LAPORAN KEUANGAN

PERUMAHAN VILLA KUALU PERMATA

PERIODE OKTOBER

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

12/10/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang taufik 50.000.000 50.000.000
Rp Rp
pembayaran DP tanah 50.000.000 -
Rp Rp
uang masuk dari bang taufik 2.500.000 2.500.000
Rp Rp
bayar notaris pembelian tanah 2.500.000 -
14/10/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang taufik 10.000.000 10.000.000
Rp Rp
bayar spanduk 495.000 9.505.000
16/10/202 Rp Rp
2 bayar umbul-umbul 300.000 9.205.000
17/10/202 Rp Rp
2 pinjaman bang yopi untuk jaga malam 200.000 9.005.000
18/10/202 Rp Rp
2 pembayaran dozer 1.550.000 7.455.000
Rp Rp
pinjaman bang yopi untuk jaga malam 100.000 7.355.000
Rp Rp
pembayaran semen dan krikil 480.000 6.875.000
Rp Rp
pinjaman bang yopi untuk beli alat kantor 30.000 6.845.000
Rp Rp
makan, minyak operator alat berat 2.000.000 4.845.000
Rp Rp
bayar spanduk 325.000 4.520.000
19/10/202 Rp Rp
2 pinjaman bang yopi jaga malam 100.000 4.420.000
Rp Rp
uang minyak 900.000 3.520.000
Rp Rp
uang makan operator 200.000 3.320.000
20/10/202 Rp Rp
2 uang minyak 900.000 2.420.000
Rp Rp
uang makan operator 200.000 2.220.000
21/10/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang taufik diterima tanggal 16 oktober 5.000.000 7.220.000
Rp Rp
beli karpet, kursi, meja 2.290.000 4.930.000
Rp Rp
beli perlengakapan kantor 63.000 4.867.000
Rp Rp
biaya admin bank 5.000 4.862.000
Rp Rp
uang makan operator 400.000 4.462.000
Rp Rp
uang minyak 900.000 3.562.000
Rp Rp
uang jaga alat malam 100.000 3.462.000
Rp Rp
pembelian pintu dan jendela 1.315.000 2.147.000
Rp Rp
uang masuk dari bang taufik diteriama tanggal 20 oktober 10.000.000 12.147.000
Rp Rp
pembayaran tanah timbun 9.902.500 2.244.500
22/10/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang taufik 14.000.000 16.244.500
Rp Rp
biaya admin bank 5.000 16.239.500
23/10/202 Rp Rp
2 uang masuk bang taufik 4.625.000 20.864.500
Rp Rp
uang masuk bang taufik 12.000.000 32.864.500
24/10/202 Rp Rp
2 pembayaran tanah timbun tanggal 22 oktober 12.500.000 20.364.500
Rp Rp
pembayaran tanah timbun tanggal 23 oktober 12.000.000 8.364.500
Rp Rp
uang jaga alat malam 200.000 8.164.500
Rp Rp
uang masuk dari bang taufik diterima tanggal 21 oktober 10.000.000 18.164.500
Rp Rp
pembayaran tanah timbun tanggal 24 oktober 6.500.000 11.664.500
Rp Rp
pembayaran upah untuk perhitungan kubik 500.000 11.164.500
Rp Rp
membantu pengawas lapangan & pengawas setempat 700.000 10.464.500
Rp Rp
pembelian alat kantor(kipas angin,dll) 886.000 9.578.500
Rp Rp
uang masuk bang taufik diterima tanggal 24 oktober 9.200.000 18.778.500
25/10/202 Rp Rp
2 diterima DP rumah blok A1 dari Beni 1.000.000 19.778.500
26/10/202 Rp Rp
2 uang masuk bang taufik 1.600.000 21.378.500
Rp Rp
pembayaran uang makan dan minyak Dozer 1.600.000 19.778.500
28/10/202 Rp Rp
2 penambahan DP blok A1 dari Beni 24.000.000 43.778.500
31/10/202 Rp Rp
2 pembelian besi 4.035.000 39.743.500
Rp Rp
pemebelian bata pres jumbo 2.800.000 36.943.500
 Rp Rp
pembayaran jaga alat 1.350.000 35.593.500

