Laporan KAS keluar mingguan periode 16/01/17

TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO Debit

1/16/2017 Saldo Awl Rp 804,481
Pisah sambut sumbangan batak parna 14/1 RJM
BBM trak merah ke BJM 14/1 LEM
Ambil tunai Lantama LEM Rp 2,000,000
Ambil tunai RJM RJM Rp 3,000,000
Bayar sewa gedung untuk kawinan vena RJM
BBM Rush via pak rohim LEM
Service mobil tangki DA 9852 PB Ganti filter RJM
BBM trak merah ke PLTU LEM
Uang jalan Iwan LEM
Materai 33 lembar LEM
Biaya berobat anjing RJM
Biaya cleaning service ferdy RJM
Tinta print 100ml 14/1 LEM

Total Saldo Rp 5,804,481

Saldo Akhir
Banjarbaru, 16 Januari 2017
Dibuat, Diperiksa,

Siti Rahmah Siti Iba

 KREDIT

Rp 600,000
Rp 50,000

Rp 2,500,000
Rp 100,000
Rp 125,000
Rp 200,000
Rp 50,000
Rp 198,000
Rp 500,000
Rp 500,000
Rp 27,000

Rp 4,850,000
Rp 954,481

Disetujui,

Drs. Demson Naibaho

TANGGAL KETERANGAN SALDO DEBIT BANK KREDIT
11/1/2016 SALDO AWAL Rp 4,368,545
Retribusi sampah 31/10 Rp 50,000
Bayar oli pertamina ke Panpan Nugraha Rp 8,600,000
Tagihan koran Rp 85,000
BBM Trak merah Rp 150,000
Uang makan david & pak Iful sei danau 27/10 Rp 50,000
Ambil tunai lem Rp 3,000,000
Kembalikan setoraN PAK Yuri Rp 4,300,000
11/2/2016 BBM Trak merah Rp 200,000
Uang jalan iwan Rp 50,000
ATK (Memo, Lakban , Penggaris , Post bantek) Rp 26,500
Biaya adm bank RTGS PT.TOI Rp 35,000
Gorengan Rp 15,000
ambil tunai solar Rp 4,000,000
Ke rek ibu shinta bbm fortuner Rp 295,000
11/3/2016 Uang tunggu Polman Rp 1,000,000
Uang tunggu rohim Rp 1,000,000
Uang tunggu dolly Rp 1,000,000
BBM fanther hitam Rp 200,000
Terima pengembalian kasbon rohim 31/10 perbaikan tangki Rp 125,000
Les bu dora Rp 200,000
Ngasih anto upah bersihkan kebun kait-kait Rp 200,000
11/4/2016 TF ke khalid suryono Rp 25,000,000
Ke BII rumah SBY Rp 10,000,000
Daia Rp 26,500
Super pell Rp 12,500
Downy Rp 30,300
Ambil tunai lem Rp 2,500,000
Pulsa benclin Rp 52,000
Pulsa Pak demson Rp 22,000
Bayar exp bersama ke victor 23 Rp 600,000
Kertas F4 1 rim Rp 31,000
1 staples besar Rp 17,000
Isi staples besar Rp 4,000
Listrik trikora Rp 100,000
Uang tuggu jimmy Rp 1,000,000
Premi ferdy Rp 722,000
Listrik trikora Rp 502,000
11/5/2016 BBM trak merah ke asam-asam 3/11 Rp 300,000
Uang jalan iwan 3/11 Rp 50,000
BBM trak merah batulicin Rp 300,000
Uang jalan iwan batulicin Rp 100,000
BBM motor dinas Rp 20,000
11/7/2016 Kirim surat ke Suburmax Rp 22,000
Kirim surat ke Beatrik Rp 29,000
 BBM Altis Rp 292,000
Tambah angin altis Rp 20,000
5 kg Mpk munera 3/10 Rp 50,000
1L Bitop 3/10 Rp 65,000
11/8/2016 Kas pangkanbun Rp 935,000
TF ke mba nining bayar exp & bbm fortuner Rp 1,710,000
BBM trak merah ke asam-asam Rp 200,000
Uang jalan iwan Rp 50,000
Materai 41 lembar @6000 Rp 246,000
Gula 1/2 kg u/ kantor Rp 7,000
1 dus aqua utk kantor Rp 19,000
Uang makan bapak di Jkt Rp 210,000
