NOVA CD SIMANJUNTAK

Jl. Gatot Subroto No. 23

All Journals

01/01/2017 To 31/12/2017
24/03/2020 Page 1
11:44:14
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

SJ 01/01/2017 Saldo Awal Piutang SUCGFINDO PT

00000001 1-1105 Piutang Usaha Rp5.000.000,00
00000001 1-1105 Piutang Usaha Rp5.000.000,00

SJ 01/01/2017 Saldo Awal Piutang ASKES PT

00000002 1-1105 Piutang Usaha Rp5.500.000,00
00000002 1-1105 Piutang Usaha Rp5.500.000,00

SJ 01/01/2017 Saldo Awal Piutang ASKES PT

00000003 1-1105 Piutang Usaha Rp10.000.000,00
00000003 1-1105 Piutang Usaha Rp10.000.000,00

PJ 01/01/2017 Saldo Awal Hutang INDO PHARMA

00000002 2-1101 Hutang Usaha Rp3.000.000,00
00000002 2-1101 Hutang Usaha Rp3.000.000,00

PJ 01/01/2017 Saldo Awal Hutang SUKA PHARMA

00000003 2-1101 Hutang Usaha Rp5.000.000,00
00000003 2-1101 Hutang Usaha Rp5.000.000,00

PJ 01/01/2017 Saldo Awal Hutang BERNO PHARM

00000004 2-1101 Hutang Usaha Rp2.500.000,00
00000004 2-1101 Hutang Usaha Rp2.500.000,00

PJ 01/01/2017 Saldo Awal Hutang BERNO PHARM

00000005 2-1101 Hutang Usaha Rp5.000.000,00
00000005 2-1101 Hutang Usaha Rp5.000.000,00

PJ 01/01/2017 Saldo Awal Hutang INDO PHARMA

00000001 2-1101 Hutang Usaha Rp1.000.000,00
00000001 2-1101 Hutang Usaha Rp1.000.000,00

PJ 04/01/2017 Purchase; HONDA COMPANY

PJ000001 2-1101 Hutang Usaha Rp20.000.000,00
PJ000001 1-2111 Kendaraan Rp20.000.000,00

CD 04/01/2017 HONDA COMPANY

1 1-1101 Kas Ditangan Rp5.000.000,00
1 2-1101 Hutang Usaha Rp5.000.000,00

CR 02/01/2017 PASIEN UMUM for 00000004

CR000001 1-1101 Kas Ditangan Rp2.250.000,00
CR000001 1-1105 Piutang Usaha Rp2.250.000,00

SJ 02/01/2017 PENJUALAN JASA TUNAI

00000004 1-1105 Piutang Usaha Rp2.250.000,00
00000004 4-1101 Jasa Perawatan Rp500.000,00
00000004 4-1103 Jasa Penginapan Rp250.000,00
00000004 4-1105 Jasa Operasi Rp1.500.000,00

SJ 05/01/2017 PENGIRIMAN TAGIHAN JASA KREDIT

00000006 1-1105 Piutang Usaha Rp44.600.000,00
00000006 4-1101 Jasa Perawatan Rp40.000.000,00
00000006 4-1107 Jasa UGD Rp1.000.000,00
00000006 4-1105 Jasa Operasi Rp3.600.000,00

SJ 03/01/2017 PENJUALAN JASA KREDIT

00000005 1-1105 Piutang Usaha Rp7.000.000,00
00000005 4-1101 Jasa Perawatan Rp4.000.000,00
00000005 4-1107 Jasa UGD Rp1.000.000,00
00000005 4-1105 Jasa Operasi Rp2.000.000,00
 NOVA CD SIMANJUNTAK

All Journals

01/01/2017 To 31/12/2017
24/03/2020 Page 2
11:44:14
ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

SJ 06/01/2017 Sale; PASIEN UMUM

00000007 1-1105 Piutang Usaha Rp3.000.000,00
00000007 4-1101 Jasa Perawatan Rp3.000.000,00

CR 06/01/2017 PASIEN UMUM for 00000007

CR000002 1-1101 Kas Ditangan Rp3.000.000,00
CR000002 1-1105 Piutang Usaha Rp3.000.000,00

CR 08/01/2017 MENERIMA PELUNASAN PIUTANG ASKES PT

CR000003 1-1101 Kas Ditangan Rp7.000.000,00
CR000003 1-1105 Piutang Usaha Rp7.000.000,00

CR 10/01/2017 PENERIMAAN PELUNASAN PIUTANG SUCGFINDO PT

CR000004 1-1101 Kas Ditangan Rp40.140.000,00
CR000004 1-1105 Piutang Usaha Rp40.140.000,00

SJ 10/01/2017 SUCGFINDO PT: Discounts on 00000006

00000008 1-1105 Piutang Usaha Rp4.460.000,00
00000008 4-1111 Potongan Jasa Rp4.460.000,00

SJ 10/01/2017 SUCGFINDO PT: Credit from 00000008

SJ000001 1-1105 Piutang Usaha Rp4.460.000,00
SJ000001 1-1105 Piutang Usaha Rp4.460.000,00

CD 15/01/2017 HONDA COMPANY

2 1-1101 Kas Ditangan Rp1.000.000,00
2 2-1101 Hutang Usaha Rp1.000.000,00

CD 16/01/2017
1 1-1103 BNI'46 Rp5.000.000,00
1 6-1107 Gaji Dokter Rp5.000.000,00

GJ 20/01/2017 Pembelian Perlengkapan Tunai

GJ000001 1-1109 Perlengkapan Rp14.450.000,00
GJ000001 1-1101 Kas Ditangan Rp14.450.000,00

GJ 31/01/2017 PENYESUAIAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

GJ000003 6-1115 Beban Penyusutan Gedung Rp4.010.000,00
GJ000003 1-2106 Akumulasi Penyusutan Gedung Rp4.010.000,00
GJ000003 6-1120 Beban Penyusutan Peralatan Rp5.010.000,00
GJ000003 1-2109 Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp5.010.000,00
GJ000003 6-1125 Beban Penyusutan Kendaraan Rp2.000.000,00
GJ000003 1-2112 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp2.000.000,00

GJ 31/01/2017 PENYESUAIAN PERLENGKAPAN

GJ000002 6-1111 Beban Perlengkapan Rp17.790.000,00
GJ000002 1-1109 Perlengkapan Rp17.790.000,00

Grand Total: Rp229.420.000,00 Rp229.420.000,00