LAPORAN KEUANGAN

REALISASI PENERIMAAN
PT LOTUS TUJUH SEJAHTERA
Periode 1 Jan 2018 s.d. 31 Des 2018
Bulan No Tgl URAIAN PENERIMAAN PPN PPH NET
Januari 1 1/5/2018 PT. Bumi Arta / Swarna Group KONSULTANSI TAHAP 1 (DP) Rp9,900,000.00 Rp900,000.00 Rp180,000.00 Rp8,820,000.00
2 1/12/2018 PT POWERBLOCK INDONESIA KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp9,900,000.00 Rp900,000.00 Rp180,000.00 Rp8,820,000.00
3 1/12/2018 SMKN PURWAKARTA KONSULTANSI TAHAP KEDUA (2) Rp13,750,000.00 Rp1,250,000.00 Rp250,000.00 Rp12,250,000.00
4 1/15/2018 PT. AJINOMOTO INDONESIA KONSULTANSI TAHAP 1 (DP) Rp9,405,000.00 Rp855,000.00 Rp171,000.00 Rp8,379,000.00
5 1/17/2018 PT. HUTAMA KARYA (PUJT) KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp22,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp200,000.00 Rp19,800,000.00
6 1/23/2018 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp52,800,000.00 Rp4,800,000.00 Rp960,000.00 Rp 47,040,000.00
7 1/26/2018 PT. MITRASATRYA INHOUSETRAINING INTERNAL AUDIT 9K Rp16,500,000.00 Rp1,500,000.00 Rp300,000.00 Rp14,700,000.00

Februari 1

Penerimaan, per 31 Januari 2018 Rp134,255,000.00 Rp12,205,000.00 Rp2,241,000.00 119,809,000.00

 LAPORAN KEUANGAN
REALISASI PENGELUARAN
PT LOTUS TUJUH SEJAHTERA
Periode 1 Jan 2018 s.d. 31 Des 2018
URAIAN PENGELUARAN
Bulan No Tgl TOTAL
Operational Cost Komisi & Admin Expenses (Cheque/cash)
Januari 1 6/1/2018 N/A N/A Cicilan Adira Rp5,000,000.00
2 15/1/2018 DP RUKO BOGOR N/A Salary (Des) Rp24,000,000.00
3 19/1/2018 Telepon,Spedy,listrik N/A Salary (Des) Rp14,000,000.00
4 23/1/2018 Travel,Tiket,hotel,BPJS KES Salary (Des) Rp19,000,000.00
5 1/25/2018 ER (Budi Arifin) Salary (Jan 18) Rp29,000,000.00
6 1/31/2018 ER (Samuel & Eko) Salary (Jan 18) Rp38,000,000.00
Rp129,000,000.00 Rp129,000,000.00

Februari 4
5
6
7
8
9

Pengeluaran, per 31 Desember 2018 Rp258,000,000.00

 LAPORAN KEUANGAN
PENERIMAAN BERSIH (PROFIT)
PT LOTUS TUJUH SEJAHTERA
Periode 1 Jan 2018 s.d. 31 Des 2018
Bulan Tgl SALES REVENUE PENERIMAAN NETT PENGELUARAN PROFIT KET
Januari Rp119,809,000.00 Rp129,000,000.00 -Rp9,191,000.00

Februari Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00

Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
TOTAL
Penerimaan Bersih per 31 Desember 2018 Rp119,809,000.00 Rp129,000,000.00 -Rp9,191,000.00 -
 LAPORAN KEUANGAN
PT LOTUS TUJUH SEJAHTERA
Periode 1 Jan 2018 s.d. 31 Des 2018
URAIAN PENGELUARAN SALDO KET
Bulan No Tgl PENERIMAAN NETT
Nama Projek Detail Pembayaran Opr Cost Komisi & Admin Expenses
Januari 1 1/5/2018 PT. Bumi Arta / Swarna Group KONSULTANSI TAHAP 1 (DP) Rp 8,820,000.00
2 1/12/2018 PT POWERBLOCK INDONESIA KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp 8,820,000.00
3 1/12/2018 SMKN PURWAKARTA KONSULTANSI TAHAP KEDUA (2) Rp 12,250,000.00
4 1/15/2018 PT. AJINOMOTO INDONESIA KONSULTANSI TAHAP 1 (DP) Rp 8,379,000.00
5 1/17/2018 PT. HUTAMA KARYA (PUJT) KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp 19,800,000.00
6 1/23/2018 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) KONSULTANSI TAHAP AKHIR (3) Rp 47,040,000.00
7 1/26/2018 PT. MITRASATRYA INHOUSETRAINING INTERNAL AUDIT 9K Rp 14,700,000.00

Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo per 31 Desember 2018 Rp119,809,000.00 Rp31,950,000.00 Rp97,050,000.00 -Rp9,191,000.00