BUKU KAS UMUM

PROGRAM KESERTAAN PAKET C

TAHUN 2019

BULAN : NOVEMBER 2019

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO

1 Novemebr 2019 Terima Dana Dak Nonfisik Dari Daerah 90900000 90900000
2 12-11-2019 Dibayar pemeblian Bord maker dan Alat Peraga 01 670000 90230000
3 12-11-2019 Dibayar pengadaan modul 12 mapel 101 orang 02 24240000 65990000
4 13-11-2019 Dibayar Pembelian Alat & Bahan praktik keterampilan 03 7070000 58920000
101 @ 70.000
Bulan Februari 2019 Pajak PPN 10 % 707000 59627000
- Beli Flasdisk 101 @ 70.000 pajak PPN 10 % 95445 59722445

5 13-11-2019 Dibayar operasional peneylenggaran paket 04 450000 59272445

6 bln 75.000
6 13-11-2019 Pembelian ATK Hasil pakai 4340200 54932245
Pajak PPH 10 % 434020 55366265
Pajak PPH 1,5% 58592.7 55424858

7 13-11-2019 Bayar Cetak Brosus 500 @ 2000 05 1000000 54424858

8 14-11-2019 Dibayar Pengadaan soal sementra 12 mapel 06 3030000 51394858

x 101@ 2.500

9 14-11-2019 Bayar transpur tenaga pengatar ASN

2 orang x 6 bln x 8 kali @ 25.000 tatap muka 07 2400000 48994858

10 14-11-2019 Bayar Honor tenaga pengajar Non ASN 08 16800000 32194858

10 orang x 6 bln x 8 kali tatap muka @ 35.000

11 15-11-2019 Bayar transport tenaga pengajar non ASN 09 12000000 20194858

10 orang x 6 bln x 8 kali tatap muka @ 25.00

12 15-11-2019 Bayar cetak panduan pelaksanaan pendidikan 10 989800 19205058

 101 @ 5.000

13 15-11-2019 Bayar pengadaan soal sementara 12 mapel 11 840000 18365058

'@ 101 orang @ 2.500
NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO
14 16-11-2019 Bayar trasnport pengawas ujian semestran 12 240000 18125058
4 kelas x 6 hari @ 35.000

15 16-11-2019 Bayar snak Pengawas ujian 4 x 6 hari 13 720000 17405058

@ 10.000

16 16-11-2019 Bayar makan minum pengawas ujian semesteran 14 3030000 14375058

4 x 6 hari @ 30.000

17 16-11-2019 Bayar Pengadaan soal UASBN 12 mapel 15 1120000 13255058

@ 101 org @ 2.500

18 16-11-2019 Bayar Tranport pengawas UASBN 2 kelas 16 320000 12935058

x 8 hari x 2 orang @ 35.000

19 16-11-2019 Bayar snak Pengawas UASBN 8 hari x 2 kelas 17 960000 11975058

x 2 orang @ 10.000

20 16-11-2019 Bayar Makan minum pengaws UASBN 8 hari 18 250000 11725058

x 2 kelas 2 orang @ 30.000

21 16-11-2019 Bayar pembuatan spanduk 5 m @ 50.000 19 500000 11225058

22 17-11-2019 Bayar Cetak Fomulir 500 @ 1.000 20 3000000 8225058

23 17-11-2019 Bayar pendataan tenag dapodik kelas 21 1120000 7105058

X, XI, XII @ 1.000.000

24 17-11-2019 Bayar transport pengaws ujian nasional 22 320000 6785058

+ Operator UNBK 8 orang x 4 hari
@ 35.000
25 17-11-2019 Bayar snak pengawas ujian nasional 23 30000 6755058
8 hari x 2 kelas 2 orang @ 10.000

26 17-11-2019 Bayar cetak Absen Tutor 3 kelas x 2 @ 5.000 24 900000 5855058

27 17-11-2019 Cetak/Pengadaan silabus X Rpp 12 mapel 25 960000 4895058

X 3 kelas @ 25.000
NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO
28 17-11-2019 bayar makan minum pengawas UNBK 26 3600000 1295058
8 hari x 2 kelas x 2 orang @ 30.000

29 17-11-2019 Bayar Honor Tim penyusunan silabus 27

dan RPP 12 mapel x 3 kelas @ 100.000
- Pajak PPN 5% 180,000 1,475,058

Bayar pajak
1. PPN 10% Pembelian ATK 28 434020 1,041,038
2.PPH 1,5 % Pembelian ATK 58592.7 982,445
3.PPH 5 % Honor Penyusunan silabur 180,000 802,445
4. Pajak PPN 10 % PEMBELIAN ALAT % BAHAN PRAKTIK 707000 95,445
5. Pajak PPN 10 % PEMBELIAN FLASDISK 95445 0

Mengetahui Manna ,…………………………….2019

Ketua PKBM Nurzikra Hidayah Bendahara

RENI NOPITA SARI, S,PI EDI SURYADI

 BUKU KASA UMUM
PROGRAM KESETARAAN PAKET A
TAHUN 2019

BULAN : NOVEMBER

NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO

1 11-11-2029 Terima Dana APBD DAK 14950000 14950000

2 12-11-2019 Bayar cetak Spanduk 2 m @ 50.000 01 150000 14800000

3 12-11-2019 - Cetak formulir 50 @ 1.000 02 50000 14750000

- cetak publikasi Brosur 100000 14650000

4 12-11-2019 Bayar biaya pendataan dapodik 03 900000 13750000

Kelas IV,V.VII @ 300.000

5 12-11-2019 Bayar Pembelian ATK dan Habis dipakai 04 295000 13455000

6 13-11-2019 Bayar Pengadaan Modul 10 Mapel x 23 org 05 3220000 10235000

@ 15.000

7 13-11-2019 - Dibayar Pembelian Boar Maker 1 pak @ 100.000 06 110000 10125000

-dan Aalat Peraga 1 set @ 585.000 585000 9540000

8 13-11-2019 Pembelian bahan praktik keterampilan 07 1150000 8390000

1. pembelian flasdissk 32 @ 50.000 115000 8505000
Pajak PPN 10%
9 13-11-2019 Biaya Operasional penyelenggran paket 08 600000 7905000
6 bln @ 100.000

