CASHFLOW PEKERJAAN U-DITCH

LOKASI PEKERJAAN : SALURAN JL. PEGANGSAAN 2 JAKARTA UTARA

: Jakarta Utara
PEMBERI TUGAS PEMDA DKI JAKARTA
SUDIN TATA AIR JAKARTA UTARA
PROYEK PEKERJAAN SALURAN
NORMALISASI
AIR SALURAN AIR

PENGHITUNGAN MARGIN
NILAI KONTRAK Rp 1.709.349.000
PAJAK
PPN Rp 155.395.364
PPh Rp 38.848.841
TOTAL PAJAK Rp 194.244.205
NILAI BERSIH SETELAH PAJAK Rp 1.515.104.795
BIAYA-BIAYA
1. KOMIT FEE Rp 189.388.099
2. BIAYA MATERIAL Rp 827.370.000
3. BIAYA UPAH Rp 199.575.000
4. BIAYA OVER HEAD Rp 80.000.000
A. SITE OFFICE & KENDARAAN
B. GAJI STAF
C. UM STAF SITE
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN
E. UITZET
F. LAPORAN
G.Biaya jaminn Pemeliharaan
TOTAL BIAYA Rp 1.296.333.099
MARGIN BERSIH Rp 218.771.696

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

URAIAN (Rp)
Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu - 4 Minggu - 5 Minggu - 6 Minggu - 7 Minggu - 8 BAST TOTAL

PENERIMAAN ( IN )
PENGAJUAN PROGRESS 40% 40% 20%
PEMBAYARAN PROGRES Rp 606.041.918 Rp 606.041.918 Rp 303.020.959 Rp 1.515.104.795

TOTAL PENERIMAAN Rp 606.041.918 Rp 606.041.918 Rp 303.020.959 Rp 1.515.104.795

PENGELUARAN ( OUT )
1.KOMITMEN FEE Rp 100.000.000 Rp 89.388.099 Rp 189.388.099
2. BIAYA MATERIAL Rp 500.000.000 Rp 327.370.000 Rp 827.370.000
3. BIAYA UPAH Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 24.946.875 Rp 199.575.000
4. BIAYA OVER HEAD
A. SITE OFFICE & KENDARAAN Rp 8.000.000 Rp 5.000.000 Rp 13.000.000
B. GAJI STAF Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
C. UM STAF SITE Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 5.600.000
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 5.000.000
E. UITZET Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
F. LAPORAN Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000
G.Biaya jaminn Pemeliharaan Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
TOTAL PENGELUARAN (CASH OUT) Rp 643.146.875 Rp 115.034.974 Rp 26.646.875 Rp 363.016.875 Rp 34.146.875 Rp 25.646.875 Rp 26.646.875 Rp 35.646.875 Rp 40.946.875 Rp 1.285.933.099

NOTE : CASH IN 1.515.104.795

KEBUTUHAN YG HARUS SEGERA DISIAPKAN Rp 784.828.724 CASH OUT 1.285.933.099
LABA BERSIH 229.171.696
CASHFLOW PEKERJAAN U-DITCH
LOKASI PEKERJAAN : SALURAN JL. KRESEK DAN JL SDN 07 DURI KOSAMBI (cengkareng)
: Jakarta Barat
PEMBERI TUGAS SUDIN TATA AIR JAKARTA BARAT
PROYEK NORMALISASI SALURAN AIR

PENGHITUNGAN MARGIN
NILAI KONTRAK Rp 1.958.463.000
PAJAK
PPN Rp 178.042.091
PPh Rp 44.510.523
TOTAL PAJAK Rp 222.552.614
NILAI BERSIH SETELAH PAJAK Rp 1.735.910.386
BIAYA-BIAYA
1. KOMIT FEE Rp 216.988.798
2. BIAYA MATERIAL Rp 909.040.000
3. BIAYA UPAH Rp 236.250.000
4. BIAYA OVER HEAD Rp 114.529.000
A. SITE OFFICE & KENDARAAN
B. GAJI STAF
C. UM STAF SITE
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN
E. UITZET
F. LAPORAN
G.Biaya jaminn Pemeliharaan
TOTAL BIAYA Rp 1.476.807.798
MARGIN BERSIH Rp 259.102.588

