggalan TA. 2017
5
8,304,000.00
5,088,000.00
5,088,000.00
3,768,382.00
8,304,000.00
3,768,382.00
738,000.00
866,200.00
7,900,000.00
3,500,000.00
1,027,800.00
3,468,000.00
9,000,000.00
35,800,000.00
34,784,668.00
2,675,743.00
16,154,706.00
2,692,451.00
6,047,131.00
82,795,923.00
14,457,272.00
760,909.00
11,331,272.00
871,637.00
1,211,000.00
742,000.00
742,000.00
549,618.00
1,211,000.00
549,618.00
274,197,712.00
(265,134,411.00)
FERRY ADRIANSYAH, SE
NIP. 19811011 200803 1 001
KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Hari : Rabu
Tanggal : 1 Maret 2017
Transaksi
Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran
SP2D STS Lain-Lain
1 2 3 4 5
000360/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 48,641,000.00
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam
Bulan Maret Tahun Anggaran 2017
000361/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru 523,407,523.00
(Samping Bengkel Sahabat) (HOTMIX) (APBK) Pemb.95% Pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Sumber Dana APBK 2016 TA.2017
000362/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru 27,547,765.00
(Samping Bengkel Sahabat) (HOTMIX) (APBK) Pemb.5% Pada Kegiatan
Pembangunan Jalan Sumber Dana APBK 2016 TA.2017
000363/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Peningkatan Jalan Runding Muara 127,696,858.00
Batu Batu (Hotmix) (DAK IPD) Pemb.95% Pada Kegiatan Pembangunan
Jalan Sumber Dana DAK IPD 2016 TA.2017
000364/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Pada Paket Peningkatan Jalan Runding Muara 72,396,153.00
Batu Batu (Hotmix) (DAK IPD) Pemb.5% Pada Kegiatan Pembangunan Jalan
Sumber Dana DAK IPD 2016 TA.2017
000365/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 69,025,900.00
pada Dinas Pangan Kota Subulussalam Bulan Maret TA 2017
000366/LS-PPKD/2017 Pembayaran LS belanja bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan 30,000,000.00
kota subulussalam
000367/LS/2017 Pembayaran Langsung (LS) Paket Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan 89,001,648.00
Rumah (BBR) Bagi Keluarga Miskin Di Kec. Sultan Daulat Pembayaran 100%
Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga
Miskin Pada Dinas Sosial Sumber Dana DAU TA. 2016/2017
000368/LS/2017 Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Paket Pengadaan Bantuan Seragam 26,636,480.00
Sekolah Untuk Anak Keluarga Miskin Pembayaran 100% Keg Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Pada Dinas
Sosial Sumber DAU TA. 2016/2017
000369/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa surat 1,995,000.00
menyurat pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
000370/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan jasa 8,625,840.00
komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor Inspektorat Kota
Subulussalam TA.2017
000371/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan penyediaan jasa 3,100,000.00
kebersihan kantor pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
000372/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan penyediaan jasa alat tulis 9,421,000.00
kantor pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
000373/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan penyediaan barang 2,000,000.00
cetakan dan penggandaan pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam
TA.2017
000374/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan penyediaan makanan dan 13,200,000.00
minuman pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam TA.2017
000375/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi 23,522,620.00
dan konsultasi ke luar daerah pada Kantor Inspektorat Kota Subulussalam
TA.2017
000376/UP/2017 Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada kantor BPBD Kota 113,500,000.00
Subulussalam,TA 2017
000377/GU/2017 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) KEGIATAN PENYEDIAAN 4,500,000.00
JASA SURAT MENYURAT PADA SETWAN KOTA SUBULUSSALAM TA. 2017
000386/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 65,300,300.00
Kantor Camat Longkib Untuk Bulan Maret 2017
000387/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 1,413,000.00
Menyurat pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000388/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Jasa 14,500,000.00
Administrasi Keuangan pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000389/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 3,500,000.00
Kantor pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000390/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Barang 4,860,250.00
Cetakan dan Penggandaan pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000391/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Penyediaan Makanan 6,750,000.00
dan Minuman pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000392/GU/2017 Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi 13,270,000.00
dan Konsultasi Luar Daerah pada DISKOMINFO Kota Subulussalam TA.2017
000393/LS-GAJI/2017 Pembayaran Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 32,090,300.00
pada Kantor Sekretraiat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam Bulan Maret
TA. 2017
000394/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani (OTSUS) 284,074,782.00
Pembayaran 95% Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna Pada DISTANBUNAKAN Kota
Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000395/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani (OTSUS) 21,851,907.00
Pembayaran retensi 5% Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Pada DISTANBUNAKAN Kota
Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000396/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Kontruksi Perluasan Baku Sawah Kec. Simpang 131,930,094.00
Kiri (OTSUS) Pembayaran 95% Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Pada DISTANBUNAKAN Kota
Subulussalam Sumber Dana OTSUS TA. 2017
000397/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Kontruksi Perluasan Baku Sawah Kec. Simpang 21,988,349.00
Kiri (OTSUS) Pembayaran retensi 5% Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Pada
DISTANBUNAKAN Kota Subulussalam Sumber Dana OTSUS T
000398/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lae Oram 118,067,728.00
3 Pembayaran 95% Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada DISTANNAKKAN TA.2017
Sumber Dana APBK.