Terima pengembalian kasbon rohim perbaikan fanther Rp 50,000
11/9/2016 Biaya perpanjangan STNK Beatrik Rp 5,000,000
Pindahkan setoran Bp. Apu ke rjm Rp 7,000,000
Fee ibu TITI PT.Tujuh saudara Rp 1,042,425
Fee an david Rp 672,000
Fee an Rahmah Rp 672,000
BBM trak merah Rp 150,000
Makan siang Pak demson Rp 20,000
Buku hitungan buat anta Rp 10,000
11/10/2016 Ke rek ibu shinta biaya berobat bapak & tanaman Rp 576,000
Pengharum ruangan utk kantor Rp 22,200
Gorengan buat bapak Rp 7,000
BBM trak merah Rp 250,000
Uang jalan Rp 50,000
Service mobil fanther hitam Rp 162,000
11/11/2016 Premi Ernest Rp 222,000
BBM Fortuner Rp 300,000
Bayar exp bersama Rp 1,560,000
Ambil tunai lem Rp 2,000,000
ambil tunai rjm Rp 2,000,000
Premi Iwan Rp 408,000
BBM trak merah Rp 250,000
Uang jalan Rp 50,000
Makan Benclin Rp 20,000
11/12/2016 Terima pemby tiket om tarwoco (lem) Rp 910,000
Buat beli ikan koi (Bapak) Rp 1,000,000
Retribusi keamanan Rp 50,000
Gula rumah trikora 2 kg Rp 30,000
BBM motor dinas Rp 20,000
Bayar exp kawan Rp 1,690,000
Ke rek bu shinta kekurangan uang tanaman Rp 715,500
11/14/2016 BBM trak merah Rp 200,000
Upah ganti oli trak merah Rp 50,000
Service tangki ganti oli mesin & filter 9852 PC 3/11 Rp 155,000
Ambil tunai lem Rp 8,000,000
beli botol sample utk PT.BAS 50 botol @135.000 Rp 6,750,000
 Bayar exp kawan 11 drum Rp 1,160,000
11/15/2016 ambil tunai rjm Rp 2,000,000
Pajak pph pasal 25 Rp 1,802,000
BPJS Rp 561,444
Makan Benclin Rp 25,000
5 buku mirage 10 buku @2000 Rp 10,000
Spidol maker Rp 5,500
Pipa 1/2 , isoplas, gergaji besi, soole (u/ pipa kantor bocor) Rp 20,000
BBM fanther hitam Rp 50,000
Ganti filter atas & bawah mobil DA 1099 WC Rp 80,000
Beli alat potong rumput Rp 20,000
Upah cleaning service ferdy Rp 500,000
Pindahkan setoran PT. AAB ke rjm Rp 3,500,000
Pindahkan setoran PT.BAP ke rjm Rp 2,000,000
Cicilan emas vena ke rjm Rp 900,000
11/16/2016 Materai 50 lembar @6000 Rp 300,000
Ambil tunai rjm Rp 2,000,000
Tinta e-print 100ml Rp 27,000
Jilid dpiral 2 15/11 & 16/11 Rp 12,000
Pulsa benclin Rp 52,000
Obat buat pak demson Rp 107,000
Obat tetes mata utk pak demson Rp 49,328
Omega 2 botol Rp 284,000
Kas pangkalanbun bbm +krim surat jalan Rp 230,000
11/17/2016 BBM trak merah ke GS-BJM-JORONG Rp 250,000
Uang jalan iwan Rp 50,000
ambil tunai rjm Rp 3,500,000
Ambil tunai lem Rp 2,500,000
Tagihan Listrik
221200376745 (Sl. Setya Rochani) Rp 865,932
221200325842 (Zainul arifin) Rp 90,401
221200160505 (Demson Naibaho) Rp 235,267
221200333256 (M.dasuki) permata hijau Rp 22,300
Tagihan Telp
0511-4774393 (Kantor) Rp 209,371
0511-4782415 (Speedy kantor) Rp 531,405
0511-6749982 (Speedy trikora) Rp 495,000
Tagihan HP
0811-511640 (Demson Naibaho) Rp 763,962
0812-5101642 (Sl. Setya rochani) Rp 203,611
0812-5120238 (Novena) Rp 173,662
0811-5010509 (Benclin) Rp 1,280,885
Tagihan PDAM