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

URAIAN
Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu - 4 Minggu - 5 Minggu - 6 Minggu - 7 Minggu - 8 BAST TOTAL

PENERIMAAN ( IN )
PENGAJUAN PROGRESS 40% 40% 20%
PEMBAYARAN PROGRES Rp 694.364.155 Rp 694.364.155 Rp 347.182.077 Rp 1.735.910.386

TOTAL PENERIMAAN Rp 694.364.155 Rp 694.364.155 Rp 347.182.077 Rp 1.735.910.386

PENGELUARAN ( OUT )
1.KOMITMEN FEE Rp 100.000.000 Rp 116.988.798 Rp 216.988.798
2. BIAYA MATERIAL Rp 454.520.000 Rp 454.520.000 Rp 909.040.000
3. BIAYA UPAH Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 29.531.250 Rp 236.250.000
4. BIAYA OVER HEAD
A. SITE OFFICE & KENDARAAN Rp 7.000.000 Rp 1.500.000 Rp 8.500.000
B. GAJI STAF Rp 14.500.000 Rp 14.500.000 Rp 29.000.000
C. UM STAF SITE Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 8.400.000
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN Rp 14.000.000 Rp 14.500.000 Rp 28.500.000
E. UITZET Rp 12.500.000 Rp 12.500.000
F. LAPORAN Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 13.000.000
G.Biaya jaminn Pemeliharaan Rp 14.000.000 Rp 14.000.000
TOTAL PENGELUARAN (CASH OUT) Rp 619.601.250 Rp 148.570.048 Rp 31.581.250 Rp 500.601.250 Rp 47.581.250 Rp 31.581.250 Rp 31.581.250 Rp 46.081.250 Rp 48.531.250 Rp 1.476.178.798

CASH IN 1.735.910.386
NOTE : CASH OUT 1.476.178.798
KEBUTUHAN YG HARUS SEGERA DISIAPKAN Rp 699.752.548 LABA BERSIH 259.731.588
CASHFLOW PEKERJAAN U-DITCH
LOKASI PEKERJAAN : SALURAN JL. Parung Kored Kec. KEMBANGAN
: Jakarta Barat
PEMBERI TUGAS PEMDA DKI JAKARTA
SUDIN TATA AIR JAKARTA BARAT
PROYEK PEKERJAAN SALURAN
NORMALISASI
AIR SALURAN AIR

PENGHITUNGAN MARGIN
NILAI KONTRAK Rp 415.819.000
PAJAK
PPN Rp 37.801.727
PPh Rp 9.450.432
TOTAL PAJAK Rp 47.252.159
NILAI BERSIH SETELAH PAJAK Rp 368.566.841
BIAYA-BIAYA
1. KOMIT FEE Rp 46.070.855
2. BIAYA MATERIAL Rp 183.675.000
3. BIAYA UPAH Rp 56.925.000
4. BIAYA OVER HEAD Rp 24.060.000
A. SITE OFFICE & KENDARAAN
B. GAJI STAF
C. UM STAF SITE
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN
E. UITZET
F. LAPORAN
G.Biaya jaminn Pemeliharaan
TOTAL BIAYA Rp 310.730.855
MARGIN BERSIH Rp 57.835.986

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

URAIAN (Rp)
Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu - 4 Minggu - 5 Minggu - 6 Minggu - 7 Minggu - 8 BAST TOTAL

PENERIMAAN ( IN )
PENGAJUAN PROGRESS 40% 40% 20%
PEMBAYARAN PROGRES Rp 147.426.736 Rp 147.426.736 Rp 73.713.368 Rp 368.566.841

