Uraian Prosedur :

1) Beasiswa Dosen dari Kopertisi/Dikti

Kegiatan Kopertisi/ Ketua PK III BAU Prodi Dosen Dokumen

DIKTI

Pengajuan Surat Usulan

Beasiswa
Menerima Surat
surat usulan Rekomendasi
dari Dosen dan
meneruskan
pengajuan
beasiswa ke
BAAK
Menerima Surat Usulan
pangajuan dan
menyeleksi
usulan
beasiswa
Menetapkan Memo
penerima Internal
beasiswa
Dosen
Melakukan Surat
entry data pengantar
Dosen Persyaratan
penerima Calon
beasiswa yang Penerima
telah di ACC Beasiswa
Ketua
Menerima Surat
pengajuan, Keputusan
menyeleksi Penerimaan
ulang usulan Beasiswa
beasiswa dan
menetapkan
nama-nama
penerima
Pencairan dana Pengumuman
beasiswa Penerima
langsung di Beasiswa,
transfer ke Bukti
rekening transfer Dana
penerima Beasiswa
Menerima Pengantar
laporan Laporan
pencairan dana Beasiswa
beasiswa
 2) Beasiswa Dosen dari Yayasan

Kegiatan Yayasan Ketua BAAK BAU Prodi Dosen Dokumen

Pengajuan Surat Usulan,

Beasiswa Surat
Rekomendasi
Menerima Surat
surat usulan Rekomendasi
dari Prodi dan
meneruskan
pengajuan
beasiswa ke
Ketua
Menerima Surat Usulan
pangajuan dan
menyeleksi
usulan
beasiswa
Menetapkan Memo
penerima Internal
beasiswa
Dosen
Menerima Pengumuman
daftar Penerima
penerima yang Beasiswa,
telah Bukti
ditetapkan dan Pembayaran
mencairkan (Kwitansi)
dana beasiswa
Menerima Laporan
laporan Beasiswa
pencairan dana
beasiswa
 3) Beasiswa Mahasiswa dari Kopertisi/Dikti

Kegiatan Kopertisi/ Ketua PK III BAAK Prodi Dosen Dokumen

DIKTI

Pengajuan Surat Usulan

Beasiswa
Menerima Surat
surat usulan Rekomendasi
dari Dosen dan
meneruskan
pengajuan
beasiswa ke
BAAK
Menerima Surat Usulan
pangajuan dan
menyeleksi
usulan
beasiswa
Menetapkan Memo
penerima Internal
beasiswa
Dosen
Melakukan Surat
entry data pengantar
Dosen Persyaratan
penerima Calon
beasiswa yang Penerima
telah di ACC Beasiswa
Ketua
Menerima Surat
pengajuan, Keputusan
menyeleksi Penerimaan
ulang usulan Beasiswa
beasiswa dan
menetapkan
nama-nama
penerima
Pencairan dana Pengumuman
beasiswa Penerima
langsung di Beasiswa,
transfer ke Bukti
rekening transfer Dana
penerima Beasiswa
Menerima Pengantar
laporan Laporan
pencairan dana Beasiswa
beasiswa
 4) Beasiswa Mahasiswa dari Yayasan

Kegiatan Yayasan Ketua BAAK BAU Prodi Mahasiswa Dokumen

Pengajuan Surat Usulan,

Beasiswa Surat
Rekomendasi
Menerima Surat
surat usulan Rekomendasi
dari Prodi dan
meneruskan
pengajuan
beasiswa ke
Ketua
Menerima Surat Usulan
pangajuan dan
menyeleksi
usulan
beasiswa
Menetapkan Memo
penerima Internal
beasiswa
Dosen
Menerima Pengumuman
daftar Penerima
penerima yang Beasiswa,
telah Bukti
ditetapkan dan Pembayaran
mencairkan (Kwitansi)
dana beasiswa
Menerima Laporan
laporan Beasiswa
pencairan dana
beasiswa
Uraian Prosedur :

Kegiatan Ketua BAU Dokumen

Ketua STIKES Surat Disposisi
TMS memberikan
diposisi
pengeluaran

BAU melakukan Surat Disposisi

verifikasi data
pengakuan sesuai
dengan disposisi

Menyiapkan cek Cek

Mengesahkan cek Cek

Mencairkan cek Cek

Melakukan laporan Laporan

pengeluaran kas Pengeluaran
Kas
Uraian Prosedur :