Rp Rp Rp
JUMLAH 153.925.000 118.331.500 35.593.500
 LAPORAN KEUANGAN
PERUMAHAN VILLA KUALU PERMATA
PERIODE NOVEMBER

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

01/11/202 Rp Rp
2 saldo bulan oktober 35.593.500 35.593.500
Rp Rp
bayar BPN 3.000.000 32.593.500
Rp Rp
bayar RT dan Kepala Lurah 500.000 32.093.500
Rp Rp
bayar admin transfer 5.000 32.088.500
03/11/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang yopi 300.000 32.388.500
Rp Rp
bayar pinjaman ke Rani 50.000 32.338.500
Rp Rp
bayar pinjaman ke yuni 50.000 32.288.500
Rp Rp
pembelian alat kantor 74.000 32.214.500
Rp Rp
pembelian map 58.000 32.156.500
04/11/202 Rp Rp
2 beli stabilo 8.000 32.148.500
Rp Rp
beli air mineral 18.000 32.130.500
Rp Rp
beli doubletape 11.000 32.119.500
Rp Rp
beli pushpin dll 13.000 32.106.500
beli box map Rp Rp
 30.000 32.076.500
Rp Rp
beli doubletape 10.000 32.066.500
05/11/202 Rp Rp
2 pembokingan blok D1 1.000.000 33.066.500
06/11/202 Rp Rp
2 beli tali nilon 60.000 33.006.500
09/11/202 Rp Rp
2 bayaran tambahan DP Blok A1 25.000.000 58.006.500
Rp Rp
bayar notaris 1.000.000 57.006.500
Rp Rp
fee bang yopi 1.000.000 56.006.500
Rp Rp
pembelian spanduk 225.000 55.781.500
Rp Rp
bayar pinjaman ke Rani 60.000 55.721.500
Rp Rp
bayar pinjaman ke yuni 42.000 55.679.500
Rp Rp
bayar kayu golong-golong dan kayu 5/7 2.050.000 53.629.500
Rp Rp
fee bang yopi 4.000.000 49.629.500
Rp Rp
beli peralatan kantor 211.000 49.418.500
Rp Rp
beli air mineral dan admin bank 43.000 49.375.500
10/11/202 Rp Rp
2 pembelian materai 10 lembar 105.000 49.270.500
Rp Rp
pembelian air mineral 36.000 49.234.500
Rp Rp
pembelian obeng 20.000 49.214.500
pembelian paku Rp Rp
 648.000 48.566.500
Rp Rp
pembelian minyak pickup 200.000 48.366.500
Rp Rp
pembelian makan tukang pickup 65.000 48.301.500
Rp Rp
pembayaran maxim ke notaris 93.000 48.208.500
Rp Rp
pembelian gergaji 15.000 48.193.500
Rp Rp
pembayaran pasir dan lain-lain 2.150.000 46.043.500
11/11/202 Rp Rp
2 pembelian alat, lampu untuk bedeng 365.000 45.678.500
Rp Rp
pengambilan pinjaman bang rio 300.000 45.378.500
Rp Rp
pembayaran sumur bor 800.000 44.578.500
Rp Rp
pembayaran pajak rumah 3.000.000 41.578.500
Rp Rp
pembayaran triple,atap, dll 4.720.000 36.858.500
Rp Rp
fee bang yopi 1.000.000 35.858.500
Rp Rp
beli peralatan kantor 70.000 35.788.500
Rp Rp
pengambilan pinjaman bang rio 700.000 35.088.500
12/11/202 Rp Rp
2 pembayaran listrik 1.800.000 33.288.500
Rp Rp
biaya admin bank 7.000 33.281.500
14/11/202 Rp Rp
2 beli paku seng 40.000 33.241.500
15/11/202 pembelian gembok dan rantai Rp Rp
2 232.500 33.009.000
Rp Rp
beli air mineral 18.000 32.991.000
16/11/202 Rp Rp
2 pembayaran angsuran Beni (setengah) 5.000.000 37.991.000
Rp Rp
gaji rani dan yuni 5.000.000 32.991.000
18/11/202 Rp Rp
2 pinjaman ke rani 300.000 33.291.000
Rp Rp
pemasangan listrik 300.000 32.991.000
19/11/202 uang masuk dari bang taufik diterima tanggal 19 Rp Rp
2 november 5.000.000 37.991.000
Rp Rp
pembayaran gaji tukang dan pelunasan bedeng 1.000.000 36.991.000
Rp Rp
pembayaran gaji tukang pembuatan rumah 1.500.000 35.491.000
Rp Rp
pembayaran kayu 2.310.000 33.181.000
Rp Rp
saldo minimal atm 100.000 33.081.000
20/11/202 Rp Rp
2 pembayaran pinjaman rani dan yuni 90.000 32.991.000
26/11/202 uang masuk dari bang taufik diterima tanggal 26 Rp Rp
2 november 7.000.000 39.991.000
Rp Rp
pembayaran gaji tukang rumah A1 2.000.000 37.991.000
Rp Rp
pembayaran pemasangan dan pembokaran bedeng 3.000.000 34.991.000
Rp Rp
pembayaran gaji tika 2.000.000 32.991.000
28/11/202 Rp Rp
2 pembayaran bon UD zara 3.000.000 29.991.000
30/11/202 pembayaran angsuran Beni (setengah) Rp Rp
2 5.000.000 34.991.000
Rp Rp
pembayaran sisa bon UD zara 974.000 34.017.000
Rp Rp
pembelian kayu 1.410.000 32.607.000
Rp Rp
pembayaran bon bang rudi 1.500.000 31.107.000
Rp Rp
pembayaran besi 8 1.000.000 30.107.000
Rp Rp
biaya admin bank 12.000 30.095.000
Rp Rp
pembayaran token listrik 23.000 30.072.000
Rp Rp
beli minum kantor 69.000 30.003.000