000399/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lae Oram 6,214,091.00
3 Pembayaran 5% Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pada DISTANNAKKAN TA.2017
Sumber Dana APBK.
000400/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Kandang Karantina BPT-HMT 92,538,728.00
Pembayaran 95% Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pembibitan Ternak Pada DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana DAK.
000401/LS/2017 Pembayaran langsung (LS) Pembangunan Kandang Karantina BPT-HMT 7,118,363.00
Pembayaran retensi 5% Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pembibitan Ternak Pada DISTANNAKKAN TA.2017 Sumber Dana DAK.
0183/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000360/LS- 4,434,140.00
GAJI/2017 Tanggal 01 Maret 2017
0184/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000365/LS- 6,504,553.00
GAJI/2017 Tanggal 01 Maret 2017
0185/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000348/LS/2017 1,958,727.00
Tanggal 28 Februari 2017
0186/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000349/LS/2017 1,330,000.00
Tanggal 28 Februari 2017
0187/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000368/LS/2017 3,263,520.00
Tanggal 01 Maret 2017
0188/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000367/LS/2017 10,898,352.00
Tanggal 28 Februari 2017
0189/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000363/LS/2017 17,114,012.00
Tanggal 01 Maret 2017
0190/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000364/LS/2017 9,702,577.00
Tanggal 01 Maret 2017
0191/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000361/LS/2017 64,090,717.00
Tanggal 01 Maret 2017
0192/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000362/LS/2017 3,373,195.00
Tanggal 01 Maret 2017
0193/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000386/LS- 6,349,134.00
GAJI/2017 Tanggal 01 Maret 2017
0194/SP2D-NA/2017 Pembayaran Non Anggaran atas setoran PFK SP2D Nomor : 000393/LS- 3,163,575.00
GAJI/2017 Tanggal 01 Maret 2017
zakat SMP1 sp kiri bln feb 2017 1,052,000.00
pajak restoran (harian peg jan feb 2017) a.n dinas arsip 1,742,500.00
pjk resto DPRK(pnjringan asprasi rkyat III kec sp kiri) feb 2017 4,080,000.00
pjk resto DPRK(pnjringan asprasi rkyat III kec penangg) feb 2017 2,040,000.00
pajak restoran motel (penginapan mauluida bln 01) 100,000.00
pjk resto DPRK(pnjringan asprasi rkyat III kec sdaulat) feb 2017 2,040,000.00
pjk resto DPRK(pnjringan asprasi rkyat III kec rnding) feb 2017 2,040,000.00
d/stcam longkib pajak restran jan 2017 210,000.00
PJK RSTORAN(SNACK HARIAN PEGWAI)JAN 2017/SETCAM PENANGGALAN 226,800.00
d/stcam longkib pajak restran janfeb 2017 1,260,000.00
PJK RSTORAN(RAPAT JANFEB 2017)/SETCAM PENANGGALAN 80,000.00
PJK RSTORAN(TAMU JANFEB 2017)/SETCAM PENANGGALAN 40,000.00
d/stcam sp kiri pajak restran RKA/DPA SKPK feb 2017 200,000.00
zakat penghasilan sawit/m.sahri 100,000.00
zakat penghasilan sawit/rusman 200,000.00
zakat penghasilan sawit/misnan kosasih 250,000.00
zakat penghasilan sawit/ali sudarto 133,000.00
d/DLHK set ret sampah tgl 1/3/17 850,000.00
pjk galian c/cv.karya suandar 7,518,000.00
pjk galian c/cv.samudra 4,835,000.00
pjk galian c/cv.tinta kontruksi 13,769,000.00
set pjk galian c/cv.anugrah alam kencana 2,691,000.00
NO 0172/SP2D NA/2017 9,948,516.00
NO 0163/SP2D NA/2017 8,487,915.00
Jumlah 63,893,731.00 2,559,418,181.00
Perubahan Posisi Kas Hari Ini - (2,495,524,450.00)
Posisi Kas (H-1) 61,905,567,276.32
Posisi Kas (H) 59,410,042,826.32
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo di Bank 1 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 45,878,796,296.14
Saldo di Bank 2 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 2,868,722,713.78
Saldo di Bank 3 (BPD Aceh. Capem Subulussalam) 1,680,850,716.26
Saldo di Bank 4 (BRI Unit Subulussalam) Rp 163,214,087.00
Saldo di Bank 5 (Bank Mandiri Syariah Capem Subulussalam) 1,156,370,533.32
Saldo di Bank 6 (BRI Cabang Subulussalam) 3,646,094,255
Saldo di bank 7 (BRI /JKN Penanggalan) Rp 605,469,884.00
Saldo di bank 8 (BRI /JKN Longkib) Rp 152,081,950.00
Saldo di bank 9 (BRI /JKN Rundeng ) Rp 371,344,733.00
Saldo di bank 10 (BRI /JKN Simpang Kiri) 943,105,797
Saldo di bank 11 (BRI /JKN Sultan Daulat) 548,256,763
Total Saldo Kas Rp 58,014,307,728.50