1) Prodi dan UPT

Kegiatan PK II Ketua PK I BAU Prodi & Dokumen

UPT

Merealisasi Llaporan
pengeluaran RAPB tahun
dan pendapatan lalu dan Draf
tahun lalu dan RAPB Prodi
mengajukan usulan dan UPT
RAPB
BAU menerima Surat
dan memriksa Pengantar
RAPB yang
diajukan prodi dan
UPT
Melakukan Draf RAP
verifikasi draf Prodi dan
RAPB prodi dan UPT
UPT melalui rapat
Melakukan proses RAP Prodi
rapat pengesahan dan UPT
RAPB bersama

2) STIKES TMS

Kegiatan PK II Ketua BAU STIKES Dokumen

Merealisasi Laporan RAPB

pengeluaran tahun lalu dan
dan pendapatan Draf RAPB Prodi
tahun lalu dan dan UPT
mengajukan usulan
RAPB
BAU menerima dan Surat Pengantar
memriksa RAPB
yang diajukan prodi
dan UPT
Melakukan verifikasi Draf RAP Prodi
draf RAPB prodi dan dan UPT
UPT melalui rapat
Melakukan proses RAP Prodi dan
rapat pengesahan UPT
RAPB bersama
Uraian Prosedur :

Kegiatan Bendahara PK II Ketua BAU Prodi & Dokumen

UPT

Mengajukan Surat
pencairan Permohonan
dana sesuai
RAPB
melalui BAU
Mendisposisi Surat
pengajuan Disposisi
pencairan dana
RAPB
Melakukan Surat
verifikasi Permohonan
kesesuaian dan Disposisi
pengajuan
dengan RAPB
Melakukan Surat
pengajuan Permohonan
pencairan dana dan RAPB
Prodi dan
UPT
Melakukan Surat
verifikasi Permohonan
pencairan dan RAPB
anggaran Prodi dan
UPT
Menyiapkan Cek
cek sesuai
dengan usulan
pencairan dana
Melakukan Cek
pencairan cek
dan
membayarkan
ke pengusul
Menerima Cek
pencairan
dana

Membuat & Laporan

menerima pengeluaran
laporan Kas dan
pengeluaran Kwitansi
kas dan
penyerahan
Uraian Prosedur :
Kegiatan PK II Ketua BAU Bendahara Dokumen

Bendahara melakukan Laporan

seluruh pencatatan kas Keuangan
keluar yang langsung
dikeluarkan dari
rekening giro/cek
Bendahara membuat Laporan
laporan keuangan Keuangan
secara periodeic
meliputi :
1) Neraca
2) Laporan
Pengeluaran
dana
Bendahara Laporan
menyerahkan Keuangan
dokumen ke BAU
BAU menerima Laporan
laporan keuangan Keuangan
BAU menyerahkan Laporan
laporan keuangan Keuangan
yang dibuat bendahara
ke PK II
Penyerahan laporan Laporan
pertanggungjawaban Keuangan
penggunaan dana
selama satu (1) tahun
akademik
Uraian Prosedur :
Kegiatan Ketua PK II BAU Bendahara Dokumen

Bendahara setiap akhir bulan Laporan

melakukan rekonsiliasi Keuangan
catatan kas dengan kondisi
fisik kas yang ada dan yang
dilaporkan kepada Kepala
BAU
Kepala BAU melakukan Laporan
verifikasi rekonsiliasi catatan Keuangan
kas dan menyerahkan laporan
ke PK II
Ketua menerima laporan dari Laporan
PK II Keuangan
Uraian Prosedur :
Kegiatan PK II Ketua BAU Bendahara Dokumen

Bendahara melakukan RAPB &

pemilihan data realisasi laporan
pengajuan anggaran penggunaan
berdasarkan unit yang dana
mengajukan
Bendahara melakukan RAPB &
perbandingan jenis laporan
komponen kegiatan yang penggunaan
terealisasi dengan RAPB dana
masing-masing unit
Bendahara membuat RAPB &
laporan pencapaian laporan
realisasi anggaran secara penggunaan
periodic kepada Kepala dana yang
BAU sudah teralisasi
BAU menerima laporan Laporan
untuk diverifikasi penggunaan
dana yang
sudah
terealisasi
BAU menyerahkan Laporan
laporan untuk ditindak penggunaan
lanjuti oleh PK II dana yang
sudah
terealisasi
Penyerahan laporan Laporan
realisasi penggunaan penggunaan
anggaran ke ketua dana yang
sudah
terealisasi
Uraian Prosedur :
Kegiatan PK II Ketua BAU Bendahara Dokumen