Rp Rp Rp
JUMLAH 84.193.500 54.190.500 30.003.000
 LAPORAN KEUANGAN
PERUMAHAN VILLA KUALU PERMATA
PERIODE DESEMBER

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

03/12/202 Rp Rp
2 angsuran DP bata full Beni A1 20.000.000 20.000.000
pelunasan gaji tika Rp Rp
500.000 19.500.000
pembayaran pinjaman rani Rp Rp
300.000 19.200.000
pembelian spanduk Rp Rp
1.500.000 17.700.000
pembayaran gaji tukang Rp Rp
3.400.000 14.300.000
pembayaran tanah timbun Rp Rp
840.000 13.460.000
pembayaran bon batu bata Rp Rp
2.800.000 10.660.000
pembayaran bon bang rudi Rp Rp
3.300.000 7.360.000
pembayaran bon UD zara Rp Rp
1.754.000 5.606.000
pembayaran admin bank Rp Rp
14.500 5.591.500
pembelian alat kantor dan print Rp Rp
22.000 5.569.500
pembayaran pinjaman ke bang yopi Rp Rp
1.400.000 4.169.500
pembayaran bon pak rw Rp Rp
3.900.000 269.500
05/12/202 pembelian flashdisk Rp Rp
2 60.000 209.500
Rp Rp
pembelian anak klip 24.000 185.500
06/12/202 Rp Rp
2 beli minum kantor 25.000 160.500
Rp Rp
beli minyak motor 8.000 152.500
Rp Rp
beli token kantor 53.000 99.500
08/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang taufik 1.000.000 1.099.500
Rp Rp
beli besi alma roll 190.000 909.500
Rp Rp
beli minum dan alat kantor 40.000 869.500
Rp Rp
uang masuk bang taufik 1.100.000 1.969.500
Rp Rp
bayar pasir pasang 2 truk 1.100.000 869.500
09/12/202 Rp Rp
2 bayar bon UD zara 528.000 341.500
Rp Rp
pinjaman bang rio 200.000 141.500
10/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang yopi/pinjaman ke bang edo 5.000.000 5.141.500
Rp Rp
gaji pak herman 2.000.000 3.141.500
Rp Rp
gaji tukang rumah A1 dan B1 3.000.000 141.500
11/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang yopi 500.000 641.500
Rp Rp
bayar pemuda desa 500.000 141.500
beli minum Rp Rp
 48.000 93.500
Rp Rp
beli nasi pak herman 20.000 73.500
Rp Rp
beli alat kantor 30.000 43.500
Rp Rp
uang masuk bang yopi 200.000 243.500
Rp Rp
beli nasi untuk pengukuran hari minggu 125.000 118.500
12/12/202 Rp Rp
2 beli besi gorden 50.000 68.500
Rp Rp
booking konsumen B6 1.000.000 1.068.500
13/12/202 Rp Rp
2 pembatalan booking konsumen B6 1.000.000 68.500
Rp Rp
minum kantor 28.000 40.500