06.6626 (Jl. Trikora) Rp 347,830
06.1296 (Jl.Bima) Rp 27,960
06.1903 (Permata hijau) Rp 71,640
11/18/2016 Kasbon akomodasi perjalanan dinas bapak ke solo Rp 1,000,000
Minyak goreng Rp 28,075
 Pemutih pakaian Rp 6,795
BBM Fortuner ke Jorong 17/11 Rp 200,000
11/19/2016 BBM trak merah ke BJM-Rantau PT.Rezeki Rp 200,000
Kirim surat ke Beatrik 18/11 Rp 29,000
Beli beras, telur dan gula rumah trikora via acil Rp 100,000
BBM Altis Rp 200,000
Makan Benclin Rp 20,000
11/21/2016 Gula 1/2 kg u/ kantor Rp 8,000
BBM motor dinas Rp 20,000
Ambil tunai lem Rp 2,500,000
1 PC Kopling atas Rp 325,000
1 PC minyak rem Rp 60,000
1 PC oli atf prestone Rp 55,000
BBM motor moge Rp 93,936
Flasdist 2 buah untuk TA (LEM) Rp 48,000
Flasdist 2 buah untuk TA (RJM) Rp 48,000
BBM Trak merah ke WPR Rp 100,000
Uang jalan iwan ke WPR Rp 50,000
Pengelasan selang oli trak merah Rp 25,000
11/22/2016 Belanja acil untuk rumah trikora Rp 100,000
Biaya adm bank RTGS PT.TOI Rp 35,000
Pengemalian akomodasi pak demson ke solo 18/11 Rp 1,000,000
Entertaint makan siang pak demson dgn orang total 21/11 Rp 290,000
2 lis pintu dalam L300 Rp 160,000
Bis di solo pak demson Rp 100,000
Akomodasi pak demson di solo Rp 450,000
BBM Fortuner Rp 150,000
Las mobil tangki DA 9852 PC Rp 80,000
Entertaint makan siang dengan orang total pak ben Rp 187,000
Amplop besar 1 pak Rp 16,000
11/23/2016 Ambil tunai lem Rp 2,200,000
Bayar pajak pertanahan pak Demson Rp 2,148,000
BBM fanther hitam Rp 50,000
BBM Trak merah ke BAS Rp 150,000
Uang jalan iwan ke BAS Rp 50,000
Kertas A4 1 rim Rp 33,000
Perpanjangan KIR trak merah Rp 100,000
Bayar bunga Rp 16,658,188
Upah perbaikan trak 21/11 Rp 100,000
1 Angsa knalpot Rp 150,000
Beli pipa untuk rumah trikora via ferdy Rp 110,000
11/24/2016 BBM Trak merah ke BAS Rp 150,000
Uang jalan ke BAS Rp 50,000
Ambil tunai rjm Rp 1,500,000
Bayar spp anta 3 bulan Rp 1,296,000
Ambil tunai lem Rp 2,000,000
Kirim surat ke PT. USTP Rp 24,500
Kirim surat ke PT.AMS Rp 34,500
 Materai 30 lembar Rp 180,000
Gorengan untuk kantor Rp 20,000
Upah untuk tukang rumah trikora Rp 2,000,000
11/25/2016 Ambil tunai lantama Rp 2,000,000
BBM Altis Rp 288,000
Premi Iwan Rp 363,000
0811511640 (Demson Naibaho)
08125101642 (Sl. Setya Rochani)
08125120238 (Novena)
08115010509 (Benclin)
TELP
05114774393 (Kantor)
05115749982 (Speedy Trikora)
05114782415 (Speedy Kantor)
LISTRIK
221200160505 (Demson Naibaho) rumah jl. Bima
221200376745 (SL. Setya Rochani) Kantor jl. Bima
221200333256 (Dasuki) Pemata hijau
221200325842 (Zainul Arifin) L.anggang
06.6626 (Jl. Trikora)
06.1296 (Jl.Bima)
06.1903 (Permata hijau)
 FORM PENGAJUAN DANA KAS HARIAN
TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO Debit KREDIT
7/27/2017 Saldo Awal Rp 107,682
Beli formulir di samsat buat mobil altis LEM Rp 250,000
BBM Altis RJM Rp 289,863
Ambil tunai Lantama LEM Rp 1,500,000

