KERTAS KERJA VALIDASI DATA PERSEDIAAN

PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS (SELAIN OBAT)

TAHUN ANGGARAN 2019

OPD/PUSKESMAS/SEKOLAH :…………………………………………….

NO DATA PERSEDIAAN

I ADMINISTRASI TRIWULAN I TRIWULAN II

1 Kartu Barang Pakai Habis

2 Laporan Mutasi Persediaan Rp Rp
3 Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan Rp Rp
4 Rekap Perhitungan Fisik Persediaan Rp Rp
5 Bukti Pendukung keluar masuk persediaan ada/tidak
(Kwitansi, Nota, Bon, buku bantu)
6 Laporan ke SKPD/UPTD Triwulan III tgl ...../...../2019 tgl ...../...../2019
7 Kesesuian dengan DPA/SPJ/..... Sesuai/tidak

II KONFIRMASI PENGURUS PERSEDIAAN

1 Tempat Penyimpanan : ada/tidak
2 Tingkat Keamanan dan keterpeliharaan aman, terpelihara/tidak
3 Terpisah dengan barang lain/aset tetap terpisah/tidak
4 Penataan rapi/tidak
5 SK Pengurus Barang ada/tidak
6 Foto tempat penyimpanan persediaan ada/tidak

III Permasalahan yang dihadapi pengurus barang

1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10

................, tgl ..........................201

Pengurus Barang Petugas Yang Memvalidasi

(.................................) (.................................)
NIP. NIP.
 TRIWULAN III

Rp
Rp
Rp
a/tidak

tgl ...../...../2019
uai/tidak

a/tidak
rpelihara/tidak
sah/tidak
pi/tidak
a/tidak
a/tidak
.........................2019
ng Memvalidasi

.....................)
 KERTAS KERJA VALIDASI DATA PERSEDIAAN
PERSEDIAAN OBAT
TAHUN ANGGARAN 2019

PUSKESMAS :…………………………………………….

NO DATA PERSEDIAAN

I ADMINISTRASI TRIWULAN I TRIWULAN II

1 Kartu Barang Pakai Habis

2 Laporan Mutasi Persediaan Rp Rp
3 Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan Rp Rp
4 Rekap Perhitungan Fisik Persediaan Rp Rp
5 Obat Kadaluwarsa Rp Rp
6 Pembelian/Pengadaan Rp Rp
7 Droping dari DKK Rp Rp
8 Pengembalian ke DKK Rp Rp
9 Bukti Pendukung keluar masuk persediaan ada/tidak
(Kwitansi, Nota, Bon, buku bantu)
10 Laporan ke SKPD/UPTD Triwulan III tgl ...../...../2019 tgl ...../...../2019
11 Kesesuian dengan DPA/SPJ/..... Sesuai/tidak

II KONFIRMASI PENGURUS PERSEDIAAN

1 Tempat Penyimpanan : ada/tidak
2 Tingkat Keamanan dan keterpeliharaan aman, terpelihara/tidak
3 Terpisah dengan barang lain/aset tetap terpisah/tidak
4 Penataan rapi/tidak
5 SK Pengurus Barang ada/tidak
6 Foto tempat penyimpanan persediaan ada/tidak

III Permasalahan Yang dihadapi pengurus persediaan

1
 2
3
4
5
6
7
8
9
10

................, tgl ..........................201

Pengurus Barang Petugas Yang Memvalidasi

(.................................) (.................................)
NIP. NIP.
 TRIWULAN III

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
a/tidak

tgl ...../...../2019
uai/tidak

a/tidak
rpelihara/tidak
sah/tidak
pi/tidak
a/tidak
a/tidak
.........................2019
ng Memvalidasi

.....................)
 KERTAS KERJA VALIDASI DATA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………