16/12/202 Rp Rp
2 angin-angin kamar mandi 30.000 10.500
17/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang yopi 480.000 490.500
Rp Rp
bayar bon bang rudi 480.000 10.500
Rp Rp
uang masuk bang beni 10.000.000 10.010.500
Rp Rp
gaji tukang 3.800.000 6.210.500
Rp Rp
bayar bon batu bata 2.800.000 3.410.500
Rp Rp
bayar bon UD zara 1.350.000 2.060.500
Rp Rp
beli dispenser, galon, gelas, dll 500.000 1.560.500
bayar admin tranfer Rp Rp
 20.000 1.540.500
Rp Rp
pinjaman rani 500.000 1.040.500
18/12/202 Rp Rp
2 beli cat tembok jotun 3,5 kg 145.000 895.500
Rp Rp
uang masuk bang taufik 3.000.000 3.895.500
Rp Rp
upah pemasangan atap 2.200.000 1.695.500
Rp Rp
pembelian bahan listrik 496.000 1.199.500
19/12/202 Rp Rp
2 beli pipa 300.000 899.500
Rp Rp
beli tisu 15.000 884.500
20/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang beni 7.824.000 8.708.500
Rp Rp
bayar bon rw, rudi kusen, pipa listrik 7.824.000 884.500
Rp Rp
uang masuk bang beni 5.000.000 5.884.500
Rp Rp
gaji rani dan yuni 5.000.000 884.500
Rp Rp
beli engsel 28.000 856.500
Rp Rp
pengembalian pinjaman rani 500.000 1.356.500
Rp Rp
beli minum dan galon kantor 50.000 1.306.500
19/12/202 Rp Rp
2 print brosur dan opname 51.000 1.255.500
20/12/202 Rp Rp
2 uang masuk dari bang beni 5.000.000 6.255.500
pengembalian pinjaman bang edo Rp Rp
 5.000.000 1.255.500
Rp Rp
sisa saldo dana dari bang beni 2.176.000 3.431.500
Rp Rp
pembayaran pinjaman ke bang yopi 700.000 2.731.500
Rp Rp
pembayaran pinjaman ke bang yopi 1.600.000 1.131.500
21/12/202 Rp Rp
2 pinjaman bang yopi untuk iklan 185.000 946.500
Rp Rp
uang masuk dari bang yopi 1.120.000 2.066.500
Rp Rp
bayar tanah timbun 1.120.000 946.500
22/12/202 Rp Rp
2 pinjaman bang rio 500.000 446.500
24/12/202 Rp Rp
2 print opname, beli alat kantor , galon minum 18.000 428.500
Rp Rp
uang masuk bang yopi 3.500.000 3.928.500
Rp Rp
upah tukang 2.500.000 1.428.500
Rp Rp
bayar gaji tika 1.000.000 428.500
26/12/202 Rp Rp
2 air galon dan tisu 15.000 413.500
Rp Rp
beli alat listrik 400.000 13.500
31/12/202 Rp Rp
2 uang masuk bang yopi 1.500.000 1.513.500
Rp Rp
bayar sisa gaji tika 1.500.000 13.500

Rp Rp Rp
JUMLAH 68.900.000 68.886.500 13.500