PARE Per Audit

Keterangan Ref. KK Per Klien 31/12/2012 Per Audit 31/12/2012

Dr Cr 31/12/2011
Premium Comfort 160cm 353,700,000 353,700,000 325,000,000
Superior Comfort 160cm 178,500,000 178,500,000 160,000,000
Medium Comfort 160cm 86,450,000 47,500,000 38,950,000 81,000,000
Superior Comfort 180cm 136,000,000 16,000,000 152,000,000 131,750,000
Pocket Spring Latex 160cm 94,400,000 94,400,000 90,000,000
Superior Comfort Plus 160cm 154,000,000 10,000,000 144,000,000 154,000,000
Spring Latex 160cm 165,000,000 165,000,000 155,250,000
Super Kids 120cm 14,000,000 14,000,000 49,000,000
Persediaan barang dalam
perjalanan - 84,000,000 84,000,000 -
1,182,050,000 100,000,000 57,500,000 1,224,550,000 1,146,000,000
^ ^ ^ ^ ^

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

Klien

PT PETA F
Skedul : Tanggal: Tanggal: Periode:
Persediaan 12/31/2012
Pengambilan persediaan pada tanggal: Untuk lokasi di:
01 Januari 2013
Nama Barang Jumlah
(Persediaan/nomor kode, jika Unit Catatan
Fisik Kartu Selisih
ada)
Premium Comfort 160cm 272 262 -10 Barang Konsinyasi
Superior Comfort 160cm 170 170 0
Pesanan Pembelian belum
Medium Comfort 160cm 41 91 50
datang
Superior Comfort 180cm 95 85 -10 dikembalikan krn cacat
Pocket Spring Latex 160cm 118 118 0
Superior Comfort Plus 160cm 72 77 5 untuk promosi Gebyar BCA
Spring Latex 160cm 275 275 0
Super Kids 120cm 28 28 0

Klien Dibuat oleh: Diperik Indeks

sa
PT PETA oleh: FF1
Skedul : Tanggal: TanggalPeriode:
Perhitungan Fisik Persediaan 12/31/2012
Tanggal No. OP Nama Pelanggan Jumlah (dalam Rp) A B C D E F

60 PT Yuki 114,950,000 ü ü ü ü ü ü
68 PT Flora 88,550,000 ü ü ü ü ü ü
70 PT Mahoni 2,750,000 ü ü ü ü ü ü
80 PT Oppa 11,000,000 ü ü ü ü ü ü
84 PT Yuki 52,250,000 ü ü ü ü ü ü
Klien Dibuat oleh: Diperikasa oleh: Indeks

PT PETA TOC 3
Skedul Tanggal: Tanggal: Periode:
Uji Transaksi Pembelian 12/31/2012
 PARE Per Audit
Nama Pelanggan Ref. KK Per Klien 31/12/2012 Per Audit 31/12/2011
Dr Cr 31/12/2012
PT Flora 186,500,000 186,500,000 170,629,006
PT Yuki 101,000,000 52,250,000 48,750,000 250,630,000

287,500,000 52,250,000 235,250,000 421,259,006

^ ^ ^ ^

- -

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

PT PETA M1
Skedul : Tanggal: Tanggal: Periode:
Utang Usaha
12/31/2012
 No. Nama Pelanggan Alamat Hasil Konfirmasi
Jumlah per Klien

1 PT Flora Jl. Mangga no 23 Jakarta 186,500,000 CB

2 PT Yuki Jl. Betet no 3 Jakarta 101,000,000 RD
Klien Dibuat oleh:

PT PETA
Skedul: Tanggal:
Daftar Konfirmasi dan Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca
 Pengeluaran setelah
Perbedaan
Tanggal Neraca

186,500,000
37,500,000 40,000,000
Diperiksa oleh: Indeks

MM1.1
Tanggal: Periode:
12/31/2012
Tanggal pengiriman konfirmasi :
(x) Pengiriman pertama : 2 Januari 2013
(x) Pengiriman kedua :

Jumlah (Rp) Persentase (%) Tahun

Jumlah Konfirmasi Berjalan
Saldo menurut konfirmasi 1 186,500,000 64.87%
Selisih yang dilaporkan: -
Hasil konfirmasi 1 138,500,000 48.17%
Selisih dengan catatan klien (37,500,000) -13.04%
Kembali melalui pos 0 -
Tidak Kembali 0 -
Total yang dikirim 2 287,500,000 100.00%
Total utang usaha 287,500,000
Persentase konfirmasi yang dikirim
terhadap total utang usaha 100.00%

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh:

PT PETA
Skedul: Tanggal: Tanggal:

Ringkasan Hasil Konfirmasi Positif Utang Usaha

Persentase (%) Tahun
Lalu
44.90%

65.95%
-10.85%

100.00%

100.00%

Indeks

MM1.2
Periode:

12/31/2012