TOTAL PENERIMAAN Rp 147.426.736 Rp 147.426.736 Rp 73.713.368 Rp 368.566.841

PENGELUARAN ( OUT )
1.KOMITMEN FEE Rp 30.000.000 Rp 16.070.855 Rp 46.070.855
2. BIAYA MATERIAL Rp 100.000.000 Rp 83.675.000 Rp 183.675.000
3. BIAYA UPAH Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 7.115.625 Rp 56.925.000
4. BIAYA OVER HEAD
A. SITE OFFICE & KENDARAAN Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
B. GAJI STAF Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000
C. UM STAF SITE Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 2.800.000
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 1.500.000
E. UITZET Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
F. LAPORAN Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 750.000
G.Biaya jaminn Pemeliharaan Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
TOTAL PENGELUARAN (CASH OUT) Rp 142.865.625 Rp 23.536.480 Rp 7.615.625 Rp 96.140.625 Rp 8.865.625 Rp 7.465.625 Rp 7.615.625 Rp 12.465.625 Rp 11.265.625 Rp 310.720.855

CASH IN 368.566.841
NOTE : CASH OUT 310.720.855
KEBUTUHAN YG HARUS SEGERA DISIAPKAN Rp 144.017.730 LABA BERSIH 57.845.986
CASHFLOW PEKERJAAN U-DITCH
LOKASI PEKERJAAN : SALURAN JL. SMA 94 KEC. KALIDERES
: Jakarta Barat
PEMBERI TUGAS PEMDA DKI JAKARTA
SUDIN TATA AIR JAKARTA BARAT
PROYEK PEKERJAAN SALURAN
NORMALISASI
AIR SALURAN AIR

PENGHITUNGAN MARGIN
NILAI KONTRAK Rp 1.114.426.500
PAJAK
PPN Rp 101.311.500
PPh Rp 25.327.875
TOTAL PAJAK Rp 126.639.375
NILAI BERSIH SETELAH PAJAK Rp 987.787.125
BIAYA-BIAYA
1. KOMIT FEE Rp 123.473.391
2. BIAYA MATERIAL Rp 546.075.000
3. BIAYA UPAH Rp 172.125.000
4. BIAYA OVER HEAD Rp 35.910.000
A. SITE OFFICE & KENDARAAN
B. GAJI STAF
C. UM STAF SITE
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN
E. UITZET
F. LAPORAN
G.Biaya jaminn Pemeliharaan
TOTAL BIAYA Rp 877.583.391
MARGIN BERSIH Rp 110.203.734

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

URAIAN (Rp)
Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu - 4 Minggu - 5 Minggu - 6 Minggu - 7 Minggu - 8 BAST TOTAL

PENERIMAAN ( IN )
PENGAJUAN PROGRESS 40% 40% 20%
PEMBAYARAN PROGRES Rp 395.114.850 Rp 395.114.850 Rp 197.557.425 Rp 987.787.125

TOTAL PENERIMAAN Rp 395.114.850 Rp 395.114.850 Rp 197.557.425 Rp 987.787.125

PENGELUARAN ( OUT )
1.KOMITMEN FEE Rp 120.000.000 Rp 3.473.391 Rp 123.473.391
2. BIAYA MATERIAL Rp 300.000.000 Rp 246.075.000 Rp 546.075.000
3. BIAYA UPAH Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 21.515.625 Rp 172.125.000
4. BIAYA OVER HEAD
A. SITE OFFICE & KENDARAAN Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
B. GAJI STAF Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 20.000.000
C. UM STAF SITE Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 5.600.000
D. OP LAPANGAN DAN KOOR LAPANGAN Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
E. UITZET Rp 3.750.000 Rp 3.750.000
F. LAPORAN Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 500.000
G.Biaya jaminn Pemeliharaan Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
TOTAL PENGELUARAN (CASH OUT) Rp 447.065.625 Rp 25.689.016 Rp 22.315.625 Rp 278.290.625 Rp 23.315.625 Rp 22.215.625 Rp 22.315.625 Rp 32.215.625 Rp 25.615.625 Rp 877.523.391

CASH IN 987.787.125
NOTE : CASH OUT 877.523.391
KEBUTUHAN YG HARUS SEGERA DISIAPKAN Rp 375.070.266 LABA BERSIH 110.263.734