NO URAIAN BUKU KAS UMUM SALDO TUNAI SALDO REK BANK

1 2 3 4 5
A
1 SALDO AWAL
2 SALDO TRIWULAN I A
3 SALDO TRIWULAN II B
4 SALDO TRIWULAN III C

PERIODE
NO URAIAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
B
1 SALDO AWAL + Rp - Rp - A Rp -
2 PENDAPATAN +
3 BELANJA
- PEGAWAI -
- BARANG JASA -
- MODAL -
4 BIAYA ADM BANK -
5 BUNGA BANK +
6 PENERIMAAN PENGEMBA-
LIAN/TEMUAN +
7 BELANJA SISA TAHUN LALU/
PENGEMBALIAN/TEMUAN -

Jumlah Rp - A Rp - B Rp -

NO KONFIRMASI :
C
1 Transaksi Non Tunai :
a. Yang dilaksanakan :

b. Yang Belum dilaksanakan :

2. Kendala Permasalahan transaksi non Tunai :

3. RKA Sekolah dalam Aplikasi SIAP BOS :

 4. Kendala/Permasalahan Aplikasi SIAPBOS :

D.
Yang melaksanakan Validasi:

Bendahara SD/SMP ………………. Petugas Yang Menvalidasi

………………………………………………. …………………………………..
NIP. …………………………………… NIP. …………………………………………
 SELISIH
6 = 3 - (4+5)

-
-
-
-

JUMLAH

B -
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

C Rp - C
Menvalidasi

………………..
………………………
 KERTAS KERJA VALIDASI DATA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA PUSKESMAS : ………………………………………………………

SALDO
NO URAIAN SALDO BKU SELISIH
TUNAI REK BANK
1 2 3 4 5 6 = 3 - (4+5)
A BLUD
1 SALDO AWAL -
2 SALDO TRIWULAN I -
3 SALDO TRIWULAN II -
4 SALDO TRIWULAN III -

B BENDAHARA PENGELUARAN
1 SALDO AWAL -
2 SALDO TRIWULAN I -
3 SALDO TRIWULAN II -
4 SALDO TRIWULAN III -

C BENDAHARA PENERIMAAN
1 SALDO AWAL -
2 SALDO TRIWULAN I -
3 SALDO TRIWULAN II -
4 SALDO TRIWULAN III -

KAS DI NERACA SILPA DI LRA SELISIH

D. KAS DAN SILPA PER 30 SEPTEMBER 2019

NO KONFIRMASI :
E.
1 Transaksi Non Tunai : Pemindahbukuan/CMS/Yg
a. Yang dilaksanakan : 1
2
3
4
5
6

b. Yang Belum dilaksanakan : 1

2
3
 2. Kendala Permasalahan transaksi non Tunai :

3. Pengajuan Klaim BPJS Bulan

- belum diajukan
- telah diajukan belum cair
- telah cair

D.
Yang melaksanakan Validasi:

Bendahara Puskesmas …………. Petugas Yang Memvalidasi

……………………………. …………………………………………
NIP. ……………………………….. NIP. ………………………………..
 SELISIH KETERANGAN

KETERANGAN

mindahbukuan/CMS/Yg Lain
ang Memvalidasi

…………………………
………………………..
 KERTAS KERJA VALIDASI DATA
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN : ………………………………………………………
DESA : ………………………………………………………

SALDO BUKU BANTU

NO URAIAN SALDO BKU
TUNAI BANK PAJAK PANJAR
1 2 3 4 5 6 7
A SALDO
1 AWAL
2 TRIWULAN I
3 TRIWULAN II
4 TRIWULAN III

NO URAIAN BK BANTU BANK REK BANK SELISIH KETERANGAN

B SALDO

NO URAIAN BKU SILPA LRA SELISIH KETERANGAN

C SALDO

D
1 SPJ S/D BULAN :
2 BKU S/D BULAN :
3 PENGIRIMAN DATA : MANUAL/ON LINE

D.
Yang melaksanakan Validasi:

Bendahara Desa ………… Petugas Yang Mem

……………………………. ……………………………
NIP. ……………………
 SELISIH KETERANGAN

8 9

-
-
-
-

KETERANGAN

KETERANGAN

Petugas Yang Memvalidasi

……………………………………
. ………………………………..