BAU menerima undangan Undangan

yang telah diverifikasi untuk
diteruskan ke ketua
Ketua memberikan Surat
disposisi Disposisi
BAU membuat surat tugas Surat Tugas
dan melakukan pendataan dan SPPD
serta pencocokan dengan
tabel perjalanan dinas sesuai
dengan golongan dan
jabatan yang ditugaskan
Bendahara membuat bukti Lapiran
kas keluar dan menyiapkan SPPD dan
dana yang dibutuhkan Kwitansi
sesuai dengan jumlah yang
disesuaikan dengan kwitansi
yang telah dibuat oleh BAU
Setelah bukti kas keluar dan Laporan
ditandatangani oleh Ketua Pengeluaran
dan PK II, Bendahara segera Kas
mencatat laporan
pengeluaran kas
Uraian Prosedur :

Kegiatan PK II Ketua BAU Prodi Dosen Dokumen

Prodi mengolah data Absen
dan melakukan
perhitungan jumlah
honor dosen tetap dan
tidak tetap sesuai
dengan jumlah SKS
BAU menerima data Absen
dari prodi

BAU mengedarkan Surat

surat kepada Ketua Edaran
untuk menyerahkan
data
1) Dosen tetap dan
tidak tetap
2) Jumlah total per
SKS per prodi
Ketua
memberikan
disposisi
BAU melakukan Surat
pengajuan pembayaran Permohonan
honor mengajar ke
dosen tetap dan tidak
tetap ke Ketua
berdasarkan data
kehadiran dan jumlah
SKS yang diterima dari
prodi
BAU melakukan Tanda
pembayaran honor ke Terima
dosen tetap dan idak Pembayaran
tetap Honor
Uraian Prosedur :

Kegiatan PK II Ketua BAU Dosen/ Dokumen

Karyawan
Bendahara membuat Absen
rekap data gaji
karyawan dan dosen
untuk disahkan Kepala
BAU
Kepala BAU Absen
mengajukan surat
permohonan payroll
bank untuk membayar
gaji-gaji dosen dan
karyawan kepada PK II
PK II menadatangani Surat
surat persetujuan Edaran
pembayaran dengan
diketahui ketua
Permohonan payroll Surat
diajukan ke bank setiap Permohonan
bulan
Dosen/Karyawan Tanda
menerima gaji melalui Terima
rekening oleh bank Pembayaran
dengan system payroll Honor
Uraian Prosedur :

Kegiatan Ketua PK II BAU Bank Mahasiswa Dokumen

Mahasiswa melakukan Slip Setoran
pembayaran kewajiban
keuangan di bank yang
ditunjuk oleh STIKES
Menerima pembayaran Rekening
kewajiban keuangan Koran
mahasiswa
BAU melakukan Slip Setoran,
pengecekkan melalui Rekening
rekening Koran giro Koran
STIKES dan
merekonsiliasi dengan
slip setoran yang
diterima dari
mahasiswa
PK menerima laporan Slip Setoran,
pembayaran mahasiswa Rekening
Koran
Ketua menerima Slip Setoran,
laporan pembayaran Rekening
Koran
Uraian Prosedur :
1) HIMA (Himpunan Mahasiswa)

Kegiatan Bend PK PK Ketua BAU BAK Prodi HIMA Dokumen

ahara II III
Mengajukan Proposal
proposal kegiatan
ke BAK
Prodi dan BAK Surat
berkoordinasi Disposisi
untuk proposal
kegiatan
Melakukan Surat
verifikasi Permohonan
kesuaian dan disposisi
pengajuan
Memberikan surat Surat
disposisi Disposisi
persetujuan
pelaksanaan
kegiatan
Menerima Surat
disposisi permohonan
persetujuan dan RAPB
pelaksanaan Prodi dan
kegiatan dan UPT
meminta
pencairan dana ke
PK II
Memberikan Cek /
disposisi Kwitansi
pencairan dana
kegiatan
Menyiapkan dana Cek /
sesuai dengan Kwitansi
usulan pencairan
daana kegiatan
dan membuat
laporan
pengeluaran kas
dan penyerahan
Menrima Cek /
pencairan dana Kwitansi
kegiatan
Uraian Prosedur :
2) BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

