NERACA LAJUR

PPKD KOTA LAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KETERANGAN NERACA SALDO PENYESUAIAN NERACA SALDO LRA LO NERACA

PENYESUAIAN
DEBET CREDIT DEBET CREDI DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT DEBET CREDIT
T
Kas di kas daerah Rp Rp Rp
468.436.36 468.436.36 468.436.362
2 2
investasi dalam deposito Rp Rp Rp
160.000.00 160.000.00 160.000.000
0 0
piutang transfer PP
piutang transfer pemerintah
RK SKPD L Rp Rp Rp
80.000.000 80.000.000 80.000.000
RK SKPD M Rp Rp Rp
76.000.000 76.000.000 76.000.000
RK SKPD N Rp Rp Rp
54.000.000 54.000.000 54.000.000
penyertaan modaln pemda Rp Rp Rp
170.000.00 170.000.00 170.000.000
0 0
dana cadangan Rp Rp Rp
80.000.000 80.000.000 80.000.000
utang dalam negeri sektor Rp Rp Rp
perbankan 110.000.00 110.000.00 110.000.00
0 0 0
utang pph pusat Rp Rp Rp
13.527.272 13.527.272 13.527.272
utang PPN pusat Rp Rp Rp
12.909.090 12.909.090 12.909.090
utang beban substitusi Rp Rp Rp
200.000 200.000 200.000
utang beban hibah Rp Rp Rp
300.000 300.000 300.000
ekuitas Rp Rp Rp
590.000.00 590.000.00 590.000.00
0 0 0
perubahan SAL Rp Rp Rp
216.800.00 216.800.00 216.800.000
0 0
pendapat bagi hasil pajak Rp Rp Rp
LRA 19.000.000 19.000.000 19.000.00
0
pendapatan bagi bukan hasil Rp Rp Rp
pajak LRA 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Pendapatan dana alokasi Rp Rp Rp
umum LRA 150.000.00 150.000.00 150.000.0
0 0 00

pendapatan dana alokasi Rp Rp Rp

khusus LRA 30.000.000 30.000.000 30.000.00
0
belanja PPN pusat Rp Rp Rp
4.000.000 4.000.000 4.000.000
belanja pph pusat Rp Rp Rp
1.200.000 1.200.000 1.200.000
belanja substitusi Rp Rp Rp
3.800.000 3.800.000 3.800.000
belanja hibah Rp Rp Rp
2.700.000 2.700.000 2.700.000
penerimaan pembiayaan Rp Rp Rp
pencairan dana cadangan 85.000.000 85.000.000 85.000.00
0
oenerimaan pembiayaan Rp Rp Rp
dalam negeri di bank 60.000.000 60.000.000 60.000.00
0
pengeluaran pembiayaan Rp Rp Rp
penyertaan modal pada 80.000.000 80.000.000 80.000.000
BUMN
pengeluaran pembiayaan Rp Rp Rp
dana cadangan 45.000.000 45.000.000 45.000.000
pendapatan bagi hasil pajak Rp Rp Rp
LO 4.000.000 4.000.000 4.000.000
pendapatan bagi bukan hasil Rp Rp Rp
pajak LO 8.000.000 8.000.000 8.000.000
pendapatan dana alokasi Rp Rp Rp
umum LO 150.000.00 150.000.00 150.000.000
0 0
pendapatan dana alokasi Rp Rp Rp
khusus LO 30.000.000 30.000.000 30.000.000
pendapatan transfer bagi Rp Rp Rp
hasil pajak LO 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pendapatan deviden LO Rp Rp Rp
12.000.0 12.000.000 12.000.000
00
beban substitusi Rp Rp Rp
4.000.000 4.000.000 4.000.000
beban hibah Rp Rp Rp
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Beban Deviden Rp Rp Rp
12.000.0 12.000.000 12.000.000
00
Beban Bunga Utang Rp Rp Rp
Pinjaman 15.000.0 15.000.000 15.000.000
00
Utang bunga kepada bank Rp Rp Rp
15.000.0 15.000.000 15.000.000
00
Piutang lain-lain PAD yang Rp Rp Rp
sah 14.000.0 14.000.000 14.000.000
00

pendapatan bunga LO Rp Rp Rp Rp
1.500.000 5.000.00 6.500.000 6.500.000
0
Pendapatan jasa lain LO Rp Rp Rp
9.000.00 9.000.000 9.000.000
0
pendapatan bunga LRA Rp Rp Rp
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Surflus/Defisit LRA Rp Rp
196.800.00 196.800.00
0 0
Pembiayaan neto Rp Rp
20.000.000 20.000.000
Surflus/Defisit LO Rp Rp
200.500.000 200.500.00
0
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.368.936. 1.368.936. 41.000.0 41.000.0 1.409.936. 1.409.936. 353.500.00 353.500.0 234.500.000 234.500.000 1.239.236.36 1.239.236.
362 362 00 00 362 362 0 00 2 362