Rp 1,607,682 Rp 539,863
Rp 1,067,819
Banjarbaru, 26 Juli 2017
Diajukan, Diperiksa, Disetujui,

Siti Rahmah Siti Iba Drs. Demson Naibaho

 Laporan KAS keluar mingguan periode 16/01/17
TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO
1/16/2017 Saldo Awl Rp 804,481
Pisah sambut sumbangan batak parna 14/1 RJM
BBM trak merah ke BJM 14/1 LEM
Ambil tunai Lantama LEM Rp 2,000,000
Ambil tunai RJM RJM Rp 3,000,000
Bayar sewa gedung untuk kawinan vena RJM
BBM fanther hitam LEM
Service mobil tangki DA 9852 PB Ganti filter RJM
BBM trak merah ke PLTU LEM
Uang jalan Iwan LEM
Materai 33 lembar LEM
Biaya berobat anjing RJM
Biaya cleaning service ferdy RJM
Tinta print 100ml 14/1 LEM

Total Saldo Rp 5,804,481

Saldo Akhir

Laporan KAS keluar mingguan periode 17/01/17

TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO
1/17/2017 Saldo AwAL Rp 804,481
BBM Rush
BBM trak merah ke HCT & Bjm
Bayar exp global 7 drum bjb-pangkalanbun
BBM motor beatrik
/01/17 Laporan KAS keluar mingguan perio
Debit KREDIT TANGGAL KETERANGAN
1/13/2017 Saldo Awal
Rp 600,000 Bayar asuransi Ibu shinta
Rp 50,000 Tambahan uang exp roda usaha
Premi ferdy 03 jan s/d 12 jan 2016
Ambil tunai RJM
Rp 2,500,000 Belanja rumah trikora
Rp 100,000 Kasbon untuk perbaikan mobil fanther hitam
Rp 125,000 Premi Iwan 3 jan s/d 13 jan 2017
Rp 200,000 Tisu untuk kantor
Rp 50,000 Beli pipa untuk pipa PDAM kantor
Rp 198,000 Terima kasbon Jimmy
Rp 500,000
Rp 500,000 Total Saldo
Rp 27,000 Saldo Akhir

Rp 4,850,000
Rp 954,481
Rp 804,481

/01/17
Debit KREDIT

Rp 100,000
Rp 200,000
Rp 700,000
Rp 30,000
AS keluar mingguan periode 13/01/17
ALOKASI SALDO Debit KREDIT
Rp 203,211
RJM Rp 432,930
LEM Rp 60,000
LEM Rp 335,000
RJM Rp 2,400,000
RJM Rp 98,000
LEM Rp 500,000
LEM Rp 447,000
LEM Rp 17,800
Rp 8,000
Rp 100,000

Rp 2,703,211 Rp 1,898,730
Rp 804,481
 Laporan KAS keluar mingguan periode 25/09/17
TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO Debit KREDIT
9/25/2017 Saldo Awal Rp 456,917
Pinjaman Bapak 22/9 RJM Rp 350,000
Bensin Janset 22/9 RJM Rp 100,000
BBM trak merah DA 9437 PF 22/9 RJM Rp 200,000
Bayar PBB Jl. Sungai Sumba RJM Rp 27,216
Bayar PBB Jl. Leo RJM Rp 332,260
PD an. Zainal arifin PT. Kabina RJM Rp 2,000,000
PD an. Fiqi PT. WPR RJM Rp 4,500,000
PD H. HAMID & Buraji makmur bersama RJM Rp 2,200,000
PD. An Hj.Tifah PT. Makmur bersama RJM Rp 347,273
PD an. Mila CV. Alianisa RJM Rp 207,273
PD .AN Fahri PT. BKW RJM Rp 4,900,000
Beli EM4 untuk kolam RJM Rp 20,000
Pupuk Urea RJM Rp 8,000
Bayar PBB tanah jl. Bima RJM Rp 202,080
Retribusi keamanan RJM Rp 50,000
Ambil tunai rek RJM RJM Rp 2,000,000
BBM fortuner DA 7052 TPB LEM Rp 230,000
BBM Triton LEM Rp 200,000
Gula untuk kantor LEM Rp 7,000
Tisu untuk kantor LEM Rp 16,910
Ambil tunai Lantama LEM Rp 1,000,000
Kekurangan kasbon pak syaiful tgl 20/9 LEM Rp 184,500
Las tangki mobil L300 LEM Rp 100,000
Pinjaman Bapak LEM Rp 50,000
Kertas 4 play untuk invoice LEM Rp 260,000
Amplop paper line LEM Rp 17,000
Materai 58 lembar LEM Rp 348,000
Uang makan siang sales 3 orang tgl 19/9 LEM Rp 57,000
Premi ernest 109 drum @3.000 LEM Rp 327,000
PD an. Bapak nawawi LEM Rp 400,000
Kasbon biaya perjalanan dinas sales tgl 26/9 LEM Rp 1,000,000
kembalikan pinjaman kas solar LEM Rp 85,000
Kasbon biaya perjalanan dinas sales tgl 26/9 LEM Rp 30,000

Rp 3,456,917 Rp 2,874,966
Rp 581,951
Banjarbaru, 25 September 2017
Dibuat, Diperiksa 1, Diperiksa 2, Disetujui,