Kegiatan Bend PK PK Ketua BAU Prodi BEM Dokumen

ahara II III
Mengajukan Proposal
proposal kegiatan
ke BAK
BAK menerima Surat
proposal kegiatan Disposisi
Melakukan Surat
verifikasi Permohonan
kesuaian dan disposisi
pengajuan
Memberikan surat Surat
disposisi Disposisi
persetujuan
pelaksanaan
kegiatan
Menerima Surat
disposisi permohonan
persetujuan dan RAPB
pelaksanaan Prodi dan
kegiatan dan UPT
meminta
pencairan dana ke
PK II
Memberikan Cek /
disposisi Kwitansi
pencairan dana
kegiatan
Menyiapkan dana Cek /
sesuai dengan Kwitansi
usulan pencairan
daana kegiatan
dan membuat
laporan
pengeluaran kas
dan penyerahan
Menerima Cek /
pencairan dana Kwitansi
kegiatan
Uraian Prosedur :

Kegiatan KAryawan Ketua BAU BAU Dokumen

BAU melakkan Surat Usulan
pendataan calon daftar calon
karyawan menjadi peserta
karyawan tetap, dan
mengusulkan
karyawan tersebut
untuk menerima BPJS
ketenagakerjaan &
kesehatan
Menerima dan Surat Disposisi,
menyetujui usulan Surat Usulan
penambahan peserta daftar calon
penerima BPJS peserta
ketenagakerjaan &
BPJS Kesehatan
Membuat disposisi Surat Disposisi
untuk Pendaftaran
sebagai Peserta BPJS
ketenagakerjaan &
BPJS Kesehatan
Melakukan Daftar Peserta
pendaftaran Peserta BPJS
BPJS ketenagakerjaan ketenagakerjaan
& BPJS Kesehatan & BPJS
Kesehatan
Menerima fasilitas Kartu Peserta
BPJS ketenagakerjaan
& BPJS Kesehatan
Uraian Prosedur :

Pencairan Anggaran KPKM, Pre Klinik & Studi Banding

Kegiatan Bendahara PK II Ketua BAU Prodi Dokumen

Prodi membuat Anggaran
anggaran kegiatan dan Surat
dan membuat surat Permohonan
permohonan
Menindaklanjuti Memo
permohonan dan Internal
meminta
persetujuan ke
ketua
Memberikan Surat
Disposisi / ACC Disposisi
persetujuan
kegiatan
Menyaipakn cek Cek
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
Melakukan Cek
pembayaran &
membuat laporan
kegiatan
Menerima Cek
pencairan dana

Menerima laporan Laporan

kegiatan kegiatan

Menerima laporan Laporan

kegiatan Kegiatan
Uraian Prosedur :

Pencairan Anggaran Yudisium & Wisuda

Kegiatan Bendahara PK II Ketua BAU BAK Dokumen

BAK mengajukan Anggaran
nama peserta dan Surat
Yudisium & Permohonan
WIsuda
Menindaklanjuti Memo
permohonan dan Internal
meminta
persetujuan ke
ketua
Memberikan Surat
Disposisi / ACC Disposisi
persetujuan
kegiatan
Menyiapkan cek Cek
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
Melakukan Cek
pembayaran &
membuat laporan
kegiatan
Menerima Cek
pencairan dana

Menerima laporan Laporan

kegiatan kegiatan
Uraian Prosedur :

Kegiatan Karyawan Ketua PK II BAU Dokumen

BAU menyiapkan Daftar
nama penerima Penerima
Insentif Tahunan Insentif
& THR & tahunan &
membuat THR
Permohonan
persetujuan Ketua
Memberikan Surat
Disposisi / ACC Disposisi
persetujuan
kegiatan
Menyiapkan cek Cek
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
Melakukan Payroll
pembayaran &
membuat laporan
kegiatan
Menerima Bukti
pencairan dana Transfer

Menerima laporan Bukti

kegiatan Transfer
Uraian Prosedur :

Kegiatan Ketua BAU Karyawan Dokumen

Membuat surat Surat Permohonan
permohonan cuti
kepada Ketua melalui
BAU
Menerima surat Surat Permohonan
permohonan cuti &
meneruskan ke Ketua

Memberikan Disposisi Surat disposisi

pengajuan persetujuan cuti