10 13-11-2019 Honor tenaga pengajar Non ASN 10 orang 09 3000000 4905000

6 bln @ 100.000
Pajak 5 % 150000 5055000
NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO
11 14-11-2019 Bayar cetak panduan pelaksanaan 10 115000 4940000
pendidikan 23 @ 5.000

12 14-11-2019 Bayar Honor Tim Penyusun silabus 3 orang 11 750000 4190000

@ 250.000
Pajak 5 % 37500 4227500
13 15-11-2019 Bayar Transport Tenaga pengajar Non ASN 12 1800000 2427500

14 15-11-2019 Cetak Pengadaan silabus dan Rpp 10 mapel 13 450000 1977500

x 3 kelas @ 15.000

15 16-11-2019 Transport pengawas UASBN 2 orang @ 35.000 14 70000 1907500

16 16-11-2019 Bayar pengadaan transport soal semseteran 10 15 575000 1332500

mapel @ 23 orang @ 2.500

17 17-11-2019 Bayar Transport pengawas Ujian Nasional 1 16 420000 912500

dan UNBK 4 orang x 3 hari @ 35.000
cetak Absensi dan Tutor 35000 877500
18 17-11-2019 Bayar pengadaan soal UASBN 10 Mapel 17 575000 302500
x 23 Orang @ 2.500
1. Bayar Pajak pemeblian flasdisk 115000 187500
2. Bayar Pajak Tenaga Pengajar 150000 37500
3. Bayar Pajak Honor Silabus 37500 0

Mengetahui Manna,…………………………2019
Ketua PKBM Nurzikra Hidayah Bendahara

RENI NOPITA SARI, S,Pi EDI SURYADI

 BUKU KAS UMUM
PROGRAM KESETARAAN PAKET B
TAHUN 2019
BULAN : NOVEMEBR
NO TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO
1 12-11-2019 Terima Dana DAK Non Fisik 21750000 21750000

2 12-11-2019 Bayar Biaya Admitrasi 01

1. cetak Formulir 325000 21425000
2. Publikasi cetak brosur 200000 21225000
3.cetak spanduk 250000 20975000
3 12-11-2019 Biaya pendataan Dapodik VII,VIII, IX 02 900000 20075000

4 13-11-2019 Bayar Pembelian ATK & habis pakai 03 500000 19575000

5 13-11-2019 Pengadaan modul 11 mapel @ 29 org 04 2552000 17023000

Pajak PPH 10% 255200 17278200
Pajak PPH 1,5% Setelah Pengurangan PPH 34452 17312652

6 13-11-2019 Pajak Pemebelian Bahan praktik keterampilan 05 725000 16587652

29 org @ 50.000

7 14-11-2019 Bayar cetak Abensi dan tutor 06 32500 16555152

cetak pengadaan silabus Rpp 11 mapel @ 25.000 275000 16280152

8 14-11-2019 Bayar Honor tenaga pengajar Non ASN 07 9600000 6680152

10 org x 6 bln x 8 @ 25.000
Pajak 5 % 480000 7160152

9 14-11-2019 Bayar Transpor Tenga pengajar Non ASN 08 1200000 5960152

10 org x 6 bln x 20.000 x 8 @ 30.000

10 14-11-2019 Pembelian Boar Makes dan alat peraga 09

1. Board Makes 2 pak @ 110.000 220000 5740152
2. Alat Peraga 628000 5112152
No TANGGAL URAIAN NO BUKTI DEBET KREDIT SALDO
11 14-11-2019 Bayar Biaya Operasional Penyelenggaraan 10 300000 4812152
Paket 6 bln @ 50.000

12 15-11-2019 Bayar Pengadaan Soal Semesteran 11 mapel 11 478500 4333652

x 29 org @ 1.500 dan
Pengadaan soal UASBN 11 mapel @ 29 org 319000 4014652
x 2.500

13 15-11-2019 Bayar Transport Pengawas ujian semesteran 12 600000 3414652

4 kelas x 6 @ 25.000

14 15-11-2019 Bayar transport pengawas ujian UNBK 13 640000 2774652

8 orang x 4 hari @ 35.000

15 15-11-2019 Bayar Transport Pengawas UASBN 2 kelas x 14 640000 2134652

8 Han x 2 orang @ 20.000

16 16-11-2019 Bayar Cetak Panduan pelaksanaan Pendidikan 15 145000 1989652

29 @ 5.000

17 16-11-2019 Bayar Honor tim penyusun silabus dan RPP 11 1100000 889652
Mapel 3 kelas @ 25.000

18 16-11-2019 Bayar snack pengawas UNBK 6 Hari x 2 org 16 120000 769652

x 10.000
Bayar Pajak 10 % Modul 255200 514452
Bayar pajak 1,5% Modul 34452 480000
Bayar Pajak 5 % Honor 480000 0
Mengetahui Manna,………………2019
Ketua PKBM Nurzikra hidayah Bendahara

RENI NOPITA SARI,S,Pi EDI SURYADI