Siti Rahmah Siti Iba Sl. Setya Rochani Drs. Demson Naibaho
 Laporan KAS keluar mingguan periode 03/4/17
TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO Debit KREDIT
1/16/2017 Bayar tanda jadi sewa gedung untuk kawinan vena RJM Rp 2,500,000
1/31/2017 1 pak plastik undangan utk vena RJM Rp 9,500
2/2/2017 Tf ke jimmy bayar catering mie buat acara tunangan vena LEM Rp 240,000
20 pcs piring kue RJM Rp 40,000
2/17/2017 Bayar catering utk rapat di rumah trikora LEM Rp 1,650,000
Bayar DP tenda untuk acara vena LEM Rp 3,000,000
2/20/2017 Bayar daging untuk acara vena LEM Rp 900,000
3/7/2017 Tf ke Novena via BNI BJM (rek pribadi BNI Bpk) Rp 10,000,000
Tambahan kekurangan uang vena via BNI BJM (rek pribadi BNI Bpk) Rp 2,980,000
3/16/2017 1 pak kertas polio data print u/ acara vena gokhon dohot RJM Rp 20,000
2 pak kertas polio data print u/ acara vena gokhon dohot RJM Rp 40,000
1 pak label nama bunga RJM Rp 4,700
1 pak plastik undangan 14,5 RJM Rp 2,500
DP u/ ulos pertama dari rek BNI Pribadi BJM Rp 3,000,000
3/20/2017 Kertas 1 bok untuk undangan vena RJM Rp 20,000
3/22/2017 Kertas photo untuk cetak undangan vena RJM Rp 40,000
3/23/2017 DP Kedua untuk undangan ke vena BNI BJM Rp 10,000,000
Beli (10kg gula, 2Lminyak, 4 Kopi , 1 plastik, 3 tisu makan,20L beras) RJM Rp 502,000
3/25/2017 Nenas 6bj, Kestela 6bj, Cincau 4 , kayu manis, Cengkeh, Bengkoang RJM Rp 146,000
6 pak gelas palstik utk rumah trikora RJM Rp 72,000
3 pak sendok plstik utk rumh trikora RJM Rp 30,000
3/27/2017 TF ke Indari Manulang u/ bayar (Ayam , Acar & Prof) rek BNI BJM Rp 2,270,000
TF ke vena u/ DP kedua Video , Foto & Photobooth rek BNI BJM Rp 7,500,000
3/29/2017 DP Jahit Baju pengantin ke Suhartaty BNI BJM Rp 10,000,000
3/30/2017 Belanja untuk latihan kor dirumah trikora RJM Rp 188,100
4/1/2017 25 Pcs karung beras RJM Rp 35,000
Belanja u/ rmh trikora (gelas plastik,tisu,plstk smpah,sendok plstk) RJM Rp 616,000
HP
0811511640 (Demson Naibaho) Rp 1,019,606
08125101642 (Sl. Setya Rochani) Rp 176,811
08125120238 (Novena) Rp 274,183
TELP
05114774393 (Kantor) Rp 965,204
05116749982 (Speedy Trikora) Rp 492,500
05114782415 (Speedy Kantor) Rp 533,721
LISTRIK
221200160505 (Demson Naibaho) Rp 229,189
221200376745 (SL. Setya Rochani) Rp 835,828
221200325842 (Zainul Arifin) Agus Rp 351,056
Sep Rp 53,539
221200333256 (Dasuki) Pemata hijau
PDAM
rumah trikora (06.6626) Rp 381,840
Jl. Jeruk (06.5201) Rp 20,000
SL. Setya Rochani (07.5730) Bengkel trikora Rp 25,000
Jl. Permata Hijau (06.1903)
Jl. Bima (06.1296) Rp 20,000
 Laporan KAS keluar mingguan periode 13/07/2017
TANGGAL KETERANGAN ALOKASI SALDO Debit KREDIT
7/13/2017 Saldo Awal Rp 684,223
Ambil tunai rek Lantama LEM Rp 1,000,000
Uang jalan Akino kirim oli ke Gunung sambung RJM Rp 50,000
BBM L 300 ke banjar kirim oli LEM Rp 200,000
1 biji melon RJM Rp 53,000
Bayar exp Gunawan 2 drum kirim ke Jorong PT. BSB LEM Rp 200,000
Bayar exp global Pkl 5 drum LEM Rp 500,000

Rp 1,684,223 Rp 1,003,000
Rp 681,223
Banjarbaru, 13 Juli 2017
Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

Siti Rahmah Siti Iba Drs. Demson Naibaho