PT.

ADNIAMIE
INSTRUKSI BULAN I MINGGU V (Tanggal 30 – 31)

Tgl Bagian Uraian Tugas

30/1 Pengendalian Barang Jadi - Mengirim barang yang dipesan

dan Keuangan Pelanggan tgl 27/1 dengan disertai faktur dan surat
pengiriman barang.
30/1 Keuangan
- Menulis cek untuk membayar gaji
dan upah karyawan bulan ini serta mengeluarkan
biaya overhead pabrik sebesar Rp 7.669.000
- Membayar utang kepada Supplier
dengan menggunakan cek. Jika dari pembayaran
tersebut termasuk untuk membayar faktur dalam masa
discount, maka akan mendapatkan potongan 2% dari
jumlah yang akan dibayar.
1. PT Tanisari Rp 55.000.000
2. PT Cipta Farma Rp 15.000.000
3. PT Multipack Rp 5.500.000
- Menerima cek pembayaran
piutang dari Pelanggan. Jika dari pembayaran tersebut
termasuk untuk membayar faktur dalam masa
discount, maka Pelanggan akan mendapatkan
potongan 2% dari jumlah yang akan dibayar.
- Toserba Wiraniaga Rp 2.000.000
- PT Srijaya Rp 20.000.000
- Toserba Morodadi Rp 3.500.000
30/1 Administrasi/Personalia
- Memesan snack dan makan
siang untuk rapat tanggal 31/1 sebanyak 10 dos @
Rp12.500 dan dibayar tunai
- Membuat surat pengantar
pengiriman barang ke Pelanggan yang dipesan tanggal
27/1
- Menutup buku kas kecil dan
mengajukan bukti pengeluaran kas kecil kepada
manajer untuk tujuan pengisian kembali dana kas kecil
sehingga kembali menjadi sebesar Rp 500.000. Cek
dicairkan pada tanggal 1/2
30/1 Pengendalian Bahan Baku - Menerima surat pesanan pembelian dari Pelanggan dan
mendisposisikan ke bagian Pengendalian Barang Jadi

- Membuat surat pesanan

pembeliaan kepada Supplier untuk barang yang
jumlahnya sama atau di bawah minimum yang telah
 ditentukan. Barang yang dipesan mohon dikirimkan
pada tanggal 25/1

PT. ADNIAMIE

INSTRUKSI BULAN I MINGGU V (Tanggal 30 – 31)

Tgl Bagian Uraian Tugas

31/1 Keuangan - Menerima cek pembayaran

piutang dari Pelanggan. Jika dari pembayaran tersebut
termasuk untuk membayar faktur dalam masa
discount, maka Pelanggan akan mendapatkan
potongan 2% dari jumlah yang akan dibayar.
1. PT Enggal Makmur Rp 37.500.000
2. PT Karuniaga Jaya Rp 12.500.000
3. Toserba Sumber Rejeki Rp 13.000.000
- Menerima surat pernyataan
utang dari Supplier
- Mengirim surat pernyataan
piutang ke Pelanggan
- Menutup Buku Besar dan
kemudian menyusun Laporan Keuangan. Sebagai
31/1 Pengendalian Bahan Baku data tambahan pada akhir bulan Persediaan BHP
masih tersedia Rp 375.000

31/1 Pengendalian Barang Jadi - Membuat Laporan Persediaan

Akhir Bahan Baku
- Merekap transaksi pembelian
31/1 Manajer selama satu bulan terakhir

31/1 Administrasi/Personalia - Membuat Laporan Persediaan

Akhir Barang Jadi
- Merekap transaksi penjualan
selama satu bulan terakhir

- Memimpin rapat

- Membuat notulen rapat